实验报告
课程名称：外汇交易理论与实务实验项目：外汇交易模拟实验
学生姓名：
学号： 201074250329 班级：金融1003班
专业：金融学
指导教师：张在美
2013 年 6 月
模拟外汇交易实验
一、实验的基本情况
（1）、实验时间：2013年17~23日（第17周）上午8:00~12:00 下午2:00~5:30 （2）、实验地点：电苑楼一教二楼11和12机房
（3）、实验目的：
1、理解实盘交易的概念、特点
2、掌握实盘交易的基本流程、分析方法及相关术语
3、综合运用基本分析方法和技术分析方法，利用分析软件对汇率走势作出合理判断，实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。
（4）、实验原理：
1、实盘交易是指客户在所开立的账户中必须存入100%的保证金才可以进行外汇投资。
2、实盘交易的基本流程为：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据银行报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割
3、基本分析方法的原理
4、技术分析方法的原理
（5）、实验方法与步骤：
1、进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易
2、了解实盘交易的基本流程：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割。对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖指令
3、利用基本分析方法和技术分析方法对某种外汇进行走势分析
4、根据走势进行相应的外汇买卖
5、掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行原因分析
二、实验中外汇交易币种选择：
1、美元兑日元
2、欧元兑美元
三、外汇交易币种基本面分析：
美元宏观经济分析：
今年一季度美元对主要货币汇率普遍上涨，投资者对美元的看涨情绪达到高点。一季度，美元指数累计上涨4%至82.9，美元对欧元、日元分别上涨3%、9%；经历近期的市场震荡后，美元对日元上半年累积上涨约14%，欧元对美元基本与年初持平，美元指数涨幅仍约为4%。6月19日，美联储在结束货币政策例会后发布声明，表示将维持现有每月总额850亿美元的资产购买计划，并在失业率仍处在高位和通胀压力不大的情况下，美联储的宽松货币政策将维持一段时间，如果美国经济持续改善，美联储可能将在今年晚些时候逐渐减少资产购买规模，并在明年年中结束量化宽松政策，此番言论再度激起市场大幅动荡，美元一扫颓势，大幅回升1%至81.428，并在此后持续走高。
分析人士普遍认为美元汇率长期仍然看涨，第一，在全球央行实行货币宽松措施的背景下，关于美联储是否会减缓刺激措施的讨论却再次升温，这将使美元保持相对强势。第二，美国竞争力增强，成为投资目的地。摩根士丹利认为，近期上涨的美国国债收益率使美元成为高收益的货币，更多投资将会流到美国，令美元上升，未来收益率还将随着美国经济的复苏以及美联储减小债券购买规模而上升。另一方面，美国正在成为投资目的地，这不仅会带来资本流入，也会增加内部投资，将使投资需求进一步增大，对美元来说是一个很强的支撑因素。过去十年美元经历了贬值期，但没有对美国经济产生太大正面影响，现在很多公司准备将生产线转移回美国，都说明美国的竞争力正在增强。第三，美国经济复苏形势相对较好。美国房地产市场数据不断改善，目前美国失业率保持在7.5%到7.6之间，虽然仍然较高，但显示就业市场稳定回暖，就业市场回暖对占美国经济70%左右的消费也会起到促进作用。第四，美国财政状况前景改善。虽然现在的削减赤字计划造成的财政紧缩会对经济造成影响，但最终赤字减少将会对美元有利；另一方面，2011年美国经济增长预期被各个研究机构下调的时候导致资金流向其他更为安全的资产，美元下跌，而现在美国政府开始解决美国财政问题，这会增
加投资者对美元的信心，再次巩固美元作为储备货币的地位。第五，美国在能源独立之路上取得进步。能源问题对美元的影响很重要，2009年，美国、日本、欧洲的石油净进口占GDP的比例几乎相等，而现在美国已经降到了三者最低，这说明美国的赤字将会减小，进而利好美元，而且这仅仅是美国能源独立故事的开端，美国还有很长一段路要走，这不仅会直接减小进口，还将助力美国经济增长。
所以，总的来说美元汇率长期仍然看涨。
日元宏观经济分析：
全球金融危机以来，随着欧美发达经济体身陷泥潭，日元开始被动升值。期间，日本政府也曾数次祭起量化宽松大旗，但市场对此并不买账。不过，此次安倍晋三与日本央行合作对抗通缩的消息却激发市场做多日本股票、做空外汇的热情。自2012年11月至今年1月初，短短两个多月的时间内，美元兑日元汇率从79急升至88的高位，一度创下近两年半以来的新高，日元贬值幅度超过10%。与此同时，日本股市也出现大幅上涨，日经225指数从去年11月中旬的8700点附近，一路攀升至10500点的高位。
随着日元近期大幅贬值，市场对日元未来的走势判断开始出现分歧。花旗银行驻东京首席外汇策略师高岛修表示，美元兑日元汇率或继续走高，在2月初时升至91水平。野村证券则预计，美元兑日元汇率的升势已经接近尾声。而在昨日亚洲交易时段，美元兑日元汇率出现回调，并一度跌穿88水平。有分析人士表示，目前美元兑日元汇率已经接近日本企业的期望值水平，欧债危机以及美国债务上限问题将给日元走势带来不确定性。今年来，日元兑美元连跌5个月，如果从去年10月起算，那日元这轮跌势已持续8个月。美元兑日元今年开盘价为86.72，至5月22日最高上升到103.73的4年半来高位，升幅为19.6%;如果从去年10月算起，日元贬值幅度已超33%。近期，仅靠流动性刺激上涨的日本股市开始高位动荡，有见顶迹象，预示日元或将间歇性受到避险资金回流支撑。但市场预期，如4月刺激举措难以达成抬升物价的目标，则日本央行到10月份可能再次豪赌，推出更大规模的量化宽松政策举措。因此，日元今年余下时间政策面依然偏空。
欧元宏观经济分析：
进入2013年以来,欧债危机形势进一步趋缓。然而,无法在紧缩与增长之间找到平衡的欧洲经济却日益陷入窘境,衰退所导致的失业率高企也使得多国面临沉重的社会压力。对于多个重债国来说,象征一国融资压力的十年期国债收益率均出现明显下滑。然而,以重债国为代表的多个欧元区国家面临的增长困境却在不断加深。欧盟官方数据显示,今年第一季度,欧元区经济环比萎缩0.2%,已是连续四个季度下滑；欧盟经济萎缩0.1%,连续两个季度萎缩。欧元区第三大经济体意大利连续七个季度萎缩。经济持续衰退也使得欧洲就业形势日趋严峻。欧盟统计局数据显示,今年5月,欧元区和欧盟国家的整体失业率分别达到12.1%和10.9%,均为欧盟统计局1995年开始发布这一数据以来最高值。欧盟国家中失业状况最严重的是西班牙和希腊,分别高达26.9%和26.8%。25岁以下年轻人的失业率依然远远高于平均水平,在欧元区和欧盟分别为23.8%和23%。希腊、西班牙和葡萄牙年轻人的失业率分别高达59.2%、56.5%和42.1%。
市场普遍相信欧洲经济的复苏步伐将慢于美国，这使中长期看美元资产更具吸引力。一方面欧元区内各国经济发展极不平衡，德、法等国领头羊的恢复情况较好，而如西班牙等还在与居高不下的失业率和房地产业的衰退做斗争，欧洲央行不得不长期实施目前的低利率货币政策以支持各国经济的恢复。另一方面为了降低公共债务占GDP的比例，欧元区国家在未来几年必须致力于削减财政赤字，政府压缩支出后经济可能面临需求不足的窘境，使增长放缓。宽松的货币政策与紧缩的财政政策将是欧元区宏观经济政策的常态。因此，从这个角度分析，欧元应该被看空。
