标准业务流程图范本
标准业务流程
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 描 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单 述 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块 增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、
材料销售、系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，
从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含
多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通
销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，
分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见
分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销
售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作
见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，
从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一
定要区分清楚。
（二）普通销售流程：
业务编号
SA-002
业务名称 普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务
相关岗位及权限
岗位
销售助理
总调室调度人员 库房记账人员 材料成本会计 应收往来会计
相关部门或岗位
客户
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中销售出库审核确认 存货核算模块中记账、制单 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
权限
录入、审核、 复核 增加、审核 审核 记账、制单 审核、核销、 制单
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来 会计
收
货
具
合同签定，
体 相关项目
及存货目
工 录已增加
完毕。
作
销售出库单
流
销售发票通知
程
1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】 流 模块录入销售订单并审核。 程 2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 描 货通知单（见表：PR-SA-03）； 述 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核 处理； 4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通 发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来； 5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出 库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保 管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审 核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成 本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：
1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件 进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调 室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财 务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款； 由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确 认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调
度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货 通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员 在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总 调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通 知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款 的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通 知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是 否已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通 知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出 门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】 模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知 单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示：
○1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管 理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收 款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
普通销售业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
财务核算处理
同步流转
单据
销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本---二级科目发货通知单
商品销售成本---二级科目
贷：库存商品
销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx 客户开票通知单 应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项
（三）、分期收款销售业务：
业务编号
SA-003
业务名称 分期收款销售业务
业务流程简述
分期收款销售业务管理
流程适用范围
对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本
相关岗位及权限
岗位
销售内勤 总调 库房 财务成本核算 财务往来
系统操作
销售订单录入、销售开票通知 发货单录入 销售出库审核确认 记账、制单 计收入账，进行收款
权限
录入、审核、复核 增加、审核 审核 结转销售成本 结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
收 货 具
体
工 合同签
定，相
作 关项目
及存货
流 目录已
增加完
程 毕。
审核销售订单 销售发票通知
库房
财务
审核销售出库 单
销售出库单
发出商品账
结转销售 成本
1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块 描 录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。 述 2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本
库存商品转到发出商品进行管理。 3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模 块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。 4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票， 完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块 填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。 5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的 销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订 单生成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开 票数量。
分期收款销售业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
财务核算处理
转单据
销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借：发出商品分期收款发货单
记账，将库存商品转到发出商品账。贷：库存商品
同步流
销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx 客户分期收款开票通知单 应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目 商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目 款开票通知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
业务编号
SA-004
业务名称 直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程适用范围
销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务
相关岗位及权限
岗位 销售内勤 财务往来
系统操作 销售订单录入、销售开票通知 记收入账，进行收款
权限 录入、审核、复核 结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
应付账款
具
审核订单
体
采购成本
采购发票
工
作
结转销售
成本
流
程
挂账、开
票、收款
结算
1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块 描 录入销售订单并审核；对于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。 述 2、 采购部门根据销售订单生成采购订单，由总调室调度人员进行审核后执行；
3、 客户货物收到后，由销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成开票通知，进行复核处理； 4、 采购部门从供应商处取得相关的采购发票，在【采购管理】模块录入；财务往来会计在【应付账 款】模块根据采购发票进行应付账款核算处理；财务材料成本会计在【采购管理】进行采购结算，在 【存货核算】核算采购成本； 5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块结转直运业务销售成本。
重点提示： ○1 直运销售业务无采购入库、销售发货的处理过程（多媒体商品部分业务可以使用此种处理）， 销售订单的业务类型必须选择为“直运销售”。
○2 直运业务可以拷贝直运销售订单直接生成直运采购订单，采购订单的类型为“直运采购”
直运销售业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
财务核算处理
同步流转
单据
销售完成直运销售发票进行复核处理借：应收账款---xx 客户开票通知单
应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转直运在存货核算管理系统根据借：库存商品采购发票 采购成本采购发票记账应交税金—应交增值税—进项 贷：应付账款
结转销售在存货核算模块对直运借：商品销售成本 成本销售发票进行记账贷：库存商品
（五）、销售退货业务：
业务编号 SA-005
业务名称 销售退货业务
业务流程简述
销售退货业务处理
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限 岗位
系统操作
权限
销售助理 总调 库房 财务成本核算 财务往来
销售订单、销售退货 退货审核 销售出库单（红字） 记账、制单 进行冲款
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
库房
录入 增加、审核 审核 结转退货成本 往来核销
财务
具
销售退货
审核
体
操
作
流
程
冲销收入
1、 退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知 描 单生成销售退货单（见表 PR-SA-06，一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时需 述 要总裁批准；审批完成后，货物退回公司后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。
2、 如果是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知， 进行复核处理。 3、 财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模 块核算退货成本。
操作要点：
1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。
开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。
2、 开票后退货处理：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】
参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。
对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转账】--【红票对冲】财务往
来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。
3、 退货退票退款处理：
开票后的退货，参照原有合同进行退货单录入，根据退货单开具红字销售发票。退款时，可
以对红字销售
普通发票进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。
4、 返利与换票业务
退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知
单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调
整金额并不生成销售出库单。
?
