中国保健服务企业诚信联盟市场运营项目融资计划书
二零一四年十月
目录
第一部分项目介绍
1.1项目简介
1.2项目背景
1.3项目商业模式
第二部分项目运营中心介绍
2.1公司简介
2.2公司团队
2.3组织架构
2.4公司发展战略
第三部分项目分析
3.1竞争分析
3.2项目优势
第四部分融资说明
4.1 融资金额
4.2 融资方式
4.3 资金用途
4.4 投资回报
第五部分投资方的介入和退出
5.1 投资方在公司经营管理中的地位和作用
5.2 资本退出
第一部分项目介绍
一、项目简介：
发起成立“中国保健服务业诚信联盟”(以下简称“诚信联盟”)，并独家授权北京生熳橄榄企业管理有限公司作为联盟运营中心，负责联盟的所有商业运营。
二、项目背景：
1、诚信联盟发起缘由：
保健服务作为健康服务业领域的重要组成部分，从90年代发展至今20多年，已经由原来的个体经济发展为今天投资上千万的诸多连锁品牌企业，目前全国保健服务业已拥有涵盖调理保健、美容美体保健、专项技术保健、康体保健等四大类型的保健服务企业140万家，从业人员2000多万，年服务对象达70多亿人次，行业创造产值约6000亿，约占GDP的2.3%，预计到2020年，我国保健服务业年平均增长率有望保持在20%以上（中共中央党校、中国保健协会编辑《中国保健服务蓝皮书》数据）。然而快速发展的过程中存在着企业之间无序竞争，服务环境及卫生设施不规范；行业鱼目混珠、缺乏公信力，在技术、服务与管理等方面，缺乏规范、科学标准的质量管理体系等问题。这些都严重影响和制约了行业的健康发展，造成市场失去公平竞争的氛围，也使消费者的合法消费权益缺乏保障。
为加强行业自律和诚信建设，切实保障民众身心健康和生命安全，维护保健服务企业的社会形象，促进保健服务产业稳步健康发展，提升健康产业在广大消费者心目中的信誉度，全国保健服务标准化技术委员会提议成立《中国保健服务企业诚信联盟》。
2、诚信联盟发起背景：
2014年9月，由国家中医药管理局领导牵头、全国保健服务标准化技术委员会组织、中国国家认证认可监督管理委员会作为监管单位、联合全国范围内经过“全国保健服务标准化技术委员会达标认证中心”达
标认证的保健服务行业企业以及专家学者、科研机构、职业培训学院共同发起成立全国性非营利性商业联盟组织“中国保健服务业诚信联盟”，并由国家中医药管理局副局长、全国保健服务标准化技术委员会主任李大宁担任联盟主席，由全国保健服务标准化技术委员会副主任刘玲担任常务副主席。
3、诚信联盟发起的意义和作用（诚信联盟功能）：
中国保健服务企业诚信联盟是全国保健服务标准化技术委员会与国家认监委独家授权的保健服务认证中心提议、由达到《保健服务通用要求》国家标准或通过《保健服务组织认证要求》认证的保健服务企业为主体，联合保健服务行业的专家学者、科研机构、职业培训机构以及保健服务用品生产企业等共同组成的一体化综合服务组织。
诚信联盟致力于保健服务行业的诚信体系建设，弘扬传播诚信文化、规范和提升保健服务水平、创建和宣传诚信企业品牌，整合行业优质资源，搭建“康乐通”电子商务平台，向消费者推荐安全、专业、舒适、诚信的保健服务机构和便捷、经济实惠的保健服务项目。
三、项目商业模式：
诚信联盟商业运营模式包括：
1、垂直类电子商务门户平台：
搭建休闲保健行业垂直类电商门户平台，通过电商平台实现盈利。全国保健服务标准化技术委员会制订了行业认证和分级评审的国家标准以后，通过保健服务认证中心，对休闲保健行业全国140多万家（中国保健服务蓝皮书数据）企业开展相关的达标评审和认证。通过达标和认证的企业才能作为诚信平台的会员单位，以此打造我国休闲养生保健行业最专业、最权威的垂直类电商门户平台。
预计2~3年，该平台将创造年销售数十亿的电商业绩。
2、一卡通服务：
2.1 关于一卡通服务---“康乐通”卡
“康乐通”卡包含储值卡和打折卡；
?储值卡：是与银行联合发行的具有储值功能、同时享受“康乐通”
的优惠和VIP专项服务的银行卡。
?打折卡：是由诚信联盟发行的、直接面向消费者的打折优惠卡。
2.2 “康乐通”卡的市场推广及服务
利用诚信联盟企业会员的数据库、银行客户资源和联盟组织的相关活动，向消费者发行“康乐通”卡。
?持卡会员在所有诚信联盟会员企业消费都能享受优惠和VIP会员服务；
?联盟成员单位通过“康乐通”卡，快速实现市场拓展和销售业绩的双提升。
2.3 “康乐通”卡的收益
?通过平台项目推荐服务企业返点
?通过银行储值卡消费实现返点
?通过康乐通打折卡储值实现储值沉淀资金投融资盈利
?通过销售会员卡盈利
3、培训服务：
按照全国保健服务标准化技术委员会的相关国家标准和认证要求，所有达标和参与认证的企业服务人员必须持证上岗，据调查，目前
的持证上岗比例不到10%，因此，保健服务技能培训市场将是该项目最直接最快速的盈利项目之一。
4、保健服务业发展基金：
为诚信联盟的会员企业提供投融资和并购居间服务，获取居间收益；利用诚信联盟会员保证金、一卡通储值资金等资金池沉淀资金，以及公司通过其他渠道融资的资金，直接为诚信联盟的会员企业提供投融资和并购服务，获取投融资和并购收益。
5、其它相关市场活动：
为诚信联盟的会员企业开展行业年会、高峰论坛、行业展会、国内外交流、网站广告、联盟平台合作等活动，获取服务收益。
第二部分项目运营中心介绍
一、公司简介：
北京生熳橄榄企业管理有限公司注册于2007年7月17日。成立以来，一直致力于企业健康管理的研究和实施；2009年作为全国保健服务标准化技术委员会秘书处承担单位，组织完成了国家质量监督检验检疫总局委托的《旅游休闲质量安全关键技术标准研究》和《残疾人康复服务通用标准研究》的子课题《康复和保健服务基本要求研究》；卫生部政策法规司委托的《保健服务行业公共用品消毒卫生》标准体系；分别参与组建“保健服务通用要求”、“母婴保健服务”、“体重控制”、“保健按摩器械”四个国家标准工作组；同时参与制订了GB/T 30443—2013《保健服务通用要求》和GB/T 30444—2013《保健服务业分类》两项国家标准，并于2014年7月1日起正式实施，该标准填补了我国保健服务业在标准化领域的空白。另外，公司参与正在制定的《保健按摩器具安全使用服务规范》、《保健按摩器具售后服务规范》两项国家标准初稿也基本完成。为了规范康体、养老、眼保健等服务行业，公司将继续参与成立相关工作组，共同研究和制定相应的国家标准，并负责所有参与制定的相关标准的培训工作。
“中国保健服务业诚信联盟”成立以后，北京生熳橄榄企业管理有限公司作为“中国保健服务业诚信联盟”的秘书处机构和运营中心，负责联盟的管理执行和整体运营。
二、公司团队：
1、董事长：刘玲
女，大学学历，保健服务行业规范发展的开拓者。
现任：
全国保健服务标准化技术委员会秘书长、中国保健协会休闲保健专业委员会会长、国家认证研究所《保健服务规范要求》认证课题研究组组长、全国保健服务诚信联盟委员会常务副会长。
曾任：
国务院发展研究中心《中国经济时报社》社长助理经济部主任。
北京东方世鹏文化传播公司董事长。
成功案例：
长期致力于保健服务行业的规范发展的研究和宣传。组织政府相关职能部门的专家和企业家对保健服务业进行了系统分类，并根据分类制定了相关的国家标准填补了我国保健服务行业没有国家标准的空白；负责组织研究制定了足疗和美容行业的等级评定的技术标准和评审办法，《保健服务规范要求》是我国为数不多的认证认可自行研究标准，是保健服务行业国家认证认可通过的第一个也是目前唯一的一个我国自行研究的认证成果，成功举办多场养生保健国际交流活动与台湾、韩国、瑞士、英国等国家和地区建立了良好的合作交流关系。
2、总经理：肖凡
男，大学学历，当代营销及策划专家，互联网行业及管理咨询行业资深人士，擅长企业整体运营管理、投融资及资本运作、私董会及圈层运营。
现任：
全国保健服务标准化技术委员会副秘书长；中国保健协会休闲保健专业委员会副秘书长；中国保健服务业诚信联盟副秘书长。
曾任：
北京中经现代企业发展中心总经理；北京创意无维企业顾问有限公司总经理；成都中美基丕股权投资基金管理有限公司管理合伙人；环球互动卫视集团董事；北京晚报数独联盟副总经理；实友会执行总经理；金融E站副总裁；全国工商联新能源商会新能源汽车与储能专业委员会（筹）秘书长；全球新产业专门投资组合基金联合会新能源环保专投委员会秘书长；北京广东企业商会东莞分会监事长。
成功案例：
