下载文档原格式
sap操作中心工作操作手册目录一目的 (3)二适用范围 (3)三操作中心概叙及工作示意图 (3)3.1操作中心业务岗位概述 (3)3.1.1 仓储主管 (3)3.1.2 仓管员 (4)3.1.3 操作主管 (5)3.1.4 操作员 (6)3.1.5 信息组长 (7)3.1.6 制单制签信息员 (8)3.1.7 串码信息员 (8)3.1.8 WMS信息员 (9)3.1.9 调度主管 (9)3.1.10 调度员 (10)3.1.11 出港信息员 (11)3.1.12 到港信息员 (12)3.1.13 司机 (12)3.1.14 航空现场操作员 (12)3.2 员工考核指标 (13)3.3 操作中心工作示意图 (15)四术语解释 (16)五客户介绍及系统物权分类 (17)5.1 普天（包含NFD和非NFD两大类） (17)5.2 电信 (18)5.2.1 电信部门划分 (18)5.2.2 电信各部门业务关系 (18)5.2.3 物权分类表 (19)5.2.4 各物权逻辑关系 (19)六业务分类 (20)6.1 库房入库业务 (20)6.1.1入库类别定义 (20)6.1.2 入库业务流程及注意事项 (20)6.2 在库库存管理 (23)6.2.1库存管理 (23)6.2.2 盒损处理 (24)6.2.3盘点流程及注意事项 (25)6.3 库房出库业务 (26)6.3.1出库类别定义 (26)6.3.2 出库业务流程及注意事项 (26)6.4 发货运输业务 (28)6.4.1市内派送流程及注意事项 (28)6.4.2 外阜出港、到货中转流程及注意事项 (29)七库内6S与安全培训 (31)7.1 库区6S标准规范 (31)7.2 库内安全培训 (32)7.2.1 人身的安全 (32)7.2.2 物料的安全操作 (32)7.2.3 设备的安全操作 (32)7.2.4 库内叉车的安全操作 (33)八库房业务系统（WMS）和运输业务系统（TMS）的使用 (33)8.1 库房业务系统（WMS）使用 (33)8.1.1 用户登录 (33)8.1.2 入库业务 (34)8.1.2.1 正常采购入库（厂家送货上门） (34)8.1.2.2 库间调拨入库 (37)8.1.2.3 拒收退库入库 (37)8.1.2.4 回转收货 (38)8.1.3 库位移动 (39)8.1.4 出库操作 (40)8.1.5 盘点操作 (44)8.1.6 日常查询业务 (45)8.1.6.1 WMS系统库存查询 (45)8.1.6.2 库房产品台账查询 (46)8.2 运输业务系统（TMS）使用 (47)8.2.1用户登录 (47)8.2.2 发运业务 (48)8.2.2.1预调度 (48)8.2.2.2调度 (48)8.2.2.3任务管理 (51)8.2.2.4单据管理 (51)8.2.2.5出港任务管理 (53)8.2.3中转配送 (54)8.2.3.1单据管理 (54)8.2.3.2到港任务管理 (55)8.2.3.3调度 (56)8.2.4 派送任务管理 (57)8.2.5 签收任务管理 (58)8.2.6 签收异常信息录入 (59)一 目的作为操作中心人员日常工作的指导依据，明确操作中心人员架构、工作职责、操作流程、系统操作说明，使操作中心工作流程化、规范化。
SAP资产会计的年结此文描述的SAP资产会计的年末结算过程可帮助您掌握关键因素，例如数据一致性，这在资产会计的年终结算阶段可能涉及大量时间和工作。
我们将指导您完成关键的外审阶段之前，顺利完成年终结算所需的所有步骤。
第1部分：资产会计的年末结算准备必须先完成资产会计中的年末结算，然后才能在财务会计（FI）中关闭会计年度。
如果忽略此步骤，或者直到关闭FI中的会计年度之后才执行此步骤，则可能导致严重的问题。
其中可能包括对帐问题（通常是资产折旧值与总分类账中的值之间的差异，这是折旧重新计算所导致的）或更改主数据时遇到的问题。
为了防止这些问题发生，您应按照列出的顺序执行以下步骤。
1.检查FI和FI-AA中的上一个会计年度关键因素FI中的关闭会计年度不能大于Asset Accounting中的最后一个关闭会计年度。
如果不遵守此准则，则可能导致以下问题：不可能重新计算折旧，但仍然需要重新计算，因此发出错误消息。
例如，当对资产主记录（例如，成本中心甚至文本）进行更改时，也会触发折旧的重新计算。
由于有时会触发折旧重新计算，因此有时不能进行这些更改。
由于无法运行折旧重新计算，因此产生对帐差异。
建议和故障排除首先在资产会计中关闭会计年度，然后在FI中关闭。
确保最多有两年可以在FI-AA中过账。
如果您由于在FI而不是FI-AA中关闭了会计年度而遇到问题，并且该年份已经过去了，请与顾问联系。
在这种情况下，您需要对账套进行彻底核对。
如果作为欧元转换的一部分，您需要关闭未用于资产会计的公司代码，则使用消息与SAP咨询联系。
背景有关更多详细信息，请参阅资产会计的R/3库或资产会计的联机文档。
其他信息也可以在《欧洲支持指南》中找到。
