XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款)
期间: 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认;
2、取数口
径:
(1)累计到
款:对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
(2)累计销售(已开票):按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”,且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”,另已结算单据默认为已经开票。
(3)累计销售(未开票):按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”,该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。(4)铺底未结算金额:包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章:中心经理:产品管理中
心稽查:
确认日期:
差异说明: