员工通讯费管理办法
第一章总则
第一条【本办法的宗旨和制定依据】
为了规范公司员工通讯费报销、补贴标准及报销流程，便于工作和业务开展，本着控制成本，节约开支为目标，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条【本办法的适用范围】
本管理办法适用于公司全体员工。
第三条【本办法实行原则】
实行“预算管理、限额控制、满足需要、厉行节约”的原则。
第二章通讯费报销、补贴办法
第四条【通讯费报销、补贴方式】
员工通讯费实行实报实销、限额报销、定额补贴三种方式。
1、第一类实报实销：总经理岗；
2、第二类限额报销：销售、技术支持类人员；商务；工程项目（部）
经理；总工、深化设计、现场经理岗；
3、第三类定额补贴：行政、人事、财务、研发及运营部门岗。
说明：销售岗的通讯费在年底业绩提成中作为费用支出扣除；通讯费给予定额
补贴岗位将以福利的形式在工资中体现。
第五条【通讯费报销、补贴标准】
类别职（岗）位标准（元 / 月）
一类总经理实报实销
限额500 元 / 二类销售、技术支持人员
月
限额 300 元 / 商务
月
限额 200 元 / 工程项目（部）经理；总工、深化设计、现场经理
月
售后主管、售后文秘、售后人员、客户代表150 元/ 月
三类
研发副总、运营主任、财务经理、财务会计、办公室主任150 元/ 月
值机主管、人事主管、行政主管、出纳、夜巡、司机100 元/ 月
值机人员、文秘50 元 / 月
说明：驻外办事处员工报销标准以《驻外费用管理规定》为依据。
第三章通讯费申请、调整及报销流程
第六条【通讯费申请、调整的审批】
1、符合报销条件的人员（含新设部门、新增岗位），由各部门填写《通
讯费报销标准申请表》，经行政人事部审核，总经理审批后，交财务部执
行；
2、因工作岗位发生变动，或提升（降低）了级别，需调整通讯费报销
标准的人员，由部门填写《通讯费报销标准申请表》，流程同上；
3、因某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的通讯费支出时，可以由岗
位人员提出报销申请，报部门主管领导审批，行政人事部核实，总经理
特批后，交财务部执行。
4、原已报销通讯费而因各种原因（调离、辞职、退休）变更，不再符
合报销条件者，由各部门报行政人事部、财务部取消报销资格。行政人
事部每月将定期进行检查和核准；
5、新增报销人员的报销执行时间，结合公司相关管理规定，以公司领
导审批为准。
第七条【通讯费报销规定、流程】
1、实行实报实销、限额报销通讯费员工，根据财务报销流程，在财务
部统一办理；
2、通讯费采取每月集中报销、补贴的方式，报销上月的通讯费，时间为
每月的 1 号—5 号之间（遇节假日报销时间往后顺延）；
3、实行定额补贴通讯费的员工，其额度根据岗位职责确定，由财务部
每月将补贴金额发放至其本人工资中。
4、报销通讯费的员工，需提供各通讯公司出具的实际通通讯费用结算
发票（发票所示姓名、卡号必须与报销人相符），对姓名卡号不符、预存通讯费等发票不予报销。
5、通讯费按月核算，只报销限额内实际通通讯费用，超标通讯费不结
转下月，一律由个人承担，公司不予报销。
第八条【享受通讯费报销、补贴条件】
1、所有享受通讯费报销、补贴员工的手机号码必须与公司员工通讯录
上所登记的号码保持一致，手机须保持全天通话畅通，不能无故关机；
2、每月因无故关机，因工作三次以上联系不上的，本月通讯费不予报
销、补贴；
3、公司为其报销的通讯费仅限于员工对外必要的电话联系费用，禁止
拨打各类声讯电话（即利用通讯费进行购物、上网看电影、打游戏等）4、员工试用期内原则上不予报销和补贴通讯费。
第九条【特别须知】
如享受通讯费报销或补贴的员工担任公司多个职位的，只能享有最高的报销或补贴额度，不能多个职位一起报销。
第四章附则
第十条【本规则的解释】
本办法由行政人事部负责解释。、
第十一条【本规则的施行】
本制度颁布之日起执行。
本办法施行前的制度规定与本办法不一致的，以本办法为准。
附件：《通讯费报销标准申请表》
《通讯费报销标准申请表》
姓名所在部门职务
入职时间转正时间
□职能类职务类型
□业务类
申请原由
□初次申请申请□工资卡申请事项元/ 月报销方式
□调整申请报销标准□现金部门意见
行政人事部
意见
总经理意见
①该表格用于通讯费初次申请以及通讯费调整申请用途；
②行政人事部门应对员工通讯费最终审批的标准进行记录，资料发生更新或变
备注
动时应及时通知财务；财务部门根据核定标准给予报销、补贴；
③员工初次报销或调整报销标准首次必须附上该申请单的复印件。
公司通讯费管理规定 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
XXXX有限责任公司通讯费管理办法 为了进一步提升公司精细化管理水平，规范职务通讯消费管理，本着高效、合理、节约的原则，结合《》等相关规定，制订本办法。 一、固定电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司本部固定电话通讯费的使用、核定、定额管理。 （二）工作职责 经理工作部：负责制定、修订本办法；负责本部固话通讯费用的统一管理；负责办公电话话费的统计及报销工作；负责协调电话机安装和线路维护。 财务与预算部：负责通讯费用的监督、审核、支付与核算。 各有关部门：负责本部门及本办公室话机的维护；负责本部门话费的使用及控制话费在规定的限额内。 （三）固定电话安装原则 公司领导、副总师人员开通长途直拨电话。 各职能部门主要负责人根据需要开通长途直拨电话。 有特殊对外协调业务的相关人员办理审批手续后开通长途直拨电话。 其他人员一律使用内线电话。 （四）使用原则
