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sap操作中心工作操作手册目录一目的 (3)二适用范围 (3)三操作中心概叙及工作示意图 (3)3.1操作中心业务岗位概述 (3)3.1.1 仓储主管 (3)3.1.2 仓管员 (4)3.1.3 操作主管 (5)3.1.4 操作员 (6)3.1.5 信息组长 (7)3.1.6 制单制签信息员 (8)3.1.7 串码信息员 (8)3.1.8 WMS信息员 (9)3.1.9 调度主管 (9)3.1.10 调度员 (10)3.1.11 出港信息员 (11)3.1.12 到港信息员 (12)3.1.13 司机 (12)3.1.14 航空现场操作员 (12)3.2 员工考核指标 (13)3.3 操作中心工作示意图 (15)四术语解释 (16)五客户介绍及系统物权分类 (17)5.1 普天（包含NFD和非NFD两大类） (17)5.2 电信 (18)5.2.1 电信部门划分 (18)5.2.2 电信各部门业务关系 (18)5.2.3 物权分类表 (19)5.2.4 各物权逻辑关系 (19)六业务分类 (20)6.1 库房入库业务 (20)6.1.1入库类别定义 (20)6.1.2 入库业务流程及注意事项 (20)6.2 在库库存管理 (23)6.2.1库存管理 (23)6.2.2 盒损处理 (24)6.2.3盘点流程及注意事项 (25)6.3 库房出库业务 (26)6.3.1出库类别定义 (26)6.3.2 出库业务流程及注意事项 (26)6.4 发货运输业务 (28)6.4.1市内派送流程及注意事项 (28)6.4.2 外阜出港、到货中转流程及注意事项 (29)七库内6S与安全培训 (31)7.1 库区6S标准规范 (31)7.2 库内安全培训 (32)7.2.1 人身的安全 (32)7.2.2 物料的安全操作 (32)7.2.3 设备的安全操作 (32)7.2.4 库内叉车的安全操作 (33)八库房业务系统（WMS）和运输业务系统（TMS）的使用 (33)8.1 库房业务系统（WMS）使用 (33)8.1.1 用户登录 (33)8.1.2 入库业务 (34)8.1.2.1 正常采购入库（厂家送货上门） (34)8.1.2.2 库间调拨入库 (37)8.1.2.3 拒收退库入库 (37)8.1.2.4 回转收货 (38)8.1.3 库位移动 (39)8.1.4 出库操作 (40)8.1.5 盘点操作 (44)8.1.6 日常查询业务 (45)8.1.6.1 WMS系统库存查询 (45)8.1.6.2 库房产品台账查询 (46)8.2 运输业务系统（TMS）使用 (47)8.2.1用户登录 (47)8.2.2 发运业务 (48)8.2.2.1预调度 (48)8.2.2.2调度 (48)8.2.2.3任务管理 (51)8.2.2.4单据管理 (51)8.2.2.5出港任务管理 (53)8.2.3中转配送 (54)8.2.3.1单据管理 (54)8.2.3.2到港任务管理 (55)8.2.3.3调度 (56)8.2.4 派送任务管理 (57)8.2.5 签收任务管理 (58)8.2.6 签收异常信息录入 (59)一 目的作为操作中心人员日常工作的指导依据，明确操作中心人员架构、工作职责、操作流程、系统操作说明，使操作中心工作流程化、规范化。
SAP资产会计的年结此文描述的SAP资产会计的年末结算过程可帮助您掌握关键因素，例如数据一致性，这在资产会计的年终结算阶段可能涉及大量时间和工作。
我们将指导您完成关键的外审阶段之前，顺利完成年终结算所需的所有步骤。
第1部分：资产会计的年末结算准备必须先完成资产会计中的年末结算，然后才能在财务会计（FI）中关闭会计年度。
如果忽略此步骤，或者直到关闭FI中的会计年度之后才执行此步骤，则可能导致严重的问题。
其中可能包括对帐问题（通常是资产折旧值与总分类账中的值之间的差异，这是折旧重新计算所导致的）或更改主数据时遇到的问题。
为了防止这些问题发生，您应按照列出的顺序执行以下步骤。
1.检查FI和FI-AA中的上一个会计年度关键因素FI中的关闭会计年度不能大于Asset Accounting中的最后一个关闭会计年度。
如果不遵守此准则，则可能导致以下问题：不可能重新计算折旧，但仍然需要重新计算，因此发出错误消息。
例如，当对资产主记录（例如，成本中心甚至文本）进行更改时，也会触发折旧的重新计算。
由于有时会触发折旧重新计算，因此有时不能进行这些更改。
由于无法运行折旧重新计算，因此产生对帐差异。
建议和故障排除首先在资产会计中关闭会计年度，然后在FI中关闭。
确保最多有两年可以在FI-AA中过账。
如果您由于在FI而不是FI-AA中关闭了会计年度而遇到问题，并且该年份已经过去了，请与顾问联系。
在这种情况下，您需要对账套进行彻底核对。
如果作为欧元转换的一部分，您需要关闭未用于资产会计的公司代码，则使用消息与SAP咨询联系。
背景有关更多详细信息，请参阅资产会计的R/3库或资产会计的联机文档。
其他信息也可以在《欧洲支持指南》中找到。
2.使用报告RACHECK0检查配置关键因素配置折旧范围，事务类型和期间规则时出错。
