金蝶EAS系统功能说明书
——财务核算
大客户事业本部—EAS产品市场部
2008年7月
目录
第1章前言 (1)
1.1.适用范围 (1)
1.2.编写目的 (1)
第2章金蝶EAS财务核算系统 (2)
2.1系统概述 (2)
2.2系统结构 (2)
2.3功能说明 (3)
2.3.1总账 (3)
2.3.2多账簿 (5)
2.3.3报表 (5)
2.3.4出纳管理 (6)
第1章前言
1.1.适用范围
本文档适用于售前项目进行过程中，客户为了解金蝶EAS集团财务核算系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的
让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；
为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；
方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS财务核算系统
2.1系统概述
集团财务核算管理重点在于打破传统分散式财务管理模式，顺应集团企业集中财务管理趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理的转变，帮助集团提高运作效率，实现集团企业利益最大化。金蝶EAS财务核算系统可以满足集团多机构、多组织、多会计制度等特性，可以实现各成员单位财务集中核算，搭建集团内统一财务核算平台。
2.2系统结构
图表：金蝶EAS集团总账系统结构图
图表：金蝶EAS集团多账簿系统结构图
图表：金蝶EAS报表系统结构图
图表：金蝶EAS集团出纳管理系统结构图
2.3功能说明
2.3.1总账
金蝶EAS总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务功能。
基础设置：
?凭证类型：对会计凭证进行分类，如：收、付、账。
?现金流量项目：现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目。
?科目自定义属性：对会计科目核算的信息进行补充说明，如：应收账款科目设自定义
属性“业务编号”，银行存款科目设自定义属性“结算方式”和“结算号”。
初始化：
?科目初始余额录入：系统启用前，录入科目初始余额。
?辅助账科目初始余额录入：录入辅助核算科目的辅助账初始余额。
?往来账科目初始余额录入：录入往来核算科目的往来账初始余额。
?现金流量初始余额录入：录入现金流量项目的初始余额。
凭证处理：
?凭证新增：根据原始单据录入会计凭证。
?凭证查询：提供会计凭证新增、修改、删除、审核、过账、红字冲销、打印等功能。
?凭证汇总表：分级汇总会计科目的借、贷方发生额。
?引入引出标准凭证：从外部系统引入凭证，或将凭证导出到外部系统。支持dbf、xls、
txt格式的文件。
?模式凭证：将需要重复录入的相同凭证保存为模式凭证，以后录入时可调用。
账簿：
?总分类账：查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年
贷方累计、期初余额、期末余额等。总账可以联查到明细账。
?明细分类账：查询各科目的明细分类账数据。明细账可以联查到凭证。
?多栏账：查询明细多栏账或核算项目多栏账。
财务报表：
?科目余额表：查询会计科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。
?新旧科目余额对照表：启用新旧科目转换后，查询新旧科目余额转移的情况。如：启
用新会计准则后，查询新旧科目的余额对照。
?试算平衡表：查询指定期间会计科目的期初发生额、本期发生额及期末数据。
?日报表：查询科目的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数。
?辅助核算汇总表：对核算项目汇总信息的查询，不仅提供按辅助账类型进行汇总查询，
还提供按单一的核算项目类型汇总查询的功能。
?辅助核算明细账：对辅助核算的明细分析。
?调汇历史信息表：反映科目的调汇历史记录，完整反映汇率及汇兑损益的变动情况。
?总分账余额表：查询科目或科目辅助账的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额。
?辅助核算项目余额表：查询辅助核算项目的余额，如年初余额、期初余额等。
?核算项目余额表：查询科目所带的核算项目余额。
往来管理：
?往来账查询：查询指定会计科目的往来业务数据，并进行往来核销处理。
?往来对账单：查询某个往来单位的业务往来情况。
?账龄分析表：分析往来会计科目的账龄，如：应收账款账龄分析。
期末处理：
?自动转账：设置按比例转出指定科目的发生额或余额到另一会计科目的自动转账凭证
模板，月底自动生成凭证。
?期末调汇：期末自动计算并结转外币核算科目的汇总损益，并生成汇兑损益凭证。
?结转损益：期末自动将所有损益类科目的余额转入“本年利润”科目，并生成结转损
益的凭证。
?期末结账：当前会计期间所有业务处理完毕后，进行期末结账。
?批量结账：集团一次性为多家子公司进行期末结账。
往来通知单：
?通知单查询：查询收到的或发出的集团内部往来通知单情况。
?通知单核销：对集团内部往来业务进行核销。
现金流量：
?现金流量表：查看指定期间的现金流量表。
?T型账户：分级展开涉及现金流量的现金类和非现金类会计科目发生额，指定对应的
现金流量项目。
?附表项目：分级展开涉及附表项目的会计科目发生额，指定对应的现金流量附表项目。
?附表调整：用间接法编制现金流量表时，根据非现金非损益类的会计凭证，调整附表
项目的金额。
?现金流量查询：查询与现金流量指定有关的凭证信息。
2.3.2多账簿
在多会计准则的核算系统中，同一会计主体可以进行多会计准则核算，每个准则下可以具有自己的账簿，每个账簿可以采用与其他账簿不同货币、不同会计期间和不同会计制度。EAS系统通过不同科目表，不同会计期间，不同货币的组合，组成不同的账簿属性。同时通过定义货币间的汇率对应关系，建立不同的账簿体系，从而满足用户对外报告与对内管理的不同需要，满足国际化集团不同会计制度下同一信息的实时转换。
基础设置：
?账簿设置：启用参数“允许建立副账簿”后，设置主账簿之外的副账簿。一个集团可
以根据自身管理需要建立多套副账簿。
?账簿规则：定义由主账簿凭证生成副账簿凭证的转换规则。
初始化：
?期初余额引入：建立主副账簿的科目对照关系后，“切换账簿”进入副账簿，从主账簿