西部工作委员西部中彩项目；大型企业王府井百货、TCL、中国网通、民生银行、华夏银行、青海信诚集团等；电商类企业DHC、凡客诚品、易度尚品、Aocotshirt等；传媒企业中国日报、北京晚报等；化妆品行业香榭丽、白大夫、fancl、C-UK等；餐饮行业三样菜、仙踪林等。
3、技术开发负责人：杨乙楠
男，青岛化工学院（现青岛科技大学）化学工程本科毕业，中级工程师资质，2001年开始作为国家注册审核员从事认证审核工作，目前有质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系及HACCP体系国家注册高级审核员资格；质量和食品安全见证审核员资格，中国第一批注册食品安全审核员、CQC内审员、CQC认可内审员培训教师；CCIC 山东公司技术委员会成员。具有13年认证机构工作和管理经验，熟悉认证相关流程、法律法规、审核人员管理、审核方法和技巧等。
现任：
北京益生联合健康科技有限公司（益生联合（北京）保健服务认证中
心）副总经理和管理者代表。
曾任：
中国质量认证中心山东评审中心认证部副经理；青岛伦敦国际乳胶有限公司（属英国SSL集团）生产部主管；CQC山东评审中心认证部、市场部和培训部部门负责人；青岛中科昊泰新材料科技有限公司管理部部长（副总级）。
学术成果:
2006年参加编写CQC山东评审中心《HACCP体系培训课程》; 2010年参加编写中检集团山东公司《质量、环境和职业健康安全管理体系整合课程》;2011/10编写CQC《其他无机基础化学制品生产质量管理体系专业审核作业指导书》；2010/06作为主要人员编写CQC《啤酒制造审核作业指导书》.
审核经历:
青岛啤酒股份有限公司及下属20余家企业、烟台张裕葡萄酒股份公司、山东六和集团及下属近30家企业、山东龙大集团及下属10余家、青岛康大集团及下属企业、山东鲁洲集团及下属企业、即发集团及下属企业、山东中粮相关企业、山东鲁花集团及下属企业、青岛碱业股份有限公司、青岛昌华集团、青岛海洋化工有限公司、青岛锦鲜化工有限公司、青岛迪世亚制钢有限公司、青岛华仁玩具有限公司、山东鲁泰股份有限公司、山东外贸进出口有限公司、太平洋保险有限公司青岛分公司、山东岱银集团等。
4、营销负责人：张航通
男，河北工业大学毕业，大学学历，15年营销管理工作经验，训练辅导培养近千支冠军团队，具备丰富的实战、实操、实效营销团队管理和训练培养辅导经验，被称为冠军团队缔造者。
现任职务：
全国保健服务标准化技术委员会副秘书长；北京益生联合健康科技有限公司副总经理。
曾任职务：
北京指尖中晟传媒技术有限公司总经理；中国人寿保险公司营销总监、培训督导；北京壹品汇文化传播有限公司总经理。
经验和业绩：
寿险营销500人团队期缴业务季度营业额过千万；操盘移动营销平台项目：2年逾2000家合作单位；操盘高尔夫等高端项目：高尔夫会员卡与配套地产项目年营业额过1亿元。
5、财务负责人：石大昌
男，贵州省教育学院毕业，大学学历。会计师、经济师职称。
现任：
北京生熳橄榄企业管理有限公司财务总监。
曾任：
贵州省地矿局一一二地质队会计师、经济师；南风集团安顺分公司财务经理；TCL集团安顺分公司财务经理；安顺中天汽车贸易有限公司财务经理；北京易初莲花科技有限公司财务经理等。
经验和业绩：
从事会计管理工作三十年，有较高的会计管理技能和丰富的会计管理工作经验；具有较强的财务管理工作领导能力和组织能力；熟悉经济财务和税收的法律法规及相关政策。
制订公司财务制度，编制公司财务计划；对公司的成本、费用进行分析、控制、监督，考核；编制公司财务报告，对公司纳税进行预测、计划和调控；协助销售部门进行市场分析，指导销售定价；参与制定公司融资和投资的计划、方案及运作；参与公司领导的经营预测和决策。
6、常务副总：孙玉红
男，大学学历，北京化工大学毕业。
现任：
全国保健服务标准化技术委员会副秘书长；中国保健协会休闲保健专业委员会秘书长。
曾任：
中小企业融资联盟北京分部总经理；澳门亚太总裁俱乐部有限公司北京代表处首席代表；中国欧洲经济技术合作协会会长助理兼副秘书长。
经验和业绩：
在中国欧洲经济技术合作协会期间主要工作业绩，成功组织：亚洲商品展（哈萨克斯坦）；中阿汽车贸易展览交易中心（阿联酋）；中印中国小商品展览会（印度）；中俄名优建材展览展示交易会（俄罗斯）中土企业家发展论坛（北京）；中阿企业家合作交流研讨会（阿塞拜疆）；中欧经济论坛（北京、意大利、法国）；中亚中国名优建材产品推介会（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦）
三、组织架构：
《附一、组织结构图》
四、公司发展战略：
1.2015年诚信联盟会员企业不低于1000家，电商平台完成试运营，
一卡通发卡量不低于18万张，年销售收入不低于1500万元，公司开始制定企业上市计划。
2.2016年诚信联盟会员企业不低于3000家，电商平台实现盈利，
一卡通发卡量不低于30万张，年销售收入不低于5000万元，投融项目不低于2个，公司开始进入上市倒计时。
3.2017年诚信联盟会员企业不低于8000家，电商平台成为行业垂
直门户平台，一卡通发卡量不低于80万张，年销售收入不低于30000万元，投融项目不低于5个，成功打造或者孵化行业企业1个，公司完成上市前的所有准备。
4.2018年年销售收入不低于100000万元，投融项目不低于5个，
成功打造或者孵化行业企业3—5个，公司成功上市，企业市值超过百亿。
5.2019年年销售收入不低于500000万元，成为国际性保健产业集
团，并且旗下多家分公司准备或者完成上市准备，企业市值超过三百亿。
第三部分项目分析
一、竞争分析：
“中国保健服务业诚信联盟”由全国保健服务标准化技术委员会发起，目前，和益生联合（北京）保健服务认证中心建立了长期的独家的战略合作关系，保健服务认证中心是全国唯一一家从事保健服务行业的认证机构，由国家认监委独家授权，具有较高的权威性和完全排他性，而健标委是保健服务行业唯一的国家标准制定机构，两家机构的背景和行业地位特性，说明项目目前不存在竞争。
二、项目优势：
1、诚信优势
加入诚信联盟的保健服务类企业都通过GB/T30443-2013《保健服务通用要求》达标评审或通过《保健服务组织认证要求》等级认证，企业的基本诚信有了良好的保证；
2、资源优势
在多年的发展中，中国保健服务业大部分大中型企业均成为全国保健服务标准化技术委员会与中国保健协会休闲保健专业委员会的委员、观察员、会员，部分大型企业还参与了保健服务通用要求国家标准的制定工作，多年的会员资源积累，为诚信联盟提供了良好的诚信企业资源；
3、技术优势
全国保健服务标准化技术委员会作为全国保健服务行业国家标准的唯一技术归口管理单位，拥有强大的专家团队、负责保健服务国家标准的修制定工作；
与国家认监委认证认可技术研究所、北京中医药大学、益生联合（北京）保健服务认证中心等机构签订了战略合作协议，为诚信联盟
提供了强有力的技术支撑；
4、政策优势
2013年10月，国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，《意见》指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义，提出要大力发展健康服务业；
2014年，加快发展健康服务的议题再次由国务院提出，保健服务作为健康服务业的重要组成部分，迎来了空前的大好发展机遇。
5、社会需求优势
健康是人全面发展的基础，是经济社会发展的必要保障和重要目标，也是人民群众生活质量改善的重要标志。进入二十一世纪以来，休闲、养生与保健，不仅仅是作为有效预防和消除“亚健康”的主要手段，更是一种人们崇尚健康、提升生活品质的一种生活方式，巨大的社会需求注定保健服务业将是一个新型的朝阳产业。
第四部分融资说明
一、融资金额：
北京生熳橄榄企业管理有限公司作为“中国保健服务业诚信联盟”的秘书处机构和运营中心，独家负责联盟的管理执行和整体运营,为保证公司业务顺利开展，计划融资￥2000万元。
二、融资方式：
1.方式一：采用众筹模式，面向协会和联盟发起会员单位、副主席
单位、行业主席和副主席单位，发起股权融资，众筹份额为五份，每份出资额为￥500万元，可获得生熳橄榄5%的股权。
2.方法二：面向社会进行股权融资，投资方出资￥2000万元，获得
生熳橄榄20%的股权。
3.方法三：采用众筹模式，面向联盟副主席单位、行业主席和副主
席单位，招募不具有表决权的股东，众筹名额为20人，每人出资额为￥100万元，可获得生熳橄榄1%的股权。
三、资金用途：
资金用途分为两部分：
1.部分资金用于对现有股东股权转让的补偿资金；
2.另外一部分用于补充企业的运营资金。
四、投资回报：
1、公司未来3至5年的收入预期：
（单位：万元）
说明：
1.第一年：1000家会员企业，每家会员发行180张卡，每张卡带来
￥50元收入，合计一卡通收入￥900万元；每个企业培训15个人，每个人收费￥290元，合计￥435万元；年度合计盈利大于￥1500万元，A股平均市盈率为20，非生产型企业利润率50%，按照这个标准计算，预计企业市值为￥1.5亿元。
2.第二年：3000家会员企业，每家会员发行100张卡，每张卡带来
￥100元收入，合计一卡通收入￥3000万元；每个企业培训10个人，每个人收费￥290元，合计￥870万元。
3.第三年：核心营收板块集中在网站电商收入、一卡通收入和金融
服务收入，其中电商收入包括会员企业的产品销售收入、企业开发的自有品牌产品销售收入、代理产品销售收入等；一卡通收入包括8000家会员企业，每家会员发行100张卡，每张卡带来￥200元收入，合计一卡通收入￥16000万元；金融服务包括投融资服务收入、企业孵化收入和投资并购收入。
4.第四年：核心营收板块集中在网站电商收入、一卡通收入和金融
服务收入，其中电商收入包括会员企业的产品销售收入、企业开发的自有品牌产品销售收入、代理产品销售收入等；一卡通收入包括10000家会员企业，每家会员发行100张卡，每张卡带来￥300元收入，合计一卡通收入￥30000万元；金融服务包括企业上市收入、投融资服务收入、企业孵化收入和企业产业化投资并购收
入。
5.第五年：核心营收板块集中在网站电商收入、一卡通收入和金融
服务收入，其中电商收入主要是行业垂直类电商门户的销售收入；
金融服务包括分公司企业上市收入、投融资服务收入、企业孵化收入和企业产业化投资并购和运营收入。
2、投资方收回投资的方式和时间：
A.投资回报方式：
?投资增值回报：企业预计评估市值为￥1.5亿元，20%股份价值￥3000万元；投资方出资￥2000万元获得20%的股份，投
资增值金额为￥1000万元。
?公司股权分红：非生产型企业，毛利润按照50%计算，投资方可获得的分红为第一年￥150万元、第二年￥500万元、第三
年￥3000万元；三年投资期股权分红收益率超过180%。
?投资方的股权出让：第三年公司的销售收入￥30000万元，即便按照15倍市盈率，公司市值也是￥300000万元，投资方20%
的股权市值￥60000万元，投资增值30倍。
B.投资回报期：
不超过三年。
第五部分投资方的介入和退出
一、投资方在公司经营管理中的地位和作用：
1.如果是通过“股权转让+增资扩股”的方式融资的：
A.公司董事会采取“3＋2”或“2＋1”模式，即：
?“3＋2”模式：3个普通股股东+2个投资人=5个董事会成员；
?“2＋1”模式：2个普通股股东+1个投资人=3个董事会成员。
B.同时，公司CEO由普通股东指派。
2.如果是采用股权众筹或者内部众筹方式融资的:
出资方为不具备表决权的股东，不参与企业的经营管理。
二、资本退出：
1、并购退出
并购退出是指通过其他企业兼并或收购风险企业从而使风险资本退出。
由于股票上市及股票升值需要一定的时间,或者风险企业难以达到首次公开上市的标准,许多风险资本家就会采用股权转让的方式退出投资。
虽然并购的收益不及首次公开上市,但是风险资金能够很快从所投资的风险企业中退出,进入下一轮投资。因此并购也是风险资本退出的重要方式。
特别是近年来与国际新一轮兼并高潮相对应,采用并购方式退出的风险资本正在逐年增加。
从事风险企业并购的主体有两大类:一类是一般的公司,另一类
XXX公司（或 XXX 项目） 商业计划书 年月 （公司资料） 地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址 /电子邮箱 报告目录 第一部分摘要 （整个计划的概括）（文字在2-3页以内） 一 . 公司简单描述 二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三 . 公司目前股权结构 四 . 已投入的资金及用途 五 . 公司目前主要产品或服务介绍 六. 市场概况和营销策略 七 . 主要业务部门及业绩简介 八 . 核心经营团队 九 . 公司优势说明 十 . 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一 . 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二 . 财务分析 1.财务历史数据（前 3-5 年销售汇总、利润、成长） 2.财务预计（后 3-5 年） 3.资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 一．公司的宗旨（公司使命的表述） 二．公司简介资料 三．各部门职能和经营目标 四．公司管理 1.董事会 2.经营团队
3.外部支持（外聘人士 /会计师事务所 /律师事务所 /顾问公司 /技术支持 / 行业协会等）第二 章技术与产品 一．技术描述及技术持有 二．产品状况 1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2.产品特性 3.正在开发 /待开发产品简介 4.研发计划及时间表 5.知识产权策略 6.无形资产（商标 /知识产权 /专利等） 三．产品生产 1．资源及原材料供应 2．现有生产条件和生产能力 3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4．原有主要设备及需添置设备 5．产品标准、质检和生产成本控制 6．包装与储运 第三章市场分析 一．市场规模、市场结构与划分 二．目标市场的设定 三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白 /新开发 /高成长 /成熟 /饱和）产品排名及品牌状况 五．市场趋势预测和市场机会 六．行业政策 第四章竞争分析 一．有无行业垄断 二．从市场细分看竞争者市场份额 三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市 场占率等） 四．潜在竞争对手情况和市场变化分析 五．公司产品竞争优势 第五章市场营销 一．概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
A公司某项目建设资金融资方案 一、公司背景简介 A公司成立于2002年12月17日，经营范围为海域围海造田及开发建设，注册资本金1亿元，股权结构为：B公司注资5100万元，股权比例为51%，C公司注资2000万元，股权比例为20%，D司注资1700万元，股权比例为17%，E公司注资1200万元，股权比例为12%，B公司为控股股东。 二、围海造地项目投资及公司财务状况 围海造地工程于2003年6月开工，2006年11月至2007年7月各分项工程陆续交工验收，共形成陆域面积2926.52亩，其中已办理房地产权证的部分为2661.75亩，尚未办理的部分为264.77亩。截至2008年11月底，工程总造价7.5亿元，资金来源为：实收资本1亿元，长期借款4.5亿元，股东借款1.78亿元。长期借款为工行**支行提供的三年期土地抵押贷款，抵押物为*房地权市字第*号、第*号、第*号、第*号地块。另外*房地权市字第*号地块(218亩)为D司7000万元贷款提供抵押担保，*房地权市字第*号地块（675亩）为B公司1.5亿元贷款提供抵押担保。股东借款为D司借款15673万元，C公司借款1349万元，B公司借款778万元。公司资产负债率达86.12%。 三、*项目投资及财务估算 根据*市政府推进的“*”战略规划，公司围海造地所得土地性质拟从码头、仓储、工业用地变更为商业、住宅用地，公司将进行该地块的一级土地开发，七通一平后纳入土地储备中心进行招拍挂。根据项目初步估算，全部投资至少需要200亿元，其中一期开发（即基础设施配套）约需26至30亿元，09年7月1日达到一期土地整理完毕交付土地储备中心进行招拍挂的进度。 资料显示，07年9月份该地块所在区域工业用地基准地价为53.25万元/亩，商业、
