金蝶K3系统参数设置手册
内销K3项目组 2009-06-16
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1．前言..........................................................................................................................................2 2．内销参数设置及相关说明......................................................................................................2 2.1 系统总体参数设置..............................................................................................................2 2.2 单据类型设置......................................................................................................................2 2.3 供应链总体参数设置..........................................................................................................7 2.4 采购管理参数设置............................................................................................................10 2.5 销售管理参数设置............................................................................................................11 2.6 仓存管理参数设置............................................................................................................13 2.7 存货核算参数设置............................................................................................................14 2.8 总帐参数设置....................................................................................................................15 2.9 应收款管理参数设置........................................................................................................19 2.10 应付款管理参数设置......................................................................................................25 2.11 固定资产参数设置..........................................................................................................29 2.12 现金管理参数设置..........................................................................................................31 3．系统参数维护说明. (31)
1．前言
本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的
本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
2．内销参数设置及相关说明
2.1 系统总体参数设置
① 公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进
行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专
用发票精度”。设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度
位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。
② 公司名称等信息由财务根据实际情况录入
③ 专用发票精度：6
④ 折扣率精度位数：6
2.2 单据类型设置
① 单据类型系统预设有 “分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预
设的类型不能修改 和删除
② 新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”
2.3 单据编号设置
① 目前单据编号设置全部按照系统默认设置
2.4 供应链单据打印控制设置
① 目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。这些参数可以随时修改
2.5 供应链总体参数设置
① 审核人与制单人可为同一
人：不选择
② 使用双计量单位：不选择
③ 基础资料录入与显示采用短
代码：选择 说明：由于内销
商品都是使用短代码，所以
必须选择
④ 打印（打印预览）前自动保
存单据：选择 说明：如果选
中该选项，系统提供打印、
打印预览单据前将单据自动
保存的功能。选中可避免单
据打印后忘记保存的风险
⑤ 数量合计栏显示纯数量合
计：选择
⑥ 单据操作权限控制到操作员
组：选择 说明：K/3系统的
权限设置是按操作员组来区
分不同部门或岗位的操作员
的。 不同操作员组的操作员
会因为工作性质不同而处理
不同的业务单据。 该选项是
从组大角度细分操作员功
能，若选择此选项，则对业
务单据的权限控制到操作员
组，即系统会对查询序时簿
时其它条件已过滤出的单据
再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。系统默认为不选中。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。
⑦ 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存：选择 说明：采购管理系统、进
口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票、不允许在进口管理系统保存进口单证。如果应收应付未结束初始化，则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。目前使用了应收应付模块，所以必须选择
