林蛙油项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：https://www.doczj.com/doc/4a11186492.html,
高级工程师：高建
关于编制林蛙油项目可行性研究报告编制
说明
（模版型）
【立项 批地 融资 招商】
核心提示：
1、本报告为模板形式，客户下载后，可根据报告内容说明，自行修改，补充上自己项目的数据内容，即可完成属于自己，高水准的一份可研报告，从此写报告不在求人。
2、客户可联系我公司，协助编写完成可研报告，可行性研究报告大纲（具体可跟据客户要求进行调整）
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
专
业
撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书
商业计划书可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1项目概要 (1)
1.1.1项目名称 (1)
1.1.2项目建设单位 (1)
1.1.3项目建设性质 (1)
1.1.4项目建设地点 (1)
1.1.5项目主管部门 (1)
1.1.6项目投资规模 (2)
1.1.7项目建设规模 (2)
1.1.8项目资金来源 (3)
1.1.9项目建设期限 (3)
1.2项目建设单位介绍 (3)
1.3编制依据 (3)
1.4编制原则 (4)
1.5研究范围 (5)
1.6主要经济技术指标 (5)
1.7综合评价 (6)
第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)
2.1项目提出背景 (7)
2.2本次建设项目发起缘由 (7)
2.3项目建设必要性分析 (7)
2.3.1促进我国林蛙油产业快速发展的需要 (8)
2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)
2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)
2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (9)
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)
2.4项目可行性分析 (10)
2.4.1政策可行性 (10)
2.4.2市场可行性 (10)
2.4.3技术可行性 (11)
2.4.4管理可行性 (11)
2.4.5财务可行性 (11)
2.5林蛙油项目发展概况 (12)
2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)
2.5.2试验试制工作情况 (12)
2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)
2.5.4林蛙油项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)
2.6分析结论 (13)
第三章行业市场分析 (15)
3.1市场调查 (15)
3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)
3.1.2产品现有生产能力调查 (15)
3.1.3产品产量及销售量调查 (16)
3.1.4替代产品调查 (16)
3.1.5产品价格调查 (16)
3.1.6国外市场调查 (17)
3.2市场预测 (17)
3.2.1国内市场需求预测 (17)
3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)
3.2.3价格预测 (18)
3.3市场推销战略 (18)
3.3.1推销方式 (19)
3.3.2推销措施 (19)
3.3.3促销价格制度 (19)
3.3.4产品销售费用预测 (20)
3.4产品方案和建设规模 (20)
3.4.1产品方案 (20)
3.4.2建设规模 (20)
3.5产品销售收入预测 (21)
3.6市场分析结论 (21)
第四章项目建设条件 (22)
4.1地理位置选择 (22)
4.2区域投资环境 (23)
4.2.1区域地理位置 (23)
4.2.2区域概况 (23)
4.2.3区域地理气候条件 (24)
4.2.4区域交通运输条件 (24)
4.2.5区域资源概况 (24)
4.2.6区域经济建设 (25)
4.3项目所在工业园区概况 (25)
4.3.1基础设施建设 (25)
4.3.2产业发展概况 (26)
4.3.3园区发展方向 (27)
4.4区域投资环境小结 (28)
第五章总体建设方案 (29)
5.1总图布置原则 (29)
5.2土建方案 (29)
5.2.1总体规划方案 (29)
5.2.2土建工程方案 (30)
5.3主要建设内容 (31)
5.4工程管线布置方案 (32)
5.4.1给排水 (32)
5.4.2供电 (33)
5.5道路设计 (35)
5.6总图运输方案 (36)
5.7土地利用情况 (36)
5.7.1项目用地规划选址 (36)
5.7.2用地规模及用地类型 (36)
第六章产品方案 (38)
6.1产品方案 (38)
6.2产品性能优势 (38)
6.3产品执行标准 (38)
6.4产品生产规模确定 (38)
6.5产品工艺流程 (39)
6.5.1产品工艺方案选择 (39)
6.5.2产品工艺流程 (39)
6.6主要生产车间布置方案 (39)
6.7总平面布置和运输 (40)
6.7.1总平面布置原则 (40)
6.7.2厂内外运输方案 (40)
6.8仓储方案 (40)
第七章原料供应及设备选型 (41)
7.1主要原材料供应 (41)
7.2主要设备选型 (41)
7.2.1设备选型原则 (42)
7.2.2主要设备明细 (43)
第八章节约能源方案 (44)
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)
8.2.1能源消耗种类 (44)
8.2.2能源消耗数量分析 (44)
8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)
8.4主要能耗指标及分析 (45)
8.4.1项目能耗分析 (45)
8.4.2国家能耗指标 (46)
8.5节能措施和节能效果分析 (46)
8.5.1工业节能 (46)
8.5.2电能计量及节能措施 (47)
8.5.3节水措施 (47)
8.5.4建筑节能 (48)
8.5.5企业节能管理 (49)
8.6结论 (49)
第九章环境保护与消防措施 (50)
9.1设计依据及原则 (50)
9.1.1环境保护设计依据 (50)
9.1.2设计原则 (50)
9.2建设地环境条件 (51)
9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)
9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)
9.4 环境保护措施方案 (53)
9.4.1 项目建设期环保措施 (53)
9.4.2 项目运营期环保措施 (54)
9.4.3环境管理与监测机构 (56)
9.5绿化方案 (56)
9.6消防措施 (56)
9.6.1设计依据 (56)
9.6.2防范措施 (57)
