施工项目经济活动分析报告
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目录
一、工程基本情况 (5)
（一）基本情况 (5)
（二）施工任务划分 (5)
（三）主要工程数量 (6)
二、生产任务完成情况及其分析 (7)
（一）产值完成情况 (7)
（二）产值完成情况分析及采取的措施 (7)
三、管理人员及劳动力状况分析 (8)
（一）劳动生产率 (8)
（二）劳务费支出所占产值比例 (8)
（三）劳务费支出分析 (8)
（四）协作队伍阶段性表现 (8)
四、物资管理分析 (10)
（一）材料费支出所占产值比例 (10)
（二）材料费支出分析 (10)
（三）材料节超分析 (10)
（四）周转材料和临时钢结构材料管理分析 (11)
五、机械管理分析 (11)
（一）机械费支出所占产值比例 (11)
（二）机械费支出分析 (11)
六、工期情况特别是关键节点工期情况分析 (12)
（一）主要工程施工分析 (12)
（二）关键节点工期分析 (12)
七、方案优化 (15)
八、经营情况及其分析 (16)
（一）验工计价情况 (16)
（二）指挥部资金收支及往来情况 (17)
（三）项目管理经费支出情况 (18)
（四）项目利润整体情况 (18)
（五）盈亏原因分析 (19)
九、工程变更索赔情况 (28)
（一）概算梳理 (28)
（二）Ⅰ类变更设计 (28)
（三）Ⅱ类变更设计 (29)
（四）政策性调差 (29)
（五）施工配合费 (29)
十、后期情况预测 (29)
十一、债权债务情况 (30)
（一）项目债权情况 (31)
（二）项目债务情况 (31)
（三）项目资金节超情况 (31)
（四）资金短缺原因分析 (32)
十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 (36)
（一）管理经验 (36)
（二）整改措施 (36)
十三、其它需说明的问题 (37)
（一）工期方面 (37)
（二）工程、材料及劳务结算盘点 (37)
附表：
附表一：工程项目基本情况
附表二：验工计价情况汇总表
附表三：项目变更设计动态管理表
附表四：管理经费支出情况明细表
附表五：盈亏分析表
附表六：盈亏汇总表
附表七：项目部责任成本控制表
附表八：劳务用工结算情况汇总表
附表九：主要物资收、拨、消耗与库存统计表
附表十：物资预算与实际消耗对比分析表
附表十一：周转材料摊销统计表
附表十二：机械租费结算情况明细表
附表十三：自有设备折旧（租费）统计表
附表十四：业主验工拨款及指挥部对子分公司验工拨款情况表附表十五：资金收支情况明细表
附表十六：应缴已缴资金情况明细表
附表十七：利润完成情况明细表
附表十八：债权债务情况明细表
一、工程基本情况
（一）基本情况
新建向塘至莆田铁路三江镇至福州段JX-4B标段标段为集团公司中标项目，位于江西抚州市境内。设计线路等级为国铁Ⅰ级，旅客列车设计行车速度为200km∕h。其中五公司正线长度为27.603km，起点里程为DK160+818.24，终点里程为DK188+250，合同价为4.7亿元。合同工期为2008年10月1日～2011年11月。该项目建设单位为向莆铁路股份有限公司，中铁第四勘察设计集团有限公司负责设计，北京铁研监理建设有限责任公司负责工程施工过程的监督。
（二）施工任务划分
新建向塘至莆田铁路三江至福州段JX-4B标段由五公司、一公司、桥隧公司三个单位负责施工，物资公司负责主要材料物资供应，即甲供物资、甲控物资及自采物资。任务划分见表1-1。
（三）主要工程数量（表1-2）
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（一）产值完成情况
截止2010年12月25日累计验工产值51489万元，占内部预算总价54871万元的93.84%。产值完成情况见表2-1（单位：万元，开累为指挥部责任成本分劈验工）。
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（二）产值完成情况分析及采取的措施
1、产值完成情况分析
截止到2010年12月25日，实际完成产值5.08亿元，占内部预算总价的92.7%。
（1）路基施工：目前路基土石方填筑工程量剩余级配碎石2025方，挖方全完，剩余路基防护栅栏、电缆槽等路基少量附属工程。滞后原因是剩余段级配碎石路段为路堑改良段，路堑改良土由于土源全部为借土远运，致使改良土施工进度相对缓慢，在一定程度上制约着路基级配碎石的施工。目前路基施工重点为路基交验和道砟施工，确保铺架工期，同时力争在上道砟前最大限度地完成剩余路基附属工程，避免上砟后再施工上述工程造成成本加大。
（2）桥梁施工：桥梁下构全完，剩余部分桥梁附属片石砌筑。目前桥梁施工重点为桥梁交验。
2、采取的措施
（1）加大路基、桥梁验交工作的力度，为道砟、铺架施工，创造更多的工作面。
（2）经理部班子实行领导包保责任制，靠前指挥、垂直管理，及时掌握施工现场的第一手资料，切实解决施工生产中存在的问题，全力促进生产进度。
（3）经理部与项目部签订了工期包保责任书，明确了工期节点目标及双方的责任，制定了激励奖惩办法，提高参建员工的工作积极性。
（4）经理部成立了现场督导组，充分发挥指导、督促、落实的作用，发现问题及时沟通，及时解决，努力加快施工进度。
三、管理人员及劳动力状况分析
五公司在向莆铁路设立中铁三局五公司向莆铁路经理部，定员116人，设“五部一室”，即工程管理部、安全质量部、机械物资部、财务会计部、综合部及中心试验室，现有人员905人。经理部下设三个工区。
（一）劳动生产率
全员劳动生产率见表3-1。
全员劳动生产率分析表表3-1
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（二）劳务费支出所占产值比例
劳务费支出占已完产值比例34.09%基本趋于合理。
（四）协作队伍阶段性表现
1、协作队伍数量
表3-3
94个协作队伍，其中表现较好的协作队伍6个，较差的协作队伍14个，其它协作队伍经评审，均为合格分包方。
四、物资管理分析
