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财务常用表格

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学校各部门财务预算表

部门:___________月份:___________

【精编_推荐】日常财务表格与管理知识分析制作

,第六章日常财务表格的制作, ,【字体:大中小】【打印】 6.1建立企业工资管理系统 制作思路: 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2.使用Vlookup函数建立工资基本信息 3.使用Count等函数统计职工考勤信息 4.使用If函数计算个人所得税,计算工资 5.使用Sumif函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表 人事信息表 注意:应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意:应用“定义名称”

= =if(a3=“”,“”,vlookup(a3,人事基本信息,2)) 本月考勤表countif(E3:J3,””)区域内三角形图标的有多少 注意:应用“COUNT(区域内单元格数组数量A1:G1).COUNTIF.COUNTBLANK(区域内空白单元格的数量)”函数 6.1.2创建工资统计表 工资统计表 =if(t3-3000<0,0,if(t3-3000<=500,0.05*(t3-3000),if(t3-3000<=2000,0.1*(t3-3000)-2 5,if(t3-3000<=5000,0.2*(t3-3000)-125,if(t3-3000<20000,0.2*(t3-3000)-375,0.25*(t3 -3000)-1375)))) 注意:应用“IF”函数 6.1.3按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF函数 对满足条件的单元格求和sunif(工资统计表!$d$3:$d$23,部门工资统计表!$v$3,工资统计表!D3 SUMIF(rang,criteria,sum_rang) Rang:要进行计算的单元格区域; Criteria:求和的条件; Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4工资表查询 工资表查询

财务人员绩效考核方案

财务科工作人员绩效考核办法 一、考核方法: 直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。 二、考核时间: 次月月初 三、考核内容: 考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项: 1、岗位职责考核: 指对每名人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由科室的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。 2、能力考核: 指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等,此项考核占总考核分数的10%。 3、品德考核: 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成,此项考核占总考核分数的10%。 4、组织纪律考核: 指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等,此项考核占总考核分数的10%。 五、考核等级: 1、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异,有创新性成果。

2、B级(良好级)80—94分工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。 3、C级(合格级)65—79分工作成果均达到目标任务要求标准。 4、D级(较差级)60—64分工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到。 5、E级(极差级)59分以下工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。 六、考核纪律: 1、上级考核必须公正、公平、认真、负责,不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者,一经发现将给予降职或扣分。 2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者,一经查实,将给予扣分或免去全月奖金。 3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门,扣其考核总分的15%。 4、扣分必须要有依据,做到认真、客观、公正。 5、弄虚作假者,一律按总分的50%记分。 财务部工作职能和考核标准 一、具体工作职能: 1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司行业特点,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。 2、依据公司年度经营计划,负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划,并积极筹措资金,合理地分配调度资金。 3、遵照企业财务通则、会计准则等,组织会计核算工作,实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用和账务处理,债权、债务发生的核算,经营收支、费用成本的核算等项工作。 4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。 5、负责公司的经济统计工作,及时编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

财务人员考核办法精编版

财务人员考核管理办法 第一章总则 一、为理顺人员薪酬分配关系,合理评价财务人员的行为和绩效,以充分调动财务人员 的积极性和创造性,结合公司实际情况,特制定本办法。 二、本办法适用于集团管辖范围内的全体财务人员。 第二章考核管理 三、考核方式与内容 考核方式分为按月考核与不定期考核。按月考核的内容包括业务品质考核、服务品质考核和日常考核,整体评估满分为100分;不定期考核主要为业务技能考核。 四、具体考核办法 (一)、业务品质考核: 1、业务差错考核(分值40分):由稽核(审监)人员按月审核凭证及相关会计资料,根据业务差错类型表(详见附表1)及分值按月进行统计后打分,并将打分结果报财务部门负责人或指定考核人员。 2、直接上级满意度考核(分值20分):直接上级对被考评者的月度工作的总体印象。