对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。
?
对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为
“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。
销售退货业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
财务核算处理
同步流转
单据
销售退回红字销售发票进行复核处理借：应收账款---xx 客户红字开票通知单
应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转销售在存货核算模块对红字借：商品销售成本退货单 退货成本销售发票进行记账贷：库存商品
二、采购部分 （一）采购计划
编号：PR-PU-06
业务编号
PU-001
业务名称 采购计划编制
业务流程简述 流程适用范围
总调室根据审核确认后的销售订单、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行 规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。 采购计划、生产订单编制
相关岗位及权限 岗位
车间设计员 总调室 车间主管
相关部门或岗位
系统操作
需求录入 规划运算 审核确认
权限
录入、审核、记账
车间设计员
销售部门
总调室
库房记账
具
销售订单
产品结构
体
工
审批
作
MRP 运算
流
程
生产计划
1、 销售业务员在与客户达成协议后，手工填写销售合同审批单进行各部门合同会审。总调室调度 描 人员接到销售订单后，对车体改装项目直接在【物料需求计划】中录入生产订单（见表：PR-PU-02）， 述 同时给车间下达任务通知单（见表：PR-PU-01）（预测项目用料）。
2、 车体改装项目的生产是以订单生产方式，订单确认后需由车间设计人员计算每个项目的物料需 求。车体改造车间、系统集成车间主任在接到总调室调度人员的任务通知单后，车间设计人员计 算项目生产所需的物料，手工填制用料预测单（见表：PR-PU-03），经部门经理审批后，交总调 室调度人员在【物料需求计划】模块中录入用料预测单。 3、 机加产品生产需求，由总调度室根据库存量进行管理。总调室在【物料需求计划】系统中进行 运算，对低于库存量的产品，总调下达生产任务，直接在【物料需求计划】中录入生产订单。机 加车间接到生产订单后，由车间进行算料，手工填制用料预测单，经部门经理审批后，交总调室 调度人员在【物料需求计划】模块中录入用料预测单。 4、 生产车间日常消耗品需求统一报库房（工具库），库房管理人员根据实际的库存量提出采购请 购，补充库存需要。库房管理人员手工填制请购单，交总调室，经总调室审核后，由采购人员在 【采购管理】模块填制采购请购单（见表：PR-PU-04），直接作为采购的依据，不参加 MRP 运 算。 5、 总调室调度人员以车间设计人员提出的用料预测、库房提出补库申请、已经确认后的销售订单 作为 MRP 需求来源，综和考虑库存管理模块存货库存现存量、存货安全库存量、存货置前期、定 额损耗率等因素，在【物料需求计划】模块进行 MRP 运算，由系统进行规划展开。 6、 总调人员根据系统规划产生的采购计划（见表：PR-PU-05）进行适当调整，经部门经理审核 确认后，进行打印下发采购部门进行采购；具有自制属性的存货（半成品、产成品），系统根据提 前期、产品结构自动规划生产计划，安排产品及其子件的生产（车体改装部分手工规划生产任务）。 7、 总调室调度人员根据各生产车间实际工作负荷情况，安排生产，在【物料需求计划】模块将生 产计划进行下达生成生产订单，进行打印后下发，作为各生产车间完工入库、材料领用的依据。
重点提示：
鉴于目前公司目前生产的产品多为项目式生产，大部分产品没有准确的产品结构，而系统
MRP 运算对产品结构的准确性和完整性要求比较严格，否则规划产生的采购计划、生产计
划会造成成倍的放大效应造成数据规划的错误；因此在物料需求计划的应用上先对机加产品
进行辅助规划，作为手工规划的辅助手段，随着数据的逐步完善和准确，可以以系统规划数
据为准；
对于生产车间的紧急用料（价值较小使用较特殊的物料）由车间进行提出采购需求，直接进
行采购，根据采购发票、使用部门签字直接在财务部列项目成本费用处理。
（二）普通采购业务
编号：PR-PU-07
业务编号
PU-002
业务名称 采购业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
采购内勤 总调 库房 财务成本核算 财务往来
相关部门或岗位
系统操作
采购订单、采购到货 订单审核 采购入库单 记账、制单 进行付款
权限
录入 增加、审核 填加、 结转采购成本 往来付款
采购员
总调
检验
库房
财务
采购任务
具
体
工
作
到货单
审核订单
流
进行
程
质检
采购发票 付款处理
1、 总调室调度人员在【物料需求计划】模块对系统规划的采购计划进行调整，打印后经部门经 描 理签字确认，在【物料需求计划】模块对采购计划进行审核，将采购计划下发采购部门执行； 述 2、 采购部门根据总调室调度人员下发的采购计划，进行对外的询价、订货，在【采购管理】模
块参照采购计划生成采购订单；采购订单（见表：PR-PU-06）经手工的合同审批手续（具体审 批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由总调室调度人员在【采购管理】模块内对采 购订单进行审核。 3、 供应商材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块中填制到货单通知单（见表：PR-PU-07） 进行打印（一式三联分别传递到质检部门、库房管理人员），库房管理人员根据到货通知单查收货 物，并进行签字确认；质量检验人员依据到货单通知单进行入库检验。 4、 质量检验人员对入库材料进行质量检验，检验后填写质检单（见表：PR-PU-08）；根据经确 认的到货通知单和质检单，库房记账人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单， （见表：PR-PU-09）打印（一式 5 联，财务、库房、总调、采购），库房管理人员点收实物后手 工在采购入库单上进行签字确认，由仓库主管在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财
