木材项目投资计划书
xxx科技公司
摘要
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给
项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的
审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密
性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第
三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。
该木材项目计划总投资13002.99万元，其中：固定资产投资10058.40万元，占项目总投资的77.35%；流动资金2944.59万元，占项目总投资的22.65%。
达产年营业收入25209.00万元，总成本费用19255.03万元，税金及
附加239.42万元，利润总额5953.97万元，利税总额7014.63万元，税后
净利润4465.48万元，达产年纳税总额2549.15万元；达产年投资利润率45.79%，投资利税率53.95%，投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位446个。
随着我国经济的不断发展，城市化进程的加快，基础设施的逐渐完善，以及居民消费能力的不断提升，带动了下游市场各行各业的快速发展，与
之息息相关的木材市场也迎来了空前繁荣。由于我国的森林覆盖率不高，
近年来为了保护林区的森林资源，维持完整的生态环境，国内多个林区已
逐渐被禁止商业性采伐，导致我国木材产量明显减少，难以满足下游市场
的需求。我国开始加大对木材的进口力度，木材的进口量也呈现逐年增长
的良好趋势。根据国家统计局数据2017年我国木材产量为8398万立方米，2018年我国木材产量增长至8811万立方米。
基本情况、项目背景及必要性、市场前景分析、产品规划分析、项目
选址说明、项目工程方案、工艺可行性分析、项目环保分析、项目职业安全、建设及运营风险分析、节能概况、实施安排、项目投资分析、经济效
益分析、总结说明等。
木材项目投资计划书目录
第一章基本情况
第二章项目承办单位基本情况第三章项目背景及必要性
第四章项目选址说明
第五章项目工程方案
第六章工艺可行性分析
第七章项目环保分析
第八章建设及运营风险分析第九章节能概况
第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源
第十二章项目投资分析
第十三章经济效益分析
第十四章总结说明
第一章基本情况
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
木材项目
随着我国经济的不断发展，城市化进程的加快，基础设施的逐渐完善，以及居民消费能力的不断提升，带动了下游市场各行各业的快速发展，与
之息息相关的木材市场也迎来了空前繁荣。由于我国的森林覆盖率不高，
近年来为了保护林区的森林资源，维持完整的生态环境，国内多个林区已
逐渐被禁止商业性采伐，导致我国木材产量明显减少，难以满足下游市场
的需求。我国开始加大对木材的进口力度，木材的进口量也呈现逐年增长
的良好趋势。根据国家统计局数据2017年我国木材产量为8398万立方米，2018年我国木材产量增长至8811万立方米。
（二）项目承办单位
xxx科技公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xxx经开区
（二）项目负责人
龙xx
三、报告研究目的
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。
五、项目提出理由
1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善
的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
2、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用
“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。
六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为木材，根据市场情况，预计年产值25209.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
（二）建规模
1、该项目总征地面积35217.60平方米（折合约52.80亩），其中：
净用地面积35217.60平方米（红线范围折合约52.80亩）。项目规划总建
筑面积52474.22平方米，其中：规划建设主体工程37090.04平方米，计
容建筑面积52474.22平方米；预计建筑工程投资4254.94万元。
2、项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费3107.22万元。
七、投资估算
项目预计总投资13002.99万元，其中：固定资产投资10058.40万元，占项目总投资的77.35%；流动资金2944.59万元，占项目总投资的22.65%。
八、经济效益测算
预期达产年营业收入25209.00万元，总成本费用19255.03万元，税
金及附加239.42万元，利润总额5953.97万元，利税总额7014.63万元，
税后净利润4465.48万元，达产年纳税总额2549.15万元；达产年投资利
润率45.79%，投资利税率53.95%，投资回报率34.34%，全部投资回收期
4.41年，提供就业职位446个。
九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。
十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“木材项目”主要从事木材项目投资经营，其
不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年
修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
木材项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用
地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；
在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足
xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：木材项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能
区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
十一、项目评价
1、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“木材项目”，本期工程项
目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位446个，
达产年纳税总额2549.15万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展
和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
2、项目达产年投资利润率45.79%，投资利税率53.95%，全部投资回
报率34.34%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了《制造业“双创”平台
培育三年行动计划》。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等
领域，开展制造业“双创”平台试点示范，探索新型研发、生产、管理和
服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作
电视电话会议；编撰发布大企业“双创”典型案例集，发布制造业“双创”平台发展白皮书，大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发
展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟，在技术研发、标准制
定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底，我国制造业
