194 用友软件应用实践 教案
北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规范的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP 全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。
本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。
实训一：新建账套与用户设置
在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB 以上内存、500MHz 以上CPU 、2GB 以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server 服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。
1.1 新建账套
1．启动与登录系统管理
从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。
图10-1 系统管理
在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。
输入操作员“Admin ”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。
第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。
单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。
2．新建账套
在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图10-2所示。
图10-2新建账套之输入账套信息
（1）输入账套信息。在创建账套对话框中，第一项“已存账套”是指系统内已经存在的账套，以下拉列表框的形式显示出来，仅供用户查看。
输入账套信息时必须正确输入账套号、账套名称、启用会计期。系统默认启用会计期为计算机操作系统的日期，按本例资料需更改为“2006年11月”。“账套路径”指向存放新建账套数据的位置，系统默认的路径为“C：\U8SOFT\ADMIN”，可根据需要直接更改，也可利用“…”按钮参照输入。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“单位信息”设置对话框，如图10-3所示。
图10-3新建账套之单位信息
（2）输入单位信息。输入单位名称“太湖园艺用品制造厂”，此项单位名称是指全称，必须完整输入。全称一般用于发票等票据打印。输入单位简称“太湖园艺”。
其他栏目都属于任选项，可以按资料内容输入，也可空缺或采用默认值。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“核算类型”设置对话框。
（3）输入核算类型。在核算类型对话框，采用系统默认值本币代码“RMB”，确认本币名称：“人民币”。从下拉列表框中选择企业类型“工业”，设置行业性质为“新会计制度科目”。
注意，系统将按所选择的行业性质来预置会计科目表。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“基础信息—设置您的基础信息”对话框。
（4）定义基础信息。在“基础信息—设置您的基础信息”对话框，有“存货是否分类？”、“客户是否分类？”、“供应商是否分类？”和“有无外币核算？”四个复选框。
分类定义功能主要是针对存货、客户、供应商相对较多的单位而设置的，即可以选择是否进行分类核算以及如何对这些内容进行分类。如果此时不能确定，也可以在软件启用后再进行设置。
按照本例资料要求，选中“外币是否分类？”复选框，然后单击“完成”按钮，系统弹出窗口，提示信息“可以创建账套了吗？”
单击“是”按钮，系统提示“正在建立账套信息年度数据库，请等待……”。稍候，进入“分类编码方案”对话框，如图10-4所示。
图10-4新建账套之确定分类编码方案
（5）确定分类编码方案。按照本例资料要求，单击“科目编码级次”对应的第4级黄色框，输入“2”，即将科目编码级次改为：会计科目级别为4级，每级编码长度分别为4位、2位、2位、2位。同理，将“部门编码级次”设置为2位、2位。
单击“确认”按钮，进入“数据精度定义”对话框。
（6）数据精度定义。数据精度定义是指确定存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率、税率等数据的小数位数，本例中均定义为2位，即全部采用系统默认值。
在数据精度定义窗口单击“确认”按钮，弹出系统提示信息“建立成功”并询问“现在进行系统启用的设置？”。
单击“是”按钮，弹出“系统启用”对话框，如图10-5所示。
图10-5启用总账并设置时间
（7）系统启用。在“系统启用”对话框中选中“GL—总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2006年11月1日”，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“确定”按钮。再单击“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。
1.2 用户及权限设置
1．增加用户
在“系统管理”窗口选择“权限”菜单下的“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示了系统已经预设好的几位默认用户，如Demo、System、Ufsoft、WEB等。
单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，如图10-6所示。
图10-6增加用户
按本例资料要求，输入第一位操作员“王小刚”的信息：编号“001”、所属部门“财务部”，可选择设置口令，单击“增加”即予保存。同样方法输入另两位操作员“何森林”和“李林”的信息。
全部操作员信息输入完毕，单击“退出”按钮，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。最后，单击“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。
只有系统管理员才拥有设置操作员的权限。账套主管“王小刚”由系统管理员指定，拥有该账套范围内的所有权限。本例资料中其他两位操作员不通过指定角色的方法分配权限，而是在进行“操作员权限设置”时直接指派其操作权限。
2．设置用户权限
在“系统管理”窗口，选择“权限”菜单中的“权限”命令，进入“操作员权限”窗口，如图10-7所示。
图10-7账套主管权限设置
在操作员权限窗口右上角选择“001”账套，“2006”年度。从操作员列表中选择“王小刚”，选中上方正中“账套主管”复选框，确定王小刚具有账套主管的权限。
在用友软件中，如果在“用户管理”设置时已将某人设置为“账套主管”角色，则意味着该用户拥有该账套的所有操作权力。
从用户列表中选择“何森林”，单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，
如图10-8所示。
图10-8会计权限分配
本例中为会计何森林分配“总账—凭证”的全部权限和“总账—账表”的全部权限。具体操作时，
首先单击复选框前面的“+”图标，打开下层目录，再选中相应权限项目前的复选框。选择好后，
单击“确定”按钮退出。
同样方法为出纳员李林和实习生张丽设置相应权限。
需要说明的是，在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理，即功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。功能级权限管理提供了对不同用户分配不同功能模块的操作权限。数据级权限管理可通过两方面进行控制，一是字段级权限控制，二是记录级权限控制。金额级权限管理主要用于严格内部金额控制，对金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员授予不同级别的金额控制权。
功能级权限的分配在“系统管理”窗口的“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限均在“企业门户”模块的“基础信息”项下的“数据权限”中进行设置，且一定要在“系统管理”的功能权限分配之后才能设置。