⑧ 启用多级审核 选择
⑨ 对检验方式不为免检的物料允许不检查：不选择 说明：目前没有使用质检模块
⑩ 单据维护后不刷新序时簿：选择 说明：刷新序时薄会占用系统资源，而且手动刷新并不麻烦，因此不选择
?审核和反审核人必须为同一人：选择
?启用锁库功能：选择
?启用订单批次跟踪功能：不选择 说明：目前没有进行批次管理
?序时簿列宽拖动保存：选择
?序时簿显示关联标志：不选择
?序时簿最大行数：60000
?序时簿最大预警列数：80
?辅助属性间隔符：/
?单据保存后检查单据的序列号：不选择 说明：目前没有使用序列号管理
?允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号：不选择
21允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号：不选择
22初始化录入显示过滤界面：选择
23存货名称：商品
24只能修改、删除、作废本人录入的单据：选择
25单据号重复时新生成单据号并且保存：选择。 说明：选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存；不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示：该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存；选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。
26使用辅助计量单位：不选择
27启用保税监管：不选择
28对等核销时允许仓库不一致：不选择
29对等核销时允许批号不一致：不选择
30发票引入到金税系统后允许反审核：选择
31凭证查看单据时单据序时薄单据头完整显示：选择
32折扣额计算基础：含税金额 说明：折扣额计算基础可设置为“不含税金额”、“含税金额”
二者之一。当设置为“不含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以不含税金额作为折扣的计算基础；当设置为“含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以含税金额作为折扣的计算基础。当折扣额计算基础的值在“不含税金额”和“含税金额”之间进行切换时，单据已有数据保持不变。
2.6 采购管理参数设置
① 在采购系统应用物料对应表：选择
说明：如果选中<在采购系统应用
物料对应表>，则在各采购单据、
序时簿中增加<对应代码>、<对应
名称>显示，即系统自动取“供应
商供货信息”中供应商与物料相
对应的代码、名称，用于显示、
查询；如果未选中，则相应字段
在单据和报表中不显示。为了方
便与供应商进行对账等操作，此
功能启用。
② 已关闭的采购订单可以变更物料：
不选择 说明：已经关闭的订单不
允许变更物料，需要新增订单
③ 现购发票（费用发票）不传递到应
付款系统：不选择 说明：当选择
该选项，采购方式为现购的采购
发票和采购费用发票不传递到应
付款系统，应付系统将不能查询
和统计现购的采购发票以及现购
的采购费用发票；当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。
④ 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽：选择 说明：此选项的业务影响是：如果选择该
选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。
⑤ 检验单审核时自动生成退料通知单：不选择 说明：目前没有启用质检模块
⑥ 订单执行数量允许超过订单数量：不选择 说明：需要严格按照订单收货
⑦ 订单按比例入库：不选择
⑧ 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽：选择 说明：选中该选项时，如果入库单和发票物
料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……无法钩稽！”。不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。
分别是……请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。
⑨ 反钩稽时清空发票应计费用及运费税金：不选择
⑩ 发票审核时自动调用钩稽：选择。说明：如果选中该选项，并且不选中“采购发票审核时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；如果选中该选项，并且选中“采购发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功，如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。
?采购申请分配前允许修改供货比例：不选择
?采购系统支持部分钩稽：选择 说明：选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。该选项在外购入库生成暂估冲回凭证的选项选中时不能选中；
如果外购入库生成暂估冲回凭证不选中，则新建账套未结束初始化时允许修改采购发票、外购入库单允许部分钩稽的选项，结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中，不能由选中该选项更改为不选中。
?采购系统税率来源：供应商
?被跟踪的采购申请单允许合并：不选择 说明：当该选项选中，在合并当前采购申请单时，无论是否存在源单单号（包括采购申请单上存在的其他跟踪单号），皆可进行正常的合并操作，且无任何提示信息；当该选项不选中，在采购申请单合并时进行合法性验证，目前没有使用跟踪采购订单功能
?退料通知单直接退料：选择 说明：当该选项选中，退料通知单关联收料通知单生成时，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=收料通知单数量-已退料数量-已入库数量；当该选项不选中，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=已入库数量-已退料数量。
?允许钩稽以后期间单据：不选择 说明：当该选项选中，采购发票为以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外购入库存单进行钩稽，但不支持对以后期间费用发票的钩稽，当该选项不选中时，只有以前期、当期的采购发票才可钩稽以后期间的外购入库单，以后期间的发票，不可对以前期、当期、以后期的外购入库单进行钩稽。不管该选项是否选中，均不可钩稽以后期间的费用发票。
?订单允许超额付款：不选择
?订单下推采购发票携带订单汇率：不选择 说明：选中该选项时，采购发票上的汇率来源于采购订单的汇率；未选中该选项时，采购发票上的汇率取当前币别的汇率。
2.7 销售管理参数设置
① 在销售系统应用物料对应表：不选择
② 启用缺货预警：销售订单 说明：该选项参数设为下拉框方式，提供“无”、“销售订单”、
“销售发票”，三种选项，默认选“销售订单”。缺货预警参数设置如下图：
③ 已关闭的销售订单可以变更物料：选择
