付款申请-材料款
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付款审批单（采购部材料)
填写规范
一、填写规范
1.日期：付款审批单的填写日期
2.单号：单据须进行手工填写,单号不重复，便于跟踪。
规则:公司+部门＋年月＋流水号(３位)
捷宏采购部０9年11月第一份付款审批单:JHCG0911001
3.申请部门:凤凰台材料采购部
1、合同号：档案室存档的合同号,据实填写,没有签订合同可以不填写,划“/”;
2、合同总额：按照合同内容填写，如果只有固定单价，没有总价的合同可以不填写;
3、工程项目：是指提出申请材料的工程项目,工程我司一般指凤凰城，项目指地块,如:凤凰城B地块;如果
是专业工程，还须加注专业工程，如：凤凰城B地块（消防工程)。
4.收款单位：供应商开户银行帐户全称
委托代收款:供应商+委托收款单位全称，比如：郑州XX建材有限公司(委托：郑州XX建材有限公司）注:每次申请委托支付必须附上委托书原件，否则,财务部门有权给予退回。
5.开户银行、帐号：根据收款单位的实际情况填写,如有委托代收单位,则填写代收单位的开户银行及帐
号,开户银行必须填写全称，不能用简写，省内省外根据银行的要求填写如下:
1)本地开户银行：填写收款单位（或受托单位)的开户行全称或常用简称,如：浦发郑分营;
2)异地开户银行：指郑州以外的城市,跨区增加区,跨县市增加县市名称，跨省再增加省名称;如：河
北省秦皇岛农行开发区支行，不能只写:农行开发区支行。
6.联系人、联系方式：要填写劳务单位的负责人,如果是表单别人代写的,则要签字确认，不能填写无效
的联系方式。
7.款项说明:材料名称或类型，所附入库单号
1)一般材料：如：钢筋，入库单：WIN0002９０、WＩＮ0002９３,计贰张。
2)商品砼：在一般材料手续的基础上,还须入库单金额以及合同约定支付比例，并计算出本次申
请金额;如：商品砼,入库单：ＷIN０0０290、WＩN000２93,计贰张，50万元×80%=４０万
元。
3)涉及到须厂家施工与安装的材料:在商品砼的填写要求的基础上增加验收合格单附件。
8.本期结算金额:供应商提交的入库单，采购部安排付款的入库单，由采购部填写,财务部审核。
9.按合同约定本期应付金额=本期结算金额×比例，根据合同约定的有关条款进行填写，由采购部填写，
财务部审核。
10.附件(张):指能有效证明现在给予支付的单据，一般指发票、入库单、定价审批单、协议书等。
11.累计已提供物资或劳务总额(含本期)1：历年以来为本工程项目（地块）提供的物资或劳务累计,材料
上表现为，材料管理部验收入库的累计金额，由采购部填写，财务部审核。
12.按合同约定累计应付款(含本期)2=累计已提供物资或劳务总额(含本期）１×合同约定支付比例,体现
为合同履约情况。
13.之前累计已付款（不含本期)３:指集团审批后，单据返回财务部后实际支付金额,此项数据由会计填写，
此数据由财务部入帐数据为准。
14.按合同约定累计欠款(含本期)４＝按合同约定累计应付款(含本期)２－之前累计已付款（不含本期)3，
指根据合同条款欠款。
15.本次申请付款5≦按合同约定累计欠款(含本期)4,根据所附单据金额之内填写。
二、报送流程及填写
1.使用对象：主要用于与工程相关的采购支付，以及其他与工程有关的支付审批。
2.流转部门及报送：
供应商申请—＞采购部经办、负责人—>审核部门(验收部门、审计部)—>财务部会计、负责人—>总经理—>副总裁、总裁。
3.报送时间：每周六上午9点前。
特殊情况：由上级领导直接安排，或由部门经理知会财务部，财务部请示财务经理,经批准后接收单据。
4.申请部门:付款申请的具体经办部门，采购类为采购部。
1)经办人：一般为采购员/统计员/材料员，具体由采购部确定。
2)业务部门：申请部门负责人,一般为部门经理。
1、业务审核:业务监督部门,对采购入库的物资进行审核，包括质量、数量等相关方面进行审核。
1)验收部门：对质量方面进行监督的部门,一般为材料管理部，如有涉及到施工、安装方面需要
根据设计图纸的要求,安排相应的部门进行验收，目前涉及到项目部、工程部。
2)审计部：有涉及到复杂图纸计算计量的材料，由审计部进行审核,如商品砼。
2、财务审核：对上述部门形式要件的审核,对付款情况以及合同执行情况进行审核。
1)会计：审核表单上的形式要件是否齐全,审核前面环节部门所填写的数据，同时根据合同条款
审核是否符合支付条件，对合同执行情况进行监督，同时对代扣款项进行扣减。
2)□扣款：对有扣款项目,将“□扣款”打“√”，同时填写扣款明细以及实付金额;无扣款项目,
则将“□扣款”打“×”,同时将扣款项目划“/”，实付金额无须填写。
3)财务经理:复核表单形式要件,复核合同执行条款,其他因素。
4)财务总监：形式要件审核，合同执行条款审核。
3、领导审批：集团授权有签署权的领导。
三、报送须附单据及相关手续（按下列顺序叠放）
1、委托付款:如是委托付款，每次均须附上付款委托书原件。
2、票据:发票须是税务机关承认的，其他票据根据公司有关规定办理。