引入科目初始余额、辅助账初始余额、往来账初始余额到副账簿。
?期初余额调整：对引入的期初余额进行数据调整，生成副账簿调整后的期初余额数据。
凭证：
?凭证检查：检查主账簿的凭证是否全部引入副账簿，以及引入的凭证数量和凭证汇总
金额。可以上查引入前主账簿的凭证，也可以下查引入后副账簿的凭证。
?凭证对照：对主账簿和副账簿的凭证数据、借方金额、贷方金额进行对比，并对凭证
差异进行分析。
账表：
?科目余额对照表：查询指定期间、指定会计科目的主账簿期末余额、副账簿本期调整
发生额及调整后的期末余额。主副账簿根据凭证生成各自的财务账表，联查明细账，
联查凭证和单据。
2.3.3报表
财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。企业对外报送的财务报表一般包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。金蝶EAS报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及与合并报表系统联用时，填制各种个别报表，提供
集团运营所需的各种财务报表的制作功能。通过报表编制工具，可以从金蝶EAS的各业务系统自主取数，生成预置样式的电子报表，表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似，简单而实用。
报表编制：
?模板制作：设置报表模板的格式和内容。定义报表取数公式，并提供报表模板新增、
设置、保存、审批、版本管理和归档等功能。
?报表制作：按报表模板编制报表，报表保存后可以查看报表、审批报表、上报报表、
汇总报表、打印报表、对报表进行归档等。报表系统可以通过取数公式从多个业务系
统获取数据，如：总账、固定资产、结算中心、预算管理、人事管理等。同时还支持
许多EXCEL常用的查找和数学函数。
?报表计算方案：设置一张或多张报表的报表计算方案，系统根据所设置的时间方案自
动计算报表。如：每周五下午五点半自动计算资金周报表。支持单表页及多表页的计
算方案，可自定义计算区域，提高报表计算速度。
?报表分类：对报表模板或报表进行分类管理，区分不同类型的报表，方便查询及归档。
?指标类型：对报表指标进行分类，如偿债比率等。
报表阅读：
?报表查询：查询指定公司、指定报表周期的报表状况。
?指标报表查询：设置报表模板时定义报表指标，制作报表时录入数据并进行报表指标
化后，可以查询报表指标对应的数值。
2.3.4出纳管理
金蝶EAS出纳管理系统实现了企业日常出纳业务的处理功能，提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、出纳复核记账等实用功能，通过自动对账、手工对账等功能可充分提高出纳人员的工作效率。现金管理系统与总账系统功能分离但数据却可紧密集成共享，此外，收付款单与结算中心、应收应付、房地产成本、协同平台的单据之间实现数据共享。
初始化：
?出纳初始化：录入现金和银行存款的初始余额，包括系统启用前的未达账项。
凭证处理：
?凭证复核：总账系统中新增现金或银行存款科目的凭证后，凭证复核时自动登记现金
或银行日记账。
?凭证引入：从总账系统引入现金或银行存款科目的凭证，生成现金或银行日记账。
收付款处理：
?收付类别：对收付款业务进行分类管理。
?收款单：处理现金或银行存款收款业务。收款单可以直接提交银企互联。成员单位的
收款单可以提交结算中心，也可以从结算中心下载单据生成收款单。
?付款单：处理现金或银行存款付款业务，还支持票据付款、提现、存现、银行转账等
业务。付款单可以直接提交银企互联。成员单位的付款单可以提交结算中心，也可以
从结算中心下载单据生成付款单。
?资金调拨单：用于不同币别的资金转换，如购汇、结汇等业务。也可用于相同币别的
资金转账。
现金：
?现金日记账：按日登记现金科目借贷发生明细情况。
?现金盘点单：登记库存现金状况，对比现金的实存数与账面数。
银行存款：
?银行日记账：按日登记银行存款科目借贷发生明细情况。
?银行对账单：银行记录的企业存款资金流水账。
?银行存款对账：月底核对企业登记的银行日记账和银行出具的银行对账单。
?余额调节表：根据银行日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的
银行存款日记账和银行对账单记录形成。
?长期未达账：分为企业未达账和银行未达账，指长期未勾对的日记账或对账单。账龄
越长的未达账，出现差错的可能性越大，越需引起关注。
资金报表：
?资金汇总表：汇总查询资金的期初余额、本期发生和期末余额情况。
?资金明细表：查询现金或银行账户指定期间的发生明细情况。可联查到单据或凭证。
?资金对账汇总表：汇总查询公司的银行对帐情况，可联查对应期间的余额调节表。
?结算中心对账：实时与结算中心核对账户的发生额和余额。可联查差异的明细情况。
?内部利息单查询：查询结算中心对本单位账户的活期存款利息计算情况。
?内部账户明细账：查询结算中心对本单位账户的收支发生明细情况。
期末处理：
?期末对账：月底核对出纳系统的日记账和总账系统的凭证。
?期末结账：结出本期现金科目、银行存款科目的借贷发生额及期末余额。将当前期间
结转到下一会计期间。
EAS 操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册
目录 第一篇系统登陆 (4) 第一章金蝶EAS系统登陆 (4) 第二章系统界面介绍 (6) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (8) 第一章总账系统初始化处理 (8) 第一节初始化的流程 (8) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (14) 第四节基础资料设置 (14) 第五节初始数据录入和结束初始化 (24) 第二章总账系统日常操作 (27) 第一节凭证录入 (28) 第二节凭证的修改和删除 (29) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (31) 第五节凭证打印 (31) 第三章常用帐簿报表 (33) 第一节总分类账 (33) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40)
第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!