9.6.3消防管理 (58)
9.6.4消防设施及措施 (59)
9.6.5消防措施的预期效果 (59)
第十章劳动安全卫生 (60)
10.1 编制依据 (60)
10.2概况 (60)
10.3 劳动安全 (60)
10.3.1工程消防 (60)
10.3.2防火防爆设计 (61)
10.3.3电气安全与接地 (61)
10.3.4设备防雷及接零保护 (61)
10.3.5抗震设防措施 (62)
10.4劳动卫生 (62)
10.4.1工业卫生设施 (62)
10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)
10.4.3个人卫生 (63)
10.4.4照明 (63)
10.4.5噪声 (63)
10.4.6防烫伤 (63)
10.4.7个人防护 (64)
10.4.8安全教育 (64)
第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)
11.1组织机构 (65)
11.2激励和约束机制 (65)
11.3人力资源管理 (66)
11.4劳动定员 (66)
11.5福利待遇 (67)
第十二章项目实施规划 (68)
12.1建设工期的规划 (68)
12.2 建设工期 (68)
12.3实施进度安排 (68)
第十三章投资估算与资金筹措 (69)
13.1投资估算依据 (69)
13.2建设投资估算 (69)
13.3流动资金估算 (70)
13.4资金筹措 (70)
13.5项目投资总额 (70)
13.6资金使用和管理 (73)
第十四章财务及经济评价 (74)
14.1总成本费用估算 (74)
14.1.1基本数据的确立 (74)
14.1.2产品成本 (75)
14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)
14.2财务评价 (76)
14.2.1项目投资回收期 (76)
14.2.2项目投资利润率 (77)
14.2.3不确定性分析 (77)
14.3综合效益评价结论 (80)
第十五章风险分析及规避 (82)
15.1项目风险因素 (82)
15.1.1不可抗力因素风险 (82)
15.1.2技术风险 (82)
15.1.3市场风险 (82)
15.1.4资金管理风险 (83)
15.2风险规避对策 (83)
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)
15.2.2技术风险规避对策 (83)
15.2.3市场风险规避对策 (83)
15.2.4资金管理风险规避对策 (84)
第十六章招标方案 (85)
16.1招标管理 (85)
16.2招标依据 (85)
16.3招标范围 (85)
16.4招标方式 (86)
16.5招标程序 (86)
16.6评标程序 (87)
16.7发放中标通知书 (87)
16.8招投标书面情况报告备案 (87)
16.9合同备案 (87)
第十七章结论与建议 (89)
17.1结论 (89)
17.2建议 (89)
附表 (90)
附表1 销售收入预测表 (90)
附表2 总成本表 (91)
附表3 外购原材料表 (92)
附表4 外购燃料及动力费表 (93)
附表5 工资及福利表 (95)
附表6 利润与利润分配表 (96)
附表7 固定资产折旧费用表 (97)
附表8 无形资产及递延资产摊销表 (98)
附表9 流动资金估算表 (99)
附表10 资产负债表 (101)
附表11 资本金现金流量表 (102)
附表12 财务计划现金流量表 (104)
附表13 项目投资现金量表 (106)
附表14 借款偿还计划表 (108)
(112)
第一章总论
总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。（本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成，就可以删除了。编者注）
1.1项目概要
1.1.1项目名称
企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致
1.1.2项目建设单位
承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人
1.1.3项目建设性质
新建或技改项目
1.1.4项目建设地点
XXXX工业园区
1.1.5项目主管部门
注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。
1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为XXX万元，其中，建设投资为XX万元（土建工程为XXX万元，设备及安装投资XXX万元，土地费用XXX万元，其他费用为XX万元，预备费XX万元），铺底流动资金为XX万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX 万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元；投资利润率为XX%，投资利税率XX%，税后财务内部收益率XX%，税后投资回收期(含建设期)为5.47年。
1.1.7项目建设规模
主要产品及副产品品种和产量，案例如下：
本次“林蛙油产业项目”建成后主要生产产品：林蛙油
达产年设计生产能力为：年产林蛙油产品XXX(产量)。
项目总占地面积XX亩，总建筑面积XXX.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）
1、主要生产系统生产车间1 1 生产车间2 1 生产车间3 1 生产车间4 1 原料库房 1 成品库房 1
2、辅助生产系统
办公综合楼8 技术研发中心 4 倒班宿舍、食堂 5 供配电站及门卫室 1 其他配套建筑工程 1
合计
行政办公及生活设施占地面积
3、辅助设施道路及停车场 1 绿化 1
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金XX.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金XX.00万元，申请银行贷款XX.00万元。
1.1.9项目建设期限
本次项目建设期从2014年XX月至2015年XX月，工程建设工期为XX个月。
1.2项目建设单位介绍
项目公司简介
1.3编制依据
在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：
项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。
根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
案例如下：
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《产业“十二五”发展规划》；
4.《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；
6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1 总占地面积亩
2 总建筑面积㎡
3 道路㎡
4 绿化面积㎡
5 总投资资金，其中：万元
建筑工程万元
