月度资金计划管理制度
篇一：资金计划管理制度
资金计划管理制度征求意见稿
目录
一、目的
二、范围
三、资金计划的编制原则
四、职责与要求
五、资金计划的执行
六、资金计划的考核
七、附则
一、目的
为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围
本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则
资金计划的编制，应遵循下列原则
1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求
公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。各部门职责如下：
1、执行部门职责：
（1）需在规定时间内上报资金计划。年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
XXX有限公司 周资金计划管理制度 1 目的 周资金计划是公司日常管理中重要执行计划之一，为保证周资金计划的准确、及时申报和执行，结合本公司资金管理的实际情况，特对公司周资金计划的申报、汇总审核、审批时间和要求予以规范。 2 范围 公司所有部门、各全资及控股子公司。 3 职责 3.1 财务部负责资金计划的汇总编制、审核、上报审批及计划执行。 3.2 各事业部及下属部门负责本部门的销售回款计划和资金支付计划的申报。 3.3 海外市场部负责出口销售回款计划和资金支付计划的申报。 3.4 采购部及公司其他部门负责资金计划中资金支付的申报。 3.5 各子公司财务部门负责组织本公司相关资金收支计划的编制、审核、上报和批准后计划的执行。 4 程序 4.2 资金收入计划的编制 4.2.1 海外市场部根据财务部每月初提供的本月外销出口到期回款情况，结合实际与客户沟通落实情况，确认编制每周应收账款到期回款计划，并及时通知客户安排付款。对发货后可向银行办理融资的由财务部在编制每周计划时另行直接安排。 4.2.2 各事业部的销售部门根据财务部每月初提供的本月内销到期回款情况，结合实际与客户沟通落实情况，确认编制每周应收账款到期回款计划，并及时通知客户安排付款，以保证销售款的
回款率。凡收取承兑汇票的以汇票实际交给财务部的时间为准安排到所属的周计划中。 4.2.3 各子公司的内部产品销售回款计划，由子公司财务部门根据本公司的资金状况与母公司采购部门沟通编制，并列入当期周资金计划中。子公司直接销售产品的回款根据回款情况直接编制计划中。 4.2.4 公司其他业务收入，主要包括融资、政府补贴等其他收入。融资收入根据银行融资情况由财务部安排，其它收入由相关部门根据到款情况列入周资金计划中。 4.2.5 对于本周已经安排收款计划，但实际本周未到款的，销售部门在编下周资金计划时应说明未到理由。如果能确定下周到款的，则继续安排在下周资金计划“上周未到计划”栏。其它部门的收入比照办理。 4.3 资金计划支出的编制 4.3.1 采购部集中采购的用款支出计划由采购部按要求统一负责汇总和预审核后，每周报财务部。月结集中支付的应付账款情况由财务部往来会计在每月上旬或付款日前一周提供给采购部，由采购部在支付日所在周前在周计划中申报。 4.3.2 子公司资金支出计划的申报，由各子公司财务负责人按母公司审核要求进行审核上报。4.3.3 母公司的事业部及所属部门和公司其它部门资金支出计划由各部门根据下周实际需要支付的情况进行申报和预审核。 4.3.4 各部门在上报周资金支出计划时，须注意以下事项： a)应付账款结算的，应注明合同编号及合同中规定的结算方式及从K3系统中取出的应付账款明细表数据及到期应支付的金额。 b)预付款或一次性结算等用款申请在首次支付时请提供合同复印件（有年度合同的长期供应商除外）或公司内部同意该项支出的有效批准文件；合同规定分期（进度）付款的应提供自首次付款后的付款情况。 c)凡使用银行承兑汇票办理支付的，考虑到承兑汇票的办理时间，应在月初或至少提前一周单独向财务部提供相关支付明细要求，以便财务出纳提前准备。 d)申请应付款结算支付以财务已入账的应付账款科目余额数据为准，凡正在审批中的发票原则上不列入当期申报的周计划中。 e)资金计划申报时，各部门经办人员应区别账期付款、现款和按合同支付款等进行详细的预审核。账期付款的，应核实应付款金额与实际申报付款金额是否一致（包括付款金额和付款时间的一致），金额是否准确；现款支付的，必须要有相关的合同或依据；按照合同内容付款的，必须分清合同的执行进度，审核合同付款方式、发票入账情况、应付款金额、承兑支付的比例等。 f)周计划中具体付款日期除周一外可按日安排付款计划，如不提供明细的一律安排在周五计划中。 4.4 各部门上报财务部的周资金计划需经部门负责人审核，子公司上报财务部的周资金计划需经
