深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2012年度财务预算方案
2012年，国家房地产宏观调控向纵深发展，公司三大主业项目全面开工建设，面临一定的资金压力；在限购、限价、限贷的市场环境下，存量房产销售在一定程度上受到影响。公司经营发展仍面临着诸多的难关和挑战。
本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况及投资环境等外部环境的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，结合2012年度投资计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
一、预算编制的前提条件
1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
3、市场状况无重大变化；
4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、主要预算指标分析说明
1、营业收入：预计2012年度营业收入较上年同期减少18.10%。
2、主营业务成本：预计2012年度营业成本较上年同期减少22.14%。
3、营业税金及附加：预计2012年度营业税金及附加较上年同期增加13.05%。
4、期间费用
①销售费用。预计2012年度销售费用较上年同期增加36.38%。
②管理费用。预计2012年度管理费用较上年同期增加8.51%。
③财务费用。预计2012年度财务费用较上年同期减少45.02%。
5、投资收益。预计2012年投资收益较上年同期增长14100%。
6、利润总额。预计2012年公司利润总额较上年同期减少31.48%。
三、资产负债和权益预算情况说明
预计截至2012年12月31日。总资产比年初增加28.85%；总负债比年初增加47.46%；所有者权益比年初增长4.45%；资产负债率比年初上升8.19个百分点。
四、投资、借款预算情况说明
深房集团2012年投资预算计划涵盖3个房地产开发投资项目，主要包括龙岗深房尚林花园（北区）、光明深房传麒山（原深房御府）、汕头市汕头金湖路住宅。本年预算投资总额为11.2亿元。本期因投资力度加大，预计全集团2012年底借款余额较上年同期增长59.87%。
五、落实预算的基本措施
为此，2012年公司将持续关注和加强对宏观经济形势和房地产市场动态的分析和研究，审时度势，灵活应对政策和市场变化；把握时机，适时适度增加土地储备；积极拓展融资渠道，提高资金运作效率；持续提高管控水平和主业开发能力，打造精品，提升企业市场地位和品牌形象；强化项目开发成本控制，提高盈利能力，争取尽快恢复资本市场融资能力。
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董事会
2012年4月19日
关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知 集团各部门、下属各公司： 为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下： 一、经营计划编制规范要求 各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）： <一>、本公司战略地位和年度经营计划 1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2、本公司年度经营收入计划 <二>、本公司年度经营收入计划分析 1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析） 2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014年度市场形势预测分析 4、2014年度经营收入分析 <三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施 <四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划 1、营销费用总额及占比计划 2、营销费用的分配使用计划 二、财务预算编制规范要求
<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。 <二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据 三、经营计划和财务预算上报时间 此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组； 附表： 1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表）； 2、2014年度财务预算编制（样表）； 3、2014年度经营计划书（模板）；
公司2014年度经营收入计划表（样表） 暂不需分解到月。
公司2014年度营销费用支配表（样表） 请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。
ＸＸＸＸＸ公司 2017年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。 简要说明2017年预算情况： 全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2016年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入万元,比2016年万元增加万元；税前利润万元,比2016年万元增加万元。 全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。 四、预算具体情况 （一）生产经营预算 1、税前利润构成
表格显示税前利润构成及与计划数比较 单位：万元 2、销售情况 预测分析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。
