单据模板编辑公式、显示公式应用案例
－人员报到后人员编码按规则生成
需求描述：
客户希望：人员报到后，人员编码按照6位出生日期+1位性别+1位流水号的规则生成。（人员编码已经改为手工录入）。
需求分析：
通过修改报到管理的单据模板，在维护某个必输字段时，比如部门、人员类别等字段时，通过设置编辑公式、显示公式，按照规则生成人员编码。
编辑公式、显示公式参考设置如下：
sex1->getColValue(rm_psnbasdoc,sex,pk_psnbasdoc,checkin_worker);
birthdate1->getColValue(rm_psnbasdoc,birthdate,pk_psnbasdoc,checkin_worker);
a->iif(length(sex1)>0 && length(birthdate1)>0,
mid(tostring(birthdate1),2,4) + mid(tostring(birthdate1),5,7)
+mid(tostring(birthdate1),8,10)+iif(sex1=="男","1",iif(sex1="女","2","")), null);
psncode->iif(length(a)>0 && isempty(getColValue(bd_psndoc,psncode,psncode,a+"1")),a+"1",null);
psncode->iif(length(a)>0 && isempty(psncode) && isempty(getColValue(bd_psndoc,psncode,psncode,a+"2")),a+"2",psncode);
psncode->iif(length(a)>0 && isempty(psncode) && isempty(getColValue(bd_psndoc,psncode,psncode,a+"3")),a+"3",psncode);
psncode->iif(length(a)>0 && isempty(psncode) && isempty(getColValue(bd_psndoc,psncode,psncode,a+"4")),a+"4",psncode);
产品实现：
发票的填制 （一）出票人名称与地址：一般情况下，出票人也就是出口公司，制单时应标出出票人的中英文名称和地址 （二）发票名称：发票名称必须用粗体标出“COMMERCIAL INVOICE”或“INVOICE”（三）发票抬头人名称和地址（Messrs) 但采用信用证支付货款时，如果信用证上有指定抬头人，则按照来证规定制单，否则一般情况下填写申请人的名称和地址，但采用托收方式时，填写合同买方的名称和地址，填写时名称和地址应放在不同行。 （四）运输资料（Transport details) 填写货物实际的起运港、目的港以及运输方式，如果货物需要转运，应该把转运港的名称表示出来。 如：from guangzhou to helsinki w/t at HONGKONG by vessel
（五）发票号码（Invoice no.) （六）发票日期（Invoice date):在所有结汇单据中，发票时签发日期最早的单据，该日期可以早于开证日期，但是不能迟于信用证的议付有效期。 （七）信用证号码（L/C.N0）：这一项只有在采用信用证付款时才填写信用证号码。 （八）开证日期(L/C.date) （九）合同号码（S/C.no） （十）支付方式（Terms of payment) （十一）唛头及件号（Marks and number)发票的唛头按照信用证或合同的规定填写，并与托运单、提单等单据唛头保持一致，如果货物为裸装货或散装货，可填写“N/M. （十二）货物内容（Description of goods) 常采用描述的英文术语：Description of goods；Covering shipment of; Description of merchandise; Covering the following goods by; Covering value of; Shipment of goods （十三）商品的包装、件数（QUANTITY） （十四）单价（Unit price) （十五）总值（Amount）发票的总值不能超过信用证规定的最高金额按照UCP500规则，开征银行可以拒绝接受超过信用证所许可金额的商业发票，但是如果信用证上总值前有“大约”“大概”等词语，交货时允许有10%左右的增减幅度。 在实际装运时，如果信用证金额由余额，可在发票金额制单结汇，但是如果信用证金额不够，在交货时可作如下处理： 第一种情况：发票金额比信用证金额多一点 如多4美元），可在发票上加注“Written off USD4,net proceed USD10000,00美元。 第二种情况：发票金额比信用证金额多一些，（如40美元），可在发票上加注“Less USD40.00，net proceed USD10000美元。 第三种情况：发票金额比信用能够证金额多许多（如4000美元），则须征得进口商和开征行同意，才可以按照发票的实际金额制单； （十六）出单人签名或盖章：商业发票只能由信用证中规定的受益人出具。除非信用证另有规定，如果以影印、电脑处理或复写方法制作的发票，作为正本者，应在发票上注明“正本”字样。按照UCP500规定，商业发票不必签字，但是有时来证规定发票必须手签，则不能用盖章形式，对墨西哥、阿根廷出口，必须手签。 （十七）声明文句：信用证要求的在发票内特别加列船名、原产地、进口许可证号码等声明文句。 