2015年度管理干部个人述职述廉报告
尊敬的董事长及各位领导、同事,大家好!
2015年是本人入职公司第一个年头,自 3月 6日到岗后,任职公司总会计师,分管财务部、成本合约部两个部门。坦率说, 在入职公司之前的 19年职业生涯中, 虽
然也有 6年多的地产从业经验, 但所从事的工作一直都是财务方面的, 而在入职公
司后新增了工程成本管理, 工作角色的转换及工作环境的变化给我个人所带来的工作压力应该说还是相当大的。所幸, 在过去的十个月里, 在公司董事会的正确领导下, 在公司总经理及其他领导的支持、帮助下, 本着虚心学习的态度,严格按照集团要求履行岗位职责,认真务实做好分管的各项工作,现就 2015年履职情况,简要总结和报告如下:
一、 2015年工作完成情况
1、财务及成本管理各项基础工作整体完成良好
财务部每月基本及时、准确完成账务处理、付款及税收申报, (全年发生一笔
款项支付及税收申报错误, 事后已及时处理并收回多付款项 , 全年凭证数量约 1000笔, 付款笔数约 2500笔,审核的合同、批件等公文约 2000份,提供各种项目租、售方案测算近 30份。
预决算分支,全年累计完成招标清单编制 53个项目,编制招标预算价 20亿元,累计审核进度款 655份, 累计审核金额 18亿元。工程结算送审 1318份, 送审金额17.5亿元, 核减金额 1.49亿元,核减率为 12%。完成各类工程联系单、签证单、发文、呈批件、招标文件、合同等 4000余份。
招标法务分支, 全年参与审核合同 1027份, 招标文件 287份, 各类违约通知单、收文发文、通知函等法律文件及用印文件 471份,组织的开评标项目 116个,经办的中心招标项目 34个,参与重大专项事务处理(纠纷处理、重大谈判等 26个,处理诉讼案件 1个。采购分支,全年完成 36项工程设备采购,投资估算总额约 1.75亿元,招标
控制价总额约 1.50亿元,最终中标总金额约 1.31亿元,较投资估算节省了采购成本0.44亿元。 2、加强税收筹划及成本细节管控,为公司创造较大的经济效益
今年汽配城项目进入土增税清算,积极组织财务部开展税收筹划工作,努力协调并做通税务局、土房局工作,突破性取得美丽城项目 8个子地块土地明细成本确认函,从而一举获得项目税收筹划收益 758万元,此外,积极协调、做通税审和税局工作,同意我司美丽城项目成本费用分摊最优方案,获得税收筹划收益 132万元,以上合计获得税收收益 890万元。其次,在现阶段目标成本管控体系尚未健全的情况下,针对集团现有开发建设项目,要求成本合约部在施工图清单编制初稿出来后,积极牵头相关部门,对清单中占总成本比例较高的材料或工艺,就其与项目定位的匹配度及必要性进行讨论,进而优化设计或施工方案, 尽可能挖掘降低成本的可能性,粗略统计几个项目核减造价总额就已达 1.6亿元,如 **园园国际机场第二轮扩能项目航站楼工程施工招标控制价审核阶段,咨询单位编制的控制价送审数为 7.49亿元, 经成本合约部组织骨干人员多次深入市场调查了解材料品牌档次, 审核后控制价调整为 6.04亿元,核减造价 1.45亿元; **京华中心 4个装修标段造价预算,牵头组织方案优化,核减造价约 671万左右。此外,收藏品交易中心 5地块土方处理问题,积极协调运管部、项目部,研究讨论最佳处理方案,利用电商园、机场次将下滑台等阶段性闲置地块蓄土,最大限度减少弃土外运的成本及减除回填土购买成本,预计较原方案可节约成本约 1300万元左右。
3、梳理相关流程及拟定相关制度,努力提升专业化水平。
敦促财务部完成工程款项支付台账登记、复核及税收申报审核流程梳理,制定相应管控措施,进一步加强管理,确保款项支付及税收申报的准确性。
结合集团对公司年度重点工作要求及公司成本管理现状, 为提高工程建设成本管理能力,
建立先进合理的目标成本管理体系,实现项目开发效益最大化,牵头梳理、拟定《建设工程目标成本管理暂行办法》 ,经集团审批后,现已发布实施,同时,凄达艺术品中心 A3项目现已试行目标成本管控。