这些会导致以下问题：•进行调整过账时会发出莫名其妙的错误消息，尽管“配置”中未进行任何更改。
这些错误消息的典型示例是AAPO 176“事务类型XY 无法使用事务类型XY”。
汽车有限公司SAP(财务系统)实施项目用户手册2011年7月(中国)有限公司作者：保存日期：2020年6月11日参考资料：状态：初稿目录1.业务概要 (3)2.1获利能力分析定义报表菜单路径和事务代码 (3)2.2获利能力分析定义报表操作过程 (3)2.3执行报表菜单路径和事务代码 (10)2.4执行报表操作过程 (10)2.5定义报表-更改报表菜单路径和事务代码 (11)2.6定义报表-更改报表操作过程 (11)2.7实际记账-显示行项目菜单路径和事务代码 (13)2.6实际记账-显示行项目操作过程 (13)1. 业务概要该手册主要描述在SAP系统里如何创建、显示、更改、执行公司管理所需各种获利能力分析报表2、操作过程和注释菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-信息系统-定义报表-创建获利能力报告事务代码KE312.2 获利能力分析定义报表操作过程创建盈利性报表1、在初始屏幕页面上，在报告字段输入新建立报表名称；报表类型选择基本报表or带表格的报告，点击创建新报表格式，屏幕：字段详细说明：2、在报告绘制器：生成格式页面上，格式字段后选择已命名的报表，点击屏幕：字段名称输入类型用途备注报告必输项创建新报表名称（根据SAP限定命名规则必须以Z开头）报表类型必选项创建SAP基本报表or带表格的报表1、如果选择报表类型'基本报表'，可不使用一个行或列结构而定义一个报表。
2、此报表类型创建更简单并且没有一个'用户定义的报表'格式那么复杂字段详细说明：3、 下一步，选择，点击屏幕：4、生成格式，屏幕：输入类型 用途备注 字段名称 输入类型 用途 备注格式必输项已创建报表名称结构必选项 选择报表格式根据公司报表格式需要选择双轴或一轴有指标或一轴无指标4、在生成格式页面上，设置列和行，双击列1，选择特征或值字段含特征等，点击，屏幕：5、在要素定义页面，选择有效特征名称，按添加左边被选特性，屏幕：6、下一步，以选择车型为例，屏幕：字段详细说明:8、在生成格式页面，双击行1，选择数值字段，屏幕：字段名称输入类型用途备注局部变量必输项定义特征值属某局部变量报表9、选择主营业务收入，点击，屏幕：10、下一步，屏幕：2.3执行报表菜单路径和事务代码菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-信息系统-执行报表事务代码KE302.4执行报表操作过程1、在运行盈利能力报表：初始屏幕页面选择报表，点击（以Z12345为例说明），屏幕：2、在报表选择页面，选择原报表设置好的行项目，点击3、在报告绘制器：显示格式下显示报表，屏幕：菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-信息系统-定义报表-更改报表事务代码KE322.6定义报表-更改报表操作过程1、在更改报表：设置页面，选择需更改报告，点击，屏幕：2、下一步，特征，可进行修改选择特性，屏幕：3、可修改变量，屏幕：4、可修改输出类型，屏幕：菜单路径会计核算-控制-获利能力分析-实际记账-显示行项目事务代码KE242.6实际记账-显示行项目操作过程1、在显示实际行项目：初始屏幕页面选择条件，点击，屏幕：2、字段详细注释：字段名称输入类型用途备注货币类型一般选择10 用来填写对方会计联系人的名称报表类型可选项可根据报表需要进行条件设置，也可不选择可选项可根据报表需要进行条件设置，也可不选择如果条件不进行设置，则会显示系统已有数据，当数据量庞大时会费时较长，建议根据需要进行条件设置3、显示记账实际行项目，屏幕：4、可双击某行进行明细记账相关查询，屏幕：5、可查看特征、值字段等，屏幕：6、点击可选择查看条件，查看原始记账信息等（以显示客户为例），点击，屏幕：。
SAP⽉末结账年结流程SAP⽉末结账年结流程SAP⽉末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等⼀系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过⽉结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程： (1) 财务部门1 确定当⽉薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截⽌⽇(确定销货收⼊⼊帐截⽌⽇)2 确定出货截⽌⽇(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截⽌⽇(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执⾏未验收设备结算2 执⾏未验收设备资本化⾄固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执⾏折旧5 在特殊情⾏下，执⾏折旧调整(重新执⾏折旧)(7) 总帐 (I)1 新的会计期间开帐2 