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项目融资报告模板
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第一部分公司情况 (3)
一、公司概况 (3)
二、公司发展方针 (11)
三、公司发展目标 (11)
四、公司管理策略 (11)
第二部分行业及市场情况 ......... 错误!未定义书签。
一、中国新能源的发展现状和趋势 . 错误!未定义书签。
二、国际新能源产业发展现状及趋势错误!未定义书签。
三、世界各国高度重视太阳能等新能源产业发展错误!未定义书签。
四、中国力争抢抓世界新一轮能源革命先机错误!未定义书签。
第三部分企业管理 ............... 错误!未定义书签。
一、项目SWOT分析 .............. 错误!未定义书签。
二、企业组织结构 ............... 错误!未定义书签。
三、企业管理机制 ............... 错误!未定义书签。
第四部分市场营销 ............... 错误!未定义书签。
一、制定销售战略 ............... 错误!未定义书签。
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二、建立销售流程 ............... 错误!未定义书签。
三、管理销售渠道 ............... 错误!未定义书签。
第五部分经营能力及优势 ......... 错误!未定义书签。
一、经营管理 ................... 错误!未定义书签。
二、经营优势 ................... 错误!未定义书签。
第六部分财务分析 ............... 错误!未定义书签。
一、融资使用及还款计划 ......... 错误!未定义书签。
二、经济效益分析及预测 ......... 错误!未定义书签。
三、项目总投资未来收益分析 ..... 错误!未定义书签。
四、经济效益指标分析 ........... 错误!未定义书签。
五、敏感性分析 ................. 错误!未定义书签。
六、财务评价 ................... 错误!未定义书签。
第七部分融资风险分析 ........... 错误!未定义书签。
一、投资项目的市场风险分析 ..... 错误!未定义书签。
二、项目融资风险的定性分析——风险识别错误!未定义书签。
三、项目融资的风险处理 ......... 错误!未定义书签。
第八部分结论 ................... 错误!未定义书签。
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第一部分公司情况
一、公司概况
山东**塑料合金科技有限公司成立于2006年，位于禹城市人民路387号，法人代表为蔡永，注册资本为人民币500万元，公司类型：有限责任公司；经营范围：塑料合金研发、生产、销售；塑料原料购销；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。
山东**塑料合金科技有限公司位于禹城市人民路387号,南依省会济南50公里，北距首都北京400公里，东离沿海开放城市青岛460公里。京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、308国道、101、109省道都在境内穿过，交通便利。
山东**塑料合金科技有限公司注册资金500万，总投资1500万元,
现有员工150名,技术人员20名,生产各种颜色的PP颗粒（共聚）原料为进口原生料的边角料，无污染吨包及包皮料，产品性能优越。化验成分仅次于原生颗粒，可替代原生料，具有综合性能优异，产品特征参数可调范围较宽，产品质量稳定的特点。可广泛应用于汽车、摩托车、电子、化工、建材、纺织等行业。
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目前山东**塑料合金科技有限公司已经开发改性PP系列产品，主要
用于汽车保险杠、仪表台、门内饰板、暖风机外壳、前大灯后座及摩托车挡泥板、尾箱等塑料零部件的制造。
另外，山东**塑料合金科技有限公司还可以提供给客户：产品来样化学分析、物理性能测试、技术咨询及现场技术服务，并根据样品分析定制专用料。
山东**塑料合金科技有限公司已通过ISO9001：2000国际质量体系认证，产品性能优异，质量稳定，受到一汽大众、西门子等国际知名大公司的好评。部分产品已通过ＳＧＳ国际环保认证，出口东南亚及欧美等地区。
山东**塑料合金科技有限公司遵循“精诚团结、精益生产、精良品质、精细服务”的宗旨，坚持“全员参与，持续改进；科学管理，技术创新；顾客至上，品质第一”。的质量方针，努力为客户提供满足其需要的优质产品及服务。同时山东**塑料合金科技有限公司注重严抓内部管理，成本低廉，质量卓越，在市场上有很强的竞争优势。
自山东**塑料合金科技有限公司成立以来，蔡永董事长非常重视科研开发，为研发人员提供了良好的硬件环境，并给予了充足的资金支持，从而使公司的研发不断取得新成果。企业现拥有具备省级资质的研发人员两名，其中风光能综合发电系统已获得国际先进的省/部级的科技成果鉴定。
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山东**塑料合金科技有限公司非常重视新能源及新技术方面的研究，自公司成立以来，成立科研团队，并且投入了大量的研发资金，不断
取得新成果。
能源是世界各国高度重视的并优先发展的首要解决的主要基础产业。特别是近年来我国政府大力推广、鼓励、扶持可循环利用的清洁新能源、循环再生的低碳产业的各项政策，势必引发一场新兴的可再生能源产业的腾飞和能源产业革命性的发展契机。
山东**塑料合金科技有限公司拟在山东省禹城市（高新技术产业区）实施风光磁综合发电开发建设项目，建设规模包括风光磁综合发电系统1万台（套）/年、风光磁综合电动轿车、风磁综合发动机10万台（套）/年、风光磁综合超亮型LED路灯10万套/年、10MW风光磁综合发电站1座（分为2期建设）。
该项目总占地面积225亩；项目启动用地100亩。项目总投资5.5亿元，项目启动资金需要1亿元人民币。
目前山东**塑料合金科技有限公司拥有部分资金，还可以申请山东省无偿资金。目前山东省有3个亿的资金，公司已经同山东禹城市政府和山东省政府相关政府部门进行接洽，相关领导已经表示，待生产基地建设项目启动后，甚至现在就可以开始申报，预计资金额度在2000-5000万。
山东**塑料合金科技有限公司因启动资金不足，特申请.
