大厦正常年度管理预算草案
年月日—— 年月日
1.0收入
1.1管理费收入11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600小计14,797,980
2.0支出
2.1人员开支
2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372员工成本合计3,538,212
2.2维修及保养
2.2.1电气系统及设备112,000 2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000 2.2.9政府部门检测费79,000小计1,006,000
2.3能源费用
2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0小计6,369,189
2.4保安费用54,000
2.5清洁及灭虫510,761
2.6管理费用
2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000 2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889小计1,233,889
2.7行政办公费
2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000小计501,320
3.0管理人酬金
A.国贸物业480,000
B.xx物业480,000小计960,000
支出总计14,173,371
盈/亏624,609
说明：
1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管
理经验有关数据参考估算得出。
3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派，
副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。
4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。
5.本预算是以国贸物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。
6.本预算的计算过程请参阅《xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表》。