矿业投资项目可行性研究报告
报告摘要——
项目预计总投资7298.98万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的81.05%；流动资金1383.13万元，占项目总投资的18.95%。
预期达纲年营业收入11120.00万元，总成本费用8757.64万元，税金及附加41.19万元，利润总额2362.36万元，利税总额2746.80万元，税后净利润1771.77万元，达纲年纳税总额975.03万元；达纲年投资利润率32.37%，投资利税率37.63%，投资回报率24.27%，全部投资回收期5.62年，提供就业职位220个。
本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出本期工程项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意
见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入6732.06万元，同比增长8.84%（546.99万元）。其中，主营业业务矿业生产及销售收入为6086.29万元，占营业总收入的90.41%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1626.04万元，较去年同期相比增长174.94万元，增长率12.06%；实现净利润1219.53万元，较去年同期相比增长194.03万元，增长率18.92%。
表1：上年度主要经济指标
项目单位指标——————————————————————————————
完成营业收入万元6732.06
完成主营业务收入万元6086.29
主营业务收入占比90.41%
营业收入增长率（同比）8.84%
营业收入增长量（同比）万元546.99
利润总额万元1626.04
利润总额增长率12.06%
利润总额增长量万元174.94
净利润万元1219.53
净利润增长率18.92%
净利润增长量万元194.03
投资利润率35.60%
投资回报率26.70%
财务内部收益率29.25%
企业总资产万元16921.14
流动资产总额占比26.03%
流动资产总额万元4403.76
资产负债率45.05% ——————————————————————————————
二、项目概况
（一）项目名称
矿业投资建设项目
（二）项目选址
xxx经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积25566.11平方米（折合约38.33亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.41%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.68%，固定资产投资强度154.34万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积25566.11平方米，建筑物基底占地面积14421.84平方米，总建筑面积39627.47平方米，其中：规划建设主体工程31562.19平方米，项目规划绿化面积2250.38平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2969.69万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量675581.90千瓦?时，折合83.03吨标准煤。
2、项目年总用水量8916.56立方米，折合0.76吨标准煤。
3、“矿业投资建设项目”，年用电量675581.90千瓦?时，年总用水量8916.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.79吨标准煤/年。达纲年综合节能量25.03吨标准煤/年，项目总节能率24.25%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7298.98万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的81.05%；流动资金1383.13万元，占项目总投资的18.95%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入11120.00万元，总成本费用8757.64万元，税金及附加41.19万元，利润总额2362.36万元，利税总额2746.80万元，税后
净利润1771.77万元，达纲年纳税总额975.03万元；达纲年投资利润率32.37%，投资利税率37.63%，投资回报率24.27%，全部投资回收期5.62年，提供就业职位220个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、报告说明
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区矿业行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区矿业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“矿业投资建设项
目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位220个，达纲年纳税总额975.03万元，可以促进xxx 经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达纲年投资利润率32.37%，投资利税率37.63%，全部投资回报率24.27%，全部投资回收期5.62年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.62年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。近年来，国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作，大力宣传推广，在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验；推进马德里商标国际注册便利化改革，优化服务。积极参加相关国际会议，参与马德里体系发展前景的规划工作。加强与世界知识产权组织的合作交流，在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。健全企业商标海外维权协调机制，制定工作方案，形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。在中国商标网设立商标海外维权信息平台，发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
表2：主要经济指标一览表
项目单位指标——————————————————————————————占地面积平方米25566.11
折合亩数亩38.33
容积率 1.55
建筑系数56.41%
投资强度万元/亩154.34
基底面积平方米14421.84
建筑面积平方米39627.47
绿化率 5.68%
绿化面积平方米2250.38
固定资产投资万元5915.85
流动资金万元1383.13
总投资万元7298.98
土建工程投资万元3073.19
设备投资万元2969.69
其它投资万元-127.03
土建工程投资占比42.10%
设备投资占比40.69%
其它投资占比-1.74%
流动资金占比18.95%
固定资产投资占比81.05%
收入万元11120.00
总成本万元8757.64
利润总额万元2362.36
净利润万元1771.77
所得税万元590.59
增值税万元343.25
税金及附加万元41.19
纳税总额万元975.03
利税总额万元2746.80
投资利润率32.37%
投资利税率37.63%
投资回报率24.27%
回收期年 5.62
设备数量台（套）107
年用电量千瓦时675581.90
年用水量立方米8916.56
总能耗吨标准煤83.79
节能率24.25%
节能量吨标准煤25.03
员工数量人220 ——————————————————————————————
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。此后，“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。2016年，国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，促进消费品工业迈向中高端。今年7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。