1 证明索道货物与合同或订单所列货物相符合 We certify that the goods named have been supplied in conformity with order No.888.兹证明本发票所列货物与第888号合同相符。 2 证明原产地。We hereby certify that the above goods are of Chinese origin. 3 证明不能装载于或停靠限制的船只或港口 4 证明货真价实：We certify that this invoice is in all aspects true and correct both as regards to the price and description of the goods referred herein.证明本发票所列货物在价格，品质方面真实无误。 5 证明已经航邮有关单据 This is to certify that two copies of invoices and packing list have been airmailed direct to applicant immediately after shipment
竭诚为您提供优质文档/双击可除 Excel制作单据模板 篇一：excel实例一制作提货单 excel实例一制作提货单 请同学们按照要求完成表格的制作 【实例效果】 【实例介绍】 提货单是一种在各个企事业单位中经常用到的一种单据，通常使用提货单来说明收货的地点，送出什么物品，物品的规格、价格和数量等，以保证交易的正常进行。本实例介绍如何在excel中制作一份简单的提货单。在这个实例中，我们要学会以下几 点基本操作：启动excel输入基本数据选择多个列和行调整列宽和行高设置表格内容的格式【实例步骤】请同学们按照下列步骤完成表格的制作一、启动 excel 二、输入数据录入数据是需注意： 用鼠标单击某个单元格即可将其选中，状态栏会显示“就绪”的字样，表明可以开始输入数据了输入完单元格数
据后，按下“enter”键系统自动选中下方单元格按下键盘上的上下左右光标键，可以向上下左右四个方向移动选中单元格输入数据是发现错误，按下“backspace”可以删除光标前面的一个字符如要清除单元格中的数据，可先选定该单元格，然后按下delete键 三、调整表格 表格的列宽和行高都是可以调整的，我们既可以精确地调整行高和列宽，也可以手动地调整行高和列宽。我们可以一次调整某一行的行高或某一列的列宽，也可以同时调整多行的行高或多列的列宽。 （1）精确地调整某一行的行高值： 篇二：用excel巧做记帐凭证 用excel巧做记帐凭证 一、制作凭证模板 启动excel，仿照记帐凭证样式，在sheet1中制作一张空白记帐凭证。 二、输入明细项目 为了规范明细项目的内容，我们利用数据有效性规则，制作成下拉菜单样式。1，切换到sheet2工作表，在a列中依次输入一级会计科目名称；然后分别将二级科目或明细科目名称输入到一级科目相应的行中。 2，同时选中b1至h1（具体区域请根据实际情况确定），
KIS旗舰版V4.0菜鸟电子面单统一模板使用 说明 一、开通菜鸟电子面单服务： 首先，要使用统一模板必须要开通菜鸟电子面单服务。如果有非淘系平台共用淘宝网店的面单服务需要做好授权设置；此处不再熬述，详情可参考《KIS旗舰版3.0菜鸟电子面单操作说明文档》； 二、下载补丁、安装组件： 金蝶KIS旗舰版V4.0的用户首先要在金蝶KIS软件左上角【我要反馈】-【下载特性包】下载并正确安装功能八月份整合补丁（前置）并打上PT099210（菜鸟电子面单统一模板补丁包或者双11、12保障补丁）后，再安装补丁包中的菜鸟打印组件，或者可从以下地址自行下载，安装后即可开始使用电子面单统一模板功能。具体操作详见以下描述，如有任何疑问， 可咨询金蝶旺旺号：金蝶kis01。 请先安装菜鸟打印控件 菜鸟打印控件下载地址： 三、打印机设置： 因菜鸟统一模板的纸张大小都为100*180(mm)，所以需要将打印机的默认纸张设置为100*180，打开打印机管理-右键打印机选项-选项，将打印纸张大小设置为100*180
四、使用说明： 1、打开KIS旗舰版，在【电商管理】-【公用设置】打开【菜鸟物流面单设 置】即可看到菜鸟统一模板的启用和设计界面：（是否启用统一模板可 选） 2、勾选【统一模板】来启用所选物流公司的统一模板；只有启用了菜鸟电 子面单服务的物流公司才能启用统一模板：
3、点击【下载产品类型】即可下载物流公司的产品类型，并可在物流公司 中选择产品类型来打印: 4、【只预览首个打印任务】，菜鸟组件在批量生成打印任务时候，为了保 证性能，默认10个订单生成一个打印任务，预览时候可选择是否依次显示所有打印任务还是只显示第一个10单的打印任务。勾选项，勾选则在预览时只显示首个打印任务，不勾选则多次显示所有所选单据生成的打印任务；
单据模板控制公式说明 描述： 控制公式的作用是通过执行公式调用单据项目的方法达到属性控制的作用。 写法举例： $Enabled->iif(item2>3,"Y","N"); $Enabled[itemkey]->iif(item2>3,"Y","N"); $Enabled[pos,itemkey,tablecode]->iif(item2>3,"Y","N"); $Editable->iif(item2>3,"Y","N"); $ Editable [itemkey]->iif(item2>3,"Y","N"); $ Editable [pos,itemkey,tablecode]->iif(item2>3,"Y","N"); 规则： 1、变量名以"$"开头； 2、变量名对应注册的方法， （1）有效性控制公式 $Enabled对应方法setEnabled（boolean）， $Enabled[itemkey]对应方法setEnabled（boolean，itemkey）， $Enabled[pos,itemkey,tablecode]对应方法setEnabled（boolean，pos，itemkey，tablecode）； （2）可编辑性控制公式 $ Editable对应方法setEditable（boolean），