④ 与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽：选择 说明：此选项的业务影响是： 如果选择
该选项，则当销售发票与出库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。
⑤ 销售出库单审核后自动生成收料通知单：不选择 说明：如果选中此选项，则在审核销售出
库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。 此功能为方便用户而设置，不同于单据关联，因此收料通知单上不记录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出收料通知单录入界面，此时应选择【取消】。
⑥ 订单执行数量允许超过订单数量：不选择。说明：不允许超订单发货
⑦ 销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽：选择
⑧ 合计数为零的物料钩稽时不参与物料匹配判断 ：不选择 说明：用户选上此选项时，出库单
或发票上数量合计为零的物料在钩稽时不参与物料是否匹配的判断；用户不选上此选项时，出库单或发票上数量合计为零的物料在钩稽时参与物料是否匹配的判断。在部分钩稽的情况下，此选项只会判断红蓝字相加为0的不参与判断，而不是针对所有钩稽数据为0的分录 ⑨ 销售系统支持部分钩稽：选择
⑩ 销售订单按比例出库：不选择
?发票审核时自动调用钩稽：选择
?销售系统税率来源：客户
?按比例执行订单允许行业务反关闭：不选择
?订单下推销售发票携带订单汇率：不选择
2.8 仓存管理参数设置
① 在仓存系统应用物料对应表：不选择
② 录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示：不选择
③ 更新库存数量出现负库存时给予预警：选择 说明：如果选择该选项，则在单据保存、作废、
审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理： 当用户在〖系统维护〗→〖仓存系统选项〗→〖实仓允许负结存〗或者〖虚仓允许负结存〗设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。 系统默认为选中。
④ 库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警：不选择
⑤ 库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警：不选择
⑥ 库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警：不选择
⑦ 严格按投料单发料：选择 说明：预留选项，目前没有投料单，如果有，需要控制
⑧ 打印及录入盘点数据先调用过滤界面：选择
⑨ 实仓允许负结存 ：不选择
⑩ 虚仓允许负结存：不选择
?出库批号自动指定：不启用
?产品入库时物料领用控制：不控制
2.9 存货核算参数设置
① 期末结账时检查未记账的单据：不选择 说明：若所有的核算单据均需要生成凭证，核算
系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系
统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。由于
内销固定资产相关的其他出入库单据和组装单都不需生成凭证，因此此项不选择。
② 外购入库生成暂估冲回凭证：单到冲回。说明：此参数只能在初始化期间进行设置，设
定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改，参数的意义为：对于暂
估的处理，是否需要系统生成暂估冲回凭证，也就是只有选择了此参数，系统参数‘暂
估凭证冲回方式’的选择才会有效，否则整个过程不自动生成冲回凭证，没有专门的冲
回凭证的事物类型，冲回方式的设置也就没有意义。如果选择了此参数，“暂估凭证冲
回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单
到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。如果不选择此
参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”
可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。
③ 暂估差额生成方式：差额调整 说明：此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参
数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估冲回凭证，则暂估差额生成方式只
能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回” ，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的
生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本
调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；如果不选择需要生成暂估凭证，
则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入
库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。
④ 当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据：
不选择
⑤ 冲回单据编号后缀：_
⑥ 存货核算方式:分仓核算
⑦ 调拨单生成凭证：选择 说明：由于选择了分仓核算，因此此项必须选择
⑧ 存货跌价准备计提方式：按物料计提 说明：对于“按物料计提”和“按物料整体计提”
方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的功能，两者在处理方式（按物料计提时明
细物料跌价比例不得小于0）和凭证生成上区别不大；“按物料类别计提”方式要求用户
首先对物料进行“存货类别”维护，只有指定了存货类别的物料才能计提跌价准备并显
示在对应类别中，这是与其他两种计提方式在实现方式上的本质区别。
⑨ 无原单的红字出库单单价来源：手工录入
⑩ 负结存单据单价来源：手工录入
?返工出库单单价来源：手工录入
?成本调拨类型调拨单单价来源：最新出库价
?有单价成本调拨类型调拨单出库核算时重新取得单价：选择
?本期还有未审核的核算单据时是否允许关账：不选择
?本期还有核算单据未生成凭证时是否允许关账：选择
?关账后允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核：不选择
?关账以后允许新增发票：选择
?关账后允许钩稽本期发票：选择
?凭证查看单据时单据序时簿单据头完整显示：选择
2.10 总帐参数设置
2.10.1 基本信息
① 记账本位币：人民币 。说明：账套一旦启用便不可以再修改。
② 本年利润科目：4103
③ 利润分配科目：4104
④ 数量单价位数：4 说明：在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数