一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：
业务编号 SA-001
业务名称 销售合同治理
流 程 适 用 范 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及 权限
岗位
销售助理 总调室 财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具 物料需求 关闭销售订单
体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所 有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各 部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描 存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案 并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档 案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对
操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月 进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处 发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售 订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处 理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的 核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。
---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------信息化项目后评估管理细则 1 目的 项目后评估是项目管理的重要环节，是公司对投资活动进行监管和建立投资回报约束机制的重要手段，是评估投资决策的重要机制。为评估**（以下简称“公司”）信息化项目的投资效果，防范投资风险，根据《信息化项目管理办法》程序，特制定本细则。 2 适用范围 本办法适用于公司范围内各单位。 3 定义 3.1项目后评估是指项目单位，在完成项目建设程序、验收合格并投入运行，经半年到一年的运行考核后，对项目在技术、经济、环境、社会各项指标上产生的效果及其影响，与项目立项时的目标值进行对比分析所得出的综合评价。项目单位应及时组织项目后评估，编制项目评估报告（附件一）。 3.2后评估项目是指列入**股份信息化建设项目计划及预算内的信息化科研项目和技改项目。 3.3项目后评估主要依据是指经公司批准的立项书及其可研报告（方案）、立项文件中设定的各项技术经济指标，项目上线运行后的各项
考核结果，以及用户反馈意见作为评价依据。项目后评估应当坚持“科学、公正、客观、实用”的原则。 4 管理职责 4.1公司领导负责项目后评估报告的终审结论。 4.2运营管理部 4.2.1负责公司信息化项目归口管理，负责本办法的制（修）订。4.2.2负责组织或委托项目后评估工作，负责项目后评估报告审（复）核，提出审核意见报公司终审，负责终审意见的跟踪和检查。 4.2.3负责总部和子公司项目的后评估报告备案和归档。 4.3地区公司和项目单位 4.3.1地区公司根据年度工作计划或运营管理部的委托，负责组织本区域内自行管理的信息化项目的后评估工作。根据项目实际情况，组织研究后评估项目的评价内容、评价深度、评价方法和评价方式，确定项目后评估指标集，以及科学严谨的指标体系和评估工作计划，报运营管理部批准后组织评估，并对过程进行管理。 4.3.2项目单位配合项目后评估工作，提供项目立项原始资料和项目投运后考核结果资料，配合评估组开展工作，并负责终审意见的落实和执行。 4.4经营财务部负责信息化项目后评估工作中的经济效益评审、技术经济分析对比，以及对生产经营及财务相关数据和指标的复核。
标准业务流程 一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
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业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单 审核并签字 核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单 审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单 订
关闭销售订单
按时发货
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
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、业务目标 1经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3保证资产安全，降低货款回笼风险。 2财务目标 2.1核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、 完整。 3合规目标 3.1产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部 规章制度。 3.2 .二、产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 业务风险 1经营风险 1.1 1.2随意降价导致收入减少。擅自提价导致市场丢失。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款 导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款, 导致财务数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规 章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制销售计划 1.1 化工销售区域分公司依据相关分公司（控股子公司）生产计划 和市场情况，编制月度产品销售建议计划，报化工销售分公 司。 1.2 化工销售分公司将各化工销售区域分公司销售建议计划汇总，根 据化工事业部下达的企业生产和销售计划平衡后，下达销售计划 给各化工销售区域分公司执行，并报化工事业部备案。
