第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
纯净水处理设备项目
（二）项目选址
xxx经济开发区
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积29968.31平方米（折合约44.93亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.16%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度182.24万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积29968.31平方米，建筑物基底占地面积22224.50平方米，总建筑面积42555.00平方米，其中：规划建设主体工程30058.11平方米，项目规划绿化面积3171.85平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费3102.29万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1148969.29千瓦时，折合141.21吨标准煤。
2、项目年总用水量23725.91立方米，折合2.03吨标准煤。
3、“纯净水处理设备项目投资建设项目”，年用电量1148969.29千
瓦时，年总用水量23725.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
143.24吨标准煤/年。达产年综合节能量58.51吨标准煤/年，项目总节能
率24.54%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11640.82万元，其中：固定资产投资8188.04万元，
占项目总投资的70.34%；流动资金3452.78万元，占项目总投资的29.66%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27537.00万元，总成本费用20803.07万元，税金及附加231.33万元，利润总额6733.93万元，利税总额7894.08万元，税后净利润5050.45万元，达产年纳税总额2843.63万元；达产年投资利润率57.85%，投资利税率67.81%，投资回报率43.39%，全部投资回收期3.80年，提供就业职位460个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区纯净水处理设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区纯净水处理设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“纯净水处理设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位460个，达产年纳税总额2843.63万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率57.85%，投资利税率67.81%，全部投资回
报率43.39%，全部投资回收期3.80年，固定资产投资回收期3.80年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。
“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大
和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新
发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧
结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、
精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，
推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制
造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、
技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品
的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公
司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢
得了客户的肯定。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入14197.88万元，同比增长
17.96%（2161.72万元）。其中，主营业业务纯净水处理设备生产及销售收入为13374.08万元，占营业总收入的94.20%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3853.31万元，较去年同期相比增长839.20万元，增长率27.84%；实现净利润2889.98万元，较去年同期相比增长628.90万元，增长率27.81%。
上年度主要经济指标
第三章项目背景、必要性
一、项目建设背景
1、近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP 的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家(不含港澳台)，连续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。
全球产业竞争格局正在发生重大调整，我国在新一轮发展中面临巨大挑战。国际金融危机发生后，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国
家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，必须放眼全球，加紧战略部署，着眼建设制造强国，固
本培元，化挑战为机遇，抢占制造业新一轮竞争制高点。
按照产业向中高端发展的要求，加快企业产品升级。支持企业围绕产
品升级换代、发展中高端产品开展技术改造。鼓励企业在开展老产品二次
开发、增加产品新功能、提升产品性能的同时，加大新产品研发力度，优
化产品结构，培育新的增长点。推广信息技术在工业产品上的嵌入式应用，大力开发智能产品。引导企业增强以质量、标准和信誉为核心的品牌意识，瞄准行业标杆，通过技术改造，完善检验检测手段，推行先进质量管理，
提升品牌附加值，打造拳头产品和名牌产品。
2、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，
促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但
也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战
略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如
光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国
家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：
项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属
于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相
关行业的准入规定。
经过多年发展，我市工业园区经济取得了一定的成效，但在管理体制、土地、资金、招商引资体系等方面，依然存在不少困难和问题。在转变经
济发展方式的大趋势下，作为经济发展的主要载体，园区转型和升级成为
必由之路。
二、必要性分析
1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任
务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。
只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能
够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务
的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益
地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础