设备及安装费用万元
土地费用万元
二主要数据
1 达产年年产值万元
2 年均销售收入万元
3 年平均利润总额万元
4 年均净利润万元
5 年销售税金及附加万元
6 年均增值税万元
7 年均所得税万元
8 项目定员人
9 建设期月
三主要评价指标
1 项目投资利润率% 29.80%
2 项目投资利税率% 40.55%
3 税后财务内部收益率% 18.97%
4 税前财务内部收益率% 26.51%
5 税后财务静现值(ic=10%)万元
6 税前财务静现值(ic=10%)万元
7 投资回收期(税后)含建设期年 5.47
8 投资回收期(税前)含建设期年 4.36
9 盈亏平衡点% 45.18%
1.7综合评价
本项目重点研究“林蛙油产业项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化林蛙油生产基地，以研发和生产林蛙油为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国林蛙油事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国林蛙油行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
案例：某集团人力资源年度预算手册 2013-04-14 集团有限公司人力资源年度预算手册 前言说明 今年是A集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变 化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之 公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到 越来越重要的作用。因此，当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理 过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。 今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略 发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激 励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。 第一部分预算环境条件及假设 外部环境： 一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着 人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素 ■ 宏观经济的增长对预算的影响： 2002- GDP增长率 年份2002上半年 全国8％9.1％9.7％ 浙江省12.5％14％15.5％ 宁波市13.2％15.3％16.1％
数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局 ■ 职工平均工资对预算的影响： 年份2001年2002年年 全国职工平均工资10870 12422 14040 全国制造业平均工资9774 11011 * 浙江职工平均工资13076 18785 * 浙江制造业职工平均 10767 13298 * 工资 宁波市城镇职工平均 10867 12422 16574* 工资 注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径 二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素 1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度，同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强，对公司员工关系管理的规范化操作越来越迫切；另外一方面，国外客户对公司关于社会责任的要求，公司应考虑逐步实施规范化管理。 2、国家劳动法规日益完善，且企业内员工对劳动法日益熟悉，以造成企业运营成本的扩大，比如： ■ 社保费（劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须达到65％以上） ■ 劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴 ■ 因合同到期的补偿金（劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资） ■ 因不合格淘汰的以签订劳动合同员工（劳动法：须补偿1-2个月平均工资）■ 因员工退休的补偿金 ■ 以上多项势必会影响年的预算；
申请增加人员编制的请示 申请增加人员编制的请示 申请增加人员编制的请示（篇一）关于请求增加知识产权局人员编制的请示市政府： 近年来，在市委、市政府的关心支持下，我市知识产权工作取得了长足进展。**年专利申请量达**件，今年可望突破**件，全市有*家企业分获省知识产权局有关计划项目的立项资助。专利申请量的大幅增长和企业知识产权工作深入开展，对推动企业技术创新，促进转型升级，提高区域经济核心竞争力，已发挥了重要作用。但随着《**省知识产权战略纲要》（**号）的颁布施行，知识产权工作的领域更宽，任务更重，要求更高。特别是《**专利促进条例》（**月20日省人大常委会通过）赋予县级专利行政管理部门行政执法职能后，我市知识产权局无人员编制和人手不足的矛盾十分突出。由于目前知识产权局只有1名同志从事该项工作，已直接影响到有关工作的推进和开展，尤其是对照上级有关查处专利侵权需3名行政执法人员的要求差距较大。为推进知识产权工作深入开展，健全相关工作机制，积极为申报国家知识产权试点市创造条件，现请求市政府批准增加知识产权局人员编制2名。特此请示（篇二）增加人员编制的申请报告范文市机构编制委员会： 我局作为全市工业经济的主管部门，一直以来，坚定不移的实施工业立市战略，工业经经总量在**各县市区中已实现“七连冠”，为我市“三争两建一跨越”奋斗目标的实现发挥着关键性的作用。目前，我局内设*个职能科室，*个下属机构，行政编制数*名，工勤编x
名，而我局能有效上班的在职干部是*名（含司机一名），其中党组成员达*名。人数的不足已严重影响到我局正常工作的开展，尤其*年机构改革后，我局又新增了服务企业上市和统筹推进信息化等工作职能，工作量进一步加大，而工作人员却未相应增加。再反观*市其他县市经信局，可以说绝大多数不论是在行政编制还是工作人员人数都多于我局（其中*市经信委行政编*名，工勤编*名；红安县行政编*名，工勤编x名；*县行政编*名，工勤编*名；*县行政编*名；*县行政编*名，工勤编*名；*县行政编*名；麻城市行政编*名），这和我局承担我市工业经济发展的责任以及在*各县市区所处的地位极为不符，为此，我们恳请编办能为我局增加行政编制*名和工勤编*名，以满足我局现在工作实际的需要。特此报告！ 附送： 申请增加工作人员的请示格式及范文 申请增加工作人员的请示格式及范文 申请增加工作人员的请示格式及范文相关格式： ***领导： （第一段提出理由）我单位（或部门）目前......（主要说明你单位的实际情况，如： 工作、生产存在的难度、造成人员紧缺的现状。即提出增加人员的理由和紧迫感.....话语要真实、理由要充分，让领导看后也认为应该增加人员）（第二段说明增加人员的必要性）简单明了......不要啰嗦最后：
