主要旅游鞋项目
可行性研究报告
xxx科技发展公司
主要旅游鞋项目可行性研究报告目录
第一章项目概述
第二章背景及必要性研究分析第三章产业研究分析
第四章项目建设规模
第五章项目选址评价
第六章工程设计方案
第七章工艺分析
第八章环境影响分析
第九章职业安全
第十章项目风险概况
第十一章项目节能评估
第十二章进度计划
第十三章投资分析
第十四章盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章项目总结
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入42658.80万元，同比增长32.26%（10404.50万元）。其中，主营业业务主要旅游鞋生产及销售收入为35044.75万元，占营业总收入的82.15%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额10500.42万元，较去年同期相比增长1737.54万元，增长率19.83%；实现净利润7875.32万元，较去年同期相比增长1634.28万元，增长率26.19%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
主要旅游鞋项目
（二）项目选址
某某产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积51719.18平方米（折合约77.54亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.71%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度184.54万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积51719.18平方米，建筑物基底占地面积32433.10平
方米，总建筑面积59994.25平方米，其中：规划建设主体工程39786.89
平方米，项目规划绿化面积3161.11平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费5585.42万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1318617.40千瓦时，折合162.06吨标准煤。
2、项目年总用水量37168.74立方米，折合3.17吨标准煤。
3、“主要旅游鞋项目投资建设项目”，年用电量1318617.40千瓦时，年总用水量37168.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.23吨标
准煤/年。达产年综合节能量46.60吨标准煤/年，项目总节能率26.27%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20001.04万元，其中：固定资产投资14309.23万元，占项目总投资的71.54%；流动资金5691.81万元，占项目总投资的28.46%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入47532.00万元，总成本费用35915.17万元，税
金及附加399.16万元，利润总额11616.83万元，利税总额13618.31万元，税后净利润8712.62万元，达产年纳税总额4905.69万元；达产年投资利
润率58.08%，投资利税率68.09%，投资回报率43.56%，全部投资回收期
3.80年，提供就业职位937个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、报告说明
可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地主要旅游鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地主要旅游鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“主要旅游鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位937个，达产年纳税总额4905.69万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率58.08%，投资利税率68.09%，全部投资回报率43.56%，全部投资回收期3.80年，固定资产投资回收期3.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面，向
企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享，形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系，服务企业发展。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、项目建设背景
1、2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，作为国家实施制造强国战略的中长期行动纲领。《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为五大工程之一，并对高端装备的发展方向进行了进一步细化，即要集中资源，着力突破大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高性能医疗器械、先进农机装备等一批高端装备，满足我国经济社会发展的重大需求，在国际市场占据一席之地。
2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。2013年4月，德国政府正式推出“工业4.0”战略，而我国也提出了“中国制造2025”战略。那么在面对新一轮的全球竞争，以及新型工业革命的同时，我国制造业企业如何在基础零部件、材料、工艺等方面迅速提升技术创新能力，迎合“制造强国”的发展要求。中国对于制造业的前沿发展一直保持警醒态度，很多国内优秀企业已经尝试去自我创新、自我升级，但对于中国企业来说，长期处于产业链低端环节使其在信息的收集和分析能力上
有所欠缺，缺乏内部统一的信息管理体系，甚至有条鸿沟一直亟待中国制
造业工厂去逾越，这就是消费者的信息数据的收集和系统分析。
3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中
国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资
源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技
术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优
势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各
项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资
源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相
关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相
关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
二、必要性分析
1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱动。中国
经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对了，一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态，出现了很
多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发
展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。新常态需要
新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动
力结构，将既不同于原
2、在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认
识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持
力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人
才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。
3、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国
际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转
型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，
为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，
拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需
求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的
竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的
不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、
设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。
第三章产业研究分析
目前，区域内拥有各类主要旅游鞋企业825家，规模以上企业24家，从业人员41250人。截至2017年底，区域内主要旅游鞋产值168800.42万元，较2016年148135.52万元增长13.95%。产值前十位企业合计收入68888.57万元，较去年62433.00万元同比增长10.34%。
区域内主要旅游鞋行业经营情况
区域内主要旅游鞋企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16877.70万元，较上年度14882.02万元增长13.41%，其中主营业务收入16497.02万元。2017年实现利润总额4999.05万元，同比增长17.31%；实现净利润2121.63万元，同比增长27.81%；纳税总额88.43万元，同比增
长17.25%。2017年底，AAA资产总额26914.41万元，资产负债率57.34%。
2017年区域内主要旅游鞋企业实现工业增加值41039.69万元，同比2016年34797.09万元增长17.94%；行业净利润17721.53万元，同比2016年15601.31万元增长13.59%；行业纳税总额38545.85万元，同比2016年33049.69万元增长16.63%；主要旅游鞋行业完成投资62761.77万元，同
比2016年54765.94万元增长14.60%。
区域内主要旅游鞋行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.53%。预计区域内主要旅游鞋行业市场需求规模将达到
256231.44万元，利润总额83639.46万元，净利润28897.61万元，纳税17438.57万元，工业增加值89135.02万元，产业贡献率19.92%。
区域内主要旅游鞋行业市场预测（单位：万元）
第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为主要旅游鞋，根据市场情况，预计年产值47532.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积51719.18平方米（折合约77.54亩），其中：净用
地面积51719.18平方米（红线范围折合约77.54亩）。项目规划总建筑面
积59994.25平方米，其中：规划建设主体工程39786.89平方米，计容建
筑面积59994.25平方米；预计建筑工程投资4807.95万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费5585.42万元。
（三）产能规模
项目计划总投资20001.04万元；预计年实现营业收入47532.00万元。
第五章项目选址评价
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某某产业基地。
园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.71%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度184.54万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施