（一）材料费支出所占产值比例
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材料费支出所占产值比例见表4-1。
物资消耗情况汇总表 表4-2
从材料费占已完成产值比例以及结合经理部所承担的工程性质分析，五公司基本趋于合理。
（三） 材料节超分析
物资预算与实际消耗对比分析表
编报单位:中铁三局五公司经理部
2010年3 季（月）
各单位均未按照集团公司中铁三物[2009]135号《集团公司直管项目大型周转材料费用编制标准及主要材料损耗率标准的通知》进行周转材料摊销。
五、机械管理分析
（一）机械费支出所占产值比例
表5-2
合同工期2008年10月1日～2011年11月。
向莆铁路股份有限公司铺架工程到达五公司起点（三局起点）2011年3月22日开始铺架，2010年8月16日铺架完成，工期近5个月。
主要工程施工分析
1、路基工程
路基土石方及地基处理施工分析见表6-1。
表6-1
1）桥梁下部施工分析见表6-2 。
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表6-2
连续梁等特殊孔跨表6-3
3
涵洞施工分析表表6-6
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3、隧道施工分析见表6-7。
隧道施工分析表表6-7
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七、方案优化
（一）土石分界调整后路堑边坡由原人字型浆砌骨架防护优化为喷混植生防护，原设计在弱分化软岩坡面刻槽浆砌施工难度大，优化后累计减少浆砌石24376平米增加喷混植生24376平米，所增加146.6万费用归列在II类变更内。浆砌投标单价低为亏损项，而喷混植生投标单价高为盈利项，因此方案优化后，不但降低了施工难度也加快了施工进度，同时增加了效益减少了亏损。
（二）涵洞基底换填原设计为级配碎石填筑，通过与设计及业主积极沟通，级配碎石换填可用砂夹卵石替代，从而大大降低了施工成本，此项费用节约大约95万元。
（三）因我公司管段内多为强、弱分化软岩，路堑段原设计基床表层进行改良土换填，而管段内没有可利用的黏土，黏土需进行远运，造成成本加大，通过优化设计在满足质量要求的前提下，减少了路堑基床改良土换填段落或换填深度，改良土发生变化段落共16段减少改良土3万方，从而减少了亏损。
八、经营情况及其分析
（一）验工计价情况
1、业主批复验工及实际完成产值情况
截止到2010年12月25日，五公司实际完成产值50838万元，其中：开累批复验工51489万元；已完未验可计价部分-651.5万元；预计剩余产值合同内产值6211万元。
完工结算及预计收入情况
编报单位：向莆指挥部2010年12月25日单位：万元
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（1）截至2010年12月25日五公司实际完成产值50838万元。
（2）上缴集团公司总包收益合计****万元，
（3）经理部经费1065.3万元；
3、对协作队伍结算情况
对协作队伍结算情况
编报单位：向莆指挥部2010年12月25日单位：万元
指挥部对各施工单位拨款情况
业主验工拨款及指挥部对子分公司验工拨款情况表编报单位：向莆指挥部2010年12月25日单位：万元
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总计39587.82万元，其中拨现款15790.27万元，转材料款15801.13
万元，代交税费1381.19万元，扣质保金2104.95万元，转其他往来款项4295.91万元,指挥部欠拨工程款2353万元. 若考虑已完未验2178万元的
因素，实际上欠拨工程款4531万元,若返还质保金,则实际欠拨6636万元。（三）项目管理经费支出情况
项目经费支出情况表
单位：向莆指挥部2010年9月25日单位：万元
注:指挥部、物资公司收入为经费计划
截止2010年9月25日，五公司向莆铁路经理部累计发生经费1065.29万元。
通过上表可以看出，经费支出控制比较合理。
（四）项目利润整体情况
经调阅五公司向莆铁路铁路经理部资料，充分了解成本发生情况，汇总项目的收入、成本及利润情况如下：
截止2010年12月末，五公司亏损541万元（详情参见附表:项目成本效益情况）。
（五）盈亏原因分析
1、工艺费用分析
分包单价与集团公司工艺指导价相比普遍偏高，主要原因为江西段雨季长，施工条件差，有效工作时间短，生产效率低。
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项目成本效益情况
编报单位：向莆指挥部2010年9月25日单位：万元
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项目成本调整情况
编报单位：五公司向莆经理部2010年09月25日单位：万元
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（1）五公司分包价与工艺指导价对照表表8-8-1
