六氟磷酸锂项目可行性报告
第一章项目绪论
第二章项目选址科学性分析
第三章工程设计总体方案
第四章环境保护
第五章节能分析
第六章组织机构及人力资源配置
第七章项目实施进度计划
第八章投资估算与资金筹措
第九章经济评价
第十章综合评价结论及投资建议
第一章项目基本情况说明
一、项目名称及提出背景
（一）项目名称
六氟磷酸锂投资建设项目
（二）项目建设单位
锡山某某股份有限公司
（三）项目提出理由
英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。
在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。
二、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在锡山某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在锡山某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照六氟磷酸锂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合六氟磷酸锂制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积75977.1 平方米，建筑物基底占地面积
52120.4 平方米，计容建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米；绿化面积5014.5 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3433.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力
将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在锡山某某工业园区建设，总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），预计总建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，绿化面积5014.5 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施
及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售六氟磷酸锂。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入51176.8 万元，总成本费用40913.9 万元，营业税金及附加245.8 万元，年新增利税总额12765.5 万元，年利润总额10017.1 万元，年净利润7512.8 万元，年纳税总额5252.7 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资31721.4 万元，其中：固定资产投资26092.0 万元，占项目总投资的82.3%；流动资金5629.4 万元，占项目总投资的17.7%；在固定资产投资中，建设投资25588.4 万元，占项目总投资的80.7%；建设期借款利息503.6 万元，占项目总投资的1.6%。
2、该项目建设投资25588.4 万元，其中：工程建设费用23703.1 万元，占项目总投资的74.7%，包括：建筑工程投资10609.4 万元，占
项目总投资的33.4%；设备购置费12712.3 万元，占项目总投资的40.1%；安装工程费381.4 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1507.1 万元，占项目总投资的4.8%，其中：土地使用权费966.0 万元，占项目总投资的 3.0%，预备费378.2 万元，占项目总投资的1.2%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）31721.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金21486.0 万元，占项目总投资的67.7%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10235.4 万元，占项目总投资的32.3%，其中：项目建设期申请银行借款10235.4 万元，占项目总投资的32.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：51176.8 万元（含税）。
2、年总成本费用40913.9 万元。
3、营业税金及附加245.8 万元。
4、项目达纲年利润总额：10017.1 万元。
5、项目达纲年净利润：7512.8 万元。
6、项目达纲年纳税总额：5252.7 万元。
7、总投资收益率（ROI）：33.0%。
8、资本金净利润率（ROE）：46.6%。
9、项目达纲年投资利润率：31.6%。
10、项目达纲年投资利税率：40.2%。
11、项目达纲年投资回报率：23.7%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：5.0 年（含建设期12 个月）。
八、项目建设进度规划
“六氟磷酸锂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。
九、项目可行性分析
1、建立评价机制。加快建立自我评价、社会评价与政府引导相结合的绿色制造评价机制。加快制定绿色制造评价制度，研究提出绿色制造评价方法和指南，制定分行业、分领域绿色评价指标和评估方法，开发应用评价工具。开展绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链评价试点，引导绿色生产，促进绿色消费。鼓励引导第三方服务机构创新绿色制造评价及服务模式，面向重点领域开展咨询、检测、评估、认定、审计、培训等一揽子服务，提供绿色制造整体解决方案。强化绿色评价结果应用，建立实施能效、水效和环保领跑者制度，逐步建立评价结果与绿色消费的衔接机制。
2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政
策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。
3、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合锡山及锡山行
业布局和结构调整政策；项目的建设对促进锡山六氟磷酸锂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“六氟磷酸锂生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进锡山锡山经济发展，为社会创造441 个就业机会，达纲年纳税总额5252.7 万元，可以促进锡山区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资31721.4 万元，其中：建设投资25588.4 万元，建设期借款利息503.6 万元，流动资金5629.4 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入51176.8 万元，总成本费用40913.9 万元，年利税总额12765.5 万元，其中：年净利润7512.8 万元，纳税总额5252.7 万元（增值税2502.6 万元，营业税金及附加245.8 万元，年缴纳企业所得税2504.3 万元），年利润总额10017.1 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 5.0 年，固定资产投资回收期4.8 年，该项目可以取得较好的经济效益。
《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
第二章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——锡山某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某有限公司承办的“六氟磷酸锂生产建设项目”，拟选址在锡山某某工业园区。国民经济全年实现地区生产总值（GDP）1960.6亿元，按可比价计算，比上年增长9.0%。经济总量突破1900亿元大关，人均GDP55607元。其中，第一产业增加值228.5亿元，增长3.9%；第二产业增加值941.8亿元，增长9.5%；第三产业增加值790.3亿元，增长10.0%。三次产业结构为11.7:48.0:40.3。民营经济全年民营经济实现增加值1094.6亿元，增长9.2%。民营经济占全市经济的比重为55.8%，比上年提高0.3个百分点。工业全年全部工业增加值887.4亿元，比上年增长9.7%。年末规模以上工业企业达到1378户，规模以上工业增加值比上年增长10.5%。分轻重工业看，轻工业增加值增长11.1%；重工业增加值增长9.5%。从主要行业看，机械行业增长10.2%，
食品行业增长11.4%，化工行业增长0.5%，医药行业增长19.0%，建材行业增长9.7%，纺织服装行业增长13.9%。工业经济效益全年规模以上工业企业实现主营业务收入3397.3亿元，增长13.3%。实现利税380.7亿元,增长18.5%。利润总额230.3亿元，增长24.8%。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照六氟磷酸锂行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合六氟磷酸锂生产经营的需要。
二、土地权属类别
该项目拟建场区位于锡山某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费966.0 万元，土地使用年限为50年。
三、项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
2、在项目建设过程中，某某有限公司根据锡山的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
3、该项目依托锡山某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
四、项目选址综合评价
1、该项目用地位于锡山某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道
的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于六氟磷酸锂生产经营活动；为此，该区域是发展六氟磷酸锂行业的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
综上所述，项目选址位在锡山某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。