四、技术面分析
目前美元兑日元的市场趋势：
目前欧元兑美元的市场趋势：
第一笔交易
当MACD从负数转向正数，是买入的信号；在双向交易市场，RSI的指标值一般分布在30-70属于观望慎入区，而此时RSI正准备突破70关口，是买入信号；综合RSI和MACD指标的分析方式，并结合汇率的实时价格，我认为此时可买入开仓，走势图如下
第二笔交易
MACD向下准备突破O轴走向负数，为卖空信号；RSI处于30以下并有下走的趋势，为卖出信号；综合RSI和MACD指标的分析方式，并结合汇率的实时价格，我认为此时可卖空，走势图如下
第三笔交易
MACD处在O轴下面，有上涨的趋势，可为买入信号；RSI处于30-70之间，为观望慎入区；综合这两指标和实时价格走势，此时可以买入开仓，走势图如下
第四笔交易
MACD指标从上而下穿破O轴，下面的绿色柱状呈放大形态，呈顶背离，大势处于
空头市场。汇价达到之前的高点后回落，形成头肩顶，从量能潮OBV分析，目前
汇价处在一个放量下跌的过程，汇价处在均价线之下形成一个压力位，所以预期
汇价继续下跌。
第五笔交易
MACD指标上穿O轴，能量柱处在O轴之上，汇价向上趋势形成。均价线逐渐走平，低位缩量企稳后呈放量上涨，均价线掉头向上，汇价处在均价线之上，均线形成一种支撑，助力汇价走势向上，所以汇价多头走势。
第六笔交易
从MACD形态分析，该指标目前上穿O轴，能量柱由下方的绿柱变为上方的红柱，所以为买入时机。
五、实验的交易记录
六、实验小结：以上的六笔交易可以验证得出嘉南维法则甘氏法则
（1）嘉南维法则：
1、当移动平均线出现从下降状态转向水平状态并向右上方移动的迹象，且市场汇率也从移动平均线的下方向上移动并试图越过移动平均线时，便是买入的信号
2、汇率在移动平均线的上方变动，虽然有时汇率会回跌，但并未跌破移动平均线，而后又再上升，此时也是买入信号。
3、汇率跌破移动平均线，而移动平均线在短期内仍然继续向上移动，这种现象也是买入信号
4、汇率在移动平均线下方波动，并距离移动平均线越来越远时，就会出现汇市超卖现象，市场自然有回升的可能，这是买入的机会
5、汇率的变动呈上升趋势且距离移动平均线越来越远，这表明汇率上升幅度很大，应及时平仓获利了结。因为市场随时有回吐的压力，这预示着卖出机会来了。
6、移动平均线的方向由向上移动逐渐转为水平，且汇率已经跌破移动平均线并在其下方变动时，这表明市场的沽空压力增加，预示卖出的机会到了
7、汇率一直处于移动平均线的下方变动，汇率的反弹无法回到移动平均线的上方，并且移动平均线从水平趋势转向下降的趋势时，是卖出的最佳时机
8、汇率一直在移动平均线附近徘徊，而移动平均线却继续保持向下变动，此时投资者不可贪婪，应及时卖出获利了结。
（2）甘氏法则
法则一：在一个持续的牛市以后或者是个股较快的上升之后，通常会出现较大成交量，表明此轮上升已结束或至少是暂时将回落。因此，在伴随大量成交的一个急剧下跌之后，当第二回合升势发动、但成交量减少时，该股也就创下了最后的顶部，大势将向下调整。
法则二：如果股价在创出第二个较低顶部之后作窄幅或横向盘整运动，随后突然成交量放大，就是进一步下跌的信号。
法则三：当长期下跌达数周、数月甚至数年后，股市接近底部，这时成交量减少、且波幅变窄，表明空头市场行将结束，是股市转势之信号。
法则四：在第一个急速上升从熊市转为牛市之后，市场会有次级反应、形成一个底部，正如第一次急速下跌之后会有次级反应、形成一个次级顶部一样。如果成交量放大，表明价格会推上另一个新的高位。
七、实验总结
通过本学期外汇模拟平台的实际交易操作，使我不仅对外汇知识有所了解，同时也对于外汇交易的操作有了进一步认识。首先，外币买卖业务仅是外币与外币之间的交易，不涉及人民币汇率问题，而且外币即期交易不存在金融衍生品风险放大的情况。就业务的具体内容而言，该业务与国内银行在国际外汇市场上所进行的外币买卖是一致的，都属于外币对外币之间的交易，其区别仅在于通过的交易市场和交易网络不同。其次，不存在市场准入方面的政策限制。我觉得外汇并不像期货那么简单，不仅要在交易界面上关注数字变化，还要关注国内外金融状况和货币走势。第一次交易只是投石问路，买卖并没有带多少理性的分析，纯粹是为了检验自己的思路是否正确，在这种情况下投入亏损，但是依然没有头绪，只能边投资边摸索。通过这几次的模似交易，我认识到，如果对汇率看涨的话，按现在的汇率买入，等待汇率涨到期望值时，即可平仓，如果对汇率看跌的话，按现行汇率卖出，待汇率跌至期望值时，再平仓处理。在模拟交易中，虽然我最后的收益率不高，但仍有不小的收获，要想做好外汇交易，必须对外汇的走势有一定的了解，以后会持续关注有关外汇的各方面消息。
下面是我做模拟交易的心得：
第一，要关注外汇走势，要会看技术指标。第二，掌握最佳交易时间很重要。第三，保持良好心态。焦躁的心情会对交易时间点的把握产生严重影响，因此交易时心态要放平，尤其是在发现市值亏损时，更要学会控制情绪。第四，坚决每次设置止损，并且严格执行。第四，坚决每次设置止损，并且严格执行。第五，时
常反思交易过程，常做总结。交易的过程伴随着成功与失败，要想赢得最重点胜利，就要积累成功的经验继续保持，吸取失败的教训以免下次再犯。
1. 实验原理 （1）外汇实盘交易 将外汇视为全球投资领域内的一种资产形式，客户通过国内的商业银行，将自己持有的某种可自由兑换的外汇（或外币）兑换成另一种可自由兑换的外汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易”。所谓“实盘”，是指外汇交易员只能根据自身现有的资金和货币种类进行外汇交易，不存在通过融资或融入某种货币进行交易的情况。这是一种最基本外汇交易方法，因为实盘外汇交易不存在买空卖空机制，也不存在保证金的杠杆效应，所以交易的风险较小。 （2）外汇保证金交易 外汇保证金交易是指投资者使用规定货币在做市商的监管账户 存入一定金额的保证金，做市商以保证金为基础，向投资者提供放大数倍的名义金额，投资者凭借名义金额按交易规则通过网络交易系统进行外汇等杠杆衍生产品交易，并通过国际市场行情买卖差价获取价差收益，同时承担风险。主要优点在于节省投资金额。 2. 实验目的 掌握外汇的基本理论知识，熟悉外汇交易币种，交易汇率类型及有关的汇市报价。 实际操作外汇行情分析系统，掌握外汇交易基本流程。 能够解读外汇行情，对外汇走势做出合理判断，并实现外汇买卖实盘和虚盘交易、委托和即时交易的模拟操作。 提高心理承受能力以及风险与收益的处理能力。
3. 实验内容 外汇的定义及外汇的买卖； 外汇的汇率、汇率的标价原则（直接标价法和间接标价法）、外汇的买入价和卖出价、外汇交易币种、交易类型等； 查看外汇实时行情，熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询、资金查询、持仓余额等。 外汇虚盘买卖及相关查询。 外汇实盘买卖及相关查询。 4. 实验步骤 A．实盘交易 a．限价交易以我美元人民币的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元人民币外汇100份，选择实盘交易，当前价格为6.948，设置价格为6.946，点击下单。