执⾏经常性凭证3 输⼊⽉底应计凭证，并于次⽉初回转4 对未结项⽬及外币余额作外币评价，并于次⽉初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐⽆误6 检查收⼊、费⽤科⽬⾦额(如需调帐，则需打开该调整科⽬相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科⽬⾦额(如需调帐，则需打开该调整科⽬相关已关帐的会计期间)8 执⾏资产、客户、供货商、物料、总帐等科⽬关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、⼯作站、制程、费⽤估算等计划成本2 执⾏成本中⼼周期性分摊(确认原料及费⽤(含折旧)是否已⼊系统)3 打印报表核对总帐⾦额及分摊后之成本中⼼费⽤是否相符4 产品成本结算（⼯单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐 (II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录⼊帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科⽬余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项⽬结转下年度6 检查会计科⽬结转⼊本年度的⾦额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品⽉结流程规范⽣产订单计算⼯作的⼀个指引性流程，使⽣产订单结算相关⼯作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算⼯单⽣产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要⽬的:为计算实际的产品⽣产成本及⼰投⼊未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
SAP里的年结怎么做？SAP里的年结怎么做？正常的月结做完之后，开始年结，步骤比较简单，如下：1.总账余额结转：事务码FAGLGVTR（或F.16）2.应收应付余额结转：事务码F.073.固定资产年结：事务码AJAB4.固定资产会计年度更改：事务码AJRW当然，其他如开关财务账期、物料账期，维护新年度的凭证编号范围，GRIR重分类、外币评估等，以及最后对账这些工作与月结一样，没有单列。
年结凭证怎么做如果是会计凭证的话，就合平时的一样处理，把收付凭证，转账凭证，汇总凭证都逐笔填写清楚，记好帐，结好帐，台好账即可。
用友的年结怎么做呢？不用年结，新建2012年年度账即可。
sap如何反年结？简单的说关账期，开账期。
步聚操作内容1 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐2 打开下一个会计期间财务帐3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等4 固定资产折旧运行5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护6 GR/IR重分类7 外币汇率评估8 维护各成本中心实际统计指标9 运行实际分配循环10 运实际分摊循环11 运行分割循环12 计算实际作业价格13 对生产订单进行重估14 更改WIP结帐期间15 对生产订单进行WIP计算16 对生产订单进行差异计算17 打开本期物料可过帐18 对生产订单进行结算19 关闭本期物料可过帐20 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本21 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本22 关闭本期会计记帐期间23 关闭CO期间24 结转总帐余额到下一会计年度25 结转往来余额到下一会计年度26 固定资产年结用友记账宝怎么做年结举个例子：假设要建立001账套的2016年度帐1.登入软件时，还是选择001账套，业务日期修改为2016年，点击确认，就会弹出提示框“建2016年度帐嘛？”，点击“是”，年度帐新建成功。
2.以2016年登入001账套，然后点击“初始化”-“录入期初余额”，进入“录入期初余额”后，点击左上角的“编辑”-“结转上年余额”，然后按照提示结转余额即可。