第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆
第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步：在【用户名】中录入自己的名字。 第四步：点击【登陆】进入系统。 第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
金蝶软件（xx）有限公司
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前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
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固定资产操作手册之财务人员版 目录 1.系统路径 (3) 2.基础设置 (3) 2.1固定资产类别 (3) 2.2使用状态 (6) 2.3变动方式 (6) 2.4经济用途 (6) 2.5存放地点 (6) 3.初始化 (8) 4.日常核算 (13) 4.1固定资产新增 (13) 4.2固定资产查询 (14) 4.3固定资产变更 (16) 4.4固定资产清理 (18) 4.5固定资产盘点 (21) 5.折旧管理 (25) 5.1折旧计提 (26)
5.2折旧维护 (27) 6.报表统计 (28) 7.期末处理 (28) 7.1期末对账 (28) 7.2期末结账 (33)
固定资产是企业资产的重要组成部分，它为企业生产经营活动提供必要的物质条件。在本章中我们将会介绍作为财务人员，应该如何操作固定资产模块。 1.系统路径 财务会计----固定资产 2.基础设置 在进行固定资产的日常业务操作之前，我们需要先对固定资产系统做使用前的基础设置，具体包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途，这四项内容是由集团统一规划制定的，各分子公司只需要将集团制定的内容引入到各自的组织中即可。 2.1固定资产类别 系统路径：财务会计----固定资产---基础设置---固定资产类别
双击“固定资产类别”，打开如下界面 可以看到，首次进入时，该界面下是没有内容的，我们需要将集团统一规划的内容引入过来，具体操作为点击工具栏上的“引入”按钮，如下 会弹出如下界面
在该界面上，我们首先点击“全选”按钮，然后点击左下角的“引入”，完成后系统会提示引入成功，如下 点击确定后退出，我们可以看到已经引入进来的内容
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 金蝶EAS财务知识系统操作手册 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
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前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件（中国）有限公司
目录 第一篇系统登陆 (6) 第一章金蝶EAS系统登陆 (6) 第二章系统界面介绍 (8) 第三章切换组织及修改密码 (8) 第二篇总账系统 (9) 第一章总账系统初始化处理 (9) 第一节初始化的流程 (9) 第二节系统设置 (10) 第三节基础资料编码 (12) 第四节基础资料设置 (12) 第五节初始数据录入和结束初始化 (20) 第二章总账系统日常操作 (25) 第一节凭证录入 (26) 第二节凭证的修改和删除 (27) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (30) 第五节凭证打印 (30) 第三章常用帐簿报表 (32) 第一节总分类账 (32) 第二节明细分类账 (42) 第三节多栏账 (44) 第四章期末处理 (45) 第一节自动转账 (45) 第二节结转损益 (47) 第三节期末结账 (49) 第三篇报表系统 (50) 第一节新建报表 (50) 第二节批量填充 (52)
金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册 株洲城发集团（2016年4月）
目录 财务会计 (1) 总账 (1) 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (19) 报表 (24) 出纳管理 (27) 合并报表 (29) 合并处理 (29)
金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍： 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行
金蝶EAS集团管控解决方案系列之 财务共享服务中心 解决方案 金蝶软件（中国）有限公司 集团财务解决方案部 2011年4月
未经金蝶国际软件集团有限公司书面许可，本建议书任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。 本建议书并不暗示金蝶国际软件集团提供的任何产品或服务或其功能与本建议书描述的内容完全一致，对建议书的观点并不意味着金蝶国际软件集团的服务承诺。 除以下已经声明之外，本建议书提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供应商的权益。 Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQL Server、.net是Microsoft公司的注册商标。 IBM、Visual Age、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer是IBM公司的注册商标。 Intel、IA是Intel公司的注册商标。 Java是SUN公司的注册商标。 Oracle是Oracle公司的注册商标。 Unix是SCO Santa Cruz公司的注册商标。 金蝶EAS、金蝶BOS是金蝶软件（中国）有限公司的注册商标。
