订单处理管理规定
1 范围
本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。
本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。
2 规范性引用
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
批零网上配货管理规定
货源供应管理规定
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
订单处理
订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采集过程，客观记录零售客户的需求，并根据既定的供应策略加以满足。
3.2
特殊数量需求订单
特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。
3.3
特殊配送需求订单
特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。
3.4
特殊配送
特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级，加急配送和中途补货。
3.4.1
加急配送
即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式，主要用于高档卷烟及新品上市培育。在系统操作中，T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况，T+1模式应用于下午5点前发送的情况。
3.4.2
中途补货
即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。
4 管理职能
4.1 贸易中心业务部
是订单处理的归口管理部门，具体负责：
——接收有限公司上传的订单信息；
——对有限公司订单进行记录，同时对有限公司的订单处理过程进行管理；
——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售；
4.2 有限公司营销部
是订单处理的执行部门，具体负责：
——对零售客户订单进行记录；
——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售；
——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。
4.3 海烟物流
是订单处理的执行部门，具体负责：
——根据接收到的订单开展物流配送。
5 管理内容与要求
5.1 订单采集与生成
5.1.1电话订货订单采集与生成
5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。
5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。
5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时，应引导零售客户订货，并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中，不得分配货源。针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌，应向零售客户介绍同档次卷烟信息，供零售客户替代选择。
5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。将订单的实际配送数量回报给零售客户，最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查，并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。
5.1.2 网上订货订单采集与生成
5.1.2.1 系统自动接收网站订货零售客户订单后，销售助理于零售客户理论订货日前一天通过系统确认订单，检验订单的准确性，并在系统中生成扣款文件，将数据传送至海烟物流。
5.1.2.2 遇贸易中心货源调整情况，销售助理应及时关闭网上订货系统，待货源供应方案调整完毕并通过系统重新上传至网上订货系统后再开放系统，供零售客户订货。
5.1.2.3 零售客户的特殊数量需求订单由零售客户提出需求，按《货源供应管理规定》中要求，经审批通过后，由零售客户在网上订货系统中创建订单，销售助理在系统中确定零售客户的特殊配送模式。
5.1.2.4 零售客户如出现订单确认后需要修改订单但无法实施的情况，销售助理可根据客户需求在系统后台进行修改。如订单已经支付成功，销售助理将订单解锁，修改后的订单合并到未扣款状态中。
5.1.2.5 POS机零售客户在每期POS订货截止时间前通过POS机向零售管理平台发送卷烟订单，销售助理在订货日通过零售管理系统接收POS订单，并将POS订单转发至系统平台。系统台按照设定的订单评审条件，自动生成订单评审结果，完成POS订货方式的订单生成。
5.1.2.6网上订货评价
——内部评价网上订货的便捷性。综合管理经理负责每半年开展一次网上订货便捷性评价的抽样调研，通过电话、实地、网络等拜访形式，了解网上订货客户对订货平台的使用满意情况，形成评估报告并将相关信息传递到贸易中心；
——内部评价网上订货的资金结算率。销售助理于每周一、每月5日前、每年1月15日前，负责统计上周、上月、上一年的资金结算成功率，并汇总结算不成功客户清单，传递给市场经理；
——外部评价。品牌经理定期收集汇总网站订货零售客户“包装设计、烟支外观、吸味评价、综合评价”订单评价信息，并形成评估报告。
5.1.3 网上配货订单采集与生成
按《批零网上配货管理规定》执行。
5.1.4零售客户因特殊情况导致无法订货，零售客户需提前告知客户经理，由客户经理填制《特殊报货单》（附录A）上报市场经理，经市场经理确认、营销部经理审批后，交销售经理进行数据录入。否则，将视同零售客户自动放弃当期订货。
5.2 货款结算
5.2.1 卷烟货款网上支付结算
5.2.1.1 零售客户在接收到烟草电子商务平台反馈的卷烟评审（数量、货款）信息后，在网上支付截止时间前可在烟草电子商务平台上自行选择结算方式。
5.2.1.2 零售客户在选择网上支付方式后，选择付款账户的开户银行，烟草电子商务平台
会自动将客户浏览器引至银行第三方支付平台的支付网页，在银行第三方支付平台支付网页输入银行帐号、密码进行身份验证后确认支付。
5.2.2 卷烟货款批量扣款结算
5.2.2.1 订开单业务员在开票日通过系统生成扣款数据，系统平台自动收集各种订货方式卷烟订单并附上零售客户结算账号形成扣款清单。
5.2.2.2 订开单业务员从系统平台导出订货扣款清单文本并上传至上海烟草商业公司开户银行的结算平台。
5.2.2.3 订开单业务员在开票日从银行结算平台下载批量扣款结算结果清单，并将清单导入信息系统平台。
5.3 开票打印
5.3.1 订开单业务员在开票日通过系统平台生成开票数据，系统平台自动收集当天开票且已通过网上支付或批量扣款结算成功的订单数据，并汇总成开票清单。