2、“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
3、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。
4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设
计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。
二、必要性分析
1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。
2、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出
全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。
3、从国际比较来看，中国的宏观经济指标是优异的。2011-2014年间，经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。特别是在“后金融危机”时代，在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下，中国的主要宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。此外，“十二五”期间，结构调整明显，科技创新推动经济增长的作用有所加强，节能减排工作也取一定成绩，能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。这些成绩也为“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。然而，“十三五”时期，中国经济发展仍面临诸多挑战。从经济发展的外部环境来看，国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在，全球发展的不公平、不平衡依旧存在，这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，本期工程项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
第三章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为矿业，根据市场情况，预计年产值11120.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积25566.11平方米（折合约38.33亩），其中：净用地面积25566.11平方米（红线范围折合约38.33亩）。项目规划总建筑面积39627.47平方米，其中：规划建设主体工程31562.19平方米，计容建筑面积39627.47平方米；预计建筑工程投资3073.19万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2969.69万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7298.98万元；预计年实现营业收入11120.00万元。
第四章选址科学性分析
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址
该项目选址位于xxx经济技术开发区。
玉溪市，位于云南省中部，地理坐标处于北纬23°19′~24°53′、东经101°16′~103°09′之间。北接省会昆明市，西南连普洱市，东南邻红河哈尼族彝族自治州，西北靠楚雄彝族自治州。总面积15285平方千米，人口230万（2010年）。全市分2个市辖区、5个县、3个自治县，行政驻地红塔区。地势西北高，东南低，地形复杂，山地、峡谷、高原、盆地交错分布。玉溪市因粮食高产，烟叶质地优良而享有“滇中粮仓”、“云烟之乡”的美誉。
三、建设地国民经济发展概况
地区生产总值3969.33亿元，比上年增长10.52%。其中，第一产业增加值317.55亿元，增长6.43%；第二产业增加值2460.98亿元，增长7.88%第三产业增加值1190.80亿元，增长11.58%。
一般公共预算收入244.37亿元，同比增长10.52%，一般公共预算支出
559.57亿元，同比增长11.23%。国税收入353.92亿元，同比增长10.02%；地税收入亿元54.92，同比增长6.82%。
居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨0.92%，衣着上涨0.98%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上涨0.67%，医疗保健上涨0.83%，其他用品和服务上涨0.67%，交通和通信上涨0.81%。
全部工业完成增加值1695.29亿元。规模以上工业企业实现增加值1494.92亿元，比上年增长7.50%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含矿业）等主导行业共完成工业增加值1097.37亿元，增长5.55%。AA完成增加值402.70亿元，增长6.41%；BB 完成工业增加值300.79亿元，增长9.46%；CC完成工业增加值220.94亿元，增长9.62%；DD完成工业增加值83.62亿元，增长10.42%。规模以上工业企业实现主营业务收入5953.53亿元，比上年增长7.30%。实现利润总额804.56亿元，比上年增长8.81%。
固定资产投资完成3613.14亿元，比上年增长7.91%。其中，建设项目投资完成3179.56亿元，增长7.88%；房地产开发投资完成433.58亿元，增长10.39%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.66亿元，同比增长9.90%；第二产业投资完成2745.99亿元，同比增长9.34%；第三产业投资完成686.50亿元，增长9.32%。高新技术产业投资968.90亿元，增长8.71%。民间投资3735.72亿元，增长7.00%。城市基础设施投资536.04亿元，增长11.98%。重点项目824个，完成投资2402.47亿元，增长9.40%。
全市实现社会消费品零售总额1746.44亿元，比上年增长8.10%。城镇实现零售额1043.26亿元，增长6.25%；乡村实现零售额400.95亿元，增长5.24%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元466.75，增长12.14%。
实际利用外资50277.87万美元，同比增长56.00%。外贸进出口总值336.22亿元，同比增长50.32%。其中，出口总值218.54亿元，同比增长
57.30%；进口总值117.68亿元，同比增长58.11%。
四、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，本期工程项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
五、用地控制指标
本期工程项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。
六、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.41%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.68%，固定资产投资强度154.34万元/亩。
表3：土建工程投资一览表
项目单位指标投资金额——————————————————————————————
占地面积平方米25566.11
折合亩数亩38.33
基底面积平方米14421.84
建筑面积平方米39627.47 3073.19万元
容积率 1.55
建筑系数56.41%
主体工程平方米31562.19
绿化面积平方米2250.38
绿化率 5.68%
投资强度万元/亩154.34 ——————————————————————————————
七、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对本期工程项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
八、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥
0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管