目录 1．财务共享服务中心概述 (4) 2. 财务共享服务是财务管理发展的一种趋势 (5) 2.1集团企业财务管理业务模式分析 5 2.2大型集团企业面临的问题 6 2.3财务共享服务中心的特点 6 2.4为什么需要共享服务 6 3. 如何建设与推进财务共享服务 (8) 3.1建立财务共享服务中心必须充分考虑的关键因素9 3.2财务共享服务中心建设的必要条件13 3.3财务共享服务中心实施方法15 4. EAS财务共享服务中心解决方案 (16) 4.1 任务池管理17 4.2角色管理19 4.3门户及工作流管理20 4.4多组织操作21 4.5财务共享服务中心典型应用－费用报销22 5. 财务共享服务中心方案应用价值 (25) 5.1中国企业实施财务共享服务中心的宏观环境25 5.2财务共享服务中心应用价值26
EAS 操作手册 第一篇系统登陆 (2) 第一章金蝶EAS系统登陆 (2) 第二章系统界面介绍 (3) 第三章切换组织及修改密码 (4) 第二篇总账系统 (5) 第一章总账系统初始化处理 (5) 第一节初始化的流程 (5) 第二节系统设置 (5) 第三节基础资料编码 (9) 第四节基础资料设置 (10) 第五节初始数据录入和结束初始化 (18) 第二章总账系统日常操作 (21) 第一节凭证录入 (21) 第二节凭证的修改和删除 (22) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (24) 第五节凭证打印 (25) 第三章常用帐簿报表 (26) 第一节总分类账 (26) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38)
第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅! 第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆
提示：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。. 第二章 系统界面介绍 说明：进入EAS 系统后，系统共分为三个界面。 第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步：在【用户名】中录入自己的名字。 第四步：点击【登陆】进入系统。 第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。 界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
金蝶EAS财务知识系统操作手册 1 2020年4月19日
金蝶软件(中国)有限公司
前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了<中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册>,希望此手册能够成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 3 2020年4月19日
金蝶软件(中国)有限公司 4 2020年4月19日
目录 第一篇系统登陆........................ 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆................... 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍....................... 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码................. 错误!未定义书签。第二篇总账系统........................ 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理................. 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程 ..................... 错误!未定义书签。 第二节系统设置 ......................... 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码 ..................... 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置 ..................... 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化 ......... 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作................... 错误!未定义书签。 第一节凭证录入 ......................... 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除 ................. 错误!未定义书签。 第三节凭证审核 ......................... 错误!未定义书签。 第四节凭证过账 ......................... 错误!未定义书签。 第五节凭证打印 ......................... 错误!未定义书签。 5 2020年4月19日
EAS操作手册
目录 第一篇系统登陆 (4) 第一章金蝶EAS系统登陆 (4) 第二章系统界面介绍 (6) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (7) 第一章总账系统初始化处理 (7) 第一节初始化的流程 (7) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (15) 第四节基础资料设置 (15) 第五节初始数据录入和结束初始化 (26) 第二章总账系统日常操作 (30) 第一节凭证录入 (31) 第二节凭证的修改和删除 (32) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (34) 第五节凭证打印 (34) 第三章常用帐簿报表 (35) 第一节总分类账 (35) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41)
第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!