外汇模拟交易实习报告书 一、实践主要内容 1、掌握外汇的相关理论知识，理解外汇交易机制及保证金交易的概念、特点。 2、进入全国金融模拟交易平台，进行用户注册。 3、进入外汇模拟交易界面，综合运用基本分析方法和技术分析方法，根据外汇行情走势及自身的判断，以自己注册的账户进行外汇模拟交易操作，提升外汇知识的实际运用能力。 （1）、委托：包括即时委托、限价委托。 （2）、查询：包括持仓查询、委托查询、成交查询、资金明细等。根据不同需要客户可进行不同的查询功能。 （3）、撤单：用户可在撤单页面撤销在有效期内的未成交委托单。 二、模拟交易情况 图（1） 6月27日外汇模拟交易情况 图（2） 6月28日外汇模拟交易情况 从图中可知，在两天的交易过程中，有的交易亏损，有的交易则盈利；但最终资产总值还是小于初始额，未能盈利。在此，分别介绍一笔具有代表性的盈利交易及亏损交易。 1、交易盈利 因为在所有交易中，自身对于EUR/USD品种的关注相对而言比较多，其涨跌幅度相对而言较大，其交易笔数在所有交易数中也是最多的，因此在此介绍一笔成功盈利的EUR/USD交易操作。 图（3） EUR/USD交易盈利操作情况 图（4） 6月28日 EUR/USD 5分钟K线图 操作步骤： （1）在15:18，自身根据K线图像判断EUR/USD将下跌，开仓卖空500手EUR/USD；（2）在15:33，发现自身判断错误，在自身判断其将下跌的情况下，为挽回损失，补仓400手； （3）在15:36，感觉自身的判断是正确的，且预测其已接近高点，再次开仓卖空30手EUR/USD。
（4）在16:54，自身判断其已下降到一个低位，将所有EUR/USD平仓买入。 结果：加上手续费等各项费用，其中，500手EUR/USD亏损1万，400手EUR/USD 盈利万，300手EUR/USD盈利万。在此连续三次同一品种交易中，共计盈利万。 2、交易亏损 交易亏损的原因基本都一致，主要是因为自身对行情的推测判断与其实际的走势相反，从而造成亏损。在此介绍一笔亏损的USD/HKD交易情况。 图（5）USD/HKD交易亏损操作情况 图（6） 6月28日 USD/HKD 30分钟K线图 操作步骤： （1）在12:16，自身根据K线图像判断USD/HKD将上涨，开仓买入600手USD/HKD；（2）在17:02，发现自身判断错误，且USD/HKD走势有进一步走低的趋势，为止损，平仓卖出。 结果：加上手续费等各项费用，共计亏损3万。 三、实践体会 通过这次外汇模拟交易实习，我觉得在进行外汇交易操作中主要需要注意以下三点：一是对外汇交易品种的选择，二是对外汇行情的判断，三是自身的心态。 1、外汇品种选择 在实习第一天，刚开始交易时，自身由于对外汇交易品种、机制等没有了解透彻，因此进行的操作并不理智。在后来通过进一步学习及观测，对于外汇操作也就变得理性多了。 由于在外汇交易中是需要缴纳手续费等相关费用，而有的品种在短期内其涨跌幅相当小，而我们在实习操作中做的都是短线，因此，有的品种虽然其走势符合你的预期，但由于振幅太小，一旦缴纳手续费，你依旧无法盈利。通俗的说，你赚的钱还不够支付手续费。因此，在做短线投资时，我们应该尽量挑选振幅相对而言较大的品种。在此次模拟实习操作中，我主要选择了EUR/USD。相对而言，在这两日内，其振幅还是比较大的。 2、外汇行情判断 外汇交易其实和期货交易非常相近，只是外汇可以24小时都进行操作。因此，对于行情的判断是否正确也就直接影响着你的收益情况。 对于行情的分析，包括基本面分析和技术面分析；但由于我们做的是短线投资，因此在实习的两天中我也就只是用到技术面分析法，其关键就是关注K线图形中的反转信号。因此，我们应当进一步加强对于技术层分析方法的学习。不管是在股票交易、期货交易还是外汇交易，其都是不可或缺的分析法。当然，有时候判断错误也是在所难免的。
外汇软件模拟操作实验报告 姓名： 学号： 学院： 专业班级： 指导老师：
一、实验项目： 邦达软件模拟炒外汇 二、实验目的： 1、通过实验课的教学，提高学生的感性认识，加深学生对国际收支、国际储备等相关国际金融理论和实际运行情况的理解。 2、通过实验观察分析主要国家货币汇率变动趋势和原因，了解人民币汇率的变动过程，了解人民币汇率变动对经济的影响及对策。 3、通过实验了解外汇交易的流程，掌握投机、套保的基本方法与过程。 4、树立正确的系统分析思想，培养搜集数据、分析问题、解决问题的能力，提高查询资料和撰写书面文件的能力。 三、实验意义： 通过外汇软件模拟炒外汇，了解外汇市场的波动风险，加强对外汇的认识，能够运用所学知识，解释国际金融市场的重大新闻政策对外汇市场的影响。并能够通过软件的近期波动曲线判断外汇市场的短期走势，并能够通过买卖外汇从国际金融市场上赚取价差收入。通过实践课的学习，能够使课堂上所学的理论知识运用到实践中去，并通过实践中遇到的问题回过头来思考理论知识学习上的不足，实现理论与实践的结合。 四、实验过程： 首先，老师在课堂上推荐了邦达外汇模拟软件之后，开始下载软件并注册了一个免费模拟账号，注册过程截图如下： 然后，在自己观察了官网上软件操作说明之后，通过不断的摸索自己熟练掌握了软件的应用及各种交易方法。外汇交易与股票交易有相似之处，不同的是外汇可以进行T+0反复交易，并能够卖空外汇，无疑加大了投机与风险。刚开始在不了解软件的情况下，每次都是看上面提供的4H曲线（即四小时线），然后自己在上面图表时段里找到了分钟线，可以更直观的观察短期外汇市场走势，然后结合小时线，四小时线，日线等长期曲线预测外汇的下一部走势。如图：
外汇模拟交易心得体会 外汇模拟交易是按照外汇真实交易的流程以及操作方法，但是不需注入保证金的情况下，使用虚拟资金进行的模拟交易，对于打算入市交易的投资者而言，外汇模拟交易能够 使其熟悉外汇交易系统和交易模式，对外汇交易产生初步概念。 通过前段时间在香港东方金德国际财商学院学习的外汇交易培训课程，我开始不断的 进行模拟。如果没有大的杠杆，小投资者很难获得满意的收益；但是大的杠杆又必然带来 大的风险。这是一个很难解决的矛盾。不管是趋势交易还是反趋势交易，在外汇市场中都 没有明显的优势（特指短线和超短，长期来看趋势交易的优势还是有，但是收益率较低）。能够形成优势的交易策略，更多依赖于交易员本身的优秀而不是交易系统本身。现在我来 简单分享一下我做模拟交易的心得体会，希望炒汇者能借鉴。 及时准确的信息是决定投资的主要因素 无论是证券市场、大宗交易市场还是外汇交易市场，及时准确的新闻信息都是决定投 资的主要因素。正如课堂老师所讲：投资就是要让你根据你所掌握的信息作出明确判断。 在外汇交易过程中，我所需要掌握的信息就是各个主流交易货币国家的经济形势，利率政 策和世界经济形势。 外汇交易总的是与世界各个国家的经济形势相联系。如果说股票需要看公司，而外汇 则需要看世界。当然世界上出现的一些天灾人祸通常也会让人很郁闷。但我懂得了一个道理：在一个国家面临天灾人祸，情况不明朗的情况下，最好不要以主观思想去进行投资， 空仓其实也是一种投资方式。 利用技术线的分析进行投资收益乐观 外汇交易与股票交易最大的不同就是外汇交易的交易制度。外汇交易为T+0,即当天买当天可以卖，而且不仅可以做多，还可以做空。这相比股票的T+1制度，具有更大的投机 性与可操作性。 要说技术角度，我自己实在是没什么水平，只能讲述一下自己通过投资交易和学习得 出的一点点技术内容。 在证券交易中，政策信息的影响力巨大，技术角度比较难操作；而在外汇交易中，我 觉得通过技术线的分析进行投资，收益也是比较乐观的。 在交易的种种技术线中，K线图一马当先，成为技术交易线的一个代表。在K线图中，最明显的就是颜色，红色代表阳线--收盘价高于开盘价；绿色代表阴线--收盘价低于开盘价。中间的柱子代表价格浮动长度。我们可以通过日K线、周K线和月K线判断大的趋势，也可以通过一分钟线、五分钟线、十五分钟线和六十分钟线判断短期趋势。我们根据K线 的情况，判断最近多方和空方的布局及资金趋势，猜测主力的操作方向。如果能在正确的 时间跟随正确的主力操作方向进行操作，那就可以在几分钟或者十几分钟获得很大的收益。