对交办的工作按每次完成是否及时进行考核,发生一次完成不及时扣2分,当月扣完20分为止。 (二)、服务品质考核: 1、周边满意度评价(分值10分):在对外财务窗口设立“柜面服务意见簿”,集团相关部门业务人员或客户均可对服务的财务人员的服务进行点评,每月财务部门负责人或指定考核人员依据“柜面服务意见簿”的记载情况进行考核,每出现一次客户或业务人员对有关财务人员的不满意投诉即对该人员扣减5分,当月10分扣满为止。 2、团队满意度评价(分值10分):考评员工团队协作精神,是否能积极主动地配合部门相关工作,每月财务部门负责人或指定考核人员依据本部门员工相互打分结果进行考核。(三)、日常考核(分值20分):每月财务部门负责人或指定考核人员依据财务人员的日常行为规范标准进行考核和评估,如有违反服务规范标准的,考核期内每发现一次扣2分。具体内容包括: 1、工作纪律方面,如是否有违反财经纪律、违反公司保密制度等相关制度规定的言行; 2、仪容仪表方面,如上班时仪容仪表和着装是否符合公司要求和标准; 3、工作态度方面,如个人工作积极性、稳定性,是否具有亲和力等方面; 4、工作环境,如被考核者的工作环境是否整洁有序、综合感观是否良好; (四)、业务技能考核: 人力资源部不定期针对财务人员进行业务技能考核,主要依据会计基础知识、财经法律法规、集团内控制度、会计电算化知识等编制考核试卷,试卷满分为100分,合格为60分,考试不合格者,给予扣发当月工资100元处罚。 五、薪酬的计算与发放: (一)财务人员考核由财务部门负责人或指定考核人员实施,按每个被考核人员填写“财务人员绩效考核测评表”(见附表2)。 (二)每月考核情况由考核负责人次月10日前将考核汇总表(见附表3)交集团人力资源部审核签字后留档,并根据审定结果计算、发放上月的绩效工资和确定年度考核成绩。 (三)当月实发工资=当月基本工资+当月绩效工资*个人薪酬计算系数+当月综合工资-当月考核扣罚款项。 六、考核周期

财务岗位考核细则

财务岗位考核细则 资金财产的管理制度是财务管理的核心内容。财务岗位考核细则该如何公平合理的制定?下文是财务岗位考核细则,欢迎阅读! 一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。 四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作; 六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。 八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导提供资金执行情况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。 十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。 十一、完成公司领导交付的其他任务。 1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。 2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。 4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。 5、保管好所有财务凭证,及时、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。 6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的 ___。 7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。 8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

财务人员常用的Excel表格模板使用技巧.doc

财务人员常用的Excel表格使用技巧例如,如果输入:=if(A2<60,“不及格”,if(A2<=90,“及格”,“优秀"))就把成绩分成了三个等级。 如果输入=if(A2<60,“差",if(A2<=70,“中”,if(A2<90,“良”,“优”)))就把成绩分为了四个等级。 再比如,公式:=if(SUM(A1:A5>0,SUM(A1:A5),0)此式就利用了嵌套函数,意思是,当A1至A5的和大于0时,返回这个值,如果小于0,那么就返回0。还有一点要提醒你注意:以上的符号均为半角,而且IF与括号之间也不能有空格。 12、自定义格式 Excel中预设了很多有用的数据格式,基本能够满足使用的要求,但对一些特殊的要求,如强调显示某些重要数据或信息、设置显示条件等,就要使用自定义格式功能来完成。Excel的自定义格式使用下面的通用模型:正数格式,负数格式,零格式,文本格式,在这个通用模型中,包含三个数字段和一个文本段:大于零的数据使用正数格式;小于零的数据使用负数格式;等于零的数据使用零格式;输入单元格的正文使用文本格式。我们还可以通过使用条件测试,添加描述文本和使用颜色来扩展自定义格式通用模型的应用。 (1)使用颜色要在自定义格式的某个段中设置颜色,只需在该段中增加用方括号括住的颜色名或颜色编号。Excel识别的颜色名为:[黑色]、[红色]、[白色]、[蓝色]、[绿色]、[青色]和[洋红]。Excel也识别按[颜色X]指定的颜色,其中X是1至56之间的数字,代表56种颜色(如图5)。

(2)添加描述文本要在输入数字数据之后自动添加文本,使用自定义格式为:"文本内容"@;要在输入数字数据之前自动添加文本,使用自定义格式为:@"文本内容"。@符号的位置决定了Excel输入的数字数据相对于添加文本的位置。 (3)创建条件格式可以使用六种逻辑符号来设计一个条件格式:>(大于)、>=(大于等于)、<(小于)、<=(小于等于)、=(等于)、<>(不等于),如果你觉得这些符号不好记,就干脆使用“>”或“>=”号来表示。 由于自定义格式中最多只有3个数字段,Excel规定最多只能在前两个数字段中包括2个条件测试,满足某个测试条件的数字使用相应段中指定的格式,其余数字使用第3段格式。如果仅包含一个条件测试,则要根据不同的情况来具体分析。 自定义格式的通用模型相当于下式:[>;0]正数格式;[<;0]负数格式;零格式;文本格式。 下面给出一个例子:选中一列,然后单击“格式”菜单中的“单元格”命令,在弹出的对话框中选择“数字”选项卡,在“分类”列表中选择“自定义”,然后在“类型”文本框中输入“"正数:"($#,##0.00);"负数:"($ #,##0.00);"零";"文本:"@”,单击“确定”按钮,完成格式设置。这时如果我们输入“12”,就会在单元格中显示“正数:($12.00)”,如果输入“-0.3”,就会在单元格中显示“负数:($0.30)”,如果输入“0”,就会在单元格中显示“零”,如果输入文本“this is a book”,就会在单元格中显示“文本:this is a book”。如果改变自定义格式的内容,“[红色]"正数:"($#,##0.00);[蓝色]"负数:"($ #,##0.00);[黄色]"零";"文本:"@”,那么正数、负