2 实训二：系统运行要素与环境参数设置
2.1 系统运行要素设置
依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—企业门户”，进入“注册—企业门户”对话框。
以账套主管的身份登录，选择操作员“001王小刚”，单击“确认”按钮。
在登录后的企业门户主窗口，选中“控制台”标签，再选择“基础信息”下的“基础档案”命令，出现如图10-9所示的基础档案设置主窗口。
图10-9基础档案
在“基础档案”窗口，双击要设置的档案项目，即可进入相应项目的设置界面。
1．部门档案设置
在“基础档案”窗口，双击“部门档案”项目，进入“部门档案”设置窗口，如图10-10所示。
图10-10部门档案设置
单击工具栏上的“增加”按钮，激活“部门档案”对话框。在右侧编辑区输入部门编码“01”、部门名称“总经理室”、部门属性“管理部门”以及电话、地址、备注等信息。输入完毕，单击“保存”按钮。在窗口左侧的空白框中，系统自动显示出设置好的部门名称。
采取同样步骤输入其他部门信息。全部输入完毕，单击工具栏中的“退出”命令，返回“基础档案”窗口。
如之前已录入职员档案，可单击“负责人”右侧的参照输入按钮，选择部门负责人。
2. 职员档案设置
在“基础档案”窗口，双击“职员档案”项目，进入“职员档案”设置窗口。选中左侧白色区域中显示的“总经理室”，单击工具栏上的“增加”按钮，弹出“增加职员档案”对话框，如图10-11所示。
图10-11增加职员
在职员档案录入窗口，输入职员编码“01”、职员姓名“李小萍”、职员属性“法人代表”。输入完毕后，单击“保存”按钮予以保存，系统自动显示下一张空白职员档案。按本例资料中给定的职员目录，将全部职员对应地输入到各部门的职员档案中去。
在职员档案设置窗口的右侧，系统自动显示所选中部门的职员资料。
3．客户档案设置
在“基础档案”窗口，双击“客户档案”项，进入“客户档案”设置窗口。单击工具栏上的“增加”按钮，弹出“增加客户档案”对话框，如图10-12所示。
图10-12增加客户
在“基本”页签的文本框中输入客户编码“001”、客户名称“北京联谊公司”、客户简称“联谊公司”、开户银行“工行”和银行账号“74588866”；单击“联系”页签，在对话框中输入地址“北京市联海路888号”、邮编“100015”、联系人“陈浩”；单击“其他”页签，修改发展日期为“2006-11-1”。输入完毕，单击“保存”按钮。
继续输入其余客户的档案。
4. 供应商档案设置
在“基础档案”窗口，双击“供应商档案”项目，进入“供应商档案”设置窗口。单击工具栏“增加”按钮，弹出“增加供应商档案”对话框，如图10-13所示。
图10-13增加供应商
在“基本”页签各文本框输入供应商编码“001”，供应商名称“成都联平公司”，供应商简称“联平公司”，开户银行“建行”，银行账号“45882442”；单击“联系”页签，在文本框中输入地址“成都市和平路323号”，邮编“610015”，联系人“张小娟”；单击“其他”页签，修改发展日期为“2006-11-1”。输入完毕，单击“保存”按钮。
全部供应商档案输入完毕，单击“退出”按钮返回“基础档案”窗口。
2.2 系统环境参数设置
1. 外币及汇率设置
在“基础档案”窗口，双击“外币设置”项目，进入“外币设置”窗口，如图10-14所示。
图10-14外币设置
在外币设置窗口，单击“增加”按钮，在右侧的对话框中输入币符“HKD”、币名“港元”，系统自动在左侧的白色区域中显示“港元”。单击“确认”命令，在“2006.11”的“记账汇率”一栏中输入本月固定汇率“1.2”，移开光标，保存设置。同理，设置美元的固定汇率为“8.3”。设置完成后，单击“退出”按钮返回“基础档案”窗口。
2. 结算方式设置
在“基础档案”窗口，双击“结算方式”项目，进入“结算方式”设置窗口，如图10-15所示。
图10-15结算方式设置
单击“增加”按钮，在右侧输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金支票”，选中“是否票据管理”复选框。输入完成后，单击“保存”或“增加”命令。同样方法输入其他结算方式。
3．凭证类别设置
在“基础档案”窗口，双击“凭证类别”项目，进入“凭证类别预置”窗口，单击“收款凭证—付款凭证—转账凭证”项，单击“确定”，进入“凭证类别”设置窗口，如图10-16所示。
图10-16凭证类别设置
双击“收款凭证”的“限制类型”栏，单击下拉框选择“借方必有”项，在“限制科目”栏输入或参照选择“1001，1002”两个科目。同样方法输入付款凭证和转账凭证的限制条件。设置完成后，单击“退出”命令，返回“基础档案”窗口。
4. 总账控制参数设置
依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—财务会计”，进入“注册—总账”对话框。
输入操作员“001”，选择“001太湖园艺用品制造厂”账套，会计年度“2006”，日期“2006-11-01”，单击“确定”按钮。
首次进入总账系统，打开左侧的“系统”列表，选择“设置”项下的“选项”命令，打开“选项”参数设置对话框，单击“凭证”选项卡，如图10-17所示。
图10-17凭证参数设置
选中“制单序时控制”、“支票控制”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“出纳凭证必须经由出纳签字”等复选框，单击“编辑”，单击“确定”后返回。
在“选项”编辑窗口，顺序单击“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，对相关参数按需要进
行设置或调整。
设置完毕，按“确定”或“放弃”按钮返回“总账”系统窗口。
3 实训三：会计科目设置与期初余额录入
3.1 会计科目设置
1．新增会计科目
在“总账”主窗口单击“设置”项下的“会计科目”命令，进入“会计科目”设置窗口，显示所有“按新会计制度”预置的会计科目，如图10-18所示。
图10-18 系统预置会计科目表
在会计科目编辑窗口，可对各类各级会计科目进行增加、删除、修改等操作。单击“增加”按钮，进入“会计科目—新增”窗口，如图10-19所示。
图10-19 新增会计科目
输入科目编码“100201”，科目中文名称“工行人民币”，助记码“GHRMB”，单击账页格式下拉框，选择“金额式”，并选中“日记账”和“银行账”两个复选框。所有项目录入正确后单击“确定”予以保存。
根据本例资料提供的各级科目资料，依次增加预置科目表中不存在的会计科目。科目设置完成后单击“关闭”命令，返回会计科目设置主窗口。
2．修改会计科目
在会计科目设置主窗口，双击欲修改的会计科目，进入“会计科目修改”窗口（窗口布局与新增会计科目窗口相同），单击“修改”命令，即可对各项参数进行修改。在此要注意的是，所有二级以下科目的“科目性质”与其上一级科目的性质相同，不允许用户修改。
修改完成后，单击“确定”，“返回”，便返回到会计科目主窗口。
3. 指定会计科目
在“会计科目”窗口中，选择“编辑”菜单下的“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口，如图10-20所示。
图10-20指定会计科目
单击“现金总账科目”单选框，选择“1001现金”科目并单击“>”命令，或双击“1001现金”项，将其由待选科目转入已选科目。同理，单击“银行总账科目”单选框，选中“1002银行存款”科目并单击“>”命令，或双击“1002银行存款”项，将其由待选科目转入已选科目，并单击“确认”按钮返回。
指定会计科目的作用之一是确定某一科目由出纳员专管，使出纳员具有对相关凭证的签字功能，同时可查询输出现金、银行存款日记账，从而加强对“现金”、“银行存款”等项目的管理。
3.2 录入期初数据
在“总账”主窗口选择“设置”菜单下的“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，如图10-21所示。
图10-21 期初余额录入窗口
系统以不同颜色来标识不同的数据项。白色区域表示可以直接录入数据，它们是末级普通科目的账务数据；灰色区域为非末级科目，其数据由系统根据下级科目的账务数据自动汇总计算出来，而不允许直接录入数据；黄色区域为设置了辅助核算内容的科目，其期初余额的录入需要在相应的辅助账设置窗口中操作。
将光标置于白色区域内，在“累计借方”、“累计贷方”栏目输入所有项目的本年1~10月份累计发生额，在“期初余额”栏目输入11月份的期初余额。
3.3 账套数据备份与恢复
1．账套数据输出（备份）