单位：万元、元/吨简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用 单位：万元、元/吨
简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 （二）专项资金预算 单位：万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。 （三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井） 基建投资预算（基建矿井） 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、
会展财务预算方案 一、会展支出费用方案 （一）展览场地费（40万） 会展场地费包括展览场地的租金、展馆空调费、展位特装费、标准展位搭建费、展馆地毯及铺设地毯的费用、展位装修加班费等。 展馆业主通常提供以下租贷: 布展支架、视听设备、多媒体设备、装饰用品、小型搬运工具等。 （二）装饰费（8万） 装饰费包括制作会标、会徽、吉祥物、购买或租借花卉、气球等。 （三）会展宣传费用（30万） 会展宣传费用包括广告费、展会资料设计和印刷费用、资料邮寄费、举行开闭幕式的费用举行新闻发布会和酒会的费用等。 （四）招商和招展费总计（26万） （五）交通食宿费总计（15万） （1）主办方邀请并承担的与会者（包括特邀嘉宾）赴会、赴展的差旅费，参观游览所需要的交通费食宿费等。 （2）展览期间的茶水、毛巾及相关服务费用。 （3）茶歇时间的点心、咖啡、饮料费用。 （4）主办方会展工作人员所需的交通费和食宿费。 （六）工作人员费用（5万） 工作人员费用包括指展会从筹备到举办过程中专职人员如项目经理、招展人员、招商人员等的费用。 （七）人工费（15万） （1）报告人的酬金。 （2）专家的咨询费用或鉴定费。 （3）临时借用人员的报酬。 （4）特殊情况下发给与会者的补贴。 （八）管理费用（10万） （九）观光娱乐费（15万） （十）杂费（10万） 杂费包括打印、临时运输及装卸、纪念品、礼仪服务、临时工具、传真及其它通信、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务车、汇兑等。 （十一）税收（5万） （十二）其他费用（3万） 二、会展收入方案 （一）展位费收入（50万） 展位费收入就是向参展商收取的展位费及其各项服务型费用。 （二）门票收入（15万） 门票收入包括展会、技术交流会、研讨会、表演等的门票收入。 （三）广告和企业赞助收入（20万） 1.展会本身的广告资源 （1）证件广告，包括证件吊带广告。 （2）入场券广告。
苏村小学评估年度预算文件 为了保证农村义务教育经费保障，我校通过分析学校经济状况完善财务制度，缓解学校经费困难，为实施素质教育铺平了道路。 一、指导思想 以县教育局《2013年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，资源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 1、加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。 （1）增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育。学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待 严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、
使用、管理、存储、更新、报废等环节。建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。 （2）合理编制资金预算，规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支 合理安排资金使用计划。 最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。 二 加强学校财务制度管理，坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费，严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学年，我校经费基本满足了办公支出 我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方
2013年度财务预算方案[终稿] 二,一三年度财务预算建议方案 一(二,一二年度生产及经营工作情况总结 2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。 首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底，这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。 问题不少，困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量;同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价
