系统初始化的工作流程：
设置新帐套——操作员权限管理——设置账簿——总账系统启用设置——定义外币及汇率——建立会计科目——建立辅助核算——设置凭证类别——设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证——录入期初余额——录入辅助账的余额
一、设置新账套
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
二、操作员权限设置
设置内容：操作员权限
1、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
2、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限→确认
三、设置账簿
自动进行设置或软件自动提示进行设置
四、总账系统启用设置
软件自动提示进行设置
五、定义外币及汇率
六、建立会计科目
1、增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
2、指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1009→确认(可选项)
七、建立辅助核算
1、定义客户/供应商分类→点击增加→保存
定义客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
（部门、职工档案类似建立）
2、设辅助核算：点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认，另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
八、设置凭证类别
记账凭证或收、付、转凭证
九、设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证
结算方式→点击增加→保存 (可选项)
如编码001现金支票，002转帐支票
十、录入期初余额
1 输入期初余额；
2 试算平衡；
3 对账
如果试算平衡而且正确无误，可单击[退出]按钮，返回“总账系统”界面。
如果试算不平衡，应采用输入期初余额的方法修改；修改完毕，再进行试算和对账。
十一、录入辅助账的余额
方法一：输入期初余额时随同输入
方法二：单独输入辅助账余额。输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存
复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。
注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，
单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数
示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，
用友软件总账管理系统考试题 一、判断题(A 对，B错) 1.总账管理系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。A 2.已录入汇率或已输入余额后不能修改总账启用日期。A 3.辅助账起初余额输入完成退出后，总账相应期初余额自动形成。A 4.设置了辅助核算的科目可以直接录入累计发生额。A 5.在用友软件管理系统中，上级科目与明细科目的余额方向必须一致。A 6.期初余额试算不平衡，可以填凭证，也可以记账。B 7..作废凭证不能被审核，但可以被标错。B 8.在本月未结账的情况下，不可以输入下一个月的凭证。B 9.出纳签字与审核凭证有先后顺序。B 10.凭证签字是审核凭证的必要步骤。B 11.作废凭证不需要审核可直接记账。A 12.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能修改或删除。A 13.在用友总账管理系统，制单日期不能滞后于系统日期。A 14..在用友总账管理系统中，红字冲销只能针对已记账凭证进行。A 15. .在用友总账管理系统中，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。A 二、单选题（） 16.按照会计制度的规定，（B）的人不能是同一人。 A 审核和出纳 B 审核和制单 C 出纳和制单 D 制单和记账 17.下列说法正确的是（A ）。 A 自动转账凭证每月只生成一次 B 自动生成的转账凭证不需要审核也可记账 C 只要是系统的操作员都可以结账 D 结账前可以备份，也可不备份 18.凭证处理的关键步骤是（D ）。 A 期初余额输入—填制凭证—审核凭证 B 填制凭证—出纳签字—记账 C填制凭证—出纳签字—审核凭证D填制凭证—审核凭证—记账 19. 明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过（ D ）功能进行相应参数设置。 A.账表/我的账表 B.设置/分类定义 C.凭证/填制凭证 D.设置/选项 20．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用（ C ）调整金额方向。 A.F2键 B.回车键 C.空格键 D.shift键 三、多选题（） 21. 在用友总账管理系统中，涉及（）的凭证才需出纳签字。 A转账科目B现金科目C银行科目D有数量核算的科目 22. 在用友总账管理系统，凭证一旦保存，其( )不能修改。 A凭证编号B凭证类别C制单日期D业务金额 23. 在用友总账管理系统中，要删除凭证应执行（）操作。 A制单中，进行冲销凭证B 在填制凭证窗口中，查询要作废凭证 C在制单中执行“作废/恢复”命令 D在填制凭证窗口中，执行“整理凭证”命令 24. 在用友总账管理系统中，说法正确的是（）。 A每月可多次填制凭证 B 每月可多次填制凭证 C 每月可记多次账 D 每月可多次结账 25.有下列（）情况存在的情况下，不能结账。 A 有未记账凭证 B 上月未结账 C 总账和明细账对账不符 D 与其他系统联合使用，其他子系 统未完全结账 26. 在用友总账管理系统中，已经记过帐，则不能（）。 A输入期初余额B修改期初余额C执行“结转上年余额”功能D 记账 27.总账系统提供的主要功能包括（）。 A 初始设置 B 凭证管理 C 账簿管理D辅助核算管理和期末处理 28. 总账系统中，日常业务处理包括（）。 A 填制凭证 B 审核凭证 C 记账 D 银行对账 29.总账管理系统初始化包括（）。 A 设置总账选项 B 设置明细权限 C 输入起初余额 D 自动转账 30.凭证录入的主要项目有（） A 凭证类别、编号和制单日期B摘要、科目和金额C 辅助信息D 附单据数 31.总账管理系统中包括哪些基本会计核算账簿（）。 A 总账 B 余额账 C 序时账 D 多栏账 32.