工作计划管理制度 第一章总则 第一条为提高基础管理水平，确保各项重点工作及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，特制定本制度。 第二条本制度所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、周工作计划及阶段性工作计划。 第三条本制度适用于集团各部门（分子公司、项目）（以下称各部门）。总裁（经理）办公会会议中下发的工作执行指令将纳入各部门的工作计划中，并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。 第四条本制度适用于集团全体，各分子公司参照本制度自行建立《工作计划管理制度》，分子公司的《工作计划管理制度》的执行情况纳入分子公司总经理考核指标之中。 第二章管理职责 第五条总裁（经）办职责 总裁（经）办职责是工作计划的归口管理部门，负责项集团工作计划的协调、管理和评价。总经办主任兼任工作计划主管，其主要职责为： （一）负责组织编制、跟进和落实工作计划，负责跟进、落实项工作计划会议和董事长/总裁指令中的各项重点工作，并指引各单位编制部门工作计划。 （二）负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。 （三）负责在董事长/总裁的指导和监督下，建立、维护公司工作计划管理和评价体系，并对集团及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 第六条各部门职责 各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员（一般为部门负责人或相关业务组主管）的主要职责为： （一）负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。 （二）负责与集团保持工作计划衔接关系，并接受集团工作计划主管的业务指导和监控。 （三）负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实集团重点工作计划。
工作计划管理办法 第一章总则 第一条为提高基础管理水平，确保商用空调各项重点工作的及时落实及经营活动的 有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，特制定本办法。 第二条本办法所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、阶段性工作计划、员工周工作计划。 第三条本办法适用于商用空调公司各部门（以下称各部门）。事业部总经理办公会与商用空调公司管理协调会议中下发的工作执行单将纳入各部门的工作计划中，并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。 第二章管理职责 第四条管理部职责 商用空调公司管理部是项目工作计划的归口管理部门，负责项目小组及商用空调公 司工作计划的协调、管理和评价。管理部设工作计划主管，其主要职责为: 1 ?负责组织编制、跟进和落实项目工作计划，负责跟进、落实项目小组会议、总经理办公会议和工作任务单中的各项重点工作，并指引各单位编制部门工作计划。 2?负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。
3．负责在管理部经理的指导和监督下，建立、维护商用空调公司工作计划管理和评价体系，并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 第五条各部门职责 各单位负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员（一般为部门负责人或相关业务组主管）的主要职责为： 1．负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。 2．负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司工作计划主管的业务指导和监控。 3．负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实公司重点工作计划。 4．负责建立、维护本部门工作计划管理网络，并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。 5. 负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。 第三章工作计划编制 第六条年度工作计划的编制及要求 1．每年12 月由管理部根据商用空调经营发展规划编制下一年度工作计划，各部门据以制定本部门下一年度工作计划。各部门年度工作计划由总经理批准，公司管理部备案
资金付款流程及计划管理制度(doc 6页)
山东九九有限公司 资金付款流程及计划管理制度 随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计 划外资金的协调和有关批准事项。 1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各 用款部门资金计划员的培训和业务指导。 1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供 编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处 备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。 各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。资金处和相