附件2：专项技术方案编制大纲及编制说明 1 专项技术方案章节目录及编制说明 单独编制的施工专项技术方案应根据建设单位要求并参照施组进行编制。 1.1 编制依据 方案编制依据：国家的政策法规、行业标准、技术规程；设计文件及工程地质报告；与建设单位签订的合同；招标投标文件；施工调查资料；企业的装备能力、技术素质、资金储备、劳力资源、物资储备等综合实力；类似工程的施工经验；一体化管理体系文件要求；实施性施工组织设计文件等。 编制说明：在编写时，注意本工程所采用的规范和标准应全面且在有效期内，并应与招投标文件及设计要求的规范、标准对应，可将规范、标准全部列在正文中，也可将本工程所采用的规范、标准做成表格，作为方案的附件。 编制的原则：认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件，严格执行基本建设程序，实现工程项目的全部功能；全面履行工程合同，满足建设单位要求，有效地集中施工力量，按期完成；按照工序关系，合理安排施工顺序，统筹考虑。 1.2 工程概况 描述工程概况时，应从该分部分项工程的工程简介、设计概况、计划工期、主要技术标准、自然条件、施工条件、主要工程数量、建设相关单位要求等几个方面编写。 编制说明： （1）设计概况应结合项目施工图总说明中的内容编写。 （2）合同工期应以总体工期分解后的分部分项工期为依据。 （3）主要技术标准应以设计文件（图纸）中总体设计技术标准为主，当建设单位有特殊要求时，应结合招、投标文件向建设单位书面确认。 （4）自然条件主要包括与该分部分项工程有关的水文状况（历年季节降雨量，地下水位，江河常水位、施工水位、最低水位及时间、最高水位及时间、历史最高水位，流速、冲刷深度等）、气候条件（冬、夏、雨期分布月份，极端气温及时间，季风情况，冻融深度，其他特殊气候如台风、潮汐等）、地形地貌、地质状况（针对与该分部分项工程有关的整体地质状况的实际描述，以设计地勘资料为基础，以施工详勘为主）等。 （5）施工条件主要描述与该分部分项工程有关的现场征拆情况、进出场道路情况、高压电、地下管线、跨河、跨路、用水、通讯等情况。 （6）主要工程数量应避免照搬照抄工程量清单。 （7）建设相关单位只要求建设相关方的名称，如建设单位、设计单位、监理单位等，
预算管理办法实施细则 为加强与规范公司预算管理，提升企业经营业绩，预测公司经营风险，制定本细则。 一、预算编制的范围 公司所有涉及财务收支的业务活动或所有能引起公司财务状况发生变化的业务活动。 二、预算内容 1、年度预算编制说明：为年度预算编制指南，每年预算工作启动前由财务部依据公司下发的年度业务计划以及财务上年度决算数据编制。 2、根据本公司的定岗定编、工资标准编制的工资、奖金、福利预算； 工资由行政人事部按照部门编制，公司明年的组织架构及拟招聘人数、工资增长幅度编制；福利费用按定岗定编人员与各项福利（旅游费、团建费、体检、中秋、春节、劳保、防暑降温、生日等细项）人均标准编制；奖金按公司全面薪酬体系下发当年奖金额度分配。 3、管理费用分月的明细预算（附编制标准及情况说明和去年的比较）；每项费用需有详细具体的编制依据，并作为执行时的主要依据。 4、销售费用的分月、分项目预算（附编制标准及情况说明和去年的比较）。 销售费用要编制时首先将固定费用（包括设计费、名家推广费、网站服务及宣传、展会、佣金）项目先列支后，根据每个项目的销售额、销售推广节奏进行营销推广费用预算。 5、分项目的销售收入情况预算（包含项目销售目标及销售进度，本年分月、分产品的销售额、销售套数、销售回款额等）。 6、分月、分产品、数量的固定资产采购预算。 固定资产预算由行政人事部对当年资产购支做出详细预算，并有相关市场价格询价、定位；若资产价格定位不准（大于市场价格），按实际市场价格执行，余额不得挪为他项资产采购使用。 三、预算的执行和控制 预算一经制定后，在公司内部便具有“法律效力”，各部门在各项业务活动中应严格按照预算办事，围绕预算展开经济活动，增强预算管理在公司内的执行力。预算委员会和财务部应按照预算方案跟踪实施预算控制管理，严格执行预算各项指标。预算的控制情况结合公司与部门的指标体系纳入考核。具体的控制责任和程序如下： 1、管理费用预算原则上由各公司的行政人事部根据分项目分月的预算进行控制，财务部进行审核，对于超预算、预算外项目，坚持审批后才能支付。财务部每月出具费用预算执行情况跟踪报表，相关部门费用执行人员应及时了解当月费用累计执行情况，对超预算或将要超
. 北京市市级部门信息系统升级改造项目 申报书编写说明 各项目申报单位应根据本部门顶层设计成果，结合信息化建设的实际情况，根据拟申报项目建设内容，选择申报书参考模板中的相关章节，如实填写，申报材料必须真实、准确、完整。 申报书可附带相关的证明材料。（如专家论证意见、领导批示、上级主管单位发文等） 资料word .
第一部分申报书封面说明 项目名称： 对于新建类项目，项目名称一般为：主责单位简称 + XXXX + “建设项目”， XXXX应为新建信息系统的名称，如“北京市经信委办公系统建设项目”。对于分期建设的项目，可在项目后加上X期。 对于升级改造类项目，项目名称一般为：主责单位简称 + XXXX + “升级改造项目”，其中XXXX为要被改造的原信息系统名称，如“北京市经信委办公系统升级改造项目”。对于只对局部进行升级改造的，可在原系统名称后增加限定词以示区别，如“北京市经信委办公系统安全体系升级改造项目”。对于分期升级改造的项目，可在项目后加上X期。如果信息系统名称中能体现所属行业或委办局，主责单位简称可省略。 申报单位（盖章）： 一般为市级部委办局或市级直属机构，原则上不接受下属机构或部门越过上级主管部门直接申报的项目。 申报单位项目联系人： 一般为申报单位信息化工作主管部门具体负责该项目的人员。 联系电话：
. 一般为固定电话，为便于及时联系沟通，最好同时留存移动电话。 申报时间：年月日 采用阿拉伯数字填写，为正式递交申报书的日期，对于修改后重新提交的申报书，应填写重新提交时的日期。
. 第二部分申报书内容编写说明 一、背景、现状和必要性 （一）背景 概述本项目立项的背景情况和依据，其中立项背景情况包括项目来源、立项论证过程、对拟支撑业务的重要性和紧迫性等；立项依据包括市委市政府领导批示、市政府办实事项目、折子工程、规划范围的等。 如果属于升级改造类项目，还应说明本次要升级改造的原系统名称、原建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行时间、投资规模及运行情况等。如果该系统之前已经过升级改造，还应说明历次升级改造的相关情况。 （二）现状 属于系统升级改造类项目，应说明原系统的现状。如果属于多系统整合类项目，应说明本次申报项目所涉及的各系统的现状。主要包括以下内容： 1.业务应用方面：重点说明原系统在业务支撑范围、业务处理的实时性和响应时间、业务高峰期在线用户数及并发用户数、业务协同程度等方面的设计能力和实施状况。 2.原系统情况：系统采用的技术路线和系统架构，重点说明在软件环境（系统软件品牌和版本）、硬件配置（硬件设备