固话通讯费用实行限额报销，超出部分费用自负。公司领导以及享受公司级待遇的领导每月限额300元；部门负责人每月限额100元；其他人员限额50元。 二、移动电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司领导、中层管理人员、助理岗位人员、企协相关人员及其他特殊性岗位。 （二）工作职责 经理工作部：负责统计享受通讯费补贴待遇人员名单；负责与移动公司联系并缴纳通讯费用； （三）使用原则 移动通讯费由经理工作部年初按标准统一缴纳。 公司实行“定额包干，超支自付”制，即通讯费补贴以核定额度标准进缴纳，超出补贴标准以外的通讯费用由使用者自己承担。 所有享受通讯费补贴的手机号码原则上不得随意更改； 若确需更改需要重新进行申请。 报销额度见下表：
当前文档修改密码：8362839 通讯设备费用报销管理办法 为统一规各地区部门相关人员通讯费用报销标准，现就手机话费报销对象的资格认定、报销标准及报销管理办法规定如下： 一、适用围 本办法适用于**中国集团公司各地区所有部门。 二、报销对象资格认定 (一)、因工作业务信息联络频繁及必需的管理\技术人员； (二)、市场营销\售后服务\市场调研\外协加工\采购业务员\生产计划员\总经理秘书\公共外联 员\进出口报关员\驾驶员等； (三)、因生产业务联络必需的其它岗位人员。 三、通讯费用报销标准 (一)、费用说明：A、公司给予报销的手机通话费，主要用于日常工作业务信息联络。既考虑相 关人员日常工作业务联络需求，又体现对实际业务通讯费报销基准的合理定 位。因此，报销围应以与工作业务有关的信息通话费，私人部分不予报销为 原则。 B、凡由公司报销手机费用人员，必须采用包月方式。各地区或关联公司 应建立虚拟网，同时要求员工在规定区域采用虚拟网进行联络（无包月、虚 拟网地区例外）。 (二)、报销方式：A、无论新申请或变更调整报销标准，必须凭信息通话费清单，按逐级申报程 序核批（必须经总经办核批备案）； B、获批报销手机通话费人员，应以审批核定限额标准，按逐级申报程序核批 报销； C、从事市场营销人员、资材主管的手机通话费，1000元/月（含）以，均以 实际话费按职等规定比例予以报销（1000元以上超额部分不予报销）；
D、申请使用固定人员的信息台费全额报销。 （三）、计算方法：B类人员报销金额 =按核定限额标准，报销金额； C类人员报销金额 =按实际费用*核定比例，报销金额（1000元/月封顶）。（四）、手机报销标准参考： 市场营销人员 资材主管 注:上述标准仅供参考，报销限额应以实际业务话费定。采用包月方式人员，以包月标准参考核定。 四、实施管理 （一）手机一般由个人购买，公司按规定限度报销相应通话费用。 （二）职务岗位变动后，其手机费用的报销标准可视情随之调整。 （三）遇报销限额标准需进行变更调整时，同样按逐级申报程序核批。 （四）核定报销基准时，上级主管应视申报人员的实际业务信息量（可根据通话明细清单确认），如实核批。 （五）凡新申请或变更调整话费报销标准，均应送交各地区管理部核准后报送管理本部核定。 （六）限额标准围的通话费，按实际话费报销；超出部分话费自理（除特例报总经理审批外）。 （七）批准手机费用报销资格人员，应以实际业务需求控制话费；尽量采用包月和虚拟网方式进行联络（无包月、虚拟网地区例外）。 （八）批准手机话费报销资格人员，固定台费一律不予报销（二者取一）。
员工话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有正式员工。（试用期除外） 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号（需中国移动手机卡），其目的 加入公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡，便于公司管理；特殊情况下，经 总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。
3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、 消费金额给财务部，超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外，公司正式职员（试用期除外）可享 受每人每月30 元的通讯费补助，并与当月工资一并发放。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为： 填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 手机话费补贴申请单
员工通讯费管理办法 第一章总则 第一条【本办法的宗旨和制定依据】 为了规范公司员工通讯费报销、补贴标准及报销流程，便于工作和业务开展，本着控制成本，节约开支为目标，根据公司实际情况特制定本办法。 第二条【本办法的适用范围】 本管理办法适用于公司全体员工。 第三条【本办法实行原则】 实行“预算管理、限额控制、满足需要、厉行节约”的原则。 第二章通讯费报销、补贴办法 第四条【通讯费报销、补贴方式】 员工通讯费实行实报实销、限额报销、定额补贴三种方式。 1、第一类实报实销：总经理岗； 2、第二类限额报销：销售、技术支持类人员；商务；工程项目（部） 经理；总工、深化设计、现场经理岗； 3、第三类定额补贴：行政、人事、财务、研发及运营部门岗。 说明：销售岗的通讯费在年底业绩提成中作为费用支出扣除；通讯费给予定额 补贴岗位将以福利的形式在工资中体现。 第五条【通讯费报销、补贴标准】 类别职（岗）位标准（元 / 月） 一类总经理实报实销 限额500 元 / 二类销售、技术支持人员 月