关用款部门才能依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过50万元以上（包括50万元），周累计超过200万元上的（包括500万元）必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。 单笔计划外付款在1万--50万元以上（不包括50万元），周累计付款在5万元---200万元（不包括200万元）之间的必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理 单笔计划外付款超过1万元以下（包括50万元），周累计付款在10万元（不包括10万元）之间的必须由部门处长级别的负责人和财务总监及其书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责
月度工作计划管理制度 （试行版） 为了加强公司各部门的月度工作计划管理工作，确保企业管理运营各项工作按时、保质完成，同时为了配合《关于专项检查及持续追责有关公司运营管理当中现存突出问题的管理办法》的实施，现就公司的月度工作计划管理制定如下制度。 一、定义 月度工作计划：按照《老肯科技股份各职能模块月度述职要求及规》，在月度述职会议前各部（各职能模块）提交董事会办公室，并通过常务副总经理或总经理审核，董事长审批确定的月度工作计划。二、月度工作计划的管理部门及权限 （一）董事会办公室负责各部门月度工作计划的收集、汇总、跟进、检查，并对计划完成的最终结果进行管控和评价；月度工作计划的日常管理部门为总经理办公室（仅对采购二部和技术二部事项）和常务副总办公室。 （二）常务副总、总经理分别负责对月度计划及考核结果实行审核，董事长负责对最终计划和考核结果的审批。 （三）董事会办公室有权根据年度经营目标和企业高层指示对部门工作计划及要求进行调整，包括计划容的追加、删减，各项计划完成时间及要求的调整；
三、月度工作计划制定要求 （一）各部门月度工作计划应围绕公司年度经营目标、企业管理主线以及解决存在的突出问题来制定，并作为部门经理、中心总监（主任）月度考核结果的过程监控； （二）跨部门的计划工作，由主导部门提交，提出协同工作及责任部门，董事会办公室组织沟通、确定各配合部门的配合工作计划； （三）部门部的例行工作不必提交，按部门职能要求自行完成（如报表、做帐等）； （四）凡各部门该报而未报的工作计划，即缺项（漏报）事故，董事会办公室有权提醒并要求增加，如果不执行，对该部门经理罚款200元/项； （五）在月度述职会议或部门间工作协调会议等会议中公司高层安排某部门完成的工作容，由董事会办公室列入该部门下月工作计划。 四、月度工作计划提交及考核流程 （一）每月3日前，各部门报送《月度工作总结及下月计划控制表》至董事会办公室； （二）每月述职会议后三个工作日，董事会办公室将各部门月度工作计划汇总平衡，并通过常务副总经理或总经理审核，董事长审批后，以公司文件的形式正式下达各部门执行； （三）若因市场因素及环境变化，个别部门原工作计划需增减的，需于当月20日前填报《月度工作计划调整申请表》，交董事会办公室审核；
资金付款流程及计划管理制度 为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计 划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资 金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月 的资金计划使用和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事 长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。 年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部
负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。 2.4 出差借款（包括备用金）的审批 借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。 所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。
月度工作计划管理制度 ( 试行版) 为了加强公司各部门的月度工作计划管理工作, 确保企业管理运营各项工作按时、保质完成, 同时为了配合《关于专项检查及持续追责有关公司运营管理当中现存突出问题的管理办法》的实施, 现就公司的月度工作计划管理制定如下制度。 一、定义 月度工作计划: 按照《成都老肯科技股份有限公司各职能模块月度述职要求及规范》, 在月度述职会议前各部( 各职能模块) 提交董事会办公室, 并经过常务副总经理或总经理审核, 董事长审批确定的月度工作计划。 二、月度工作计划的管理部门及权限 ( 一) 董事会办公室负责各部门月度工作计划的收集、汇总、跟进、检查, 并对计划完成的最终结果进行管控和评价; 月度工作计划的日常管理部门为总经理办公室( 仅对采购二部和技术二部事项) 和常务副总办公室。 ( 二) 常务副总、总经理分别负责对月度计划及考核结果实行审核, 董事长负责对最终计划和考核结果的审批。 ( 三) 董事会办公室有权根据年度经营目标和企业高层指示对部门工作计划及要求进行调整, 包括计划内容的追加、删减, 各项计划完成时间及要求的调整;