1)提供发票或票据的金额须等于入库单总金额，不论是否是按合同约定百分比支付，都全额提
供。
2)发票背面须有发票提供人签字。
3)销售清单（加发票专用章，如果已在发票中明细列示，则不需要提供该单）
3、入库单：手续齐全的入库单原件，如是手写版，但必须是已经录入了ｋ3系统。
4、采购价格控制文件：如,定价审批单,协议认价单等。
5、合同：加盖档案室印章的合同复印件。
6、协议书:经双方签字确认的协议书原件。
7、对帐情况说明:平时根据合同比例支付的,到最后结清及时，还需要附上财务部对帐情况说明。
四、责任条款:
1)为了保证资金安全,对收款单位的开户银行、帐户名称、帐号要求认真填写，如果出现收款人、
帐号等出错，每次处罚50０元，同时因帐户出错原因所产生的款项被冻结、法院划走之类由
收款人自行负责。
2)对报送的表单填写不规范,财务部在审核时都有权退回，由此引起的相关后果,如:申报延迟,
责任自负。
五、其他事项：
1、规范数字大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
2、所有填写项目必须用签字笔,不能使用圆珠笔和铅笔。
3、所有表单上的大小写数据均不得涂改，不准用涂改液。
付款委托书
中建七局第三建筑有限公司:
我司为贵司凤凰城B标段提供的XXX（物资名称)，本次贵司支付我司材料款人民币伍佰柒拾万元整（￥５,70０,０0０.00),现委托贵司将此款汇入以下帐户，因此产生的经济和法律相关事项由我司承担，与贵司无关。
特此承诺。
户名：郑州ＸXX钢材批发部
开户行:郑州XXX信用社
账号:８88888８88８888
委托单位：河南省ＸX贸易有限公司（盖章)
委托人：（合同或协议的签字人）
20XX年XX月XＸ日
关于真实有效发票的承诺书
致：中建七局第三建筑工程有限公司
本人:XXＸX,身份证号:88８8８88８8８,系XXXXX有限公司法定代表人，是贵司在河南捷宏置业有限公司凤凰城项目的供应商，在此承诺所提供给贵司的发票是根据《中华人民共和国发票管理办法》规定开具的，是真实有效的，如果我司提供假发票，被贵司查出,愿承担处罚责任,,处罚金额为开票金额２０%（不低于５000元），同时重新开票给贵司；如被税务机关查出,则根据则根据税务机关出具的处罚结果双倍处罚。
特此承诺
XXXXＸ有限公司
法定代表人:
二〇一〇年二月一日
相关法律条文:
《中华人民共和国发票管理办法》第三十八条规定:私自印制、伪造变造、倒买倒卖发票,私自制作发票监制章、发票防伪专用品的,由税务机关依法予以查封、扣押或者销毁,没收非法所得和作案工具,可以并处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
对违反发票管理法规造成偷税的，按照《中华人民共和国税收征收管理法》处理。
对违反发票管理法规情节严重构成犯罪的,税务机关应当书面移送司法机关处理。
非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的行为。根据最高人民法院《关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》的规定,非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票２5份以上或者票面额累计达1０万元以上的，应当依法定罪处罚。
工程付款审批单 工程付款会签审批制度 为规范本集团范围内的工程支付行为，确保付款严格执行工程合同、工程预算、财务决算，为此，特制定本制度。 一、工程付款(以下简称工程付款)审批原则: 在提供的业务审批资料手续必须完备的基础上; 付款必须要有各分管部门审批签署意见。 二、工程付款申请审批流程: 付款审批依次逐级为工程监理单位、工程部、物资部、预算部、工程副总、商务副总、总经理、财务部、总裁。 凡审批资料手续不完备、越级越权操作、超出合同或预算范围的付款申请将不予受理。 工程部:根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，现场再进行核准后，签署意见; 工程监理:根据施工单位提供的工程形象进度、已完成工程量凭据，负责对其工程质量确认后签署意见; 物资部:核对施工单位甲供材实际出库情况并签署意见;
预算部:根据施工单位提供的工程形象进度、已完工程量凭据，依据工程预算，审核已包含在工程预算书中由甲方提供材料等部分，审增或审减由于施工图纸变更而增加或减少工程量清单的部分，签署意见; 工程副总或总工:根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，进行现场 审核并结合工程部意见签署意见; 商务副总:依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。 总经理:依据部门及商务副总的意见，签署意见; 财务部:依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见; 1 执行董事:依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。 三、付款结算方式 依据合同、协议付款方式。 四、关于预付款的规定 合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