限额 300 元 / 商务 月 限额 200 元 / 工程项目（部）经理；总工、深化设计、现场经理 月 售后主管、售后文秘、售后人员、客户代表150 元/ 月 三类 研发副总、运营主任、财务经理、财务会计、办公室主任150 元/ 月 值机主管、人事主管、行政主管、出纳、夜巡、司机100 元/ 月 值机人员、文秘50 元 / 月 说明：驻外办事处员工报销标准以《驻外费用管理规定》为依据。 第三章通讯费申请、调整及报销流程 第六条【通讯费申请、调整的审批】 1、符合报销条件的人员（含新设部门、新增岗位），由各部门填写《通 讯费报销标准申请表》，经行政人事部审核，总经理审批后，交财务部执 行； 2、因工作岗位发生变动，或提升（降低）了级别，需调整通讯费报销 标准的人员，由部门填写《通讯费报销标准申请表》，流程同上； 3、因某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的通讯费支出时，可以由岗 位人员提出报销申请，报部门主管领导审批，行政人事部核实，总经理 特批后，交财务部执行。 4、原已报销通讯费而因各种原因（调离、辞职、退休）变更，不再符 合报销条件者，由各部门报行政人事部、财务部取消报销资格。行政人 事部每月将定期进行检查和核准；
公司手机通讯费管理办法1 公司手机通讯费管理办法 为规范公司手机通讯费管理，现对公司手机通讯费管理办法做如下规定： 一、公司正式员工通讯费管理办法： （一）手机通讯费标准：备注： 1、如同时兼职多个岗位，其通讯费标准以通讯费标准最高项为准。 部门岗位 使用公司电话卡，通讯费标 准（元/月） 未使用公司电话卡，通讯费标准（元/月）备注总经办 总经理实报实销 实报实销副总经理 200 200 市场部部长150 200 市场经理200 200 区域经理200 200
销售经理100 100 助理100 100 例如：部长助理、市场助理、销售助理销售人员100 100 工程部部长150 100 副部长120 50 部长助理120 50 项目经理120 50 项目负责人120 50 工程师100 50 例如：自动化调试工程师助理工程师100 50 技术专工100 50 工程车司机100 50 售后服 务 部 部长150 100 售后服务人员100 50 采购部 部长150 100
采购专员100 50 其他产品设计部部长150 100 软件开发部部长150 100 财务部部长150 100 综合管理部部长150 100 其他人员50 50 2、特殊情况，根据具体情况，经总经理批准后执行。 （二）手机通讯费报销办法： 公司所有转正人员超出标准的部分只报销超出话费的70%，其他部分由个人承担。 （三）公司电话卡套餐管理办法： 使用公司电话卡人员，其手机号码业务（号码开通、套餐确定及更改、其他业务定制等），由部门部长根据用卡人具体工作情况确定后，方可进行办理。特殊手机业务，由公司根据具体工作情况进行确定。 二、公司试用期员工通讯费管理办法： 1、公司试用期员工通讯费只报销与公司业务有关的话费，以 通话清单为依据。
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电 话和手机充值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂 按目前报销服务费标准的%执行。第二年按现行的标准 执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼 机。凡是当年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的 人员，必须向公司缴纳50%的已报销通讯费用；超过半年提 出调离的人员，公司不再追缴已报销的通讯费用。全年的计 算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯费用之日起， 到下一个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按 规定的标准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准， 与部门经理相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，
报总办备案。所需费用均在本部门的预算内列支。 七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的 联系方式，向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。 八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。 由于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应 报总经办统一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