企业融资申请书范本 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
XXX公司融资案例申请书 一、融资方： 1、主体概况 xxx有限公司的前身是杭州电视机二厂，成立于1981年12月16日，注册资本和实收资本均为5060万元人民币，注册地址为xxx，法定代表人：xxx，目前的公司的经营范围除原先就有的电子产品和经营进出口业务外，还增加了物业管理和以自有房屋出租。（详细股权结构参看附件） 公司主要资产分别为：xxx525号的1幢大厦和位于xxx路262号的2幢大厦。 近年来，公司抓住了杭州经济高速发展和城市化快速推进的大好时机，利用了公司物业地处杭州市中心区地段的优势，把原有物业转型为商业地产，特别是近年在西湖区政府的大力支持下，逐步把万塘路两幢物业建成了西湖区唯一的集成商务、住宿、美食、休闲和娱乐的一站式广场，每到傍晚，华灯初上，这条街上人来人往，熙熙攘攘，各间餐馆里灯红酒绿、觥筹交错，非常热闹，颇具杭州特色。万塘路项目转型已经取得了成功，具有较好的经济效益和社会效益。 2、项目概况： （1）xxx项目位于西湖区万塘路262号，土地使用权面积12289平方米，使用权类型为出让，用途为工业，土地等级为肆级，终止日期为2052年6月28日，其上包括2号和6号大楼，总建筑面积平方米（其中
2号楼房屋建筑面积平方米,6号楼房屋建筑面积平方米），由于两幢均有加层，现有实际可出租总面积达万平方米，另有290个停车位。该处物业地处杭州市西湖区，东至学院路，南至文三路，西至万塘路，北至华星路。万塘路项目临路状况良好，地面停车位众多，交通相当便捷。2011年7月份公司委托正规评估公司对2号、6号两幢物业所做的资产评估价为30800万元。目前该物业出租利用率已达100%，商业氛围极其浓厚。 （2）xxx项目位于拱墅区石祥路525号，北临石祥路，西接海外海国际酒店和海外海杭州商城（浙江旧货交易市场），毗邻杭州汽车城，土地使用权面积13902平方米，房产证建筑面积平方米，改造后实用面积已达4万余平方米，另有停车位达600多个，若利用空地再建一幢则建筑面积预计在7－8万平米左右。公司决定复制万塘路项目的成功经验，继续开发石祥路项目，计划利用其毗邻海外海杭州商城和海外海国际酒店、北部软件园、杭州汽车城等大型知名商家，商业投资氛围浓厚、人气聚集的优势，依照杭城退二进三政策，引凤入巢，把石祥路项目建成一个国家级的天使基金与文化创意产业园区。 二、资金用途 1、偿还现有的约亿贷款（其中浙商银行5960万、杭州联合银 行约3200万，企业间拆借资金约4000万） 2、亿用于石祥路物业项目改造建设。
项目融资方案 一、项目交易结构 （一）项目基本要素 项目名称 项目投资对象 融资规模 项目所在地 项目基本信息 项目进展情况 项目投资情况 资金用途 资金使用期限 资金使用成本 还款来源 风险控制措施 （二）交易结构 1、交易架构： 2、本金及收益收取方式：
二、融资企业基本情况（一）公司基本情况 历史沿革： 企业名称： 法定代表人： 地址： 公司类型： 经营范围： 注册资本： 房地产开发资质等级： 股东结构 （二）公司财务情况 三年或二年一期的三大表三、项目情况 （一）项目所在区域 建设地点 土地编号 交通情况 项目周边概述 平面图 （二）项目规划及建设情况详细规划及建设情况 目前出售的套数、楼层、面积
规划效果图 实际照片 （三）项目证照情况 土地使用证号 土地使用人 座落 国有土地使用证 使用权类型 使用权面积（平方米） 登记时间 建设用地规划许可证编号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积（平方米） 领取时间 建设工程规划许可证编号 建设单位 建设项目名称 建设位置 建设规模（平方米） 领取时间 建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）
（四）项目施工情况 施工单位 监理单位 （五）项目周边情况 市政配套 教育配套 生活配套 金融服务 商务服务 餐饮配套 医疗配套 （六）项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明 列表 五、偿债保证分析（一）项目还款来源分析销售预测表 （二）抵押物分析 市场价值
移动互联网项目融资计划书 【目录】 第一部分摘要 一. 公司概况描述 二. 公司的宗旨和目标 三. 公司目前股权结构 四. 已投入的资金及用途 五. 公司目前主要产品或服务介绍 六. 市场概况和营销策略 七. 主要业务部门及业绩简介 八. 核心经营团队 九. 公司优势说明 十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案) 十二. 财务分析 1. 财务历史数据 2. 财务预计 3. 资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 一.公司的宗旨 二.公司简介资料 三.各部门职能和经营目标 四.公司管理 1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持 第二章技术与产品 一.技术描述及技术持有 二.产品状况 1. 主要产品目录 2. 产品特性 3. 正在开发/待开发产品简介 4. 研发计划及时间表 5. 知识产权策略 6. 无形资产 三.产品生产 1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4.原有主要设备及需添置设备 5.产品标准、质检和生产成本控制 6.包装与储运 第三章市场分析 一.市场规模、市场结构与划分 二.目标市场的设定 三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/ 成熟/饱和)产品排名及品牌状况 五.市场趋势预测和市场机会 六.行业政策
第四章竞争分析 一 .有无行业垄断 二.从市场细分看竞争者市场份额 三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况 四.潜在竞争对手情况和市场变化分析 五.公司产品竞争优势 第五章市场营销 一.概述营销计划 二.销售政策的制定 三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四.主要业务关系状况 五.销售队伍情况及销售福利分配政策 六.促销和市场渗透 1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估 七.产品价格方案 1 . 定价依据和价格结构 2. 影响价格变化的因素和对策 八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九. 市场开发规划，销售目标 第六章投资说明 一.资金需求说明(用量/期限) 二.资金使用计划及进度 三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等) 四.资本结构 五.回报/偿还计划 六.资本原负债结构说明 七.投资抵押 八.投资担保 九.吸纳投资后股权结构 十.股权成本 十一.投资者介入公司管理之程度说明 十二.报告 十三.杂费支付 第七章投资报酬与退出 一.股票上市 二.股权转让 三.股权回购 四.股利 第八章风险分析 一.资源风险 二.市场不确定性风险 三.研发风险 四.生产不确定性风险 五.成本控制风险