2.使用报告RACHECK0检查配置关键因素配置折旧范围，事务类型和期间规则时出错。
这些会导致以下问题：•进行调整过账时会发出莫名其妙的错误消息，尽管“配置”中未进行任何更改。
这些错误消息的典型示例是AAPO 176“事务类型XY 无法使用事务类型XY”。
汽车有限公司SAP(财务系统)实施项目用户手册2011年7月(中国)有限公司作者：保存日期：2020年6月11日参考资料：状态：初稿目录1.业务概要 (3)2.1获利能力分析定义报表菜单路径和事务代码 (3)2.2获利能力分析定义报表操作过程 (3)2.3执行报表菜单路径和事务代码 (10)2.4执行报表操作过程 (10)2.5定义报表-更改报表菜单路径和事务代码 (11)2.6定义报表-更改报表操作过程 (11)2.7实际记账-显示行项目菜单路径和事务代码 (13)2.6实际记账-显示行项目操作过程 (13)1. 业务概要该手册主要描述在SAP系统里如何创建、显示、更改、执行公司管理所需各种获利能力分析报表2、操作过程和注释菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-信息系统-定义报表-创建获利能力报告事务代码KE312.2 获利能力分析定义报表操作过程创建盈利性报表1、在初始屏幕页面上，在报告字段输入新建立报表名称；报表类型选择基本报表or带表格的报告，点击创建新报表格式，屏幕：字段详细说明：2、在报告绘制器：生成格式页面上，格式字段后选择已命名的报表，点击屏幕：字段名称输入类型用途备注报告必输项创建新报表名称（根据SAP限定命名规则必须以Z开头）报表类型必选项创建SAP基本报表or带表格的报表1、如果选择报表类型'基本报表'，可不使用一个行或列结构而定义一个报表。
2、此报表类型创建更简单并且没有一个'用户定义的报表'格式那么复杂字段详细说明：3、 下一步，选择，点击屏幕：4、生成格式，屏幕：输入类型 用途备注 字段名称 输入类型 用途 备注格式必输项已创建报表名称结构必选项 选择报表格式根据公司报表格式需要选择双轴或一轴有指标或一轴无指标4、在生成格式页面上，设置列和行，双击列1，选择特征或值字段含特征等，点击，屏幕：5、在要素定义页面，选择有效特征名称，按添加左边被选特性，屏幕：6、下一步，以选择车型为例，屏幕：字段详细说明:8、在生成格式页面，双击行1，选择数值字段，屏幕：字段名称输入类型用途备注局部变量必输项定义特征值属某局部变量报表9、选择主营业务收入，点击，屏幕：10、下一步，屏幕：2.3执行报表菜单路径和事务代码菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-信息系统-执行报表事务代码KE302.4执行报表操作过程1、在运行盈利能力报表：初始屏幕页面选择报表，点击（以Z12345为例说明），屏幕：2、在报表选择页面，选择原报表设置好的行项目，点击3、在报告绘制器：显示格式下显示报表，屏幕：菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-信息系统-定义报表-更改报表事务代码KE322.6定义报表-更改报表操作过程1、在更改报表：设置页面，选择需更改报告，点击，屏幕：2、下一步，特征，可进行修改选择特性，屏幕：3、可修改变量，屏幕：4、可修改输出类型，屏幕：菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-实际记账-显示行项目事务代码KE242.6实际记账-显示行项目操作过程1、在显示实际行项目：初始屏幕页面选择条件，点击，屏幕：2、字段详细注释：字段名称输入类型用途备注货币类型一般选择10 用来填写对方会计联系人的名称报表类型可选项可根据报表需要进行条件设置，也可不选择可选项可根据报表需要进行条件设置，也可不选择如果条件不进行设置，则会显示系统已有数据，当数据量庞大时会费时较长，建议根据需要进行条件设置3、显示记账实际行项目，屏幕：4、可双击某行进行明细记账相关查询，屏幕：5、可查看特征、值字段等，屏幕：6、点击可选择查看条件，查看原始记账信息等（以显示客户为例），点击，屏幕：。
SAP⽉末结账年结流程SAP⽉末结账年结流程SAP⽉末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等⼀系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过⽉结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程： (1) 财务部门1 确定当⽉薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截⽌⽇(确定销货收⼊⼊帐截⽌⽇)2 确定出货截⽌⽇(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截⽌⽇(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执⾏未验收设备结算2 