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融资1450万元，使用期限3年，年回报率11.2%，主要用于实施风光磁综合发电开发建设项目的启动资金。其中在禹城市高新技术开发区（省级开发区）黄金地段征用工业用地100亩，每亩地的价格为100万元，总计需要支付土地款1000万元；建设钢架构厂房20000
平方米，每平方米150元，需要资金300万元；生产线设备投入需要资金350万元；办公室、餐厅、大门等辅助设施需要资金100万元；人员培训、流动资金需要100万元。
（一）、法人代表简介
蔡*，男，汉族，1975年出生，具有较强的管理能力，有强烈的好奇心,富有挑战和竞争意识。自我激励，善于学习，有很好的自学能力。有很好的团队精神和协作精神，良好的沟通、协调能力,有责任感。现担任山东**塑料合金科技有限公司法人代表、董事长。
工作经历：
2000年11月-2005年5月在上海杰事杰新材料有限公司工作，主要从事塑料颗粒研发方面的工作，并掌握了其核心技术；
2006年3月-至今，担任山东**塑料合金科技有限公司法人代表、董事长。
2008年在越南投资100万美元成立了越南三星钢铁有限公司，主要从事建筑线材生产、钢锭加工及螺纹钢的生产及.
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加工。
（二）、自增压磁场旋转式风磁综合发电机产品概况
1、自增压磁场旋转式风磁综合发电机产品用途
（1）由风能+磁能直接转换为电能作为动力源，既可以作为离网型的自行运营网使用；又可直接进行、串、并联扩容，形成大型并网型发电站，供应动力公用网络使用。
（2）作为单独的动力源使用，广泛配套于各种一点能源作为动力源
的机械使用。
（3）即可直接作为动力源，也可作辅助备用电源使用，广泛用于野外作业，远程终端服务电源；不仅工、农业使用，更适用于国防、通讯等领域，适用范围广。
2、自增压磁场旋转式风磁综合发电机产品特点
（1）结构简单，安装方便，分体组装式和整体式结构，适用于不同的安装平面和条件，广泛适用于楼房建筑群体、单体建筑、工厂车间等。
（2）环境影响小，工作环境适用性广泛，在+50~+30摄氏度的范围内，均可正常发电。
（3）寿命长，使用寿命10万小时以上，有效发电效率高。
（4）性能稳定，抗干扰能力强，安全性能高；综合成本低，利润高，市场广泛，一次性投入，长期受益。
（5）彻底解决因使用化石材料所造成的三废污染，是.
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真正的绿色、环保、零污染、零排放的清洁能源。
3、自增压磁场旋转式风磁综合发电机产品生产方法
除核心、控制部件自己生产之外，所有产品均使用国家标准定型的半成品及成品的零件/部件进行组装生产。
主要原材料/部件用量表
序号名称单位数量备注
国标定型产品套钕铁棚条形磁铁 1 100000
厚度为㎡不锈钢薄板 0.3mm 84000 2
国标定型产品100000 钕铁硼山形磁铁套3
ppp项目操作中（银行贷款）申请报告 关于PPP政策研究及我行授信策略的报告 提纲 一、PPP模式及主要政策 （一）PPP概念 （二）PPP适用范围 （三）PPP项目的实施主体 （四）PPP项目的运作模式 二、PPP模式推进现状及存在问题 （一）储备项目情况及类型 （二）存在问题 三、焦点问题的思考 （一）对BT模式的思考及样本 （二）对土地出让收入还款的思考及样本 （三）可行性与风险分析 四、授信策略建议 （一）整体授信策略 （二）区域授信策略 （三）产品发展策略 （四）项目授信策略 一、PPP模式及主要政策 （一）PPP概念 PPP模式即政府和社会资本合作模式，是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通 常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“特许经营权”、“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管, 以保证公共利益最大化。 根据收费机制不同，PPP项目分为经营性项目、准经营性项目和非经营性项目三类项目。对项目收入不能覆盖成本和收益，但社会效益较好的政府和社会资本合作项目, 地方各级财政部门可给予适当补贴, 财政补贴等支出分类纳入同级政府预算，并在中长期财政规划中予以统筹考虑。文件出处：《财政部关于 推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76 号）。 （二）PPP适用范围 PPP项目主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目，此类项目一般具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点, 适用的领域包括城市供水、供暖、供气、供电、污水和垃圾处理、保障性安居工程、新型城镇化、市政工程、水
房地产贷款申请书范文 贷款申请 甘肃信用合作社 本公司是贵社的忠实客户，也是贵社的重点扶持对象，长年来信用良好；经营业绩良好， 从商经验丰厚，现流动资金达***万元。 一、公司简介： 我公司（原名甘肃银桥房地产开发有限公司）成立于1997年，法人代表是孔国强，企业 的性质为有限责任。法定地址为兰州市城关区广场南路107号，注册资金伍仟万元人民币。 公司现有管理人员及专业人才22名，其中高级工程师4名，中级工程师6名，财务总监、财务统计、会计师、出纳各1名，高级管理人员3名。 依托甘肃国宝汇丰房地产开发公司逐步形成了集团化。先后投资成立了以下企业： 一）兰州银桥物业管理有限公司，注册资金50万元，现管理约20万平方米的物业。 二）甘肃洮河源电力有限公司，注册资金1500万元，开发建设了洮河青走道水电站5.2 万千瓦，总投资4.6亿人民币。 三）兰州金生缘珠宝有限公司，注册资金200万元，年销售收入约9000万元人民币。 四）兰州市小西湖医药广场属06年兰洽会招商引资的重点项目投资1.2亿人民币，年销 售收入10亿人民币。 公司以高起点，高素质，大展宏图，将有力成为四部一支拥有先进管理模式优秀的集团企业。公司自成立以画共投资开发了土地面积约210亩，建筑面积约70万平方米。其中投资开发的主要项目如下： 1、1998年开发了兰州市榆中街住宅小区25000平方米。 2、2000年投资建设了郑家台 住宅小区13000平方米。 3、2001年兰州市安宁区幸福家园8000平方米。 4、2002年完成了兰州市小西湖“银桥家园”16000平方米。 5、2004年在西安市成立了分公司，在东二环与南二环微小总厂投资开发了87亩地，建 设住宅楼34万平方米。 6、2015年在焦作市开发了山阳区的阳光庭院，占地面积46亩，建筑面积约18万平方米。