外汇业务实验报告 班级_________ 姓名_____________ 学号________ 填制时间2014年06月10日
姓名班级学号20110304038 学院实验室401 实验时间2月-6月 1．实验项目名称 外汇业务实验 2. 实验目的 1）了解外汇交易概念、类型、特点和功能 2）掌握外汇现货交易具体操作程序 3. 实验内容 依托国泰安模拟交易系统，练习外汇交易方式 4. 实验步骤 1）根据预先分配资金额度，设置用户名和密码，依托网络进入国泰安模拟交易系统。 2）了解外汇投资分析软件的功能和特点、现货交易的操作程序。 3）完整、独立地通过国泰安模拟交易系统进行外汇现货交易的操作。 ５．实验记录 资金帐户 历史成交
（将资金账户、历史成交、持仓明细等粘贴在这）６.实验结果 组内排行： 总排行： 投资分析：
（将组内排行、总排行及投资分析粘贴在这）
７.总结和心得 以前在国际金融课上对于外汇有一定的了解，但是从来没有自己操作过，到了这个学期初的时候看到了外汇实验操作课，心里不免有些忐忑，不懂如何去炒外汇，但是经过一学期的操作之后，对其也只是些许了解，外汇包含的东西太多了，需要我们慢慢去了解。 在外汇实验课里，我总共买了18种外汇，其中有12种外汇的收益率是正的，另外6种的收益率是负的，但是，总的投资率依然是负的，主要是亏得总笔数过大，有些看涨的是在高点买进，而看跌的又是在低点买进，且我投资的外汇种类比较多而且杂。外汇实验课结束之后，我觉得在进行外汇投资之前，我们要做好一个投资计划，在买卖外汇的时候，看跌寻找高点卖出，看涨寻找低点买进，并且最好只做1种外汇，最多2种吧，而且其跌涨趋势应该大概一致，这样当汇率市场变化的时候不会出现此消彼长比消此涨的情况。在进行外汇买卖的时候，合理的买进点也是很重要的。我们可以利用挂单交易，这样就算自己不在电脑面前，也不会放过任何一个购买外汇的最佳机会。 在我刚刚开始上外汇课时，买卖外汇的数量都是10手，后来在盈利的推涨下，开始500手的买，以至于到后面美元兑加元手数达到12000手时，美元兑加元又暴跌，以至于账户爆仓，所以我觉得对于入市不久的交易者来说，买卖手数不能过大，只有当积累了充分的交易经验以及拥有持续良好的交易记录时再考虑逐步扩大买卖手数。 在外汇交易中，良好理智而又果断的心理是非常关键的。每次在外汇课的一开头，我都会打开东方财富通，看一下外汇的走势图，看完之后都会有些许判断，在累计很多经验之后，可以看准时机买进，否则就会因为错过好的买进点而后悔。在进行外汇操作的时候，出现错误在所难免，但不能听之任之毫无动作，往往出场越早越好，果断的止损，一是可以避免更大损失，二是可以抓住新的机会。在我买进美元兑加元时就是因为自己不够果断，觉得美元兑加元始终会涨，一直不放手，最后导致自己爆仓。所以在外汇买卖中，适当的放弃也是可取的。而对于盈利，合理的设置止盈也是好的，在自己的投资盈利目标的基础上设置止盈，保障自己的盈利，我觉得有时候“见好就收”是非常重要的。拥有一个良好的心态也很重要，在面对自己所买的外汇看跌时暴涨或看涨时暴跌或是被强制平仓后，自己的心态应该调整好，冷静的作出判断，及时从困境里挣脱出来，面对多变的外汇市场，时刻保持清醒的头脑去交易，总会利大于弊。 对于外汇来说，可以引起它波动的因素很多，我们应该时刻关注各个主流交易货币国家的经济形势，利率政策和世界经济形势。因为每个国家的政策都会引起其相关汇率的变动。我们可以在充分了解市场信息的前提下，及时把握市场节奏，顺势而为，可以降低不必要的损失，获得更大的收益。我觉得我们还应该加强专业知识。在操作时，技术分析，看K线图这块，我只是似懂非懂，在外汇课上老师曾经说过:买卖外汇要顺势而为。看着K线图时会有这种感觉，但是技术分析还是应该再找一些专业书籍来看，加强自己的分析能力。加强外汇专业知识的学习，解析外汇基础面知识，分析各个经济数据特征和各个币种的特性，熟练掌握外汇技术面知识并用以来分析市场，培养敏锐的市场洞察力和预测力。 在外汇课结束之后，深化了我对于外汇的知识，也懂得简单的理论并不能代表一切，只有理论与实践相结合，才能使理论预测达到实际预测。而且外汇实验还培养了我的耐心，对于事情可以把握到一个度了，也明白了对任何事都不能操之过急。
外汇与期货交易模拟实验报告 外汇交易报告 交易经过, 在交易第一天,为了让我们了解关于外汇交易的知识和交易过程中所要掌握的技术,老师给我们做了些基础的介绍,同时也教我们怎样去分析和运用外汇走势图、K线图来判定交易方向。在注册了账号之后,我们便真正进入了买卖外汇的阶段。 今天外汇市场上日元兑美元有向上浮动的趋势。于是我先是买进了日元,但由于缺乏经验和分析问题的能力,接着又卖出了日元,致使我从开仓就一直处于亏损状态。 第二天由于市场风险变化无常,日元及瑞士法郎,受到市场投机者的青睐,而且根据外汇市场的变动和走势,瑞士法郎作为传统的避险保值货币,瑞郎可能将继续其上涨行情,以增加资本流入。因而我便大批买进了瑞士法郎,并根据外汇走势图判断港元或有上涨趋势,进而买入了部分港元,尽量减少了自己的损失。 第三天,根据K线图、日均线以及其他指标参数提取到的信息,以挂牌交易的方式积极买进了瑞郎,新元日元,加元等,虽还是处于亏损,但已有所回升。 我吸取了前几次交易的教训,在进行外汇市场走势分析时,不仅关注了外汇市场的变动,也关注了世界经济的变化形式和政治形式以及经济事件的发生,这都有助于我们对外汇市场变化方向进行判断,最大可能的去盈利。最后这两天我主要进行的是美元与澳元,新元, 加元的交易,由于有了一定的经验,运用挂牌交易,这两天的交易略微盈利,也算是一个小小的进步。 实习总结,
在完成了外汇交易实践之后,我深知不是靠简单的分析就能预测外汇市场的,也感觉到自己学的知识还远远不够应对外汇市场。其中有很多的不确定因素,如自然灾害的发生、政府的控制,金融的恶化等等。紧靠自己掌握的一点点信息就大量进行外汇交易是不明智的,要懂得谨慎进入外汇市场。理论和实践相结合使我明白到,单单用理论的知识还不能解决实践中得问题,用理论知识来预测的实际情况并不完全准确有效。为了使理论预测达到实际情况还需要运用到理论模型的预测,这是在我们以后才能学到的运用计量经济模型预测。因此,我目前运用的外汇交易还只是最基本的分析。在实践中我认识到还有很多东西没有学到,还学要努力求学。这次外汇实习虽然还有许多自己不足不能掌控的地方,但通过实际操作体验,激起了我对外汇市场的兴趣,对我以后的学习起到了很关键的作用,同时我也学到了一点外汇交易的知识。首先,要关注市场热点。作为投资者,关注市场热点是非常重要的。在充分了解市场信息的前提下,及时把握市场节奏,顺势而为,可以降低不必要的损失,获得更大的收益。外汇的变动往往都是随着外汇需求量的变动而变动的,市场信息反映出未来的变动,当大量投资者都看好未来的市场时,外汇的需求量就会上升,外汇也会跟着上升。因此,要时刻关注市场热点,当发现市场未来走势好的时候就买入,发现市场未来走势不好时就卖出。其次, 要有良好理智果断的投资心理。了解自己的风险偏好、看看自己是风险偏好型还是风向中等型或时厌恶风险型。一般来说风险越大收益越大,但如果自己的控制能力不强,就不要冒太大的风险。通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有步骤的进仓出仓,有浮动盈利时要理智选择止赢点,亏损是也要果断选择止损点。在外汇交易中,有良好理智而又果断的心理才能更好把握更大的投资机遇,做一个稳健的理性投资者。 然后,我总结出做外汇实习的步骤,一、制定投资计划,航海要靠方向盘,投资也要有计划书。买卖之前有必要对各种情况作充分而全面的评估,制定投资计划。
