鞋子项目
可行性分析报告
规划设计 / 投资分析
鞋子项目可行性分析报告说明
该鞋子项目计划总投资9820.39万元，其中：固定资产投资8169.10万元，占项目总投资的83.19%；流动资金1651.29万元，占项目总投资的16.81%。
达产年营业收入15329.00万元，总成本费用11935.21万元，税金及附加168.95万元，利润总额3393.79万元，利税总额4030.85万元，税后净利润2545.34万元，达产年纳税总额1485.51万元；达产年投资利润率34.56%，投资利税率41.05%，投资回报率25.92%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位334个。
项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。
......
主要内容：项目概况、项目建设及必要性、市场分析、产品规划及建设规模、选址方案、土建工程设计、工艺技术方案、项目环境影响情况说
明、职业安全、项目风险评价、节能说明、项目实施安排方案、项目投资分析、项目经营效益、项目综合评估等。
第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称
鞋子项目
（二）项目选址
某某经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积28194.09平方米（折合约42.27亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.33%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度193.26万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积28194.09平方米，建筑物基底占地面积14753.97平方米，总建筑面积36934.26平方米，其中：规划建设主体工程28829.18平方米，项目规划绿化面积2331.21平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3199.96万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1008531.57千瓦时，折合123.95吨标准煤。
2、项目年总用水量12483.19立方米，折合1.07吨标准煤。
3、“鞋子项目投资建设项目”，年用电量1008531.57千瓦时，年总
用水量12483.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.02吨标准煤/年。达产年综合节能量39.48吨标准煤/年，项目总节能率25.77%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9820.39万元，其中：固定资产投资8169.10万元，
占项目总投资的83.19%；流动资金1651.29万元，占项目总投资的16.81%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15329.00万元，总成本费用11935.21万元，税
金及附加168.95万元，利润总额3393.79万元，利税总额4030.85万元，
税后净利润2545.34万元，达产年纳税总额1485.51万元；达产年投资利
润率34.56%，投资利税率41.05%，投资回报率25.92%，全部投资回收期
5.36年，提供就业职位334个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策
和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤
和措施等所做的设计、部署和安排。投资可行性报告咨询服务分为政府审
批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济
效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立
项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各
类可行性报告。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济开
发区及某某经济开发区鞋子行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某经济开发区鞋子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“鞋子项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位334个，达产年纳税总额1485.51万元，可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率34.56%，投资利税率41.05%，全部投资回报率25.92%，全部投资回收期5.36年，固定资产投资回收期5.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。新中国
成立以来,特别是改革开放40年以来,我国制造业持续快速发展,取得了举
世瞩目的成就。但与先进国家相比,我国在关键核心技术、基础配套能力、
高端制造装备等方面还存在明显不足。作为整个国家未来经济发展命脉基
础的制造业,要灵活适应快速变化的市场环境,提升竞争力和盈利能力,需要
做出改变。制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。先进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及
新的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或区域国际竞
争力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技术含量高、
附加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统产业，又包
括新兴技术催生的新兴产业。
2、党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发
展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”
的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。创新
是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，
我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体
系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。
3、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技
术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大
规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做
好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质
量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战
略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定
坚实的基础。“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加
快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大
具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和
国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区
域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有
一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，
为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。
二、必要性分析
1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本
质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用
新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常
态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。从长期视角来看，
全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是
一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。
新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经
济发展中的应用要极为重视。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依
靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这
个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设
现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。
2、在政策层面，持续推进产能治理，加大政策支持力度。在坚决遏制
产能盲目扩张和严控总量的前提下，有序推进产业布局调整和优化，防止
落后产能盲目转移。严格执行国家投资管理规定和产业政策，严禁行业新
增产能，持续推进产能过剩治理。深度融入国家“一带一路”战略，推动
我省传统支柱产业走出去，进一步加强国际产能合作。深化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”等企业服务活动，对生产经营困难的骨干
企业逐个制定帮扶措施，及时协调解决突出问题，尤其要保障资金链条不
断裂。强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化
融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造
试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、
高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量
梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固
体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服
务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力
和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升
中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。
3、“十三五”期间，全区工业经济发展要不断创新发展理念，转变发
展方式，提升发展速度，努力实现总量扩张，质量提升和经济效益提高。
要全面贯彻落实各项发展战略，抢抓政策机遇，发挥自身优势，在发展中
求率先，在发展中调整产业结构，在发展中转变经济增长方式，加快工业
转型升级步伐，全面提升我区工业经济的综合实力。
4、
三、项目建设有利条件
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投
资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发
展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已
经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络
在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好
的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加
企业的市场份额。
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核
心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。undefined 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户
服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质
优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供
系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司拥有优秀的管理团队和
较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10504.78万元，同比增长8.92%（860.06万元）。其中，主营业业务鞋子生产及销售收入为9563.52万元，占营业总收入的91.04%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2378.31万元，较去年同期相比增长235.77万元，增长率11.00%；实现净利润1783.73万元，较去年同期相比增长251.75万元，增长率16.43%。
上年度主要经济指标
第四章市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3108.10亿元，比上年增长6.39%。其中，第一产业增加值248.65亿元，增长11.68%；第二产业增加值1927.02亿元，增长7.31%第三产业增加值932.43亿元，增长8.67%。
一般公共预算收入250.90亿元，同比增长7.79%，一般公共预算支出556.46亿元，同比增长6.60%。国税收入303.27亿元，同比增长9.13%；地税收入亿元24.57，同比增长9.65%。
居民消费价格上涨1.08%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨
1.06%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.82%，教育文化和娱乐上涨1.05%，医疗保健上涨0.65%，其他用品和服务上涨0.63%，交通和通信上涨0.89%。
全部工业完成增加值1776.84亿元。规模以上工业企业实现增加值1515.28亿元，比上年增长8.72%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含鞋子）等主导行业共完成工业增加值1151.10亿元，增长10.91%。AA完成增加值436.20亿元，增长6.04%；BB 完成工业增加值335.53亿元，增长11.20%；CC完成工业增加值292.05亿元，增长11.81%；DD完成工业增加值156.39亿元，增长8.79%。规模以上
工业企业实现主营业务收入5827.24亿元，比上年增长7.79%。实现利润总额570.05亿元，比上年增长9.90%。
固定资产投资完成4116.73亿元，比上年增长8.09%。其中，建设项目投资完成3622.72亿元，增长6.28%；房地产开发投资完成494.01亿元，
增长8.78%。在固定资产投资中，第一产业投资完成205.84亿元，同比增
长7.14%；第二产业投资完成3128.71亿元，同比增长5.58%；第三产业投
资完成782.18亿元，增长5.22%。高新技术产业投资836.26亿元，增长
5.64%。民间投资3791.56亿元，增长5.31%。城市基础设施投资580.46亿元，增长5.61%。重点项目1159个，完成投资2040.77亿元，增长7.30%。
全市实现社会消费品零售总额1562.78亿元，比上年增长5.47%。城镇实现零售额1049.96亿元，增长10.60%；乡村实现零售额436.23亿元，增长6.21%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元345.54，增长14.36%。
实际利用外资52312.64万美元，同比增长53.80%。外贸进出口总值348.71亿元，同比增长58.96%。其中，出口总值226.66亿元，同比增长
54.86%；进口总值122.05亿元，同比增长58.01%。
二、区域内鞋子行业市场分析
目前，区域内拥有各类鞋子企业634家，规模以上企业36家，从业人
员31700人。截至2017年底，区域内鞋子产值150110.83万元，较2016
年135076.78万元增长11.13%。产值前十位企业合计收入65159.06万元，