年产60万吨石英砂资源建设项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
摘要
该石英砂资源项目计划总投资5862.08万元，其中：固定资产投资4919.20万元，占项目总投资的83.92%；流动资金942.88万元，占项目总
投资的16.08%。
达产年营业收入6450.00万元，总成本费用4878.99万元，税金及附
加107.24万元，利润总额1571.01万元，利税总额1894.94万元，税后净
利润1178.26万元，达产年纳税总额716.68万元；达产年投资利润率
26.80%，投资利税率32.33%，投资回报率20.10%，全部投资回收期6.48年，提供就业职位89个。
坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学
的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科
学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
概论、投资背景及必要性分析、市场调研、项目规划分析、项目选址
可行性分析、土建工程分析、工艺原则、环境保护可行性、企业卫生、项
目风险评估分析、节能分析、实施方案、投资方案计划、项目经营效益、
综合评估等。
年产60万吨石英砂资源建设项目可行性研究报告（十三五）目录
第一章概论
第二章投资背景及必要性分析
第三章市场调研
第四章项目规划分析
第五章项目选址可行性分析
第六章土建工程分析
第七章工艺原则
第八章环境保护可行性
第九章企业卫生
第十章项目风险评估分析
第十一章节能分析
第十二章实施方案
第十三章投资方案计划
第十四章项目经营效益
第十五章项目招投标方案
第十六章综合评估
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”
的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真
诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观
全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞
争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一
供应商依赖的风险。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自
主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知
识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队
伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入5756.27万元，同比增长30.37%（1340.96万元）。其中，主营业业务石英砂资源生产及销售收入为5074.06万元，占营业总收入的88.15%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1617.76万元，较去年同期相比增长356.83万元，增长率28.30%；实现净利润1213.32万元，较去年同期相比增长166.31万元，增长率15.88%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“年产60万吨石英砂资源建设项目”主要从事石英砂资源项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
年产60万吨石英砂资源建设项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：年产60万吨石英砂资源建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
年产60万吨石英砂资源建设项目
（二）项目选址
xxx科技园
（三）项目用地规模
项目总用地面积20310.15平方米（折合约30.45亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.06%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度161.55万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积20310.15平方米，建筑物基底占地面积14838.60平方米，总建筑面积29652.82平方米，其中：规划建设主体工程23632.52平方米，项目规划绿化面积1890.67平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费1699.60万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1204298.17千瓦时，折合148.01吨标准煤。
2、项目年总用水量4019.44立方米，折合0.34吨标准煤。
3、“年产60万吨石英砂资源建设项目投资建设项目”，年用电量1204298.17千瓦时，年总用水量4019.44立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）148.35吨标准煤/年。达产年综合节能量41.84吨标准煤/年，
项目总节能率23.57%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5862.08万元，其中：固定资产投资4919.20万元，
占项目总投资的83.92%；流动资金942.88万元，占项目总投资的16.08%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6450.00万元，总成本费用4878.99万元，税金
及附加107.24万元，利润总额1571.01万元，利税总额1894.94万元，税
后净利润1178.26万元，达产年纳税总额716.68万元；达产年投资利润率26.80%，投资利税率32.33%，投资回报率20.10%，全部投资回收期6.48年，提供就业职位89个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
四、报告说明
该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建
设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节
能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保
护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建
成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园
及xxx科技园石英砂资源行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 科技园石英砂资源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产60万吨石英砂资源建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位89个，达产年纳税总额716.68万元，可以促进
xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率26.80%，投资利税率32.33%，全部投资回报率20.10%，全部投资回收期6.48年，固定资产投资回收期6.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、开展绿色制造试点示范，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启
动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快
形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国
战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、
对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区
域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业
基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。
2、6.30日在京召开的2017国家制造强国建设专家论坛上，各方纷纷
献计献策，为制造业支招建策。《中国制造2025蓝皮书（2017）》（下称《蓝皮书》）年度报告在去年首发之后，也在论坛上同期发布，成为中国
制造的年度体温表。《蓝皮书》表明，2016年全球制造业竞争力指数，我
国位列前三。这似乎给人不少信心，但细细看过去，问题也着实不少。中
国制造业生产要素成本持续上升，“脱实向虚”趋势显现，这是《中国制
造2025蓝皮书（2017）》给出的一个重要观点。工业与房地产、金融业等
之间存在的收入差距加大，大量资金从实体部门撤离，侵蚀了实体经济的
发展基础，加剧了实体经济困境。《蓝皮书》指出当前工业行业整体的平
均利润率仅仅在6%左右，而银行业营业利润接近40%，几乎整整是工业行
业的七倍。如果我们再跟那个叫嚣着“网店是100%实体经济”的60%毛利
对比，工业行业真的是尴尬无比。
3、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术
突破和重大发展需求为基础的产业。一方面，科技进步是战略性新兴产业
的灵魂，没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。因此，国务院在《决定》中，选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领
域作为近期培育和发展的重点，对于难以体现科技进步特征的产业，尽管
当前有一定的市场需求，仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面，科技进步成果还需要通过市场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发
展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果，但由于产品
价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此，我
们在培育发展战略性新兴产业过程中，一定要把技术路线交由市场来选择。当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我
们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣，从而试探市场的反应，但
最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品，才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发展大企业，还是
大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展
的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特色
的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源
向战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和
任务，将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。
4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形
成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚
持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术
研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。
消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将
增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。消费环
境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信
用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；
虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费
能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。
二、必要性分析
1、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更
多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质
量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对
发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口
预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经
济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。
这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的
重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政
策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。
2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，
首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，
关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业
家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会
民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。
3、配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和
支撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。必须强
化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，
加强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。
第三章市场调研
二、石英砂资源行业市场分析
目前，区域内拥有各类石英砂资源企业525家，规模以上企业25家，从业人员26250人。截至2017年底，区域内石英砂资源产值176574.69万元，较2016年159076.30万元增长11.00%。产值前十位企业合计收入73459.59万元，较去年62370.17万元同比增长17.78%。
区域内石英砂资源行业经营情况
区域内石英砂资源企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17997.60万元，较上年度15536.60万元增长15.84%，其中主营业务收入17809.42万元。2017年实现利润总额5710.73万元，同比增长23.02%；实现净利润2232.12万元，同比增长17.17%；纳税总额96.58万元，同比增
长13.85%。2017年底，AAA资产总额46389.88万元，资产负债率32.97%。
2017年区域内石英砂资源企业实现工业增加值50790.49万元，同比2016年42374.85万元增长19.86%；行业净利润16798.46万元，同比2016年15137.84万元增长10.97%；行业纳税总额56510.93万元，同比2016年51053.33万元增长10.69%；石英砂资源行业完成投资46397.17万元，同
比2016年40649.35万元增长14.14%。
区域内石英砂资源行业营业能力分析