5.3.2 订开单业务员在理论开单日对零售客户完成结算后，将结算成功的零售客户进行批量处理，随后打印《货款结算成功清单》（附录B）、《货款结算专用凭证》（附录C）及增值税专用发票或普通发票。《货款结算成功清单》明细应与当天的销售实际总金额相符。
5.4 财务对账
5.4.1 订开单业务员在开单日通过SAP(ERP)平台接收银行第三方支付平台发送的到账明细数据。
5.4.2 订开单业务员在系统平台中查询资金到账结果，资金到账一致情况下，订开单业务员在系统中生成各类资金核对数据，并在约定时间前向财务用友NC平台发送数据。
5.4.3 订开单业务员通过系统平台生成打印各类财务报表，并在约定时间前送至财务部门。
5.4.4 财务人员在约定时间通过财务用友平台接收系统平台发送的各类对账数据，并用银行纸质对账单和业务提供的财务报表核对系统数据。系统数据全部一致的情况下财务人员在用友平台中进行分类记账。
5.5 突发、异常情况的处理
5.5.1 卷烟调价
5.5.1.1 销售经理在实行调价前将调价执行日期输入系统平台，并通过系统平台生成受调价影响的卷烟订单清单。
5.5.3 网上支付不成功
5.5.3.2 零售客户如网上支付不成功，在开票日自动将结算方式改为批量扣款。
5.5.3.3 订开单业务员在开票日为5.5.3.1的客户执行5.2.2。
5.5.4 批量扣款不成功
5.5.4.1 订开单业务员从银行结算平台下载的结算结果清单中包含结算不成功的订单，由订开单业务员打印《结算不成功清单》（附录D）交销售经理处理，并将结算不成功信息告知零售客户。
5.5.4.2 销售经理收到《结算不成功清单》后，视情况安排订开单业务员做订单解锁，欠款放在下次批量扣款执行扣除。或直接做货源返回，扣减订单所有货源。
5.5.5 对账差异
5.5.5.1 订开单业务员在执行5.4.2时如发现资金账目差异，通知销售经理，由销售经理联系银行第三方平台，查明原因后再做后续处理。
5.5.5.2 财务人员在执行5.4.4时如发现资金账目差异，则汇同销售经理联系银行第三方平台，查明原因后再做后续处理。
5.6 单据交割
5.6.1 销售助理通过系统对卷烟货源一次评审后，生成物流配送清单，在约定的信息发送时间前向海烟物流配送平台发送配送清单。
5.6.2 次日正常开单后，销售助理负责进行相关票据清单的打印，并及时将发票等凭证交于指定人员，在约定送达时间前送至海烟物流，之后由海烟物流完成货物配送。
5.6.3特殊配送需求订单的票据，对于加急配送的订单，销售助理在开单、结算之后将发票等凭证准时送达至海烟物流；对于中途补货的订单，销售助理将发票等凭证随常规配送单据等一同送达至海烟物流。
5.7 物流配送
5.7.1 对于正常订单，海烟物流根据零售客户的订单品种和数量，在零售客户理论送货日进行卷烟配送服务。
5.7.2特殊配送需求订单的配送
5.7.2.1每日特殊配送需求总数不超过当日配送客户总数的5%；
5.7.2.2单客户每月特殊配送次数上限≤（单客户月度内常规配送次数+2）次；
5.7.2.3客户特殊配送需求满足时效与常规配送时效产生矛盾时（即常规配送时效高于特殊配送满足时效的特殊情况），则取消特殊配送服务；
5.7.2.4当同时有特殊配送需求时，客户分类等级高及近期销售表现较好的零售客户优先享有特殊配送服务。
5.7.2.5由营销部销售经理对零售客户的特殊配送需求的合理性进行审核，审核同意后执行。
6 记录与报告
本标准附录A、附录B、附录C、附录D的表单纸质记录保存周期为三年，电子文档保存周期为五年，由有限公司营销部负责保存。
附录A
（资料性附录）
特殊报货单
特殊报货单
门店代码门店名称采集日期：年月日
门店签名：客户经理：
附录B
（资料性附录）
货款结算成功清单
货款结算成功清单
收款单位：总笔数：打印时间：商户代码：总金额：操作员：
合计金额：
大写金额：
附录C
（资料性附录）
货款结算专用凭证
货款结算专用凭证
（工行电子转账专用）
收款日期年月日No
附录D
（资料性附录）
货款结算不成功清单
货款结算不成功清单
收款单位：总笔数：打印时间：商户代码：总金额：操作员：
合计金额：
大写金额：
经销商进销存管理规定 一、目的 规范和完善经销商进销存管理，保证进销存的准确性，建立规范、统一的经销商进销存管理与核查机制，有效掌控供货商货物流向及终端销售数据。 二、适用范围 本文件适用于青岛灯塔酿造有限公司营销系统。 四、管理内容及办法 进销存和台账的提报流程 4.1.1经销商每天送货时填写《经销商日销售台账》（附表1），每天经销商将当日的《经销商日销售台账》提交业代。 4.1.2业代每天拜访完终端以后，通过电话或实地记录所负责经销商进销存情况，形成《经销商日进销存台账》（附表2）。 4.1.3市区业代次日晨会前将《经销商日进销存台账》及前日的《经销商日销售台账》提交给业务职员。二级区域每天上午10:00之前发送电子版至业务职员。 4.1.4业务职员每天下班前将《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》分别录入《终端进货台账》（附件4）和《经销商进销存台账》，并上传公司系统。
经销商库存盘点 4.2.1业代每周六下午对经销商所有灯塔品种库存进行实地盘点，填写《库存盘点表》（附件5），分析差异原因，经经销商签字盖章后提交业务职员。 4.2.2业务职员核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性，数据调整完毕后将《库存盘点表》存档。 4.2.3市场督导每周一对经销商进销存进行盘点，并填写《库存盘点表》，分析差异原因，经经销商签字盖章后提交业务职员调整完毕后存档。对于单品总量偏差大于5%的，要提出处罚意见。 经销商进销存数据的追溯 4.3.1业务职员每天对终端进货台账进行不低于20家电话追溯，将追溯过程形成《终端进货台账电话追溯核查表》（附件6），次日晨会汇报追溯结果。业务职员负责核对三表的相符性，异常点交由市场督导现场进行追溯。 4.3.2市场督导每天对经销商库存及终端进货台账进行沿线路追溯，并将追溯结果体现在《市场部追溯汇总表》，次日晨会汇报追溯结果。市场督导每周进销存追溯不低于3家，终端进货台账追溯不低于60家。 4.3.3市场部主管核对《终端进货台账》与《经销商进销存台账》的相符性；追溯过程中实地盘点大区经销商库存，核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性，形成《进销存三表相符性核查表》，并进行公示。 经销商进销存数据分析及应用 业务职员通过分析大区销量进度、订单均衡性以及库存可消化天数等，形成《进销存数据日监控表》。 各表单的使用规范：详见附件。 考核规定 4.6.1经销商未及时、准确提报《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》，扣罚业代50元/次。 4.6.2业代提报进销存数据单品总量偏差大于5%，每次扣罚50元。 4.6.3业务职员未能及时提交《终端进货台账》和《经销商进销存台账》每次扣罚业务职员50元。 4.6.4业代没有对经销商库存按时进行实地盘点，每次扣罚100元。 4.6.7市场督导核查经销商实际库存与业代所提报库存数据单品偏差5%以上，每