三、月度工作计划制定要求 ( 一) 各部门月度工作计划应围绕公司年度经营目标、企业管理主 线以及解决存在的突出问题来制定, 并作为部门经理、中心总监( 主任) 月度考核结果的过程监控; ( 二) 跨部门的计划工作, 由主导部门提交, 提出协同工作及责任 部门, 董事会办公室组织沟通、确定各配合部门的配合工作计划; ( 三) 部门内部的例行工作不必提交, 按部门职能要求自行完成 ( 如报表、做帐等) ; ( 四) 凡各部门该报而未报的工作计划, 即缺项( 漏报) 事故, 董 事会办公室有权提醒并要求增加, 如果不执行, 对该部门经理罚款200 元/项; ( 五) 在月度述职会议或部门间工作协调会议等会议中公司高层安 排某部门完成的工作内容, 由董事会办公室列入该部门下月工作计划。四、月度工作计划提交及考核流程 ( 一) 每月3日前, 各部门报送《月度工作总结及下月计划控制表》至董事会办公室; ( 二) 每月述职会议后三个工作日内, 董事会办公室将各部门月度工作计划汇总平衡, 并经过常务副总经理或总经理审核, 董事长审批后, 以公司文件的形式正式下达各部门执行; ( 三) 若因市场因素及环境变化, 个别部门原工作计划需增减的, 需于当月20日前填报《月度工作计划调整申请表》, 交董事会办公室审核; ( 四) 董事会办公室于每月月底前核查相关工作计划执行情况, 根
公司工作计划管理办法 一、目的 为提高组织执行力，通过目标管理和过程控制提高部门工作效率，确保公司各项重点工作的及时落实，特制定本办法。 二、范围 公司的所有综合管理部门（总经理办公室、企业管理部、财务部、市场部、采购部五个部门），以及属于综合管理部门的全体员工（不含试用期员工）。 三、分类 工作计划分为公司工作计划、部门工作计划和员工工作计划3个层级。按编制周期又可分为以下3类： 1、公司工作计划：公司年度工作计划。 2、部门工作计划：部门季度工作计划。 3、员工工作计划：员工月度工作计划。 四、职责权限 1、总经理办公室是公司工作计划的归口管理部门，对公司各级各类工作计划编制的组织、监督、考评等负管理责任。 2、部门经理是部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负管理责任；此外，部门经理对部门员工工作计划负有直接管理责任，负责对员工工作计划的制定以及执行进行指
导和监督。 3、主管总经理对各主管部门的工作计划负有直接管理责任，负责对所主管部门的工作计划进行审核，跟进计划的执行进度，并对计划的完成情况进行评价。 4、总经理负责制定公司年度工作计划，提出公司年度发展总目标以及部门季度工作目标和要求，并对所有管理部门的季度工作计划负有审批和考评权限。 五、计划的编制 1、公司年度工作计划于每年1月底由总经理制定，提出公司全年总发展目标和各管理部门年度工作目标。 2、部门季度工作计划： （1）总经理办公室于每个季度第一周组织各管理部门制定季度工作计划。 （2）部门季度工作计划的编制过程应采取自上而下与自下而上相结合的方式进行，部门经理应在充分听取总经理和主管总经理对部门季度工作目标的意见后，围绕部门职责编制部门季度工作计划。 （3）部门季度工作目标应突出部门对公司管理效能的改善贡献，不可将部门例行性事务作为计划的内容；且计划编制中要求对工作目标和成果进行进度和责任人分解，明确出各项工作的具体完成节点和实施负责人，以便总经办对计划执行进行过程监督。 （4）部门经理将部门季度工作计划编制完成后，需先呈报主管总经理审核，并将经主管总经理审核通过的计划稿送交总经理办公
进入新公司工作计划 进入新公司工作计划 企业小的时候，还可以不用写计划。因为企业的问题并不多，沟通与协调起来也比较简单，只需要少数几个领导人就把发现的问题解决了。但是企业大了，人员多了，部门多了，问题也多了，沟通也更困难了，领导精力这时也显得有限。计划的重要性就体现出来了。下面是WTT为您整理的关于进入新公司工作计划的相关资料，欢迎阅读！ 进入新公司工作计划范例1 1、与公司同舟共济，为总经理分忧解难，在内部事务管理与协调，发现问题与解决方案，建立规章制度，计划，实施，办公成本控制、行政经费管理与控制、等方面。辅助高管，与各员工一道精诚团结，为实现公司的宏伟目标而共同奋斗。 2、提高自身建设，不断学习、不断提高、努力成为一名优秀的行政管理人员。 3、本年度重点，（1），优化团队；（2），发现，并解决遗留问题；（3），降低与控制办公运营成本；（4）实施
强化管理；绩效、企业文化、员工福利等多重激励的现代管理模式； （5），务实敬业、勇担重任，希望有机会为企业做出更大的贡献。 目前待解决问题与方案 （一）：（后勤总务） 1、办公楼招租： 责任具体到某人，1，加大宣传力度，原会议室外窗广告，晚上用照明装置，2，公司大门口张贴或放置招租广告，3，在免费网站发广告，4，通过各种收费媒体，中介等宣传，5，优惠政策：第一年以价格优惠，以后逐年按%多少递增，或第一年免部分租金等，6，以建筑装饰企业为集结地做宣传，吸引租户，不能长期闲置。 2、建筑垃圾投诉： 责任具体人如上，1，在各楼梯入口处，张贴装修注意事项，明例禁止事项；2，派专人现场看管，装修垃圾按指定地点堆放，不得抛扔，院内建筑垃圾每天及时清理。车辆按序排放，保持公司外部环境。3，工作时间内，发现院内有建筑垃圾未及时清理，或再有投诉的，直接追究负责人，扣绩效分及薪资。 3、办公楼装修期限：