$ Editable [itemkey]对应方法setEditable（boolean，itemkey）， $ Editable [pos,itemkey,tablecode]对应方法setEditable（boolean，pos，itemkey，tablecode）； （3）消息提示公式 $Message 消息提示，确定后继续执行公式； $Error 错误提示，中止公式执行； $Confirm 确认提示，确定后继续执行公式，反之中止； （4）前景色设置公式 $ForeGround $ForeGround[itemkey] $ForeGround[pos,itemkey,tablecode] 3、单据在执行公式时，判断是否有控制公式，有则根据变量值，触发相应的方法； 4、因为单据项的有效性和可编辑性受到多个条件的影响，所以仅通过控制公式不一定能达到完全的控制，一般使用setEnable。setEditable 和setEnable的区别在于，setEnable直接控制项的有效性（可编辑性），setEditable是用于修改项的可编辑属性，一般不要在代码中改，应该在模板脚本或者设置工具中设置。
单据模板及打印模板设置操作手册 1.1模版管理 功能描述：可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。 【模版设置】：在模板设置中来实现对各种业务模板（如：单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。 1.1.1模板设置 1、单据模版设置 功能描述：可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。 操作步骤： ●登录公司。 ●点击【客户化】—【模版管理】—【模版设置】—【单据模版设置工具】，出 现下图： 在【单据模版类型】，选择一个系统已有单据模版，如下图：
12第三章人力资源主要业务流程 点击【确定】，出现下图： 点击【显示模版】，出现下图：
第三章人力资源主要业务流程15 选择“（集团）人员信息采集模版”，点击【复制】，更改模版名称及模版标题， 出现下图： 点击【确定】，出现下图：
12第三章人力资源主要业务流程选择已复制好的“（公司）人员信息采集模版”，点击【修改】，出现下图： 页签中提供【模板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板；【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺序。 点击选中项目后，项目的标签边框会变为红色，如下图： 点击选中页签后，页签的边框会变成红色，如下图：
第三章人力资源主要业务流程15 选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下图： 查找属性中的“能否编辑”，如下图：
直接购货订单 请详阅说明： 1?请用钢笔或原子笔以正楷填写。 2 ?填写此购货单时请用直销商价目表为据。 3 ?本公司的送货服务，公限本公司的下销商。 4?如有 缺货，由公司发出现金代用券。 订货直销商姓名 订货直销商编号 收货地址 收货直销商姓名 收货直销商编号（电话） 直系直销商姓名
注意事项 1.请用此订单向推荐人购货 2 .订单分送： ① 第一联给你的推荐人 ② 第二联给你的直系直销商 ②第三联是你的存底 推荐人姓名 推荐人编号 直系直销商姓名 直系直销商编号 请用此订单购置货品，请依直销商价目表填报。勿将印刷或辅用品填在积分额及售货额栏内 推荐人专用 数量 货品编号 货品名称 积分额 售货额 直销商价目 向推荐人购货订单 订单编号 日期 总积分额 总售货额 直销商价目总额 推存人专用 手续费 现金/支票收讫 本月订单的总积分额 本月订单的总售货额 本月订单的业绩奖金 备注： 签收：
订贷单
附表3送货单 顾客姓名：________________________________________________ 地址： _______________________ 电话： ____________________________ 此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。直销商： （请签名盖章，并示地址及电话）第一联：顾客存单 第二联：直销商存单 第三联：记录存单
退货申请书 1. 请用打字或原子笔正楷填写。 2. 退货时，必须检附原购统一发票/ 送货凭单、进货退回证明单。 3 ?如不填妥本表格各栏，或欠缺任 何必须检附的证明文件，公司将 等候文件齐全后再受理退货。 4 ?退货申请书第1至第4联寄交公 司，第5联是你的存底。 退货性质 请用（V ）号表示 □开立代用券 □退还款项 退货原因代号 A. 顾客不满意 B. 品质瑕疵 C. 存货过多 D. 包装损坏 E. 直销商退出