投融资平台调研报告 一、投融资概况 （一）投融资体制状况 包括投资与建设主体，平台管理方式，投资平台职责分工等。 （二）资金来源渠道状况 包括财政资金的注入方式、规模和可以提高平台贷款承载能力、增加资本金和现金流的项目、资产、资金等具体情况。 二、投融资平台建设与运作状况 （一）平台建设情况 （二）平台运作情况 1、融资模式 ①银行贷款 包括引导银行贷款的政策、措施 ②企业融资 组建的投资公司详细情况，包括： 公司概述（成立的背景、定位、职能、发展方向等） 公司治理结构：组织形式、人员结构等 融资渠道（融资方式、规模等） ③项目融资 包括BOT（建设-经营-转让）、BOO（建设-经营-拥有）、BT
（建设-转让）、BOOT（建设-经营-拥有-转让）、BLT（建设-租赁-转让）、BTO（建设-转让-经营）、TOT（移交-经营-移交）、PPP （公共部门与私人企业合作）等模式。 ④融资模式创新 包括利用保险、信托、资产证券化、产权交易、融资租赁、设立产业投资基金、引进战略投资等方式。 2、融资能力状况 从融资任务完成情况客观评估融资能力；结合十二五发展规划，综合对比资金需求、融资任务，分析评估未来融资能力与融资任务的匹配情况。 三、债务情况 （一）债务现状 主要包括债务主体、主要还款来源与规模、还贷方式、债务按期偿还情况。 （二）债务成因分析 从政府财力、投资需求以及债务管理等方面综合分析形成原因。 （三）债务风险评估 针对目前的债务规模和债务偿还方式、偿债来源及规模情况，分析当前还款能力和债务风险水平。
四、平台管理政策的影响和应对措施 五、做法与面临困难 （一）投融资平台建设和债务管理过程中的经验做法 包括财政土地等资本金注入、政策扶持、金融机构合作等； （二）在当前宏观形势和政策环境下，政府、部门及融资平台在融资、债务处置等方面面临的困难。 六、对投融资平台建设的对策建议 1、资本金注入方面 2、政策需求方面 3、融资渠道方面 4、银行信贷方面 5、制度建设方面 6、债务监管方面 7、规范运行方面等。
关于项目融资的请示 一、成立的背景 2007年中国债券市场发生了根本性变化：公司债品种推出，企业债发行制度酝酿变革。公司债的推出是非常重要的一个里程碑，它推动了整个债券市场格局的变化，也为2008年债券市场的崛起吹响了号角。 1、企业债发行即将向核准制转型 根据《国家发展改革委关于加快企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(征求意见稿)透露，对企业债发行程序进行改革，将先核定规模、后核准发行两个环节，改为直接核准发行一个环节。实施核准制后，符合条件的企业随时可将发债方案上报国家发改委。核准环节的简化，将极大地提高企业融资的时效性。意见稿规定，发改委自受理申请之日起3个月内作出核准或者不予核准的决定，不予核准的，应说明理由。另外，文件还取消了对企业债额度的限制，近三年间，企业债的发行规模快速增长，分别为600亿元、1015亿元以及1792亿元。 2、公司债发行将成券商承销业务亮点 公司债具有发行效率提高、发行条件宽松、发行方式灵活、发行主体多元化等特点。与国债、金融债和短期融资券等主要以银行为承销机构不同，公司债由于采用保荐制，并在交易所挂牌上市，因此证券公司成为公司债承销这块大蛋糕的主要受益者。美国在交易所发行公司债的时间较股票晚，但是公司债发行的规模却远远超过了股票。可见我国公司债起步虽然较晚，但前景非常广阔，公司债承销未来将是优质券商承销业务中重要的收入来源。证监会8月14日正式颁布实施《公司债券发行试点办法》后，8月15日公布了《公开发行公司债券募集说明书》和《公开发行公司债券申请文件》，为公司债的推出扫清了法律障碍。自《公司债券发行试点办法》发布以来，已有超过20家上市公司推出申请发行公司债并已获
房地产项目融资计划书（范本） 一、企业经营状况介绍 公司成立于2019年，是由**市****有限公司与****有限公司合资成立，法人为***，注册资本*00万元，是集团旗下集地产开发运营、建筑建造、商业地产招商策划为一体的房地产开发企业。****广场是公司精心开发的商业综合体项目之一，总建筑面积*.*万平方米，商业建筑面积达*.*万平方米，并成功引进人人乐、真功夫、中影院线等知名品牌入驻，获得了极大的商业成功，曾荣获“200*年中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号。 二、企业法人介绍 **市****有限公司创立于2019年4月29日，由**市****有限公司与****有限公司共同出资，经**市**区工商行政管理局核准注册的合资公司。于2019年成功开发“**广场”项目，荣获“中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号，同年被评为**市“文明诚信企业”。公司一直坚持和贯彻“和谐经营，回馈社会”的信念，从公司建立伊始，回报社会，促进和谐就成为了公司的使命。从2019年至今，公司迅速发展壮大，发展不忘社会，始终将社会责任放在企业发展必须遵守的信念，不论是项目建设还是社会公益，建立更高的环保标准，服务更人性化的社区建设，并多次为社会重大灾难事件进行捐助，救助失学儿童，赞助希望工程等，仅2019年一年公司发动全公司员工捐助救灾款3次，公司共出资100多万元用于赈灾救助，