建筑企业经济活动分析系统解决方案 ［作者：zxliang 转贴自：https://www.doczj.com/doc/221779523.html,/resolve-01-2.htm 点击数：823 更新时间： 2005-5-30 文章录入：admin ］ 摘要本文从现阶段建筑集团企业经济现况入手，在充分考虑到目前建筑行业的经济活动分析现况下，做出一系列界定和假设，提出了一套行之有效的经济活动分析的解决方案。 关键词经济活动分析数据职能域事业部准事业部项目部项目 概述 “大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措。以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。”推进国民经济和社会信息化，是国家发展战略的重要内容。建筑业信息化是国民经济信息化的基础之一。建筑业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。它既是一场技术上的变革，又是一场管理上的变革。 对于经济活动分析系统，怎样有效达到管理和技术的完美结合，使之能为企业提供确定经营目标依据，评估企业管理手段。本文在分析大量相关企业经济活动现况前提下，提出了一套实行经济责任制和核算制，提高企业竞争能力而开发地一套应用管理方案。主要目标是采用科学的方法对企业一定时期的全部或部分经济活动进行调查、总结、分析、评价和研究企业完成计划的情况，影响企业计划完成情况的因素以及影响的程度，揭示企业经营过程中存在的问题，预测企业的经济发展趋势，挖掘企业内部潜力，改善企业经营管理，提高企业经济效益和综合管理水平，以适应建筑单位商业化运行的要求。 本文从经济活动中相关的数据入手，数据产生、收集、审批、分析、展示，使之形成一套有效合理的流程。最终为企业所用。在数据流程中，方案力求合理的和各建筑集团企业流程结合，使之具有实用性、高效性。 适用界定和假设 为了使方案更具有针对性，作了以下界定和假设，该界定和假设从相关集团企业中抽象得出。有一定的通用性。 界定之一：机构组成界定。 方案中应用对象为建筑行业的集团单位，下设多个二级公司。集团本部分为财务部、计划部(施工部)、企管部、人力资源、投资管理、市场营销六个职能域主管部门。二级公司分设财务部、计划部（施工部）、人力资源、投资管理四个职能域管理部门。二级公司职能域管理部门和集团本部职能域管理部门对象。考虑到可行性，在二级公司下属不加设企管部和市场营销部。考虑到集团部门的复杂性，我们将商业房地产、工程总承包部、股份公司、设计总院单独处理，在本文中陈为四大准事业部。同时将六个职能域部门称为六大事业部，与之相对。在系统中准事业部独立于事业部之外，与之并行。同时为了突出事业部的经济活动分析，准事业部经济活动在本文中弱化甚至简化。 界定之二：第三方信息源 考虑到各企业单位使用的各种软件,本文采用了J2EE技术和XML技术,可以对第三方信息源进行兼容.本文以2004年国资
项目部季度经济活动分 析报告样本 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
X X X项目季度经济活动分析报告 （讨论稿） (XXXX年XX度) 审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：xxxx项目经理部 编制时间：XXXX年XX月XX日
目录一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 （二）质量目标实现情况 （三）履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 （一）产值完成情况及其构成 （二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 （一）变更索赔情况 （二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 （一）经营情况分析 （二）盈亏分析 （三）潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 （一）产值利润 （二）资产负责表 （三）建造合同执行情况 七、综合评价分析
XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3)
…… （二）质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 （三）履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 （一）产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表 （二）主要实物工程量完成情况
项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：
目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… （一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… （八）管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………
项目部经济活动分析报告模板 一、项目基本情况 1、工程基本情况（工程部提供） 青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站，止于城阳区东郭庄，途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛，沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄，线路全长59.941km，共设车站40座，其中换乘站12座，平均站间距1564m。 由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂（下称“加工一厂”）承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务，即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。
二、项目部组织机构及人员配备 1、项目班子2人，其中经理1人，负责中心全面工作。副经理1人（兼生产部部长），负责生产加工和材料进库及配送工作。 2、部门设置：项目部设置两部，即生产部、保障部。生产部配备6人，包括技术主管1人（兼工经），质检工程师1人（兼安全及试验），技术员1人，材料员1人（兼调度），机电2人。保障部配备4人，包括部长1人，财务1人，小车司机1人，厨师1人。 3、作业工区划分 加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。 三、合同情况 合同未与业主签订。(单价未落实好） 2、项目定包利润指标情况（财务部提供） 介绍项目与公司定包利润指标签订情况。 （力求精简，原则上不超过当前页面的三分之一） 二、上期问题整改落实情况（各责任部门提供） 由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况，相
