第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
消防灭火器材项目
（二）项目选址
某产业集聚区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
（三）项目用地规模
项目总用地面积35037.51平方米（折合约52.53亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.57%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度178.91万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积35037.51平方米，建筑物基底占地面积19470.34平方米，总建筑面积42395.39平方米，其中：规划建设主体工程26484.22平方米，项目规划绿化面积2937.29平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费4130.31万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量728388.43千瓦时，折合89.52吨标准煤。
2、项目年总用水量20372.90立方米，折合1.74吨标准煤。
3、“消防灭火器材项目投资建设项目”，年用电量728388.43千瓦时，年总用水量20372.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.26吨标
准煤/年。达产年综合节能量25.74吨标准煤/年，项目总节能率26.55%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12669.48万元，其中：固定资产投资9398.14万元，
占项目总投资的74.18%；流动资金3271.34万元，占项目总投资的25.82%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入22911.00万元，总成本费用18213.56万元，税
金及附加217.90万元，利润总额4697.44万元，利税总额5563.26万元，
税后净利润3523.08万元，达产年纳税总额2040.18万元；达产年投资利
润率37.08%，投资利税率43.91%，投资回报率27.81%，全部投资回收期
5.10年，提供就业职位437个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业集聚
区及某产业集聚区消防灭火器材行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某产业集聚区消防灭火器材产业结构、技术结构、组织结构、产品结
构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“消防灭火器材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展，为社会提供就
业职位437个，达产年纳税总额2040.18万元，可以促进某产业集聚区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率37.08%，投资利税率43.91%，全部投资回
报率27.81%，全部投资回收期5.10年，固定资产投资回收期5.10年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要
作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方
式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先
进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适
应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济
共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不
动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激
情也澎湃如昨。
“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能
产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳
行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗
和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园
区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业
大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省
共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完
成国家下达的目标任务。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入15680.28万元，同比增长
29.82%（3602.26万元）。其中，主营业业务消防灭火器材生产及销售收入为13304.78万元，占营业总收入的84.85%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3467.11万元，较去年同期相比增长267.86万元，增长率8.37%；实现净利润2600.33万元，较去年同期相比增长355.24万元，增长率15.82%。
上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
一、项目建设背景
1、近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP
的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连
续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220
多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界
500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家(不含港澳台)，连
续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。
目前中国的制造业产量占世界的近25%，超过德国成为世界制造业产出最大的国家，但是我国总体上仍然是一个发展水平较低的发展中国家，按
可比价格计算，我国人均GDP排名世界100名左右。中国制造业目前虽然
以2.5万亿美元产值居世界第一，但人均只有2.6万美元，仅为美国的
15.6%。
近年来，面对传统产业改造提升滞后，新兴产业培育后劲不足的难题。我省深入贯彻新发展理念，积极适应新常态，充分发挥长期以来形成的传
统产业优势，响应“一带一路”倡议，抢抓国家实施“中国制造2025”等
重大战略机遇，坚持以转方式、调结构、促创新、提品质、减排放、增效
益为重点，持续推动石油化工、有色冶金、装备制造、新型煤化工、传统
能源、新型建材、农产品加工等传统产业改造提升，着力改变“原字号”
和“初字号”产业产品结构。
2、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的
建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的
基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴
产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有
所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推
进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技
术进步核心关键问题。
投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成
市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持
自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发
模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积
极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。
工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠
加的境况，但我市工业发展依然发生了一系列新变化，折射出全市工业经
济“稳中求进”的良好态势。
二、必要性分析
1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨
大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力
保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转
型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是
加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强
化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技
术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络