全面预算表格编制说明A2-100《投资收益预算表》5 A2-101《子公司投资收益预算表》5 A2-200《投资变动预算表》6 A2-300《投资预算表》6 B1-100《产品销售收入预算表》6 B1-200《销售货款回收预算－分区域》8 B1-300《销售费用预算表》8 B1-301《销售费用——销售会议费预算表》10 B1-302《销售费用——进院费预算表》10 B1-303《销售费用——交际费预算表》10 B1-304《销售费用——促销费预算表》11 B1-305《销售费用——新药促销费预算表》11 B1-306《销售费用——渠道返利预算表》11 B1-307《销售费用——招标费预算表》11 B2-100《市场费用预算表》11 B2-101《产品广告宣传费预算表》13 B2-102《产品展览费预算表》14 B2-103《企业形象预算表》14 B2-104《公共关系费用预算表》15 B2-105《市场调研费用预算表》15 B2-106《客户中意度调查预算表》15 B2-107《专家爱护费预算表》15 B2-108《信息资源费预算表》15 B2-109《学术赞助费预算表》15 B2-110《推广费预算表》15 B2-111《商业赞助费预算表》15 B2-112《灯箱制作费预算表》15 B2-113《OTC上柜费预算表》 15
B2-114《药店培训费预算表》15 C1-100《新研发项目预算表》15 C1-200《现有研发项目预算表》16 C3-100《冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-101《片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-102《丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-103《软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-104《针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-105《口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-106《输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-107《提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-108《单位产品直截了当材料消耗定额汇总》17 C4-100《采购资金预算表》17 C4-101《原辅材料采购预算表》17 C4-102《包装材料采购预算表》18 C5-100《分产品生产打算表》18 C5-101《总生产打算表》19 C5-200《原材料需求预算表》19 C5-300《单位产品直截了当人工定额》19 C5-400《产品成本预算表》20 C5-401《直截了当成本预算表》20 C5-402《生产成本—直截了当人工预算表》20 C5-403《生产成本—制造费用预算》20 C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》22 C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》22 C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》23 C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》23 C6-300《燃料及动力需求预算表》24 C6-301《燃料及动力采购资金预算表》24
公路工程竣工资料编制方法 目录 第一章竣工资料的编制说明 (3) 第一节编制目的、依据及基本要求 (3) 第二节案卷盒的格式和填写 (3) 第三节卷内目录和卷内备考表 (7) 第四节竣工图的编制要求 (8) 第五节组卷文件材料的整理和装订 (11) 第六节文件档案资料的保管和移交 (15) 第七节附则 (15) 第二章竣工文件编制具体内容及要求 (17) 第一节本工程竣工文件共分五卷，由各单位编制 (17) 第二节竣工文件编制具体内容 (17) 附件1：案卷盒封面示例 (31) 附件2：案卷盒脊示例 (32) 附件3：卷内目录示例 (34) 附件4：卷内备考表示例 (35) 附件5：文件材料封面示例 (36) 附件6：件内目录示例 (37) 附件7：竣工图封面式样示例 (38)
附件8：竣工图标题栏示例 (39) 附件9：竣工文件编制具体分工及五、六级类目代号表 (40) 附件10：公路建设项目文件材料归档范围和保管期限表 (43)
第一章竣工资料的编制说明 第一节编制目的、依据及基本要求 为了使工程项目的竣工资料整理能够标准统一、完整规范，满足竣工档案资料检索、整理归档、工程完工、资料编制整理基本结束的要求，根据国家档案管理有关规定的要求，特制定本编制办法。 竣工资料编制的基本要求： 一、公路工程档案属科学技术档案，案内所反映问题的文件材料必须齐全、完整、准确。 二、案卷的构成及排列次序：档案封面，卷内目录，文件材料内容，卷内备考表以上形成一自然卷。 第二节案卷盒的格式和填写 案卷盒：本工程采用的案卷盒为硬文件盒，材料用牛皮纸双裱压制，或用黄板纸制做，外裱牛皮纸。案卷盒的外表尺寸为400mm ×220mm；厚度尺寸有待定。 一、案卷盒外封面格式见附件1。 1、案卷盒外封面印制字体规定：“档号、档案馆号、缩微号”用3号宋体字加粗；“案卷题名、编制单位、编制日期、保管期限、密级”用2号宋体字加粗，直线用细实线；项目名称字样用1号黑体字体一行排列，印制在案卷盒中央部位。 2、填写说明：
綦江?云天华轩小区2#楼工程 挡土墙分项工程施工方案 第一章编制说明及编制依据 一、编制说明 1、本工程为綦江?云天华轩小区2#楼住宅工程，地处重庆市綦江县古南镇开发区九龙广场旁，由重庆远典房地产开发有限公司投资新建的，以现代化集停车、商场、住宅为一体的高层综合大楼。本公司的指导方针是“认清形势、迎接挑战、深化改革、强化管理、奋力拼搏、以人为本”指导思想。“设计时为商家用户着想，施工时对工程负责，竣工售后服务使用满意” 。 2、本工程由我公司承担土建、部分安装工程，公司全体技术人员愿以热忱的态度，拼搏的思想，同心同德搞好工程各项工作。以最大的决心，科学的管理方法，先进的施工工艺，优质高效，低耗，并在合同工期内提前完成这一开发建设任务。 3、根据本工程的具体情况，经公司有关技术人员及项目技术人员认真熟悉图纸，深刻探讨施工中各方面问题，现编制该挡土墙工程施工方案，以便在施工时以此为指导，达到保质、保量、安全顺利地完成，早日交付使用。 二、编制原则 1 、认真贯彻执行基本建设的各项方针、政策。严格执行施工程序、操作规程，现行施工验收规范、质量评估标准。 2、严格遵守我国基本建设法律、法规以及建设工程安全生产管理条例和《劳动安全生产法》。 3、严格执行《建筑法》，坚持安全生产、文明施工，以预防为主，严防工
伤事故及其它事故的发生。 4、采用先进合理的施工方案，合理布局，整体布署，依靠科学的管理方法, 优先采用新技术、新工艺、新材料，减少降低工程成本。缩短工程工期。 5、认真贯彻执行建筑科学化、机械化的方针。 三、编制依据 1、经审批后的本项目施工组织设计。 2、由重庆远典房地产开发有限公司提供的设计施工图。 3、有关国家现行建筑安装工程操作规程，各种施工验收规范，以及类似工程建设资料，有关建筑工程施工手册。 4、本公司及其它典型工程的先进施工经验、施工方法、现有的技术力量、机械设备能力等。 5、依据国家现行技术标准、施工验收规范、工程质量评定标准及操作规程 编制而成。主要采用的规范如下： 附表：
控股有限公司薪酬福利管理手册 2016年1月1日