融资合同书范本--融资合同 中小企业融资合同书 签约地点: 签约时间: 甲方(资金方): 乙方(借款方): 一、总则 甲方以公司法人全部的经济和法律责任保证,安排好清洁、干净、无犯罪性质的资金为乙方的项目中小企业融资。 乙方以公司法人全部的经济和法律责任保证,有能力从银行开出存款单,作为乙方项目开发的中小企业融资条件,并同意以相应项目担保,采取项目拖管的方式中小企业融资。 二、中小企业融资及其相关条件 1、币种:美元.欧元.人民币 2、中小企业融资总金额: 3、中小企业融资条件:有效期一年以上的银行存款单或信用证或保函。 4、开证银行:中国四大商业银行、交通银行或民生银行、中信实业银行等;国际知名银行。 5、借款年限: 3--20年期 6、一次性贴息6-8%(各种费用:美国银行操作费、美国投资公司佣金、中方中介费等)。 7、中小企业融资年利率:2.95%(暂定)。最终确定的利率以甲方打入第一笔款时美联储公布的长期贷款利率为准,而且该利率在借款期限内不变。 8、首批过款:万美元 9、后续过款:按双方商定的过款计划执行 10、查询方式:SWIFT 11、操作方式:银行对银行 12、为了监控资金更好地运作,甲方派出两名人员进入项目公司领导层,参与项目的建设和运营(宏观)。 13、如因乙方经营不善而造成亏损,到期不能偿还借款时,按中国有关法律进行核定乙方相关资产,以其相关资产划给甲方。 三、操作程序 1、双方完成一切中小企业融资条件条款谈判前期工作后,首先通过电子邮件或传真对本合同进行签约确认。 2、经传真签约确定后3个银行工作日内,双方正式签订本合同,同时乙方提供接款银行坐标及公司有效的法律文本,公司营业执照复印件、法人代码证书复印件、法人代表身份证复印件、董事会关于中小企业融资的决议书、全权委托书等。 3、正式签订合同后,乙方应在半个月内从银行开出正本银行存款单,并将银行存款单原件扫描件E-mail给甲方。 4、甲方银行收到乙方银行开出的正本银行存款单扫描件E-mail后,通过SWIFT进行查询,经查询无误后在15个银行工作日内按乙方要求向接款银行发出付款通知。 5、甲方付款通知发出后在21个银行工作日内将首批款打到乙方指定的接款银行。 6、在第一笔款到位后,余款在3—5个月内全部付清。 7、乙方收到全款后,甲方在每年12月15号之前,凭乙方开户的相关银行向甲方开出的利
app项目融资计划书 篇一：aPP项目计划书 app项目商业计划书 第一章项目概要 摘要是app项目商业计划书的“凤头”，是对整个计划书的高度概括，投资者是否中意项 目，很大程度取决于摘要的部分。可以说，没有好的摘要，就没有投资。 第二章公司介绍 一、公司成立与宗旨 二、企业简介 三、注册资本及变更情况 四、组织结构 五、经营范围 六、公司管理 1．董事会 2．管理团队 3．外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 第三章技术与产品
一、技术描述及技术持有 二、app项目产品状况 1．主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2．产品特性 3．正在开发/待开发产品简介 4．研发计划及时间表 5．知识产权策略 6．无形资产（商标/知识产权/专利等） 三、app项目产品生产 1．资源及原材料供应 2．现有生产条件和生产能力 3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4．原有主要设备及需添置设备 5．产品标准、质检和生产成本控制 6．包装与储运 四、app项目的客户定位、形象定位等 五、app项目swot分析 第四章app项目环境分析 一、政治法律环境 二、经济环境 三、社会环境 四、技术环境
第五章app产品市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、区域市场分布 四、影响app产品市场需求的主要因素 五、app产品市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和），目前公司产品市场状况、 产品排名及品牌状况 六、app产品市场趋势预测和市场机会 第六章app市场竞争分析 一、app行业垄断状况 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场 占有率 等） 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、app行业主要企业与该项目的竞争对比 第七章市场营销 一、营销计划概述（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二、销售政策的制定（以往/现行/计划） 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
智慧城市建设投融资规划和重点项目投融资方案 （提纲） 第一部分智慧城市建设投融资规划 一、编制目的和依据 二、XX市（区）发展现状 三、XX市（区）各类前置规划条件梳理 四、XX市（区）智慧城市建设投资匡算 （一）未来5—10年的总体投资计划 （二）重点领域和重大项目建设的资金需求 （三）XX市（区）城市开发建设的可投入财政资金预测及投入结构 （四）各类投资领域或项目建设的资金缺口测算 五、XX市（区）智慧城市融资规划 （一）总体目标 （二）总体思路 1. 指导思想 2. 基本原则 3. 还款的约束条件 （三）民生工程类（社会性、公益性）项目的融资安排
1. 资金需求 2. 投资主体的选择 3. 投资方式的选择 （四）半商业性、半社会性项目的融资安排 1. 资金需求 2. 投资主体的选择 3. 投资方式的选择 （五）商业性项目的融资安排 1. 资金需求 2. 投资主体的选择 3. 投资方式的选择 六、开发时序安排 （一）开发时序关键影响因素分析 （二）项目开发计划（建议） 1. 总体开发计划 2. 分年度开发计划 七、实施保障 （一）建立高效的投融资组织保障体系（二）完善协调保障机制 （三）改善投融资环境 （四）做好应急预案 （五）健全监督评估机制，建立绩效考核体系
（六）加快投融资专业人才队伍建设 第二部分智慧城市建设重点项目投融资方案 一、重点项目1（信息化类项目的投融资方案提纲） 1. 项目基本情况 2. 项目建设的必要性 3. 项目建设内容、规模及工程方案 4. 投资估算及资金筹措 5. 项目开发计划 6. 效益分析 二、重点项目2（城市基础设施类项目的投融资方案提纲） 1. 项目基本情况 2. 市场预测 3. 建设规模 4. 项目选址 5. 技术方案、设备方案和工程方案 6. 项目实施进度 7. 投资估算及资金筹措 8. 效益分析 三、重点项目3（产业园类项目的投融资方案提纲） 1. 项目基本情况 2. 项目背景和必要性分析
[基础设施项目融资方案]基础设施项目融资方式 在现代社会中，经济越发展，对基础设施的要求越高;完善的基础设施对加速 __活动，促进其空间分布形态演变起着巨大的推动作用。下面就为大家解开基础设施项目融资方案，希望能帮到你。 一、开发区基本情况 1、开发区概况 ⑴建设现状 ****经济开发区成立以来的六年多，通过多渠道筹集资金，已成功实现了“三个基本建成”，即基本建成一座充满生机、充满活力的**新城;基本建成生命科技、汽车产业两大特色产业基地;基本建成比较完善的基础设施配套体系。 ⑵建设规划及思路 市政道路：建设南环路西延伸段以及**二路，以进一步完善开发区市政道路网络。
环境保护：对现有的污水处理厂进行扩容，年污水处理能力达 到10万吨以上;对现有的污水处理管网进行延伸。 基础物业：作为开发区的基础配套物业，将建立物流仓储中心 以及科技创新中心，也可称为先导物业，其功能基本类似于浦东张江高科技园区，作为政府吸引各类中小企业入住和拉动就业的便利条件。 商业房产：将进一步加大商业房产包括酒店、商务中心以及商 铺等的开发和经营力度。 ⑶财政收支状况 开发区财政收入每年为4亿多元，并以年均15%以上的速率保 持增长;土地收入尚有较多未到位。开发区支出状况为，用于建设以 及各项开支的资金需求额每年为10多亿元，开发区已经向银行借款 超10亿元。总地看来，目前开发区每年的资金缺口约10多亿元，考虑到土地收入存量，财政状况暂时还能保持平衡，但如果考虑到接下来开发区的进一步完善基础设施、新建基础物业等，开发区未来几年还需要大量投入，资金缺口仍然很大。 2、开发区基础设施投融资情况
地产项目融资方案(范本）************项目融资方案 *******************有限公司 二〇一三年七月十七日
目录 一、融资项目名称2 二、项目融资主体2 三、融资规模、期限及还款进度2 四、担保公司情况2 五、项目基本情况3 六、项目投资估算4 七、项目销售收入及税费5 八、项目财务分析6 一、