位数四舍五入后进行保存。
⑤ 启用往来业务核销：不选择。说明：由于已经使用了应收应付模块，所以不选
⑥ 往来业务必须录入业务编号：不选择
⑦ 账簿核算项目名称显示相应代码：选择
⑧ 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：选择。说明：用于账簿格式的显示，如选中这一
个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。
⑨ 凭证/明细账分级显示核算项目名称：选择 说明：核算项目可以分级设置，选择该选项，则
在凭证录入时和明细账查询时（显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称；如果不选择这个选项，则只显示最明细级次的核算项目的名称。
⑩ 明细账科目显示所有科目名称：选择 说明：选择此项，在预览、打印明细账的时候， 显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。
?明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：选择 结账时要求损益类科目余额为零：选择 说明：损益结转采用账结法的企业，必须选中此项
?结帐要求损益类科目余额为零：选择
?多栏账损益类科目期初余额从余额表取数：不选择
?多栏账成本类科目期初余额从余额表取数：不选择
?数量金额明细账商品核算项目显示规格型号：不选择
?不允许跨财务年度的反结账：选择
?核算项目余额表非明细级核算项目的余额合并在一个方向：不选择 说明：选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。由于选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。
2.10.2 凭证
① 凭证分账制：不选择 说明：分账制一般是应用于外币业务量较大的企业，对于外币业务量较
少的单位，一般采用统账制进行外币业务的处理。在凭证录入中，如果是统账制，一个凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别。
② 凭证过账前必须审核：选择
③ 凭证过账前必须出纳复核：不选择
④ 凭证过账前必需核准：不选择 说明：凭证填制后只需要审核就允许过账
⑤ 每条凭证分录必须有摘要：选择
⑥ 凭证查询分录科目显示核算项目：选择
⑦ 现金流量科目必须输入现金流量项目：不选择 说明：内销用户认为每次填制凭证时录入项目
麻烦，强烈要求不选择
⑧ 录入凭证时指定现金流量表附表项目：不选择
⑨ 不允许修改/删除业务系统凭证：选择 说明：业务系统生成的凭证需要在业务系统删除
⑩ 现金银行存款赤字报警：不选择
?往来科目赤字报警：不选择
?银行存款科目必须输入结算方式和结算号：不选择
?凭证套打不显示核算项目类别名称：不选择
?科目名称显示在科目代码前：不选择
?不允许手工修改凭证号：选择 说明：选择了此参数，新增凭证时，由系统根据用户选择的凭证号规则，如选择了<新增凭证自动填补断号>、<凭证号按期间统一排序>、<凭证按年度排列>，给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。
?新增凭证检查凭证号：选择
?新增凭证自动填补断号：选择
?凭证号按年度排列：不选择 说明：内销凭证号按照月份和凭证字排列
?凭证号按期间统一排序：不选择
?禁止成批审核：不选择
21必须双敲审核：不选择
22凭证日期处理：全部都为0. 说明：在“凭证日期处理”中，增加选项<凭证录入截止日期>和<月份调整系数>，供月份和截止日期的选择。如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月6日，则在9月6日前仍然可以增加、修改凭证，在9月6日后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。可处理为：在凭证录入截止日期的选框中输入数字6，在月份调整系数中输入数字1即可。月份调整系数可输入正自然数和负自然数，实际的控制月是“当前账套期间加月份调整系数”，当月份为0，只选择结账日，则默认该结账日为所有月份的结账日。当结账日为0时，则月份可以随便输入，不做控制。当<结账月>和<结账日>都为0时，则不控制结账月和结账日。
2.10.3 预算
① 显示科目最新余额、预算额：不选择
② 预算控制：不检查
2.10.4 往来传递
① 启用内部往来凭证协同处理：不选择
2.10.5 会计期间
2.11 应收款管理参数设置 2.11.1 基本信息
① 公司信息
公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
2.11.2 凭证处理
① 凭证处理前单据必须审核：选择。 说明：此选项必选且不能修改。
② 使用凭证模板：选择 说明： 如果选择此选项，则采用凭证模板方式生成凭证，在单据序时
簿和单据上生成凭证也是采用凭证模板。否则按应收款管理系统设置的方式生成凭证。此选
项可以随时修改。采用凭证模板方式生成凭证，您必须首先定义凭证模板，由于模板类型较
多，初次使用时工作量可能较大，但模板设置好后则可以按您定义的模板来生成凭证。
③ 预收冲应收需要生成转账凭证：选择 说明：如果预收与应收采用同一个会计科目，则不需选
择此项；如果预收和应收不采用同一会计科目则须选择此项；该选项建议不要随意改变。
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0
目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 ４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 ４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。 ４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 ６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 ６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 ６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。
