银行会计工作职责
银行会计工作职责
商业银行业务处理与会计处理的同步性决定了其会计人员岗位职责实质上就是业务岗位职责。
1、储蓄岗位：
储蓄工作应执行“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。其职责如下：
（1）钱帐分管，章证分管，帐要复核，钱要复点；
（2）办理业务时坚持当时记帐，一笔一清，存款时先收款后记帐，取款时先记帐后付款；
（3）当日结帐，双线核对；
（4）领入现金要先点清后再使用；
（5）定期查库，并有记录；
（6）遵循完备的移交手续；
2、会计核算岗位：
（1）双人临柜，钱帐分管；
（2）按时记帐，及时进行帐折见面；
（3）实行帐表凭证换人复核；
（4）按日结帐，坚持总分核对；
（5）定期核对内外帐务；
（6）正确使用会计科目。
3、现金出纳岗位。
（1）坚持双人临柜，换人复核；
（2）坚持收入现金先收款后记帐，付出现金先记帐后付款；（3）认真执行整币整点和人民币兑换制度；
（4）出纳库房现金、证券等要分类保管；
（5）管库人员要明确分工；
（6）坚持双人押运，双人守库；
（7）定期查库。
4、结算业务岗位：
（1）坚持结算原则；
（2）严格执行汇票核算制度、规则和手续；
（3）各种结算方式按规定程序办理。
5、财务活动岗位：
（1）按时编制财务计划并内容齐全，依据可靠；
（2）各项收支费用按规定核算，按标准列支；
（3）各项经济指标要全面、准确、真实、完整和连贯；（4）按规定及时、正确到计算各种税利，并及时足额上缴。
6、信贷业务岗位：
（1）坚持“三查”制度；
（2）坚持贷款合同管理；
（3）按规定办理贷款手续；
（4）正确计算和收支利息。
出纳岗位职责 一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记； 二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符； 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用； 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、及时取回有关费用单据和对帐单； 六、负责编制月、季、年度财务报表； 七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核； 完成公司交办的其它工作。十二、 会计岗位职责 一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；
负责组织编制公司年度财务预算方案；二、． 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表； 四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。．
薪酬核算会计岗位职责 １范围 本标准规定了财务部工资核算会计员的基本职责及权限, 工作内容要求, 以及与其它相关岗位的协作关系等事项。 1.2 本标准适用于财务部工资核算会计员岗位。 ２职责 2.1 基本职责 2.1.1 负责工资、奖金、保健费的计算、审批、发放工作。 2.1.2 办理工资的明细核算和帐务处理。 2.1.3 正确计提职工福利基金和工会经费。 2.1.4 办理往来帐户的帐务处理工作。 2.1.5 编制工资分配明细表、单项工程计算。 2.2 权限 2.2.1 有权对记载不准确、不完整的原始凭证、予以退回、要求更正、补充。 2.2.2 有权拒付手续不完备的各种费用支出。 2.2.3 有权对违反财经纪律的行为进行考核。 2.3 协作关系 接受主管领导，业务受总厂财务处指导，协助部门其它人员搞好本部门工作。 3 工作内容要求 3.1 正确发放工资、奖金、保健费, 每月20日前收回工资、奖金、保健费发放表, 30日装订完毕。 3.2 每月28日开始分配工资, 28日分配完毕。 3.3 每月20日完成上交总厂各项保险, 每季度上交总厂工会经费。 3.4 对记载不准确、不完整的原始凭证, 予以退回, 要求更正、补充。 3.5 工作程序
根据审核无误的工资表制单→到总厂人事教培处薪酬管理科、人事科审批→回本厂开具工资支票→到龚分处领款→正确发放→收回发放表→分配→计提→登记台帐→编制报表→送主管。 3.7 完成领导交办临时任务。 工资核算岗位职责 2017-06-30 8:27 | #2楼 1. 监督工资总额的使用，严格按照规定掌握工资总额的执行情况，对违反工资政策及不按规定擅自更改工资的现象，要予以制止，同时要向有关领导或部门报告。 2. 严格审核工资计算的有关凭证，对各部门上报的当月计件产量、工资情况表及各种加、扣款项的通知单，都要严格的审核，确认无误后，输入电脑，正确地编制出当月人员工资发放表。 3. 根据工资汇总表中的有关数据填制好工资支付审批表，备份好工资盘，每月底按时发放工资。工资发放后，及时收回各部门由领款人签字或盖章的工资表，并装订成册，妥善保管。 4. 负责工资明细核算并进行帐务处理，按照工资支付的对象和帐务处理要求，对工资汇总表中各项栏要按科目进行帐务处理，对工资栏中其他各款项，要进行明细分类，正确编制会计分类，进行帐务处理。 5. 负责工资的查询解释。 6. 完成领导交给的其他工作任务。
会计主管的岗位职责 人生须知负责任的苦处，才能知道尽责任的乐趣。下面是小编整理的会计主管岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 【第1篇】会计主管岗位职责 1、审核出纳编制现金和银行凭证，编制转账凭证。全面负责账务系统。 2、负责年度预算的具体编制。 3、每月负责收集、编制各种会计报表以及相关财务报表。 4、票据管理工作(银行票据的登记，发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作) 5、完成内部管理报表和外部财务月报的编制。 6、税务管理报表的编制、申报及缴纳。 7、负责公司年度所得税汇总清缴工作等。 8、负责纳税申报、发票领购，负责与税务部门沟通协调等工作。 9、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。 【第2篇】会计主管岗位职责 1、负责收入、成本、利润预算; 2、变质成本费用预算，并对预算执行情况进行分析; 3、成本资料的收集、整理和会计信息反馈; 4、编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据; 5、各种税费的提取申报，增值税发票及发票的管理。 6、固定资产分类账，明细账的核算; 7、领导交办的其他工作。 【第3篇】会计主管岗位职责 1、负责日常会计核算、帐务处理和税务办理; 2、按月进行财务分析，有独立见解，能够对公司经营决策提出建议; 3、按时进行纳税申报，维护与税务的关系; 4、做好现金盘点及固定资产盘点工作，及时核对业务及财务数据;
5、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表; 6、负责管理帐务体系; 7、完成领导交办的其他任务。 【第4篇】会计主管岗位职责 1、负责公司成本核算、会计核算; 2、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等; 3、统计、打印、呈送、登记、保管各类报表、报告; 4、协助上级组织、拟订公司整体税务计划; 5、负责财务核算、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门; 6、对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账; 7、编制有关的管理层报表; 8、完成上级交给的其他日常事务性工作。 【第5篇】会计主管岗位职责 1、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合，及时结账，定期对账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。 2、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。 3、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。 4、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。 5、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。 6、负责应收账款和其它应收账款的核算，及时催收各种应收款，做到核算准确，催收及时。 7、负责公司资产负债表、损益表及其他财务报表的编制工作，做到每月28日及 时完成。 8、负责税票的填写工作，本着对公司负责的原则，准确填写税票，依法及时纳税。