1.3 化工销售区域分公司根据与客户签订的年度销售合同执行情况和 客户当月采购意向，编制分产品到客户的月度销售计划。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP 系统中维护客 户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。2.2 化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档 案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整 客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公 司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及 财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导 小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP 系 统中维护信用主数据。 2.3 化工销售区域分公司相应责任人在客户信用限额内，按照规定权 限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》（单笔或汇 总）。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格，由化工销 售分公司转发相关定价文件，各化工销售区域分公司按文件规 定执行。
一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C 知识管理专员： 1.根据公司业务发展，制定公司知识采集和分类机制并负责监督执行； 2.负责公司知识地图的建设和运维； 3.负责公司知识库框架的构建及知识分类，并制定公司知识库运维制度和监督执行 4.形成衡量知识利用效果和价值的评估机制； 5.协助建立知识管理流程，推进资源共享； 6.文件和档案管理； 7.行业数据信息收集、整理和共享； 8.公司数据库的填充和维护； 9.为公司业务体系提供支持同时进行知识资产的管理。 10.负责组织与策划知识管理交流活动。 制度流程专员： 1.公司、业务单元、项目/平台公司制度流程体系规划； 2.负责建立并优化公司内部的管理体系、各项管理制度及相关的流程，并督促、检查及评 估制度和流程的贯彻执行； 3.统筹业务流程的制定完善，汇总并正式颁布流程制度； 4.负责公司、各业务单元的组织管理手册、授权手册的版本修订、审核优化工作； 5.指导业务单元业务流程的建设和完善； 6.负责业务流程管理体系的运行维护工作，检查和监督业务流程管理体系执行情况，就业 务流程运营中出现的问题进行协调，或及时更新完善流程； 7.参与公司内部制度流程审核； 8.根据公司制度流程审核结果，协助组织制度流程的优化。 信息安全专员： 1.基于对业务的深入了解，进行信息安全风险评估，分析信息安全现状，提出信息安全整 体规划，制定安全解决方案。 2.就信息安全管理向高层领导汇报和提出建议；制定、落实和持续优化信息安全策略、标 准、制度、流程及操作指南。 3.对信息网络、终端、服务器、应用系统等的安全状况进行评估，并组织改进； 4.策划并实施安全宣传与培训，提升公司员工的安全意识，创建公司安全文化； 5.推进各类信息安全事务； 6.在出现网络攻击或安全事件时，恢复系统及调查取证； 7.针对网络架构，建议合理的网络安全解决方案； 8.负责对公司所有信息系统的用户、角色、权限的合理性的审核与校正工作； 9.负责对整体IT信息架构安全隐患地挖掘、追踪与消除； 10.信息安全问题导致的紧急与突发事件需制定应急预案，负责必要的紧急响应协调与危机 公关工作； 11.培训信息安全相关知识。 4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章 制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公 司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国内销售业务。 1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义 务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务数据 失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规 章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份 公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相 关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须衔接相关化工销售 区域分公司提出的采购订单。 1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，编 制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后按规定权限报批。 年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。 