通讯费用报销标准管理 的试行办法 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电话和手机充 值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到 规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂按目前报销 服务费标准的 %执行。第二年按现行的标准执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼机。凡是当 年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的人员，必须向公司缴纳 50%的已报销通讯费用；超过半年提出调离的人员，公司不再追缴已报销 的通讯费用。全年的计算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯 费用之日起，到下一个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按规定的标 准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准，与部门经理 相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，报总办备案。所需费 用均在本部门的预算内列支。 七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的联系方式， 向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。
八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。由于个人原 因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应报总经办统 一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
研发费用管理办法 为了更好的归集公司在研究开发活动中发生的各项费用，规范日常会计核算，进一步加强研发费用的管理，充分享受国家有关优惠政策，制定本办法。 一、研发费用 1、研究开发活动定义 1.1、研究开发活动指企业为获得科学与技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行的具有明确目标的活动。 1.2、创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务），是指企业在技术、产品（服务）方面的创新取得了有价值的进步，对本地区（省、自治区、直辖市或计划单列市）相关行业的技术进步具有推动作用，不包括企业从事的常规性升级或对某项科研成果直接应用等活动（如直接采用新的工艺、材料、装置、产品、服务或知识等）。 2、研发费用 2.1、研发费用指从事上述研究开发活动发生的费用。研发活动项目应符合《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》规定项。 2.2、公司在产品、技术、材料、工艺、标准的研究开发过程中发生的各项费用，包括： 2.2.1、人员人工：从事研究开发活动人员的工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出（为员工缴纳的社会保险、住房公积金、商业保险、专业培训、公司按研发人员工资总额提取的福利经费、工会经费、教育经费等）。
2.2.2、直接投入：为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如：水和燃料（包括煤气和电）使用费等；用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等；用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费；以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费 2.2.3、折旧费用与长期待摊费用：包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。 2.2.4、设计费用：为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。 2.2.5、装备调试费：主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用（如研制生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等）。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。 2.2.6、无形资产摊销 因研究开发活动需要购入的专有技术（包括专利、非专利发明、许可证、专有技术、设计和计算方法等）所发生的费用摊销。 2.2.7、委托外部研究开发费用 是指企业委托境内其他企业、大学、研究机构、转制院所、技术专业服务机构和境外机构进行研究开发活动所发生的费用（项目成果为企业拥有，且与企业的主要经营业务紧密相关）。委托外部研究开发费用的发生金额应按照独立交易原则确定。 2.2.8、其他费用 为研究开发活动所发生的其他费用，如办公费、通讯费、专利申请维护费、高新科技研发保险费等。