2013年度财务预算编制说明及通知 公司营运及职能各部门： 为做好2013年的预算工作，使预算工作成为2013年提高公司内控管理水平的有效手段，现下达2013年预算通知，并对2013年预算项目做如下解释： 一、预算所涉及部门： 1、公司营销部门； 2、公司后勤各职能部门 二、预算相关解释： 1、“主营业务收入”部分，“其他业务收入”部分，“营业利润”、“销售利润”为公司营 销部门编制内容； 2、各职能部门只编制“销售费用”部分，具体编制内容见费用项目解释； 3、本预算明细表中“2012年1-9月实际数”由财务填列，除公式项目，其他项目统一 由预算编制部门填列，并对预算差异做出解释和说明； 4、各部门对于本报表不能满足填列需求的，可另外附表做本表的辅助说明表； 5、对于现有费用项目无法满足实际费用填列需求的，可与财务中心核算部沟通，选择 统一费用项目进行填列； 6、各部门均以财务发送报表模板为最终报送报表（含辅助附表）。 三、预算编制和报送时间（初步确定时间） 1、2012年11月15日，为各预算编制部门第一版预算报送的后时间； 2、2012年11月16日—11月20日为财务汇总第一版预算的时间； 3、2012年11月21日—11月25日为第一版预算的交预算审核委员会审核时间； 4、2012年11月26日—11月30日为各预算编制部门调整预算时间，11月30日为第 二版预算的最终报送时间； 5、2012年12月1日—2012年12月5日为第二版预算的汇总时间； 6、2012年12月6日—2012年12月10日为预算委员会审核时间； 7、2012年12月11日—2012年12月15日为第三版预算调整时间；12月15日为第二 版预算的最终报送时间； 8、2012年12月15日—2012年20日为预算第三版最后敲定时间； 9、2012年12月30日前下发最终版预算，完成2013年预算编制工作。 四、本预算最终确定后，各部门均应参照预算完成本部们销售任务和控制本部门费用支 出。接受公司对于未完成预算任务而进行的各项考核。对于因客观原因导致的实际数与预算数的差异，可向预算管理委员会申请调整相关预算数据，报财务中心备案。 联系人：财务中心核算部主管联系电话 五、与预算有关的绩效考核方案参照人资相应的方案执行。 财务中心核算部 2012年10月23日
2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 一、2017年度主要经营情况 2017年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2017年度签约额26.36亿元，达到历史最好水平。 报告期内完工项目29个,金额总计322,404.32万元。在建工程项目34个,总金额319,842.95万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入178,889.99万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了35,252.93万元,减少16.46%。 其中：主营业务收入177,083.02万元,比上年减少了36,756.00 万元,减少17.19%。 其他业务收入998.21万元,比上年增加710.15万元,增长246.53%。 投资收益474.02万元,比上年增加466.23万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。 营业外收入264.80万元,比上年增加256.74万元,营业外收入本期发生额较上期增长3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元所致。 (二)成本费用情况 公司2017年成本费用总额164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少29,565.94 万元,降幅15.27%。 其中：营业成本153,559.84 万元,比上年减少了31,357.31万元,降幅
一、目标：利润人民币150万 汽车线qvr0.75mm2 18fff9.00元/km 汽车线qvr1.0mm2 ff05元/km 汽车线qvr1.5mm2 3ff5元/km 汽车线qvr2.5mm2 f5元/km 汽车线qvr4.0mm2 f元/km 汽车线qvr6.0mm2 ff2元/km spt-2#18/2as 105sv成本 1ff.50元/kf 1007-18ts 电子线成本 6fff.58元/kf 1007-20ts 电子线成本 ff.86元/kf 1007-22ts 电子线成本 fff1.71元/kf 年投资回报率 5ff% 不良质量成本:≤3fff2元/万元产值 二、具体措施: 2.1 要求业务部扩大市场占有率,产品重心由单一的电子线生产转化为以电子线和汽车 线同为核心的生产方式；共计目标销量为人民币3000万人民币；其中汽车线为400万人民币； 2．2要求技术部不断开发新产品，提高产品毛利率； 2．3要求生产部控制材料的领用，避免浪费行为的发生； 2．4要求品保部控制车间各环节的生产，降低报废率； 2．5要求采购员时刻遵守采购原则，尽量做到物美价廉，交货及时； 2．6将公司的全年费用分解到各个部门，要求各部门严格按财务拟定的费用计划进行操 作，如需追加，需说明追加理由，并报请财务主管审核，总经理批准，方可追加，并且我们 将把部门费用与部门的年终奖进行挂钩，以期达到控制费用的目的，保证全年利润目标的实 现。 2．7对车间的成本要求进行控制，并严格要求车间减少废品产生，其车间人员的工资奖 金将与废品率高低挂钩； 2．8为了提高产品质量，降低生产成本，结合质量体系的要求，制定质量成本计划，具 体为： 1）每年年初财务部制订年度质量成本计划，并分解到相应的部门。 2）各部门每月按规定格式的质量成本数据并上报财务部。 3）财务部根据各部门的质量成本数据进行统计、核算、编制月报表并会同品保部、生 产部进行分析找出造成内外部损失的主要原因，以便寻找改进的措施。 编制：徐篇二：财务费用计划 前期 2013.05.01 - 2014.03.15 宣传费用中期 2014.03.15 - 2014.01.18 后期 2014.03.18 - 2014.03.20 场地费用 2014.03.12 - 2014.03.20 场地布置费用 2014.03.12 - 2014.03.15 会议设 施租用 2014.03.13 - 2014.03.18 交通费用 2014.03.15 - 2014.03.18 住宿 2014.03.15 - 2014.03.17 餐饮 2014.03.15 - 2014.03.18 茶歇 2014.03.15 - 2014.03.18 相关活动费用 2014.03.15 - 2014.03.18 文件资料费用 2013.05.01 - 2014.03.18 纪念品费用 2014.01.10 - 2014.03.10 特邀嘉宾费用 2014.03.15 - 2014.01.18 15 10 6 2.5 2 1 1.72 19.0026 6.9575 2.295 4 1 2.55 1