执⾏未验收设备资本化⾄固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执⾏折旧5 在特殊情⾏下，执⾏折旧调整(重新执⾏折旧)(7) 总帐 (I)1 新的会计期间开帐2 执⾏经常性凭证3 输⼊⽉底应计凭证，并于次⽉初回转4 对未结项⽬及外币余额作外币评价，并于次⽉初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐⽆误6 检查收⼊、费⽤科⽬⾦额(如需调帐，则需打开该调整科⽬相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科⽬⾦额(如需调帐，则需打开该调整科⽬相关已关帐的会计期间)8 执⾏资产、客户、供货商、物料、总帐等科⽬关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、⼯作站、制程、费⽤估算等计划成本2 执⾏成本中⼼周期性分摊(确认原料及费⽤(含折旧)是否已⼊系统)3 打印报表核对总帐⾦额及分摊后之成本中⼼费⽤是否相符4 产品成本结算（⼯单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐 (II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录⼊帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科⽬余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项⽬结转下年度6 检查会计科⽬结转⼊本年度的⾦额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品⽉结流程规范⽣产订单计算⼯作的⼀个指引性流程，使⽣产订单结算相关⼯作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算⼯单⽣产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要⽬的:为计算实际的产品⽣产成本及⼰投⼊未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
SAP里的年结怎么做？SAP里的年结怎么做？正常的月结做完之后，开始年结，步骤比较简单，如下：1.总账余额结转：事务码FAGLGVTR（或F.16）2.应收应付余额结转：事务码F.073.固定资产年结：事务码AJAB4.固定资产会计年度更改：事务码AJRW当然，其他如开关财务账期、物料账期，维护新年度的凭证编号范围，GRIR重分类、外币评估等，以及最后对账这些工作与月结一样，没有单列。
年结凭证怎么做如果是会计凭证的话，就合平时的一样处理，把收付凭证，转账凭证，汇总凭证都逐笔填写清楚，记好帐，结好帐，台好账即可。
用友的年结怎么做呢？不用年结，新建2012年年度账即可。
sap如何反年结？简单的说关账期，开账期。
步聚操作内容1 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐2 打开下一个会计期间财务帐3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等4 固定资产折旧运行5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护6 GR/IR重分类7 外币汇率评估8 维护各成本中心实际统计指标9 运行实际分配循环10 运实际分摊循环11 运行分割循环12 计算实际作业价格13 对生产订单进行重估14 更改WIP结帐期间15 对生产订单进行WIP计算16 对生产订单进行差异计算17 打开本期物料可过帐18 对生产订单进行结算19 关闭本期物料可过帐20 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本21 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本22 关闭本期会计记帐期间23 关闭CO期间24 结转总帐余额到下一会计年度25 结转往来余额到下一会计年度26 固定资产年结用友记账宝怎么做年结举个例子：假设要建立001账套的2016年度帐1.登入软件时，还是选择001账套，业务日期修改为2016年，点击确认，就会弹出提示框“建2016年度帐嘛？”，点击“是”，年度帐新建成功。
2.以2016年登入001账套，然后点击“初始化”-“录入期初余额”，进入“录入期初余额”后，点击左上角的“编辑”-“结转上年余额”，然后按照提示结转余额即可。
