保险公估人保险公估公司设立审批流程条件指南保险公估人是指依照法律规定设立，受保险公司、投保人或被保险人委托办理保险标的的查勘、鉴定、估损以及赔款的理算，并向委托人收取酬金的公司。公估人的主要职能是按照委托人的委托要求，对保险标的进行检验、鉴定和理算，并出具保险公估报告，其地位超然，不代表任何一方的利益，使保险赔付趋于公平、合理，有利于调停保险当事人之间关于保险理赔方面的矛盾。
保险公估人的作用主要体现在以下几个方面：
1 、保险理赔是保险经营的重要环节。在保险业发展初期，对保险标的检验、定损等工作往往由保险公司自己进行。随着业务的发展，这种保险公司“全程包办” 方式的局限性日益暴露：保险公司理赔人员的专业局限性越来越难以适应复杂的情况。保险公司从经营成本考虑，不可能配备众多的、门类齐全的各类专业技术人员。而保险公估人能协助保险公司解决理赔领域的一些专业性、技术性较强诸如经济、金融、保险、财会、法律及工程技术等领域方面的问题，从而促进保险运作在理赔领域良好地进行。
2 、保险公司既是承保人又是理赔人，直接负责对保险标的进行检验和定损，做出的结论难以令被保险人信服。保险合同的首要原则是最大诚信原则，由于保险合同订立双方的信息不对称，在承保和理赔阶段，以及在危险防范和控制方面，都存在违背这一原则的可能。而地位超然、专门从事保险标的查勘、鉴定、估损的保险公估人作为中介人，往往以“裁判员”的身份出现，独立于保险双方之外，
在从事保险公估业务过程中始终本着“独立、公正”原则，与保险人和被保险人是等距离关系，而不像保险人或被保险人易受主观利益的驱动，能使保险赔付更趋于公平合理，可以有效缓和保险人与被保险人在理赔领域的矛盾。“诉讼不如仲裁，仲裁不如调解，而调解又不如预先防止发生法律纠纷，这几乎是不言而喻的。”
3 、保险公估人代替保险公司独立承担保险理赔领域的工作，从而实现了保险理赔工作的专业化分工。这种分工一方面有利于保险理赔技术的不断升级和横向交流，并能促进保险公估业整体执业水平的提高，从而促进整个保险行业的发展; 另一方面，由于规模效应以及逆向选择和道德风险的减少，必然会大大降低保险理赔费用从而降低保险成本，从而最终提高整个社会的福利。
《保险公估机构管理规定》中对于保险公估机构的定义“保险公估机构是指依照《保险法》等有关法律、行政法规以及本规定，经中国保险监督管理委员会批准设立的，接受保险当事人委托，专门从事保险标的的评估、勘验、鉴定、估损、理算等业务的单位” 以及《中华人民共和国保险法》第一百二十三条“保险人和被保险人可以聘请依法设立的独立的评估机构或者具有法定资格的专家，对保险事故进行评估和鉴定”。由此来看，保险公估是指接受保险当事人委托，独立的对保险事故所涉及的保险标的进行评估、勘验、鉴定、估损、理算等活动的行为。
保险公估的出现与保险市场的发展密不可分，它是保险市场发展的必然产物。保险公司理赔事务的日益增加和复杂化产生了专业性
的需求，为专门从事保险公估工作的保险公估人的形成和发展奠定了基础。
保险公估公司设立审批流程条件指南-- 申报材料：（一）保险公估机构（非集团）所需申报材料：
1. 全体股东、发起人或者合伙人签署的《保险公估机构设立申请表》;
2. 《保险公估机构设立申请委托书》;
3. 公司章程或者合伙协议;
4. 自然人股东、发起人或合伙人的身份证明复印件和《保险公估机构自然人股东个人简历表》，非自然人股东、发起人的营业执照副本复印件及加盖财务印章的最近1年财务报表;最近三年无重大违法行为的承诺书; 投资资金情况说明以及投资资金符合中国反洗钱法律法规的声明; 投资人最近三年未受反洗钱重大行政处罚的声明;
5. 依法设立的验资机构出具的验资证明、资本金入账原始凭证复印件;
6. 可行性报告，包括市场情况分析、财务分析、业务发展计划等;
7. 企业营业执照复印件;
8. 内部管理制度，包括组织机构、业务管理制度、财务制度，信息化管理制度、反洗钱内控制度以及业务服务标准等;
9. 拟任高级管理人员任职资格的申请材料及有关证明材料，业务人员的《资格证书》复印件
10. 业务、财务等计算机软硬件配备情况说明等
11. 中国保险监督管理委员会规定提交的其他材料。
（以上材料应当报送一式 2 份）
（二）保险公估服务集团（控股）公司所需申报材料：
1. 《保险中介服务集团公司设立申请委托书》;
2. 设立申请书或更名申请书，其中应当载明拟设立或更名公司
的名称、注册资本、业务范围等;
3. 拟成立保险中介服务集团的名称、成员企业及企业集团章程;
4. 可行性报告及内部管理制度，包括设立方式或者更名方案、
公司治理和组织机构框架、发展战略、内部控制体系，以及公司章程、业务管理制度、资本管理制度，风险管理制度、关联交易管理制度等;
5. 筹建或更名方案，包括操作流程、集团内各公司的股权整合
方案、股权结构、子公司的名称和业务类别、员工及债权处置方案等;
6. 创立大会决议，或者股东会、股东大会关于设立集团公司或
者更名的决议;
7. 《投资人基本情况登记表》、股份认购协议等，投资人是机
构的，还应提供营业执照、其他背景资料以及加盖公章的经审计的财
务会计报告复印件;
8. 加盖公章的集团重要成员公司上一年度经审计的财务会计报
告复印件;
9. 依法成立的验资机构出具的验资证明或审计报告（原件），
资本金入账原始凭证复印件;
10. 《保险中介服务集团公司高级管理人员任职资格申请表》、拟任董事长（执行董事）、高级管理人员简历及有关证明材料;
11. 营业场所所有权或者使用权的证明文件;