广西创新港湾工程有限公司发文管理办法发文管理办法 第一章总则 第一条为规范和严肃公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递，特制定本管理办法。 第二条公司所有文书的呈批和发文由办公室统一管理。 第二章行文规则 第三条公文的种类 公文类别主要有：通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。 第四条公文格式 公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位（单位公章）、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级、紧急程度、阅读范围等项。 1.标题：公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。 2.主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。 3.正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。 4.发文单位：写在公文下面偏右，要写全称，如以领导个人名义行文，应冠以职务身份。 5.发文日期：公文必须注明发文日期，以表明从何时开始下文。发文日期在发文部门下面向右错开，要写全年月日。发文日期一般以签发人签发日期为准。
6.抄报、抄送单位：属上级的列入抄报，平行或下级列入抄送。 7.文件版头：正式公文一般都有版头，版头以红色大写印上“广西创新港湾工程有限公司文件”，下面加一道红线，通常称为红头文件。所有以公司名义下发的公文一律用红头文件形式。 8.公文编号：一般包括编字、年号、顺序号。 9.机密等级：机密公文应当根据机密程度划分等级，分别注明“绝密”，“机密”，“秘密”,“普通”字样。 10.附件：公文如有附件，应当在正文之后，发文部门之前注明附件名称和件数。 11.其它：公文排版要求详见附件。 第五条行文要求 1.行文须严格区分公文类别，并严格按相应格式书写、排版； 2.明确发文权限。属于全面的，重要的方针政策性问题，以公司名义行文。属于限定方针范围内的日常业务工作问题，以有关部门名义行文。 3.公文由主办部门经办人拟稿，经部门经理审核、签字后交办公室登记。由办公室送呈有关领导签发。发文涉及几个部门的，经办单位负责组织相关部门会签后，再上交办公室。 第六条关于公司的公文编字 为便于公司公文的使用、保管、立卷、归档和查阅，将公司公文编字明确为：
回执单管理制度 目的： 为了提升服务质量，规范回执单运作流程，完善货物发运签收手续，特制定此制度。 回执单定义： 收货人在收货现场提接货时，进行签字（盖章）接收货物时的书面确认资料。 回执单的种类： 回执单的种类有格式签收单和客户回执单二种，格式签收单一般指我公司使用的货运分单（通祥物流货运回执单），因该分单上面有格式结构，有固定内容，所以叫格式签收单。客户回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在发货方的签收单（格式和内容不限）上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。回执单的重要作用： 回执单（指货运分单和签收回执单）是重要的书面签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。 验货： 客户签收时如果要求验货，必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货，并要求客户严格检查外包装是否完好，包装有异常须对
货物重量复查并拍照记录后再开箱验货，发现内物短少时，当场拍照过磅，签收单上注明货物异常具体情况。开箱验货须提醒客户务必小心，不能给货物造成损伤，否则须承担损失责任。 回执单签收要求： 1、货运分单签收要求： 收货人在货运分单空白处填写收货人的电话号码，并由收货人在签收处填写本人名字、身份证号码、签收日期。 2、客户回执单要求： 收货人在回执单空白处填写收货人的本人名字、身份证号码、电话号码、签收日期，并加盖公章。 回执单的时效要求： 以自然月为计算标准，每月递交两次回执单（有时效要求的回执单除外），分为15号和月底最后一天，上一月回单需在次月20号之前全部回齐，任一项目回执单未回齐，运费顺延至下月结算，直至回执单全部回齐。 回执单交接要求： 为提高回执单递交的效率和准确度，递交回执单时需附带清单，并按发货时间先后顺序排好，交于我司回执单管理人员审核确认。问题回执单： 对于审核未通过的回执单需在10天之内处理完毕并递交至我司回执单管理人员处进行审核。
进销存管理规定 一、目的： 1.1 规范公司进销存作业流程及库存管理； 1.2 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 1.3 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 3.1 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和 产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统 计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 3.2 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位
管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质 帐），上海威乐仓库当天入库的产 品必须当天完成电子记账并打印产 成品入库单，外地仓库收到实物后， 在工作4小时时间内完成产品数量 清点及电子记账工作，必须在两个 工作日内把调拨单单送到上海财 务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。 3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件 领用登记工作；外地仓库主机厂人 员样件领用及馈赠登记工作，每月 做统计报表。 3.2. 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐 实相符。 3.3 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。 3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后
的第三天10点之前把调拨单送到财 务，跟踪到货后在工作4小时时间之 内电子清单确认完毕。 3.4 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
进销存管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