出纳岗位职责及工作标准 汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。 岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）： 1.办理现金收付和银行结算业务； （严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票） 2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据； （根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表） 3.保管库存现金和各种有价证券； （对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作） 4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件； （按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失； 公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失； 公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章） 5.完成上级领导交办的其它工作。 （对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）
Management is decision-making.通用参考模板（页眉可删） 会计主管岗位职责概括 会计主管岗位职责概括1 1、负责总部及下属公司会计核算、财务报表和统计报表等各类对外报表编制工作; 2、参与上市公司财务定期报告的编制工作; 3、用友系统日常维护工作，包括账套备份、增加供应商、客商、银行账户等，子公司遇到的实际问题解答; 4、编制财务分析报告，通过对实际数与预算数及去年同期数的比较，发现公司经营管理中存在的问题及潜在风险，为管理层决策提供有效的财务信息; 5、复核并指导下属公司税务管理工作; 6、项目融资洽谈及落实; 会计主管岗位职责概括2 1、指导公司建立、健全各项财务制度和财务岗位职责，优化财务工作流程。
2、编制公司预算、财务收支和资金筹措计划、考核资金使用效果，规避资金和债务风险。 3、结合会计准则及相关的财税等法规政策，指导下属完成日常财务核算，开展财务专业培训工作。 4、负责成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，对财务状况和经营成果进行分析。 5、监控、预测现金流量，对资金运用、现金运用、现金流量、财务成本等进行专题分析。 6、制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法、会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设及规避税务风险。 会计主管岗位职责概括3 1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核; 2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则; 3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析; 4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报; 5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
出纳工作岗位职责和工作要求 按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。 一、支票管理 1．银行票据的发放： ①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ②使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2．银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。 对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。 6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8．支票管理系统要每周做一次备份。 二．现金管理和报销款的支付： 1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金
财务核算员岗位职责 【篇一：成本核算员岗位责任制】 成本核算员岗位责任制 1、 2、配合项目经理进行目标成本的编制。每月底前将各类成本台帐进行核对汇总，并与财务进行帐目核对，发生不相符的情况立即查找原因，并及时向项目经理汇报。 3、根据项目目标成本和当月完成工作量情况，对综合间接费、其他直接费、直接费等成本发生情况进行比较，找出偏差并汇同项目部相关人员初步分析原因，形成月度项目成本分析报告交项目经理审核。 4、负责收集、汇总统计核算、业务核算及分公司内部银行成本分析资料。 5、 6、根据月度生产计划编制项目月度成本计划。对项目成本管理中的有关问题进行协调，确保成本的同步性、真实性、准确性。 7、 8、 9、负责建立和保存项目核算台帐。负责保管并向项目部、财务结算中心传达相关核算信息。负责及时分析因设计变更、工程量增减所涉及的工程造价变化。 10、负责复核分包单位上报的合同外工作量预算。 11、负责建立项目安全、文明施工专项费用使用台帐，确保符合市建委文件精神，并阶段性（每月底）与投标文件进行比较分析，结果报项目经理。 上海市第二市政工程有限公司 xxxxxxxxxxxx项目经理部 200x年xx月xx日 【篇二：核算员岗位职责】 核算员岗位职责 职责范围： 1．根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。 3．每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。 4．认真做好车间考核工作，做到认真准确并及时汇报。 5．做好产成品（自制半成品）入库工作。 6．每天报产量日报单及工时记录，日报单及工时记录要准确无误。 7．上报生产所需物质的计划单。 8．核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。 9．核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库帐目。 10．每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。 11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按“成本核算实施细则”要求执行，制造费用，在产品的分配计算，按标准执行，不得估计。 12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目，登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。 13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。 14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。 15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。 权限： 1.对车间物料消耗有考核的权力。 2.对车间劳动定额有考核的权力。 责任： 1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。 2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。 3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。
财务主管岗位职责及工 作内容 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
财务主管岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事 项； 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情 况，总结经验，提出改进意见； 8、审核每月的工资、奖金发放表； 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符； 10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符； 11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退 等工作搞好服务； 13、做好财务、文件、记录的整理、保管和定期归档工作； 14、做好保密工作；