财务预、决算管理制度 为加强学校财务管理，本着量入为出、事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。 1．学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。 2．财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。 3．做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。 4．学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所
提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。 5．预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。 6．预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。 7．支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。 8．编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分：人员支出应按国家有关政策、标准等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。 9．项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报
基金会2014年度财务决算与2015年度预算报告 一、2014年度财务决算 （一）基本情况 截至2014年12月31日,我会资产总额为355.82万元，负债总额为0万元，净资产总额为355.82万元，其中：限定性净资产31.87万元，非限定性净资产323.95万元。 2014年度总收入为1586.6万元。其中：捐赠收入1583.62万元，利息收入2.98万元。 2014年度总支出为1533.29万元。其中：公益项目支出1479.25万元，管理费用支出32.2万元（其中工作人员工资福利11.94万元，行政办公支出20.26万元，筹资费用支出21.85万元）。 根据国务院《基金会管理条例》的有关规定，2015年1月，福建立信会计师事务所对我会进行了2014年度审计工作。审计结论：我们认为，福建省正荣公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了福建省正荣公益基金会2014年12月31日的财务状况以及2014年度的业务活动状况和现金流量。2014年公益事业支出占上一年基金余额的比例为489.00%，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为2.10%，全部符合《基金会管理条例》规定要求。 （二）2014年度资助的主要公益项目 1、捐赠项目成本 其中：扶贫助残，扶助弱势群体242.1万元 （1）扶贫助学172.61万元，总计支持了6个项目。其中：①汀塘正荣福寿金105.33万元,通过向汀溏村70岁以上的老年人发放每月300-600不等的养老补助，鼓励老年人组织和参加老年活动，提升老年人的生活质量。②延平区“贫困助学”30万元。通过对延平区贫困地区学子的资助，帮助他们完成学业，摆脱心理压力的阴影，使其健康快乐成长。③秀屿区埭头田边小学校门修建15万元。通过修建该校年久失修的存在安全隐患的校门，改善当地的教育基础设施建
宝胜科技创新股份有限公司 2007年年度股东大会会议资料 二○○八年四月二日
目 录 会议议程 (1) 会议须知 (3) 议案一：2007年度董事会工作报告 (1) 议案二：2007年度监事会工作报告 (2) 议案三：2007年度独立董事述职报告 (3) 议案四：2007年度财务决算报告 (7) 议案五：2008年度财务预算方案 (11) 议案六：2007年度利润分配预案 (12) 议案七：2008年生产经营计划 (13) 议案八：2007年度报告及摘要 (17) 议案九：关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联 交易协议的议案 (18) 议案十：关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告 (24) 议案十一：董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准 (27) 议案十二：2007年度董事会激励基金计提方案 (30) 议案十三：董事会激励基金第二次运用方案 (32) 议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 (33) 议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案 (35) 议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (39) 议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 (49)