从2019至今集团公司救助失学儿童、资助贫困儿童20多名。公司将继续投身社会公益，并建立内部互助体系，内外协调，将企业更多的关怀送给员工，回报社会!根据公司的发展规划，预计2019年的年销售、经营及租金收入额可达***00万元。公司一向讲信誉，守合同，目前在**银行**支行有信贷关系，在与银行交往过程中，从来都是按期支付利息和归还贷款本金。与经营客户订立的合同履约率为100%，多次被有关部门评为守合同，重信誉的单位。 **市****有限公司成立于2019年，是由**市****有限公司和***共同出资成立的投资公司，公司法人为***，注册资本*000万，主要从事地产开发、实业投资、物业管理等业务。公司成立以来，竣工面积*0多万平方米，投资开发了**广场、****国际酒店等项目;目前，公司承建的****项目已经竣工验收，****四星酒店也已经全面正式开业，在**市的地产行业已经形成了较强的区域品牌优势。辉煌成绩的取得，源于公司高层的崇高信念和更高追求，缘于公司坚持信誉第一和对合同的恪守，缘于**人追求质量第一和科学、精细、文明的理念。公司将以诚信经营为根本，以仁义道德为准则，愿与社会各界企业精诚合作，共创美好未来，共建和谐社会做出新的贡献。 三、股东背景 **市****有限公司：成立于2019年，出资人为***、***，注册资金400万，主要从事工程承包、房屋建造等，先后承建开发了“***花园”、“**苑”、“*安居”、“****雅苑”、“**大厦”等项目，2019年与****有限公司合资成立****有限公司，开发了****广场项
项目融资可行性研究 第一部分项目总论 第一条项目基本情况 1.1 项目名称：公司“融资项目”； 1.2 项目性质：。 1.3 经营期限：本项目经营期限不设上限； 1.4 所属行业：。 第二条项目承办单位 第三条项目可行性研究报告编写单位 第四条项目可行性研究报告编制依据 （依据若有最新版本，则应做相应调整。） 如：本项目可行性研究报告编制依据如下： 4.1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》； 4.2 《行业“十二五”发展规划》； 4.3 《行业“十二五”发展指导性意见》； 4.4 《“十二五”科技进步纲要》； 4.5 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会2006年审核批准施行； 4.6 《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年； 4.7 《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年； 4.8 《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
4.9 《企业投资项目备案管理试行办法》； 4.10 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准； 4.11 项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定； 4.12 现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准； 4.13 《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行； 4.14 项目单位及设备商提供的其他基础资料。 第五条融资项目建设内容与规模 第六条融资项目总投资及来源 项目总投资共计人民币万元，其中建设投资为人民币万元，铺底流动资金为人民币万元，全部资金均来自公司自筹资金。 第七条融资项目经济及社会效益 该项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益，产品起点高，技术设备先进，为国内行业先进水平。该项目的上马及投产一定能有力地推动我国融资项目相关产品的供应能力，推动行业进一步发展，提升行业产品质量和市场竞争力。项目可以提供个新增就业岗位，可以有效缓解地区就业压力，同时，项目建成后可以实现万元收入，能够积极促进项目属地经济的增长。 综合而言，本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显。 第八条融资项目可行性研究结论与建议 8.1 项目主要技术经济指标 经测算，项目的技术经济指标如下： 表1项目技术经济指标
E-11项目19.5亿元开发贷款 申请报告 二○一二年十月
项目概况及资金需求报告 银行： 我公司—北京珠江投资开发有限公司是经北京市商务局批准成立的房地产投资开发有限公司，于2005年4月11日成立，是珠江投资集团旗下的子公司。公司为独资经营企业，企业注册资本为28,000万元，法定代表人为张雪林先生。 本公司在北京地区正在开发的项目有：通州张家湾“北京国际物流商贸港”项目、通州马驹桥科研项目、通州马驹桥物流B0608地块项目、永乐工业标准厂房项目、E-11项目。 北京珠江投资开发有限公司是珠江投资集团的控股公司。珠江投资及其控股子公司的主营业务为房地产开发、建筑施工、土地一级开发，以及其它相关业务。珠江投资集团作为中国内地最早的房地产开发商之一，公司经过近20年的快速发展，形成了一整套完善的企业管理制度与项目开发流程，凭借雄厚的经济实力，优越的地理位置，完善的规划设计，齐备的配套设施，以及优质的建筑品质，不断强化其品牌优势，目前已成为中国最具实力的的房地产企业集团。珠江投资股份公司年报显示，截至2011年末集团资产总计365.64亿元，净资产75.68亿元，资产负债率79%，拥有极为安全的资本结构，财务风险小。2011年销售面积达到66万平米，合约销售金额为70.11亿元，至2011年12 月末，珠江投资集团累计销售面积达到529万平方米，实现销售收入累计达到511亿元，土地储备总量折合建筑面积1,862万平方米，丰富的土地储备为企业的可持续发展打下良好基础。珠江投资集团1999进入北京市场，相继开发了珠江骏景、珠江逸景、珠江国际城、珠江壹千栋、中关村国际商城、张家湾国际
项目名称：项目单位：公司地址：联系人：电话： 传真: 电子邮件:
目录 一、公司介绍 二、项目分析 三、市场分析 四、管理团队 五、财务计划 六、融资方案的设计 七、摘要
一、公司介绍 1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。 2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。 3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 4、历史业绩 对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度 把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议 对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。 二、项目分析 1、项目的基本情况 2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉 3、证件状况文件 项目规划许可证、销售许可证等证的情况。需要复印件。 4、资金投入 自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。 5、市场定位 指项目的市场定位，项目的目标客户群 三、市场分析 1、行业前景分析