协同商务体验<管理会计> 用户操作手册 (财务组)ZIJIN_财务组_月结年结用户手册_VF_121009.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施项目 V1.002012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (6)1.2开、关财务账（集团统一维护） (7)1.2.1业务操作说明 (7)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (9)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (11)1.4CO生产订单月结 (13)1.4.1业务操作说明 (13)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (14)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (16)1.5计提折旧 (18)1.5.1业务操作说明 (18)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (19)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (22)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (23)1.6.1业务操作说明 (23)1.6.2操作步骤 (24)1.7外币评估 (26)1.7.1业务操作说明 (26)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (27)1.7.3操作步骤（外币评估） (29)1.8月结驾驶舱 (32)1.8.1业务操作说明 (32)1.8.2操作步骤 (33)2年结 (36)2.1总账余额结转 (36)2.1.1业务操作说明 (36)2.1.2操作步骤 (37)2.2应收应付余额结转 (39)2.2.1业务操作说明 (39)2.2.2操作步骤 (39)2.3打开资产新会计年度 (40)2.3.1业务操作说明 (40)2.3.2操作步骤 (41)2.4资产余额结转 (42)2.4.1业务操作说明 (42)2.4.2操作步骤 (42)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
<管理会计> 用户操作手册(财务组)V1.0020XX/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (17)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (20)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (28)1.8月结驾驶舱 (31)1.8.1业务操作说明 (31)1.8.2操作步骤 (32)2年结 (35)2.1总账余额结转 (35)2.1.1业务操作说明 (35)2.1.2操作步骤 (36)2.2应收应付余额结转 (38)2.2.1业务操作说明 (38)2.2.2操作步骤 (38)2.3打开资产新会计年度 (39)2.3.1业务操作说明 (39)2.3.2操作步骤 (40)2.4资产余额结转 (41)2.4.1业务操作说明 (41)2.4.2操作步骤 (41)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
财务年结处理流程单元测试报告2016年4月文档修改与确认修改记录：1 / 8确认记录：2 / 81测试场景说明模块相关性：2测试数据设置（由测试人员设定）3 / 83测试脚本总览（作为具体测试的线索，一般一个步骤只细化到对应流程文档中的一个处理）4 / 85 / 84详细测试步骤（以”3.测试脚本总览”为线索进行细化，由测试人员根据实际系统操作情况填写）1 财务年结具体操作步骤事务代码测试操作描述预计结果实际结果测试状态 /差异报告索引测试人1.1 检查下一年度会计凭证编号范围FBN1公司代码2100点击查看2100公司的会计凭证编号范围1.2 复制编号范围到新年度OBH2公司代码2100源会计年度2016目标会计年度2017执行已添加2017年会计凭证编号范围1.3 打开新的会计期间OB52记账期间变式2100回车维护会计期间保存数据被保存1.4 打开下年资产账期AJRW公司代码2100新会计年度2017执行打开2017资产账期1.5 资产余额结转AJAB公司代码2000会计年度2016执行资产余额结转1.6 总账年末余额结转FAGLGVTR 分类账OL余额顺利结转至会计年度20176 / 85测试结果测试问题记录：7 / 8改进建议:6测试确认测试完成确认: _________________________ 日期: __________/________/______8 / 8。
