北京云星宇交通工程有限公司业务运作流程方案
2005年6月6日
目录
一、前言 (2)
二、业务运作流程方案 (2)
1、投标业务流程 (3)
2、投标业务中办理资信证明、银行查证、保函业务流程 (5)
3、投标项目终止工作流程 (7)
4、总包合同签订流程 (9)
5、项目立项报告提供及审批流程 (11)
6、联合设计阶段工作流程 (13)
7、项目部开立账户工作流程 (15)
8、工程项目成本/合同用款测算表编制与审批工作流程 (17)
9、施工分包合同及设备采购合同签订流程 (19)
10、项目月收入支出预算编制与审批流程 (21)
11、工程(设备与分包)成本支付流程 (23)
12、工程资金收入（业主汇款到项目部账户）流程 (25)
13、工程资金收入（业主汇款到公司账户）流程 (27)
14、备用金借款业务流程 (29)
15、事业部费用、成本报销流程 (31)
16、固定资产管理工作流程 (33)
17、工程项目收入成本确认流程 (35)
18、项目财务人员工作流程 (37)
19、办理支票、汇票流程 (39)
20、工程项目终结阶段工作流程 (41)
21、合同汇集交纳印花税流程 (43)
三、结束语 (45)
一、前言
在市场经济时代，企业置身于激烈的竞争环境中，要想获得更大的生存和发展空间，必须有能力迎接来自各个方面的挑战；要想适应外界环境的迅速变化，在激烈的竞争中求生存、求发展, 必须更新经营管理理念、建立符合企业特征的企业管理模型并建立具备快速反应能力的管理机制和运作体系。企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在信息瞬息万变的时代增强自身的竞争力。
鉴此，项目实施小组对北京云星宇交通工程有限公司（以下简称“公司”）的经营管理现状进行了深入调研，在双方讨论中一致认定：公司经过不懈努力，已取得骄人的业绩，但是，以往行之有效的管理工具、管理方法逐渐成为企业追求更大的市场和利润空间的制约因素。为此，公司提出事业部制的管理模式以适应日益激烈的竞争环境，追求更大的发展空间，在这种新的管理模式下公司的业务运作流程需重新设计与定位。
通过项目实施小组对公司业务运作的前期调研与相关资料的详细查阅，依据业务流程重组与内部控制的原则，我们为公司设计了二十一个流程，具体流程见目录及流程图描述。通过对业务流程的重新设计，旨在理顺公司事业部管理模式运行的主要工作流程，提高公司整体的工作效率，并通过业务流程重组，提高公司对责任交割点的有效控制，从而建立起完善的内部控制体系。
流程方案由流程图和流程运转单据及表格两部分组成，在描述具体流程前，先介绍流程图中的图例，便于更好的理解流程的含义。
表示业务流程是工作过程
表示流程是判断
表示流程中的单据
二、业务运作流程方案
本部分包括公司业务运作的二十一个业务流程的描述及业务流程说明。
三、结束语
公司组织机构的调整、业务运作流程的重新设计、是公司的一场管理变革，是关系到公司在转型期生存和发展的重要问题。为保证新型的工作关系得到执行，需要由各部门制定相关的、具体的配套作业规范，作为各部门之间工作关系的准则，作为提高企业整体管理水平和竞争能力的前提和保证。
公司业务运作流程的实施不仅取决于公司内部人员的整体素质、工作努力、相互协调与配合，更重要的是需要企业决策层领导以强烈的科学管理意识，富于革新的精神支持、推动实施。在此，本公司愿以高度的责任心同公司携手奋进，取得流程设计工作的成功！但限于我们所知所觉有限、时间仓促，而且公司处于飞速发展的转型期，我们的工作仅作为公司发展的助推剂，公司在流程完善和实施中还需做大量的工作。