工程款支付申请报告 一 **市人民医院 我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。 特此申请，请贵方同意并复函我方要求。 此致 商祺 二 xx开发建设有限公司： 我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。 附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。 施工单位：xx建设有限公司 项目负责人： 日期：xx年xx月xx日
关于增加支付进度款的申请报告由我公司负责施工的英泰国际综合楼1#，2#楼幕墙工程于2012年3月2日签订合同，3月27日正式开工，至今已完成70%以上的龙骨安装，及大部分面板已加工并部分到场。但由于土建防水及屋面等工程的阻碍，以及塔吊，施工电梯未拆除，致使我公司无法对阻碍部分施工。由此我公司多次工作联系函并督促相关专业单位尽快施工完成交付我公司可施工的工作面。但至今未完成。 由于我公司负责施工的部位影响及工程量大，根据甲方要求竣工时间，施工时间非常紧迫。所以我公司对所有材料已下单并加工生产。因我公司此次申报的进度款经贵公司负责人审核未安装的全部不予以支付进度款。而我公司龙骨及配件材料已全部到齐并到达工地，铝板面板已基本加工完成并部分到达工地现场。玻璃已加工80%以上。但由于玻璃为易碎品。故不能运至工地现场，现已堆放到场外仓库。贵公司负责人已到现场核实查看。由于幕墙工程施工特殊(所有材料必须订单生产)所以使用资金量大，而且必须提前支付。 由于其他相关专业施工的阻碍，使我公司无法施工，影响工程进度，导致我公司材料堆积，又无法安装及申请进度款，致使我公司资金周积压且周转严重不灵。 特作出如下申请，增加我公司进度款的支付。 1.我公司仓库因阻碍未安装的铝合金龙骨约100吨，折合资金为 240万元。请贵公司支付进度款。
2.已采购并加工完成的铝单板约8000m2，折合资金为240万元。 请贵公司支付进度款。 3.已加工完成的玻璃约8100m2，折合资金为150万元。请贵公 司支付进度款。 4.其它配件及辅材约50万元，请贵公司支付进度款。 为了使该工程顺利并如期竣工，以上申请款项请贵公司负责人核实并审批为感！ 深圳粤源装饰工程有限公司英泰国际项目部 2012年7月8日
材料预付款申请报告 如何写一份合格的材料预付款申请报告?本文特意为大家收集 了材料预付款申请报告范本，相信能够帮到你! Xxxxxxxxx(公司LOGO名称)付款申请报告 XXXXXXXX： 我公司承接的XXXXXXX工程，自XX年10月进场以来，现XXXXX 工程已完成，由于春节将至，尚有民工工资和部分材料款未结清，我方特向甲方申请支付工程进度款贰拾万元整(￥XXXXX)，望领导批复 为感。 致谢! XXXXXXXXXX 20XX-1-29 安顺市安普路改造开发置业有限公司： 根据安顺市审计局委托，由我公司对安顺市二环路 (K11+620-K13+280)标段从20XX年7月1日起进场开展跟踪审计工作，现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份;按我公司与贵 公司签订的安顺市二环路(K11+620-K13+280)跟踪审计合同第三部分 建设工程全过程跟踪审计咨询合同专用条件第六条约定(支付时间及 方式：合同签订后，乙方按照合同约定委派指定的专业技术人员进驻项目现场，工作期满一个月后，甲方按乙方审核认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用，扣除20%作为保留金，向乙方支付80%)
及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、四、五期跟踪审计费用，请贵公司支付为感! 特此申请 附件：四川大家工程项目管理有限公司审计费用结算单贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知 四川大家工程项目管理有限公司 20XX年5月30日 四川天姿置业有限公司： 我司承接的丽晶港某某工程，根据合同第4.4条款之约定，结算金额为：500000元。前期支付进度款合计3480000.00元，本次申请支付金额200000元(大写：贰拾万元)。 希批准为盼! 开户行： 户名： 帐号： 四川某某公司 二年月 注：请以贵司付款申请为准，此件只作为参考。 同时报送时需要附合同复印件及发票等;结算款报送前咨询甲方。 发票需盖贵司公章，并提供税票复印件。
付款申请-材料款
