如果不选择”包括未过期”，则只列示到期债权。
1、目前在应付系统中的应付票据提供了“付款”和“退票”两种方式。
2、应收账款科目在总账中调汇是否影响应收账款模块的相关业务，并且调汇的流
程操作如何实现的，并且在应收账款模块是通过什么单据来在反应的，在哪些账表中可以体现相关的调汇情况？
3、在账龄分析表的过滤条件中各个项目的含义及不同选项组合所反应的账齡情
况
1.输入截止日期；
2.输入要分析的核算项目类别及具体核算项目；
3.输入部门、业务员；
4.选择币别；
5.选择地区、行业；
6.选择账龄计算时间；
7.选择分析方向；
8.选择分析对象：可以按核算项目或单据输出账龄分析表
9.选择是否按今日余额计算账龄分析；
10.定义账龄分组；
11.选择按分管部门和专营业务员查询；
12.单据类别：有六种单据类型供选择——“全部”、“销售发票”、“应收单”、“收款
单”、“预收单”、“退款单”，系统默认选择“全部”。
4、目前10.0对合同的完善处理：合同可以下推生成几种类型单据，并且在相关的
账表中可以反应业务流程进展情况，要清楚合同中三种报表的意义及报表中的各项目的取数来源：
生成的单据：销售发票（普通、增值发票）、销售订单，采购发票（普通、增值发票）、采购订单
5、在应收账款系统中的多币别核算是何实现的，
6、在应收款的初始化中录入的销售发票的中相关项目数据的意义，分别反应在总
账的哪些项目里：
反映在总账相应会计科目的借方、贷方累计发生额及期初余额
现金流量表
1、关于现金流量表的操作流程
盖对应时间段以前编辑的所有报表数据。
3、附表二编辑的过程中，将“所有科目金额合计栏”明细展开时，显示有“现金、
银行存款”等现金及现金等价物科目，如何理解？
附表编辑的过程中，将“所有科目金额合计栏”明细展开时，显示有“现金、银行
存款”等现金及现金等价物科目，应属正常，即按附表编制原理，“不影响净利润
但影响经营活动产生的现金流量的收付款凭证”应汇总到附表中进行调整，例
如：借：银行存款贷：应收账款。在附表中当出现明细科目为“现金、银行存
款”等无法对应指定附表的报表项目时，请选中该科目，单击鼠标右键选“显示对方科目”，对方科目一定能够清楚对应附表的报表项目。
4、在现金流量表的编制中有哪些平衡关系？
附表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”
栏
经营活动的现金流量=净利润-影响利润但不影响经营活动的现金流量的金额+不影响利润但影响经营活动现金流量的金额
5、现金流量表中的附表第三项的现金及现金等价物净增加情况中的各项数据是怎
样得来的，怎样判断其正确性？
T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差＝总分类账中对应期间的现金及现金等价物科目期末余额减期初余额=现金流量表中60行现金及现金等价物净增加额。
6、现金流量表系统中，在指定现金流量表附表时，按对方科目展开，不能查看相
应科目的凭证，并且在指定现金流量表附表项目后，系统仍然提示为未处理的现金流量，在报表中也没有指定的附表数据
可能的原因是主表没有编制。
7、在编制附表二之前应注意哪些事项？
应注意核对两点：
（1）T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；
（2）请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏＋报表第30行“净利润”栏=报表第10行“经营活动产生现金净额”栏，若以上钩稽关
系不成立，续编附表会出错。
8、现金流量表系统中外币的流量表应怎样设置？
设置外币的现金流量表首先应指定现金项目，指定现金项目时必须在总账中已有设置，且各个不同的币别设置，不同的明细科目，否则将无法编制外币的现金流量表