第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆
提示：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。. 第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步：在【用户名】中录入自己的名字。 第四步：点击【登陆】进入系统。 第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
目录 财务会计 (1) 总账 (1) 株洲城发集 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (18) 报表 (23) 出纳管理 (26) 合并报表 (28) 合并处理 (28)
金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍: 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。 复制并新增新增一张凭证,且复制了当前凭证的内容。 凭证合并将提交状态的凭证中科目、币别与借贷方向相同的分录进行合并。
常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但就是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。 [空格]
在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能就是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。 在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,则弹出“凭证过账”界面。
EAS操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册
目录 第一篇系统登陆 (4) 第一章金蝶EAS系统登陆 (4) 第二章系统界面介绍 (6) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (8) 第一章总账系统初始化处理 (8) 第一节初始化的流程 (8) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (14) 第四节基础资料设置 (14) 第五节初始数据录入和结束初始化 (24) 第二章总账系统日常操作 (27) 第一节凭证录入 (28) 第二节凭证的修改和删除 (29) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (31) 第五节凭证打印 (31) 第三章常用帐簿报表 (33) 第一节总分类账 (33) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40)
第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!
第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆
第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步：在【用户名】中录入自己的名字。 第四步：点击【登陆】进入系统。 第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
EAS操作手册 金蝶 EAS财务系统操作手册
目录 第一篇系统登陆 ......................................错误 ! 未定义书签。第一章金蝶 EAS系统登陆 . ............................错误 ! 未定义书签。第二章系统界面介绍 . ...............................错误 ! 未定义书签。第三章切换组织及修改密码 . .........................错误 ! 未定义书签。第二篇总账系统 . ....................................错误 ! 未定义书签。第一章总账系统初始化处理 . .........................错误 ! 未定义书签。 第一节初始化的流程 . .............................错误 ! 未定义书签。 第二节系统设置 . .................................错误 ! 未定义书签。 第三节基础资料编码 . .............................错误 ! 未定义书签。 第四节基础资料设置 . .............................错误 ! 未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化 . .................错误 ! 未定义书签。第二章总账系统日常操作 . ...........................错误 ! 未定义书签。 第一节凭证录入 . .................................错误 ! 未定义书签。 第二节凭证的修改和删除 . .........................错误 ! 未定义书签。 第三节凭证审核 . (29) 第四节凭证过账 . .................................错误 ! 未定义书签。 第五节凭证打印 . .................................错误 ! 未定义书签。第三章常用帐簿报表 . ...............................错误 ! 未定义书签。 第一节总分类账 . .................................错误 ! 未定义书签。 第二节明细分类账 . (35) 第三节多栏账. (37)
财务系统操作技巧 在大部分金蝶操作界面中：单击【】按钮为“新增”，单击【】为复制，单击钢笔【】按钮为“修改”，单击【】为“删除“，单击【】，按过滤条件重新查询—“查询条件界面”，单击【】箭头为“刷新” 金蝶菜单标签可以打开多个，不需要退出一个标签再打开一个标签 一、加快凭证录入速度的小窍门： 凭证录入界面，选择科目时可以用F7键调用科目表，也可以鼠标点击右上角查询按钮，也可以输入部分代码（比如1002.）然后直接回车，然后再选择相应科目以节省工作量和时间。