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付款审批单（采购部材料) 填写规范 一、填写规范 1.日期：付款审批单的填写日期 2.单号：单据须进行手工填写,单号不重复，便于跟踪。 规则:公司+部门＋年月＋流水号(３位) 捷宏采购部０9年11月第一份付款审批单:JHCG0911001 3.申请部门:凤凰台材料采购部 1、合同号：档案室存档的合同号,据实填写,没有签订合同可以不填写,划“/”; 2、合同总额：按照合同内容填写，如果只有固定单价，没有总价的合同可以不填写; 3、工程项目：是指提出申请材料的工程项目,工程我司一般指凤凰城，项目指地块,如:凤凰城B地块;如果 是专业工程，还须加注专业工程，如：凤凰城B地块（消防工程)。 4.收款单位：供应商开户银行帐户全称 委托代收款:供应商+委托收款单位全称，比如：郑州XX建材有限公司(委托：郑州XX建材有限公司）注:每次申请委托支付必须附上委托书原件，否则,财务部门有权给予退回。 5.开户银行、帐号：根据收款单位的实际情况填写,如有委托代收单位,则填写代收单位的开户银行及帐 号,开户银行必须填写全称，不能用简写，省内省外根据银行的要求填写如下: 1)本地开户银行：填写收款单位（或受托单位)的开户行全称或常用简称,如：浦发郑分营; 2)异地开户银行：指郑州以外的城市,跨区增加区,跨县市增加县市名称，跨省再增加省名称;如：河 北省秦皇岛农行开发区支行，不能只写:农行开发区支行。 6.联系人、联系方式：要填写劳务单位的负责人,如果是表单别人代写的,则要签字确认，不能填写无效 的联系方式。 7.款项说明:材料名称或类型，所附入库单号 1)一般材料：如：钢筋，入库单：WIN0002９０、WＩＮ0002９３,计贰张。 2)商品砼：在一般材料手续的基础上,还须入库单金额以及合同约定支付比例，并计算出本次申 请金额;如：商品砼,入库单：ＷIN０0０290、WＩN000２93,计贰张，50万元×80%=４０万 元。 3)涉及到须厂家施工与安装的材料:在商品砼的填写要求的基础上增加验收合格单附件。 8.本期结算金额:供应商提交的入库单，采购部安排付款的入库单，由采购部填写,财务部审核。 9.按合同约定本期应付金额=本期结算金额×比例，根据合同约定的有关条款进行填写，由采购部填写， 财务部审核。 10.附件(张):指能有效证明现在给予支付的单据，一般指发票、入库单、定价审批单、协议书等。 11.累计已提供物资或劳务总额(含本期)1：历年以来为本工程项目（地块）提供的物资或劳务累计,材料 上表现为，材料管理部验收入库的累计金额，由采购部填写，财务部审核。
材料款支付审批管理制度（试行） 为规范公司内的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。 一、材料款分类 1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。 2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公司支付给供应商的部分款项。 3、结算款：是指根据采购合同约定，在供应商全部履行完毕交付义务或其他约定义务后，由公司支付给供应商的最后一笔款项。 4、月结款：是指根据采购合同约定，由公司按月在规定的日子前支付给供应商上月交易材料的款项。 5、特殊材料采购款：是指因施工用材急切或采购量小，无法进行招投标采购或无法与供应商签订采购合同，经材料处进行货比三家询价后，报公司领导审批后可以直接采购材料而依据采购约定需要支付的款项。 6、雇用设施款：是指材料处因临时解决材料装吊、运输等业务时，材料处雇用外部吊机、叉车、平板车、运输车、挖机等设施时所需支付的款项。 二、材料款支付管理部门 材料处作为材料款支付事务的发起人，依据材料采购合同或外部设施雇用款项支付约定，负责填写《材料款支付申请单》（附件一）或《雇用设施
款支付申请单》（附件二），并依据本制度规定的汇签流程进行申请支付，同时必须做好支付相关附件单据的收集与审核。 项目部作为材料使用或雇用设施使用部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项，并签署确认意见。 督查处、土建公司作为材料款项或雇用设施使用的监督管理部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项和相关附件单据的审核。 财务处作为材料款支付或雇用设施费用支付的最后把关部门，负责审核支付单上所列的支付明细事项、采购合同或雇用设施审批单以及相关材料单据（供应商出具的送货单、材料验收单、材料入库单等），负责审核所需支付款项是否符合合同约定或雇用设施审批约定，负责鉴别供应商所提供的发票的真伪，负责检查支付单上各类数据的正确性以及做好经公司领导审批后款项的支付工作。 公司领导负责支付款项的最终审批，审批后由财务处负责支付或开具相关票据给供应商，并做好签收记录。 公司总经理对材料款的审批不承担责任，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。 三、材料款的支付审批流程 1、首先由材料处采购员依据采购合同约定或雇用设施费用支付约定，填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，同时负责收集支付申请单所需的附件单据，然后交材料处负责人进行审核签字。 2、经材料处负责人审核签字确认后，由相关项目部进行审核签字。 3、项目部负责人签字确认后，由督查处、土建公司负责人进行审核签字。