首先以系统管理员身份登录系统管理窗口。选择“账套”菜单中的“输出”命令，进入“账套输出”对话框。
在输出账套对话框，单击“账套号”右侧的下拉框，选择需要输出的账套，单击“确认”按钮。
系统将提示拷贝进程和压缩进程。在将所选账套数据进行压缩后，弹出“选择备份目标”对话框，如图10-22所示。
图10-22账套输出之输入备份目标
单击下拉列表框，选择账套数据输出后保存的文件夹，单击“确认”按钮，开始进行备份。备份工作完成后，弹出提示信息“硬盘备份完毕！”，单击“确定”按钮后返回。
在用友软件中，通常由系统管理员进行账套数据的备份与恢复。备份的账套数据共生成两个文件。
若要删除已选中的账套数据，则在输出账套对话框中，选中“删除当前输出账套”复选框即可，但正在使用的账套不能被删除。
2．账套数据引入（恢复）
首先以系统管理员身份登录系统管理窗口。选择“账套”菜单中的“引入”命令，进入“引入账
套数据”对话框，如图10-23所示。
图10-23账套数据恢复之选择源文件
在引入数据对话框，选择需要引入的账套数据路径，如“D：\用友财务”等，选择账套文件“Uferpact.lst”，单击“打开”按钮，系统提示“重新指定账套路径吗？”。
如果希望将恢复的数据保存在区别于原输出路径的另外一个位置，可单击“是”并选择保存路径，否则单击“否”按钮，系统提示“正在引入账套，请等待……”，完成后系统提示“账套引入成功！”的信息，单击“确定”按钮返回。
与账套备份类似，通常由系统管理员进行账套数据引入操作。
4 实训四：辅助核算项目设置与数据录入
4.1 辅助核算项目的设置
在会计科目设置主窗口单击“增加”按钮，或双击已存在的需要进行辅助核算的会计科目，进入会计科目设置窗口。
（1）外币核算科目设置。对于“银行存款—中行美元（USD）”、“银行存款—中行港元（HKD）”等外币核算科目，选中“外币核算”复选框，并在下拉列表框中选择正确的外币种类，同时选择账页格式为“外币金额式”，并选中“日记账”、“银行账”复选框。
（2）往来辅助核算科目设置。对于“应收账款—人民币”账户，选中“客户往来”复选框，并将“授控系统”列表框置空；对于“应收账款—港元”、“应收账款—美元”等科目，在选择“客户往来”复选框的同时，选中“外币核算”复选框，并将“授控系统”列表框置空；同理，对“预付账款”、“应付账款”等科目的二级科目以及“其他应收款—备用金”科目等都需要进行往来辅助核算设置，在“辅助核算”下面的“个人往来”、“客户往来”、“供应商往来”三个选项中选中相应的复选框，并根据是否涉及外币情况正确设置“外币核算”选项。
（3）部门（项目）辅助核算科目设置。“管理费用”科目要求进行部门辅助核算，应在该科目的“辅助核算”选项中选择“部门核算”复选框。有些项目，如“在建工程”、“生产成本”等若需要进行项目辅助核算，可在“辅助核算”选项中选择“项目核算”复选框。
（4）数量辅助核算科目设置。“原材料”、“库存商品”等科目的二级科目需进行数量辅助核算，在设置时应选中“数量核算”复选框，并在其“计量单位”文本框中输入“套”、“公斤”、“台”等计量单位。
4.2 辅助核算项目期初数据录入
1．外币期初余额录入
在期初余额录入窗口，每个外币核算账户占据两行，其中第一行为本位币，第二行为外币，如图10-24所示。
图10-24外币初始余额录入
在“中行美元”科目第一行白色区域的“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”栏直接录入由美元折算的人民币金额，再在第二行“美元”的白色区域录入美元原币金额。注意，此处必须先录入本位币金额，后录入原币金额。同理，录入“中行港币”科目的“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”各栏数据。
2．往来业务期初余额录入
在期初余额录入主窗口直接录入各往来科目的“累计借方”、“累计贷方”栏金额。
双击“应收账款”项的“期初余额”（黄色）栏，进入如图10-25所示客户往来期初数据录入窗口。
图10-25客户往来期初余额录入
单击“增加”命令，出现空白输入行，将往来业务期初资料依序输入各文本框，其中“客户”、“方向”、“业务员”、“票据日期”等可通过参照输入方法输入。单击“增加”按钮，当前记录被保存。重复上述步骤，直到所有业务录入完毕，单击“退出”按钮回到期初数据录入主窗口，系统自动将辅助录入界面数据传递至期初数据录入主窗口。
同理，录入“应付账款”和“预付账款”等往来业务初始数据。
要注意的是，在本例资料中“预付账款”账户既是外币核算账户，又是往来核算账户，其往来业务期初数须在供应商往来期初数录入界面输入，其中金额部分除了本位币金额外，还需录入原币金额。
3．数量期初余额录入
在期初余额录入主窗口，每一数量辅助核算科目占两行，第一行为金额行，第二行为数量行。录入数量辅助核算科目期初余额时，直接在主窗口的相应栏目输入金额和数量即可。例如，在“原材料—集成件”科目第一行的白色区域内直接录入“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”金额，在第二行数量“套”的白色区域内录入“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”的数量初始数据。同理录入原材料和库存商品其他二级科目的期初金额和数量数据。
4．期初数据试算平衡
录入所有科目余额后，在余额录入窗口的工具条，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”。系统自动进行试算平衡，提示平衡与否的信息，如图10-26所示。
图10-26试算平衡报告
若期初余额试算不平衡，则需逐项核查与修改期初余额，直至试算平衡为止。若期初余额试算已平衡，则单击“退出”按钮后返回。
5 实训五：基本会计业务录入与查询
5.1 记账凭证录入
以“002 何森林”的身份注册进入“总账”系统。在“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”命令，增加一张空白记账凭证，如图10-27所示。
图10-27 填制凭证
以本例资料的第一笔业务为例，主要项目内容录入方法如下：
（1）首部内容输入。双击“字”前的空格，用参照输入的方法选择“付款凭证”类型，顺序号“0001”由系统自动产生；对于系统默认的当前账套日期“2004.11.01”，可用手工或用参照输入的方法进行修改；直接填入附单据数“1”。
（2）主体内容输入。在“摘要”栏直接输入摘要内容“提取备用金”；在“会计科目”栏输入会计科目编码“1001”和“100201”，或通过双击“科目名称”栏，用参照方式输入；输入借方金额和贷方金额各为“8 000”。系统自动产生借贷平衡数。
（3）辅助内容输入。双击辅助信息区“票号”后空白区域，或光标停留在“科目名称”栏打回车，弹出“辅助项”对话框，如图10-28所示。
图10-28 银行结算辅助项登记
输入结算方式“1”（现金支票），票号“3300”，发生日期“2006.11.01”，单击“确认”返回。
（4）制单人。由系统自动签注当前操作员姓名。
（5）支票登记。全部内容录入完毕，单击“保存”按钮，弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2006.11.01”，领用部门“财务部”，限额“8 000”，用途“备用金”。单击“确定”按钮，当前凭证即被保存。
（6）数量单价。在录入第6笔业务的“121101（原材料—集成件）”科目，在录入金额前，系统弹出数量核算“辅助项”对话框，如图10-29所示。
图10-29数量核算辅助项录入
在辅助项对话框输入产品数量“3 000”，单价“10”，单击“确认”按钮退回。
（7）部门核算项目。在录入第10笔业务的“5502管理费用”科目时，在科目名称栏击回车键时，系统弹出部门“辅助项”对话框，如图10-30所示。
图10-30部门辅助项录入
直接输入部门编码“02”，或参照选择“02财务部”，单击“确认”按钮返回。
5.2 记账凭证查询
在“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框，如图10-31所示。
图10-31输入凭证查询条件
根据可选项目，可编辑输入或选择多种查询条件。单击“辅助条件”按钮，可输入更多的辅助项查询条件。条件编辑完毕，单击“确认”按钮，进入“查询凭证”列表窗口，如图10-32所示。
图10-32查询凭证列表
双击其中任意一凭证行，系统会自动显示此张记账凭证。在凭证显示窗口，可通过“首张”、“上张”、“下张”、“末张”命令查看其他的记账凭证。