关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单 上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发 票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码， 上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表
单据填写说明 为了各部门能够更好的配合工作，现将单据填写要求规范作如下说明： 一、单据分类： 1.费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。 2.出差旅费报销单：只填写市外出差旅费报销。 3.领借款单：填写预付类款项、借支类款项，如预付货款，预付人工费、个人借款等。 4.付款单：填写应付类款项，如货款、已挂账类款项、会员提现等。 二、填写要求： 1.在填写单据前整理好附件（包含：发票、收据、合同付款条例等），检查附件是否齐全、合法、合规，附件数量填写到报销单附件张数处。 2.在单据年月日处填写报销日期，费用名称栏填写该费用名称（如：业务招待费，办公费用，销售费用等），摘要栏填写业务简述，金额栏填写该业务的金额，在合计栏填写金额大小写。 3.费用报销单可填写多笔费用，请按费用类别分类填写（如有办公费、业务招待费等，请分开填写两张报销单）。 4.出差旅费报销单要在出差事由处填写出差事由，起止地点栏填
写地点（如重庆至成都），本行的车船费等费用填写重庆至成都时产生的费用，在右侧栏填写本行合计金额，可多笔填写，但只能填写一次出差费用（如即到成都考察，也到北京考察，请分开两张单据填写），如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。 5.单据填写要求干净整洁，不允许涂改、挖补等，该单据金额不得大于附件金额，大小写必须一致，单据填写完成后将附件按规定粘贴到单据背面。 6.单据数字大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零。 7.在业务发生时（合同签字时），应取得合法合规的发票，发票开具时应该填写单位台头、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号等信息，如重庆渝财林国际贸易有限公司不可填写简写渝财林国际。如购买的货物较多，发票无法填写完整的，发票数量可以一批为单位开具，且附上盖有单位财务章或发货专用章的货物清单。发票是记录该业务发生的重要凭证，不可用收据代替，财政部门专用收据除外。 8.该业务为保证金或者押金的情况，须对方单位开具盖有财务专用章的正式收据，要求字迹清晰，不得涂改、挖补等情况。 9.在填写单据时或签订合同时，应遵守“四流合一”原则，即货物流、资金流、发票流、合同流的流向统一。
金蝶金蝶单据模板说明单据模板说明 一、单据基础模板 1、ICTransactionType ：该表反映了供需链所有单据的总体情况。 2、ICTemplate ：该表反映了所有单据的表头的详细情况。 ICTemplate FID 单据模版ID FCtlIndex 表头控件编号，连续且唯一（作为控件数组的Index ，所以必须连续且唯一） FTabIndex 控件的Tab 跳动次序 FCaption 控件标题 FCtltype 控件类型 0文本，1日期，2查找，3数量 ，4 编号，5 选单 ，6 单据标题，7 单据分录，8 审核，9 制单，10 批号，11 金额，12 单价，13 税率，14 会计科目 ，15 生产订单状态，16 生产订单来源，17 要求缺省为空的日期，18 记账 ，20 汇率，21 含税价 30 自定义单据使用的字符串类型，31自定义单据使用的数字类型，32 自定义单据使用的日期类型，33自定义单据使用的整数类型 40本位币金额类型 ICTransactionType FBrNo 保持兼容，未用 FID 单据事务类型内部ID FRob 红蓝字标记 ：1表示该单据区分红 蓝字 ，0表示没有红蓝字之分 FName 单据名称 FType 单据类别 FTempalteID 单据模版ID ( 与 ICTemplate,ICTemplateEntry 表中的FID 对应 FVchTempalteID （未用） FHeadTable 单据表头对应的数据库表名 FEntryTable 单据表体对应的数据库表名 FCheckPro 二次开发组件 FFormWidth 单据录入时的缺省宽度 FFormHeight 单据录入时的缺省高度 FFixCols 单据的固定列数目（从左到右的锁定）
装箱单
发票