融资项目名称 “************”建设项目 二、项目融资主体 ************有限公司 三、融资规模、期限及还款进度 项目总投资72,035.00万元，资金来源为业主自筹32,035.00万元，拟从银行贷款40,000.00万元。贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年，自2013 年1月至2016年1月。年利率暂按7.00%确定。 贷款抵押物为项目土地使用权证，面积14511平米，评估价值×××万元。另外由**********有限公司提供连带责任担保，担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 预计贷款资金一次性到账，本金按3年分期偿还，利息按季度支付。2014年1月偿还本金20,000.00万元，2015年1月偿还本金10,000.00万元，2016年1月偿还本金10,000.00万元。 转发是美德，但请标明出处：房地产投资融资俱乐部（fdctz888) 四、担保公司情况 ********************************************************* ********************************************************* ********************************************************* ********************************************************* ********************************************************* *************。 五、项目基本情况 ************项目位于**********************，项目规划用地14511平米，建筑面积150700平米。项目包括地下二层，地上裙楼四层和塔楼三栋，总高99.8米，裙楼几何尺寸为95m×90m。1号楼为办公式公寓，2号楼为住宅（含部分拆迁户还建房），3号楼为四星级宾馆。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率≤8.29，建筑密度≤52.95%，绿地率≥15.8%。 目前项目已完成施工设计并已获得规划批准（已取得土地证，建设用地规划许可证，拆迁许可证，即将取得建设项目规划许可证及开工证），已进入地上物拆迁阶段。共有160余户住户需要拆迁，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。 项目建设期为3年，自2012年1月至2015年1月。
项目融资计划书参考模板 首页 项目名称： 单位名称： 负责人名称、电话 联系人名称、电话、手机、传真、E-mail 提交日期： 正文内容 第一章项目概要 项目简介、团队情况、拟建项目意义、建设内容、项目 效益、建设需求 第二章公司管理层(团队) 核心团队简介、组织架构图、人力管理制度 第三章技术与产品 产品：产品（或项目）技术原理、技术创新点、技术成 熟度、竞争优势、知识产权 工艺：项目内容、项目开发所需设备、基本工艺、流程 或技术路线阐述； 第四章行业市场调研 市场分析、客户分析、上下游产业链分析、从事该领域 企业分析 第五章营销计划（或盈利模式）
包括市场开发策略、营销计划、营销渠道、激励机制等 阐述； 第六章财务计划 近三年的财务情况、未来财务数据预测、项目总投资估 算及资金筹措方案、 融资说明：项目技术/产品开发的资金总投入及未来开 发投资计划和用途分析 第七章项目实施方案和进度 项目建设内容、设备方案、项目实施进度安排、项目 管理 第八章项目经济、社会效益等方面分析 经济效益分析、社会效益分析、对所在地园区竞争力 的影响、对产业集群的推动作用 第九章风险控制 技术风险及应对措施 知识产权风险及应对措施 市场分析及应对措施 财务风险及应对措施 管理风险及应对措施 其它风险及应对措施 第十章节能及环境分析 第十一章拟寻求的支持条件
附件 1．相关资信、资质或资格证明； 2．项目相关的匹配资金的筹措情况及证明材料（如自筹资金承诺书、银行贷款意向书、政府承诺提供配套资金文件证明、风险投资协议或意向书等等）； 3．有资质的中介机构出具企业会计报表审计报告以及上一年度的财务报表； 4．项目核心团队人员的身份证明、最终学历证书复印件及在国内、外担任重要职务的相关证明等； 5．项目相关专利及代表性论文首页复印件等； 6．项目相关获奖证书复印件等； 7．认为有必要提交的其它资料。
XXX基础设施区项目融投资建设方案 编制单位：交通事业部
关于XXX基础设施区配套 建设项目融投资建设工作方案为加快基础设施区建设步伐，推动XXX片区基础设施建设进度，全面提升中心城区带动绕城高速公路区域发展品质。我部拟按照“融投资建设”模式解决项目开发过程中的资金投入问题，现将有关方案汇报如下： 一、基本情况 （一）项目概况 项目区位于XXX基础设施区范围内。项目区总面积为15.22平方公里，其中生态用地9.26平方公里和集中建设用地5.51平方公里（不含外环路用地和新增城市重大基础设施用地0.45平方公里），涉及机投桥、金花桥、簇桥、华兴4个街道办事处的18个村93个组，农业人口约2.6万人。XXX基础设施区中生态用地主要用于城市生态绿地建设，其中农用地2.22平方公里和园林绿地7.04平方公里；集中建设用地主要用于新型社区、配套基础设施、市政道路以及产业集中发展区的建设，其中规划住宅用地1.38平方公里，产业用地1.69平方公里。 项目前期的拆迁、一级土地整理等工作已经分批启动，目前需解决该区域内的农民安置房建设、政府配套的道路桥梁等基础设施、配套的商业服务设施等的建设资金以及具体的实施落实。 （二）投资额
经初步测算，完成农民安置房、道路及基础设施配套建设、公共服务设施需投入约63.3亿元，其中：安置房住宅、配套商业和车库约为46.6亿元，道路及基础设施配套建设约为11.9亿元，公共服务设施4.8亿元（实际总投资以政府相关部门审核为准）。 （三）项目周期 建设周期：整个基础设施区建设拟在5～7年内完成 （四）合作模式 1、本次我部与XXX国企施工方的合作模式采取PPP合作模式，即我部引入的XXX国企施工方（以下简称施工方）、XXX政府平台公司共同出资成立项目公司，XXX政府授权该项目公司负责项目的融资、建设、运营等职能和权利。 2、考虑到国有企业的资产负债考核要求，暂定施工方、我部、XXX平台公司的股权比例为2:7:1成立项目公司，暂定各方按股比共同出资1-2亿元。合作期结束后，由XXX平台公司收购施工方和我部的股权，施工方和我部退出。 前期项目启动资金（资本金）由各方协商通过股东借款方式对项目进行投资，后续项目建设资金（简称城市建设基金）依靠项目自身进行滚动融资、滚动投入项目建设。 3、前期启动资金（资本金）的投入及偿还：前期启动资金（资本金）的投入及归还按1年+2年的方式，即前期启动资金（资本金）在一年内分批投入，并在第二年、第三年由项目公司分批次偿还完毕。
融资项目合作意向书样本 甲方: _____________________________________________(以下简称甲方) 公司地址 : _______________________________________________ 联系电话 : _____________________ 传真: _________________________ 邮编: ____________________ 外方:______________________________________________(以下简称乙方) 公司地址 :______________________________________________ 联系电话 : ___________________ 传真: _____________________ 邮编: ___________________ 甲、乙双方经友好,坦诚协商,就甲方“ ”的 建设项目投中小企业融资合作事宜，达成共识如下： 公司名称： _______________________________________________ (暂定) 二、公司注册地址 :____________________________________________ 三、项目总投资 _____________万美元, 注册资本___________万美元 甲方投资 _______________万美元, 乙方投资___________万美元 四、甲方建设项目需提供的投中小企业融资总额约为_________________万美元。 五、甲,乙双方拟共同成立合作公司,乙方拟以现汇作为合作条件;甲方拟以项目的土地 ,固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的建设资金分批进入中外合作公司的外汇账户后 ,使用期为 15 年,前 3 年为建设期,建设期内免本息。从第 4 年底开始 ,甲方每年按 12 %的保底利润支付乙方红利,连续 12 年,到期不再还本息。融资项目合作意向书样本 六、使乙方所提供的资金安全进入和汇出,双方就成立“中外合作公司” ，设立“外汇账户”。 七、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报，立项，注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的，真实的，有效的.。