企业管理工作计划 导语：通过一年来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了企业管理部这个大家庭中，个人的工作技 能也有了明显的提高，下面就由小编为大家带来企业管理工 作计划，欢迎参考借鉴！ 企业管理工作计划 1 1.组织实施企管部职责范围内的各项工作，调动全部及下属各部门人员的工作积极性，督 促全部人员全面完成任务;根据公司目标分解企管部长工作任务，定工作进程，做好指导组织督查工作。密切各岗位之 间工作关系，加强协作配合，做好衔接协调工作。 2. 贯彻落实企管部岗位责任制，明确企管部人员各岗 位职责。企管部各人员根据工作目的性质、任务，制定自己 的岗位职责描述书。 3.联合公司其他部门，在今年3月底前拿出各部门各岗位的职责描述书，于4月上旬汇总至企管部，经公司领导商量后制成《企业各部门及岗位职责描述书》，形成公司级岗位职责的标准文件。 4.联合公司各部门，于4月份开始绩效考核，并检查督促各部门各岗位职责的执行情况，培养公司各部员工严谨务 实的工作作风。 5. 组织、协助公司级制度的起草、修订、执行，督查 各部门完成部门规章的制定。做好公司规章制度起草、组织
审核、颁发工作，协调新旧体制之间的矛盾，协助部门做好制度的宣传、执行、督查工作。拟订部门规章制定的程序，指导督促部门做好业务流程、业务规范的制定、执行。于今年6月前完成《企业管理手册》的制定。 6.做好每次宾客来访的接待工作。根据不同的宾客制定不同的接待标准，每次在宾客来访前做好相关欢迎标语和企业资料的准备工作，并根据来宾的访问时间制定合理的行程。在接待工作中不断提升企业的形象、展示企业风采，并积累更多的接待经验，确保每次接待工作的圆满完成。 7.于上半年配合施工部和生产部完成施工队所有队员 的安全员培训取证工作，并在企业内部开展安全教育工作，确保所有员工树立牢固的安生产意识，在工作中不发生任何的意外伤害事故。 8.设立专职的防爆材料和清洗液研发人员，在公司相关部门的配合下对防爆材料和清洗液进行进一步的研发，并在这两项产品上不断创新，以领先于同行业企业。 9.法务和商务专员在公司外聘专业律师的配合下，对公司有关的法律事务进行详细周到的处理，确保公司的利益和名誉不受损害，积极维护公司的权益。 10. 专利工程师今年需要在专利开发和延伸上加大力度，积极开展新专利的申请、保密和存档工作。并积极配合企划、商务和法律，树立企业专利新形象。
控股集团公司 资金计划管理制度 目录 1 目的 ....................................................... 错误!未指定书签。 2 适用范围 ................................................ 错误!未指定书签。 3 职责 ....................................................... 错误!未指定书签。 4 管理内容 ................................................ 错误!未指定书签。 4.1 资金计划编制程序 ........................ 错误!未指定书签。 4.2 资金计划的内容............................ 错误!未指定书签。 4.3 银行借款及其它.............................. 错误!未指定书签。 4.4 资金计划的控制.............................. 错误!未指定书签。 5 其它 ....................................................... 错误!未指定书签。
中捷集团子公司资金计划管理制度 1目的 为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。 2适用范围 本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。 公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。 作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。 3职责 3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。 3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。 4管理内容 资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
工作计划规范管理制度 为确保公司工作计划目标的有效分解和落实，及时掌握工作状态，落实目标管理，促进公司生产经营活动的有序开展，强化计划执行力度，提高计划管理的效率和效果，特制订本制度。 一、计划目的 使分项工作和整体工作方向保持一致，工作条理清晰，点位明确，管理规范，顺利实施公司的生产经营目标。 二、计划种类 （一）按性质分为公司计划、部门计划和个人计划。 （二）按时间分为年度计划、月计划和项目节点计划。 三、计划要素 计划要素包括计划内容、责任主体、完成时间和考核标准。 （一）计划内容：是指工作具体内容，要求描述要具体、明确，与实际一致，不得含糊其辞； （二）责任人：每项具体工作必须有明确的责任人； （三）完成时间：每项工作均应有明确的完成时间，完成时间必须与公司总体工作节点一致； （四）考核标准：每项工作必须有明确可考核的标准，不得模棱两可。 四、计划节点 （一）年度计划： 年度计划应在每年末12月20日（节假日提前）前将第二年度年度计划编制、审核完成并公布。年度计划考核时间为上年末月26日至本年末月25日止，编制时间为每年11月1日至12月20日间。 （二）月计划