油井水泥项目融资商业计划书（包括可行性研究报告+资金规划+2013年专项申请）及融资对接 北京博思远略咨询有限公司投资研究部 二零一三年版
目录 第一部分当前油井水泥项目融资渠道及商业计划书作用体现 (3) 第二部分《油井水泥商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整） (4) 第三部分高质量油井水泥商业计划书编制关键点说明（专家答疑） (9) 一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？ (9) 二、商业计划书应怎样对油井水泥项目进行估值才科学？ (9) 三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？ (10) 四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？ (10) 五、商业计划书编制细节提示 (13) 第四部分油井水泥项目商业计划书内容节选 (14) 一、项目合作方式内容节选 (14) 二、项目实施外部环境分析 (14) 三、项目实施进度安排方案 (14) 四、项目设备选型方案设计 (15) 五、项目生产工艺流程方案设计 (16) 六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图） (17) 七、项目盈利模式分析 (18) 八、项目融资方案设计 (19) 第五部分增值服务——企业油井水泥项目私募股权投资流程 (21) 步骤一：项目选择 (21) 步骤二：可行性核查 (21) 步骤三：尽职调查 (22) 步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件 (24) 第六部分油井水泥项目商业计划书编制服务 (25) 一、我们编制油井水泥商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单 (25) 二、编制油井水泥项目商业计划书专业团队构成 (26) 三、编制油井水泥项目商业计划书工作流程 (27) 第七部分最新完成成功案例（融资资金到位） (28) 第八部分博思远略2013年重点融资项目方向说明 (29) 一、重点融资方向 (29) 二、对投资标的的要求 (29) 第九部分关于北京博思远略咨询有限公司 (31)
项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司，*****建设项目，工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1）、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业，公司注册地在*************，注册资本为******万元人民币。 截止2012年12月31日，********************有限公司资产总计****万元人民币，负债合计*****万元人民币，所有者权益(净资产)*****万元，资产负债率*****。
(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩 单位：万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系，在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑，实现融资途径。 根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力，足以保障某某建设发展有限公司，*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，组建项目公司，负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的
房地产贷款申请书 房地产贷款申请书提要： 更多精品行政 广东发展银行股分有限公司xx分行西区支行: xx市xx房地产有限公司精心策划,并全力投资开发的”xx假日”位于xx市西区xx路旁,该项目总占地面积约为166666平方米,总建筑面积约40万平方米,计划分五期开发,其中:一期规划建造10幢11至18层高的高尚商住小区,容积率为%,总户数612户,建筑密度30%,建筑面积约71648平方米,其中:住宅面积54020㎡,商业6102㎡平方米,车库面积为:10717㎡,其它面积为:809㎡。经过我司对本项目的再次论证和研究。 开发条件及依据是: 一、地理位置的优越性 本项目一期所在区域内已基本形成房地产市场概念,置业者的消费观念也越来越理性化,区域性市场环境也较为成熟等等,这些,为本项目开发经营奠定了经济效益基础。且本项目所处地理位置,周边的市政、生活、教育、人文等配套设施有的已基本完善,为居民提供了良好的居住环境和生活环境。 二、社会和地区性效益明显 随着本项目开发的成熟,带给项目区域内的房地产市场促进和健康发展的作用,形成良性的房地产市场体系,为政府带来一定的财政收入;::随着本项目的开发建设,可以改观区内的城市面貌,起到房地产开发的带动作用;其次,由于本项目开发经营成本得到有力的控制,造就了本项目增值、保质的能力,因此,带给企业和社会的效益是非常明显的。 三、市场的竞争优势 我公司根据西区xx片区只有两所公办小学--xx小学及xx小学,其学位远远满足不了需求,也为了解决学生读书问题以及作为”xx假日”项目开发的配套设施,所以我公司于2004年投资2000多万元兴建了一所小学并命名为”xx市xx学校”,该学校的落成完全解决”xx假日”项目业主子女的读书问题。 综上所述,本项目为合理性的开发项目,投资开发是可行的。本公司对该项目的计划总投资约14400万元,计划于2009年7月动工。我公司为了加快该期的施工进度用最短的时间将房屋推出市场,以致满足市场需求。预计工程进入后期资金较为紧张,现向贵社申请项目开发贷款人民币8000万元,期限为三年,我公司将以售楼款偿还贷款,并以土地作为抵押物。望给予审批。 特此申请! 此致 敬礼 xx市xx房地产有限公司 200年月日