海 运 提 单 Shipper Insert Name, Address and Phone SINOTRANS QINGDAO CO.,LTD., SINOTRAN 中远集装箱运输有限公司 COSCO CONTAINER LINES TLX: 33057 COSCO CN FAX: +86(021) 6545 8984 ORIGINAL Consignee Insert Name, Address and Phone TO ORDER Port-to-Port or Combined Transport BILL OF LADING RECEIVED in external apparent good order and condition except as other- Wise noted. The total number of packages or unites stuffed in the container, The description of the goods and the weights shown in this Bill of Lading are Furnished by the Merchants, and which the carrier has no reasonable means Of checking and is not a part of this Bill of Lading contract. The carrier has Issued the number of Bills of Lading stated below, all of this tenor and date, .Notify Party Insert Name, Address and Phone (It is agreed that no responsibility shall attach to the Carrier or his agents for failure to notify) GA YOUNG LUNMBER CO.LTD 27 FLOOR DAE DONG B/D 1306-8 SEOCHO-DONG, SEOUL LADEN ON BOARD THE VESSEL DATE 07/09/29 BY SINOTRANS QINGDAO CO.,LTD.,SINOTRAN
**有限公司 报销单据填写说明 一、《差旅费报销单》 报销部门、日期、姓名、职别： 根据负责填写的人员资料如实填写。 出差事由： 必须简要说明本次出差事由或任务。 出差起止日期、天数： 如实填写。 附单据xx： 要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。 日期： 填写从出发地出发的日期。 起讫地点： 填写出发地与目的地理位置，中间可用箭头表示。 天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费： 均要分项目准确填列。 出差补助、住宿节约补助： 根据公司实际情况填写。 其他：
小计、合计： 每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。 预支、补助： 根据本次出差实际填写。 相关人员签字： 报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。 附： （1）单据粘贴要求： 出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）1的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。 （2）适用范围： 既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。 二、《费用报销单》 报销部门、日期： 如实填写。 单据及附件页数： 参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。
用途： 表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如： 公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。 金额、合计： 如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。 原借款￥： 原预借款金额。 应补/退差额￥： 为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。 部门主管意见： 部门主管签字。 领导审批： 总经理签字。 相关人员签字： 报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领2导审批签字方可报销。 附： （1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上，然后汇总填写。
T＋打印模版深度解析之T＋单据打印 概述 在企业中的档案、报表、单据为了留档保存通常都需要进行打印。业务中个别单据或报表需要在企业内部或企业与客户、供应商之间实物传递时，也需要进行打印。 本文以T＋11.5版本为例详细介绍单据打印模版的具体功能操作，并结合企业实际案例演示打印模版中的典型模版设计以及打印功能。 功能按钮说明 在T＋中所有单据都可以进行打印模版的设置，并且功能按钮相同，下面功能按钮的详细说明以销售管理- - 销货单为例，详细介绍： 1.点击销售管理- - 销货单- - 打印，按钮包括：打印、预览、设置、打印模版设 置、导出、明细条码打印。 按钮说明： 1)打印-- 打印：可使用不同打印模版进行打印。直接点菜单上的打印按钮，直接按当前单据 的默认显示模版打印该单据。点打印按钮下的“打印”时弹出窗口由用户选择打印模版及打印 的范围。 2)打印- - 预览：预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看。若存在多页， 则预览时自动分页，但不支持预览翻页，所有页面在一屏中显示，通过竖向滚动条实现预 览查看。 3)打印- - 设置：设置包括一般设置和高级设置，一般设置包括页面范围、份数、每页打印