如果知道科目的代码其中的某位数，也可以直接输入代码的，比如现金科目，知道科目代码是1001，就不用F7了，而是直接在凭证录入界面录入代码1001，回车后就可以选中此科目了，或者只知道代码是10，也支持模糊匹配功能，系统会把所有涉及10的科目全部选择出来供选择。 1．拷贝整张凭证功能可以通过如下方式来实现： （1）通过“复制并新增“来实现 （2）通过引出模式凭证来实现。（此功能可以实现不同月份之间的引入。）其中选项可以根据情况灵活选择，可以把整张凭证（包括金额）引出保存为模式凭证，以备将来引入。
注意：请注意凭证录入界面的菜单使用，比如提交选项的设置和凭证打印参数的设置等。比如，用户可以个人设置：点击提交凭证后立即新增空白凭证 二、查询条件的使用 可以实现按照不同凭证字段的排序，可以灵活设置需要查询的条件，并且可以对经常使用的查询条件另存为一个方案，下次选择调用就可以了。在任何查询界面,需要更改查询条件时, 只需点击工具栏选择菜单〖编辑〗 〖条件查询〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Q]，即可弹出“条件查询”窗口,而无须退出重进. （1）凭证查询 1．按照期间查询 2．按照日期查询 3．按照凭证状态查询（已（未）审核，已（未）复核。已（未）过帐，全部）
共享推动财务管理变革与转型---金蝶EAS财务共享服务中心解决方案
什么是财务共享服务中心 ●大型集团企业面临的管理问题 ●什么是财务共享服务中心 ●财务共享服务中心的特点 ●哪些企业适合建立财务共享服务中心 建设财务共享服务中心需要具备什么条件 金蝶EAS财务共享服务中心解决方案与价值●财务共享服务平台 ●费用共享解决方案 ●应付共享解决方案 ●出纳共享解决方案 ●资产共享解决方案 ●核算共享解决方案 ●报表共享解决方案 ●财务共享服务中心应用价值 金蝶EAS财务共享服务中心客户典型应用●千亿房企的财务管控转型之路 ●大通证券，从物理集中到全面共享 ●共享，为金蝶向互联网转型保驾护航
什么是财务共享服务中心 大型集团企业面临的管理问题 由于大型企业的层级和规模都比较大，在运行过程中，很容易出现机构臃肿、部门重叠设置、人员多、成本高、沟通不畅且流程操作多样化等问题，我们称之为“大企业病”。内部沟通效率和资源利用效率不高，集团总部既希望子公司发挥积极能动性，又怕子公司失去控制…… ●企业成本不断增加。如果每个分子公司都需要设立财务部，公司的成本将居高不下； ●分子公司的增加导致管控难度增加。不同地区分子公司的财务管理各自为政，没有统一的标准和 规范进行协调，企业集团难以实现统一管控； ●企业全球化发展，股东知情权受到挑战。处在不同地域、不同国家的分子公司的财务绩效如果得 不到正确反应，股东无法预测投资结果； ●经营风险和财务风险不断增加。一个分子公司出现问题，可能牵涉到其他分子公司的连锁反应， 集团的发展扩张受到制约。 为获得长期竞争优势，大型企业不断探索新的财务管理模式。在此背景下，财务共享服务应运而生。 什么是财务共享服务中心 财务共享服务中心（Finance Shared Service Center）是近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式。它将不同国家、地点的实体会计业务拿到一个共享服务中心来记帐和报告，这样做的好处是保证了会计记录和报告的规范、结构统一，而且由于不需要在每个公司和办事处都设置会计，节省了系统和人工成本。 图：共享服务是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用
EAS新设帐套初始化操作步骤 以下操作建议用管理员账户操作。 ●新设帐套（组织单元） 在金蝶EAS主界面，选择【企业建模】->【组织机构】->【组织单元】进入“组织单元”主界面，如下图 如果是新建企业，那么一般只选择行政组织和财务组织。 ●科目表分配 在金蝶EAS主界面，选择【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】进入“会计科目”主界面，如下图
分配科目表 设置启用期间及关联 在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【系统配置】->【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图 一般企业只用了出纳、固定资产、总账模块，按上述顺序将三个模块的“启用期间”选择启用的期间即可。
关联操作： 先进行出纳模块与总账模块的关联。 完成初始化操作 1.总账初始化 1.在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗， 双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：录入完成辅助核 算的相关信息 2.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗， 双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面 注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】
全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。 在“科目初始余额录入”界面，<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗 〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。 试算平衡后即可结束初始化 注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】 2.出纳初始化 出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化 在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面。如图 注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】 3.固定资产初始化