12. 公司名称预先核准通知;
13. 中国保险监督管理委员会规定提交的其他材料。
（以上材料应当报送一式 2 份）审查原则及标准：
（一）保险公估机构（非集团）
1. 股东、发起人或者合伙人信誉良好，最近 3 年无重大违法记录;
2. 注册资本或者出资达到法律、行政法规和中国保险监督管理
委员会相关规定的最低限额;
3. 公司章程或者合伙协议符合有关规定;
4. 董事长、执行董事和高级管理人员符合本规定的任职资格条件;
5. 具备健全的组织机构和管理制度;
6. 有与业务规模相适应的固定住所;
7. 有与开展业务相适应的业务、财务等计算机软硬件设施;
8. 法律、行政法规和中国保险监督管理委员会规定的其他条件
9. 拟设立的保险公估机构不得与已经中国保险监督管理委员会批准成立的保险中介机构重名。
（二）保险公估服务集团（控股）公司
除满足（一）1-8 中审查原则及标准外，还需要满足：
1. 拥有5 家及以上子公司，其中至少有 2 家子公司为保险专业中介机构;
2. 保险中介业务收入占集团总业务收入的50%以上。
**集团 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 ................................................... 2、差旅费用报销审批流程 ................................................... 3、汽车费用报销审批流程 ................................................... 4、质量问题处理申请审批流程 ............................................... 5、费用报销审批流程 ....................................................... 6、材料采购申请审批流程 ................................................... 7、包装材料采购制度流程 ................................................... 8、公章使用申请审批流程 ................................................... 9、借款申请审批流程 ....................................................... 10、用款申请审批流程 ...................................................... 11、付款申请审批流程 ...................................................... 12、请假申请审批流程 ...................................................... 13、食堂采购付款申请审批流程 .............................................. 14、财务档案销毁审批流程 .................................................. 15、毛鸡运费付款申请审批流程 .............................................. 16、产品退款退款申请 ...................................................... 17、工资付款申请审批流程 .................................................. 18、车间工资发放表单审批流程 .............................................. 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 ............................................ 20、毛鸭价格审批流程 ...................................................... 21、汽车费用申请审批流程 .................................................. 22、生产车间招聘流程 ...................................................... 23、班组长培训流程 ........................................................ 23、福利领取审批流程 ...................................................... 24、办公用品申领流程 ...................................................... 25、材料采购申请审批流程 .................................................. 26、文件呈报审批流程 ......................................................