进销存管理规定一、目的： 规范公司进销存作业流程及库存管理； 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入 库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地 仓库收到实物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及 电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财 务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库 主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。 . 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。 3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨 单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认 完毕。 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
公司行文规范及收发文件管理办法（试行） 第一条为规范公司各种文件的起草和签发，提高公文质量，确定文件编号办法，为各种文件的拟写方法、存档工作奠定基础，正确指导公司的各项工作，特制定此管理办法。 第二条文件种类： （一）请示：请上级指示和批准，用“请示”。 （二）报告：向上级汇报工作，反映情况，用“报告”。 （三）批复：答复请示事项，用“批复”。 （四）通知：传达上级指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”。 （五）通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属单位知道的事项，用“通报”。 （六）决定：对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定”。 (七）函：平行或不相隶属单位之间互相商洽工作，向有关主管部门询问和答复问题，用“函”。 （八）会议纪要：传达会议议定事项和主要精神要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。 （九)简报：上下左右之间反映工作情况，交流工作经验，主要限于内部使用的，用“简报”。 (十）调查报告：为了解决实际问题，掌握客观规律，进行
调查，获得对事物本质和规律性认识，用“调查报告”。 第三条公司行政文件编号： （一）公司文件编号：川富航+年份+流水号 （二）公司以综合管理部名义发文：川富航综字+年份+流水号 （三）公司部门发文编号：川富航（部门简称）字+年份+流水号 第四条文件格式： （一）文件格式一般包括：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）单位、公文字号等。 （二）文件纸一般用A4纸。 （三）文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一。 （四）向上级请示的公文应一文一事，主送一个单位，不要同时抄送下级单位，不要直接送领导人（除直接交办外）；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位。 第五条公文管理内容和要求： （一）保证及时、准确地处理公文，反对积压和紊乱，注意文件的安全，防止失密泄密，是公文处理的基本原则。一般公文的处理以不超过一周为限，紧急公文随到随办。 （二）收文
第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行
终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集
代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部
破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表
表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表
药品、耗材进销存管理制度 为了规范诊所药房管理，保障用药安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。 一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中 药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。 二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法 资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售 人员的资质，建立供货单位档案。 三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品 的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不符合规定要求的，不 得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验 收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷 藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存 有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存， 做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。 五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗 材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是 不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调 配后，必须按照有关规定妥善保存处方。 六、应急管理：药品安全突发事件后，应当立即向区市场和质量监督管理 局报告，积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药 品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案 件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。