份数、一页打印单据数；高级设置包括打印机、页眉页脚、页边距、表头/表尾、表页选项 设置。 4)打印- - 打印模版设置：设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置（详细说明见 2中的介绍）。 5)打印- - 导出：按模版的打印模版导出当前的单据。 6)打印- -明细条码打印：当存货启用条码管理时，此按钮可见。可以按照存货档案的打印 模版对存货的条形码进行预览、打印和模版设计，此功能通常用于标签的打印。 2.打印模版设置 功能入口：销售管理- - 销货单- - 打印- - 打印模版设计，按钮包括：文件、编辑、格式、明细设置、特定设置、属性选择。 按钮说明： 1)文件：在打印模版的文件设置中可以对打印模版进行新增、保存、另存为、打印预览、页 面设置、背景图片设置的功能。
单据、表格使用说明 1、所有单据、表格使用时，均填列打印一式两份，课题组留存备查一份，送交中心财务业务室代办使用一份。 2、所有单据、表格签字处，必须打印后手签，用计算机输入姓名无效。 3、计划用款前，涉及相关规定不了解或不明确的业务事项，要对照“常用借款及报销财务制度 规定”或咨询相关部门再行用款，以免违规不予报销。 4、“用款及报销信息表”的使用：自年起，变频技术工程研究中心人员借款、报销时，只需在中心网下载填列“用款及报销信息表”一式两份，打印纸质信息表经领导和经办人签字后，到中心财务业务室办理相关借款、报销业务手续即可。 急于用款、节假日加班用款等特殊情况下，借款人可持签字后的“用款及报销信息表”一式两份中的一份，直接到学校财务处办理。但事后要将另一份及时送交中心财务业务室。 5、“材料入库单”和“材料出库单”的使用：材料购买和使用时，按照材料管理规定，需履行材料入库、出库程序。根据需要，在中心网“材料管理系统”下载“材料入库单”和“材料出库单”，按其份数和内容填列打印签字后，到中心财务业务室办理入库、出库手续。 6、各种劳务费发放表的使用：需发放各类人员劳务费时，业务经办人要在中心网分别下载、填列、打印“校内人员劳务费发放表”、“校外人员劳务费发放表”、“在校学生劳务费发放表”一式两份，相关人员签字后报中心财务业务室，同时将电子版发送到*****@**************邮箱，业务室按财务规定，通过“薪酬管理系统”软件统一申报、发放。 7、“授权书”的使用：中心领导及项目负责人因公务等原因不能履行用款签批手续时，需填写“授权书”一份，报中心财务业务室备案，方能使用项目经费。 8、“材料、设备预算执行情况表”的使用：项目执行中，项目负责人对所需材料、设备，购买前要对照项目申报书中计划，在中心网下载填列“材料、设备预算执行情况表”，购买时，对照预算批复的品名、规格型号、单价、数量等要求逐项购买，凡与计
单据填写说明 一、海运提单（BILL OF LADING）填写说明 B/L NO.（提单号码） 一般列在提单右上角，以便于工作联系和查核。发货人向收货人发送装船通知(SHIPMENT ADⅥCE）时，也要列明船名和提单号码。 本栏不需填写，由系统自动生成。 SHIPPER（托运人） 一般为信用证中的受益人。如果开证人为了贸易上的需要，要求做第三者提单(THIRDPARTY B/L），也可照办。 此栏填写发货人，即出口商的英文名称、地址和电话。电话前加"Tel:"字样。CONSIGNEE（收货人） 海运提单按照提单收货人的抬头分为三种情况：记名提单（Straight B/L）、不记名提单（Bearer B/L，or Open B/L，or Blank B/L）、指示提单（Order B/L）如要求记名提单，则可填上具体的收货公司或收货人名称；如为不记名提单，则收货人一栏内不指明任何收货人，注明“提单持有人”（Bearer）字样或将这一栏空白，不填写任何人的名称。如属指示提单，则填为“指示“（ORDER）或“凭指示“（TO ORDER）； 本栏应与国际海运委托书中的收货人一致。 NOTIFY PARTY（被通知人） 这是船公司在货物到达目的港时发送到货通知的收件人，有时即为进口人。在信用证项下的提单，如信用证上对提单被通知人有权具体规定时，则必须严格按信用证要求填写。如果是记名提单或收货人指示提单，且收货人又有详细地址的，则此栏可以不填。如果是空白指示提单或托运人指示提单则此栏必须填列被通知人名称及详细地址，否则船方就无法与收货人联系，收货人也不能及时报关提货，甚至会因超过海关规定申报时间被没收。 本栏应与国际海运委托书中的收货人一致。 PRE-CARRIAGE BY 如货物需要转运，在这一栏中填写第一程船的船名；如果货物不需转运，则保持空白。此栏不需要填写。 PLACE OF RECEIPT 如货物需要转运，填写收货的港口名称或地点；如果货物不需要转运，则保持空白。 此栏不需要填写。 OCEAN VESSEL VOY.NO（船名航次） 应填列货物所装的船名及航次。可在海运/空运委托书书中查询。 PORT OF LOADING（装货港） 应填列实际装船港口的具体名称。本栏可以根据合同中的装运港填写。PORT OF DISCHARGE（卸货港） 填列货物实际卸下的港口名称。如属转船，第一程提单上的卸货港填转船港，收货人填二程船公司；第二程提单装货港填上述转船港，卸货港填最后目的港如由第一程船公司出联运提单（THROUGH B/L），则卸货港即可填最后目的港，提单上列明第一和第二程船名。
