充电桩项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
充电桩项目可行性研究报告目录
第一章概论
第二章背景和必要性研究
第三章产业调研分析
第四章项目方案分析
第五章选址方案
第六章项目工程方案
第七章工艺说明
第八章项目环境影响分析
第九章项目安全卫生
第十章风险应对评价分析
第十一章节能方案
第十二章项目实施安排
第十三章投资方案计划
第十四章经济收益
第十五章招标方案
第十六章项目总结、建议
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限责任公司
(二)公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为
客户设计开发各种产品生产线。
公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管
理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推
行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源
管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,
下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管
理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能
源管理员,负责现场能源的具体管理工作。
公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入4237.02万元,同比增长31.11%(1005.44万元)。其中,主营业业务充电桩生产及销售收入为3682.55万元,占营业总收入的86.91%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额973.78万元,较去年同期相比
增长77.00万元,增长率8.59%;实现净利润730.34万元,较去年同期相
比增长67.89万元,增长率10.25%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
(一)项目名称
充电桩项目
(二)项目选址
xxx产业发展示范区
(三)项目用地规模
项目总用地面积11192.26平方米(折合约16.78亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.02%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度176.88万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积11192.26平方米,建筑物基底占地面积7501.05平方米,总建筑面积12983.02平方米,其中:规划建设主体工程7995.34平方米,项目规划绿化面积767.23平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1012.28万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量551986.94千瓦时,折合67.84吨标准煤。
2、项目年总用水量6175.79立方米,折合0.53吨标准煤。
3、“充电桩项目投资建设项目”,年用电量551986.94千瓦时,年总
用水量6175.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.37吨标准煤/年。达产年综合节能量27.93吨标准煤/年,项目总节能率20.29%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3835.96万元,其中:固定资产投资2968.05万元,
占项目总投资的77.37%;流动资金867.91万元,占项目总投资的22.63%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7704.00万元,总成本费用6087.88万元,税金
及附加71.52万元,利润总额1616.12万元,利税总额1910.55万元,税
后净利润1212.09万元,达产年纳税总额698.46万元;达产年投资利润率42.13%,投资利税率49.81%,投资回报率31.60%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位148个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目
的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
三、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段
的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场
和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最
佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资
还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为
进一步开展工作的基础。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发
展示范区及xxx产业发展示范区充电桩行业布局和结构调整政策;项目的
建设对促进xxx产业发展示范区充电桩产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“充电桩项目”,本期工程
项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业
职位148个,达产年纳税总额698.46万元,可以促进xxx产业发展示范区
区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率42.13%,投资利税率49.81%,全部投资回
报率31.60%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、技术改造是企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升,淘汰落后产能,实现内涵式发展的
投资活动,是实现技术进步、提高生产效率、推进节能减排、促进安全生
产的重要途径。技术改造要素占用少、建设周期短、投资回报高,已成为
企业的主要投资方式,技术改造投资成为带动工业投资增长的主要力量。
技术改造使“中国制造”强筋健骨、提质增效,形成竞争新优势,既是当务之急,更是长远大计。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
一、项目建设背景
1、当前,中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移,而是对既有产业的再升级。姚树洁表示,中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展,在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄宏教授认为,当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式,同时也展现出明显的产业集群效应,这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。
2、我国已在寻求降低中国企业综合成本,即要素成本、交易成本和制度性成本,尽可能将更多制造业产能留在中国境内。同时,国家创新体系正在加紧推进构建当中,成本结构的变化并不是问题核心,因为全球制造业大迁移背后的真正动力是技术创新和产业升级。过去,传统工业强国普遍倾向将制造环节外包给低成本地区,这不是要退出制造业,相反,恰恰是为了强化对产业链的控制。谷歌收购摩托罗拉,高调进入机器人领域并研发自动驾驶汽车,谷歌眼中的远景规划是,互联网技术不断融入制造业之后,可以建立起支配地位。一旦制造业各个环节都被接管,将能够对制造业产生足够影响力甚至控制力。
3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。
4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
二、必要性分析
1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、
协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化
为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。
2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育
发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效
化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投
资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装
备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展
新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业
在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。
3、当前,我国高技术制造业从增加值规模和出口情况均保持高速增长
态势,随着《中国制造2025》等战略实施,预计2016年,高技术制造业将继续作为工业经济增长的关键动力,支撑我国产业优化与升级。2015年前
三季度,高技术制造业增加值增长10.4%,快于整体工业增速4.2个百分点,对工业增长贡献率提升至18.7%,高技术制造业PMI连续10个月高于制造
业PMI,延续高速发展态势。随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进,以高端装备为代表的高技术制造业在投资和出口方面都有所增加。从
产品方面可以看到,11月,我国国产大飞机(C919客机)和首台铁路大直
径盾构机相继下线,打破了国外长期的技术垄断。在2016年高技术制造业
保持快速增长的发展态势下,我国参与国际竞争的比较优势开始重塑,并
成为工业经济增长的重要支撑。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利
于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给
予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足
项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,
提高项目承办单位综合经济效益。
第三章产业调研分析
目前,区域内拥有各类充电桩企业813家,规模以上企业15家,从业人员40650人。截至2017年底,区域内充电桩产值105546.33万元,较2016年93960.95万元增长12.33%。产值前十位企业合计收入49744.48万元,较去年42017.47万元同比增长18.39%。
区域内充电桩行业经营情况
区域内充电桩企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值12187.40
万元,较上年度10960.88万元增长11.19%,其中主营业务收入11723.88
万元。2017年实现利润总额3636.14万元,同比增长14.43%;实现净利润1116.99万元,同比增长10.68%;纳税总额75.21万元,同比增长15.04%。2017年底,AAA资产总额27292.28万元,资产负债率27.47%。
2017年区域内充电桩企业实现工业增加值22341.76万元,同比2016
年19167.60万元增长16.56%;行业净利润10240.05万元,同比2016年8587.04万元增长19.25%;行业纳税总额34811.84万元,同比2016年30779.70万元增长13.10%;充电桩行业完成投资21302.08万元,同比
2016年18177.39万元增长17.19%。
区域内充电桩行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长6.18%。预计区域内充电桩行业市场需求规模将达到158830.07万元,利润总额47846.92万元,净利润15836.34万元,纳税10210.14万元,工业增加值59582.77万元,产业贡献率18.63%。
区域内充电桩行业市场预测(单位:万元)
第四章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为充电桩,根据市场情况,预计年产值7704.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积11192.26平方米(折合约16.78亩),其中:净用地面积11192.26平方米(红线范围折合约16.78亩)。项目规划总建筑面积12983.02平方米,其中:规划建设主体工程7995.34平方米,计容建筑面积12983.02平方米;预计建筑工程投资1010.93万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1012.28万元。
(三)产能规模
项目计划总投资3835.96万元;预计年实现营业收入7704.00万元。
第五章选址方案
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展
科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
二、项目选址
该项目选址位于xxx产业发展示范区。
到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新
技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规
模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业
增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。
三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给
予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足
项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,
提高项目承办单位综合经济效益。
四、用地控制指标
根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数67.02%,建筑容积率1.16,建设区域
绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度176.88万元/亩。
土建工程投资一览表