6 实训六：往来管理与银行对账
6.1往来业务处理与核销
1．往来业务录入
以“001王小刚”的身份注册进入“总账”系统，在“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”命令，增加一张空白凭证。
按顺序逐项填制各项业务记账凭证内容。其中涉及辅助核算的内容填制方法如下。
（1）单位往来业务的录入。录入第10笔经济业务，光标定位于涉及往来核算的“应收账款”科目，敲击回车后，系统弹出往来辅助核算对话框，如图10-33所示。
图10-33单位往来辅助项输入
利用参照输入方式选入客户“上海联丰”、业务员“周浩”，输入票号“007”，将日期改为“2006.11.12”，单击“确认”后返回。
（2）个人往来业务的录入。录入第15笔业务，光标定位于涉及个人往来核算的“其他应收款—备用金”科目，敲击回车后，系统弹出个人往来辅助项对话框，如图10-34所示。
图10-34个人往来辅助项输入
利用参照输入方式选入部门“销售部”、个人“周浩”，输入票号“995”，将日期改为“2006.11.18”，单击“确认”后返回。
2．往来对账和销账
在总账主窗口系统菜单选择“账表—客户往来辅助账—客户往来两清”，进入“客户往来两清”选择窗口。
选择客户“上海联丰”，截止日期“2006.11”，选中“显示已两清”复选框，单击“确定”命令，进入客户往来两清勾兑窗口，如图10-35所示。
图10-35 客户往来两清勾兑
单击“自动”命令，系统弹出“客户往来勾对结果”显示窗口，报告勾兑结果。
在总账主窗口系统菜单选择“账表—客户往来辅助账—客户往来明细账—客户明细账”，进入“客户明细账”选择窗口。选择客户“广州联珠”，单击“确定”，即显示广州联珠公司的明细账，如图10-36所示。
图10-36 客户明细账
6.2 银行对账
1．录入对账期初数
以出纳员“李林”的身份启动总账，在总账系统菜单选择“出纳—银行对账—银行对账期初录入”，在弹出的“银行科目选择”窗口，选择科目为“100201工行人民币”，进入银行对账期初数据录入窗口，如图10-37所示。
图10-37银行对账期数据录入
分别在单位日记账和银行对账单的“调整前余额”栏内输入“15 762 600”，单击“退出”返回。
2．录入对账单
在总账系统菜单选择“出纳—银行对账—银行对账单”，在弹出的“银行科目选择”窗口，选择科目为“100201工行人民币”，选择对账月份“2006.11”，单击“确定”进入银行对账单录入窗口。点击“增加”命令，进入对账单内容录入状态，如图10-38所示。
《ERP原理与应用》 实验报告 系别： 专业： 班级： 学生： 学号： 指导教师： 2010年10月
用友ERP财务管理系统实验报告 一、实验目的： 通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。 二、实验步骤： （一）前期准备 1、指定会计科目 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。 2、增加会计科目 在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。 3、修改会计科目 在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。 4、设置凭证类别 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。 5、输入期初余额 在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。
实验报告 项目名称：用友财务链与供应链实训 一、实验目的及要求： 实训目的：通过本课程的学习，使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用友软件的财务链和供应链的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完成财务核算工作和供应链的处理流程。 实训要求：通过本课程的开设，使同学们熟练完成财务链和供应链的处理流程操作并与财务链连接起来，为同学走向工作岗位奠定基础。 二、实验原理—ERP基本知识 ERP系统实质上就是通过计算机技术、网络技术等将企业的业务流程固化在系统中。简单的讲，它首先是将原本大量的手工操作实现自动化，将业务活动中产生的各类数据（如交易数据、生产数据、财务数据等）规范化、标准化，并完整、及时、准确的记录在系统中；其次ERP系统为员工提供了快捷方便的管理工具，可以通过系统随时查询以往的数据，并对数据进行统计、比较、分析等工作，ERP使企业的数据不再封闭，而是在权限范围内得到充分的共享；最后ERP系统将各类统计报表、分析数据以规范的格式展现出来，为决策提供依据。 本实验选择的是用友ERP-U8管理系统作为实训平台。用友ERP-U8管理系统以全面会计核算和企业级财务管理为基础，实现购销存业务处理、会计核算和财务监控的一体化管理，为企业经营决策提供了预测、控制和分析的手段，并能有效控制企业成本和经营风险。
三、实验主要设备 机房电脑，单机环境 操作系统：WINXP 数据库系统：SQLSERVER ERP软件：用友U8.5 涉及模块：基本设置，总账模块、工资、固定资产、UFO报表应收管理模块、应付模块、采购模块、销售模块、库存模块、存货核算。 四、实验内容及步骤 （一）实验内容：第九章销售管理 现结业务： （1）12月17日，销售部向昌新贸易公司销售计算机10台，报价为6400元，货物从成品库发出。 （2）12月17日，根据上述发货单开具专用发票一张。同时收到客户用转账支票所支付的全部货款。票据号ZZ001188。 （二）实验步骤 （1）在销售管理系统中填制并审核发货单：执行“业务”—“发货”—“发货单”，进入“发货单”窗口，单击“增加”，录入资料，单击保存，并审核发货单。如下图所示： （2）在销售管理系统中，根据发货单生成销售专用发票：单击“增加”，显示“选择订单”窗口，单击“显示”，选择订单后，单击“确定”，并保
用友erp实验报告 课程名称 ERP软件I(财务管理系统) 实验项目名称用友ERP-U8.72系统应用班级与班级代码 实验室名称(或课室) 北4-301 专业财务管理 任课教师钟红英学号: 姓名: 实验日期: 2013 年 11 月 06 日 广东商学院教务处制 姓名实验报告成绩 评语: 指导教师(签名) 年月日 用友ERP财务管理系统实验报告一、实验目的: 通过实验体验ERP财务管理系统的功能:掌握在管理系统中设 置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法; 掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数 据权限设置及单据设置的方法;掌握总账系统、薪资管理系统、应 收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内 容和处理方法;掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据 的计算方法，了解及查询有关的图表功能;总体掌握ERP系统的功 能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。二、实验原理: 根据教材的方法步骤进行实验操作。 三、实验设备: 安装有“用友ERP-U8.72”软件的电脑。
四、结果预测: 第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。五、实验步骤: 第一章:系统管理 实验一:系统管理 1、以系统管理员身份登录系统管理 1 2、增加用户 3、建立帐套 4、设置操作员权限 5、设置系统自动备份计划 6、修改帐套 7、帐套备份 第二章:企业应用平台实验一:基础设置 1、启用总账系统 2、设置部门档案 3、设置人员类别 4、设置人员档案 5、设置客户分类 6、设置客户档案 7、设置供应商档案 8、设置数据权限 9、单据设计 10、账套备份 第三章:总系账统实验一、总账系统初始化 1、设置系统参数 2 2、指定会计科目 3、增加会计科目
用友u8实验总结 用友ERP-U8客户关系管理系统实验报告 一、实验目的： 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。 4、加强对电子商务的感性认识。 二、实验内容： 用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行
