酒店经营收入预测
（不含投资）
一、经营假设条件：
（一）年度递增
营业收入为项目正常经营年的指标，在项目市场拓展期，第一年按正常年指标的70%，第二年按正常指标的80%，第三年开始为正常经营年，在项目的成长期，每年增幅8%。
（二）项目规模
酒店档次按照准四度假型设计建造，各类客房292间；零点餐厅110个餐位；中餐包房大小6个共28个餐位；有大型宴会设施。
（三）项目收入
1、客房收入：共计292间客房，平均房价450元，开房率60%。
年度收入：约2800万元28
2、零点餐厅收入：110个餐位，全天翻台率按照0.8计算，人均消费80元。
年度收入：约250万
3、中餐厅收入：餐饮包房6间（28个餐位），全天翻台率按1计算，人均消费200元。
年度收入：约200万
4、宴会餐收入（婚宴、寿宴、会议餐）：全年按120天计算（52个周末、元旦、春节、劳动节、中秋节、国庆），每天按10桌估算，平均消费按1500元/桌计算。
年度收入：约200万
5、会议收入：全年按104场会议计算（52周每周2场），每场会议平均按5000元估算。
年度收入：约50万
上述总营收为：约3500万
（四）项目经营成本
1、能耗成本：按照营业总收入的15%计算
年度成本：约525万
2、材料等直接经营费用：
2.1餐饮成本：按照项目经营收入的45%作为材料成本（包括食材、调料、包装等入口消费的成本）
年度成本：约292万
2.2客房成本：按照项目经营收入的10%估算（主要为布草洗涤、客房用品、清洁用品用具等）
年度成本：约280万
3、工资及福利：按照人力资源测算人数200人，年人均工资福利5万/年，前三年按照5%的递增，从第四年开始，按照3%递增。
年度成本：约1000万
4、市场宣传费用：按照营业总收入的5%计算。
年度成本：约175万
5、维修、维护费：开业后1-5年费率按营业总收入的3%估算，考虑经营期间的设备设施更新,开业后第六年起按营业总收入的5%。
年度成本：约175万
6、管理费用：按营业总收入的5%。
年度成本：约175万
7、税金：按照综合6%计算。
年度成本：约210万
暂不考虑折旧摊销及资金成本。
上述经营成本总额为：2835万
二、年度经营利润为
第三年：正常经营年：经营收入3500万-经营成本2835万=665万
第一年：市场拓展年：经营收入3500万-经营成本2835万=665万*70%=465.5万第二年：市场拓展年：经营收入3500万-经营成本2835万=665万*80%=532万正常经营年以后，每年递增率不低于8%。