现金管理包括（）功能。 A 往来账的查询 B 日记账 C 银行对账 D 支票登记簿 33．填制凭证时，“科目名称”栏可选择用下列（）方法输入 A输入科目名称B输入科目编码C科目参照选择D输入科目助记码 34．总账中出错记账凭证的修改，说法正确（） A已通过审核的凭证错误，只要尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改 B已经输入但尚未审核的机内记账凭证错误，可通过凭证编辑功能直接修改 C已记账的凭证错误，不允许直接修改，只能“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正 D外部系统传来的凭证错，既可在总账系统中修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改 35．已输入期初余额并制单的现金和银行总账科目，不能直接删除，若要删除，必须先执行如下（） A删除使用该科目的凭证 B删除其下级科目 C将该科目及其下级科目余额清零 D 取消现金银行科目指定 1
武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方币别累计借方累计贷方期初余额
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
日期作者版本修改参考号备注 2011-11-24 鞠德慧V1.0 2011-11-30 鞠德慧V2.0 审阅人 姓名职位审阅签字备注 存档 拷贝号地点备注
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
用友NC软件总账系统常见问题 1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐. 比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量 项目汇总显示.请问如何解决这个问题. 解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。 2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询 解决方案：产品处理如此.必须加% 3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。 解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。 4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。 解决方案：折算成功后，重建余额表即可。请测试一下。 5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式 （“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选 解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可 6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明 细则没有数据。 解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。 方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。 方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象
7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。 解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号 8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？ 解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可 9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。 解决方案：可以先使用余额对账,并把辅助项为空显示所有的选项选上.至于明细对账,以后版本考虑解决 10. 问题描述：客户要补签1-6月份的现金类凭证，签字时，系统提示“会计期间不一致”；而签字最新本月（8月应用服务器最 新时间）现金类凭证时则成功。现在的问题是：客户的凭证均在下月初集中录入，然后签字、审核、记账，按系统目前的限制，只能签字最新本月份的凭证，无法签字上月凭证。如何解决？ 解决方案：请修改总账参数gl088签字日期生成规则为登陆日期即可 11. 问题描述：公式如下：MCOUNT(“2-102->五利润净额本月数 E25“,mselect(“2-102->五利润净额本月数E25“)>0) 系统提示“在第71个字符处出现语法错误：指标不存在”，mselct()函数作为mcount()函数的参数时，不支持跨表引用指标。单独设公式mselect(“2-102->五利润净额本月数 E25“)则能正确保存。 解决方案：将0加上'即可 12. 问题描述：. 现金银行的余额调节表中，只能看到汇总数，怎么看具体的明细。 解决方案：双击前面的加号进行展开即可 13. 问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借 解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平 14. 问题描述：接受方点击协同修改后，能修改金额等信息，如何限制用户不能使用该功能？ 解决方案：协同修改中金额只能是拆分，但总金额是不会改变的，系统已经做了控制。或者是否可以考虑不分给用户协同修改的按钮权限来实现呢 15. 问题描述：农垦糖业客户提出，在录银行借款合同时必须在客户化－利率设置处先维护利率档案才能在合同维护处参照得到，事实上每一笔贷款合同的利率基本上都不相同，利率档案重复使用的意义不大，问能否在合同录入时直接录
用友软件总账操作流程
用友通基础版培训讲义 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]- →录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→ 浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员 管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口