1公司行文规范及管理办法 为规范公司各种文件的起草、签发和提高公文质量，确定文件编号办法，为各种文件的收发、存档工作奠定基础；确定公司重要信息披露载体的格式、样式，树立公司管理形象。做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，适应公司的快速发展特制定本办法。 通过此办法的实施，达到各种文件可追溯，各级文件有保管，全部文件受控的目的。 一、纸型、纸质 复印纸A4型（国际标准210mm×297mm）, 厚度定量60—80g/㎡。 二、封面 文件材料10页以内的一般不加封面，确需加封面的材料可以加上，如规划、纲领性文件、规章制度、材料汇编等。封面可使用必要公司的统一VI形象(文字和徽标)，但不宜用花边和图案。加封面的材料同时应加封底。 三、书写要求 （一）标题使用2号宋体加黑，顶行。 （二）副标题居中排列，使用3号宋、仿宋或楷体，但不与正文字体重复，破折号占2格。标题单独成行时，均无需标点。 （三）正文使用4号仿宋。每段文字前空两格，第2行起均顶格。不提倡正文内标题使用加粗或艺术字体，如行书、隶书、魏书、细圆体、综艺体、琥珀体、瘦金体等，以保持文面严肃、整洁。 （四）章节的排序为第一层“一”，第二层“（一）”，第三层“1、”，
第四层“（1）”，第五层“1）”。 （五）正文中表格一般作附件置后。小于文面半幅的，可随文就位，与正文同宽。表内字体同正文，字号可略小。 （六）数字除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 四、落款、盖印 在正文后空两行，单位名称按印章全称。盖印，可不写单位名称。成文日期中“○”用插入符号里的几何图形，不能用阿拉伯数“0”。最后一个字离右边沿四格。盖印跨年月日，上2/3，下1/3，左右居中，端正清晰。 五、页面设置 上 2.0cm，下2.0 cm，左2.0 cm，右2.0 cm，页脚1.0 cm，行距28磅, 或每面排22行，每行排28个字。为避免最后一页只是几行占一页的现象，可适当收缩行距，使文件成为几张整页, 但收缩行距不宜小于20磅。双面印刷页码居外侧，单面印刷页码居右侧。 六、装订 一律左侧装订。钉离左侧边沿0.5cm，2个钉在上下各1/4处，钉垂直。 七、分类与编号 （一）文件分类 公司常用文件格式分为会议纪要、通知、通报、任命、其他管理制度、工作提案等，其中会议纪要不用文件编号，提取或说明时以某年某月某日（会议召开时间）及某领导（公司领导）主持的某某会（会
货物签收管理规定 1.0目的：为了规避公司经营性风险，规范公司运作流程，完善公司货物发运签收手续，特制定本规定。 2.0 货物签收定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）等表示接收货物的行为。 2.1签收单定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）接收货物时的书面确认资料。 2.2签收单的种类 签收单的种类有格式签收单和签收回执单二种： 2.2.1格式签收单：格式签收单一般指我公司使用的货运分单，因该分单上面有格式结构，有固 定内容，所以叫格式签收单。 2.2.2签收回执单：签收回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在 发货方的签收单（格式和内容不限）上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。 2.3签收单的重要作用 签收单（指货运分单和签收回执单）是重要的书面的签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。 3.0货物签收手续办理规定 3.1收货人为个人 3.1.1本人签收：网点必须要求收货人出示本人身份证原件，并核对其身份证上“姓名”是否与我 司清单上的一致，核实后要求收货人在提货单上签字，并填写身份证号码和提货日期，字迹 必须清晰可辨。 3.1.2代理人签收：网点必须要求代理人出示收货人和代理人身份证原件，核对其收货人身份证上 “姓名”是否与我司清单上的一致，核实后要求代理人在提货单上签名，并填写收货人、代 理人身份证号码和提货日期，字迹必须清晰可辨。 3.1.3客户在我司留有委托提货人资料做备案的，该受委托人提货时，只须提交本人身份证原件（不 用提交实际收货人的身份证），由经办人员在货运分单处登记受委托人的身份证号，然后要求 该委托人在签收处签字，签署签收日期和时间。 3.2收货人为公司（单位） 网点必须要求收货人出示收货公司（单位）加盖公司公章的提货委托书及本人身份证原件，网点核对委托书上的委托人是否与我司清单上收货公司（单位）一致，然后由提货人在提货单上签名，并填写身份证号码及提货日期，字迹必须清晰可辨。提货证明在提货手续办理完后，装订在签收单后面存档。 3.3等通知放货（控货） 对于要求“等通知放货”的货物，必须得到出发部门的系统更改放货通知（或书面通知传真件）才
门店进销存管理制度 为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。 总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货 1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。 1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。 1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商） 由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。 1.3付款 1.3.1付款（买断） 由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付
咖啡厅执行日报表 及购、销、存登记管理规定 根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下： 1关于日营业款交付 1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营 业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签 字。 1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款 项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。 2关于日营业报表： 每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 3关于日耗损报表： 每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 4关于采购： 4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物 料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库， 再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采购不报销。 5关于入库： 5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。 5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。 6关于报销： 6.1报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。 6.2由许建军统一采购并报销。除许建军外，其他人报销单据一律无效。如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。 6.3当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午6点之前交于财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。 6.4如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说