从二个层面来评估软件公司： 一、系统功能对比。主要评估软件是否可以满足现阶段业务部门的需求。二、行业经验对比。主要评估软件是否在相关行业有成功经验。一、金蝶K3 ERP系统与用友U8 ERP系 统架构对比： 1 、技术架构 金蝶K3:技术平台BOS柔性的、集成开发 BOS平台，可快速、方便的对 K/3进行灵活配置和扩展：二次开展环境：集成于 BOS平台，支持快递自定义基础的数据、新单据、单据转换流程、交叉分析报表和 K/3 业务插件，单据界面可以根据用户实际界面来定义；单据流程：单据可根据关联单据下推或上拉生成，保证信息共享，操作性好。 用友U8:固化的系统结构，扩展性差，二次开发成本高：部分基础资料支持增加自定义项，并在单据格式定义中引用，功能相对较简单；业务流程单据操作方式单一，一般只能进行上拉操作，单据定位、操作易用性差。 2 、系统部属 金蝶K3：灵活系统部署：可将二次开发的内容集成到K/3业务流程中，并发布在主控 台，同时将业务控制集成到 K/3 权限管理；自定义界面：客户可按自己的需要，自定义部署操作单据、报表等。 用友U8:部署支持用户自定义操作单据，但二次开发单据不能集成到系统平台中，只能外挂，也不能做全面的权限管理。 3 、基础应用 金蝶K3：全面代理任务：提供了多个系统定时执行任务，包括MPS MRP PDM数据导入、自 动转账、合并报表等几十种预制任务；报表：提供万能报表、交叉表，为二次开发或普通用户提供灵活报表工具；序时薄：单据业务处理、业务查询功能强大。 用友U8:只提供MPS MRF和CRM客户价值计算三种定时执行任务；提供自定义报表，但不直观，定义、操作难，无法直接提供普通用户使用。 4 、金蝶 K3 与用友 U8 子系统功能对 比 4.1 采购模块功能 全面性： U8 的采购流程比看简单，进口部分不完整，只是通过外购单来体现进口业务。不能全面反映企业的业务流程，功能没有 K3 全面。 灵活通用性： K3 更灵活，更贴近企业的需求，可对企业全业务过程进行监控，更适合企业使用。 易学易用性：企业的实际业务流程可全面在 K3 全面反映，操作过程完全与企业业务流程相同 . 操作方法简单、灵活，在录入资料时，能够参照以往的资料，体现了数据的一次录入，高度共享。 软件有特色功能点： U8 中采购单追踪管理以状态码的变化来体现。采购订单可以关闭和还原，可以根据 MRP 规划生成的采购单进行采购，确保库存最优。K3 在财务处理数据方面 强于 U8 ，采购数据分析功能是 U8 没有的，并提供自定义报表功能。 总体评价： K3 更加注重对企业采购过程的全程监控， U8 注重对财务信息的反应。 4.2 销售模块功能 全面性： K3 涵盖企业销售业务的全过程，功能全面强大，业务流程衔接紧密。有完整的 出口业务管理。 U8 的功能只是反应各个业务点上的信息，出口业务只通过一张外销单来体 现，销售分析只提供产品销售流向分析、产品销售结构分析、产品销售增长分析。但其自定义报表查询功能十分强大。 灵活通用性： K3 的销售模块体现了企业更多的销售业务情况，通用性更强，并可根据企业实际情况来选择内销和外销模块。 易学易用性： K3 紧密结合企业实际，与企业销售销售业务流程一致，更易于企业人员操作和使用。 软件有特色功能点： K3 分内销和外销两个部分，出口销售部分全面完整，可以自定义销售目标，销售分析模块提供多种，多角度的分析报表和图形，有销售订单的特性件和选用件的维护，销售成本
有谁了解过金蝶OA？ 我们这里的金蝶经销商给我们推荐的金蝶协同OA，但是我在金蝶网站还有百度上看到金蝶的OA系统的信息很少啊，而且都反映不太好，甚至还有说金蝶OA已经停产了。不知道哪位朋友对这个有研究？主要是我们现在已经上了金蝶的船了，不知道还有没有其他的OA能和金蝶的财务连接？ 金蝶的OA有两个版本,最早用的是LOUTS的Domino版的OA,不过目前很少有机构在推那个产品了,该产品从产品扩展性上来讲，是非常强大的，本身DOMINO就是一个开发工具，但从实施角度来说，较为难实施，对实施顾问要求较高，至少基本掌握DOMINO的一些基本开发，产品易用性不是太好； 你说的协同OA应该是JAVE版那个协同办公软件,此软件为SQL数据库,要和财务做连接起较以前版本较为容易些； 个人认为主流的OA软件从功能上和产品稳定上均没有太的问题，要实现数据流和办公流真正协同起来的效果，我个人认为光靠财务和OA连接起来做效果可能会打折扣； OA的实施难度其实主要是在推广和改变公司人员操作习惯，要从这方面去下功夫，如果推广成功了，我认为这个项目至少成功了80%，关锓在于工作流，大部分OA软件都是这步没走好，到最后项目没成功；（当然也看企业自身情况） https://www.doczj.com/doc/41192147.html,/forumdisplay.php?fid=221&page=1 金蝶的经销商也给我们安装了一个他们协同OA的演示版，是java版的！就我目前看，国内有几个OA做的还是不错的，就是不知道能不能和金蝶K3协同起来办公？楼上的朋友说光连财务和OA效果会打折扣，不明白是什么意思？ 这要看企业的需求点在哪里,如果真正意义上的协同业务处理管理理念的话,决不仅仅是简单的在OA数据库和财务数据库做个数据传递和取数据分析了,而是通过原始工作流的发起,流转,审批，最终的形成业务流,并完成数据的汇总分析,同时要求全过程有事前审批、事中控制、事后分析的业务平台； 如果要是通过OA和财务进行连接的话，在技术上是没问题的，金蝶JAVA版的OA本身就是SQL数据库，而有效果上讲可能也就是把各种借款单、费用报销单通过对照程序转成K3的凭证，这种做法只是形式上的连接，对于企业管理来说达不到管理的目的；可以举例子：有的企业在个借款的时候，他的上级主管想知道他的费用有没有超标或是财务上是否有欠款，那通过OA和财务进行连接的话，要做到这个估计很难（不排除可以做），所以如果企业的管理侧重点如果太高的话，一定要慎重考虑需求，否则到最后，开发很多东西，用处不大，这样就不太好了。 金碟目前用的是复旦协达的OA系统。 看过它的演示，感觉功能很强大，不像通达OA，因为我见过很多种OA系统，功能、界面与通达的都类似，唯有这个协达OA，感觉不一样。 他的网站上有好几段在线演示录像，可以仔细看看。感觉绝非通达可比。 不过好像没找到破解版本。期待有高手来破解。
金蝶协同办公软件OAConsole （补丁安装工具） 用户手册
版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2011年05月
前言 感谢您使用《金蝶协同办公软件用户手册》。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理，主要包括以下内容： ●系统总述 ●操作建议 ●详细的操作流程 ●系统的功能和特点 ●系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象 协同办公软件测试人员、实施人员、协同软件环境升级人员 相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1.在线信息 如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（https://www.doczj.com/doc/41192147.html,/）。 2.售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企事业单位做出快速、准确的决策。 3.产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4.实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企事业单位管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5.现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。 6.CRM服务 借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7.CSP服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的