2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动 态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调 标准业务流程图范本 标准业务流程 业务编号 流程适用范围 广州市财政投资信息化项目验收规范 广州市信息化办公室 二〇〇七年八月十五日 目录 1 总则 1.1 目的 为了加强广州市财政投资信息化项目验收环节的管理，规范项目验收流程，提高项目建设质量和资金使用效率，依照《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》（穗信息化字〔2007〕6号）的规定，特制定本规范。 1.2 适用范围 本规范适用于经广州市信息化办公室（以下简称市信息办）立项审核通过的广州市财政投资新建、扩建信息化项目（包括市级财政补助的项目，以下简称“信息化项目”）的验收。 1.3 验收依据和标准 项目验收依据和标准主要有: （1）市财政局和市信息办有关批复文件，签定的项目有关合同、合同附件及有关技术文件； （2）硬件、软件、布线、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业和地方标准。 1.4 测评 测评是对信息化项目进行检测和评价，信息化项目应根据建设内容开展信息网络系统、信息应用系统、信息资源开发三类中的一类或多类测评。 （1）信息化项目根据检测内容不同以及对项目质量影响的大小，分别由承建单位、第三方信息工程测评机构进行。具体分工见第4章。 （2）由承建单位进行的检测，监理单位须进行现场监督和签字。 2 术语 2.1 信息化项目 以计算机技术、数据库和通信技术为主要手段建立的信息采集、处理、存储、传输、应用及信息安全保障的系统，包括各信息化系统的新建、升级、改建，但不包括零星的设备添置。 2.2 验收 验收是项目建设单位和市信息办依据立项审核意见（市信息办出具）和财政批复文件（市财政局出具），在信息化项目按招标文件和合同的约定事项完成并试运行，用户出具用户试用报告后，依照相关标准组织设计、承建、监理、测评等单位，对信息化项目工程质量的认定。 信息化管理制度 为科学、有效地管理集团信息化工作，保证网络系统及各应用软件安全、高效运行和使用，结合集团部网络结构及运行情况，特制定如下制度，请遵照执行。 一、机房日常管理 1.管理目标是保证中心机房设备与信息的安全，保障机房具有良好的运行环境和工作环境。 2.机房日常管理指定专人负责。 3.机房钥匙要严格保管，不得随意转借，一旦丢失要及时报告并积极寻找，并采取有效措施予以补救。 4.无关人员未经批准不得进入机房，更不得动用机房设备、物品和资料，确因工作需要，相关人员需要进入机房操作必须经过批准方可在指定IT人员的指导或协同下进行。 5.机房应保持清洁、卫生，温度、湿度适可，机房严禁吸烟，严禁携带无关物品尤其是易燃、易爆物品及其他危险品进入机房。 6.消防物品要放在指定位置，任何人不得随意挪动；机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即采取切断电源、报警、使用灭火设备等正确方式予以处理。 7.硬件设备要注意维护和保养，做到设备物卡相符、设备使 用状态记录完整。 8.建立机房登记制度，对本地局域网、广域网的运行情况建立档案。未发生故障或故障隐患时，IT人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等要做好详细记录。 9.IT人员应做好网络安全工作，严格服务器的各种，监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。 10.IT人员要对数据实施严格的安全与管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。IT人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。 二、设备管理 1.IT人员对各种IT设备的使用需按操作程序或使用说明书进行。 2.经常对硬件设备进行检查、测试和修理，确保其运行完好。 3.所有贵重设备均由专人保管，专人使用，不得外借或由非专业人员单独操作。 4.所有设备未经许可一律不得挪用和外借，特殊情况经批准后办理借用手续，并登记在册，借用期间如有损坏由借用单位或使用人员负责赔偿。 5.硬件设备发生损坏、丢失等事故，应及时上报，填写报告单并按有关规定处理。 信息化项目验收规范精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8- 广州市财政投资信息化项目验收规范 广州市信息化办公室 二〇〇七年八月十五日 ? 目录? ? 1 总则 目的 为了加强广州市财政投资信息化项目验收环节的管理，规范项目验收流程，提高项目建设质量和资金使用效率，依照《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》（穗信息化字〔2007〕6号）的规定，特制定本规范。 适用范围 本规范适用于经广州市信息化办公室（以下简称市信息办）立项审核通过的广州市财政投资新建、扩建信息化项目（包括市级财政补助的项目，以下简称“信息化项目”）的验收。 验收依据和标准 项目验收依据和标准主要有: （1）市财政局和市信息办有关批复文件，签定的项目有关合同、合同附件及有关技术文件； （2）硬件、软件、布线、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业和地方标准。 测评 测评是对信息化项目进行检测和评价，信息化项目应根据建设内容开展信息网络系统、信息应用系统、信息资源开发三类中的一类或多类测评。 （1）信息化项目根据检测内容不同以及对项目质量影响的大小，分别由承建单位、第三方信息工程测评机构进行。具体分工见第4章。 （2）由承建单位进行的检测，监理单位须进行现场监督和签字。 2 术语 信息化项目 以计算机技术、数据库和通信技术为主要手段建立的信息采集、处理、存储、传输、应用及信息安全保障的系统，包括各信息化系统的新建、升级、改建，但不包括零星的设备添置。 