关问题是否已经得到整改，如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。 三、项目生产任务完成情况（工程部分析） （一）生产任务完成情况 1、本期生产任务完成情况，与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。（由于施工队施工图纸未到，上个月公司未下达生产计划） 2、开累生产任务完成情况，与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后，对控制性或重难点工程应单独分析。针对工期进度滞后制定整改措施。（由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和） 现场管理情况分析 重点分析各项资源配置是否合理，施 组、施工方案及工序安排是否合理，现场有无人员窝工、设备闲置，有无停工待料等现象，施工工艺、工法对进度和成本影响情况。针对存在问题提出改进措施。 施工方案及工序安排是合理，由于土建单位施工图纸未到，现场存
公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分：本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：万元 （调整金额情况说明：） 二、公司重点工作完成情况：（承包经营责任书列示内容：进度、完成情况） 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。
第二部分：公司经营情况 单位：万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末，实现主营业务收入万元，完成年（季）度预算的 %，较上年同期增长(减少) %；实现净利润万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表： 预算完成分析说明：
⑵主营业务收入与上年同期分析： 与上年同期分析说明： ⑶收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况： ⒉利润指标完成情况分析 截止月末，公司累计实现利润总额万元，占全年（季）预算的 %。其中销售毛利万元，期间费用万元。 万元，详细情况见下表： ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响
施工项目经济活动分析 报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
施工项目经济活动分析报告编制： 审核： 批准： 单位： 日期：
目录 一、工程基本情况 (5) （一）基本情况 (5) （二）施工任务划分 (5) （三）主要工程数量 (6) 二、生产任务完成情况及其分析 (7) （一）产值完成情况 (7) （二）产值完成情况分析及采取的措施 (7) 三、管理人员及劳动力状况分析 (8) （一）劳动生产率 (8) （二）劳务费支出所占产值比例 (8) （三）劳务费支出分析 (8) （四）协作队伍阶段性表现 (8) 四、物资管理分析 (10) （一）材料费支出所占产值比例 (10) （二）材料费支出分析 (10) （三）材料节超分析 (10) （四）周转材料和临时钢结构材料管理分析 (11) 五、机械管理分析 (11) （一）机械费支出所占产值比例 (11) （二）机械费支出分析 (11) 六、工期情况特别是关键节点工期情况分析 (12)
（一）主要工程施工分析 (12) （二）关键节点工期分析 (12) 七、方案优化 (15) 八、经营情况及其分析 (16) （一）验工计价情况 (16) （二）指挥部资金收支及往来情况 (17) （三）项目管理经费支出情况 (18) （四）项目利润整体情况 (18) （五）盈亏原因分析 (19) 九、工程变更索赔情况 (28) （一）概算梳理 (28) （二）Ⅰ类变更设计 (28) （三）Ⅱ类变更设计 (29) （四）政策性调差 (29) （五）施工配合费 (29) 十、后期情况预测 (29) 十一、债权债务情况 (30) （一）项目债权情况 (31) （二）项目债务情况 (31) （三）项目资金节超情况 (31) （四）资金短缺原因分析 (32) 十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 (36)
公司经济活动分析报告 （一）、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位：万元 表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表单位：辆/万元 （二）、成本费用 包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收
入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位：万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位：辆 （三）、经济增加值（EVA） 包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5 **季度末经济增加值实现情况表单位：万元 （四）、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位：万元