骨干企业“双创”平台普及率达60%，中央企业建成各类互联网“双创”平台110个，平台聚集科技服务机构超过1200家，实现线上化的仪器设备、
技术成果等创新资源近20万个。
十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。
二、公司经营情况分析
2018年，xxx集团实现营业收入19788.87万元，同比增长27.33%（4247.23万元）。其中，主营业业务木材生产及销售收入为18053.12万元，占营业总收入的91.23%。
2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4564.03万元，较去年同期相比增长1138.54万元，增长率33.24%；实现净利润3423.02万元，较去年同期相比增长389.31万元，增长率12.83%。
2018年主要经济指标
第三章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总
体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，
连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多
种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。
2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已
进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构
调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步
推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制
造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一
系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，
《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进
制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制
造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国
防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历
史跨越。
3、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是
我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。《国务院关于加快培
育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在
社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促
进战略性新兴产业的健康发展，关键是要正确处理好当前的5个关系。
4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项
目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的
要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。
激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、
公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引
导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质
量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。
鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公
平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行
动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促
进实业精神振兴。
随着我国经济的不断发展，城市化进程的加快，基础设施的逐渐完善，以及居民消费能力的不断提升，带动了下游市场各行各业的快速发展，与
之息息相关的木材市场也迎来了空前繁荣。由于我国的森林覆盖率不高，
近年来为了保护林区的森林资源，维持完整的生态环境，国内多个林区已
逐渐被禁止商业性采伐，导致我国木材产量明显减少，难以满足下游市场
的需求。我国开始加大对木材的进口力度，木材的进口量也呈现逐年增长
的良好趋势。根据国家统计局数据2017年我国木材产量为8398万立方米，2018年我国木材产量增长至8811万立方米。
二、必要性分析
1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意
味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长
将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、
不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素
驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定
是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”
的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转
换和发展质量的提升。
2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书
记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推
进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠
实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济
都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在
国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加
突出的位置抓实、抓好。
3、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用
“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、市场分析
随着我国经济的不断发展，城市化进程的加快，基础设施的逐渐完善，以及居民消费能力的不断提升，带动了下游市场各行各业的快速发展，与
之息息相关的木材市场也迎来了空前繁荣。由于我国的森林覆盖率不高，
近年来为了保护林区的森林资源，维持完整的生态环境，国内多个林区已
逐渐被禁止商业性采伐，导致我国木材产量明显减少，难以满足下游市场
的需求。我国开始加大对木材的进口力度，木材的进口量也呈现逐年增长
的良好趋势。根据国家统计局数据2017年我国木材产量为8398万立方米，2018年我国木材产量增长至8811万立方米。
根据FAO统计数据2015年我国原木产量为32118.2万立方米，2016年我国原木产量为33369.5万立方米，到2018年我国原木产量在35157.8万
立方米左右。
数据显示2018年我国木材消费总量在65550万立方米左右，其中工业
木材消费共64527.4万立方米，约占全国木材消费量约98.44%；基建、装
修和农民建房等其它木材消费约1022.6万立方米左右，约占全国木材消费
量约1.56%。
我国木材行业一直以来有着长足的发展，但还不是木业强国。主管部门、行业组织及领军企业应制定实施相关政策和标准，规范木材行业生产
研发、流通销售等环节，引导企业建立现代化管理体系，继续从严控制原
木出口，提高国内木材加工业的生产和技术能力，提高木材产品的附加值，注重木制产品生产过程中的可再生循环利用，规避成本增长带来的风险，
依靠品牌、技术赚取附加值，增强企业竞争力；同时，还可以通过研发适
销对路产品、开拓新市场扩大利润增长空间，以更多的利润对冲成本压力。