月计划应在每月24日（节假日提前）前将下月计划编制、审核完成并上报公司办公室，以便监督落实和考核。月计划考核时间为上月26日至当月25日止。每月22日下午4:00以会议形式制定月计划（节假日提前）。 （三）节点计划 项目工程于公司确定之日起5日内、临近节点工程于节点前3个月制定倒计时计划，由分管领导组织相关人员、办公室通过会议的形式制定，报总经理批准后执行； 五、计划编制 （一）公司实行部门计划和个人计划相结合的管理形式，行财类管理人员主管级以上人员、工程技术类管理人员现场代表及以上人员需要制定个人计划，部门负责人计划代替部门计划；工作计划内容为本部门（岗位）职责规定的工作内容、各种会议决议及上级临时安排的工作任务；工作计划采用统一的格式编制（见附件），由办公室负责编制并组织实施。工作计划必须由部门第一责任人认可后上传公司办公室； （二）副总经理应根据分管工作总体经目标，结合公司总经理临时下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出需要跟踪和检查的重要事件。 （三）办公室负责于每月26日前将各部门月工作计划上报董事长、总经理。 （四）工作计划必须按以下要求编制。 1、主要工作内容：部门（岗位）职责规定、在计划时间段内应实施或完成的工作事项，会议决议、上级领导临时安排的工作实现；工作事项描述简约、明确、具体。 2、完成日期：指预计完成某项工作事项的具体日期，跨计划时间段的工作事项要明确本计划时段内应完成程度。 3、责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体，落实到个人。 4、目标设定：重点工作事项必须设定达成目标，跨度工作应设定阶段目标，并在阶段工作总结中对目标达成情况进行自我评价。 5、工作计划必须根据公司年度经营目标及项目节点计划分解行成月计划的重点内容，年度工作计划中的重点工作应在月工作计划中具体体现，避免造成工作偏差。
月度资金计划管理制度 篇一：资金计划管理制度 资金计划管理制度征求意见稿 目录 一、目的 二、范围 三、资金计划的编制原则 四、职责与要求 五、资金计划的执行 六、资金计划的考核 七、附则 一、目的 为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。 二、范围 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。 三、资金计划的编制原则 资金计划的编制，应遵循下列原则
1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。 2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。 3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。 4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。 5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。 四、职责与要求 公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。各部门职责如下： 1、执行部门职责： （1）需在规定时间内上报资金计划。年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。 （2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
xx工作计划和总结汇报 管理制度 一、目的 为了建立、健全公司各部门、各项目工作总结与计划管理，使公司各项工作有条不紊的开展，提高员工的工作效率，进而实现公司的经营目标，特制定本制度。 二、适用范围 洲星装饰全体员工。 三、工作计划和总结制作 1、各部门应根据公司和部门实际情况，制定本部门或本人日工作计划和工作总结、周工作计划和总结及月工作计划和总结。周、月工作计划则应采用统一格式编制（详见计划模板） 2、日、周、月工作计划应当有明确的工作目标，依据SMART原则（S具体、M可测量、A可达到的、R相关的、T有时间限制的），充分考虑完成目标的相关因素。 3、各部门在编制工作计划时，应对昨日、上周、上月的工作计划及时进行工作总结，正在进行的工作要说明工作进展情况，未能按期完成的工作计划应说明未完成的原因及预计完成时间。 4、员工应于每日下班前书写当日工作总结和第二天的工作计划，并与每日下班前将其上传至公司共享中行政部命名为“日计划”的文件夹，每月28日12:00前上交当月工作总结及反思及下月工作安排。 四、工作计划跟进与实施