会议议程 会议时间：2007年4月2日（星期三）上午9：30 会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号公司六楼会议室 主 持 人：董事长孙振华先生 见证律师：江苏泰和律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选3名监票人 六、宣读各项议案 1、2007年度董事会工作报告 2、2007年度监事会工作报告 3、2007年度独立董事述职报告 4、2007年度财务决算报告 5、2008年度财务预算方案 6、2007年度利润分配预案 7、2008年生产经营计划 8、2007年度报告及摘要 9、关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案 10、关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告 11、董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准 12、2007年度董事会激励基金计提方案 13、董事会激励基金第二次运用方案 14、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案
关于2014年度公司 党建工作经费预算方案（编制） 为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和公司党群工作部的实际情况，特编制2014年度党建工作经费预算方案。 第一条党建工作经费的预算使用 1、为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作，购买相关学习材料及学习设备一套约8000元； 2、年内补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭5000元； 3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出5000元； 4、党建工作外出学习考察补助5000元； 5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室的学习材料、党员职工活动室学习材料等费用5000元； 6、开展党内关怀慰问活动等费用10000元。 以上七项合计：开支38000元。 第二条经费来源： 今年党建工作经费包括2个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分，可根据工作实际需要向公司党委打报告下拨。
第三条党建工作经费的使用将根据实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。 第四条党建工作经费使用和管理由党群工作部专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。 第五条党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。 第六条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。 第七条本年度党建工作经费预算方案自下发之日起执行。 2013 年12 月20 日
怎样做财务预算 年末了，无数的财务总监和部门负责人正忙着编制下一年度的预算。企业在作出决策之 后应编制生产经营的全面计划, 与之相配合的, 企业应该编制反映决策方案所规定的全面生 产经营活动的预算。 预算怎么做？企业的预算在企业的经营活动中有着怎样的重要性？如何编制企业的预算 才能避免超预算的经营？完成了这项繁重的预算任务，作为企业的财务总监才可大喘一口气 。 编制预算为什么？ 最重要也是最基本的一点是，预算为大家提供了一个共同努力的方向。预算可以将企业 的经营目标分解为一系列具体的经济指标，使生产经营目标进一步具体化，并落实到企业的 各个部门，这样企业的董事会和全体员工就有了共同努力的方向。 预算还能帮助企业控制成本。通过对下一年度作出预算，定下经营指标并逐层下达销售 、生产指标，并据此控制成本。 一步一步编制预算 在预算编制之前，企业的董事会通常会召集市场部、销售部、生产部、财务部等相关部 门的负责人会议，通过对市场预测、分析，并结合上年度的实际生产销售情况，定出下一年 度的销售指标。 销售指标已定，与之相配套的生产采购预算，资金预算等的编制就可以开始了。企业预
算编制的程序是：先编制销售预算，进而编制生产预算、销售与管理费用预算。根据生产预 算编制直接材料预算，直接人工预算和制造费用预算。在此基础上，编制单位生产成本预算 。根据销售预算，销售与管理费用，生产成本预算再编制利润预算，最后根据上述预算编制 现金预算（见预算编制程序图）。各项预算编制完成后汇总到财务部门，经过分析，审查和 调整形成总体预算上报企业最高管理机构审核批准, 经批准的全面预算即作为企业的正式预 算。预算编制程序图如图一。 一个VCD企业的下年预算 ● 销售预算 某企业生产VCD机，其单位售价为480元人民币。预算年度4个季度的预算销售量分别为 10000台，12000台，10000台和18000台，全年共销售50000台，该企业预算年度的销售预算表 如图二。 ● 生产预算 再根据销售预算我们来编制生产预算。在安排预算期产量时，首先应考虑产品的计划销 售量，同时还应考虑预算期末产成品的库存和预算期初库存量。公式如下：预算期生产量=计 划销售量+（预算期末存货量 - 预算期初存货量），根据以前年度资料，预定该企业预算年 度每季度末的存货量应占下一季度销售量的10%，预算年末存货量为1000台，年初存货量为 800台。根据以上资料，该企业预算年度的生产预算列表如图三。 ● 生产成本预算
2013年教育财务工作计划 一、指导思想 2013年全区教育财务工作将以“科学发展观”为统领,按照教育中长期发展规划的指导思想,结合区开展的“巩固、提升、精细化”推进年活动,深入推进义务教育经费保障机制改革工作,进一步提高中小学经费保障水平;逐步规范学校财务收支行为,提升教育财务管理水平,充分发挥教育经费的使用效益,探索办学效益评价试点工作;继续完善学生资助政策体系,全面救助贫困学生;努力改善办学条件,提高教育现代化水平,保障区域教育均衡发展,为十二五教育规划的实施奠定良好基础。 二、主要工作任务 （一）巩固义务教育保障成果,提升内部管理水平 1.按照生均公用经费的省示范县标准,科学编制全区中小学年初预算,结合教育实际认真制定全年教育附加使用计划,及时足额拨付各项保障经费,确保义务教育的和谐、可持续发展。 2.进一步完善中小学预算管理系统,做好年初预算的审核和下达工作,加强学校大型项目审批的精细化管理,全面落实年度预算,确保全年收支平衡。 3.按照上级要求完成教育督导、教育系统内部招投标、政府采购、校舍安全工程资金调度等工作,提高教育资金使用效益。 （二）发挥“核算中心”统管作用,提升财务管理水平 4.加强全区教育系统财务人员队伍建设,打造学习型团队。坚持例会