财务人员绩效考核办法

财务人员绩效考核办法 一、为调动财会人员工作积极性,客观反映其工作突绩,建立按绩 效进行工资、奖金管理机制,引导其不断提高业务素质,服务质量和工作绩效,特制定本办法。 二、考核周期为一个月 三、本办法所称绩效考核,仅指奖金考核实行百分制,逐月进行考 核,年度累计计算,作为年度一次性奖励依据。 四、考核内容及标准: 考核内容分岗位业绩考核与基本考核二个方面,岗位业绩占60%,基本考核占40%,岗位考核具体内容详见(岗位职责),基本考核根据各岗位共性内容所确定考核,总分40分,由下列考核内容及标准组成: 1.劳动纪律方面10分 ①当月迟到或早退,一次扣分,最多扣5分; ②有事既不请假又不在岗,一次扣1分,最多扣5分 ③工作质量方面:15分 a)及时准确登记账簿,编制会计报表,如超过纳税申报期, 扣10分; b)公司内部债权债务和资金收支及时反映准确并提供相 关资料,如发现错误,扣1-5分; c)记账和付款出现错误,扣1-5分; d)工作未按时完成,扣1-5分; e)工作出现其他失误,给公司造成不良影响者,扣1-5分。

财务岗位职责 一、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用,特制定本制度: 1.贯彻国家财税政策,法规并结合公司具体情况建立规范财务模式,并对公司内部财务管理制度执行进行检查、考核,协助相关部门清理公司债权债务。 2.建造成本费用计划、控制、核算。考核并监督各部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。 3.其他相关工作: ①负责公司日常财务工作; ②负责公司会计核算,编制会计报表; ③负责公司资金筹集和整理融资贷款资料; ④建立银行现金出纳各种账册,严格审核收付凭证,对每天发生的银行和现金收支业务及时核对,保证账实相符。

财务人员考核细则

财务人员考核细则 工作质量 1、严格执行学校规定的财务制度,保护学校财产,加强经济管理, 对全学校的经济活动实行全面监督,违反财务制度每条扣1--5分。 2、根据学校的工资制度,及时做好员工工资结算和发放工作,因财 务人员原因,造成延迟发放,每天扣1分,错发除必须纠正后,扣每次1分。 3、每月记账凭证要按规定时间,按顺序号装订成册。无故拖迟或装 订错误,每次扣1分。 4、财务人员应积极配合学校有关部门定期清查学校财产、物资,确 保帐物相符。如有失损或推托,每次扣考核分2分。 5、财务人员不得借用或利用工作职务之便挪用公款。如有发现,除 追究经济责任外,根据情节,数额大小,每次扣2--10分。 6、学校发生的一切经济往来,除按规定使用现金结算外,一律按银 行结算办理。严禁利用本学校银行帐户替其它单位或个人套取现款,如有发现除追究完全责任外,根据情节每次扣2--10分。 7、按规定编制财务收支计划,并按计划严格控制执行,搞好资金调 配平衡。确保生产顺利进行,如有个人原因造成不畅每次扣5分。 8、学校内部人员报销时,财务人员要严格把关核查,正确计算,如 有擅自提高标准和扩大开支范围的,财务人员有权拒付。如有放纵大意,失职行为根据金额大小每次扣2-10分。

