印染材料项目
立项申请报告
一、项目发展背景
印染行业是纺织服装产业链的中间环节，其为下游服装行业提供生产
所需的面料。印染是对胚布染色、印花、后整理、洗水等工艺的总称，印
染工艺直接决定了面料的优劣程度，是纺织品深加工和提高附加值的关键
环节，在提升纺织产业链价值方面起到了重要作用。
综合分析，“十三五”期间，西安处于加快发展的战略机遇期、城市
价值的集中兑现期、争先进位的追赶超越期和新常态的适应引领期。但同
时也面临一些新问题和新挑战：一是经济总量还不够大，综合实力仍需进
一步提高；二是发展结构还不够优，存在工业规模相对较小、非公经济发
展不快、经济外向度不高等问题；三是创新潜能释放不足，科教、人才、
军工资源优势还未得到充分发挥；四是经济发展的外部条件趋紧，人口、
土地等资源环境约束进一步加剧；五是社会治理和民生改善仍需持续提升，协调融合发展的能力有待进一步加强。对这些问题，我们要高度重视、认
真研究，有的放矢、精准施策，切实加以解决。
二、项目建设单位
xxx有限公司
三、规划设计单位
泓域企业管理机构
四、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资10342.97(万元）。
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金2574.64万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资12917.61万元，其中：固定资产投资10342.97万元，占项目总投资的80.07%；流动资金2574.64万元，占项目总投资的19.93%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6019.60万元，占项目总投资的46.60%；设备购置费4891.06万元，占项目总投资的37.86%；其它投资-567.69万元，占项目总投资的-4.39%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10342.97+2574.64=12917.61（万元）。
五、资金筹措
全部自筹。
六、经济评价财务测算
根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入9746.00万元，总成本8618.01万元，利润总额-35.11万元，净利润-26.33万元，增值税299.74万元，税金及附加207.76万元，所得税-8.78万元；第二年负荷75.00%,计划收入13290.00万元，总成本10907.27万元，利润总额809.36万元，净利润607.02万元，增值税408.74万元，税金及附加220.84万元，所得税202.34万元；第三年生产负荷100%，计划收入17720.00万元，总成本13768.84万元，利润总额3951.16万元，净利润2963.37万元，增值税544.99万元，税金及附加237.19万元，所得税987.79万元。
（一）营业收入估算
项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17720.00万元。
（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=544.99万元。
（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13768.84万元，其中：可变成本11446.28万元，固定成本2322.56万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。
达产年应纳税金及附加237.19万元。
（五）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入
=3951.16（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=3951.16×25.00%=987.79（万元）。
（六）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3951.16（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=3951.16×25.00%=987.79（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额3951.16万元，缴纳企业所得税
987.79万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业
所得税=3951.16-987.79=2963.37（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=30.59%。
（2）达产年投资利税率=36.64%。
（3）达产年投资回报率=22.94%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入
17720.00万元，总成本费用13768.84万元，税金及附加237.19万元，利
润总额3951.16万元，企业所得税987.79万元，税后净利润2963.37万元，年纳税总额1769.97万元。
七、项目盈利能力分析
全部投资回收期（Pt）=5.86年。
本期工程项目全部投资回收期5.86年，小于行业基准投资回收期，项
目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。
八、综合评价
本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率30.59%，投资利
税率36.64%，全部投资回报率22.94%，全部投资回收期5.86年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清
偿能力和抗风险能力。
为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督
机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。对项目的环境保护
设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护
效益全面、同步发展。
九、附表
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
主要经济指标一览表
区域内行业经营情况
区域内行业营业能力分析
区域内行业市场预测（单位：万元）
土建工程投资一览表
节能分析一览表
节项目建设进度一览表
人力资源配置一览表
固定资产投资估算表
流动资金投资估算表
总投资构成估算表
营业收入税金及附加和增值税估算表