南京糕点生产加工项目融资计划书
报告说明— 糕点，作为中国焙烤食品中历史最悠久、消费量最高、品种最繁多的 一大类食品，不仅满足了人们的味蕾享受，也让人们吃的十分健康，因此 很多人都喜欢在茶余饭后，点上一些糕点慢慢的品尝。国内的糕点历史是 非常悠久的，从宫廷御用到流传民间，经过了很多朝代的更迭，但是人们 对于糕点的喜爱却越来越强烈。 该糕点项目计划总投资5848.18万元，其中：固定资产投资4636.97 万元，占项目总投资的79.29%；流动资金1211.21万元，占项目总投资的20.71%。 达产年营业收入11155.00万元，总成本费用8822.53万元，税金及附 加106.21万元，利润总额2332.47万元，利税总额2760.40万元，税后净 利润1749.35万元，达产年纳税总额1011.05万元；达产年投资利润率 39.88%，投资利税率47.20%，投资回报率29.91%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位219个。 烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中，蛋糕及糕点前景可观。从存量规模看，蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两 个品类，2018年两者市场规模达到806亿元及809亿，占比分别达到42.4%及38.2%。从增量趋势看，蛋糕及糕点品类增速持续领先，两者在2012-
2017年的CAGR分别为12.01%及11.95%，据测算，未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业，复合增速分别达到12.35%及12.22%。
目录 第一章总论 第二章建设单位基本信息 第三章背景及必要性研究分析第四章项目市场空间分析 第五章项目规划方案 第六章项目选址科学性分析第七章项目工程方案分析 第八章工艺概述 第九章环境保护分析 第十章生产安全 第十一章风险应对评价分析 第十二章节能说明 第十三章项目实施进度 第十四章投资分析 第十五章项目经济效益分析 第十六章综合结论 第十七章项目招投标方案
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 企业融资协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方（投资方）：乙方（项目方）： 为发展教育、环保、医疗、交通能源、水库港口高新技术等配套工程建设项 目，甲方诚意为乙方项目安排融资款项，乙方诚意为甲方认可的银行开具保函即b/g 担保票据，作为项目融资抵押品。甲、乙双方同意在中国成都市内共同注册成立中外合资企业，由甲方引进项目建设资金作为项目投资资金。为此，双方协商达成如下合同条款。 一、甲方保证有能力安排世界莒50名银行以美元为币种的款项，并保证此资金来源是良好的、活洁的、合法的、与犯罪无关的资金。 二、乙方同意委托甲方作为乙方的全权代表（详见附件三）安排款项。融资得到的资金保证用丁开发中华黄氏高能电动车制造项目使用（详见项目活单）的建设，不准用丁军火及犯罪行为有关的交易。 二、担保品条件： 1、担保品名称：由中国交通银行成都分行营业部开出上银行系统网的b/g保函（bank guarantee）。 2、资金总额：壹拾亿美元。 3、期限：一年零一天（366天），该b/g到期自动失效。 4、保函面额：每张面额贰仟万美元。 5、保函受益人：甲方是该保函的受益人，到期由甲方平■仓还本（见附件二）。 6、过款率：银行保函（b/g）面额的白分之白（100%）。 7、年息:零（不付息）。 8、操作费：白分之二（2%）按每批过款额之后由项目企业方返回甲方。 9、开证银行：中国交通银行成都分行（需中国五大银行省一级分行以上）。 10、操作银行：中国银行（香港）分行。 11、保函性质：可转让，可分割，不可撤销的，到期无条件保兑的，经开证行总行确认的，可通过swift查询和传送的。 12、交易方式（见附件四）：银行对银行分批多证运作（bank to bank 通过swift 进行）。 rm 1?旦N\- .rn 3 1、甲、乙必的木国渤I南明!靴。\ 折舫榆！做if提供开 证银行坐标及授信额度函（见附件一）操作程序（见附件五）所列文件。 2、本合同签定后的16个银行工作日内，乙方通过开证银行开出上述内容的银 行保函（b/g）的《有能力开证通知函》（见附件二）或正本b/g的副本，以swift 方式传迅约甲方操作银行查询并同时将副本复印件fax给甲方备查。 3、甲方操作银行收到《有能力开证通知函》或b/g正本的副本，甲方经银行对通过swift查询无误后（见附件六），向开证银行swift方式发出《银行付款承诺
苏州购物袋项目融资计划书
报告说明— 中国国务院办公厅日前向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各 部委、各直属机构下发《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》。通 知指出，鉴于塑料购物袋已成为“白色污染”的主要来源，今后各地人民 政府、部委等应禁止生产、销售、使用超薄塑料购物袋、并将实行塑料购 物袋有偿使用制度。自2008年6月1日起，在所有超市、商场、集贸市场 等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度，一律不得免费提供塑料购 物袋。 该购物袋项目计划总投资13765.90万元，其中：固定资产投资 11487.42万元，占项目总投资的83.45%；流动资金2278.48万元，占项目 总投资的16.55%。 达产年营业收入18536.00万元，总成本费用13913.81万元，税金及 附加242.80万元，利润总额4622.19万元，利税总额5502.53万元，税后 净利润3466.64万元，达产年纳税总额2035.89万元；达产年投资利润率33.58%，投资利税率39.97%，投资回报率25.18%，全部投资回收期5.47年，提供就业职位293个。 随着低碳环保理念成为社会的主旋律，很多领域都在践行着低碳环保，包装材料领域也是如此。很多对环境有污染的包装材料正在淡出我们的生活，绿色包装材料成为了包装行业的发展趋势和未来。现在的绿色包装材
料有很多种，大体上可以分为重复再用和再生的包装材料、可食性包装材料、可降解材料和纸材料四种。
目录 第一章概述 第二章投资单位说明 第三章建设背景分析 第四章产业研究分析 第五章产品规划分析 第六章选址规划 第七章项目工程设计说明第八章工艺概述 第九章项目环保研究 第十章项目安全卫生 第十一章项目风险概况 第十二章项目节能说明 第十三章进度计划 第十四章项目投资方案分析第十五章经济效益评估 第十六章项目综合评价结论第十七章项目招投标方案
工业园区智慧园区建设（一期）PPP 项目 融资方案