世通外汇交易模拟实验报告 班级：金融1109班 姓名：张翱翔 学号： 2011020925
一、交易帐号：账号：677245880 密码：lxa6566ss 二、交易时间： 2013 年 11 月 9 日至 2013 年 12 月 1 日 三、实践主题：外汇交易模拟实习 四、实验目的 1.熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和 有关的汇市报价； 2.掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及 相关术语； 3.从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经 济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本 面情况，来判断各种货币可能的走势变化。 4.利用分析软件对外汇走势作出合理判断，并顺利实现外汇 买卖的及时与委托交易的模拟操作。 五、实践主要内容： 1.利用“世通外汇交易平台”进行模拟外汇交易。 2.根据分析汇率变动情况买入/卖出外汇，在恰当时机平仓以获得盈利。 3.了解外汇交易的原理和机制。 六、模拟交易情况： 1.开仓下定单，选择外汇币种进行交易。对想要进行交易的外汇选择交易 方向，若是看涨，则选择“买”，若是看跌，则选择“卖”。 2.观察持仓情况，通过观察仓位变化情况判断自己的盈亏情况 3.平仓，确定收益或亏损。点击想要平仓的定单，然后选择“平仓”，即可 平仓，完成交易。
七、实践体会： 在国际金融等课程的学习中，我们已经对外汇有所了解，但是在上外汇交易实务课之前，其实，对于炒外汇我还是一窍不通。所以在老师布置了任务后迟迟没有开始，直到周围的同学开始小心翼翼地讨论自己的盈亏时，我才下载了世通交易平台，开始了我的模拟外汇交易之旅。 如今纵观我的交易记录，真是小打小闹，贻笑大方。其实一开始，有了账户，并不知道要从何开始，所以也就是随大流，大家买什么我就买什么。并且当时是停市的，现在打开交易平台，发现上面的数据不停的跳动，这才感觉到这是一个变化多端的市场，可能你现在是盈利的，但在下一秒，说不定你就亏损了。之后慢慢有了些基础的经验，加上读了很多外汇操作的入门手册和知识指南，渐入正轨，能在一些短期操作中利用差价赚取一些利润。 其实我每次做模拟外汇交易都是通过观察它的K线图中近期走势，接着按它的日平均线来预测它未来的走势，但是就对于我这种刚接触不久的人来说，毫不夸张地说我这就是碰运气，综合地看了外汇K线图、日均线以及各个指标参数，从中能提炼出来的信息简直是少之又少。对于预测它未来走势，那更太难以把握。所以，我一般都会徘徊在各大外汇网站，看专家们的预测并以此为依据进行买卖。另外，我采取了老师的建议，多关注世界经济新闻甚至是国内的经济新闻，专门去了解外汇市场上主要币种所属国的经济政治政策的变动以及相关影响，这样可以更好的了解和预测币种的未来走势。 俗话说“知足者常乐”，就是说当一个人极易知足时，他会在各种利益诱惑面前是很难心动的。但搞外汇交易的就不属于那种“知足常乐”型的人，是想在
外汇交易实验报告 篇一：个人外汇模拟交易实验报告 实验报告 课程名称外汇交易实验项目名称个人外汇模拟交易班级与班级代码 08国际金融1班实验室名称（或课室）金融实验室307 专业国际金融学任课教师袁际军学号：026 姓名：钟李泽梅实验日期： XX 年 6月 27 日广东商学院教务处制 姓名钟李泽梅实验报告成绩 评语： 指导教师（签名）年月日 说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。 模拟外汇交易实验 一、实验目的 1. 熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价； 2. 掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语； 3. 从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。
4. 利用分析软件对外汇走势作出合理判断，并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。二、实验原理外汇保证金交易，是利用杠杆投资的原理，使得每一位小額投资人亦也可在金融市场中买卖外过货币，而赚取利益。其基本精神和股票市场融资融券类似。外汇保证金买卖意指仅需一定比例的保证金（通常为2％～5％之间），即可进行扩大交易额度的外汇交易。三、实验设备 1.计算机硬件系统 2.环亚外汇模拟交易系统四、实验步骤 （一）登陆环亚外汇交易系统 1. 下载环亚外汇交易软件并安装，进入环亚外汇交易网站注册个人信息，完成注册并获得交易账号和密码，并领取初始交易资金： 交易账号：K2925060 初始交易资金：$50,000 2.双击环亚外汇交易系统，输入自己的交易账户名还有交易密码，点击“实践”，然后点击“登陆”，如图1、2所示： 1 图1图2 进入交易主界面，如图3： 图3 （二）进行即时交易
《国际金融》实验报告 专业： 班级： 学号： 姓名： 任课老师： 国际金融外汇交易模拟实验报告 【实验目的】 熟悉外汇交易的基本操作，掌握外汇交易的技能，了解外汇行情，学会分析外汇走势。 【实验内容】 1、盘面认识 进入模拟软件，可以看到如上图的模拟软件交易盘面，可以直观方便地看出各种外汇的汇率，选择自己想要交易的外币。通过右上角的美金图案可以用初始资金500000美元进行委托交易。如下图： 通过合约栏选择交易的外汇币种，通过买卖栏改变买入还是卖出，通过手数栏决定买多少外汇，通过改变汇率栏决定在多少汇率时买进/卖出，点下单后即完成下单，等待交易成功。 2、外汇交易 买进平仓：是指投资者对外来价格趋势看涨而采取的交易手段，买进持有看涨合约，意味着账户资金买进合约而冻结。
卖出平仓：是指投资者对未来价格趋势不看好而采取的交易手段，而将原来买进的看涨合约卖出，投资者资金账户解冻。 卖出开仓：是指投资者对未来价格趋势看跌而采取的交易手段，卖出看跌合约，账户资金冻结。 买进平仓：是指投资者将持有的卖出合约对未来行情不再看跌而补回以前卖出合约，与原来的卖出合约对冲抵消退出市场，账户资金解冻。 通过对外汇市场中外汇汇率的趋势分析，买入/卖出外汇以 获得盈利，避免亏损。 3、评价 刚开始遇到的问题就是不知道哪一种货币应该高买低卖，哪一种货币高卖低买，后来发现外汇标价中有XX兑美元、美元兑XX的标价方式，XX兑美元的货币应在其汇率低时买进汇率上升 时卖出，类似于国际金融中的直接标价法。相反，美元兑XX则 应该高买低卖。搞清楚这一点，是往后进行外汇交易的基本。 外汇交易中在我而言一共两方面比较重要，一方面是动作迅速，另一方面就是技术。对于初学者来说，要看懂外汇行情中的奥秘并不容易，对于资深专家来说，准确地预测某种货币的涨跌也是要综合多方面的因素才能得出一个与现实比较接近的结果。外汇交易与股票交易最大的不同就是外汇交易的交易制度。外汇交易为T+0，即当天买当天可以卖，而且不仅可以做多，还可以做空。这相比股票的T+1制度，具有更大的投机性与可操作性。