（五）、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7 ***季度末存货及应收款项情况表单位：万元 （六）、考核指标 表3.8 （七）、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、
提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。
. 内部资料 注意保密 项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 选择项目典型照片 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：
. 目录 一、目概况???????????????????????????? （一）目基本情况???????????????????????? （二）目人情况???????????????????????? （三）工程、物采情况 （四）工程度情况????????????????????????二、目体盈情况 ???????????????????????? 三、目收入情况分析???????????????????????? （一）主工作量确情况 ????????????????????? （二）索工作完成情况??????????????????????四、目成本情况分析 ???????????????????????? （一）目成本生情况????????????????????? （二）本期已完工程成本分析 （三）出包分析????????????????????????? （四）零星点工分析???????????????????????? （五）材料分析????????????????????????? 1、材料体分析?????????????????????? 2、材料量差分析??????????????????????? 3、材料价差分析??????????????????????? 4、采保管分析?????????????????????? 5、旧物理分析????????????????????? 6、存物分析??????????????????????? （六）机械使用分析??????????????????????? （七）其他直接分析??????????????????????? 1、建分析???????????????????????? 2、安全文明施工成本分析 3、措施用分析????????????????????? 4、施工水分析?????????????????????? （八）管理分析????????????????????????? 五、更化行情况分析??????????????????????? 六、金收支分析??????????????????????????? 七、本期活分析??????????????????????? 八、上期整改落情况??????????????????????? 附表：
经济活动分析报告的作用 篇一：经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法，它通常是以经济理论和经济政策为指导，以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据，运用科学的分析方法，对某一经济组织的经济活动或某一经济现象，进行分析研究，从中探索经济规律，评价成败得失，探讨其中原因，寻求改进方法，达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程，也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断，市场预测 报告是对未来情况推测和把握，而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析，总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施，作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告，在经济生活中具有重要的作用。 第一，可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据，从而及时、正确地 指导经济活动，解决经济问题。第二，可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题，进而改善经营管理，想方
设法地提高经营管理水平，取得好的经济效益。 第三，可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况，发现问题，及时采取相应措施，加强管理，有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四，及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势，使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类，既有利于经济活动分析工作的开展，也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律，从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛，因此其种类也很多，我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容，经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象，可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围，可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。