关于发放通讯费用补贴和有关事项管理的暂 行办法 （讨论稿） 按照“简化程序、规范管理、便于联络、提高时效”的原则，参照公务员通讯费用补贴标准，结合公司的实际情况，试行以下办法： 一、公司领导通讯费用补贴标准为每人每月100元；公司以前制定的其它通讯报销办法不变。 二、公司部门经理一级的人员，通讯费用补贴标准为每人每月50元； 三、经公司特批的主管和特种岗位员工，通讯费用补贴标准为每人每月40元； 四、主管一级人员通讯费用补贴标准为每人每月20元； 五、经公司审核同意，需配备传呼机的一般员工，每人每月15元； 六、在本规定实施后的第一年，凡是公司统一配置传呼机的人员，购置年限在10年以上的，按每人目前领取补贴标准的95%发放；购置年限5年以上，不足10年的，按每人目前领取补贴标准的85%发放；购置年限在5年以内的，按每人目前领取补贴标准的80%发放。第二年按现行的指定的领取标准执行。 七、凡领取补贴不足半年，提出调离公司的人员的，应向公司 交回个人已领取标准的50%的补贴。超过半年的，不再向公司交纳个人实际领取的补贴。 八、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按上述规定的标准，发放一定的补贴费用。 九、公司不再统一报销各部门的传呼机费用。每年的7月1日以后的
第一个工作周，各部门将为发放通讯费用补贴人员的名单报总办，经总办审核后，报公司领导审批。然后，由会计部统一发放。发放补贴所需费用，均在本部门的预算内列支。 十、凡每年7月1日之前提职、新入职的的员工，需按规定领取通讯费用补贴，可领取当年的补贴费用；7月1日以后提职、新入职的的员工，不能享受当年的补贴标准。 十一、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的联系方式，向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。 十二、凡领取通讯费用补贴的人员，必须保证联络畅通。由于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 十三、凡领取通讯费用补贴的人员，当使用的传呼机需要修理时，应报总经办统一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理。公司领导除外。 十四、本办法由公司总经办负责解释。 十五、本办法自二○○一年7月1 日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。 二○○一年四月
公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出
交通费、通讯费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。 二、适用范围 凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。 三、报销标准 (一)、软件开发类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内) (二)、技术服务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内) 2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) 3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) (三)、行政财务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)
(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。 四、报销办法: (一)、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。 (二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。 (三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。 五、相关规定: (一)、每月25日至30日为费用报销期，逾期则视为放弃报销。 (二)、本月报销上月通讯费及交通费。如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准，可提供其他相关票据补充。例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。 六、本办法自2012年7月开始实行，由行政部负责解释。 乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司 二0一二年七月二日
通讯费管理办法 1目的 为进一步完善公司通讯费管理，方便工作联系，控制经费支出，提高工作效率，特制定本办法。 2通讯费和适用范围 本办法中的通讯费指办公固定电话和移动电话通讯费。 适用范围 本办法适用于公司管理岗位、管理服务性岗位及其他特殊岗位。 3管理部门职责 公司办公室为通讯费的归口管理部门，负责公司通讯费的实施、管理和监控，审计监察部、财务管理部配合监督。 通讯号码由公司办公室统一办理调配，通讯设备由本人自行购买。使用过程中，若发生手机卡遗失、补办遗失手续及设备维修等费用由本人承担。 4通讯费定额标准与考核 定额标准 考核
公司办公室每月底对适用人员的当月通讯费使用情况进行统计分析，对存在超标、不合理使用等情况及时反馈相关部门管理并改善。 通讯费使用原则上不得超出定额标准，超出定额标准的费用，由使用人员按季自行上缴财务管理部；若因工作原因超出标准，需经总经理审批同意。 各部门每季度对适用人员的对外工作量进行评估。公司办公室将根据评估结果，实时调整通讯费报销的人员及标准。 5报销方式 通讯费报销由公司办公室统一办理，每月25日前报销。 通讯费定额标准范围有重复的人员按就高的原则实行，不得重复报销。6相关要求 适用人员应保证手机24小时通讯畅通。一个月有三天以上（含三天）因公联系不上的，公司将取消其当月通讯费,如果连续三个月有类似情况者，公司将取消其通讯费。 适用人员的通讯号码发生变更时，公司办公室应及时将新号码登记备案并公布。 适用人员职（岗）位发生变动时，从工作变动的次月起，按新职（岗）位标准。 适用人员退休或调离本公司时，当相关手续办理完毕后，次月起自然终止其通讯费报销。 7附则 本办法适用于公司各部门。 本办法自下发之日起执行，原相关规定同时废止，解释权属公司办公室。