客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无 外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操 作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码- →输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置：
（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存
总帐系统课件 一、总帐系统初始 1、选项设置 我的工作系统菜单设置选项 具体设置意义查看帮助 2、系统初始化： （1）会计科目设置： 点击设置会计科目弹出会计科目设置窗口进行会计科目的增加、 修改、删除 增加会计科目：先选中要增加科目的上级科目点击“增加”按纽按照科目级长的原则输入科目编号输入科目名称选择辅助核算确定注：要严格遵循科目级长的编码原则；要先增加上级科目再增加下级科目 修改会计科目：选中要修改的会计科目点击“修改”按钮修改相应项确定 注：非末级科目只能修改科目名称，不能修改科目编码；末级科目二者都能修改 删除会计科目：选中需要删除的科目，点击“删除”按钮即可 注：不可以删除已经使用过的科目，不能删除还有下级科目的科目，必须先删除末级科目才能删除上级科目。 指定科目：必须指定科目，否则将不能输入，银行帐和日记帐，不能进行出纳签字和查询日记帐。 在会计科目设置界面点击“编辑”菜单指定科目选择“现金总帐科目”待选栏目中将现金科目选中双击将其转移到已选科目中再选择“银行总帐科目”待选栏目中将银行存款科目选中双击将其转移到已选科目中确定即可 （2）凭证类别设置： 设置凭证类别选择分类方式确定设置相应内容退出即可 （3）结算方式 设置结算方式点击“增加”按钮按照编码原则输入结算方式编 号输入结算方式名称点击“保存”按钮继续增加下一个结算方式 是否票据管理：选择将可以进行支票管理 （4）分类定义：（地区分类、客户分类、供应商分类） 地区分类：点击地区分类点击“增加”按钮按照编码原则输入地 区分类编码输入地区分类名称点击“保存”按钮继续增 加下一个地区分类 客户分类、供应商分类与之相似 （5）编码档案：（部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录）部门档案：按编码原则输入部门编号输入部门名称保存即可 职员档案：选择所属部门（要最末级的部门）点击“增加”按钮输入 相应的内容（“*”是必输项）点击“保存”按钮 客户档案、供应商档案与部门档案相似 项目目录：
总账-设置-选项 凭证页签 1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。修改规则：可随时修改。 2.支票控制 应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。 选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。 相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。 使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 修改规则：可随时修改 3.赤字控制 ——资金及往来科目 应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改 相关影响：期末转账凭证不受此控制 ——全部科目 应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。 控制方式：同上 修改规则：可随时修改 相关影响：期末转账凭证不受此控制。 4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目” 应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收应付系统制单生成凭证时又有控制（应收只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目），如不勾选，制单是系统提示不能使用[应收/应付系统]的受控科目。 选项说明：全部系统均可使用此科目 修改规则：随时修改 相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 5“可使用存货受控科目” 应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其他系统（总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。 选项说明:全部系统均可使用此科目。 修改规则：可随时修改 相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 6.“现金流量科目比录现金流量项目” 应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。 选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录比指定现金流量项目才可通过。录入后，在总账-现金流量表中体现。 修改规则：可随时修改 其他说明：期末转账凭证受此控制。 7.“自动填补凭证断号” 应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题 选项说明：如果选择凭证编号方式系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。修改方式：可随时修改 其他说明：期末转账凭证不受此控制。 8.“批量审核凭证进行合法性校验” 应用背景：提高批量审核效率 选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。 修改规则：可随时修改 相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中经行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。 9.“银行科目结算方式必录”“往来科目票据号必录”