全面应用随需应变—金蝶K/3 ERP 总体介绍
产品概述 金蝶K/3 ERP系统集生产管理、供应链管理、财务管理、人力资源管理、商业分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 在制造专业领域，我们结合国外先进管理理论和数十万客户最佳应用实践，充分提炼制造业管理控制模型，提供14种制造细分行业专业解决方案，包括：家用电器、电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工、化工行业、医药食品等。 金蝶K/3 ERP构建于金蝶K/3 BOS平台之上，具有极强的灵活性，通过K/3 BOS业务配置可以实现模块、功能、单据、流程、报表、语言、应用场景和集成应用等环节的灵活配置，帮助企业实现个性化管理需求的快速部署；同时还可以通过K/3 BOS集成开发快速实现新增功能的定制开发和第三方系统的紧密集成，支持系统的灵活扩展与平滑升级，从而最大程度的保护企业信息化投资，降低总体拥有成本（TCO）。 系统功能概述 金蝶K/3 ERP系统整合企业内外部资源，为企业管理者搭建了完整的信息化管理平台，提
供包括财务管理、供应链管理、生产制造管理、销售与分销管理、商业分析五大应用系统，实现企业价值链的价值最大化。 1）财务管理系统 财务管理系统帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，在满足财务核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理和财务报告。 2）供应链管理系统 供应链管理系统协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、进口管理、出口管理、质量管理等业务管理功能。 3）生产制造管理 生产制造管理系统帮助企业实现车间精细化管理，对企业的物料清单、生产计划、能力计划和车间作业等业务进行全面的管理。 4）销售与分销管理系统 销售与分销管理系统帮助企业建立基于销售网络的信息化系统，提供分销管理、门店管理、前台管理等业务管理功能。 5）商业分析系统 商业分析系统帮助企业管理者及时了解企业运营情况，提供管理驾驶仓和商业智能分析两大决策分析功能。 系统功能分模块讲解 一、财务管理系统 金蝶K/3 ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
金蝶协同办公软件V6.1 产品安装手册(Linux)
目录 1 光盘说明 (1) 2 读者预备知识 (1) 3 安装方式 (1) 4 服务器配置建议 (1) 5 安装部署 (3) 6 创建数据库 (10) 7 产品注册 (11) 8 常见问题 (12) 1.1 如何关闭服务 (12) 1.2 无法访问数据库 (12) 1.3 端口占用 (13) 1.4 内存溢出 (13) 1.5 如何将TOMCAT换成APUSIC (13) 1.6 如何卸载协同软件 (14) 9 帮助与支持 (16)
1光盘说明 金蝶协同办公软件V6.1 DVD安装光盘一套包括： 序号文件名称用途1 installOA61.bin 金蝶协同软件安装包文件 2 金蝶协同办公软件V6.1产品安装手册 金蝶协同办公软件V6.1管理员初始化配置手册 金蝶协同办公软件V6.1用户手册 金蝶协同软件安装配置说明文档 2读者预备知识 对本系统进行安装及测试时，至少应具备如下基础知识： z Linux 操作系统应用 z SQL Server/Oracle数据库安装及应用 3安装方式 目前我公司产品协同办公软件V6.1支持如下3种安装方式： 1) DVD光驱本机安装： 将DVD光碟直接插入DVD光驱，按照提示安装即可。 2) DVD光驱共享网络安装： 安装前请共享DVD光驱，再访问DVD光驱，按照提示安装即可。 3) DVD光盘拷贝至硬盘共享安装： 先将DVD安装盘拷贝到硬盘，并设置共享，按照提示安装即可。 温馨提醒： 为了确保协同办公软件安装程序能够正常的运行，推荐运行协同办公软件安装程序前，先退出正在运行的第三方软件（包括杀毒软件及相关防火墙），然后再进行协同办公软件安装操作。完成协同办公软件安装操作后,再启用第三方软件。 4服务器配置建议 组件要求
操作流程K3系统ERP金蝶．
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可
更 2 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份b、
备份文件不能直接打开使用c、 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3中间（客户端）K3主控台—进入 相应帐套—系统设置—用户管、1 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别、 新建用户2操作流程：（中间层）服务器电 脑--开始--程序--K3中间户菜单—新建用 户主控台—进入相应帐套—系统设置—用 户管理K3客户端）( —用户菜单—新建用 户 a注意点：、只能是系统管理员才可以增 加人名 3 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间 户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的
总账系统 (1) 报表系统 (2) 现金管理系统 (3) 固定资产管理系统 (4) 应收款管理系统 (5) 应付款管理系统 (6) 现金流量表系统 (7) 预算管理系统 (8) 结算中心系统/网上结算系统 (9) 合并账务系统 (10) 合并报表系统 (11) 管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统） (12) 采购管理系统 (13) 销售管理系统 (14) 仓库管理系统 (16) 存货核算系统 (17) 分销管理系统 (18) 门店零售管理系统 (18) 进口管理系统 (19) 出口管理系统 (20) 质量管理系统 (21) 生产数据管理系统 (22) 生产任务管理系统 (23) 主生产计划管理系统 (24) 物料需求计划管理系统 (25) 重复生产计划管理系统 (27) 委外加工管理系统 (28) 能力计划系统 (28) 车间作业管理系统 (29) 设备管理系统 (30) 成本管理系统 (31) 总账系统 系统简介 金蝶K/3ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 主要功能 1、多维辅助核算与分析 系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。 2、自动转账设置
网络协同办公系统 产 品 白 皮 书 金蝶软件武汉分公司 2006年7月
