庆阳市供销社2017年度
部门决算及“三公”经费公开情况说明
一、部门职责
（一）宣传贯彻党和国家及省、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，做好为农服务工作；
（二）研究制订全市供销合作社发展规划；对全市供销行业履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职能；
（三）指导基层社的改革和发展；指导发展乡（镇）供销合作社（农资专业社）、村级综合服务社；领办、帮办农民专业合作社（示范社），开展科技宣传、推广；
（四）组织实施新农村现代流通服务网络建设工程（简称新网工程）；
（五）对重要农业生产资料（化肥、农药、农膜）、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务；
（六）组织参与农产品产业化经营，发展特色农产品，扶持建立示范基地，培育发展骨干龙头企业；
（七）监督、管理和营运社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益；
（八）组织开展科技研究和技术合作，开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能教育培训和职业技能培训、认
证；
（九）承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。
二、机构设置
庆阳市供销合作社经庆阳市委批准成立，为财政全额供给的参照公务员管理正县级事业单位，内设职能科室6个，即办公室、人事教育科、综合业务科、产业科技科、计划财务科、合作指导
科。
三、人员情况
单位编制24人2017年底我单位县处级正职2人，处级副职4人，科级正职5人，科级副职9人，工勤人员4人，退休人员22人，离休1人。
四、收入支出预算执行情况分析
（一）收入结构分析
2016年收入405.29万元，2017年收入443.88万元，其中人员经费收入385.85万元，日常公用经费收入58.03万元，比上年度增加了38.59万元，原因：由于公车改革，交通补贴费增加；由于调资，职工工资有所增加。
（二）支出结构分析
2016年支出405.29万元，2017年支出443.88万元，其中人员经费支出385.85万元，日常公用经费支出58.03万元，比上度增加了38.59万元，原因：由于公车改革，交通补贴费增加；由于调资，职工工资有所增加。
2017年财政拨款支出443.88万元，年初预算数444.78万元，支出减少0.9万元，原因是平台扣除司助人员公务费。
五、重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况。2016年度“三公”费支出6.91万元，2017年度“三公”经费支出1.1万元，比上年度减少了5.81万元，减少的原因为公车改革后无车辆运行费用;2016年接待费0.49万元，2017年公务接待费1.1万元，接待批次15次，接待人数123人，比上年度增加了0.61万元，增加的原因是2017年深化供销社综合改革的关键年，上级部门检查督查次数较多；2016年公车运行费6.42万元，2017年公车运行费0万元，比上年减少6.42万元，减少原因是公车改革后无车辆运行费用；2017年和2016年无因公出国（境）费用。2017年招待预算数0.49万元，支出数1.10万元，超预算0.61万元，原因是2017年是深化供销社综合改革的关键年，上级部门检查督查次数较多。
（2）机关运行经费支出。本部门2017年度机关运行经费支出58.03万元，比上年度增加了34.47万元，增长率97.60 %，增长的主要原因是2017机关运行经费支出中包括交通补助费32.86万元。
（3）政府采购支出情况。本部门2017年度政府政府采购支出总额0万元。
（4）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，由于车改，无车辆。无价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专
用设备，固定资产总额为123.74万元，本年度未增加固定资产。
六、预算绩效情况
（1）绩效自评情况：2017年度，我单位根据财政预算绩效管理要求，坚持客观公正、实事求是的原则，组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的 35 %。对基层村级服务社建设项目、“新网工程”建设项目、废旧时膜回收奖补项目开展了重点绩效评价。
（2）绩效评价结果及下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①基层村级综合服务社建设项目：该项目主要对村级综合服务社的门头、室内背景墙、视觉形象识别及供销标识进行装饰改造。该项目的实施，一方面拓宽了村级社的经营服务范围和服务项目，增强了为农服务能力；另一方面通过对村级社提升改造，使村级社门牌标识醒目，店容店貌整洁，提升了供销社的社会影响力，推动了供销合作社综合改革。②“新网工程”建设项目：该项目主要对新建的配送中心、超市、农家店（便民店）等流通网络给予奖补。通过建设配送中心、连锁店（便民店）、超市，使农民真正感受到网络建设给他们的生产、生活带来的实惠，农民足不出村就能买到称心如意的商品。逐步解决了农民消费不安全、不放心、不方便、不实惠问题，逐步形成上下贯通、覆盖城乡的经营服务网
络。 废旧农膜回收奖补项目：按照县有回收加工企业、乡镇有回收站、行政村有回收点的布局，加快空白乡镇、空白行政村回收站点建设。并对新建回收加工企业、回收站点及回收量大的回收站点给予一定的资金补助。通过废旧农膜回收能及时有效遏制“白色污染”，改善土壤物理性状和生物活性，提高农作物质量，保护生态环境，对全市全域无垃圾治理工作作出贡献。下一步改进措施：我单位将严格执行行政事业单位财务管理制度，严格遵守财经纪律，全面落实资金专款专用等财政政策，提升财务管理工作的科学化、规范化水平，有力保障机关工作的正常运转。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3.年末结转和结余：指本年度尚未完成，结转到下年度按有关规定继续使用的资金
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
5.三公经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
6、商业服务业等支出：指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
7、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
庆阳市供销合作社
2018年9月17日