施工项目经济活动分析报告 编制： 审核： 批准： 单位： 日期：
目录 一、工程基本情况 (5) （一）基本情况 (5) （二）施工任务划分 (5) （三）主要工程数量 (6) 二、生产任务完成情况及其分析 (7) （一）产值完成情况 (7) （二）产值完成情况分析及采取的措施 (7) 三、管理人员及劳动力状况分析 (8) （一）劳动生产率 (8) （二）劳务费支出所占产值比例 (8) （三）劳务费支出分析 (8) （四）协作队伍阶段性表现 (8) 四、物资管理分析 (10) （一）材料费支出所占产值比例 (10) （二）材料费支出分析 (10) （三）材料节超分析 (10) （四）周转材料和临时钢结构材料管理分析 (11) 五、机械管理分析 (11) （一）机械费支出所占产值比例 (11) （二）机械费支出分析 (11) 六、工期情况特别是关键节点工期情况分析 (12)
（一）主要工程施工分析 (12) （二）关键节点工期分析 (12) 七、方案优化 (15) 八、经营情况及其分析 (16) （一）验工计价情况 (16) （二）指挥部资金收支及往来情况 (17) （三）项目管理经费支出情况 (18) （四）项目利润整体情况 (18) （五）盈亏原因分析 (19) 九、工程变更索赔情况 (28) （一）概算梳理 (28) （二）Ⅰ类变更设计 (28) （三）Ⅱ类变更设计 (29) （四）政策性调差 (29) （五）施工配合费 (29) 十、后期情况预测 (29) 十一、债权债务情况 (30) （一）项目债权情况 (31) （二）项目债务情况 (31) （三）项目资金节超情况 (31) （四）资金短缺原因分析 (32) 十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 (36)
XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 （一）主要财务指标完成情况 截止2016年X月末，XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下： 资产总额：X月末资产总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是…… ； 负债总额：X月末负债总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析） 所有者权益总额：X月末所有者权益总额X万元，较年初X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是…… ；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析）营业总收入：1-X月累计实现经营收入总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因
必须详细分析） 利润总额：1-X月累计实现利润总额X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要 原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析） （二）预算考核指标完成情况 截止2016年X月末，XX公司主要预算考核指标完成情况如下： 利润总额：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率为X%高于（低于）时间进度值X万元。 资产负债率：年末考核值X% X月末完成值为X%超（低）预算X 个百分点。 三公经费及会议费：全年预算数X万元，1-X月累计完成X 万元，完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 （三）成本费用情况 营业成本：1-X月营业成本累计支出X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一
. . 项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：
目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… （一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… （八）管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：
. 项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：
目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… （一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… （八）管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：
经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：元 调整金额必须逐项进行说明： 1、 2、 二、公司重点工作完成情况：（资产经营责任书列示内容：进度、完成情况）
1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分：公司经营情况。（可以列表说明）公司经营价值树： 单位：万元
一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末，实现主营业务收入 万元，完成年度预算的 ，较上年同期增长 %；实现净利润 万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表： 预算完成分析说明： ⑵、主营业务收入与上年同期分析： 与