【银行贷款项目可行性研究报告内容】 第一部分项目总论 第二部分项目建设背景、必要性、可行性 第三部分项目产品市场分析 第四部分项目产品规划方案 第五部分项目建设地与土建总规 第六部分项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分项目组织和劳动定员 第八部分项目实施进度安排 第九部分项目财务评价分析 第十部分项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分项目风险分析及风险防控 第十二部分项目可行性研究结论与建议 【银行贷款项目可行性研究报告目录】 第一部分银行贷款项目总论 总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。 一、银行贷款项目背景 （一）项目名称 （二）项目的承办单位 （三）承担可行性研究工作的单位情况 （四）项目的主管部门 （五）项目建设内容、规模、目标 （六）项目建设地点 二、项目可行性研究主要结论 在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的 财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括： （一）项目产品市场前景
（二）项目原料供应问题 （三）项目政策保障问题 （四）项目资金保障问题 （五）项目组织保障问题 （六）项目技术保障问题 （七）项目人力保障问题 （八）项目风险控制问题 （九）项目财务效益结论 （十）项目社会效益结论 （十一）项目可行性综合评价 三、主要技术经济指标表 在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使 审批和决策者对项目作全貌了解。 四、存在问题及建议 对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 第二部分银行贷款项目建设背景、必要性、可行性 这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。 一、银行贷款项目建设背景 （一）国家或行业发展规划 （二）项目发起人以及发起缘由 （三）…… 二、银行贷款项目建设必要性 （一）…… （二）…… （三）…… （四）…… 三、银行贷款项目建设可行性 （一）经济可行性
商业计划书 第一部分公司概况篇 一、公司概况 XXX公司建于xxx，该公司是一家集xxx于一体的综合型科技和医药生产企业，公司的复合米粉面条项目获国家发明专利，其它医药产品均具新、奇、特、快的特点，公司业务范围涉足电子、通信、保健食品、医药产品和医疗用品等诸多领域，产品辐射全国各地，深受用户欢迎。 公司位于山东省日照市，拥有雄厚技术实力，现有技术人员20人，其中专家2人，硕士15人，大专以上学历人数占到90%以上。“生产一代、研制一代、储备一代”是公司医药产品开发基本策略。公司现有胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、酒剂等多种剂型，十多种药品，六个专利级新药，八个外字号药，药品覆盖肿瘤、肝病、壮阳、糖尿 病、冠心病、抗菌消炎、跌打伤痛、美容养颜、产后缺乳等多个领域，其中“冠心康胶囊”、“克糖胶囊”属国家级新药，并被公司列为2012年重点推广项目；“消痔康洗液”和“一通系列产品”均被公司列为2012年扩大生产项目，并获得多家企业基金支持；2012年公司将通过了国家药品GMP认证，并获得药品GMP证书。 公司弘扬“优质、信誉、团结、创新”的企业精神，在市场竞争中不断发展、壮大，销售网 点遍布全国。在日益激烈的市场竞争中，全体员 1
工充分发挥锐意进取、积极创新的精神，使公司业绩一直保持强劲的发展势头。2012年底，公司资产总额将增至3000万元，营业收入1800万元，净资产1000万元。 2012年公司将拥有总资产3000万元，员工260余名（其中高级职称 5人，中级技术职称13人），拥有冠心康胶囊、克糖胶囊、一通淤 结散、一通七效痧油生产线四条；口服液制剂药生产线一条，动力供 应和包装材料辅助生产车间两个。 主要品牌为[寰通]。 二、主要股东 （一）xxx，男，汉族，山东省日照市人，毕业于xxx，工程师，原xxx公司总经理，2007年创办xxx公司至今。 （二）xxx，男，汉族，xxx （三）xxx，男，汉族，xxx 三、股本结构说明 公司共有三位股东（均为自然人），股本结构中，每人各占三 分之一。
项目融资申请书 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
xxxxxxxxxxxx经营项目 融资申请书 xxxxxxxxxxxx由于进行扩大经营场地项目，本次项目预算需要资金xxxx万元人民币，期限xxxx个月，项目理由如下： 一、医院基本情况 xxxxxxxxxxxx，该院注册资本xxxxx万元，实收资本xxxxx万元，医院总资产为xxxxx万元，净资产为xxxxx万元；xxxxx年全年营业收入为xxxxx万元，经营性质为私人绝对控股盈利性医院，法人代表xxxxxxx，机构地址：市路号。 xxxxxxxxxxxx是一所综合性二级医疗机构，2012年被xxxx市卫生局确认为二级综合医院，该院收入主要有医疗收入、药品收入和其他收入，全部收支由该院统一管理和使用，自求资金平衡。医院现有干职工xxx人，其中具有高级职称的xx人，中级职称（含药、护、技）x人。拥有病床xx张，实际开放床xx张，年门诊人次近xxx万余人次，住院病人xxx多人次。医院拥有医疗设备余万元，医院占地xxx亩，医疗用房xxxx平米。该院通过近年建设，基础设施、医疗水平都有长足的提高。现已成为全市私营医院中规模大，效益好的现代化综合医院。 二、法人代表情况