集团有限公司 编制时间：二〇一七年十二月 一、公司简介 集团有限公司介绍： 集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产(施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。 二、项目基本情况 1、区域经济介绍
工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政总收入137490万元，同比增长为16.3%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%，较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元，同比增长2.4%。 2、项目概况 本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。 本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约87180.62万元，其中建设投资78479.2万元，建设期利息6174万元。 3、项目进展 本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。 三、投融资方案及要素简析 （一）合作模式及融资构成 1、合作模式：本项目运作方式为BOT（建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15年（含建设期3年）。
股权融资方案范本 1
股权融资方案范本 经常炒股或者经常关注资本市场消息的人可能都听说过股权融资这个词。当股权融资出现在一家公司的公告当中时，往往意味着该公司看好自身发展前景，有扩大规模准备融资的意向。反之，该公司准备拼死一搏。那么什么是股权融资？股权融资方案应该包含哪些内容?下面就由律伴网小编为您解答。 什么是股权融资? 股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，经过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。 股权融资方案范本? 合同编号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 鉴于甲方正在就_________项目(以下简称“目标项目”)进行(股权/债权)融资，经双方友好协商，达成如下全程融资合作协议： 第一条合作事项：甲方委托乙方就目标项目进行全程融资。
第二条甲方对项目融资的最低要求和承诺： 1.融资额度：_________万元。 2.融资期限：_________年 3.投资方可控股(是/否)，可占股权比例_________%。 4.若是固定回报(或贷款)融资方式，甲方愿意支付的年回报利率最高_________%。 5.甲方承诺并保证可用自己或她人的如下资产或权证对本次融资做抵押或质押。 (1)_________。 (2)_________。 (3)_________。 6.按照甲方公司章程的规定，甲方应召开股东会或董事会就融资一事作出同意的书面决议，并给予现法人代表以相应授权，股东会或董事会决议正本应交乙方一份留存。股东会或董事会应在正式投资(融资或合作)协议签订后三日内批准该项协议。若甲方法人代表不能亲自负责与项目融资相关的事宜，请公司给有关人员授权，明确授权范围，发给授权委托书，以方便该人士的谈判和有关活动。该授权书正本给予乙方一份留存。
项目融资报告 融资是一项信息质量要求高、技术性和实践性都很强的工作，同时也是一项高级营销推广活动，此时营销的不光是产品、项目或技术、专利，更是一个企业、一套战略、或者一项计划，当然还包括团队本身。而一份优秀的项目融资报告则成为成功融资的重要保证。 项目融资报告定义折叠编辑本段 项目融资报告是企业对外融资时必备的文件之一，报告的优劣直接决定了项目融资可行性的大小，因此，一份优质的项目融资报告能够大大提高项目融资的可行性。一般说来，项目融资报告主要有如下种类：商业计划书、可行性分析报告、投资价值分析报告、项目数据分析报告等。商业计划书做为融资报告的首先，被大多数项目融资者所使用。 项目融资报告作用折叠编辑本段 编写项目融资报告的直接目的是为了寻找战略合作伙伴或者风险投资资金，其内容应珍视科学的反应项目的投资价值。一般而言，项目规模越庞大，项目融资报告的篇幅也就越长；如果企业的业务单一，则可简洁一些。一份好的项目融资报告的特点是：关注产品、敢于竞争、充分的市场调研、有力的资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等几点。在申请融资时，项目融资报告是至关重要的一环，无论申请对象是风险投资机构或其他任何投资或信贷来源。因此，项目融资报告应该做到内容完整、意愿真诚、基于事实、结构清晰、通俗易懂。 项目融资报告框架折叠编辑本段 →公司部分——介绍公司的发展状态、股东构成、股权比例及股东背景（在本项目中参与经营的比例）、公司的价值评估（在假设公司能永续经营的情况下，用公司项目的预期的收益，采用净现值的方法来判定公司的潜在经济价值。）通过对公司部分的了解，能够了解项目公司的经营状况、经营者的经营能力、未来项目的投资信心等角度给予肯定。 →项目部分——项目的基本列向介绍、项目发起原因、项目所在的现实位置、目前进展状况、项目的整体实施进度安排与资金使用计划结合表。（项目部分相对来说专业性要求不是很强，但必须提供详细的进度安排，这是因为资金使用计划必然与项目进度紧密相联，只有在明确项目进度的基础上，投资方才能做出合理的资金调度及投放计划。） →行业分析——行业分析的重点是通过行业基础数据的展示揭示行业的发展趋势及所处状
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一、开发区基本情况 1、开发区概况 ⑴建设现状 ****经济开发区成立以来的六年多，通过多渠道筹集资金，已成功实现了“三个基本建成”，即基本建成一座充满生机、充满活力的**新城；基本建成生命科技、汽车产业两大特色产业基地；基本建成比较完善的基础设施配套体系。 ⑵建设规划及思路 市政道路：建设南环路西延伸段以及**二路，以进一步完善开发区市政道路网络。 环境保护：对现有的污水处理厂进行扩容，年污水处理能力达到10万吨以上；对现有的污水处理管网进行延伸。 基础物业：作为开发区的基础配套物业，将建立物流仓储中心以及科技创新中心，也可称为先导物业，其功能基本类似于浦东张江高科技园区，作为政府吸引各类中小企业入住和拉动就业的便利条件。 商业房产：将进一步加大商业房产包括酒店、商务中心以及商铺等的开发和经营力度。 ⑶财政收支状况 开发区财政收入每年为4亿多元，并以年均15%以上的速率保持增长；土地收入尚有较多未到位。开发区支出状况为，用于建设以及各项开支的资金需求额每年为10多亿元，开发区已经向银行借款超10亿元。总地看来，目前开发区每年的资金缺口约10多亿元，考虑
到土地收入存量，财政状况暂时还能保持平衡，但如果考虑到接下来开发区的进一步完善基础设施、新建基础物业等，开发区未来几年还需要大量投入，资金缺口仍然很大。 2、开发区基础设施投融资情况 ⑴开发区基础设施投融资回顾 开发区成立以来，在市委、市政府及管委会各级领导的关心下，开发区在面临建设资金短缺、建设管理经验薄弱等众多挑战下，不断加大投融资创新力度，积极探索引进社会资本参与开发区市政道路等基础设施建设。为此，开发区管委会与上海浦东路桥建设股份有限公司经过多次协商和探讨，终于达成一致，决定以BT模式开启基础设施融资创新之路。 截至2010年10月底，上海****股份公司在****开发区先后承接了35 个BT项目，累计合同金额10 亿元，实际完成投资9.8亿元，并且已经收到回购款8.5亿元，回购款到位率达100%。BT模式为****开发区的建设做出了重要贡献，也成为开发区引入社会资本参与园区建设的成功典范。 ⑵开发区基础设施投融资模式评价 以上海****股份公司为代表的社会投资者在**开发区成立的项目公司作为投融资平台，承担开发区的投融资建设主体功能，有效解决了开发区启动阶段基础设施落后、资金缺乏、投资渠道单一等问题，并在缓解开发区短期资金压力、促使土地价格大幅升值、节省开发启动时间、提前招商引资日期等方面具有重要意义。实践表明，以BT、