外汇模拟实验报告 1.实验原理 （1）外汇实盘交易 将外汇视为全球投资领域内的一种资产形式，客户通过国内的商业银行，将自己持有的某种可自由兑换的外汇（或外币）兑换成另一种可自由兑换的外汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易”。所谓“实盘”，是指外汇交易员只能根据自身现有的资金和货币种类进行外汇交易，不存在通过融资或融入某种货币进行交易的情况。这是一种最基本外汇交易方法，因为实盘外汇交易不存在买空卖空机制，也不存在保证金的杠杆效应，所以交易的风险较小。 （2）外汇保证金交易 外汇保证金交易是指投资者使用规定货币在做市商的监管账户存入一定金额的保证金，做市商以保证金为基础，向投资者提供放大数倍的名义金额，投资者凭借名义金额按交易规则通过网络交易系统进行外汇等杠杆衍生产品交易，并通过国际市场行情买卖差价获取价差收益，同时承担风险。主要优点在于节省投资金额。 2.实验目的掌握外汇的基本理论知识，熟悉外汇交易币种，交易汇率类型及有关的汇市报价。 实际操作外汇行情分析系统，掌握外汇交易基本流程。 能够解读外汇行情，对外汇走势做出合理判断，并实现外汇买卖实盘和虚盘交易、委托和即时交易的模拟操作。 提高心理承受能力以及风险与收益的处理能力。 3.实验内容外汇的定义及外汇的买卖； 外汇的汇率、汇率的标价原则（直接标价法和间接标价法）、外汇的买入价和卖出价、外汇交易币种、交易类型等； 查看外汇实时行情，熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询、资金查询、持仓余额等。 外汇虚盘买卖及相关查询。 外汇实盘买卖及相关查询。 4.实验步骤AA．实盘交易 aa．限价交易以我美元人民币的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元人民币外汇100份，选择实盘交易，当前价格为6.948，设置价格为6.946，点击下单。 （2）平仓。卖出美元人民币外汇100份，选择实盘交易，设置价格为6.9545，点击下单。 b.市价交易以我美元英镑的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元英镑外汇100份，选择实盘交易，委托类型选择市价盘，当前价格为0.8155，点击下单。 （2）平仓。卖出美元英镑外汇100份，选择实盘交易，委托类型选择市价盘，当前价格为0.8162，点击下单。 BB．保证金交易 以我美元英镑的交易为例： （1）下单，开仓。买入100份美元英镑外汇，价格为0.8139，选择保证金
外汇模拟交易实训报告 通过这次外汇模拟交易，我真切地接触了外汇交易，使我对外汇市场与外汇交易有了进一步地认识与了解。同时，也给了我们理论联系实际的机会，锻炼了我们的实际操作能力。 在这次实训中，我们每个人的模拟投资金额是10万美元，采用T+0交割方式，通过对宏观经济形势和市场行情、走势、热点的观察来判定买卖外汇交易的方向和投资对象，来管理我们手中的资金。 在实训第一天，为了让我们了解关于外汇交易的知识和交易过程中所要掌握的技术，老师给我们做了些基础的介绍，同时也教我们怎样去分析和运用外汇走势图、K线图来判定交易方向。在注册了账号之后，我们便真正进入了买卖外汇的阶段。今天外汇市场上美元兑欧元有向上浮动的趋势。于是我先是买进了美元，但由于缺乏经验和分析问题的能力，接着又卖出了美元，致使我从开仓就一直处于亏损状态。 第二天由于市场风险变化无常，欧元大跌，而作为传统避险主角的美元、日圆及传统避险货币瑞士法郎，受到市场投机者的青睐，而且根据外汇市场的变动和走势，瑞士法郎作为传统的避险保值货币，瑞士央行或许会实施更为激进的货币政策，并有升息的可能，因此瑞郎可能将继续其上涨行情，以增加资本流入。因而我便大批买进了瑞士法郎，并根据外汇走势图判断港元或有上涨趋势，进而买入了部分港元，并抛售了以前持有的澳元，尽量减少了自己的损失。 第三天，欧元汇率一度跌破1.3250直至最低点1.3120，除了美元的强势打压，欧债危机以及葡萄牙国债收益率大幅攀升也拖累欧元。鉴于此，我抛售了手中持有的欧元，并根据K线图、日均线以及其他指标参数提取到的信息积极买进了美元和港元，虽还是处于亏损，但已有所回升。 而最后一天，我吸取了前几次交易的教训，在进行外汇市场走势分析时，不仅关注了外汇市场的变动，也关注了世界经济的变化形式和政治形式以及经济事件的发生，这都有助于我们对外汇市场变化方向进行判断，最大可能的去盈利。这天我主要进行的是美元与欧元和美元与港元的交易，由于有了一定的经验，这次的交易略微盈利，虽然总体还是亏损，但能初次盈利也是一个小小的进步。
外汇模拟交易实训报告
一、实践内容 首先，登陆一家商业银行，实际体验个人实盘外汇买卖业务。然后选择一家外汇模拟交易平台，进行模拟外汇保证金交易，需对买卖的操作进行记录，分析自己选择的外汇行情，写出行情基本面和技术面的分析。最后比较个人实盘外汇交易和个人外汇保证金交易的差别。 二、买卖交易操作记录 6月19日—6月22日指令记录：
6月19日—6月22日盈亏情况记录：
四天总情况为盈利116.09美元。
三、基本面分析 在上周日至本周三，我进行了英镑兑美元，欧元兑美元，英镑兑日元等交易，我选取其中我交易最多且最近因“退欧”而广受关注的英镑兑美元来进行分析。 1、英镑 (1)重大事件方面 周一(6月20日)英镑贸易加权指数急升逾2%，录得近8年来最大单日涨幅，因对英国民众可能在6月23日公投中投票支持退欧的忧虑缓解。 博彩业者的赔率显示，英国退欧几率已经从上周四的约40%降至周一的约25%，对冲英镑波动的成本也大幅下滑。 一周英镑/美元隐含波动率降至约38%，大幅低于上周五创纪录的高位50%。该期权的时间段正好覆盖了公投投票和结果出炉。英镑贸易加权指数急升 2.3%至87.2，为2008年10月全球金融危机高峰期以来最大单日涨幅，当时市场大幅震荡。 法国巴黎银行(BNPP)汇市策略部全球主管Steven Saywell表示，“市场在出脱过去两周建立的头寸，当时民调显示退欧支持率急增。随着周末民意重新转向支持留欧，英镑做出正面响应。目前英国退欧公投是主导英镑的唯一因素。” 上一交易日纽约时段英镑兑美元一度上涨多达2.4%，触及3周高位1.4715，录得2008年12月以来最大单日涨幅。英镑兑欧元也攀升逾2%，触及2周半高位0.7692，为2009年3月以来最大日涨幅。 (2)经济指标方面
实验报告 课程名称：外汇交易理论与实务实验项目：外汇交易模拟实验 学生姓名： 学号： 201074250329 班级：金融1003班 专业：金融学 指导教师：张在美 2013 年 6 月