付款申请单填写说明 1.填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。 2.填写内容： （1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人，必须为本公司人员）。 （2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。 （3）日期：填写付款申请单当天日期。 （4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的哪道工序。 （5）付款方式：根据实际付款方式填写。 （6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整，不得涂改。 （7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。 （8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行名称（例如：XX银行XX支行/分理处）。 （9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。（10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。 工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。 工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、 已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料 或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。
填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人， 收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账 如无发票财务不予报销冲账。 员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。 3.签字顺序： 行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理 →总经理 工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总 →财务经理→总经理 工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理 →分管副总→财务经理→总经理。
编号：BSH/JL —05 序号：3 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：326424.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18#、19#楼桩基施工完毕 2、计算方法 施工总桩长2814米X 145元/米=408030.00元 408030.00 元X 80% =326424.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司________ 项目经理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月日 审核意见: 建设单位： 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：4工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 年月日 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：1 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了19#楼基础土0.00以下工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：壹拾贰万叁仟玖佰伍拾圆整）（小写：123950.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19#楼已完成基础土0.00以下工作并已施工至一层主体。 2、计算方法 2479000.00 元X 5% =123950.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项目经 理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月 审核意见: 建设单位： 年月日致：河南建 业天明住宅建设有限本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 工程款支付申请报告