9、对学校各种原始凭证和会计账簿、报表及其他财务资料,未经领 导批准任何人不得借阅,私自借出,每次扣2分。 10、财务人员应妥善保管好财务印章、现金、支票、发票,如有因个 人失职而造成被盗、冒领、丢失,根据损失程度,每次扣5-20分。严重者开除。 11、财务人员要按学校有关规定,按时、准确地搞成本核算工作,不 按时每天扣1分,不准确每处扣2分。 12、协调好财税、工商、银行等部门的关系。关系搞好给学校带来经济效益酌情加分。 现场管理 13、每天要确保办公室地面卫生整洁,检查时或有他人反应,地面不 卫生不整洁,每次扣1分。 14、办公桌要保护整齐,发票等物不乱丢乱放,检查时或有人反应杂 乱无章,每次扣1分。 15、下班前要检查门窗是否关闭,做好防盗工作,如发现夜间下班后 未关门窗者每次扣5分。 16、下班前要检查计算机,照明等是否关闭,否则每次扣2分, 安全管理 17、财务人员去银行提取现金时,要处处提高警惕,防止偷抢行为。 如有发生一切后果自负,并扣10分。 18、财务人员不得将本室的钥匙外借他人,每发现一次5分。 19、财务人员不得将现金乱放,应放在学校配备的保险柜里。并要做

财务人员常用的Excel表格使用技巧

财务人员常用的Excel表格使用技巧 1、分数的输入 如果直接输入“1/5”,系统会将其变为“1月5日”,解决办法是:先输入“0”,然后输入空格,再输入分数“1/5”。 2、序列“001”的输入 如果直接输入“001”,系统会自动判断001为数据1,解决办法是:首先输入“'”(西文单引号),然后输入“001”。 3、日期的输入 如果要输入“4月5日”,直接输入“4/5”,再敲回车就行了。如果要输入当前日期,按一下“Ctrl+;”键。 4、填充条纹 如果想在工作簿中加入漂亮的横条纹,可以利用对齐方式中的填充功能。先在一单元格内填入“*”或“~”等符号,然后单击此单元格,向右拖动鼠标,选中横向若干单元格,单击“格式”菜单,选中“单元格”命令,在弹出的“单元格格式”菜单中,选择“对齐”选项卡,在水平对齐下拉列表中选择“填充”,单击“确定”按钮(如图1)。 5、多张工作表中输入相同的内容 几个工作表中同一位置填入同一数据时,可以选中一张工作表,然后按住Ctrl键,再单击窗口左下角的Sheet1、Sheet2......来直接选择需要输入相同内容的多个工作表,接着在其中的任意一个工作表中输入这些相同的数据,此时这些数据会自动出现在选中的其它工作表之中。输入完毕之后,再次按下键盘上的Ctrl键,然后使用鼠标左键单击所选择的多个工作表,解除这些工作表的联系,否则在一张表单中输入的数据会接着出现在选中的其它工作表内。

6、不连续单元格填充同一数据 选中一个单元格,按住Ctrl键,用鼠标单击其他单元格,就将这些单元格全部都选中了。在编辑区中输入数据,然后按住Ctrl键,同时敲一下回车,在所有选中的单元格中都出现 了这一数据。 7、在单元格中显示公式 如果工作表中的数据多数是由公式生成的,想要快速知道每个单元格中的公式形式,以便编辑修改,可以这样做:用鼠标左键单击“工具”菜单,选取“选项”命令,出现“选项”对话框,单击“视图”选项卡,接着设置“窗口选项”栏下的“公式”项有效,单击“确定”按钮(如图2)。这时每个单元格中的分工就显示出来了。如果想恢复公式计算结果的显示,就再设置“窗口选项”栏下的“公式”项失效即可。 8、利用Ctrl+*选取文本 如果一个工作表中有很多数据表格时,可以通过选定表格中某个单元格,然后按下Ctrl +*键可选定整个表格。Ctrl+*选定的区域为:根据选定单元格向四周辐射所涉及到的有 数据单元格的最大区域。这样我们可以方便准确地选取数据表格,并能有效避免使用拖动鼠标方法选取较大单元格区域时屏幕的乱滚现象。 9、快速清除单元格的内容 如果要删除内容的单元格中的内容和它的格式和批注,就不能简单地应用选定该单元格,然后按Delete键的方法了。要彻底清除单元格,可用以下方法:选定想要清除的单元格或 单元格范围;单击“编辑”菜单中“清除”项中的“全部”命令,这些单元格就恢复了本来面目。 10、单元格内容的合并 根据需要,有时想把B列与C列的内容进行合并,如果行数较少,可以直接用“剪切” 和“粘贴”来完成操作,但如果有几万行,就不能这样办了。 解决办法是:在C行后插入一个空列(如果D列没有内容,就直接在D列操作),在D1中输入“=B1&C1”,D1列的内容就是B、C两列的和了。选中D1单元格,用鼠标指

会计每周工作计划表格

会计每周工作计划表格 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到三及时:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控