15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资 金使用效果。 16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和 其他公司或个人之间的账务核对工作； 17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作； 18、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检 查，及时对部门间争议提出界定要求； 19、督促公司应收账款的回收工作； 20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审 核； 21、承办总经理交办的其他工作。
简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。 会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
核算会计岗位职责 篇一：税务核算会计岗位职责 税务核算会计岗位职责 税务核算会计的岗位职责是负责本企业营业收入的统计、核算与分析，根据实际收入办理纳税业务等工作，具体如图10-3所示。 篇二：财务人员岗位职责范文大全 财务人员岗位职责 文章作者：文章加入时间：2020年11月18日15:20 财务总监岗位职责 1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 制定和管理税收政策方案及程序。 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 主办会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公
司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。 核算会计岗位职责 1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
Time is just passing by, and you are the master. The road of life does not need to be exacting. As long as you take a step, the road will extend under your feet. As long as you set sail, there will be wind from all directions. Once you set off, your life will truly begin.精品模板助您成功！（页眉可删） 会计主管的岗位职责 会计主管的岗位职责1 1、审核合同、整理资料、并及时登记台账; 2、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作; 3、审核会计科目、负责各类财务报表编制; 4、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作; 5、协调监督项目会计日常核算工作，确保核算规范性; 5、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查; 6、完成上级领导交办的其它工作。 会计主管的岗位职责2 1.根据公司财务制度，完成财务报表;编制公司财务预算、财务分析报告、资金计划等; 2.负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
3.负责公司经营会计、内部经营测算分析，公司财务报表报送; 4.负责公司合同、工程款付款单据、销售佣金、费用单据的审核;往来款项核对与清理; 5、领导交代的其他工作 会计主管的岗位职责3 1、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。 2、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 3、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。 4、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
出纳会计岗位职责及规章制度 岗位职责： 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。 4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不得涂改，挖补。刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日
记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。 5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。 6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。 9、每月要按时交纳水电等各项费用。 规章制度： 1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。 2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。 3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。 4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。
企业主管会计岗位职责 【篇一：主管会计岗位职责】 主管会计岗位职责 1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会 计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。 2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致， 印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。 3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向 做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭 证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。 4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。 5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足 够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。 6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。 7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的 财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外 部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制 管理费用明细表；每月编制往来账项表。 8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清 查盘点工作。 9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内 部人员的备用金。 10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。 11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并 归档。 12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际 存在问题，当好领导的参谋。 13、按时完成领导交办的其他工作。 财务部 2011-2-10
银行会计岗位职责 一、支票的购买、保管 负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。 二、付款计划安排 1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。 2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。 3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。 4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。 5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证 整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。 四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款 安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。 五、公司固定电话、电费及时交纳 1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。 2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。 六、公司各个银行每月的贷款结息工作 11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