政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。 本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。 三、实验过程： 1.登陆虚拟WINxx，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。 2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。 3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。 4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。 5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。
6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。 7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。 8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。 广西大学 实验报告 实验名称：会计信息系统 学院计算机与电子信息学院专业电子商务班级电子商务xx班学号姓名谢柳明指导老师沈燕 二零一一年一月十六日 一、实验内容 实验一系统管理与基础设置
北京航空航天大学 经济管理学院 实验报告 课程名称：＿＿会计信息系统＿＿＿＿ 学生姓名：________ ___________ 专业：______工商管理类__________ 班级：_ _110811_______ __ 完成时间：____ __2014.4.2___ ________
实验报告 实验课程名称会计信息系统——用友ERP-U8.52□模块 □练习 名称 实验日期2014.3至2014.4实验地点A-728 实验目的1、掌握用友ERP-U8.52财务软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关 内容。 2、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。 3、掌握应收账款、应付账款、固定资产、工资子模块的日常业务处理和和月 末处理的相关内容。 4、掌握凭证管理、出纳管理、和账簿管理的具体内容和操作方法。 5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 6、理解报表编制的原理及流程。 7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法：掌握报表单元公式的用法。 8、掌握如何利用报表模板生成资产负债表。
实验报告第 3 页共10 页北京航空航天大学经济管理学院 实验角色及分工在本课程中本人进行了以下角色的业务操作： 1、帐套主管：赵达。期初，负责软件运行环境的建立以及基础信息设置、期初数据的录入。在日常业务处理中，管理监督软件的日常运行、管理工资变动、】审核凭证、记账、月末结账、管理报表编制与输出。 2、总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员：钱有财。负责总账与各子模块的票据、凭证、收付款单的填写编制，以及制单处理和转账定义设置和转账生成制单。 3、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员：孙淑芬。负责采购管理、销售管理、库存管理和存货管理。但在实验操作中未遇到孙淑芬的操作。 4、出纳：李纳。凭证签字，现金、银行帐管理工作。银行对账单的填制以及对账操作。 实验过程 一．财务系统基础设置 1、在计算机上安装sql数据库和ERP-U8.52财务软件。启动系统管理，以默认系统管理员admin 的身份（无密码）登录系统管理。 2、建立帐套。 （1）创建新帐套，帐套号和公司名称、系统启用日期。 （2）根据资料输入单位信息、核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。 （3）退出，返回系统管理，输出帐套。 3、操作员设置 （1）增加角色，根据资料逐一录入操作员。
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的
武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方 向 币别 计量 累计借方 发生额 累计贷方 发生额 期初余额
实验报告 课程名称ERP软件Ⅰ 实验课所在班2-302 班级与班级代码09财务管理2（092502022） 专业财务管理 指导教师：韦琴 学号：09250202229 姓名：李倩琳 提交日期：2011-11-13 广东商学院教务处制 姓名李倩琳实验报告成绩
关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成 实验报告 随着经济不断发展、软件技术不断提高，必然迫使企业提高管理水平，应对外界不断变化环境。用友ERP（企业资源计划）系统，根据市场需要把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。而作为财会专业院校学生，必须重点掌握企业ERP财务管理系统。本教材以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍用友ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理6个系统的应用方法。作为会计类专业学生，我个人比较偏向做有关日后工作经常需要用到的作为本实验报告主要内容即：总账系统、UFO报表系统实验。 经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。 一、实验目的 了解会计工作流程。利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。最后，掌握编制报表方法。
用友u8大学实验报告 学院：学院专业：财务管理班级：姓名学号 实验时间1到12周实验成绩 实验项目名称会计信息系统实验报告 实验目的掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。掌握总账及工资管理日常操作以及分摊工资、期末结帐等期末处理事项。 实 验 要 求 单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。 实验内容及实验总结 在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。经过12周的学习和操作，我从中学到了关于会计信息系统的很多知识。从中我掌握了： （1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容以及操作方法； （2）掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法； （3）掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张报表。 在本学期内，学习了《会计信息系统教材》的前五章。 第一章实验内容：1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数。 第二章实验内容：1.总账类别管理系统参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。