验收 验收是项目建设单位和市信息办依据立项审核意见（市信息办出具）和财政批复文件（市财政局出具），在信息化项目按招标文件和合同的约定事项完成并试运行，用户出具用户试用报告后，依照相关标准组织设计、承建、监理、测评等单位，对信息化项目工程质量的认定。 程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作， 从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C 信息化项目采购流程 信息化项目申请流程 一、项目分类 1、新项目 （1）纯软件：新软件系统、接口、旧系统新功能等； （2）纯硬件； （3）软硬件结合。 （4）通信项目 2、旧项目 （1）运维：维保、续费； （2）变更：合同、合同外。 二、方案说明（前期准备的资料） 按不同类型项目提供以下对应的资料，但不仅限于以下资料：功能列表，参数列表，维保方案，续费方案，报价方案，合同模本。 三、采购申请流程图 1、新项目采购申请流程 说明： （1）承建方向需求部门提供方案，需求部门确认方案； （2）需求部门向信息科提交可行性报告和建设方案，注：如果申请的信息化项目需单一来源谈判招标，说明理由；如果申请的信息化项目是按医院流程招标，在准备资料中至少三家厂商的方案对比列表；（3）信息科对可行性报告和方案进行评估，形成评估报告； （4）信息科填写采购申请单，并经分管院领导审批； （5）提交设备科立项。 2、旧项目：运维费用申请流程 说明： （1）承建方向信息科提供方案，信息科确认方案； （2）信息科填写采购申请单； （2）分管院领导审批； （3）提交设备科立项。 3、旧项目：变更费用申请流程 说明： （1）承建方与信息科沟通提出变更原因，并以书面形式向信息科提出； （2）信息科向承建方以书面形式提出变更申请； （3）承建方根据变更申请提出方案，信息科确认方案； （4）如果变更定性为重大，需要提交到信息化建设领导小组，进行方案确认；如果是普通变更，信息科确认方案。（信息科判断变更是否为重大） （5）已确认的建设方案提交到设备科立项。 信息化项目立项流程（参考） 项目招标流程（参考） 业务流程方案 业务编号 精心整理 公司信息化项目管理制度（试行） 第一章总则 第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。 第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代 (((((五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。 (六)负责信息化项目资料的归档。 (七)负责组织项目实施后评价工作。 (八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。 第六条信息化项目申请单位职责 (一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。 (二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。 (三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。 第七条信息化项目其他涉及单位职责 (一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。 ( ( ( ( ( 第十一条人力资源部职责 负责项目培训组织与考核工作。 第十二条后勤部职责 负责项目实施后勤保障工作。 第十三条业务项目组职责 （一）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。 （二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。 （三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认 （四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。 （五）负责组织项目阶段性验收工作。 （六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。 （七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。 家， 控制在二十日以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3，成员总人数为5 销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求，推荐产品型号 二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面） 注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、 传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程 注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3 个工作日内、5个工作日内、月结） 四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货 a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第 二联《出库单》，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在《出 库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况，并附第二、三联《出库单》。若有发票随货，同样在《出库单》上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管 理 c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购 注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有《出 库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。 （一）开票注意事项、时间顺序： 1、发票随货的情况：流程参照第五（1） 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起 4、账款已付时，开票时间可适当延后 （二）财务工作注意事项： 第四部分信息部门 信息部门是提供统一信息平台，对公司的业务信息系统进行维护的技术支持部门。主要任务是确保信息软、硬件环境适应业务需要，实现全公司信息资源共享。 本部门业务单元：为各部门提供信息化服务和支持、搜集信息化需求、管理基础数据、组织项目实施、维护硬件及网络环境。 1 职能 信息部门应具备以下职能： －维护、管理公司信息系统，保证其正常运行； －收集各部门信息系统软、硬件的需求情况，编制购置、更新方案； －维护、管理网络硬件； －负责网络信息系统的安全建设和管理； —建立信息共享的平台，搜集各用户的信息需求； －通过搜集用户的使用信息，向上级公司提出改进和开发相关软件的建议，推动新技术的应用； －参照国家烟草专卖局信息中心和相关部门的技术标准，制定信息化工作管理办法； －组织员工进行计算机理论知识和实际操作的培训； －负责本部员工的思想教育、业务培训和其他日常管理工作。 2 岗位设置 信息部门设经理、系统管理员、网络管理员三个岗位。 3 岗位职责 3.1 信息部门经理工作职责 －组织制定公司信息系统的相关管理制度； －组织落实公司信息系统的维护和管理工作； －组织收集各部门信息系统软、硬件的需求情况，拟订购置、更新计划，制定实施方案； －组织落实相关软件的研究，提出软件修改建议及新技术的推广和应用工作； —负责计算机软硬件和网络信息安全，是信息安全的第一责任人； －负责落实公司相关人员计算机理论知识和实际操作的培训工作； －负责本部员工的思想教育、业务培训、绩效考核和其他日常管理工作。 3.2 系统管理员工作职责 －拟订网络信息系统硬件使用、维护等管理制度； －负责公司信息系统硬件的维护和管理工作； －根据各部门信息系统硬件的需求情况，协助信息部门经理拟订购置、更新计划，制定实施方案； －负责信息流程对业务流程的反馈与再优化工作； －完成领导交办的其他工作。 3.3 网络管理员工作职责 －拟订公司网络信息系统的发展规划和相关管理制度； －拟订公司网络系统的安全措施与保障策略，维护系统正常运行； －负责相关软件的研究与开发及新技术的推广和应用工作； －负责公司相关人员计算机理论、网络技术和软件应用等培训工作； －完成领导交办的其他工作。 4 业务流程 由卷烟营销网络信息系统框图、营销网络信息流程、信息化管理流程组成。 4.1 卷烟营销网络信息系统框图 卷烟营销网络信息系统框图见图39。 图39 卷烟营销网络信息系统框图 84 标准业务流程 一、销售部分： （一） 销售合同管理流程： 操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在账】模块增加成本对象项目的项目目录； 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算； 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品 生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。 产品是否存在 录入销售订单 增加存货档案、产品结构 存货项目增加 存货、产品结构 审核销售订单 发货 物料需求 关闭销售订单 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。 第一章总则 第一条为加强某目标单位信息化建设，更加科学、规范地应用信息化技术，促进本单位信息 化建设的健康发展，根据采工作实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于下属各单位。 第三条本部门是信息化建设的归口管理部门，负责本办法的实施。 第四条本办法所称信息化是指通过先进管理理念与信息技术融合，简化、优化、标准化业务流程，搭建生产经营管理信息系统平台，扩大信息资源共享，促进转变发展方式、提升管理水平和效率的过程。信息技术是指应用计算机硬件、软件和通信技术及其搭建的网络，实现数据的采集、传输、存储和分析应用的技术。 第五条本单位信息化工作贯彻以下指导方针： （一）统一网络，分级建设，互连互通，资源共享； （二）加强信息资源建设，注重综合开发利用； （三）强调信息共享，保证信息安全； （四）突出系统集成，尽可能选择商业化软件，减少自 行开发； （五）重视应用、培训和系统推广工作。 第六条本单位信息化工作领导小组（以下简称领导小 组）是本单位信息化工作的决策机构。 主要负责： （一）负责明确信息化建设的指导思想、目标和任务。 （二）负责信息化建设中的组织协调和重大决定。 （三）审议本单位信息化建设方案及工作规划。 （四）监督本单位信息系统建设进度和应用效果。 第七条领导小组下设信息化工作办公室，办公室设在 本科室，负责信息化建设的具体工作。 主要负责： （一）组织编制并实施信息建设规划。 （二）负责系统建设的技术与管理工作。 （三）承办信息建设、维护和技术服务队伍引进。 （四）协助本单位各单位进行信息系统建设与管理。 （五）负责信息化系统推广应用工作。 （六）负责信息化系统建设需求资料收集工作。 （七）每季度召开信息化建设会议，研究信息化系统建 设中存在的问题，确定下季度的计划安排及改进工作。 一，引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用?然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则?最近，国家标准局批准的国家标准 (GB1525-89)<<信息处理--数据流程图，程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定?