协同商务体验<管理会计> 用户操作手册 (财务组)ZIJIN_财务组_月结年结用户手册_VF_121009.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施项目 V1.002012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (6)1.2开、关财务账（集团统一维护） (7)1.2.1业务操作说明 (7)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (9)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (11)1.4CO生产订单月结 (13)1.4.1业务操作说明 (13)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (14)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (16)1.5计提折旧 (18)1.5.1业务操作说明 (18)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (19)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (22)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (23)1.6.1业务操作说明 (23)1.6.2操作步骤 (24)1.7外币评估 (26)1.7.1业务操作说明 (26)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (27)1.7.3操作步骤（外币评估） (29)1.8月结驾驶舱 (32)1.8.1业务操作说明 (32)1.8.2操作步骤 (33)2年结 (36)2.1总账余额结转 (36)2.1.1业务操作说明 (36)2.1.2操作步骤 (37)2.2应收应付余额结转 (39)2.2.1业务操作说明 (39)2.2.2操作步骤 (39)2.3打开资产新会计年度 (40)2.3.1业务操作说明 (40)2.3.2操作步骤 (41)2.4资产余额结转 (42)2.4.1业务操作说明 (42)2.4.2操作步骤 (42)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
<管理会计> 用户操作手册(财务组)V1.0020XX/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (17)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (20)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (28)1.8月结驾驶舱 (31)1.8.1业务操作说明 (31)1.8.2操作步骤 (32)2年结 (35)2.1总账余额结转 (35)2.1.1业务操作说明 (35)2.1.2操作步骤 (36)2.2应收应付余额结转 (38)2.2.1业务操作说明 (38)2.2.2操作步骤 (38)2.3打开资产新会计年度 (39)2.3.1业务操作说明 (39)2.3.2操作步骤 (40)2.4资产余额结转 (41)2.4.1业务操作说明 (41)2.4.2操作步骤 (41)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
财务年结处理流程单元测试报告2016年4月文档修改与确认修改记录：1 / 8确认记录：2 / 81测试场景说明模块相关性：2测试数据设置（由测试人员设定）3 / 83测试脚本总览（作为具体测试的线索，一般一个步骤只细化到对应流程文档中的一个处理）4 / 85 / 84详细测试步骤（以”3.测试脚本总览”为线索进行细化，由测试人员根据实际系统操作情况填写）1 财务年结具体操作步骤事务代码测试操作描述预计结果实际结果测试状态 /差异报告索引测试人1.1 检查下一年度会计凭证编号范围FBN1公司代码2100点击查看2100公司的会计凭证编号范围1.2 复制编号范围到新年度OBH2公司代码2100源会计年度2016目标会计年度2017执行已添加2017年会计凭证编号范围1.3 打开新的会计期间OB52记账期间变式2100回车维护会计期间保存数据被保存1.4 打开下年资产账期AJRW公司代码2100新会计年度2017执行打开2017资产账期1.5 资产余额结转AJAB公司代码2000会计年度2016执行资产余额结转1.6 总账年末余额结转FAGLGVTR 分类账OL余额顺利结转至会计年度20176 / 85测试结果测试问题记录：7 / 8改进建议:6测试确认测试完成确认: _________________________ 日期: __________/________/______8 / 8。
SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。
SAP 固定资产年结操作说明目录：1.功能总览 (2)1.1 资产年结涉及到交易码 (2)1.2 资产年结注意点 (2)2.资产年结操作步骤 (2)2.1折旧计算<AFAR> (2)2.2关闭资产年度<AJAB> (6)2.3重开资产年度<OAAQ> (10)1. 功能总览1.1 资产年结涉及到交易码< AFAR > - 折旧计算<AJAB > - 关闭资产年度< OAAQ > - 重开资产年度1.2 资产年结注意点•执行AFAR计算来年的计划折旧，此步骤不会产生会计凭证。
•执行AJAB关闭资产年度后，用户无法再修改上年固定资产数据。