系统功能 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 ?可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。 ?通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。 ?凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。 ?为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。 ?自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 ?进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 产品接口 总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其它系统成并行关系。账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。 总账产品在整个U8中占有绝对重要的地位，与其他产品的关系见下图： 出纳管理 出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成流水账，并对凭证进行出纳签字。
应收管理 应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收管理中引入期初余额，应收款管理与总账进行对账。 应付管理 应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余额，应付款管理与总账进行对账。 固定资产 总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账。 网上报销 网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 网上银行 网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。 公司对账 总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。 报账中心 报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
用友总账系统常见问题的解析 【摘要】 用友U872总账系统主要功能有凭证管理、出纳管理、期末业务等。外界数据通过凭证传递到系统内部后，又通过总账系统输出到UFO报表系统中，所以总账系统在整个用友软件中起到桥梁作用，是用友软件的核心模块。作为一个重要的系统，在使用中也会出现许多问题，教学中也是一个难点。现本文就以日常操作为顺序，按照总账初始化、日常业务、出纳管理、月末处理进行分析，浅析这些问题的原因和解决方法。 【关键词】 总账系统；常见问题；解析；教学 一、总账初始化遇到的问题 问题1：在第一次使用总账系统时，为了保证会计数据连续完整，并与手工账簿数据衔接，投入使用前还需要录入基础数据。在录入期初余额时，有些在手工账的科目是正数，但是在录入用友系统却需要变成负数，如“应交税费―应交增值税（进项税额）”账户期初余额方向在贷方，而且余额前还需要添加负号？ 解决方法：告知学生因为明细科目的方向只能由总账科
目决定，而应交税费科目的方向是贷方，不可以改变科目余额的方向，但是录入进项税期初数时可以加负号，达到科目余额的平衡。 问题2：有些会计科目在删除时候，提示不能删除？ 解决方法：已使用的科目只能修改科目名称而无法删除，也不能修改科目代码。科目已使用的情况有：①已制单、记账或录入待核银行账期初；②已录入科目期初余额；③已录入辅助账期初余额；④已在凭证类别设置中使用；⑥已在多栏定义中使用；⑦已在常用摘要定义中使用；⑧已在支票登记簿中使用；⑤已在转账凭证定义中使用；⑨已有受控系统。 二、日常业务处理时遇到的问题 问题1：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能滞后系统 日期”或“日期不能超前建账日期”的提示 解决方法：①系统日期为电脑显示屏右下角显示的计算机时间。“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭 证时的业务日期超过了计算机系统日期，表示为今天填制明天的业务，不符合会计核算中历史成本原则，不能对未来的业务进行核算。所以在填制凭证时，解决办法为正确录入业务日期，或者更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。②建账日期为建立启用总账模块的日期。“日期 不能超前建账日期”警告的意思是，账套还没有建立，就开始填制凭证，这显然不符合逻辑。所以解决办法为需要重新
用友U8总账系统流程介绍 用友总账系统流程介绍 1、基础档案的设置 1)、会计科目的设置 基础设置模块——基础档案——财务——会计科目，其主要设置本单位的会计科目和往来科目(应收、应付)的辅助核算，及收入、成本费用科目的部门和项目核算。 2)、项目核算的设置 基础档案——财务——项目目录，首先，根据本单位财务核算的要求，选中工具栏增加相应的项目大类和项目级别，并在核算项目中把待选的科目选择到右边已选科目下并确定，其次，指定项目分类定义中增加项目的明细分类，最后，在项目目录——维护的界面下增加核算的具体明细项目。 3)、机构人员的设置 先对本单位部门的建立，其次增加每个部门的所属员工信息 4)、客户和供应商档案的设置 先对本单位的客户和供应商按实际的业务情况进行大类的划 分，其次在客商信息——客户和供应商中输入具体的单位信息 2(总账业务正向流程介绍 1)、填制凭证 业务工作——财务会计——总帐——凭证——填制凭证—— 增加凭证——保存退出 2)、审核凭证
重新注册系统以主管的身份登录系统，打开业务工作——财务会计——总帐——凭证——审核凭证(注:可以成批审核当月的凭证，也可以选择个别的凭证审核，但制单人和审核人不能为同一人) 3)、月末记账处理 当月的凭证审核完之后，打开财务会计——总帐——凭证——记账，选择对本月的所有凭证记账，系统自动登记各科目的明细帐。 4)、月末期间损益的结转 在当月的凭证记账处理之后，打开总帐——期末——转帐生成——期间损益结转，系统将自动的将所有的损益科目转入本年利润科目。(注:本月有新增加的损益明细科目，则在做期间损益结转之前打开转帐生成——期间损益后面的复选框，进入界面后在利润科目编码下将本年利润科目321输入确定后退出，如果没有完成这项工作则当月该笔明细科目在科目余额表中会有余额未转入本年利润科目) 5)、对生成的损益凭证重新审核，并记账处理 6)、月末结账处理 总账——期末——结账，根据系统的提示完成本月的结账工作，系统在结账的同时会自动的完成对账工作便于财务检查当月的工作(注意:当月的凭证记账和结账处理之后不能做任何的修改，如果要修改或调整当月的凭证则要做相反的处理详见下面3 总账的反向操作) 3、总账业务反向流程操作 1)、取消结账 总账——期末——结账对话框，选中是否结账下当前结账的 月份，同时按住键盘CTRL+SHIFT+F6三个组合键，系统弹出对 话框输入密码后系统自动取消结账标示。