报销单据填写说明 由于公司之前是使用乐普总部的报销单据，给大家都造成了很多的不便。因此，公司决定自己印刷报销单据，为了更规范报销制度和单据反映的信息，对报销单据也进行了重新设计。最大的改变在于除“个人借款单”外，其他单据上都增加了付款方式这一栏。 单据种类：1、费用报销单（相当于原来的支出凭单） 2、差旅费报销单 3、个人借款单 4、采购（）款申请单 报销范围：1、费用报销单，使用范围同原来的支出凭单。报销除差旅费外的各种其他费用，如灭菌费、通讯费、快递费、 物业费、水电费等等。 2、差旅费报销单，指外出出差回来后使用的报销单据。 3、采购（）款申请单，用于支付生产用原材料及其他 辅料的款项时使用的单据。 4、个人借款单，用于支付出差个人借款及其他报销手续 不齐但需先打款至个人账户时使用（切记：在冲销个人 借款时需将蓝色联附在报销单据后面，因此请将借款时 给借款人的蓝色联保管好） 付款方式的填写内容有： A：现金指需要向出纳拿取现金，主要使用在“费用报销单”、“差
旅费报销单”上。 B：转账指需要出纳将款项打到对方单位的账户上，主要使用在“采购（）款申请单”上，针对商户的费用报销。 C：支票指需要出纳开具支票，由报销人支付费对方单位，主要使用在“采购（）款申请单“上，针对商户的费用报销。D：冲账指之前已走借款流程或预付款流程，本次需要冲抵之前借款或预付款，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”、“采购（）款申请单”上。 E：打卡指需要出纳将款项打给内部报销员工的账户上，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”上。 注意：选择“转账”这一付款方式的，请将对方单位全称、开户行及账号写在报销单据空白处。付款方式一栏为必填项，若不填在任何一个环节都可将单据退回。 下列报销情况的说明： 1、发票未到，并且报销项目为费用，需先将款项付到对方单位的 账户上，例如灭菌费，则填写费用报销单，付款方式栏请注明“转账、预付”，等发票到后再走冲账流程。 2、发票未到，需将款项先打到报销人（内部员工）账户上，不管 是何费用，则请填写“个人借款单”。 3、发票未到，并且报销项目为材料费、辅材费，需先将款项付到 对方单位的账户上，例如推送杆，则填写“采购（）款申请单”，并在（）内注明“借”字。等报销手续齐备时再填写“采购（）
K3单据模板Faction字段说明文档 “.”：取基础资料的附属属性值。 例：FrelationID为“FitemID”，Faction为“.,Fname”，表示由物料代码带出物料名称。 “.A”：取基础资料附带的其他基础资料属性。 例：FrelationID为FitemID，Faction为“.A,FunitID,t_MeasureUnit”，表示由物料代码带出计量单位的内码、名称、代码。 “V>=K”：表示某分录控件的值应大于或等于某表头控件的值。 例：表头模版ICTemplate中FrelationID为“FDate”，Faction为“V>=K,Fdate”，表示分录里的日期应大于等于表头的日期。 “=”：处理是否允许录入批次。 例：FrelationID为“FitemID”，Faction为“=,Ftrack,80”，表示物料计价方法为分批认定时(Ftrack=80)，锁定控件不让录入，否则允许录入。 “<=”：表示当前控件的值应小于等于某值。 例：FrelationID为“FDescount”，Faction为“<=,100”，表示当前格的值应小于等于100。 “!”：取分录某几列的值，从左到右依次进行四则运算。运算式中不能包含常 量。 例：FrelationID为“FAuxQty,FAuxPrice,FQty”，Faction为“!,FAuxQty,*,FAuxPrice”，表示当数量、单价、基本单位数量任一个发生改变时，计算数量x单价的值，填入当前格（金额）。 注：“!”完全可被“!1”取代。 “!1”、“()”：取分录某几列的值，从左到右依次进行四则运算。运算式中可 包含常量。 例：FrelationID为“FAuxQty,FAuxPrice,FQty”，Faction为“!,FAuxQty,*,FauxPrice,+,0”，表示当数量、单价、基本单位数量任一个发生改变时，计算数量x单价+0的值，填入当前格（金额）。 注：“()”最多只能定义三项之间的运算。主要是用于自定义单据中。 而“!1”则不受限制。可考虑将两者统一。 “!2”：特殊计算，由折扣率或折扣额之一计算金额（折扣率或折扣额中某一 列必不可见）。 例：Faction 为“!2,FAmount,*,FTaxRate,/,100;!2,FAuxQty,*,FUniDiscount”，表示当使用折扣率时，计算金额x 折扣率／100的值；当使用折扣额时，计算数量x单位折扣额的值。 “!3”：前一项与后几项的运算结果进行运算。 例：Faction 为“!3,FAuxPrice,*,100,+,FTaxRate,/,100”， 表示计算单价x（100+税率/100）的值。 注：任何“!”、“!1”式子都可改装为“!3”的式子，因此，可考虑用“!3”替换“!”、“!1”。 “!4”前一项与后几项的运算结果进行运算，但数据是取界面上显示的数。 注：因为VaSpread的特殊性，界面上看见的数与实际表格里面的数可能有尾差，从而有可能导致计算上的误差，例如在发票上金额与税额的和不等于价税合计。故引入“!4”解决该问题。 “&”：取基础资料附带的其他基础资料属性。 例：FrelationID为“FcustID”，Faction为“&,FSetID,FSetName,FSetNumber”，表示由供应商带出结算方式的内码、名称、代码。