•如上一年度的所有固定资产业务已处理完毕，应关闭资产年度，如果发现上年度有固定资产资料需要修改，则需要执行OAAQ重新打开资产年度。
•资产年度关闭只能顺序进行，不能跨年度进行，比如2017年没有关闭，不能直接关闭2019，必须关闭2018年后才能关闭2019.2. 资产年结操作步骤2.1折旧计算<AFAR>备注：在正式执行前一般需要测试运行，测试运行无错误后再去掉测试执行的勾选，执行正式运行。
输入公司代码和会计年度，点击程序->后台执行，进入如下界面：选择LP01->点击,进入如下界面：点击 -> 点击保存后系统提示如下：查看后台工作进度：点击系统-> 拥有的作业，进入如下界面：找到上一步生成的作业名，双击查看日志。
进入如下界面点击“类型”。
检查有无错误资产。
如果有错误提示，需要根据错误提示处理错误后再执行。
2.2关闭资产年度<AJAB>回车先使用测试运行，确认有无异常输入公司代码、会计年度 -> 测试运行勾选->点击执行测试运行如有错误，先纠正，并再次执行。
处理完所有错误后，移除测试选项，并在后台执行。
选择LP01-> 点击点击->点击保存双击查看日志，进入如下界面：点击类型图标2.3重开资产年度<OAAQ>系统显示已关闭的资产年度，修改年份为上一年，即可重开已关闭的资产年度。
SAP年结操作方法一、概述
二、详细操作步骤
第一步
使用事务码FAGLGVTR
选择分类帐：0L
公司代码：
会计年度：选择新的会计年度钩选如右图所示
测试运行
执行结果
无误后去掉
测试运行
选择后台执行
选择立刻执行
保存:
退出，使用事务码SM37 查看作业
右图显示已完成
备注：执行完0L分类帐后，再重复执行Z1分类帐即可；
第二步AR、AP的余额结转：事务码：F.07
选择公司代码
余额结转到的会计年度选择新的会计年度
所有选项都打钩，如右图所示
备注：可选择多个公司代码批量执行
测试运行无误后
后台执行即可；
同样用后台执行，用SM37查看执行结果
具体可参照总账科目余额结转；
第四步：资产年度更改AJRW
先测试运行无误后再后台执行即可；
第五步：利润中心余额结转（此利润中心结转耗费比较长时间，如果出具的利润中心报表不需要加上一年度余额的，不需要做此动作，比如只需要按利润中心出具利润报表，则可以考虑不做此动作）
2KES
先测试运行无误后
选择后台执行即可；
第六步检核
1、总账科目的余额结转的检
核，事务码FS10N，如2010
年做年结，转到2011年，
则查看各科目的2010年底
余额是否等于2011年的期
初余额
2、应收应付科目余额结转的
检核，使用事务代码：
S_ALR_87012172 - 以本
位币计的客户余额，查看
年度余额是否等于下一年
度的期初余额
3、固定资产余额结转的检
核：S_ALR_87011994。
一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三：确认本年度业务完结1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。
2,MIR7 /MIRO 完成所有的发票校验3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5,F-32 客户往来清帐6,F-44 供应商往来清帐7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志8,F.13 应付暂估自动清账9,F.19/SM35 应付暂估科目重分类10,FAGLF101 应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174 维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估13,SM37 检查后台作业完成14,AW01N 检查当前年度资产15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G 内部订单结算17,KB31N 录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊19,KSS2 运行成本中心分割20,KSII 实际作业价格计算21,KSBT 查看作业类型价格报表22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析24,KGI2/CO43，间接费用计算25,KKA0 更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO 计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28,KO88/CO88 结算生产订单四：数据结转1,资产 ABST2 / F.16(数据核对:ABST2)2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03 应收应付结转余额检查) 4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。