上年同期分析说明： ⑶、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营业务构成分析（地路内路外）：影响收入的价格因素与销售量因素分析： ⑷、详细分析经营情况： 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末，公司累计实现利润总额****万元，占全年预算的%。其中销售毛利****万元，期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元，详细情况见下 表： ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元，详细见下表： 预算完成情况分析说明： 主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：
建筑工程施工服务业务经济活动分析会 参照文本 一、单位基本情况简介（1/5篇幅） 主要介绍单位产业定位、市场定位、经营目标、组织结构、人员构成、目标市场、生产能力与财务资产状况等。 二、单位主要经营与管理情况（2/5篇幅） （一）经营与管理主要工作：紧紧围绕公司“16336”经营战略，高度归纳总结本单位经营与管理工作情况（6-8条），以定性总结为主，定量说明为补充，图文并茂，形象直观。 （二）有关经营指标对比分析 业务范围：建筑安装、路桥施工、土石方施工、防腐施工、装饰装潢、绿化环保、滴水灌溉、钢结构施工、维修工程 分析单位：塔运司、沙运司、工程总公司、建安公司、建安昌吉分公司、路桥公司、油建公司等。 分析方法：采取定性与定量相结合(定量为主)、对比与对标相结合、量本利相结合、图表（柱状图、折线图、条形图、拼状图和表格）与适当文字分析评价表述相结合、计划与实际和同期（年、度、月）对比相结合、经营结构与内外因素相结合的分析方法，页脚内容1
对本单位经营与管理进行生产经营计划执行情况、生产运营特点和趋势、生产经营规模和水平、生产经营结构和发展进行综合分析，对本单位生产经营管理中重点、难点和热点问题进行综合分析，分析存在的问题，提出具体工作举措和实施详细安排，明确责任人的利益、职责和义务。分析目标落实到细分分析上，遵循“细节决定成败”和“利益决定忠诚”的原则，认真分析到每个经营与管理单体、每个经营项目单体、每种车型和每辆单车、每个生产产品和销售产品、每个服务市场和目标市场，每项固定资产投资和投资收益。 分析内容：（1）按照经营业务细分，分析项目营业收入、成本、费用、利润和偿债能力、营运能力、盈利能力指标；（2）列表分析工程项目、工程总工作量（施工长度和面积）、工程造价、工程进度、开工日期、完工日期、项目负责人等生产经营实物产量指标；（3）细分项目内外部市场和客户管理，工程投标和资质管理等；（4）详细列表分析内外部应收款清欠工作和备用金管理情况（5）按照营业收入详细分析市场份额；（6）根据固定资产投资分析车辆和项目投资回报率；（7）按照经营业务细份，分析单位增加值指标。 参考图例： 页脚内容2
中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后，我国经济增长放慢，投资和消费增长趋缓，出口大幅回落，市场有效需求不足，物价连续负增长，出现通货紧缩趋势。针对这种状况，国务院审时度势，及时采取扩大内需的方针，实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家，在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时，一般是同时采用积极（扩张）的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时，却提出实行“稳健的”货币政策呢？ 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年，我国国内生产总值（GDP）年均增长9.7％，零售物价年均上涨6.2％，广义货币（M2）年均增长23.6％，贷款年均增长20.6％，广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长，广义货币量（M2）与国内生产总值现价（GDP）的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比，1998年为1.31，1999年为1.46，2000年为1. 52，其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的，M2与GDP比率过高，说明多年来信用过分集中于银行，容易积累金融风险；同时，在货币供应量增长明显偏快的情况下，将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下，如果再过分扩张货币供给，就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力，不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高，贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初，我国国有企业资产负债率为25％左右，企业承受贷款能力较强，加上银行统一管理流动资金，导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期，国有工业企业账面资产负债率为65 ％左右，如剔除账面无效资产，实际负债率在80％以上，少数行业出现资不抵债。另外，近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足，资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下，如果采取过分扩张的货币政策，盲目增加贷款，势必增加新的呆坏帐，加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡，而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善，重复建设问题突出，解决结构问题应深化经济和金融体制改革，单靠扩大货币供应事倍功半，相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策，本身包括了对货币政策的大力支持。1998年，中央在提出实施积极的财政政策时，银行资金比较宽松，但由于市场有效贷款需求不足，贷不出去。财政增发国债，由银行购买，本身是运用银行资金，就是发挥货币政策的作用；同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目，又为银行增加贷款创造了条件。
