附件１
《财务走款流程》
为了促进公司各项工作的顺利开展,明确报帐时间、程序和办法、规范公司的报销流程，充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效率，特将财务走款流程进行公示,请公司员工与各公司合作方业务主办人员配合执行。
一、公司内部财务报销走款流程:
报销走款流程:报销人填制《费用报销单》→同行人员或证明人签字→部门经理审批确认→会计签字确认→总经理签字→出纳处报销付款。
相关规定:
1、报帐时间:每周二、周四的下午。
２、报销规定、票据分类粘贴和相关负责人核实签字的具体操作方法见公司《财务管理制度》。
二、公司打印图纸费用支付流程:
费用支付流程:确定打图合作方协议或合同→确定图纸使用项目签收单→项目负责人签字→设计部经理签字→财务审核签字→总经理签字→出纳付款。
相关规定：
１、项目责任人制：公司任何形式的打印图纸由相应项目负责人签收,项目负责人应注明打印形式、项目名称、图纸类型及数量。
2、款项支付方式：与公司指定合作的打印公司月结,结算前由设计部负责人统一审查当月所有打印图纸项目并签字确认。由设计部负责人填写付款申请单(附正规发票、出图装订清单等,分别由哪些项目承担）。
3、设计部及各部门负责人审核签字后与出图公司的经办人一起到财务办理款项支付。
三、材料费支付：
支付流程:采购计划书→现场验收入库单→材料出库单→采购结算单→项目负责人签字→工程部经理签字→财务审核签字→总经理签字→出纳付款。
相关规定:
1、购买材料:项目负责人根据需要安排材料采购计划，经办人填写材料采购
单,说明用途。经审批由采购人员购买，采购金额在一万元以上的应签订材料采购合同。
2、支付款项:经办人填写付款申请单(附材料采购清单、入库单和正规发票和发票准购簿复印件、营业执照复印件）,并准确填写收款方的银行帐户信息（①公司名称②公司帐号③开户行银行）各部门审批后,和供应商一起到财务按规定办理转帐付款。
3、留质保金:合同规定有质保金的应扣除,到期支付。
4、发票要求：材料采购均须供应方提供正规有效的发票，不能提供正规发票的应扣除税金及管理费,扣除标准为无发票金额的6%。
四、人工费的支付(包括劳务人工费和外协人员费用)：
支付流程:班组确定协议或合同→人工费结算单或工程量进度情况依据→项目经理签字→工程部经理签字→财务审核签字→总经理签字→出纳付款。
相关规定：
１、提出申请：项目负责人根据合同、工程进度完成情况填写付款申请单找相关部门审批签字，交财务处备款，财务筹集到足额现金后可付款。
２、发票要求:付款时劳务方应提供正规有效的建筑劳务发票，如提供不出发票的单位或个人,根据付款金额扣除税金和管理费６％后可以支付现金。劳务方愿意自己到项目所在地开具有效发票的,公司不会扣除该费用。
3、证件要求:人工费支付时项目负责人负责收集民工身份证复印件和工资表，并要求项目负责人通知所有民工到场后支付。或者要求劳务老板提供班组长亲笔签发的付款委托书,明确责任后可到财务要求付款。
4、外协设计人员费用结算参照人工费支付要求和流程办理。
五、分包工程款的支付：
支付流程:分包合作方确定协议或合同→单项分包结算单或工程量进度情况依据→项目经理签字→工程部经理签字→财务审核签字→总经理签字→出纳付款。
相关规定：发票应为建筑安装发票。
备注:工程项目完工前申请预支的预付款可以不提供结算单,但须提供所申请款项在工程中的进度情况说明作为依据，所申请款项不得超过该项目暂估价的50%，具体金额由公司相关领导核定。