第三章实验内容：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2.出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3.账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。 第四章实验内容：1.银行对账。2.自动对账。3.对账。4.结账 第五章实验内容：1.自定义一张报表2.利用报表模板生成报表 实验总结 由于大家都是第一次接触用友U8软件，难免会出现很多错误，即便是很低级的错误，也是很常见的。 我在实验一中就遇到了很多问题： 1、先建立账套，然后才增加用户。如果你这样做了的话，就会打不开账套。 2、会计启用时间设置错误。如果你会计时间一旦启用就无法修改，账套就只能作废。 3、在增加用户的时候，在设置口令的时候，把口令设置得过于复杂。这样做会导致在用户登陆的时候，常常会把不同用户的口令搞忘，或者弄混。解决这种办法只有设置有规律或者简易的口令。 4、在以系统管理员身份登陆系统管理的时候。第一次的运行时，系统管理员密码为空，但是经常有人会把系统管理员的密码设定为其他密码。这样做的话，一旦遗忘密码，就无法一系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出。 从实验一中，我学到了： 1.考虑到实际教学环境，最好不要设置系统管理员密码。 2.只有系统管理员才有权限设置角色和用户。 3.所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。 4.在进行基础设置，必须先建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。 在实验二中，我碰见了如下的问题： 1.在输入完期初余额后，进行试算。发现试算不平衡。后来经过仔细检查，发现有些期初余额输入错误，还有在录入会计科目由于马虎，漏掉了一些科目。 从实验二中，我学得了：
XXXXX大学 实验报告 用友ERP供应链管理系统 实验 学号： 姓名： 年级：2008级 学院：管理与经济学院 系别：信息管理系 专业：信息管理与信息系统 实验日期： 报告日期：
一、实验目的 通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。 二、实验要求 总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。 供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。 对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。 三、实验内容 以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位（北京中良贸易有限公司）的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下： （1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、年度账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。 （2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及 时采购结算；采购特殊业务。 （3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等 进行处理；销售帐表统计分析。 （4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。 （5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。
用友会计信息系统实验报告
实验报告 题目：会计信息系统实验 学院(系)：计算机与电子信息学院 专业：电子商务 班级： 2010级1班 ___ 学号： 学生姓名： 指导教师： 二〇一二年十二月三十日
一、实验目的 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。 2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。 3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。 4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 6、理解报表编制的原理及流程。 7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。 8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。 二、实验内容 1、总账管理系统参数设置 2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。 3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。 6、银行对账。 7、自动转账。 8、对账。 9、结账。 10、自定义一张报表。 11、利用报表模版生成报表。
三、实验步骤及结果（一）、系统管理与基础设置1、建立单位帐套 2、设置操作员的权限。
3、基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
用友实验报告 辽宁大学上机实验报告 成绩 实验名称供应链管理实验 院系专业班级工商管理学院财务管理 12级2班 121334567 姓名学号日期小行星 2015,5 6 简述本次实验目的: 实验了解掌握固定资产模块，薪资模块，应收模块，应付模块，以及采购和销售模块的系目的 统地学习初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法. 你为本次实验做了哪些准备: 打印供应链实验用书，看有关实验的资料，以及向同学请教难点。实验 准备 实验本次共有 6 个练习，完成 6 个。进度 本次实验的收获、体会、经验、问题和教训: 学习固定资产管理子系统的会计工作技能和方法，能够切身的体会核算员、记账员等会计工作岗位的具体工作，从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。同时，让我掌握了记账的基本程序，锻炼了自己的动手操作能力，使我深一步了解到里面的乐趣，更重要的是发现了自己的不足之处，它使我全面系统地掌握会计操作一个完整的业务循环，即从期初建账，原始凭证和记账凭证的填制、审核，账簿的登记、核对，错账的更正，会计处
理程序的运用到会计报表的编制，从而对企业会计核算形成一个完整的概念。已经基本上掌握固定资产系统初始化、日常业务处理的有关内容和操作方法。了解固定资产系统与总账的关系，将固定资产系统与总账系统有机地结合起来。虽然在操作的过程中仍能够有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果。 人力资源的核算和管理是企业管理的重要组成部分，其中对于企业员工的业绩考评和薪酬的确定正确与否更是关系到企业每一个职工的切身利益，对于调动每一个职工的工作积极性、正确处理企业与职工之间的经济关系具有重要意义。薪资管理是企实验 总结事业单位最经常使用的功能之一。计算机处理工资程序基本类似于手工做账，只不 日过用户要做一次性初始设置，如部门、人员类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地点进行修改，系统自动自动进行计算，汇总生产各种报表。薪资管理系统初始设置包括建立工资账套和基础信息设置两部分。在进行日常处理中，分工资类别管理，工资数据管理，工资分钱清单，个人所得税的计算与申报，银行代发，工资分摊和工资数据查询统计七个部分。其中工资类别管理包括:人员档案的设置，工资项目和计算公式的设置。其中在进行工资项目设置时，只能选择系统初始中设置的工资项目，不可自行输入。工资项目的类型、长度、小数位数、增减项等不可更改。已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目不可删除。工资数据管理可使用“筛选和定位”，“页编辑”，“替换”，“过滤器”等操作快速、准确录入工资数据。工资分摊:工资是费用中人工费最主要的部分，还需要对工资费用进行工资总额的计提计算、分配及各种经费的计提，并编制转账会计凭证，供登帐处理只用。薪资管理系统与系统管理共享基础数据;薪资管理系统将工作分摊的结果