第一章总则 一、薪酬管理宗旨 1、本手册是浙江途众汽贸控股有限公司（以下简称途众控股）基于集团公司关于薪酬与福利的相关文件规定之原则所制定，浙途控股所有与薪酬福利相关的制度、活动和行为都必须遵照并服从于本手册。 2、本手册旨在为员工提供公平、合理的劳动报酬，以最大程度发挥薪酬的激励作用。 二、薪酬管理原则 1、合法原则：严格按照国家相关法律法规设计薪酬体系（最低保障工资、加班工资及社会保险等）。 2、价值导向原则：根据公司的发展要求以及各岗位所创造价值贡献的大小，进行薪酬分配。 3、市场化原则：参照宁波当地劳动力市场和行业工资指导价合理确定薪酬标准。 4、体现员工能力差异原则：薪酬与其个人能力挂钩，相同岗位的员工，能力不同，薪酬不同。 5、绩效导向原则：薪酬与其工作业绩挂钩，相同岗位的员工，工作业绩不同，薪酬不同。 6、公司的经济效益及支付能力相结合原则：薪酬水平的确定必须保证公司有合理的利润增长或积累。 三、薪酬分配依据 分配的依据是：岗位价值、员工能力、工作绩效和市场水平。 四、适用范围 本手册适用于浙江途众汽贸控股有限公司（含宁波途众机动车检测有限公司）除集团直管人员（含财务负责人、总监及以上管理岗位人员）以外的所有正式在册员工。 第二章薪酬体系 一、薪酬模式 薪酬体系包括三种不同类别的薪酬模式：年薪制、结构工资制、协议工资制。 不同薪酬模式的适用范围如下： 1、年薪制：适用于整体经营业绩密切相关的管理人员，包括：总经理、各部门经理、副经理、经理助理、主管及特殊岗位，公司总经理、财务负责人等集团直管人员的年薪标准由集团公司予以设定并批准，其余年薪制人员的年薪标准由总经理结合年度薪酬总预算
XXX公司2012年度 全面预算情况说明书 全面预算情况说明书是对年度全面预算报表的补充说明，是评估公司全面预算报表编制质量的重要依据，是年度全面预算报表的重要组成部分。全面预算情况说明书由各二级公司及所属重要子企业分别编写。各公司全面预算情况说明书应对公司整体情况进行说明，至少应当包括以下主要内容： 一、企业基本情况 说明本企业治理与组织结构；集团对本企业的发展定位；本企业所处行业、经营范围、主要业务板块、收入及利润占集团的比例等。 二、上年度全面预算工作情况总结 （一）对上年度全面预算工作情况进行总结，回顾上年度全面预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题。 （二）对上年度全面预算完成情况进行总结，并对重要财务指标的预计完成数与年初预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目的差异原因说明，不得简单地以数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的应一并说明。 （三）对市场情况分析、主要竞争对手经营情况分析、公司自身业务经营情况的总结和分析以及2011年公司推动业务发展采取的主要措施。 三、本年度全面预算工作组织情况 全面预算工作组织情况主要包括公司全面预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度全面预算工作具体组织过
程，以及全面预算审核情况等，重点说明本年全面预算工作组织的改进情况。 四、本年度预算编制基础及编制依据 （一）全面预算合并报表范围说明 年度全面预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度全面预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。 （二）全面预算年度生产经营情况预测说明 全面预算年度生产经营情况是企业编制年度全面预算的基本依据，各公司应认真分析宏观及微观经济形势，在深入业务板块分析、重要子企业调研的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对公司产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容： 1.对预算年度的宏观经济形势进行预测分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础，以及对企业生产经营和经济效益的影响。 2.对预算年度行业经济形势进行预测分析，从行业发展阶段与趋势、能源、原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。 3.根据宏观经济形势和行业发展形势预测，结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和比率变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。企业拟采取的重大生产经营举措对各业务板块的影响，如拟签订的重大合同、拟进行的资产及业务重组、拟开展的新业务等。 4．着重对主要竞争对手的市场占有率状况及其竞争力优势分析。业务经营的市场占有率情况、自身业务经营的核心竞争力、与竞争对手相比优势和劣势在哪些方面等。说明2012年准备要大力发展的重点业务，计划采取的主要措施，以及根据公司战略目标，市场需求情
公路工程资料整理 范本
目录 第一章交桩和复测报告 第一节交桩 (1) 第二节复测报告 (4) 第二章开工报告 (12) 第三章原材料出厂质量证明和工地试验报告 第一节原材料出场质量证明 (24) 第二节工地原材料抽检试验报告 (24) 第四章路基工程施工资料 第一节路基检验记录整理顺序 (26) 第二节路基排水资料整理顺序 (44) 第三节挡土墙、防护工程资料整理顺序 (52) 第四节小桥和涵洞资料整理顺序 (60) 第五章路面工程施工资料 第一节水泥稳定粒料基层（底基层）资料整理顺序 (80) 第二节沥青混凝土面层资料整理顺序 (88) 第三节水泥混凝土面层资料整理顺序 (93) 第四节路缘石资料整理顺序 (97) 第五节路肩资料整理顺序 (100) 第六章桥涵工程施工资料 第一节施工试验报告 (102) 第二节施工检验资料整理顺序 (107) 一、基础及下部构造资料整理顺序 (107)
二、上部构造预制和安装资料整理顺序 (145) 三、总体、桥面系和附属工程资料整理顺序 (157) 第三节悬索桥资料整理顺序 (181) 第七章施工检验结果汇总表 第一节施工抽检试验结果汇总表 (213) 第二节施工检验结果汇总表 (217) 第八章监理资料 第一节监理行政管理文件 (223) 第二节合同管理文件 (237) 第三节进度管理文件 (252) 第四节质量管理文件 (259) 第五节计量支付文件 (286) 第六节监理原始资料 (302) 第九章内业资料整理规定 (303) 第一节科技档案归档须知 (303) 第二节科技档案分类 (305) 第三节公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法 (308) 第四节河北省公路工程竣(交)工验收办法实施细则 (320) 第五节内业资料归档程序表格 (353)
第一章,编制讲明 一,编制依据 1.三新中学建设工程施工招标文件及工程量清单. 2.上海市高等教育建筑设计院设计的三新中学工程施工图. 3.上海市**区有关建筑工程治理,市政治理,环境爱护等地点性法规及规定. 4.**三新中学工程现场及周围环境的实际情况. 二,编制原则 1.严格遵守国家,地点的技术规范,施工规程和质量评定与验收标准.