模拟外汇交易实验 一、实验的基本情况 （1）、实验时间：2013年17~23日（第17周）上午8:00~12:00 下午2:00~5:30 （2）、实验地点：电苑楼一教二楼11和12机房 （3）、实验目的： 1、理解实盘交易的概念、特点 2、掌握实盘交易的基本流程、分析方法及相关术语 3、综合运用基本分析方法和技术分析方法，利用分析软件对汇率走势作出合理判断，实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。 （4）、实验原理： 1、实盘交易是指客户在所开立的账户中必须存入100%的保证金才可以进行外汇投资。 2、实盘交易的基本流程为：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据银行报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割 3、基本分析方法的原理 4、技术分析方法的原理 （5）、实验方法与步骤： 1、进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易 2、了解实盘交易的基本流程：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割。对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖指令 3、利用基本分析方法和技术分析方法对某种外汇进行走势分析 4、根据走势进行相应的外汇买卖 5、掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行原因分析
二、实验中外汇交易币种选择： 1、美元兑日元 2、欧元兑美元 三、外汇交易币种基本面分析： 美元宏观经济分析： 今年一季度美元对主要货币汇率普遍上涨，投资者对美元的看涨情绪达到高点。一季度，美元指数累计上涨4%至82.9，美元对欧元、日元分别上涨3%、9%；经历近期的市场震荡后，美元对日元上半年累积上涨约14%，欧元对美元基本与年初持平，美元指数涨幅仍约为4%。6月19日，美联储在结束货币政策例会后发布声明，表示将维持现有每月总额850亿美元的资产购买计划，并在失业率仍处在高位和通胀压力不大的情况下，美联储的宽松货币政策将维持一段时间，如果美国经济持续改善，美联储可能将在今年晚些时候逐渐减少资产购买规模，并在明年年中结束量化宽松政策，此番言论再度激起市场大幅动荡，美元一扫颓势，大幅回升1%至81.428，并在此后持续走高。 分析人士普遍认为美元汇率长期仍然看涨，第一，在全球央行实行货币宽松措施的背景下，关于美联储是否会减缓刺激措施的讨论却再次升温，这将使美元保持相对强势。第二，美国竞争力增强，成为投资目的地。摩根士丹利认为，近期上涨的美国国债收益率使美元成为高收益的货币，更多投资将会流到美国，令美元上升，未来收益率还将随着美国经济的复苏以及美联储减小债券购买规模而上升。另一方面，美国正在成为投资目的地，这不仅会带来资本流入，也会增加内部投资，将使投资需求进一步增大，对美元来说是一个很强的支撑因素。过去十年美元经历了贬值期，但没有对美国经济产生太大正面影响，现在很多公司准备将生产线转移回美国，都说明美国的竞争力正在增强。第三，美国经济复苏形势相对较好。美国房地产市场数据不断改善，目前美国失业率保持在7.5%到7.6之间，虽然仍然较高，但显示就业市场稳定回暖，就业市场回暖对占美国经济70%左右的消费也会起到促进作用。第四，美国财政状况前景改善。虽然现在的削减赤字计划造成的财政紧缩会对经济造成影响，但最终赤字减少将会对美元有利；另一方面，2011年美国经济增长预期被各个研究机构下调的时候导致资金流向其他更为安全的资产，美元下跌，而现在美国政府开始解决美国财政问题，这会增
实验实训报告 课程名称：外汇交易实务 开课学期： 2012-2013上 开课系(部)： xxx 开课实验(训)室： xxx 学生姓名： xxx 专业班级： xxx 学号： xxx
实验题目 实验概述 【实验(训)目的及要求】 本实验的目的是要让学生学会解读外汇行情，了解外汇交易的流程和基本操作，并执行外汇交易的交易指令。 1.要求：选择合适的外汇交易银行。上网查找各银行的外汇交易报价，比较 各银行报价的点差、优惠档次、交易平台等服务功能，形成如下表格，并将 3.熟悉MT4模拟交易软件，了解软件的工具操作和交易操作。 4.要求：在工行开立一个模拟账户，熟悉实盘交易的交易指令的类型，并下 达交易指令。要求选择不同的货币对，执行相应的委托买卖，并确定交易头寸。并将执行的原因分析写在实验报告上，操作结果通过截图贴在实验报告中。 实验内容 【实验(训)方案设计】 选择工商银行、建行和招行为例，查询外汇交易报价 一．【实验(训)过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析）上网查询各银行的外汇交易报价，通过比较各银行报价的差点，优惠档次，交易平台等服务功能，形成如下表格：
二、【结论】 通过两个银行的比较，我们可以直观的看出选择招商银行进行外汇交易更加的优惠 下单状态卖出币种卖出金额买入 币种 买入金额 成交汇 率 获利 汇率 止损 汇率 成交时间交易方式 已成交欧元2000.0000 美元 2617.8000 1.3089 -- -- 2012-10-18 16:52:23 即时交易 已成交欧元2000.0000 澳元 2518.6000 1.2593 -- -- 2012-10-18 16:43:58 即时交易 已成交美元10000.0000 欧元 7623.6944 1.3117 -- -- 2012-10-18 16:39:05 即时交易 【实验(训)原理】 1.原理：选择各种条件更优的银行开户 2.原理：所有报价中，银行买入价低于银行卖出价，客户买入价高于客户 卖出价。 3.原理：看涨时进行空头获利（止盈）委托，或多头止损委托；看跌时 进行多头获利（止盈）委托，或空头止损委托。当无法判断是可进行双 向委托规避风险。
外汇交易模拟实训报告 ? 班级：国际商务 姓名：王晓玲 学号:１０1７0３０1３4 指导老师:施娟娟 外汇交易模拟实训报告 一、实训的时间 2０13年1月7日星期一至2０13年1月1０日星期四 二、实训的目的 （一）熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价； (二）掌握现货外汇交易(实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语；（三)从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。 (四）利用分析软件对外汇走势作出合理判断,并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。 三、实训的要求 (一）掌握外汇交易的基础知识 （二）了解外汇交易的原理和机制 （三）根据分析汇率变动情况买入/卖出外汇，在恰当时机平仓以获得盈利。
四、实训的过程 （一)在前三天,老师主要给我们讲解了外汇交易的基础知识。 (二）在外汇模拟平台注册,并进行实际交易操作。 模拟交易情况： １. 开仓下定单,选择外汇币种进行交易。对想要进行交易的外汇选择交易方向,若是看涨，则选择“买”,若是看跌,则选择“卖”。 ２. 观察持仓情况,通过观察仓位变化情况判断自己的盈亏情况 3. 平仓,确定收益或亏损。点击想要平仓的定单,然后选择“平仓”,即可平仓,完成交易。 4．查看交易记录 五、实训心得 首先,需要认真的剖析不足，只有发现错误,才能改正错误。第一,没有真