医院法人代表xxxxxxx，大学文化。2004年成立xxxxxxxxxxxx，租用场地经营，积累了一定的社会办医院的管理经验，有着高度的社会责任感和事业心。 三、本次项目需要额度及用途 近年来医院医疗业务逐年增加，现有经营场地不能满足经营需要，根据国家关于促进社会办医加快发展民营医院的若干规定《国办发（2015）45号》精神，董事会决定扩大经营面积，本次项目需要资金额度万元，主要用于收回福康综合楼（现用作福程大酒店），改作医疗营业场地，建筑面积平米，增加特色医疗专科血透中心、体检中心、肿瘤医疗专科，还将新增科室的住院病房床位、医疗器械以及房屋装修等。 1、新拟增医疗设备清单 设备名称预计金额（万元） CT模拟定位机xxxxx 三维治疗计划系统xxxxx 计量仪xxxxx 磁共振（MRI）xxxxx 计算机X线断层摄影xxxxx 合计 2、预计装修费用，xxxxxx万元 四、抵押物
融资担保项目报告 经办公司： 隶属部门： 业务主办： 联系电话： 担保申请人全称： 担保申请人信用等级： 业务种类：承兑汇票担保 担保金额：1500万元人民币 担保期限：6个月 主要反担保措施：抵押（）质押（√）保证（√）抵（质）押物：库存商品质押/法人代表无限连带责任担保 抵（质）押率：7折 调查报告填写要求： 1、调查报告中的事实和数据必须通过调查取得，不能虚构。 2、默认的数字单位为万元，比率为百分比，采用其他单位需要注明。 3、重要事实和数字应以数字上标标出并在注释说明中说明出处。 4、对调查报告要求的问题未能解答的，需要说明原因。
5、调查报告样本的叙述顺序不能改变，但内容可以增加。 6、业务主办与协办需要在调查报告的每一页右上指定位置签字（手写）。 7、调查报告中增加的内容需要在目录中列出。 业务主办声明： 本人采取如下所列的调查方式对担保申请人进行了调查，并遵循上述原则完成本报告的撰写，本人对调查报告所陈述事实和数据的真实性承担责任。 业务主办签名： 调查方式： 1、实地调查 2、新闻媒体 3、其他方式：
第一部分担保申请人的基本情况1、担保申请人法律地位 2、担保申请人资本状况
第二部分担保申请人经营活动分析 1、总体发展状况： 2、销售情况： 3、供应商： 4、生产活动： 5、研究开发能力： 无 6、管理水平及激励机制： 一般 7、重要事件提示：
第三部分担保用途及期限分析1、具体交易 1）交易内容： 2）交易合法性： 3）交易合理性： 2、资金周转 3、第一还款来源可靠性分析： 第四部分担保申请人财务分析 1、财务报表的选择： 2、基本财务状况 3、债务详况 1）长期借款
融资借款申请书范文 Sample application for financing loan 编订：JinTai College
融资借款申请书范文 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 项目贷款融资申请书 一、公司简介 山东xxx集团是一家省级民营多元化企业，集团公司拥 有八家直属公司和分公司：xxx有限公司、xxx有限公司济*分公司、青岛海鑫晟建筑劳务*限公司、xxx分公司、xxx分公司、xxx有限公司、xxx有限公司、青岛海鑫晟建筑劳务*限公司 xxx分公司。 集团公司拥有专业管理团队，共有高、中级管理人员300余人，自集团公司成立以来，在党和国家政策的正确引导下与各界朋友的大力支持下，公司员工在集团董事长解*洁先生的 领导下，奋力拼搏积极进取，企业快速发展，取得了辉煌成绩，受到各级领导与各界人士的好评。 主要经营范围：
房地产开发与销售、物业管理、工程招标代理、房屋工 程设计、园林工程设计、对旅游项目的投资、开发、建设和管理、农、牧、渔等经营项目。 二、项目介绍 本项目位于山东省济南市槐荫区西客站黄金地带，属于 城市标志性的商业金融大厦，开发项目手续齐全，由xxx有限公司、山*建鲁置业有限公司联合投资开发建设。土地总用地 面积20365㎡，总建筑面积136652.54㎡，地上建筑面积101823.20㎡，其中商业服务35839.04㎡（含物业管理 416.42㎡），商务办公65984.16㎡，地下建筑面积： 34829.34㎡.建筑容量与性质：两栋商业金融大厦，地上容积率：5.0，地下容积率：1.71，建筑密度：35%，绿地率：30%，停车位：1019个（地上54个，地下965个），建筑高度：99.95m.已办理的项目手续（国有土地使用证、建设用地规划 许可证、建设工程规划许可证、项目发改委立项批文、项目备案登记证、项目环评报告书、项目地震安全性评估报告书、项目节能评估报告书） 三、项目利润
项目融资计划书范文 篇一：项目融资计划书怎么写 项目融资计划书怎么写 融资计划书目录 一、公司介绍 二、项目分析 三、市场分析 四、管理团队 五、财务计划 六、融资方案的设计 七、摘要 一、公司介绍 1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。 2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会
计师事务所，如果未经审计也请注明。 3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 4、历史业绩 对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度 把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写 进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议 对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。 二、项目分析 1、项目的基本情况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。 2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，