XXXXX公司通讯费用管理办法 第一章总则 第一条为认真贯彻落实精细化管理的要求，充分发挥现代通讯工具的作用，提高公司通讯器材使用效率，规范通讯费用支出行为，保证各项施工生产和经营业务有序开展，特制定本办法。 第二条公司通讯费用管理和使用遵循统一标准、限额报销、超支自理的原则。 第三条公司劳动人事处负责职工岗位的确认,总经理办公室负责公司通讯费用补贴标准的核定，公司财务处负责监督通讯费用的管理和报销。 第二章通讯费用的核定范围及发放标准 第四条严禁使用公款安装住宅电话、购置移动电话。 第五条通讯费用包括固定电话和移动电话因工发生的话费、信息费和服务费。 第六条通讯费用的核定范围及发放标准 一、公司本部通讯费用补贴发放范围及标准 1．公司总经理、党委书记：X00元/月（其中固定电话费X00元）。
2．公司副总经理、党委副书记、工会主席、总工程师：X00元/月（其中固定电话费X00元）。 3．公司副总工程师、副总经济师、副总会计师、总监：X00元/月（其中固定电话费X00元）。 4．总经理办公室、施工生产处，综合计划处、前期管理中心正职：X00元/月（其中固定电话费X0元）。 5．安全监察处、科技处、质量处、财务处、劳动人事处、审计处、固定资产处、企管部、保卫处、政治处、纪检监察室、青工处、离退休办公室正职：X00元／月（其中固定电话费X0元）。 6．施工生产处，综合计划处、保卫处、财务处、市场开发中心副职：X00元／月。 7．其它处室副职、主任工、部门长助理、车班班长：200元／月。 8．部门高级主管：X00元／月。 9．部门主管：X0元／月。 10．确因工作需要需给与通讯费用补贴的其他人员由各部门上报公司审核批准。 二、公司基层单位通讯费用发放范围和标准 1．线路器材厂厂长：X00元/月（其中固定电话费X0元）；书记、副厂长：X00元/月（其中固定电话费X0元）；工会主席：X00元/月。
移动通讯及费用报销管理制度 第一章总则 第一条为加强对公司员工手机使用及费用的报销管理，规范报销标准和流程，结合公司员工实际情况，特对手机及费用报销做以下规定。 第二条本规定适用于公司享受手机费用报销的所有员工，每人限报销一个号码。 第二章报销标准及报销规定 第三条报销标准
第四条手机费用报销规定 一、报销管理部门 行政部为手机费用报销的管理部门，根据人力资源部提供的人员定岗定职情况确定每人手机费的报销标准。 二、报销规定 （一）经理级别以上报销手机话费人员入职后，由人力部向行政部提供入职信息，行政部按照入职时间自动报销；其他申请享受手机费报销或申请增加手机费报销数额的，需按照话费报销流程审批通
过后，在行政部备案报销，申请时请详细说明所在部门、职务、主要工作、申请理由等。 （二）申请流程：个人提出申请→中心经理审批→主管副总裁审批→总裁审批→行政经理审批（结合人力确认岗位）→行政部、人力资源部、财务部费用会计备案 （三）所有话费报销人员，需在每月10日之前话费报销人员自行打印上月话费报销单，并交至行政部手机费报销管理人员处，统一报销，逾期未提供话费报销单的由个人自行处理。 （四）手机费由使用人先行垫付,每月的10日前由手机费报销管理人按部门整理票据及整理报销明细，15日之前报财务审批，财务打款后5个工作日内发放完毕。 第三章移动通讯使用规定 第五条报销费用的员工必须保证24小时开机，有未接电话需在5分钟之内回复。因特殊原因手机不通，应及时将临时联系方式通知行政部。 第六条多个手机号码必须通知行政部登记并保证一个号码畅通，更换手机号码必须在一小时内通知行政部或相关人员，且不得无故不接手机或将手机设定各种限制。 第七条员工的职务、岗位进行调整时，该员工所享受的手机费报销标准随即调整，行政部按人力资源部通知的岗位调整时间开始变更报销标准。报销标准调整单转财务部备案。 第八条对于违反上述规定超过两次的，高层捐助水果基金50
通讯费管理办法 文件编号重庆市德顺汽车部件制造有限公司版本/ 修改码 管理文件Q/DS.QC35—2013 通讯费管理办法A/0 第1 页共4 页 1.目的 为加强通讯工具的使用管理, 合理控制公司办公电话、移动电话的费用支出, 制定本管理办法。 2.适用范围 公司各部门及相关人员。 3.职责 3.1办公室 3.1.1负责公司办公电话的配置、日常维护和管理。 3.1.2负责办理公司办公电话及符合补贴条件人员的移动通讯费用清单打印与审核。 3.2财务部 3.2.1负责通讯费用的监督、审核、支付与核算。 4.办公电话配置 4.1公司办公电话按办公房间与工作岗位相结合的原则进行配备, 一般情况下各部门原则上配备一部市内电话, 部长以上人员配备一部长途电话。其他特殊配备需向办公室申请并报总经理审批。 4.2公司领导、各部门负责人、采购、销售可根据需要开通国内长途电话, 其他电话未经批准一律不准开通。特殊岗位因工作需要开通的, 应统一向办公室提出申请报总经理批准。 4.3各级人员原则上在打接电话时用公司配备的座机电话, 尽量降低手机费用。 5.移动通讯补贴 5.1为加强公司业务的内外协调工作, 公司根据各职级及岗位的工作实际需求,