公文行文管理制度 目录 第一章总则 (2) 第二章公文种类 (2) 第三章公文格式 (3) 第四章各类公文编制格式要求 (4) 第四章行文规则 (11) 第五章发文办理 (12) 第六章收文办理 (14) 第七章公文归档 (15) 第八章公文管理 (15) 第九章附则 (16) 附件 文件会签表 (17) 发文审批表 (18) 文件签收表 (19) 收文处理表 (20) 文件销毁申请表 (21)
第一章总则 第一条为树立公司良好形象，规范公司公文管理工作，参照《国家行政机关公文格式》及《国家行政机关公文处理办法》，同时结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条公文是公司在管理过程中形成的具有约束力和规范体式的文书，是规范管理和进行开展工作的重要工具 第三条本制度规定了公司所有文件通用的纸张要求、印刷要求、文件中各要素排列顺序和标识规则，以及文件的办理、管理、整理（立卷）、归档等一 系列相互关联、衔接有序的工作。 第四条行文应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。 严格执行各项规定，确保公司秘密安全。 第五条公司对外的文件由办公室统一收发、用印、立卷、归档和销毁。 第六条各部门（含分公司，以下同）的负责人应当高度重视文件处理工作，模范遵守本制度并加强对本部门文件处理工作的领导和检查。 第七条本制度适用于公司制发的公文（以下简称“公司文件”）及各部门制发的公文（以下简称“部门文件”）。 第二章公文种类 第八条本公司公文内容性质可分为以下10种类型： 一、决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更 或者撤销下级部门不适当的决定事项，任免人员。 二、通知：适用于批转下级部门的公文，转发上级部门和不相隶属部门的公文，传 达要求下级部门办理和需要有关单位周知或者执行的事项。 三、通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 四、议案：适用于公司按照法律程序向董事会或股东大会提请审议事项。 五、报告：适用于向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问。 六、请示：适用于向上级部门请求指示、批准。 七、批复：适用于答复下级部门的请示事项。 八、意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。
维修服务管理制度1 维修服务管理制度 1 目的: 确保塔式起重机和施工升降机的安全运行,使顾客满意。 2 范围： 凡属我公司生产销售以及由我公司安装的塔式起重机和施工升降机，按照规定尚处于正常保修期的塔式起重机和施工升降机。 3 职责： 3.1 公司维修的责任部门为工程部，依照《特种设备安全监察条例》规定，做好售后服务工作。 3.2 售后服务实行分区包干,责任到人,随叫随到,具体由工程部制订《维修保养计划》和确定责任范围。 4 一般程序： 4.1 整机交付顾客使用后,安装工程部应将资料整理后建立用户档案统一存档。 4.2 维修： 4.2.1 工程部在接收到用户修理通知后,应当即刻做好《顾客意见记录单》,注明其单位、故障内容、联系人以及通知时间等内容。工程部要认真负责做好客户来信、来电、来人的接待和记录工作，塔式起重机/施工升降机的故障登记
必须认真详细。 4.2.2 由工程部负责人签署意见，按照责任分区包干计划派员维修，省外不得超过48小时，浙江省内不得超过24小时，杭州地区不得超过12小时，任何人不得借故推托、不去或延迟。 4.2.3 故障修复后需要进一步观察运行状况,待确认故障排除后,需要告知用户故障已排除。 4.2.4 修理完毕后,修理人员要认真填写维修回单，交用户签章，作为维修依据和维修人员工作考核的依据，凡无客户确认签章的回单一律无效。经客户签章的回单回公司后由工程部负责人签字认可后存入该客户的档案。 4.2.5 同一故障一个月之内不得超过2次。 4.3 保养: 4.3.1 根据《特种设备安全监察条例》规定，属具有我公司维保责任的塔式起重机和施工升降机应当至少每月进行一次清洁、润滑、调整和检查。 4.3.2 塔式起重机和施工升降机保养要做好记录工作,必须填写保养部位、保养措施和保养材料等，并经客户确认。 4.4 回访 工程部年初制定《客户回访计划》，按照回访计划做好客户回访工作，倾听客户意见，填写《客户回访记录》。 5 考核办法: 5.1 塔式起重机和施工升降机的维修保养工作实行分区承包的办法,每2—
公文行文管理制度目录
第一章总则 第一条为树立公司良好形象，规范公司公文管理工作，参照《国家行政机关公文格式》及《国家行政机关公文处理办法》，同时结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条公文是公司在管理过程中形成的具有约束力和规范体式的文书，是规范管理和进行开展工作的重要工具 第三条本制度规定了公司所有文件通用的纸张要求、印刷要求、文件中各要素排列顺序和标识规则，以及文件的办理、管理、整理（立卷）、归档等一 系列相互关联、衔接有序的工作。 第四条行文应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。 严格执行各项规定，确保公司秘密安全。 第五条公司对外的文件由办公室统一收发、用印、立卷、归档和销毁。 第六条各部门（含分公司，以下同）的负责人应当高度重视文件处理工作，模范遵守本制度并加强对本部门文件处理工作的领导和检查。 第七条本制度适用于公司制发的公文（以下简称“公司文件”）及各部门制发的公文（以下简称“部门文件”）。 第二章公文种类 第八条本公司公文内容性质可分为以下10种类型： 一、决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更 或者撤销下级部门不适当的决定事项，任免人员。 二、通知：适用于批转下级部门的公文，转发上级部门和不相隶属部门的公文，传 达要求下级部门办理和需要有关单位周知或者执行的事项。 三、通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 四、议案：适用于公司按照法律程序向董事会或股东大会提请审议事项。 五、报告：适用于向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问。 六、请示：适用于向上级部门请求指示、批准。 七、批复：适用于答复下级部门的请示事项。 八、意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。