一、实验目的： 通过上机实验，熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能, 务处理的基本步骤，掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。 与总账系统的数据关系。 二、实验内容: ① 系统初始化: 1. 建立工资账套 2. 基础设置 3. 设置工资项目 4. 设置人员档案 5. 设置工资计算公式 ②业务处理： 1. 工资变动数据管理 2. 扣缴个人所得税 3. 银行代发工资 4. 分摊工资并生成转账凭证 5. 查询记账凭证。 三、实验步骤： 实验步骤流程图 参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置 部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置 人员档案设置 计算公式设置 理解工资系统初始化和业 同时理解并掌握工资系统
（一）建立工资账套 调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。由于所选账套是首次使用，系统自动进入工资建账套向导状态。在向导状态下，完成如下参数设置： 工资类别：单类别；核算币种：人民币RMB ;扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置: 不进 3 行扣 零处 理； 人员 编码 长 度： 注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用 方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进 行统一的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。其次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。再次，企业在不同地区设有分支 机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。 如果在建账过程中选择进行多工资类别核算，系统会提示建立相关工资类别。完成后会出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。
用友ERP生产管理系统实验报告 本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。 用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。 本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。 实验一客户订货 一、实验目的 1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。 2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。 二、实验内容 1．输入销售报价单。 2．审核销售报价单。 3．输入销售预订单。 4．输入销售订单。 5．审核销售订单。 6．修改已审核销售订单。 三、实验步骤 1．输入报价单。 2．审核报价单。 3．根据报价单生成销售订单。 4．审核销售订单。 5．修改已审核销售订单。 6．手工输入新的销售订单。 7．审核手工输入的销售订单。
四、实验成果 实验二排程业务 一、实验目的 理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。 二、实验内容 1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2．MPS计划参数维护。 3．MPS计划生成。 4．MPS计划作业的供需资料查询。 5．MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。 6．MRP计划参数维护。 7．MRP计划生成。 8．MRP供需资料查询。 三、实验步骤 1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2．MPS计划参数维护。 3．MPS计划生成。
北京化工大学北方学院 north college of beijing university of chemical technology 财会实训实验报告 姓名： 专业： 班级： 学号： 任课教师： 2012年月日 用友erp实验报告 一、实验概述 1、实验目的及要求 第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套 备份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。 第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的 权限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需 要在什么环境中进行操作。 第三：进一步的学习总账系统的初始化，日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计 科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等，掌握用不同人的权限进行 凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银行 对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。 第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建 立资产负债表。 第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计 算，个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以 及工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。 2、实验准备工作 1-1：已安装用友erp-u8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系 统要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备 份计划的实验资料。 2-1：以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1 系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他 账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这 些资料。 3-1：以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是 对总账进行处理，引入2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别期初 余额及结算方式的试验资料。 3-2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签 字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常 用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。 3-3：以管理员身份注册系统，引入3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份 进入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总 账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。 3-4：以管理员身份注册系统，
用友ERP-U8客户关系管理系统实验报告 一、实验目的： 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。 4、加强对电子商务的感性认识。 二、实验内容： 用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。 本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。 三、实验过程： 1.登陆虚拟WIN2003，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。 2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。