对相应人员实行移动通讯补贴, 补贴范围内实报实销制,即在本办法规定的补贴标准 以内的,进行实报实销,超出不补, 。 5.2移动电话费用标准 文件编号重庆市德顺汽车部件制造有限公司版本/ 修改码 管理文件Q/DS.QC35—2013 通讯费管理办法A/0 第2 页共4 页 5.2.1报销限额, 序号岗位补贴标准1 总经理、总经理销售助理据实报销2 总经理后勤助理、销售主管200 元3 总经理助理、各部门部长、采购主管150 元4 采购人员 100元5 车间主任、工段长、品质工程师及其它纳入补贴范围人员50 元注,1、销售部驻外人员补贴标准100 元/ 月, 每年凭缴费单报销, 2、具体补贴人员名单详见每月经总经理审批的《重庆市德顺汽车部件制造有 限公司管理人员通讯费用报销明细表》执行。 5.2.2 特殊岗位人员移动电话费用报销标准由个人向办公室提出申请, 总经理审批。5.2.3 因职务变动或岗位调整, 从变动或调整下个月起执行新标准。 6. 报销 6.1办公电话费用及符合移动通讯费用补贴条件人员的手机费由办公室后勤科每月根据 本规定标准进行充值、打印票据及清单等工作, 充值原则按本办法5.1 规定执行。6.2 财务部门依据本办法规定的限额进行审核, 在限额内据实报销。7. 其他 7.1本办法由公司办公室、财务部负责解释与完善。
XXXX有限责任公司通讯费管理办法 为了进一步提升公司精细化管理水平，规范职务通讯消费管理，本着高效、合理、节约的原则，结合《》等相关规定，制订本办法。 一、固定电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司本部固定电话通讯费的使用、核定、定额管理。 （二）工作职责 经理工作部：负责制定、修订本办法；负责本部固话通讯费用的统一管理；负责办公电话话费的统计及报销工作；负责协调电话机安装和线路维护。 财务与预算部：负责通讯费用的监督、审核、支付与核算。 各有关部门：负责本部门及本办公室话机的维护；负责本部门话费的使用及控制话费在规定的限额内。 （三）固定电话安装原则 公司领导、副总师人员开通长途直拨电话。 各职能部门主要负责人根据需要开通长途直拨电话。 有特殊对外协调业务的相关人员办理审批手续后开通长途直拨电话。
其他人员一律使用内线电话。 （四）使用原则 固话通讯费用实行限额报销，超出部分费用自负。公司领导以及享受公司级待遇的领导每月限额300元；部门负责人每月限额100元；其他人员限额50元。 二、移动电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司领导、中层管理人员、助理岗位人员、企协相关人员及其他特殊性岗位。 （二）工作职责 经理工作部：负责统计享受通讯费补贴待遇人员名单；负责与移动公司联系并缴纳通讯费用； （三）使用原则 移动通讯费由经理工作部年初按标准统一缴纳。 公司实行“定额包干，超支自付”制，即通讯费补贴以核定额度标准进缴纳，超出补贴标准以外的通讯费用由使用者自己承担。 所有享受通讯费补贴的手机号码原则上不得随意更改；若确需更改需要重新进行申请。 报销额度见下表：
通讯费用管理制度
通讯费用管理规定 为了进一步完善公司财务管理制度，降低经营成本，明确费用标准，经公司研究决定，对公司通讯费用标准规定如下，望认真遵照执行。 第一条总则 （一）本规定所指的通讯费包括公司固定电话费、享受补贴的员工手机电话费； （二）本规定适用于集团各公司、各项目及各部门； （三）各公司、各项目及各部门统一将员工名单和执行话费标准上报公司，由公司领导审批后，方可享受电话费补贴； （四）电话费按标准报销，超出标准部分由个人承担； （五）享受话费补贴的人员，全天不准停机，因停机影响正常工作的，不予核销话费； （六）享受话费补贴人员，依据实际消费结算发票每季度报销一次，由所属单位领导签批后，人资部核定出勤天数，财务部审核报销； （七）原则上公司不统一购置电话充值卡，如项目施工人员需要充值卡充值，由项目财务部负责统一购置管理，定期统计支出情况并控制使用。 第二条管理部门及人员 财务部、人资部、审计部、各单位部门及分管领导、财务副
总 第三条管理职责 （一）财务部 1、负责员工电话费的日常核算与管理，对员工电话费报销资格进行审核； 2、负责审核员工电话费的合规性，超出规定标准的不予办理； 3、负责公司固定电话费的缴费及话费支出的审核； 4、定期统计公司话费的支出情况，严格控制成本。 （二）人资部 1、负责各部门员工申请电话费补贴资格的审核； 2、负责提供员工考勤情况，严格依据制度规定及考勤情况确定电话费补贴额度； 3、定期更新员工档案，依据电话费补助标准编制统计表上报财务部。 （三）审计部 1、负责定期审计电话费报销的合规性；对违规业务部门进行处罚处理； 2、依据审计结果，定期编制审计报告，披露电话费的支出情况。 （四）各单位部门及分管领导 1、负责部门员工申请电话费补贴资格的认定和上报；
通讯费用管理制度（2016年修订） 为深入推进落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强我厂的通讯费报销管理，结合我厂实际情况制定本办法。 一、报销原则： 1、通讯设备是指各部门的办公电话和移动电话。通讯费用的报销是根据岗位需要所设定的，它体现了岗位的重要性，各部门要严格控制，要本着厉行节约、自律、自谨的方针，不足实报、超支自理，严禁超范围、超标准报销通信费。 2、领导班子以及各部门负责人移动通信费用在年度预算控制额度内须严格执行路局通信费标准，任何人不得以任何名目给领导班子成员以及各部门负责人发放通信补贴。 3、各部门加强办公座机电话使用管理，严禁使用办公电话闲谈或与工作无关的事情，严禁拨打各种声讯收费台，一经发现，在部门负责人及当事人当月绩效工资中扣除相关费用，并按绩效考核进行处罚。 4、凡享受报销待遇的人员，保证24小时开机，不得拒接厂公务电话，否则将视情节严重程度予以停止当月通讯费的报销。 5、每月的25日之前办理通讯费用报销手续，报销时应提供相应运营商开具的统一发票，由报销承办部门统一验证、审核、汇总后，形成《通讯费报销明细表》（见附件），经经办人、审核人、部门负责人签字后送交财务部门报销，并区分单位性质在相应成本科目中列支。 6、各部门副科级及以上人员调转时，财务部门应将调转人员本