是否有遗留问题，是如何解决的等情况。 3、证件状况文件 项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。 4、资金投入 自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。 5、市场定位 指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等 6、建造的过程和保证 项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。 三、市场分析 1、地方宏观经济分析 房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。 2、房地产市场的分析 房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但
融资申请书 一、企业情况 怀化中房房地产开发公司成立于1984年，注册资本2016万元，是一家拥有国家二级房地产开发资质的全民事业单位，公司现有管理人员70余人，80%以上为专业技术人员。 二十几年来，公司由小到大，以房地产为主业，稳步发展，凭借着资金、技术、管理等方面的雄厚实力和功在社会、利在人民的宗旨，先后在本市投资建成了火车站广场、自由贸易区、人民新村以及中心市场、城东市场、国贸大厦、湖天花园、府安花园、杏林小区、芷江商贸城、怀化市信用联社住宅楼、广电花园等一大批有影响的建筑群。竣工面积达86万平米，合格率100%，大大加快了城市建设的发展。在市场经济体制改革的大潮中，公司积极转换经营机制，服务社会，建设现代化小康。经营理念一如既往：视质量为生命，以诚信求发展。充分发挥现有综合实力，主营房地产开发，兼营房地产营销策划、装饰装修设计及施工、园林绿化设计及施工、物业管理等全方位服务项目。秉承追求卓越，塑造新境的精神和互惠互利双赢原则。 湖南富程投资有限公司成立于2009年6月1日，注册资本1000万元，公司自然人熊自富出资300万元，占注册资本的30%、陈仲川出资400万元，占注册资本的40%、黄刚出资300万元，占注册资本的30%。公司性质为有限责任公司，公司注册地址为怀化市鹤城区人民东路138号（现富程路1号）公司经营范围主要包括房地产投资、工程项目投资、矿产开发投资。湖南富程投资有限公司成立董事会，由陈仲川、熊自富组成董事会，陈仲川任董事长；公司未设监事，设一名监事，黄刚任监事；熊自富任总经理。下设行政部、财务部、营销部、工程部、运营部五个职能部门。 人员组成情况：公司现有职员20余名，其中10余人有五年以上的房产开发企业工作经验。人员学历组成情况是，大专学历9人，本科及本科以上学历16人。全部拥有中级及中级以上职称。 2009年开始，公司和怀化中房房地产开发公司合作开发建设富程国际项目。该项目由
项目贷款调查报告 模板 1
××银行/联社××支行 关于××公司申请××万元项目贷款的调查报告 申报单位: 调查人: A角 B角 调查日期:
目录 调查人申明····················································· 第一章借款申请人基本情况调查································ ·· 一、借款申请人的基本情况································ ····· 二、借款申请人财务状况分析································ ··· 三、借款申请人经营情况································ ······· 第二章项目建设概况································ ············ 一、项目建设必要性································
··········· 二、项目基本情况································ ············· 三、项目建设合法性································ ··········· 四、项目建设条件评价································ ········· 五、工艺技术条件评价································ ········· 六、环境保护················································· 七、项目进展情况································ ············· 第三章项目市场分析································ ··········· 一、供求分
项目融资方案
融资方案设计 项目的融资方案研究, 需要充分调查项目的运行和投融资环境基础, 需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见, 不断地修改完善项目的融资方案, 最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求, 项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。 新组建公司的项目, 资金筹措计划一般应当先安排使用资本金, 后安排使用负债融资。这样一方面能够降低项目建设期间的财务费用, 更主要的能够有利于建立资信, 取得债务融资。 一个完整的项目资金筹措方案, 主要由两部分内容构成。其一, 项目资本金及债务融资资金来源的构成, 每一项资金来源条件的详尽描述, 以文字和表格加以说明。其二, 编制分年投资计划与资金
筹措表, 使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。 1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处, 用于平衡投资使用及资金筹措计划。 二、资金结构分析 现代项目的融资是多渠道的, 将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中, 资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 融资方案的资金结构分析应包括如下内容: 总资金结构: 无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 资本金结构: 政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比 负债结构: 短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借