2.坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性与实事求是相结合. 三,编制内容 本施工组织设计大纲系本公司对三新中学工程施工的总体构思和部署,各单项工程的施工方案将依据公司技术治理程序,按照本大纲确定的差不多原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保该工程优质高速完成. 第二章,工程概况及工程特点 一,工程概况 工程名称:上海市**区三新中学工程 工程地点:**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧 设计单位:上海高等教育建筑设计院 建设单位: 上海**新城建设进展有限公司 工程规模: 建筑面积:24500M2 结构层数:框架二\三层 (一) 建筑设计概况 **三新中学工程是经上海市**区人民政府批准的一项重点建设项目.建设工程位于**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧,建设用地场地平坦已完成,地面高程和坐标操纵点有甲方现场确定.工程地质条件较好,总建筑面积约24500M2(招标文件).本期实施
6栋各类教学楼,行政楼,食堂等,均为全现浇钢筋混凝土框架结构. (二) 结构设计概况 1. 结构型式及特点:框架二\三层 2. 结构构件混凝土材料:本工程均采纳商品混凝土(部分自拌砼). 3. 砌体材料及砌体砂浆:加气混凝土砌块等,砌筑砂浆标号:M5.0 ,M10 (三) 安装设计概况 1.给排水部分 各楼要紧包括卫生间给排水系统;消火栓灭火系统;部分实验室实验用水等. 2.电气部分 各单位工程含照明,防雷接地系统. 二,工程特点与施工条件 1. 本工程施工现场场地已平坦,场地宽敞,施工用电由场区外引入, 场区内沿校园环形主干道设置临时架空线路(在建房侧);业主提供施工用水,可沿校园环形主干道(施工时临时铺设)铺设自来水供水管道(每30m留一个水阀).施工现场内将建成校园环形
前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下，通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动，全面提高企业管理水平和经营效率，实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》，明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作，完善财务预算工作体系，推进实施全面预算管理。集团公司成立以来，全面预算管理工作经过几年来的不断探索，机制不断健全，作用不断强化，取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段，成为组织配置各方面资源，保障集团公司战略目标顺利实施，确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距，为全面提升公司系统全面预算管理水平，增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力，提高员工全面参与企业经营管理的积极性，集团公司根据火电企业生产经营特点，组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》，为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南，水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作，要求公司系统上下目标一致，要求夯实基层企业预算管理水平，要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理工作，企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束，保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则，并在工作中抓好落实，使全面预算管理工作深入人心，起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用，还需要大量的探索和实践。另外，由于时间原因，本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见，错误在所难免，希望各单位在实际使用中认真总结，提出完善意见和建议，我们将在后续工作中进一步修改与完善。 中国华电集团公司财务管理部 年月
北京市市级部门信息系统升级改造项目 申报书编写说明 各项目申报单位应根据本部门顶层设计成果，结合信息化建设的实际情况，根据拟申报项目建设内容，选择申报书参考模板中的相关章节，如实填写，申报材料必须真实、准确、完整。 申报书可附带相关的证明材料。（如专家论证意见、领导批示、上级主管单位发文等）
第一部分申报书封面说明 项目名称： 对于新建类项目，项目名称一般为：主责单位简称 + XXXX + “建设项目”， XXXX应为新建信息系统的名称，如“北京市经信委办公系统建设项目”。对于分期建设的项目，可在项目后加上X期。 对于升级改造类项目，项目名称一般为：主责单位简称+ XXXX + “升级改造项目”，其中XXXX为要被改造的原信息系统名称，如“北京市经信委办公系统升级改造项目”。对于只对局部进行升级改造的，可在原系统名称后增加限定词以示区别，如“北京市经信委办公系统安全体系升级改造项目”。对于分期升级改造的项目，可在项目后加上X期。 如果信息系统名称中能体现所属行业或委办局，主责单位简称可省略。 申报单位（盖章）： 一般为市级部委办局或市级直属机构，原则上不接受下属机构或部门越过上级主管部门直接申报的项目。 申报单位项目联系人： 一般为申报单位信息化工作主管部门具体负责该项目的人员。 联系电话：
一般为固定电话，为便于及时联系沟通，最好同时留存移动电话。 申报时间：年月日 采用阿拉伯数字填写，为正式递交申报书的日期，对于修改后重新提交的申报书，应填写重新提交时的日期。
第二部分申报书内容编写说明 一、背景、现状和必要性 （一）背景 概述本项目立项的背景情况和依据，其中立项背景情况包括项目来源、立项论证过程、对拟支撑业务的重要性和紧迫性等；立项依据包括市委市政府领导批示、市政府办实事项目、折子工程、规划范围的等。 如果属于升级改造类项目，还应说明本次要升级改造的原系统名称、原建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行时间、投资规模及运行情况等。如果该系统之前已经过升级改造，还应说明历次升级改造的相关情况。 （二）现状 属于系统升级改造类项目，应说明原系统的现状。如果属于多系统整合类项目，应说明本次申报项目所涉及的各系统的现状。主要包括以下内容： 1.业务应用方面：重点说明原系统在业务支撑范围、业务处理的实时性和响应时间、业务高峰期在线用户数及并发用户数、业务协同程度等方面的设计能力和实施状况。 2.原系统情况：系统采用的技术路线和系统架构，重点说明在软件环境（系统软件品牌和版本）、硬件配置（硬件设备品牌型号）、数据库、数据存储系统的技术和容量、网
全面预算编制手册 抚顺特殊钢股份有限公司全面预算编制手册北大纵横管理咨询公司二零零三年月3 抚顺特殊钢股份有限公司全面预算编制手册抚顺特殊钢股份有限公司全面预算编制手册指导说明 一. 全面预算编制目的全面预算编制工作，是成功实施全面预算管理的基础，抚顺特殊钢股份有限公司全面预算编制，是为充分发挥全面预算管理工作对公司经营活动的整体规划和控制作用，全面提升抚顺特殊钢股份有限公司的生产经营管理水平做准备。 二. 全面预算编制范围本次全面预算编制适用于抚顺特殊钢股份有限公司的所有单位。 三. 全面预算编制假设全面预算编制假设是指编制预算时对内.外部经营环境的基本假设，为全面预算的必要组成部分。 全面预算假设由董事长办公会在经营计划的基础上，协调集团高管层的综合意见后统一制定。全面预算管理办公室负责编制全面预算假设前提。 在全面预算准备阶段，各责任中心分解制定责任目标的过程中，可对全面预算假设提出调整建议，董事长办公会依据由下至上的对全面预算假设的调整建议，最终决定预算年度的全面预算假设。
（一）全面预算外部假设是对企业外部经营环境的基本假设，主要内容包括： I. 国家行业政策和政府规定； II. 主要产品市场行情； III. 主要原材料市场行情； IV. 银行利率； V. 税收.会计政策； VI. 地区.行业工资增长率； VII. 其它。 （二）全面预算内部假设是在企业现有的生产技术条件下，对影响全面预算的内部经营条件的基本假设，主要包括： I. 销售假设； II. 生产假设； III. 采购假设； IV. 新产品研发假设； V. 工资政策假设； VI. 其它。 四. 全面预算表格文件全面预算表格文件包括：预算表.预测表.计划表.基础表四套表格。 在全面预算编制过程中，应参照全面预算编制手册要求填写相应预算表格。 北大纵横管理咨询公司 第一部分全面预算表格