设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传
承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革
攻坚的任务十分繁重。
这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，
做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全
屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后
的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，
也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取
得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目
标打下坚实基础。
2、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。一是加强统筹协调。根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，
调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点
行业走出去。二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施
的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。三是创新合作方式。积极开展“工程
承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开
展国际产能合作。四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减
少贸易摩擦，降低出口风险。
目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。
第四章产业研究
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3305.39亿元，比上年增长7.65%。其中，第一产业增加值264.43亿元，增长7.93%；第二产业增加值2049.34亿元，增长7.85%
第三产业增加值991.62亿元，增长8.69%。
一般公共预算收入287.99亿元，同比增长8.00%，一般公共预算支出475.04亿元，同比增长7.67%。国税收入310.98亿元，同比增长6.44%；
地税收入亿元48.88，同比增长7.01%。
居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.92%，衣着上涨
1.12%，居住上涨0.99%，生活用品及服务上涨0.99%，教育文化和娱乐上
涨0.83%，医疗保健上涨0.97%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信
上涨0.78%。
全部工业完成增加值1935.31亿元。规模以上工业企业实现增加值1222.26亿元，比上年增长7.14%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含纯净水处理设备）等主导行业共完成工
业增加值1013.57亿元，增长9.34%。AA完成增加值476.76亿元，增长
8.43%；BB完成工业增加值371.68亿元，增长9.96%；CC完成工业增加值279.09亿元，增长8.22%；DD完成工业增加值101.26亿元，增长10.07%。规模以上工业企业实现主营业务收入6209.45亿元，比上年增长7.73%。实现利润总额728.41亿元，比上年增长8.38%。
固定资产投资完成3771.24亿元，比上年增长10.95%。其中，建设项
目投资完成3318.69亿元，增长11.30%；房地产开发投资完成452.55亿元，增长11.24%。在固定资产投资中，第一产业投资完成188.56亿元，同比增长7.39%；第二产业投资完成2866.14亿元，同比增长11.73%；第三产业
投资完成716.54亿元，增长11.58%。高新技术产业投资781.55亿元，增
长10.07%。民间投资3387.93亿元，增长5.31%。城市基础设施投资
534.88亿元，增长7.09%。重点项目998个，完成投资2207.12亿元，增
长7.25%。
全市实现社会消费品零售总额1811.80亿元，比上年增长9.89%。城镇实现零售额1090.92亿元，增长6.61%；乡村实现零售额552.04亿元，增长10.96%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元493.70，增长10.91%。
实际利用外资55380.45万美元，同比增长52.05%。外贸进出口总值337.21亿元，同比增长53.97%。其中，出口总值219.19亿元，同比增长
58.77%；进口总值118.02亿元，同比增长56.09%。
二、纯净水处理设备行业市场分析
目前，区域内拥有各类纯净水处理设备企业848家，规模以上企业15家，从业人员42400人。截至2017年底，区域内纯净水处理设备产值142385.08万元，较2016年122692.87万元增长16.05%。产值前十位企业合计收入71139.21万元，较去年62804.99万元同比增长13.27%。
区域内纯净水处理设备行业经营情况
区域内纯净水处理设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17429.11万元，较上年度15394.02万元增长13.22%，其中主营业务收入16294.91万元。2017年实现利润总额5680.77万元，同比增长27.84%；实现净利润1830.05万元，同比增长14.21%；纳税总额125.31万元，同比增长18.78%。2017年底，AAA资产总额38481.97万元，资产负债率33.19%。
2017年区域内纯净水处理设备企业实现工业增加值26401.75万元，同比2016年23457.80万元增长12.55%；行业净利润15256.52万元，同比2016年13850.68万元增长10.15%；行业纳税总额48832.34万元，同比2016年43107.64万元增长13.28%；纯净水处理设备行业完成投资
31290.45万元，同比2016年26664.21万元增长17.35%。
区域内纯净水处理设备行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.67%。预计区域内纯净水处理设备行业市场需求规模将达到215940.39万元，利润总额74617.64万元，净利润24977.55万元，纳税17417.10万元，工业增加值71065.54万元，产业贡献率13.46%。
区域内纯净水处理设备行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为纯净水处理设备，根据市场情况，预计年产值27537.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积29968.31平方米（折合约44.93亩），其中：净用地面积29968.31平方米（红线范围折合约44.93亩）。项目规划总建筑面积42555.00平方米，其中：规划建设主体工程30058.11平方米，计容建筑面积42555.00平方米；预计建筑工程投资3002.90万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费3102.29万元。
（三）产能规模
项目计划总投资11640.82万元；预计年实现营业收入27537.00万元。
第六章项目选址研究
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济开发区。
到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新
技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规
模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业
增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。
二、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数74.16%，建筑容积率1.42，建设区域
绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度182.24万元/亩。
土建工程投资一览表