数据管理制度 为进一步加强材料产品进出数据管理，确保数据系统的正常有序，特制定本制度。 一、严把计划关。 采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分各部门在计划单签字上报采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由负责人负责赔偿。客户求购品种，应先询问采购员，能确保采购方可接受定购，并了解清楚结款方式 二、所有商品的购进统一由总部集中采购。 各部门不得擅自购进，采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分由公司委任。 三、严把入库关。 1.材料到货后，由仓库通知品质验货，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。若隐情不报，产生的所有损失该负责部门承担。 2.实物验收入库完毕后，验收员和仓管员应在送货单上签字，对验收结果负责。 四、严把复核关。 实物验收后，仓管员库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。 仓管员应做好验收入库报表。包括日期，供应商，入库材料，规格，实物验收人签字，部门负责人确认签字。于次日9点前交由行政部或财务。 五、严把出库关。 1仓管员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。 2.丢失由仓库负责。
3.不能办理退货的，由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。 4.所有部门对型号，规格，条码，编号，单价修改权限，必须填写申请单，由经手负责人签字，部门负责人确认，由行政审批后，方可生效。 六、严格购进退出管理 1.购进退出有以下两种方式：材料调出和退货给供应商。 2.退货给供应商，由电脑入库员打印出退货单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。 七、电脑权限管理 1.电脑管理权限实行分级管理； 2.仓库进行日常进销存维护。 3.仓管员，拥有购货入库，采购入库，库存盘点，仓库调拨日常维护权限。 4.行政，拥有设置，报表，及审核，更改权限。 5.财务，拥有资金类所有权限。
河源市**药业有限公司 种类：中药购、销、存管理制度版号：第B/0 版编号：HYHS-QM-09-2013 页码：第1 页，共1 页 1．目的 规范中药的购、销、存管理，保证中药质量符合要求。 2.依据 《药品经营质量管理规范》 3．适用范围 适用于本公司中药的购销存管理。 4．职责 4．1业务部负责中药材、中药饮片的购进和销售。 4．2质管部负责中药材、中药饮片的验收。 4．3储运部负责中药材、中药饮片的收货和在库储存养护和出库复核、运输。 5．内容 5．1中药的购进 5．1．1必须从合法的中药生产或经营企业购进中药材、中药饮片。 5．1．2对首营企业应按照《首营企业审查制度》和《首营品种审核制度》进行审核，审核合格后方可建立业务关系。 5．1．3首次直接从中药生产企业购进实施文号管理的中药材、中饮片，应按照，《首营品种审核制度》对首
营品种进行审核，审核合格后方可购进。 5．1．4业务部与供货单位签订的购进中药材、中药饮片合同中必须明确质量条款，并按合同中的质量条款执行。 5．1．5购进中药材、中药饮片应有合法票据，建立购进记录，做到票、帐、物相符。 5．1．6购进的中药材、中药饮片必须有完整包装，并附有质量合格证。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片应标明品名、产地、日期、调出单位，中药饮片的标签应标明品名、生产企业、产品批号、规格、产地、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，还应标明批准文号。 5．2中药材、中药饮片的收货、验收、储存、养护 5．2．1中药材、中药饮片送达仓库时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查，应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录，依据随货同行单（票）核对药品实物， 河源市**药业有限公司 种类：中药购、销、存管理制度：第B/0 版编号：HYHS-QM-09-2013 页码：第2 页，共1 页 应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内，并在随货同行单（票）上签字后，移交验收人员。与药品实物不符的，应当拒收，并通知业务部门进行处理。 验收员凭收货员签字的随货同行单对对中药材、中药饮片的品名、数量、等级、外观质量、包装质量、生产日期、合格证、产地等逐项验收，实施文号管理的品种，还须检查批准文号。验收合格的中药材、中药饮片方可办理入库手续。 5．2．2养护人员应根据季节、气候变化和中药的特殊性，对中药材、中药饮片进行合理的储存，采取干燥、熏蒸等方法进行养护。 5．2．3养护过程中发现的质量问题，应及时上报质管部处理。 5．2．4中药材、中药饮片的验收详见“药品验收管理操作程序”。 5．3中药材、中药饮片的销售，详尽参见“药品销售管理操作程序” 饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语?阳货》
进销存管理规定(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
一、目的： 1.1 规范公司进销存作业流程及库存管理； 1.2 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 1.3 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 3.1 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 3.2 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当 天入库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入 库单，外地仓库收到实物后，在工作4小时时间内完 成产品数量清点及电子记账工作，必须在两个工作日 内把调拨单单送到上海财务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。 3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓 库主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计 报表。 3.2. 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。 3.3 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。