山东某某 各级人员管理权限划分规定 编制 审核 批准 2017年08月01日颁布
权限表特别说明 目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。 原则：依据高效、分工合作的原则。 备注： 1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结 果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项 发起并组织落实岗位；“*”表示报备； 2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 3.审批流程原则： 发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结 合权限表，按照以上原则进行审批； 如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财 务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则 进行审批） 4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》 里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通， 企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
世茂公司管理公司授权审批流程 一、审批流程 (一)总则 1、依照《公司财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。 2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限流程。 （二）、合同订立审批 1.合同范畴：涉及大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。 2.合同审批流程： 申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 3.合同订立权限： 新报合同：重要合同内容，涉及合伙单位选取、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。之后以《合同审批单》形式批准拟定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及有关呈批件复印件。金额2万元含如下或已经董事会批准合同，审批至管理中心总裁； 金额2万元以上5万元如下或已经董事会批准合同，审批至执行董事； 金额5万元及以上上报合同，审批至董事长。
●补充合同及结算合同：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差别，需重新进行审批并订立补充或结算合同。重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。 （三）、合同类付款审批 1.合同类付款：已订立合同（含补充、结算合同）及呈批件项下付款。 2.审批流程： 申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 1.审批权限： ●单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁； ●单笔金额高于5万元，审批至董事长. （四）、固定资产购买审批 1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。 2.未列入年度预算固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下： 1万元（含），审批至管理中心总裁后执行； 1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行； 5万元以上由董事长审批后执行。 （五）、物资采购类（寻常）审批
xxxx有限公司资金审批制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支 出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。 第二章资金支出的分类 第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类： （一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业 务招待费、水电费、房租、会务费、其他； （二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购； （三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等； （四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等； （五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出； （六）非经营性资金往来支出； （七）对外长、短期投资支出； （八）其他支出。 第三章资金支付原则和依据 第四条资金支付的原则 （一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部 制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则； （三）支付凭证符合财务要求的原则。 第五条资金支付的主要依据包括： （一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度； （三）经批准的预算文件； （四）与资金支出有关的必要合同和验收手续； （五）合法的外部单据； （六）规范的内部单据； （七）其他相关文件。 第四章资金支出审签人的责任 第六条资金支出审签人的责任 （一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的 结果负直接责任。 （二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此 基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。 （三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确 性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支 付凭证有权利退回。在审签过程中，财务部经理应按照年度、月度、周资金计划的支出提出支付计划和意见。 （四）副总经理对各类资金支出审核，总经理最终审批。 （五）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支 出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
关于预算管理及财务审批程序、权限的规定 为了加强财务预算管理和会计监督，根据某总公司的有关制度规定，结合某公司的具体情况，特制定本规定，希各部门严格遵照执行。 一、固定资产购建 1、定义 固定资产是指使用年限一年以上，单位价值2000元以上能独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、器具、工具等物品 照像机、打印机等特殊物品，虽然金额构不成固定资产，但为加强管理此类物品（见名细清单）均视为固定资产。 2、固定资产预算 公司各部门根据生产和经营管理需要，需在上年末统一编制本年固定资产预算，经董事会审查批准后，由财务部下达各部门固定资产预算。 3、预算执行审批权限 -预算内项目由CEO或执行董事批准； -预算外
0＜项目金额≦10000元 CEO或执行董事批准； 1000＜项目金额≦500000元执行委员会批准； 500000元＜项目金额董事会批准； 4、预算执行 申请部门在充分询价后，填报《固定资产预算执行申请表》（附表一），按审批权限批准后交采购部门执行。 采购部门负责依照审批权限审核《固定资产预算执行申请表》的有效性，并承担审核责任。确认无误后，必须在申请部门申报的预算金额内进行采购。若市场价高于预算单价，则需由申请部门修改预算并按原程序重新批准后方可执行。 5、货款支付 购入的固定资产由采购部门到行政部办理固定资产登记手续，行政部完成固定资产登记后通知申请部门领用。申请部门对购入品质量、价格（是否超预算）确认无误后向行政部出具领用单。 采购部门备齐《领用单》、《发票》、《固定资产预算执行申请表》，出具《清算书》并按审批权限批准后，到财务部办理货款支付。