年度通讯费等履职待遇、业务支出情况，随工资待遇通知书一同转入调入单位。 二、各科室、部门移动办公电话报销标准： 1、厂长、书记：移动电话200元/月标准，办公电话：240/月 2、(1)副厂长：移动电话100元/月标准； (2)主管经营副厂长、助理：移动电话180元/月，办公电话：200元/月。 3、部门主任（厂办、人事、材料、财务、技术）：80元/月；办公电话：150/月 4、各部门内勤（厂办、出纳、党办、司机班长）：50元/月 5、各分厂厂长、经营、销售、维修、生产部门主任由于业务往来较多：150元/月；办公电话：200/月 6、外出人员（销售、维修送货员以及业务员）50元/月（可根据每月实际情况进行调整，但总额不得超出80元/月）。 注：维修部门外出作业时（市区以外地区），每辆维修车可由部门主任指定一名业务员（维修部门主任一同出差不需要另行指定）当月产生的话费可实报实销。维修部门主任需要在月度通讯费报销清单内如实申报外出天数（参见当月考勤）。 三、附则 本办法自2016年3月1日起执行，原办法同时废止。
关于通讯费用报销标准管理的试行办法 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合 公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用， 试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电话 和手机充值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂按 目前报销服务费标准的 %执行。第二年按现行的标准执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼 机。凡是当年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的人 员，必须向公司缴纳50%的已报销通讯费用；超过半年提出调 离的人员，公司不再追缴已报销的通讯费用。全年的计算，不 以自然年度为依据，而是以报销全年通讯费用之日起，到下一 个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按规 定的标准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准，与 部门经理相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，报 总办备案。所需费用均在本部门的预算内列支。
七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的联 系方式，向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。由 于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应报 总经办统一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
员工通讯费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
员工通讯费管理办法 第一章总则 第一条【本办法的宗旨和制定依据】 为了规范公司员工通讯费报销、补贴标准及报销流程，便于工作和业务开展，本着控制成本，节约开支为目标，根据公司实际情况特制定本办法。 第二条【本办法的适用范围】 本管理办法适用于公司全体员工。 第三条【本办法实行原则】 实行“预算管理、限额控制、满足需要、厉行节约”的原则。 第二章通讯费报销、补贴办法 第四条【通讯费报销、补贴方式】 员工通讯费实行实报实销、限额报销、定额补贴三种方式。 1、第一类实报实销：总经理岗； 2、第二类限额报销：销售、技术支持类人员；商务；工程项目（部）经理；总 工、深化设计、现场经理岗； 3、第三类定额补贴：行政、人事、财务、研发及运营部门岗。 说明：销售岗的通讯费在年底业绩提成中作为费用支出扣除；通讯费给予定额补贴岗位将以福利的形式在工资中体现。 第五条【通讯费报销、补贴标准】
第三章通讯费申请、调整及报销流程 第六条【通讯费申请、调整的审批】 1、符合报销条件的人员（含新设部门、新增岗位），由各部门填写《通讯费报 销标准申请表》，经行政人事部审核，总经理审批后，交财务部执行； 2、因工作岗位发生变动，或提升（降低）了级别，需调整通讯费报销标准的人 员，由部门填写《通讯费报销标准申请表》，流程同上； 3、因某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的通讯费支出时，可以由岗位人 员提出报销申请，报部门主管领导审批，行政人事部核实，总经理特批后，交财务部执行。 4、原已报销通讯费而因各种原因（调离、辞职、退休）变更，不再符合报销条 件者，由各部门报行政人事部、财务部取消报销资格。行政人事部每月将定期进行检查和核准； 5、新增报销人员的报销执行时间，结合公司相关管理规定，以公司领导审批为 准。 第七条【通讯费报销规定、流程】 1、实行实报实销、限额报销通讯费员工，根据财务报销流程，在财务部统一办