制度,学习会计业务知识,提高业务素质。继续开展读书活动,加强报账会计、核算会计培训工作,开展校际交流、外出培训活动,提高队伍的整体素质。 5.规范会计工作,加强内部稽核。严格报账程序,及时指正会计工作中出现的不规范问题;提高账务处理的正确性、科学性;利用好财务网站,及时了解掌握最新的政策法规,在工作中占据主动位置。 6.落实监管责任,优化学校财务环境。继续加大对学校财务的监管力度,对预算编制、预算执行、举债行为、国有资产采购和处置、财务收支管理等方面进行严格监督,将财务审核关口前移,把事后审计变为事前审批,进一步规范学校财务行为,为学校发展创造良好的软环境。 7.提高服务质量,提升服务水平。坚持挂牌上岗,推行服务承诺,坚持开展走访交流活动,做好与基层的沟通工作,改革服务理念,全面提升服务水平。 8.加强银校合作,完成贷款任务,保证学校对资金的需求。 9.做好年终决算及经费统计工作。 10.配合上级检查,整理工作档案。 （三）完善学生资助办法,全面资助各类贫困学生 教育公平是实现社会公平的基础,切实保障每一个孩子不因家庭经济困难而失学是政府保障民生工程的一项重要举措。要切实采取有效措施,全方位、多渠道宣传资助政策,确保党的惠民政策深入人心。学生资助工作也是市政府考核区政府两项教育指标之一。
财务预算报告的议案 财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容，那么关于财务预算报告的议案又是怎样的呢?下面本人给大家带来财务预算报告的议案范文，供大家参考! 财务预算报告的议案范文一 (一)关于置换债券 1?置换债券额度。财政部核定上海20xx年置换债券发行规模上限为1800亿元，其中，一般债券和专项债券的发行比例，由地方根据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定。同时，文件明确，各省市在执行过程中可以根据实际情况减少当年置换债券发行规模。 2?置换债券资金用途。财政部明确，置换债券资金必须严格用于偿还经清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务。我们按照财政部三年左右完成存量债务置换工作的要求，综合考虑市本级和各区县政府债务到期情况、财政存量资金、当年预算安排用于偿还政府债务等情况，分析测算了全市置换需求。经测算，拟安排市本级置换债券435亿元(其中，一般债券170亿元、专项债券265亿元)，主要用于偿还上海城投公司、市土储中心等市级债务单位的存量政府债务，以及列入市级的临港地区存量政府债务。拟安排区县置换债券1265亿元(其中，一般债券637亿元、专项债券628亿元)，用于各区县偿还存量政府债务。综上，建议2019年本市安排发行1700亿元置换债券(市本级435亿元+区县级1265亿元)，其中，一
般置换债券807亿元，专项置换债券893亿元。 (二)关于新增债券 1?新增债券额度。2019年财政部核定上海的新增债 务限额为500亿元，其中，一般债务226亿元，专项债务274 亿元。 2?新增债券资金用途。对于财政部下达本市的新增债券额度，考虑到区县承担的市级重大项目建设任务较重，对资金需求较大，拟将500亿元新增债券额度全部转贷区县，主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设等重大公益性项目支出，优先保障在建公益性项目后续融资。在新增债券额度分配上，主要把握了以下三条原则：一是重点支持旧区改造等重大项目建设。对今年承担市级重大项目建设任务较重的区县，尤其是旧区改造任务较重的虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等区，在新增债券额度分配上给予倾斜，重点保障旧区改造资金需求，以上合计安排213亿元。二是与盘活存量资金相结合。按照国家有关盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益的要求，在新增债券额度分配中，要求各区县首先通过盘活存量资金或当年预算安排后，尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行分配，以上合计安排247亿元。三是严控债务风险。为了有效防范和控制债务风险，对于财政部通报的综合债务率超过100%的两个债务风险预警区(金山、奉贤)，严格控制新增债券规模，同时考虑到两区建设资金需求较大(主要是金山区环境综合整治、道路基础设施建设，奉贤区自 来水改造、农民动迁房安置等项目建设)和控制风险能力的提升，在此次新增额度分配上维持了去年水平，分别安排金山、奉贤新增债券20亿元，合计40亿元。在此基础上，根据财政部下达本市的一般债券和专项债券额度，结合各区县新增债券
财务预算管理的制定方法 一、企业财务预算管理的意义 首先，企业是组织社会化大生产的营利组织，是市场经济的主体。为了求得企业的生存，盈利和发展，必须打破传统职能管理的界限，将企业视为一个整体，在战略目标及战略计划的指导下，注重企业内部综合协调管理，强化企业管理的计划、组织、控制和协调职能，只有这样，才能让所有职能部门和所属单位的子目标与企业整体目标统一，从而使得投资者的战略决策与经营者的管理行为
相一致。这种管理格局无疑需要企业管理有一条主线，将企业各职能部门的管理和所属单位的生产经营活动连贯起来，从而提高企业整体的管理效率和经济效益。 其次，随着市场经济的发展，我国的经济运行机制与企业体制都发生了重大的变化。企业与国家、企业与企业、企业与金融机构、企业与职工之间的关系也发生了显著的变化，必须逐渐地按照市场经济规律与等价交换的原则运行。企业的财务活动已成为连接市场和企业的桥梁和纽带，不再是简单的资金收付活动，而是包括资金筹措、投资决策与日常管理等多项内容在内的十分复杂的活动。随