1、各部门应根据工作计划实际情况，明确工作实施负责人，确保各项重点工作能及时落实完成。 2、各部门负责人负责本部门重点工作计划协调，监察部负责监督协调各项重点工作的落实情况。 3、各部门在调整工作计划、工作计划不能按期实行或中途终止时（除因不可抗力的情况之外）都应当及时向公司领导反馈，并说明原因，如有其他替代的方案也要及时注明情况。 4、各部门在实施工作计划，在遇到问题和困难时，要及时提出解决方案和总结经验吸取教训，避免以后再出现类似情况。 五、工作计划和总结监督管理 1、综合部对各部门计划的执行情况进行跟踪检查，并通过跟踪计划执行过程中出现重大的偏差，行政人事部应及时向公司领导反馈。 2、各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，综合部将对其作出相应的处罚，罚款均作为公司员工团建活动经费（具体处罚措施见附件2）。 3、对工作计划按时提交和完成且完成的效果比较好的，将给予表扬。 4、对于各部门、个人未完成的工作，如因其他部门或人员未配合或配合力度不到位导致工作计不能按时完成的，综合部将根据实际情况对协助部门给予相应的处罚，分不清责任的，由相关人员共同承担，没有责任人时，由直接领导负责。 5、各部门工作计划制作、实施、总结情况与员工月度考核工资挂钩。 本制度自年月日开始执行
资金计划管理制度 为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。 一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。 二、控制目标 1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。 2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。 三、审批流程 →→→→ 财务执行财务总监主管副总总裁各职能部门、各项目公司、各分公司四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处 每月20日前，财务总监审核 每月25日前，总裁审批 每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划 五、本制度自发布之日起执行
部门资金使用计划 单位：元月年 部门经理：主管副总：财务总监：总裁：
材料采购，工程进度付款管理制度 为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000元以上的采购和全部工程进度付款。 二、材料采购付款流程 1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。 2、材料采购合同复印件送财务部备案。 3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，付款方式注明现金、支票、电汇、网银等。 4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付。 三、工程进度付款流程 1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同。工程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称。如窦家寨项目工程，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。
公司工作计划管理制度 篇一：公司年度计划管理制度 公司年度计划管理制度 一、总则： 第一条：为贯彻执行公司发展战略，强化计划管理，促进可持续健康发展，特制定本管理制度。 第二条：年度经营计划是加强资源宏观管理，调控投资规模，实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。 第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级管理”的原则，进行调控和管理。 二、组织和职责 第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营计划的执行结果。 第五条：公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度经营计划的执行结果。 第六条：综合管理部是年度经营计划的管理部门，负责检查各部门计划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。 第七条：公司总经理是公司经营计划负责人，负责公
司年度经营计划预案的提出，并组织实施公司年度经营计划。 第八条：各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。 三、年度经营计划的内容 第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实 现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。 第十条：年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月进行分解。 第十一条：公司年度经营计划 1、业务经营（安全、售电量、收入、利润、度电成本）目标 2、财务预算计划 3、财务（投资、融资、资金使用）计划 4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划 5、大修、技改、两措计划 6、人力资源规划和员工培训计划 7、业务发展计划
资金计划管理制度征求意见稿 目录 一、目的 二、范围 三、资金计划的编制原则 四、职责与要求 五、资金计划的执行 六、资金计划的考核 七、附则 一、目的 为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。 二、范围 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。 三、资金计划的编制原则 资金计划的编制，应遵循下列原则