单据模板中控制公式使用说明 胡东hudong2@https://www.doczj.com/doc/3115593698.html,2012-3-20 显示公式在界面初始化或刷新时会自动运算； 编辑公式在修改列数据时自动运算； 验证公式在保存数据时自动校验； 一、有效性控制公式 $Enabl ed控制公式： 说明： $Enabled公式主要控制项目的有效性（即是否可编辑）； 业务场景： 如果人员编码为0 则进入来源可使用； 如果人员编码不为0 则进入来源不可使用并且清空进入来源数据； 设置公式： 在集团单据模板初始化中人员编码的编辑公式录入如下公式： $Enabled[insource]->iif(psncode="0","Y","N"); insource->iif(psncode="0",insource ,"" ); 截图如下 应用效果： 录入人员编码1进入来源项不可用 录入人员编码0进入来源项可用
二、可编辑性控制公式 $Editable控制公式： 说明： $Editable公式主要控制项目的可编辑属性，功能跟$Enabled公式相似； 业务场景： 如果人员编码为0 则进入来源可编辑； 如果人员编码不为0 则进入来源不可编辑并且清空进入来源数据； 设置公式： 在集团单据模板设置工具中人员编码的编辑公式录入如下公式： $Editable[insource]->iif(psncode="0","Y","N"); insource->iif(psncode="0",insource ,"" ); 应用效果： 录入人员编码1进入来源项不可用 录入人员编码0进入来源项可用 三、消息提示公式 $Message控制公式： 说明：
1 关于完善填写报销单据的规定 从2011年1月份起，公司开始对出差报销单、费用报销单的填写作出以下要求： 1． 各种原始票据要用胶水（固体胶）粘贴整齐，不准使用大头针、回形针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。 2． 所有报销凭证要使用水笔（中性笔、钢笔）填写，所有有关栏目要事先填写齐全，具体需要填写项目见下附件中的红字部分。 3． 所有单据不得涂改。 4．所有报销单据归集：收据或未能取得合法票据的单独填报，餐费发票单独填报，其他按以往财务规定填报。 5．其他要求及说明详见各附件。 附件1 费用报销单 费用报销单 报销部门 XXX 20XX 年X 月X 日 用途 金额 备注 （按类别分别填写）例：交通费 200 材料费 100 领 导 审批 合计 XXX 金额大写： XXX 原借款：XXX 应退余款：XXX
附件2外出车费报销单 签名时间外出地点金额 XXX 上午/下午XXXXX X 上午/下午XXXXX X 合计XX 注：1.费用报销单适用范围：购办公用品，车费报销，餐费其他杂费等报销； 2.报销应按原始单据分类报销，收据归收据贴单报销，发票归发票贴单报销； 3.日常工作外出车费报销由各部门专人负责，制单流程是：①按公司车费报销单格式（附件2）要求填写姓名，外出地点，金额，合计金额；②按 财务要求按统一规格（A4纸一半为准）用纸粘贴报销车费单据，次序从左上方开始粘贴，车费粘贴范围不能超出A4纸一半的范围；③单据顺序为费用报销单，车费报销单，车费发票；④最后附上费用报销单上，费用报销单的报销人应由全体报销人员签名，领取由各部门专人负责，并签名。 4.如取得的发票比凭证纸大，应将其折整齐折至与凭证大小相关同用胶水粘贴于费用报销单后左上角，单据顺序与③相同； 5.如报销的内容有多种类型应将餐费单独填报一张费用报销单。要求与②③相同。 注意：车费报销单大小只能是A4纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张A4纸大小填写。 2
单据丢失证明格式范文 单据丢失，要立马出示哪些证明才能挽回损失呢?下面学习啦小编为大家精心整理了单据丢失证明格式范文，希望能给你带来帮助。 单据丢失证明格式范文篇一：收款收据遗失证明证明XXX招标公司: 我公司由于×××原因，将投标保证金收据不慎遗失，收据编号：XXX,收据金额XXX万元(大写金额). 特此证明 XXX公司(压盖公司章) 年月日 单据丢失证明格式范文篇二：押金收据遗失证明有限公司： 本人/公司 ___________(证件号： ____________)因自身原因将贵公司开具的收据遗失，收据号为 ___________，金额小写￥___________ 元(大写) ___________，开具内容为___________ ，因该收据已遗失，在此本人声明作废并以此遗失声明办理相关业务。日后此收据原件出现，贵公司有权拒绝办理相关业务，由此造成的经济纠纷与贵公司无关，由本人负责。特此证明! 声明人签字并按手印： 电话：
声明日期： 销售/售后顾问： 定金三级帐签字： 销售/售后经理： 财务经理： 单据丢失证明格式范文篇三：单据遗失说明合肥银锐商贸有限公司财务部： 现有公司代码+名称因原因，将贵公司以下收货报告结算单据丢失。 收货部门日期单据号金额 请贵公司财务查据核实后，给予确认此遗失说明，我公司同意按贵公司财务规定承担单据遗失损失，并承诺以此说明作为日后结算凭据，若日后找到原始单据自行作废，不再要求重复结算。 申请单位经办人签字： (加盖财务章) 1.采购部审查说明：采购签字：证明验收商品属该供应商对照，内容与对方所附送货同行联基本相同 .财务部证明单据未付款: 主管签字: .出纳证明丢单风险金已收：出纳签字： .对账会计证明手续齐全: 加盖对账章有效对账签字： 单据丢失证明格式范文篇四：押金收据遗失证明