着企业财务活动性质的转变，对企业财务活动的管理提出了更高的要求。现代企业的财务管理，不仅要对不同的投资方案进行比较和选择，还要为企业的生产经营活动筹措资金涉及对资金的日常运用进行管理。企业能否有效地预算所需资金铁金额，是否能有效地筹集资金，并将其配置在适当的地方等，这些企业财务活动的有效与否不仅关系到一个企业的生存与发展，而且将影响整个社会经济的发展。因此，企业迫切需要建立一个与市场经济体制、现代企业财务活动性质相适应的财务管理机制。根据成功企业的经验，预算管理是市场经济条件下，现代企业实施财务管理的有效机制。
财务预决算报告 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表： 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 （一）预算执行情况 1．收入情况一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2．支出情况一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面： （1）进货成本××万元（2）管理费用××万元（3）财务费用××万元（4）销售费用××万元（5）投资支出××万元…… https://www.doczj.com/doc/2317851050.html, 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。 （二）职工困难补助费使用情况（略) （三）劳动保险费用使用情况（略) 二、××××年财务预算（一）编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。 （二）公司收入预算 1．主营收入××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。 2．附营收入××××年附营收入预算为××万元。 3．投资收益××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。 4．其他收入，预算××万元。 以上全年收入预算总金额为××万元。 （三）公司支出预算（略) 以上各项，全年预算总支出为××万元。 股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。
唐集乡中心小学经费预算方案 为了保证农村义务教育经费保障，我校通过分析学校经济状况，完善财务制度，缓解学校经费困难，为实施素质教育铺平了道路。一、指导思想 以县教育局《2013年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，资源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 （一）加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。 1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财
产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。 2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支，合理安排资金使用计划。 最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。 （二）加强学校财务制度管理，坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学期，我校经费基本满足了办公支出；我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好学校工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进学校各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。 三、2013年春经费预算表
1 目的及原则：
1.1 目的 保证费用开支具有计划性、合理性，加强财务控制。 1.2 编制的基本原则 按照促进企业快速发展、合理安排费用开支，降低成本费用的原则，以达到企业各项工作顺利开展的同时实现企业利润最大化的目标。 2 适用范围 中鼎公司的费用预算管理 3 预算编制依据 鉴于之前无预算管理，根据公司的实际情况来看需采用“零基预算法”，一切从零为出发点，从实际需要逐项审议出预算内各项费用合理的开支标准，在综合平衡的基础上编制预算。 4 职责分工 4.1 财务部职责 4.1.1 财务部负责费用预算表模板的编制及下发； 4.1.2 对于各部门编制预算过程中存在的疑问进行解答； 4.1.3 汇总编制公司预算，上报上级领导进行审批，审批后的预算及时反馈给相关部门； 4.1.4 财务部要准确及时入账，及时比对是否超出预算金额，及时反馈给相关部门；4.1.5如果有超出预算的开支，属正常理由的要求走特批手续，无正常理由，一律不予 以列支。 5 各部门职责 5.1.1 预算管理要求事先做好计划，然后严格按预算执行。 5.1.2各部门须按预算表所列费用项分类详细填制； 5.1.3 各部门预算编制须有编制说明，包括编制的计算依据。 5.1.4 费用预算须按季度支出预算，编制全年预算，半年进行一次预算调整。 5.1.5 各部门指定一名预算编列人员，有不明事宜与财务部预算主管咨询； 5.1.6 费用在各部门的划分按照谁收益谁负担的原则； 5.1.7 根据5.1.6项的要求,要求报票填制支出凭单时，要注明费用开支所受益的部门，并由受益部门副总签字，财务部把此项费用记入签字副总所在部门的开支，冲减该部门的预算。 5.1.8 对预算外的费用项目需填写《预算外费用申请表》：详细说明未列入预算项目的项目费用的标准及超预算的原因，履行特批手续。 6、费用预算管理流程：