陕西硒谷产业发展有限公司 会计机构设置及会计人员岗位职责 一、总则 第一条为了规范会计核算,明确财务人员的职责、强化会计的监督管理职能,提高公司的整体经济效益,促进公司发展,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《会计基础工作规范》结合公司实际情况制定本制度。 二、会计机构及岗位设置 第二条公司根据会计业务的需要设置会计机构;对不具备单独设置会计机构条件的,在有关机构中配备专职会计人员。 第三条会计机构中应配备会计机构负责人,在有关机构中配备专职会计人员,在专职会计人员中指定会计主管人员。 第四条根据公司业务需要设置会计工作岗位,会计工作岗位可分为:会计机构负责人(会计主管、出纳、核算会计负责财产物资核算、工资成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核、财务档案管理等工作。 第五条根据公司会计业务需要,会计工作岗位可一人一岗、一人多岗或者一岗多人。 第六条为加强会计监督,规范会计行为,完善内部牵制制度,会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。具体的轮岗人员和轮岗时间根据工作情况及人员状况统一考虑。具体程序由财务主管提出轮岗建议或方案,经总会计师批准后实施。 三、会计人员任职资格要求
第七条会计机构负责人(会计主管必须坚持原则、廉洁奉公;具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作3年以上的经历;熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策,掌握本行业业务管理的有关知识。 第八条公司根据会计业务需要配备持有会计证的会计人员。未取得会计证的人员,不得从事会计工作。会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能,熟悉国家法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。会计人员应当按照国家规定参加会计业务培训,实行会计人员继续教育制度。 第九条会计人员回避制度,公司领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本公司担任出纳工作。需要回避的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲及配偶亲关系。 四、会计岗位职责 第十条根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关内部会计制度和公司章程规定,设置会计科目和会计账簿,记录经济业务活动,对公司的一切经济活动进行会计核算和会计监督。具体职责如下: 第十一条在财务主管的领导下负责本公司财务会计日常工作,根据有关要求设置使用会计科目、及时进行会计业务核算、认真审核原始凭证、正确编制会计分录、月末年末结清本期账目、为会计主管 全面掌握公司情况提供各种资料。具体职责如下: 第十二条负责审核原始票据的合法、合规性; 第十三条负责日常账务核算,根据审批后的原始凭证编制会计凭证; 第十四条按照账务处理程序将会计凭证交由出纳核付、财务主管审核; 第十五条负责往来款项的结算工作,及时与经销商、办事处核对往来账款等;
总会计师职责： 1全面管理企业日常财务会计工作 2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行 3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通 6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度； 7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。 会计主管岗位职责 1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。 2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划； 3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。
4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。 5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠； 6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档； 7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性； 8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作； 9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。 10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。 总出纳岗位职责： 1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。 2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用； 3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送
出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
银行出纳的工作职责 1、出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。 2、根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责： (1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。 (2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 (3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 (4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。 (6)保管有关印章，空白收据和空白支票。 3、《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。” 4、按照上面的相关规定，出纳应该保管发票，也可以装订会计凭证。也就是说，购买发票和核销发票是出纳的工作范围。 出纳的工作职责 一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。 二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。 三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。 四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。 五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。 六、认真准确填制现金收付凭证。 七、负责各类票据的认购和发放登记工作。 八、完成上级交办的其它任务。
机关会计岗位职责 1、会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。 5、办理其他会计事务。 2、机关会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 3、会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是： (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 (3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。 (4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。