施工组织设计编制说明 第一节编制思路 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。针对工程施工的既有特点组织编排。本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将参加过施工和有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广益、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。要求是必须符合南京市建设工程的特点和要求。 二、根据招标文件给定的招标图纸中设计特点、功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质量终身负责的态度认真组织编写，力求真实，具有可操作性。 三、我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 四、施工组织设计凡是注明计量位均为“mm” 第二节编制依据 一、南京市工程招标文件及答疑会会议纪要。 二、招标文件中所提供的文件。 三、现行南京市工程建设强制性要求，建筑工程质量验收规范系列标准，现行规范、规程、规则、验收标准、施工定额、概预算定额及施工组织设计编制办法。编制依据重点是现行节能部分及防火规范强制性规定部分。 四、现场踏勘调查所获得的有关资料。
五、我公司历年来积累的施工管理经验极其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施和标准的质量管理体系。 第三节基本原则 一、遵守工期 严格遵守招标文件所规定的施工工期，招标合同条款以及招标文件的各项要求，根据工程的特点和轻重缓急，分期分批组织施工，在工期安排上尽可能提前完成。 二、推行新技术 坚持在实事求是的基础上，力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下，积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 三、施工合理安排 合理安排施工的程序和顺序，充分考虑建设工程时涉及百姓的正常生活，要做到布局合理、突出重点，全面展开，平行流水作业，深入实际，对图纸中没有，实际存在项目，及时沟通与解决，正确选用施工方法，科学组织，均衡生产。合理穿插，平行流水作业，各工序紧密衔接，避免不必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序进行。 施工进度安排注意各分项工程间的协调和配合，并充分考虑气候、季节对施工的影响。 四、场地布设 结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用租赁民房的办
人力资源管理成本预算 报告 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
人力资源管理成本预算报告 人力资源管理成本预算报告 人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。 人力资源管理成本的项目构成 从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总： 人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。 由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。 人力资源管理成本构成一览表
人力资源薪酬福利成本预算 人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。 1、人力资源薪酬福利费预算编制依据 由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括：（1）地区与行业的工资指导线； （2）消费者物价指数变化； （3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化； （4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 2、人力资源薪酬福利成本情况 截至2007年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表： 2007年人力资源薪酬福利成本总额为2538700元，人均薪酬福利成本为44540元。 3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析 （1）2008年青岛市工资指导线
XX项目申请报告
第1章项目单位及拟建项目情况 1.1项目单位情况 包括项目单位的主营业务、营业期限、资产负债、企业投资人（或者股东）构成、主要投资项目、现有生产能力、项目单位近几年信用情况等内容。 1.2拟建项目情况 包括拟建项目的建设背景、建设地点、主要建设内容、建设（开发）规模与产品方案、工程技术方案、主要设备选型、配套公用辅助工程、投资规模和资金筹措方案等。 拟建项目与国民经济和社会发展总体规划、主体功能区规划、专项规划、区域规划等相关规划衔接和协调情况，拟建项目的产业政策、技术标准和行业准入分析。 拟建项目取得规划选址、土地利用等前置性要件的情况。 第2章资源开发及综合利用分析 2.1资源开发方案 资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。 2.2资源利用方案 包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源情况；多金属、多用途化学元素共生矿、伴生矿、尾矿以及油气混合矿等的资源综合利用方案；通过对单位生产能力主要资源消耗量指标的对比分析，评价资源利用效率的先
进程度；分析评价项目建设是否会对地表（下）水等其它资源造成不利影响。 2.3资源节约措施 阐述项目方案中作为原材料的各类金属矿、非金属矿及能源和水资源节约以及项目废弃物综合利用等的主要措施方案。对拟建项目的资源能源消耗指标进行分析，阐述在提高资源能源利用效率、降低资源能源消耗、实现资源能源再利用与再循环等方面的主要措施，论证是否符合能耗准入标准及资源节约和有效利用的相关要求。 第3章节能方案分析（列入《不单独进行节能审查的行业目录》范围内的项目） 3.1能源利用情况 3.2节能措施 3.3能效水平 第4章生态环境影响分析 4.1生态和环境现状 包括项目场址的自然生态系统状况、资源承载力、环境条件、现有污染物情况和环境容量状况等，明确项目建设是否涉及生态保护红线以及与相关规划环评结论的相符性。 4.2生态环境影响分析 包括生态破坏、特种威胁、排放污染物类型、排放量情况分析，水土流
全面预算编制的四种常见方法 正确选择预算编制方法是保证预算科学性、可行性的重要前提，预算编制的方法主要有固定预算、零基预算、弹性预算、滚动预算等。下面就这四种常见的预算编制方法进行一下简单的介绍。 一、固定预算 又叫静态预算，是根据预算内正常的、可实现的某一业务量(如销售量、生产量)水平作为唯一基础来编制的预算。传统预算大多采用固定预算的方法。固定预算的特点是不考虑预算期内业务量水平可能发生的变动，只以某一确定的业务量水平为基础制定有关的预算，在预算执行期末，将预算的实际执行结果与固定的预算水平加以比较，并据此进行效绩评价和业绩考评。 二、零基预算 对预算收支以零为基点，对预算期内各项支出的必要性、合理性或者各项收入的可行性以及预算数额的大小，逐项审议决策从而予以确定收支水平的预算。一般运用于不经常发生的或者预算编制基础变化较大的预算项目，如对外投资、对外捐赠等，也可用于产出较难辨认的服务性部门费用预算的编制。零基预算不足之处：工作量大，成本较高，加之对企业资源的分配带有一定的主观性，容易引起部门之间的矛盾。 三、弹性预算 又叫变动预算或滑动预算，是在按照成本（费用）习性分类的基础上，根据量、本、利之间的依存关系编制的能够适应多种情况的预算。从理论上讲适用于编制全面预算中所有与业务量有关的各种预算，但从实用角度看，主要用于编制弹性成本费用预算和弹性利润预算等。弹性预算能够反映预算期内与一定相关范围内的，可预见的多种业务量水平相对应的不同预算额，从而扩大了预算的适用范围，便于预算指标的调整。 四、滚动预算又叫连续预算或永续预算，随时间的推移和市场条件的变化而自行延伸并进行同步调整的预算，一般运用于季度预算的编制。其具体做法是：每过一个季度(或月份)，立即根据前一个季度(或月份)的预算执行情况，对以后季度(或月份)进行修订，并增加一个季度(或月份)的预算。以逐期向后滚动、连续不断地预算形式规划企业未来的经营活动。滚动预算按其预算编制和滚动的时间单位不同可分为逐月滚动、逐季滚动和混合滚动三种方式。实行滚动预算有助于企业管理层从动态中把握企业的未来，明确企业的经营目标。