技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优
势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作，
将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附
加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展，
拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心
得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅??”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升
级为现代产业的主要路径。
2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从
选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为
激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投
资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选
赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市
场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、
新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要
转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场
友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用
是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种
调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过
培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持
性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、
技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并
可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一
步巩固和增强。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。
第四章市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3506.23亿元，比上年增长10.40%。其中，第一产业增加值280.50亿元，增长6.29%；第二产业增加值2173.86亿元，增长9.36%第三产业增加值1051.87亿元，增长7.77%。
一般公共预算收入248.81亿元，同比增长6.97%，一般公共预算支出412.38亿元，同比增长6.49%。国税收入372.28亿元，同比增长11.28%；地税收入亿元21.35，同比增长11.07%。
居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.83%，衣着上涨
0.97%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨1.16%，教育文化和娱乐上
涨0.89%，医疗保健上涨0.80%，其他用品和服务上涨1.15%，交通和通信上涨0.63%。
全部工业完成增加值1517.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1462.62亿元，比上年增长5.49%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含消防灭火器材）等主导行业共完成工业增加值1024.18亿元，增长8.34%。AA完成增加值471.38亿元，增长
9.99%；BB完成工业增加值344.20亿元，增长5.18%；CC完成工业增加值244.38亿元，增长9.09%；DD完成工业增加值97.02亿元，增长9.73%。规模以上工业企业实现主营业务收入5831.43亿元，比上年增长10.58%。实现利润总额414.31亿元，比上年增长5.42%。
固定资产投资完成4225.17亿元，比上年增长6.80%。其中，建设项目投资完成3718.15亿元，增长11.85%；房地产开发投资完成507.02亿元，增长9.23%。在固定资产投资中，第一产业投资完成211.26亿元，同比增长9.28%；第二产业投资完成3211.13亿元，同比增长5.86%；第三产业投资完成802.78亿元，增长5.36%。高新技术产业投资1033.72亿元，增长11.65%。民间投资3830.44亿元，增长5.08%。城市基础设施投资540.03亿元，增长5.41%。重点项目1343个，完成投资2869.92亿元，增长
10.21%。
全市实现社会消费品零售总额1774.14亿元，比上年增长10.57%。城镇实现零售额1001.13亿元，增长11.37%；乡村实现零售额555.72亿元，增长9.90%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元347.02，增长6.47%。
实际利用外资56587.21万美元，同比增长59.78%。外贸进出口总值334.80亿元，同比增长55.70%。其中，出口总值217.62亿元，同比增长55.97%；进口总值117.18亿元，同比增长56.21%。
二、消防灭火器材行业市场分析
目前，区域内拥有各类消防灭火器材企业815家，规模以上企业44家，从业人员40750人。截至2017年底，区域内消防灭火器材产值101219.96
万元，较2016年89869.45万元增长12.63%。产值前十位企业合计收入45211.49万元，较去年40052.70万元同比增长12.88%。
区域内消防灭火器材行业经营情况
区域内消防灭火器材企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11076.82万元，较上年度9921.02万元增长11.65%，其中主营业务收入10763.93万元。2017年实现利润总额3367.31万元，同比增长23.06%；实现净利润1009.36万元，同比增长21.64%；纳税总额66.02万元，同比增
长10.43%。2017年底，AAA资产总额23292.36万元，资产负债率31.32%。
2017年区域内消防灭火器材企业实现工业增加值41507.55万元，同比2016年35440.19万元增长17.12%；行业净利润8559.93万元，同比2016
年7138.03万元增长19.92%；行业纳税总额37356.40万元，同比2016年31360.31万元增长19.12%；消防灭火器材行业完成投资30148.61万元，
同比2016年27070.67万元增长11.37%。
区域内消防灭火器材行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.90%。预计区域内消防灭火器材行业市场需求规模将达到152958.84万元，利润总额41847.53万元，净利润13541.25万元，纳税11269.93万元，工业增加值53273.11万元，产业贡献率15.60%。
区域内消防灭火器材行业市场预测（单位：万元）
第五章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为消防灭火器材，根据市场情况，预计年产值22911.00
万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积35037.51平方米（折合约52.53亩），其中：净用
地面积35037.51平方米（红线范围折合约52.53亩）。项目规划总建筑面
积42395.39平方米，其中：规划建设主体工程26484.22平方米，计容建
筑面积42395.39平方米；预计建筑工程投资3704.59万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费4130.31万元。
（三）产能规模
项目计划总投资12669.48万元；预计年实现营业收入22911.00万元。
第六章选址可行性研究
一、项目选址
该项目选址位于某产业集聚区。
园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设
用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地
收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性
年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展
产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地
等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于
成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合
理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，
提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、
坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免
缴地方相关规费。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。