集团ERP项目月结和年结--用户操作手册V1.2FICO模块编写者：陈楚庆日期：2016-03-011版本控制2目录版本控制 (2)一、业务流程目的 (5)二、业务流程的相关原则 (5)三、业务流程所带来的相关改变 (6)四、业务流程图 (7)五、月结业务流程的详细步骤 (9)1. 开、关物料账（物流集成） (9)5.1.1业务操作说明 (9)5.1.2操作步骤（MMPV） (9)5.1.3操作步骤（MMRV） (11)2. 开、关财务账 (12)5.2.1业务操作说明 (12)5.2.2操作步骤 (13)5.2.3操作步骤 (14)3. 内部订单月结 (15)5.3.1业务操作说明 (15)5.3.2操作步骤（KO88单个月结） (15)5.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (17)4. 计提折旧 (19)5.4.1业务操作说明 (19)5.4.2操作步骤（AFAB计提折旧） (20)5.4.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (23)5. GR/IR自动清账 (25)5.5.1业务操作说明 (25)5.5.2操作步骤 (26)6. 外向评估 (28)5.6.1业务操作说明 (28)5.6.2操作步骤 (28)六、年结业务流程的详细步骤 (31)1. 维护会计凭证号码到新的会计年度 (31)6.1.2操作步骤 (31)2. 维护控制版本 (31)6.2.1操作步骤 (31)3. 复制上一年度的作业计划 (32)6.3.1操作步骤 (32)4. 总账余额结转 (32)6.4.1业务操作说明 (33)6.4.2操作步骤 (33)5. 应收应付余额结转 (35)6.5.1业务操作说明 (35)6.5.2操作步骤 (35)36. 打开资产新会计年度 (36)6.6.1业务操作说明 (36)6.6.2操作步骤 (37)7. 资产余额结转 (38)6.7.1业务操作说明 (38)6.7.2操作步骤 (38)4一、业务流程目的1规范总账期末结账流程。
ERP项目用户操作手册文档FI—总分类帐部分财务年结操作手册目录1流程说明 (3)2流程图 (3)3业务前提 (3)4处理凭据 (3)5操作部门及角色 (3)6系统操作 (3)6。
1检查复制凭证号码范围 (3)6.2执行本年最后一个月的月结操作。
(5)6。
3打开新的物料帐账期 (5)6.4打开新的财务帐账期 (5)6.5固定资产财政年度更改 (5)6。
6固定资产年终结帐 (13)6.7撤销固定资产年终结帐 (20)1流程说明财务会计年结流程，是针对年末结帐的帐务处理过程.年末时除正常的月结处理之外，还需要进行一些年结特别处理:转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐,固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度；打开新的财务年度允许新财年业务入帐，而对结束的会计年度进行帐务调整，并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年,同时结转特殊分类帐年末余额至新财年，最终关闭结束的会计年度。
2流程图3业务前提在完成年底月结的基础上，财务年底要进行年结完成本年的财务工作,进行下一财年的业务处理。
4处理凭据每年进行5操作部门及角色操作部门角色财务部总帐会计6系统操作6.1 检查复制凭证号码范围新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制系统菜单路径工具→定制→IMG →Edit Project（SPRO) →→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度事务代码SPRO6.1.1点击出现以下屏幕6。
1。
1.1输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要复制号段的公司代码。
例如：2000 必选项。
必选项.已经存在号码范围的原会计年度。
直接从9999年复制目标会计年度（新财年）的号码范围.例如：20066.1.2点击出现确认窗口,点击确认后,出现以下屏幕:完成复制会计凭证号段.6.2 执行本年最后一个月的月结操作.将12月月末的月结处理完毕6.3 打开新的物料帐账期事务代码：MMPV、MMRV6.4 打开新的财务帐账期事务代码：S_ALR_870036426.5 固定资产财政年度更改本操作只能在年末执行。
说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。
关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。
字段的说明请参照系统帮助。
本操作手册中只注重操作方法。
本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。
本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。