编号：FS-DY-81392 工程款支付申请报告 范文一 **市人民医院 我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余
工作。 特此申请，请贵方同意并复函我方要求。 此致 商祺 范文二 xx开发建设有限公司： 我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)xx0000.00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。 附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。
材料预付款申请报告 篇一：工程预付款申请书 工程预付款申请书 篇二：预付款申请书 篇一：工程预付款申请书 工程预付款申请书 致国营泸县林场： 贵单位办公楼装修工程施工进度已过半，根据合同条款现特向贵单位申请拔付工程进度预付 款：人民币叁拾叁万元整（330000．00元）。望单位领导批核。 谢！ 恩施华西装饰设计工程有限公司 代理人： 2012.09．17
篇二：预付款申请书 预付款申请书 致***： 我公司承建贵司 ***项目，并已和贵司签订《****合同》，根据该合同****条款规定“****”，特此向贵司提 出支付预付款申请。 请贵司尽快付款， 谢谢！ 本合同总价为： 大写：*********. 小写：*****（元）。 本次应支付预付款 总额为合同总价的****： 大写：*********。
小写：*****（元）。 申请人：******************** 日期：年月日 篇三：工程预付款申请书 工程 预付款申请书 篇四：预付款申请表-3 预付 款三 项目预付工程款支 付申请表 编号： 篇五：预付款申请报告 预付 款申请报告
铜山区开发局:铜山区财政局:第三监理部: 我单位承担的徐州 市铜山区2013年度农业综合开发黄河故道项目土建工程第一标段,依据施工合同规定现已具 备工程款预付条件。特申请拨付第一次预付款。 当否。请核准。 徐州广通建筑安装 工程集团有限公司 二0一三年十一月 十日 合同项目开工申请 表 开工申请报告 铜山区农业资源开发局（办）：铜山区财政局：第监理部： 徐州市铜山县（市、
区）2013年度农业综合开发黄河故道治理项目工程一标段，由我公司中标承建，工程 项目经理部已成立，并驻进项目区。施工人员、机械设备已进入施工现场，各项工作准备就 绪，现申请开工。 篇三：预付款申请函 付款申请函 致：南宁市狮山公园 由我司参与承包的南宁市2014年“中国绿城”提升工程—南宁市五象大道—壮锦大道立交工程（景观绿化工程）苗木采购，根据合同条款第2页第6.1项，我司已满足条款要求。现特向贵公司申请工程预付款30%。 合同总金额为人民币（大写）： （小写）： 本次申请支付金额为人民币（大写）：（小写）
关于支付材料调差款的申请报告 *******有限公司： 贵公司与我*****有限公司于年月日签订了《建设工程施工合同》。 凭借贵公司的大力支持和密切配合，与我公司的共同努力，*****项目进展良好，项目支护、降水、土方、桩基、主体等工程施工完毕，二次结构、装饰装修、水电安装、真石漆等工程正有序开展。 项目施工期间受国家政策、扬尘管控等不可控因素影响，人工费、建筑材料、设备租赁等价格非理性上涨。因客观情况发生了在订立合同时无法预见的政策性原因造成大雍庄项目实际成本发生重大变化，加大了我公司资金压力。 依据双方签订的《建设工程施工合同》中所约定钢筋、水泥、沥青、商品混凝土材料及人工费的调差方式，我公司针对项目投标时与施工期间《****建设工程材料基准价格信息》平均价进行了对比分析，其中：钢筋上涨20%，商品混凝土上涨35%，人工费上涨30%。且市场实际材料、人工费上涨情况远大于上述分析数据。 由于实际采购单价高于清单单价，实际费用发生较多，我公司虽积极面对项目现场情况，尽全力垫付人工费、材料费超出部分款项支付，但根据现场实际施工情况来看，资金垫付已严重超出一个施工单位能够承担的风险。
为保证项目后期建设顺利开展，维稳大局、维护贵我双方公司信誉、缓解资金支付压力，从保证工程顺利开展的角度出发，经我公司认真研究且结合市场实际情况，特申请贵公司支付我公司项目施工期间所产生的调差款项，该款项约合计人民币：*******元整（￥****元）。 本着有利于项目高效运转、加强项目科学管理、精心组织、科学施工，保安全、提质量同时确保按照贵公司要求如期交工完成履约交付，在实现合作共赢的发展目标基础上，经我公司认真研究慎重提出申请，望贵公司充分考虑，给予批准，为盼！ 特此申请！ 附件：项目材料调差表 **************公司 二〇一***年***月***日