集团公司 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 (2) 2、差旅费用报销审批流程 (4) 3、汽车费用报销审批流程 (6) 4、质量问题处理申请审批流程 (9) 5、费用报销审批流程 (11) 6、材料采购申请审批流程 (13) 7、包装材料采购制度流程 (15) 8、公章使用申请审批流程 (17) 9、借款申请审批流程 (20) 10、用款申请审批流程 (22) 11、付款申请审批流程 (24) 12、请假申请审批流程 (26) 13、食堂采购付款申请审批流程 (28) 14、财务档案销毁审批流程 (30) 15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32) 16、产品退款退款申请 (34) 17、工资付款申请审批流程 (36) 18、车间工资发放表单审批流程 (38) 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40) 20、毛鸭价格审批流程 (42) 21、汽车费用申请审批流程 (44) 22、生产车间招聘流程 (46) 23、班组长培训流程 (48) 23、福利领取审批流程 (50) 24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54) 26、文件呈报审批流程 (56) 27、外来学习申请审批流程 (58) 28、代扣检疫费申请 (60) 29、油价调整通知流程： (62) 30、胴体出成调整通知流程 (64) 31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66) 32、会议室使用申请流程 (68) 32、住宿申请审批流程 (69) 33、离职申请审批流程 (70) 34、人事变动审批流程 (71) 35、档案借阅申请流程 (72) 36、收文审批流程 (73) 37、奖惩申请审批流程 (73)
工作审批流程说明 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
一、业务流程定义： 该流程描述了招商引资（买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司）的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。 二、业务流程图（见附图） 三、业务流程描述： 根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示，拟订招商引资项目的计划。该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。 责任人：投资部业务主管。 经理对该计划初步审核，作出计划的修改稿。 责任人：投资部经理。 集团主管领导对该计划进行审核 责任人：集团总经理。 根据领导批准的最终审批计划，利用多种途径，如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等，向社会公布项目信息。 责任人：投资部业务主管。 对反馈回来的信息进行筛选，确定可供进一步谈判的对象。 责任人：投资部业务主管。 经理对谈判对象初步审核。 责任人：投资部经理。
集团主管领导确定谈判对象，并对谈判的框架、权力范围作出指示。责任人：集团总经理。 在投资部经理的领导牵头下，组成谈判小组进行谈判，谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报，并草拟合同，在交集团法律顾问审问后，向集团领导汇报。 责任人：投资部经理。 集团领导掌握谈判的原则及整体进程。 责任人：集团总经理。 投资部负责审定合同、制作合同签约文本。 责任人：投资部经理。 集团领导签约。 责任人：集团总经理 签约后，由投资部牵头执行合同，按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司，由它们具体执行。 责任人：投资部经理。 投资部负责款项的收取，财务部负责款项的入帐。 责任人：投资部、财务部
集团审批流程 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
世茂企业管理公司授权审批流程 一、审批流程 (一)总则 1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。 2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。 （二）、合同签署审批 1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。 2.合同的审批流程： 申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 3.合同签署权限： 新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁； 金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事； 金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。 补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。 （三）、合同类付款审批 1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。 2.审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 1.审批权限： 单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁； 单笔金额高于5万元，审批至董事长. （四）、固定资产购置审批 1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。 2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下： 1万元（含），审批至管理中心总裁后执行； 1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行； 5万元以上由董事长审批后执行。 （五）、物资采购类（日常）审批 1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。 2.审批流程： 申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁 →执行董事→董事长 3.审批权限 1万元（含），审批至管理中心总裁后执行； 1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行； 2万元以上由董事长审批后执行。 （六）、日常费用类报销审批 1.日常费用报销：包括各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、电话费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮费、保险费、软件维护费、银行手续费等。
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限： 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 合同审查要点
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商务岗位工作内容及合同审批流程 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