引言 从目前国内的OA 市场上来看近几年国内的OA 市场取得了十分明显的进步，OA 产品种类日趋繁多，OA 产品应用到了国民经济的每一个角落。但是在繁荣的背后还有许多不尽如人意的地方，软件开发商的水平参差不齐，对组织管理及OA 产品本身定位的理解不够，缺乏对用户必要的实施指导使得很多OA 系统没有发挥应有的作用，造成极大的浪费。 办公自动化是一个过程，面临的最大问题是如何利用办公自动化与组织管理相结合，解决组织管理中存在问题、办公软件如何适应组织日益变化的需求、如何能推动组织上至高层下至普通员工的应用。这就需要软件供应商既要懂得如何开发一个优秀的、适应组织管理变化需要的软件，又要懂得如何用这样的软件解决组织管理中的问题，并给予用户实施上的指导。 从技术实现上看很多开发商采用“群件平台＋适当定制”的模式，开发周期较短，由于群件平台本身复杂度太高，供应商可发挥的空间较小，软件本身的适用性较差，对于定制复杂应用及与其它系统集成性较差。 从软件适用性上来说由于很多供应商是就功能而开发功能，对其它的应用集成较少，对于用户需求的变化考虑较少，而办公软件又不同于其它管理软件，用户的需求经常发生改变，这就导致用户的软件永远处于需要升级的状态，完全依赖于软件供应商！ 金蝶协同网络办公系统是金蝶技术依据九年来为用户实施OA方案的经验、多年来对国内OA市场的洞悉及对目前市场上OA产品存在的问题进行分析后利用Web和Java技术设计开发的新一代跨平台、功能细致而齐全、人性化、分布式和具有强大自定义功能的协同办公平台。尤其是金蝶协同网络办公系统产品提供了一个强大的自定义平台，在产品实施中可根据对用户需求的分析，快速为用户搭建个性化的功能，最重要的是用户自己完全可以在产品使用中针对自身需求的变化随时调整各项功能，做到自我维护，自我管理。金蝶协同网络办公系统适用于政府部门、职能机关、社会团体、各种企业、金融机构、医院、学校、科研机构等各类单位。
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理
金蝶K3ERP系统流程 金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 金蝶K/3财务管理系统 金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。 主要功能 财务会计 提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。
提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理，根据资产的不同折旧方法，自动计提折旧，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。 提供全面的工业企业成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，帮助企业实现全面、科学的成本管理。 财务管理 提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障企业战略目标的实现。 提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。 提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系，帮助企业及时、真实、准确、快速的收集下属公司的各种管理报表并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。 金蝶K/3供应链管理系统 金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。
金蝶协同办公软件V6.1 演示账套方案操作说明(制造行业、与K/3集成) 金蝶协同解决方案事业部 金蝶软件（中国）有限公司 2011年5月 第 1 页
金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明 第 2 页 提提要要 ?OA演示账套，通过模拟的客户应用场景，以流程演示的方式，面向接受产品培训的学员和售前的潜在客户，展示OA的产品理念和业务特性。 ?演示账套目的 1、展示竞争亮点和客户价值 面向潜在用户，展示OA的竞争亮点和带给客户的价值，促进签单 使用者：售前顾问 2、讲解OA操作流程 面向公司内部学员和客户的最终用户，帮助他们学会OA的操作 使用者：OA产品讲师和实施人员 ?演示方案并不能代替用户操作手册，并不覆盖所有的系统流程，也不会描述所有的操作细节。 在学习产品时，可以与OA产品市场部提供的演示操作录像配合使用，快速直观地熟悉产品的操作流程。 ?在售前演示时，建议根据客户的真实的组织架构、人员和流程等，对演示账套的数据进行修改，以达到更好的演示。
金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明 第 3 页 目录 1.背景介绍 (4) 1.1.蓝海集团概况 (4) 1.2.蓝海集团信息化诉求 (4) 1.3.整体演示目标和效果 (4) 1.4.演示账套基础资料说明 (5) 2.具体操作演示 (7) 2.1.办公助手 (7) 2.2.门户管理 (8) 2.3.协同审批 (9) 2.4.流程统计 (12) 2.5.知识中心 (13) 2.6.协同工作 (15) 2.7.自由流程 (16) 2.8.通知公告 (17) 2.9.新闻中心 (17) 2.10.车辆管理 (18) 2.11.办公用品 (20) 2.12.图书管理 (21) 2.13.宿舍管理 (23) 2.14.工作日志 (24) 2.15.计划总结 (25) 2.16.任务管理 (26) 2.17.会议管理 (27) 2.18.在线论坛 (27) 2.19.问卷调查 (28) 2.20.督办看板 (30)
（一）、实验名称：MRPⅡ实验 （二）、试验目的：了解数字化企业构建过程，了解ERP系统的集成思想和方法，理解系统管理的主要目的，理解基础信息含义与作用，理解基础信息设置的主要目的。 （三）、实验步骤： 一、账套管理 [实验要求]:根据模拟案例数据，新建绿色原野公司的账套，并启用该账套。 [实验步骤]:1、点击[开始]→[程序]→[金蝶K/3]→[中间层服务部件]→[账套管理]，进入账套管理菜单选择界面。 2、在登录界面，不用输入密码，单击“确定”按钮进入账套管理。 3、在账套管理窗口中，点击[数据库]→[新建账套]，弹出新建账套窗口，如下图所示。其中，[账套号]和[账套名称]由用户录入，要求不能与已有账套重名（账套号和账套名称二者皆不可相同）；[账套类型]选择系统默认的“标准供应链解决方案”；[数据库实体]由系统自动生成；[数据库文件路径]和[数据库日志文件路径]可任意选择一个文件存放路径；系统帐号选择“SQL Server身份认证”，输入用户名sa和相应的密码；然后点击[确定]。系统开始建立账套。 4、运行[账套]→[属性设置]，进入账套设置界面，在系统页：设置机构名称为“深圳绿色原野公司”。 5、在总账页：保持默认值不变，即币别“RMB”，名称“人民币”，小数位“2”。 6、在会计期间页：运行“更改”按钮，进入会计期间设置界面，设置启用
年度为“2011”，启用会计期间为“5”，点击[确认]返回会计期间页窗口。 7、单击[确认]按钮，弹出启用提示对话框，选择[是]。 至此，完成建立和启用账套的过程。 二、用户管理 [实验要求]:根据模拟案例数据，设置绿色原野公司的用户组，录入用户信息，并设置用户的基本属性。 ?设置用户组:用户组的主要作用是方便对多个用户进行集中授权。 1、在账套管理界面，单击[用户]按钮，进入用户管理界面。 2、选择屏幕下半部分的任意移行，单击右键，在弹出菜单中选择“新建用户组”，进入以下界面，输入用户组：Planners——计划员，维护基础资料、生产计划等。 采用相同的方法设置其它几个组 ?设置用户 该部分主要对用户的基本信息、认证方式、权限、所属用户组进行设置。 1、运行[用户管理]→[新建用户]，增加用户“张明”，并填写用户说明，如下图所示。