XX公司2014年度上半年 经济活动报告 XX公司 二0一四年七月三日 XX公司2014年度上半年经济活动报告2014年上半年，分公司在公司各级领导的支持和帮助下，克服种种困难，紧紧围绕公司下达的各项经济技术指标，不断强化执行力，迎难而上，各项工作稳步推进，现将今年上半年分公司的经济运行情况汇报如下： 一、主要经济指标完成情况： 2014年1-6月份主要经济指标完成情况 单位：万 元序 号实际 完成 年度 指标 实际 完成 占年计划 比例(%) 去年同期 完成 1 承揽任务20000 175 1 3380 2 产值15000 2791 19 2602 3 财务列收15000 2791 19 2602 4 利润200 6 3 17 5 应收账款增 长率 ≤10% 17% 59 6 其他应收款 降低率 ≥20% -34% -93 7 上交工会经 费 2.14 1.14 53 1.09 8 上交各项保 险 刚性指标32 100 23 9 当年资金回 收率 ≥95% 75% 79 1770
1、承揽任务情况 1-6月分公司累计承揽任务1项，为XX，完成总公司下达指标2亿元的1％。分公司上半年承揽任务情况离公司下达的2亿元的目标还有很大差距，加之目前分公司跨年的XX项目收尾完工，管理人员闲置等问题，承揽任务仍然是分公司当前的主要任务。 从目前分公司在施、承揽的工程项目看，全部为工业厂房、水利及煤矿工程，符合公司为分公司确定的经营方向。在经营方面，尤其是自营项目，分公司仍需要继续得到公司更大的支持和帮助。 2、产值报量与财务列收情况 1-6月份分公司累计报量2791万元，完成年计划的19％，同比增加189万元，增长率为7.26％。其中自营产值1141万元，占总产值的41%，联营产值1650万元，占总产值的59%。 1-6月分公司财务列收2791万元，同比增加189万元，增长率为7.26％。其中自营列收1141万元，占总列收的41%，联营列收1650万元， 占总列收的59%。工程报量和财务列收同步。 3、利润实现情况 上半年分公司实现利润6万元，较去年降低64%，完成全年200万元 利润指标的3％。 分公司上半年产值利润率为0.2%，整体利润水平非常低，这也是现今建筑行业面临的一个普遍问题，当前，建筑业生产能力过剩、生产方式落后，技术进步缓慢，人员素质总体水平不高。建筑业的发展在很大程度上依赖于高速增长的固定资产投资规模。项目管控“管而不控”，分公司造成仅有“业务量”的增长，但利润普遍不高。
项目经济活动分析报告（年季度） 项目 批准人：
审核人： 编制项目： 编制日期： 目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析………………………………………………………………
（一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析………………………………………………………………
【经济活动分析报告】案例： ××市电力局2005年上半年经济活动分析 半年来，在××的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将我局 1～6月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 （一）购电量 1. 购电量完成情况 2005年1～6月份购网电量完成7512384千瓦时，较2004年1～6月份完成电量7515552千瓦时，少购电量3168千瓦时，基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。 （1）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效果。 （2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高，给用户带来了放心电，用电负荷不断上升。 （3）“诚信工程”的实施，密切了供用电双方关系，一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量，简化用电报批手续，推进无障碍办电，缩短了办电时间，加快了办电速度，争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因，列举诸如新装、增装容 量，同比增长率。 （二）购电平均单价 1. 今年1～6月份完成平均电价××元/千瓦时，与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高，但与系统要求相比较仍然较低，主要受用电构成影响的，今年1～6月各类用电见下表（略）由此可见：居民电量所占比重较大，而商业、工业电量比重较低，由于林区经济持续低迷，工业电量呈现负增长，影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 （1）从去年以来四次调价影响数额 （2）基本电费增长影响数额 （3）利率电费增长影响数额 （4）峰谷电费增长影响数额 （5）高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 （1）大工业倒挂影响数额 （2）高电价电量下降影响数额 （3）低电价电量增长影响数额（农业生产、居民生活） （4）电价政策改变影响数额（养殖业用电改为农业生产电价等）