第一节:岗位任职说明 商务助理、统计： 学历：专科以上（物流统计类）健康状况：良好 年龄：22以上。工作经验：1年以上工作经验 基本技能及素质： a）文字功底好，能独立起草各种商务文档。 b）具有一定的组织、计划、控制、协调能力。 c）具有一定的人际交往能力。 d）具有一定的统计、物流能力。 e）具有较强的计算能力和逻辑思维能力。 f）具有较强的应变能力和学习能力 g）熟悉企业各项规章制度。 商务助理岗位职责: 1、在部门经理领导下，按照岗位职责及分工，全面开展商务工作。 2、配合商务部建立建全岗位职责、工作流程、作业表格、管理手册、绩效考核内容。 3、负责本岗位绩效考核体系的实施，并根据实际工作情况对考核内容进一步完善。为本部门 建全绩效考核体系提供资料。 4、负责实施公司合同的评审流程，并在规定时间内完成。保证相关职部门项目合同信息流 畅，及时。 5、负责依据每日针对工厂商务统计员上报的日产出量数据更新每月产、出量报表，并核算出 当月产值、合同供货额并上报领导。 6 、负责已签订合同的整理、分类、归档。保证商务中心能够及时查阅项目合同。 7、负责建立建全项目合同电子信息（合同汇总信息），将合同条款及款项执行情况录入计算 机并做好保密处理。 8、负责有效合同的下发，保证公司和工厂、财务部、配送中心、本部门合同信息管理、本部 门经理有完整项目合同信息。 9、负责按有效项目合同下发产品生产任务单（订单）至公司，保证订单下发及时、内容准 确。 10、负责公司当月销售业绩及回款的报表编制、校正、上报。保证上报数据的准确无误 11、负责依据有效合同信息、合同产值、执行货款等综合信息，按子公司相关销售负责人 或项目经理的要求（开票明细表），提交《开票信息申请表》于部门经理签批。
商业地产合同审批程序与权限管理流程规范 一. 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 2.1 管理公司审批权限： 2.1.1 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在XX万元以上。 2.1.2 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在XX万以上。 b)其他单项施工合同估算价在XXX万以上。 c)单项合同估算价在XX万元以上的勘察、设计、监理合同。 2.1.3 服务类合同 单项合同估算价在XX万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4 其他 标的额在XX万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 2.5 合同审查要点
公司资金使用审批程序 1、总则 为进一步完善资金管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理实施大纲，对于资金使用的审批 特定本程序。 2、采购材料用款 （1）物资部统一对外结算的材料款，由物资部根据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制（阅读材料采购用款计划表），每月30日前上报财会部。财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资供应分公司统筹安排。加工订货的预付款，物资供应分公司向财会部提供加工订货合同，财会部依据建设单位付款情况拨付资金。 （2）公司所属单位自行采购、自行结算的材料，非供应分公司统一结算的材料，付款单位提供收据、点验单、必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。 （3）自行采购劳保用品的结算，付款单位提供收据、点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款。 3、设备购置、大修及租赁款项 （1）设备购置：内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金，分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。购置计划之外的设备，须经公司经理审批。
（2）设备大修：因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用，必须由设备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批注。每次大修经公司总会计师审批后，由内部银行按审批意见支付。大修费在1万元以上应由经理审批。 （3）日常中小型维修购置配件的结算，付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。 （4）公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具，使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，1万元以上的设备应由经理审批。 （5）管理用车辆租赁，根据公司施工生产需要，由租车单位提出报告，经公司设备管理部、行政管理部同意，并经分管领导审批后，由行政管理部小车队签订有效租赁合同，并通过内部银行按合同支付。 （6）施工生产用机械租赁，因施工生产需要租赁的施工机械、运输设备由承租单位写出书面申请，经设备管理部和施工管理部门批准签订有关协议，财会部根据相关协议和机械设备使用单，经设备管理部门签认后据实支付。 4、工资及劳务费开支 （1）职工工资：由经营管理部门依据工资、奖金提取办法提出各单位工资、奖金，提取数额经分管领导审批后，财会部依据各单位存款及收款情况核发。 （2）兑现奖：超额盈利的兑现奖，经营部门根据审计报告计算兑
合同审批程序与权限规定 1 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字 b)律师审阅 c)经办部门经理审批 d)经营管理部经理会签 e)招标采购中心主任会签 f)财务总监（经理）会签 g)主管副总经理（或总监）审批 h)总经理批准 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字 b)律师审阅 c)经办部门经理审批 d)预算部门会签 e)财务总监（经理）会签 f)主管副总经理（或总监）审批 g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。 1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签
字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2审批权限及审查责任 2.1管理公司审批权限： 2.1.1材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 2.1.2工程类合同 a)单项施工合同估算价在100万以上。 b)单体建筑物中甲方分包工程，单项合同估算价在100万元以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 d)以下配套工程，单项合同估算价在100万元以上。 2.1.3服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。
资金付款流程及计划管理制度 为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计 划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资 金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月 的资金计划使用和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事 长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。 年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部
负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。 2.4 出差借款（包括备用金）的审批 借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。 所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。