正的学会如何分析行情，不能很好的根据国际外汇行情分析出较正确的外币走势，很多技术指标诸如ＭACD、ＲＳI、DＦI等，不是很明白是什么意思,看的时候也是连蒙带猜，有时候要反映好半天才解读出有用的信息,最会的就是死盯着行情买涨买跌。第二，只凭借心里判断,没有认真计算导致亏损。 其次,再来谈谈我做模拟交易的心得。第一，要关注外汇走势,要会看技术指标。老师在课上就建议我们时常关注国际财经状况,我没有做到时常,只是有时看看，但做到了每次交易前都要研究一下外汇信息,也在新浪的外汇网页查看过与外汇有关的数据指标。我们的课程只有两个月，这段期间很多经济数据指标变动不大，因此对模拟交易的影响不大，我看外汇信息的时候发现了一些使用频率较高的数据指标，在这里总结一下。利率,一国利率高低对货币汇率有着直接影响。高利率货币由于回报率较高，需求上升，汇率升值；反过来低利率货币需求减少，汇率贬值。 第二，掌握最佳交易时间很重要。凌晨至１４点亚洲行情清淡；午间１4点至１8点是欧洲上午,欧洲开始交易后资金就会增加,这个时段会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布,此时段间，如果价位合适可以适当买进货币；18点至２０点是欧洲中午休息; 2０点至24点是欧洲下午盘美洲上午盘，这段时间是美元有影响力的数据的公布行情波动很大的时候，也是资金量和参与人数很多的时段，这个时间段外汇浮动比较活跃，是死盯着行情看涨跌的最好时机；24点后是美洲的下午盘，这时走出较大的行情,货币一般都会下跌，如果在睡前限低价买进货币,第二天将发现这些交易状况基本都是持仓。 第三,保持良好心态。焦躁的心情会对交易时间点的把握产生严重影响，因此交易时心态要放平，尤其是在发现市值亏损时,更要学会控制情绪，不能发生明明市场前景一片光明却自乱阵脚的情况。也不能有从众心理,听说谁谁谁买了什么涨了，就跟风下单,经自己分析后的下单永远都比跟风来得踏实、真实。 第四，时常反思交易过程，常做总结。交易的过程伴随着成功与失败,要想赢得最重点胜利，就要积累成功的经验继续保持,吸取失败的教训以免下次再犯。但操作时是没有时间让你思考这些的，所以交易结束后应该及时反思，从中趋利避害,未长久的胜利做准备。如果不及时总结,那么学到了什么做错了什么，都只是一晃而过,什么都没有留下,曾经为之奋斗的时间也显得没有多大意义。
《外汇模拟交易》实验报告 一、实验目的 1、通过实验使学生掌握外汇交易基本面分析和技术分析方法，掌握外汇交 易的操作方法和技巧；认识外汇交易的特点和风险。 2、通过实验训练学生应用专业理论知识分析影响外汇市场变化的因素，预 测外汇汇率的发展趋势；学会使用外汇行情软件和国泰安虚拟交易所软件进行保 证金交易。 3、通过实验掌握国泰安虚拟交易所软件的操作方法。 二、实验内容 利用外汇资讯行情系统熟悉几种主要外汇币种，能看懂汇率的标价方法。对 美元、欧元、日元、英镑等货币的汇率走势进行基本分析，熟悉外汇交易基本规 则和行情分析方法。利用国泰安虚拟交易所软件，在实验课时间内，进行保证金外汇交易，记录交易的相关内容（具体见下页相关表格），在每次外汇交易过程中，要求学生能够说明买卖外汇，设置止损、止赢，平仓的原因，并及时总结相 关经验教训。 三、实验要求 1、完成实验数据部分的表格，详细记录在第四部分的表格里面； 2、认真分析操作的原因，保证每笔外汇买卖都有比较合理的依据，并及时总 结此笔交易的依据、经验教训，完成第五部分内容。 3、总结本学期外汇模拟交易的经验与感受。
四、实验数据(20分) 1、实验概况 外汇保证金组合初值： 10 万美元外汇保证金组合终值： 7.816769万美元 投资期收益率：-21.83％ 2、保证金交易情况 货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第一笔 EURUSD 卖10 12410.16500 1.24100 2018/4/17 15:57:00 1.24090 2018/4/17 15:58:38 100 第二笔 EURUSD 卖10 12397.17200 1.23970 2018/4/17 16:20:39 1.23960 2018/4/17 16:30:15 100 第三笔 EURUSD 卖10 14361.17300 1.43590 2018/4/17 16:23:29 1.43580 2018/4/17 16:30:15 100
《外汇交易》实验报告 实验项目名称： 外汇交易的基本分析 学生姓名： 专业： 金融学 学号： 实验地点： 实验日期： 2011 年 12 月 09 日 一、实验目的 （一）掌握预测汇率走势的基本分析方法 （二）从实证的角度理解各种因素对汇率的影响。侧重于分析经 济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来 判断各种货币可能的走势变化。 （三）利用相关资讯对外汇走势进行基本分析，并作出合理判断， 进而进行相应的交易。 二、实验内容 （一）基本因素分析方法主要包括定性分析方法、数学模型分析方 法、德尔菲分析方法。其中，定性分析方法是较普遍使用的一种。 （二）影响汇率的基本因素主要有经济因素、政治因素、新闻和心 理因素及其他不可预期的因素等。 （三）经济因素主要包括经济增长率、国际收支差额、通货膨胀 率、利率水平、存货率、信心指数等因素。 （四）政策因素主要包括财政政策、货币政策的实施对汇率的影响 （五）政治因素主要包括一国政局的稳定性、政治大选等情况 （六）新闻与心理因素对汇率的短期走势会产生影响。 三、实验原理、方法和手段 上网查阅研究资料，应用相关分析软件。 四、实验组织运行要求 以学生自主训练为主的开放模式组织教学。 五、实验条件 计算机，互联网，外汇模拟交易软件。
六、实验步骤 （一）从相关信息资讯中选择外汇市场或者各种货币专题，了解各种货币的基本信息 （二）了解影响货币汇率走势的主要因素 （三）根据这些因素对汇率走势的影响，进而判断这些货币的大致走势 （1）布鲁塞尔时间27日凌晨，欧元区首脑终于就希腊债务减记、扩大欧洲金融稳定基金（EFSF）、银行注资以及加强金融监管等一揽子方案达成一致。27日，全球市场受消息提振，集体逆转此前的颓势，普遍上扬。其中，亚太及欧洲股市涨至阶段高点，欧元汇率亦获提振。预测货币：欧元，预测方向：上涨。 （2）2011.12.02，美元/瑞郎跌破小时图形上升通道支撑，发出了0.8568以来上升走势结束的警告。预计进一步将在短期跌向0.9000。 （3）2011.12.02，欧元直盘走势继续影响交叉盘。随着西班牙和意大利政府债券收益率走高，带来更多欧元下行的压力。 （4）2011.12.09，欧市早盘，法国公布的10月工业产出数据好于预期，且稍早公布的德国11月通胀数据符合预期，欧元/美元在法国数据公布后走高至1.3300关口。 （四）根据走势分析进而做出相应的交易 （1）交易策略：因为10月20日欧元美元外汇的k线在此刻是一根阴线，所以我只能做T+O交易，即当天买，当天就卖，具体交易如下：伦敦时间10月28日8:52am，欧元美元汇率为EURUSD=1.4165，即1美元=0.705965欧元，卖出十万美元，可买入70596.5欧元. 伦敦时间10月28日9:24am，欧元美元汇率为EURUSD=1.4196，此时，卖出70596.5欧元，可得10218.7914美元. 盈利100218.7914-100000=218.791美元。 （2）美元/瑞郎跌破小时图形上升通道支撑，发出了0.8568以来上升走势结束的警告。预计进一步将在短期跌向0.9000，需要回到0.9252上方，才能破坏短线看跌的观点。下行的压力将来自于欧元区主权债券收益率的上升，令瑞郎的避险地位增加。不过昨天美元掉期的利息下调，令当前做空有些风险。通过卖美买日，卖日买瑞，卖瑞买美的即时