3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把 调拨单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电 子清单确认完毕。 3.4 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
个人行为规范管理办法参考 个人行为规范管理办法参考 第一章：总则 第一条：职工个人行为规范是公司管理的重要组成部份。为树立和保持公司良好的'社会形象，实现规范化管理，特制定《北京XX股份有限公司个人行为规范管理办法》（以下简称本办法）。 第二条：本办法适用于北京XX股份有限公司（以下简称本公司）管理部室、业务单元、研究院所属员工。 第二章：着装及仪容仪表规范 第三条：正规着装： 1、男士：西装、衬衣(长袖或短袖均可，衫衣下摆不应外露)、西裤、领带、皮鞋； 2、女士：套装、衬衣(长袖或短袖均可)、西裤、西装裙、长裙、丝袜、皮鞋。 第四条：便装： 有领T恤、长裤、皮鞋。 第五条：特殊岗位着装： 1、保安人员：保安制服 2、生产线、仓管等工人：工作服 第六条：工作时间任何员工不得穿着的服装（包括但不限于）：无袖服装、无领服装（男士）、牛仔服装、运动服、短裤、拖鞋（机房
除外）、运动鞋、厚底鞋等非正规服装。 第七条：着装规范： 1、公司管理及行政人员、职能部门全体人员工作时间必须正规着装。 2、软件开发及工程服务人员可着便装。 3、特殊岗位人员工作时间按特殊岗位统一规范着装。 4、重大公司活动及对外市场活动，参加人员必须正规着装或按公司统一要求着装。 第八条：仪容仪表规范： 1、头发必须保持干净整齐。 2、皮鞋应经常擦拭，保持干净，男士不得光脚穿凉鞋。 3、男士正规着装时应着配色袜子；女士丝袜持光洁，无破损。 4、着装干净整齐，不得卷裤腿，工作牌不得装在口袋里。 5、不得佩带过量或夸张的饰物。 6、经常清洁，保持良好的个人卫生。 第九条：违反规定人员，不得进入工作区。 第三章使用电话规范 第十条：接打电话应使用基本礼貌用语，语言温和恰当。 第十一条：接打电话时，在保证对方可以清楚听到的基础上应尽量降低声音，以免影响其他员工的工作及泄露保密事宜。 第十二条：当电话铃持续鸣响而当事人不在座位时，所在部门员工应及时将其电话接过来，尽快给客人以应答。
八设计文件资料归档管理办法 1.总则 1.1为加强设计文件管理工作，有效地保护和利用设计文件的技术资源，特制订本制度。 1.2本制度使用于设计文件的编制、校审、归档与发送等方面的管理。 2.设计文件种类（根据工程具体情况可酌情增减） 2.1设计项目完成后，项目负责人需将设计的原始资料、设计条件资料、设计中间资料、设计施工阶段资料、设计资料文本、全套完整图纸等叫院档案室统一并存档。 2.2档案管理人员需对存档设计资料进行逐一登记后，项目负责人应在设计资料入库清单和设计资料存档表上签字确认。 2.3经院档案室存档的设计资料，原则上不得外借、院内借阅者，需填写设计资料借阅登记表。院外借出者，需经院长签字，总工办备案。 3.设计归档的资料包括： 设计原始资料：业主提供的设计依据性文件和资料，设计审批批文，规划的红线及河道蓝图、地质详勘报告、设计任务书、设计原始资料等； 设计条件资料：工程设计技术措施等技术性文件、包括本专业接受和提出资料、会议纪要等； 设计中间资料：校审意见卡及图纸、各专业提出和接受的设计条件
及确认单、审图公司意见及回复单、审图通过的全套图纸和计算书；设计施工资料：设计交底记录、图纸会审记录，设计变更（补充）通知单及变更附图，设计变更（修改）的批件或会议纪要。变更记录汇总表、施工验收、调试文件等； 4.设计文件的归档 4.1全部设计文件必须按规定进行归档，不得擅自保管。 4.2档案室必须认真履行签收和检查手续，不符合归档要求的应及时提出。 4.3所有设计文件应按项目进行归档，并依照本管理办法施行 5.设计资料的验收 5.1档案室需校对设计资料，并在完成验收后进行签收。同时填写设计项目设计资料图库的目录清单，对归档资料进行统一的归档管理和登记，以方便日后查询 5.2设计资料验收后，档案室应填写该项目设计自来入库的设计图纸图库清单和设计文件设计资料入库汇总表。 6.设计文件的发送 6.1设计文件归档后，项目负责人应及时提供发送设计文件的目录清单和发送地址。 6.2院总工办在完成加盖“设计资质”印章后，负责复制后对外发送。 6.3项目负责人需将发送回执单及时返回，以备查询。 6.4未加盖“设计资质”印章的图纸，对外发送均无效。
收发文管理办法 第一章总则 第一条为规范**(以下简称“**公司”、“公司”)公文处理工作，提高行文质量和公文运行效率，依据国务院发布的《国家行政机关公文处理办法》，结合公司实际，特制定本办法。 第二条子公司可根据本企业实际，参照执行本管理办法 第三条公司公文是用来沟通、协调和处理上下左右之间关系，办理公司各项公务的具有法定效力的公务文书。具体用于发布公司规章制度、管理办法，施行行政管理措施；请求和答复问题；指导、布置和商洽工作。 第四条公文处理工作必须严格执行国家及公司有关保密规定，确保公司秘密的安全。第五条**公司办公室负责公司本部公文处理工作，包括公文的草拟、印制、审核、收发、传递、督办、立卷、归档、销毁等，并对**公司各成员企业的公文处理及**公司各职能部门的公文草拟工作进行业务指导。 第六条董事会秘书办服务于董事会，主要处理股东大会决议、董事会决议、上市公司公告，信息披露等事项，办公室予以协助。 第二章公司发文处理 第七条发文处理：发文程序包括拟稿、审核、签发、复核、打印、用印、分发、存档等。
第八条公文拟稿：一般公文按照分工负责的原则和日常工作程序，谁主管的事项由谁拟办，带有政策性、战略性、全局性的重要文件，有关负责人要亲自拟办，也可以集体研究，提出方案，再指定专人拟办。草拟公文应附相应的办文依据，根据来文拟办的公文，应附来文及办公室文件处理单等；根据领导批示草拟的公文，应附有关领导批示，根据会议议定事项草拟的公文，应附有关会议纪要，因工作需要主动办理的公文，必要时应附简要说明。 第九条公文审核：公文审核实行分级负责制，主办部门负责人要对本部门拟定的公文进行初审并签字，凡公司发文应由办公室审核后送公司领导审签，部门发文也应由办公室审核。 审核内容包括有无发文的必要；用什么名义和文种行文；内容是否符合政策、法规；主送机关、抄送机关是否合适；提出的措施和要求是否明确具体；涉及有关部门和单位的问题是否协商一致；篇章结构是否紧凑合理，行文是否恰当等。 未经办公室核稿的公司级公文，公司领导不予签发。 第十条签发：以公司名义发出的公文由董事长、总经理、副总经理、财务总监按照分工负责的原则签发，其中上行文以及涉及有关重要问题或涉及面广的公文由有关分管领导审签后，根据公司章程的规定权限送董事长或总经理签发。以部门名义发出的公文，应由部门主要负责人签发。 签发人审核修改后在"签发"栏内签批"发"，并签上姓名和时间。姓名应写全称。未经公司领导签发或口头同意的公文，办公室拒绝承印和盖章。公司领导口头同意印发的公文，事后，由秘书人员让同意印发的领导补签。 第十一条复核：文稿经董事长或总经理签发之后，由文件主办部门负责校对，办公室负责审核。