3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。
4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。 5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。 6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。
7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。 8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。
[键入文字] 上海立信会计学院 市场营销专业 —《ERP企业经营综合模拟实验》用友ERP-U8实验报告 学号： 姓名： 指导老师：张以彬
实验目的 21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。 本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件——用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。 实验内容 本次实习所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。 系统应用基础 首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。 随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。 接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。 定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。 再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。 最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。 销售业务 对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结
《会计信息系统》 实验报告 班级： 学号：姓名:
实验一报告: 1. 实验结果 请记录账套备份后生成的备份文件名称（含扩展名）。 文件辺 编辑⑥ 查看② 收碱⑥ 工具⑺ 帮助QP ?后退▼ ◎ ▼苗q 搜索：文件夹unb 地址Q ）向D:\ll ：3\实验 j 文丹和立件夹衽努 IZ I □创建1个新文件夹I 对烤这个文件夹发布到 ■ 皆W 前 .V 2. 简答题 （1）系统管理在整个用友ERP-U8系统中的作用？ 答：系统管理为其他的子系统提供了公共的账套，各个操作员均需在系统管理中统一设 置并分配权限。 （2）该账套是如何进行财务分工的？系统中进行权限设置的作用是什么？ 答：该账套的财务分工： ?陈明——角色:账套主管 部门：财务部。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始 设置工 作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行: 负责总账系统的凭证审核、记账、账簿査询、月末结账工作：负责报表管理及其财务分析 工作。 ?王晶一一角色：出纳 部门：财务部。负责现金、银行账管理工作。 ? XXX―角色：总账会计、应收会计、应付会计 部门：财务部。负责总账系统的凭证管 理工作以 及客户往来和供应商往来管理工作。 ?白雪一角色：供应链管理员（釆购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员）部门：供 应部。负 责购销存业务。 系统中进行权限设置的作用：方便管理、保证数据的安全性。 3. 实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会。 转到
答：实验完成顺利。初步掌握了用友软件的使用。 实验二报告： 1.实验结果 请记录“期初试算平衡表”的内容。 2.简答题 (1)总账系统初始设置的具体内容和意义？ 答：内容包括总账参数设置、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式辅助核算档案等。 意义：方便企业今后的记账规范。 (2)设置科口辅助核算属性的作用？ 答：设置科目辅助核算属性在凭证录入或是供应商往来时可以査到有关于它的所有发生的情况。 3.实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会 答：实验按任务完成。掌握了总账管理系统初始化设置的内容。
用友会计软件实验报告 实验1-1 系统管理 1.实验概述 1.1实验目的及要求 系统管理在ERP-U8系统中处于非常重要的地位,学会在系统管理中设置用户、以admin的身份建立企业帐套、设置用户权限、帐套的输出和引用方法,系统全面的学习系统管理的主要功能和操作方法. 1.2 实验准备工作 将系统启用日期修改为2009.1.1。因为建立帐套时系统会将启动会计期自动默认为系统日期 2 实验过程及遇到的问题 (1)以系统管理员的身份登录到系统管理时,登录到计算机所在的位置,在操作中要查询一下计算机的位置,在做这里时容易出错.密码为空.系统管理员要对系统的安全性负责,可以对整个系统的运行过程进行监控,清除系统运行过程中的异常任务. (2)为出纳设置权限时,当无法为其赋予凭证-出纳签字时,应点回张平,然后再
点回到出纳,这时就可以修改出纳签字了.在这里摸索了好一会儿才做出来. 实验2-1 基础设置 1.实验概述 1.1实验目的及要求 掌握ERP-U8企业平台中设置系统启用, 首先，学会进入到企业应用平台中，启用GL总账，应收款管理系统及应付款管理系统。然后再建立各基本档案如:设置部门档案、设置职员档案、设置客户档案、设置供应商档案;其次掌握进行数据权限设置及单据设置方法;掌握各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义.通过学习懂得企业应用平台可以使系统基础数据得到集中维护,各种信息能够及时的沟通,数据资源得到有效利用,提高工作效率,实现与日常办公的协同进行. 1.2实验准备工作 首先以admin的身份进入注册系统,再引入“D:\300帐套备份\(1-1)系统管理”的备份数据.我们要对上一个实验建立的帐套300进行基础设置。以001的身份
用友E R P实验报告 Prepared on 22 November 2020
实验报告 课程名称ERP软件I（财务管理系统） 实验项目名称用友系统应用 班级与班级代码 实验室名称（或课室）北4-301 专业财务管理 任课教师钟红英 学号： 姓名： 实验日期：2013年11月06日 广东商学院教务处制 姓名实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年月日
用友ERP财务管理系统实验报告 一、实验目的： 通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方 法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系 统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。二、实验原理： 根据教材的方法步骤进行实验操作。 三、实验设备： 安装有“用友”软件的电脑。 四、结果预测： 第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。五、实验步骤： 第一章：系统管理 实验一：系统管理 1、以系统管理员身份登录系统管理
2、增加用户 3、建立帐套 4、设置操作员权限 5、设置系统自动备份计划 6、修改帐套 7、帐套备份 第二章：企业应用平台 实验一：基础设置 1、启用总账系统 2、设置部门档案 3、设置人员类别 4、设置人员档案 5、设置客户分类 6、设置客户档案 7、设置供应商档案 8、设置数据权限 9、单据设计 10、账套备份 第三章：总系账统 实验一、总账系统初始化 1、设置系统参数 2、指定会计科目