1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。 2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。 3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。 4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。 5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。 四、职责与要求 公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。各部门职责如下： 1、执行部门职责： （1）需在规定时间内上报资金计划。年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。 （2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。 （3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的
月度打算治理制度 第一章总则 第一条目的 通过制定月度工作打算，使各项经营活动和各项工作在公司统一的打算治理下协调进行；有效提高工作的打算性和工作效率，建立规范化工作检查和偏差纠正机制，特制定本打算治理制度。 第二条范围 适用于x(房地产)公司（以下简称公司）打算工作的治理，项目公司参照执行。 第三条设计思路 目标导向原则：打算是目标的细化及具体化，为了达成企业目标，我们需要有明确时刻进程。 适时适应原则：市场瞬息万变，为了能精准把握需求，持续稳定进展，需要我们适时检核、调整我们的打算以适应形势需要。 积存经验原则：为了使我们的治理更专业、更细致，需要我们在打算实施过程中，不断发觉问题、解决问题，及时总结、积存和分享经验。 第四条权责 总经办：负责提请各部门（项目公司）上交月度工作总结和月度工作打
算，并将总结和打算与会议纪要进行核对，修改各部门遗漏的重点工作与配合工作；负责各部门总结与打算的收集、整理和存档。 各部门（项目公司）经理：撰写上月打算完成情况的总结，拟订本部门下月工作打算；组织实施打算；在打算执行过程中随时检核打算完成进度状况，及时做出调整及改善； 分管领导：审核分管部门的月度工作总结、工作打算及打算变更申请；指导相关部门开展工作；检核相关部门工作执行情况。 第五条相关制度 《会议治理制度》 第二章打算的制定 第六条制定程序 1、每月2日前各部门（项目公司）经理对上月工作进行总结，拟订本月工作打算，并于规定时刻递交总经办，依照《会议治理制度》约定进行月度工作例会的召开。 2、若部门原拟订的本月工作打算与例会上确定的重点工作、部门配合工作差异较大时，由部门（项目公司）经理于例会后次日（逢休息日顺延）进行修订，修订后再将工作打算递总经办，由总经办依照月度工作例会的会议纪要，核对、修改各部门（项目公司）遗漏的重点工作与配合工作，然后返还各部门（项目公司）；各部门（项目公司）对经总经办审核修改后的部门
V:1.0 管理制度精选整理 工作计划管理制度 2020-4- 1
工作计划管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为确保公司重点工作的全面完成，提高各部门工作效率，规范工作计划的格式和内容，强化计划执行力度，掌握工作进展情况， 特制订本制度。 第二条本办法适用于公司及各部门年度、季度工作计划的编制和执行管理。 第三条工作计划完成情况作为公司部门和个人绩效考核的依据。 第二章计划构成 第四条计划内容：是指具体工作内容，要求描述具体、明确，与实际一致。 第五条责任人：每项具体工作必须有明确的分管领导、责任部门 及具体责任人。 第六条完成时间：每项工作均应有明确的完成时间，完成时间必 须与公司总体工作目标节点一致。 第七条考核标准：每项工作必须有明确可考核的标准。 第三章计划编制 第八条年度计划: 每年第四季度各部门根据工作开展情况，编排下年度部门工作计
划，经分管领导审核后，报公司办公室汇总，由办公室负责编制公司 下年度工作计划，经经理办公会审议通过后，提交国资公司审核。 次年一季度，各部门负责按市国资公司下发的全年任务指标为依 据，编制部门下一年度具体工作计划，经分管领导审批后，报公司办公室汇总，由办公室负责编制公司下一年度工作计划，并组织上报经理办公会审议通过后，向各部门印发。 第九条季度计划： 1、每季度末各部门负责人根据公司全年工作计划，制定部门下一季度工作计划，交分管领导审批后，报办公室汇总。 2、办公室根据各部门上报情况，制定公司季度工作计划，并提交经理办公会审议后，向各部门印发。 3、各部门负责人根据印发的季度工作计划，按照明确时间节点，责任落实到人的原则，编制部门季度工作计划，并提交办公室、人力资源部备案。 第十条专项计划：因公司发展运营需要，需指定重点项目专项工作计划的，由分管领导组织相关部门人员制定重点项目专项工作计划，报公司经理办公会批准后执行。 第四章计划调整 第十一条由于公司经营计划、重点工作、经营策略发生调整，可 相应进行工作计划的调整 第十二条各部门根据实际情况需要调整工作计划的，经分管领导