金蝶协同办公软件V6.1 产品安装手册
目录 1 光盘说明 (1) 2 读者预备知识 (1) 3 安装方式 (1) 4 服务器配置建议 (1) 5 安装部署 (3) 6 创建数据库 (10) 7 产品注册 (11) 8 常见问题 (12) 1.1 无法访问数据库 (12) 1.2 端口占用 (14) 1.3 内存溢出 (15) 1.4 如何将TOMCAT换成APUSIC (15) 1.5 VISTA系统如何自动安装系统插件 (15) 1.6 如何卸载协同软件 (15) 9 帮助与支持 (16)
1光盘说明 金蝶协同办公软件V6.1 DVD安装光盘一套包括： 序号文件名称用途1 installOA61.exe 金蝶协同软件安装包文件 2 金蝶协同办公软件V6.1产品安装手册 金蝶协同办公软件V6.1管理员初始化配置手册 金蝶协同办公软件V6.1用户手册 金蝶协同软件安装配置说明文档 2读者预备知识 对本系统进行安装及测试时，至少应具备如下基础知识： z Windows 2000/2003 Server操作系统应用 z SQL Server数据库安装及应用 z DreamWeaver、OFFICE应用软件的使用 3安装方式 目前我公司产品协同办公软件V6.1支持如下3种安装方式： 1) DVD光驱本机安装： 将DVD光碟直接插入DVD光驱，按照提示安装即可。 2) DVD光驱共享网络安装： 安装前请共享DVD光驱，再访问DVD光驱，按照提示安装即可。 3) DVD光盘拷贝至硬盘共享安装： 先将DVD安装盘拷贝到硬盘，并设置共享，按照提示安装即可。 温馨提醒： 为了确保协同办公软件安装程序能够正常的运行，推荐运行协同办公软件安装程序前，先退出正在运行的第三方软件（包括杀毒软件及相关防火墙），然后再进行协同办公软件安装操作。完成协同办公软件安装操作后,再启用第三方软件。 4服务器配置建议 组件要求
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、 程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明
备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单 过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单 为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的 协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。 5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用 发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》， 并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料 品种及数量录入。 a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工 录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在 月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修
金蝶流程平台功能介绍 通用功能、个性应用 金蝶国际软件集团有限公司
目录 一、CAP平台概述 (4) 1、什么是CAP (4) 2、CAP的核心功能 (4) 3、CAP的作用与价值 (7) 4、CAP与其他平台相比的特点 (8) 5、金蝶CAP基础构件库中主要构件 (8) 二、表单定制 (9) 1、表单存储名称 (9) 2、表单类别 (9) 3、表单默认流程 (9) 4、项目名称定义 (10) 5、项目类型定义 (10) 6、列长度 (11) 7、必须输入 (11) 8、显示顺序 (11) 9、换行 (11) 10、输入多行 (11) 11、关联计算 (12) 12、特殊设置 (12) 13、项目权限 (12) 14、关键字 (12) 15、唯一 (12) 16、查询权限 (12) 17、表单模版 (13) 三、表单流转 (13) 1、删除 (13) 2、转交 (13) 3、催办 (13) 4、自由流转 (13) 5、自动流转 (14) 6、暂停流转 (14)
7、继续流转 (14) 8、取消流转 (14) 9、查看流程 (14) 10、历史记录 (14) 11、再流转 (14) 12、回退 (15) 13、手工流转与跳转 (15) 14、后续处理人查看 (15) 四、流程报表 (15) 1、数据列表 (15) 2、选择查询 (15) 3、新建查询 (16) 4、高级查看 (16) 五、表单分类 (16) 六、流程定制 (16) 1、图形化编辑 (16) 2、流程属性 (16) 3、载入流程 (17) 4、节点编辑 (17) 5、节点联系 (17) 6、节点属性 (17) 七、工作平台 (20) 八、应用简单示例 (21) 1、建立流程 (21) 2、建立表单 (21) 3、表单填报 (23) 4、数据分析 (24) 5、应用优化 (24)
目录第1章基础系统模块介绍.....................................................................3 1.1 金蝶K/3 ERP管理门户 (3) 1.2 金蝶K/3 ERP目标管理系统........................................................................................4 1.3 金蝶K/3 ERP移动商务系统........................................................................................6 第2章财务系统模块介绍.....................................................................9 2.1 金蝶K/3 ERP总账系统 (9) 2.2 金蝶K/3 ERP报表系统 (11) 2.3 金蝶K/3 ERP固定资产管理系统...............................................................................14 2.4 金蝶K/3 ERP现金管理系统......................................................................................16 2.5 金蝶K/3 ERP现金流量表系统..................................................................................19 2.6 金蝶K/3 ERP应收款管理系统..................................................................................21 2.7 金