华西生态财字 [ 2013] 第001号 关于《费用支出审批管理及流程（试行）》的 通知 公司各部门： 根据公司管理工作的需要，经公司研究决定，现将修订后的《费用支出审批管理及流程（试行）》印发于后，请公司全体员工遵照执行。 特此通知 附件： 《费用支出审批管理及流程（试行）》 财务部 2013年1月3日注：设计公司财务制度参照集团公司相关财务制度执行。 主题词：审批管理 抄报：董事长、总经理 拟稿：唐敏校稿：唐敏打印：毛敏（共印1份）签发人：杨德 费用支出审批管理及流程（试行） 第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本办法。 第二条本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 第三条本办法适用公司全体在职员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 (一) 出差借支：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5 个工作日内办理冲销还款手续。 (二) 其他临时借支，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款 原则上不允许跨月借支（特殊情况除外）。 (三) 各工程项目相关备用金借支，由建设公司指定的工程项目借支人凭审批后的《资金 计划申请审批表》按批准的额度办理借款，平时办理报销，项目竣工结算后办理还款手续。 (四) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (五) 借款报销规定：(1) 借款销帐时应以借款相关申请单（或资金计划申请单）为依据 并附上相关真实即时合法的有效发票，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导同意认可并报公司领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借支人原则上应在5个工作日内办理销帐手续，实行定额备用金的借支人须每一周结清一次，借支人必须按规定时限及时结清借款，前款不清后款不借；（3）借支单据是财务账务处理的依据之一，报销费用时借支单不予退还。 (六) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（七）凡有审签权限的各位领导及部门经理、各项目经理须在财务部门签留字样备案。第二条借款流程：
成辭西生态集团公司 华西生态财字［2013］第001号 关于《费用支出审批管理及流程（试行）》的 通知 公司各部门： 根据公司管理工作的需要，经公司研究决定，现将修订后的《费用支出审批管理及流程（试行）》印发于后，请公司全体员工遵照执行。 特此通知 附件： 《费用支出审批管理及流程（试行）》 财务部 2013年1月3日注：设计公司财务制度参照集团公司相关财务制度执行。 主题词：审批管理 抄报：董事长、总经理
拟稿：唐敏校稿：唐敏打印：毛敏（共印1份）签发人：杨德 费用支出审批管理及流程（试行） 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本办法。第二条本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 第三条本办法适用公司全体在职员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 （一）出差借支：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理冲销还款手续。 （二）其他临时借支，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支（特殊情况除外）。 （三）各工程项目相关备用金借支，由建设公司指定的工程项目借支人凭审批后的《资金计划申请审批表》按批准的额度办理借款，平时办理报销，项目竣工结算后办理还款手 续。 （四）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （五）借款报销规定：（1）借款销帐时应以借款相关申请单（或资金计划申请单）为依据并附上相关真实即时合法的有效发票，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导同意认可并报公司领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借支人原则 上应在5个工作日内办理销帐手续，实行定额备用金的借支人须每一周结清一次,
合同审批程序及权限规定 一、总则 1、目的 为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。 2、适用范围 本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。 3、原则 合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。 4、释义 单笔合同：指单份或一次性签完的合同； 单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。 二、合同审批的流程及权限 1、合同审批流程
受托人在委托书授权范围内行使签约权。 2、合同审批权限：
3、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。 三、其他相关规定 1、总裁审批的合同。 总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。 2、各监管部门、领导审批的期限。 集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在2小时内完成审批；其它合同，在6小时内完成审批，特殊情况可在3日内完成审批。 3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导或监管部门负责人口头同意，并在3日内办理补签手续。 4、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可自主决定销售，此外均须按本规定审批 5、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批； 6、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的，应依法按章及时办理。 四、考核与奖惩 1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合同收支付款项时，对审批和签章手续不完备的合同，不得付款。 2、发生下列情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任： ①“先斩后奏”，无合同无审批手续； ②虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围； ③虽然符合规定的审批手续，但合同签订人无合同签订权，未取得法人委
财务费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分：关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用） 经办人申请→本部门主管审核→财务负责人审核→总经理审批→出纳支付 2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用） 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批： 经办人填制单据并补申请报告→本部门经理（或上级主管）复核→总经理审批→财务负责人审核→出纳支付 二、审批原则 1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。 2.不得逾越流程，不得未经直接领导及财务人员审批，直接提交公司总经理审批。 3.出纳必须凭签名完整的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，如造成经济损失，由出 纳及相关人员承担连带责任。 三、报销、审批及审批的责任 经办人\报销人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单 据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。 总经理：对费用进行最终审批。 第二部分：报销原则
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责