由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 In formation process in g--Docume ntatio n symbols and comve nti ons for data,program and system flowcharts,program n etwork charts and system resources charts 是一致的，这里将其中程序流程图部分摘录出来，并做了一些解释，供读者参考?根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图 二，符号 程序流程图表示了程序的操作顺序?它应包括： (1) 指明实际处理操作的处理符号，包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号? (2 )指明控制流的流线符号? (3)便于读写程序流程图的特殊符号? 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明，请参看图1. / 1 1 C O ②处现 ③钟定 ftb 理 ③准希 a 匸 O CZ3* — V) ⑦连接荷 ⑧端側f 图1 标准程序流程图符号 1?数据----平行四边形表示数据，其中可注明数据名 2. 处理----矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作 化,或是确定对某一流向的选择 .矩形内可注明处理名或其简工功能 ? 3. 特定处理----带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理 .该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或 一组操作，便如子例行程序，模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能 ? 4. 准备----六边形符号表示准备?它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动 存器，初始化例行程序? 5?判断-----菱形表示判断或开关?菱形内可注明判断的条件 ?它只有一个入口 ，但可以有若干个可供选择的出口 对符号内定义折条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活 ?求值结果可在表示出口路径的流线附近写出 ? 6?循环界限----循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成 ，分别表示循环的开始和循环的结束 ，来源,用途或其它的文字说明?此符号并不限定数据的媒体? ，从而使信息的值，信息形世或所在位置发生变 ?例如,设置开关,修改变址寄 ，在 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符 ?可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾 ，将其条件分别在上界限 符内注明(如:当 A>B)或在下界限符内注明(如:直到C信息化各岗位职责
一般产品销售业务流程
【信息化-精编】标准业务流程图范本
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 描 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单 述 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块 增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品信息化项目验收规范
信息化管理制度
信息化项目验收规范精选文档
程序流程图编写规范_(终极整理版)
信息化项目采购流程图
ERP标准化业务流程图
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
标准业务流程
页脚内容1
业务流程方案 流程适用
范围
SA-001 称
业务名
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
理 相关岗位 及权限
销售助 总调室
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构
录入、审核、 关闭
录入、审核
财务项 目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业 务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核
算员
具
体
工
作
流
程
客
户签
订销
售合
同
存 货项 目增 加
产 品是否 存在
录 入销售订 单
审 核销售订 单
关 闭销售订 单
存 货、产 品结 增构加增存货档 案、产品加结申构 请
增 加项目目 录
发 货
物 料需求
描 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销
售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人 述员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料
需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室
增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象
项目的项目目录；
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2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订 单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销 售订单进行审核；公司信息化项目管理制度流程MicrosoftOffice
销售出库流程图
信息化机构设置及职责
ERP标准业务流程图
信息化工作管理办法
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