财务科考核细则

仓库保管职责 1、熟悉、牢记公司的物资管理制度,严格把关出入库手续,注意原材料、辅助材料、产成品的标识问题。(不定期检查) 2、帐目日清月结,帐实相符率必须达到质量管理手册要求。账实相符率的要求:即为原料(锌土、盐酸、煤除外)、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达100%,锌土、盐酸、煤的账实相符率达96%—100%。(出现的盈亏要查明原因,原因不明,按货物价值1.5倍进行处罚。) 3、购料计划:日常使用的物资根据库存定额两周补充一次,技术改造、设备安装、检修由生产科提报,仓库查清库存后提前一周提报。(有计划表,不能无故增加计划频次) 4、外包装、重量、批号、封口的检查严格按质检科提出的要求执行。(有检查表) 5、盐酸罐区是本公司的重点部位,要严格按照盐酸罐区的操作规程执行,认真填写运行监护记录,要按规定与车间进行交接。(有运行表、交接表) 6、严格执行地磅岗位职责,认真填写过磅原始记录,发现磅差超过30KG及时通知财务。(有原始记录,有核对记录,有通知的书面记录,现场考核) 7、对高锰酸钾、锌粉、氯酸钠、氯化钡的发放要严格按规定数量执行,超出规定数量要有相关领导签字方可发放。并且对该几项产品的包装物必须执行交旧领新。(按标准检查、检查生产现场) 8、包装物列入考核,要求从入库开始记账分类、销售分类,月中控制,月底考核,保管的职责是为考核生产提供原始的记录要求清楚、正确。 9、认真执行液氯发货流程。(有过磅记录、有出入库手续)。 10、10日做出帐实核对表,经领导批准,调整帐实。(有表格) 11、按规定报出表格。时间要求:29日早8:00以前出具盘点表,31日前报出原料耗用表, 8日前报出五金材料报表。填报要求:表格数据准确,报出不能再修改。(可与26日前与会计提前核对。) 11、现场管理(包括盐酸罐区)必须达到一定要求,分类清楚、排放整齐,地

财务岗位职责及考核办法

财务总监岗位职责 1. 根据公司中长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准; 2. 建立、健全财务管理体系,对公司下属各财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制; 3、建立公司内部会计、审计和内控机制,完善公司财务控制和会计机构,对会计人员实施有效管理。 4. 主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析; 5. 对公司税收进行整理筹划与管理; 6. 比较精确的监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构; 7. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制; 8. 与工商、运管、公安、税务、银行、保险等相关政府部门以及与公司有业务相关的单位、机构建立并保持良好的关系。

财务会计工作职责 一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。 四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作; 六、定期核对往来账款(包括公司内部),积极清算应收应付款,确保往来账款余额准确、并与对方保持一致。 七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。 八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。纸质报送法人代表一份,电子版报送财务总监一份。 九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导提供资金执行情况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。 十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。 十一、完成公司领导交付的其他任务。

财务人员考核标准

财务人员绩效考核管理规定 一:财务人员考核目的: 1.改善和提高财务人员工作态度、工作能力和职业技能,提高财务 人员的工作积极性。 2.完善绩效考核管理,真正实现奖优罚劣的激励作用。 3.发现工作中存在的问题,找到改进方法,确保各项工作顺利进行。考核原则: 二、财务人员考核项目 1高质量、高效率完成会计核算工作; 2组织或参与完成预算编制、计划制定、年度决算、经济活动分析等;3结合实际,制定或完善内部会计管理制度,内部控制制度; 4在节约成本费用方面成效显著、在防范风险方面发挥重要作用; 5对企业经营管理能够提出合理化建议。 6在处理单位与外部经济活动中,为单位节约支出;良好的社会关系,为企业带来价值;获得各种荣誉。 7现金管理,现金的收入是否谨慎;支票的核对是否齐全,收款处理是否确实,付款处理是否谨慎,现银行的交涉如何?税务处理是否齐全。 三、财务人员考评指标: 1、积极性(10分)以旺盛的斗志全身心地投入工作,忠于职守不擅自离岗,忘我进取,埋头苦干。

2、缜密性(10分)工作认真细致,工作前后有准备有整理,善于分析与思考,工作中无失误,经常留意工作改善。 3、计划性(10分)接上级指示,制定切实可行的计划方案,工作有计划有检查有条不紊,工作很少见到浪费与无效现象。 4、协调性(10分)说服对方而不会引起别人反感,能够认真而热情地回答他人的问题,很好地协助领导与他人完成各项任务。 5、敏感性(10分)对上级的指示要求能心领神会正确把握,能迅速准确地发现自己或别人账目中存在的问题。能在繁杂的事情中迅速有效区分与确定轻重缓急。 6、耐心仔细(10分)工作中情绪稳定,对本职工作埋头苦干,很少疏忽大意第二次犯同样的错误。 7、业务能力(10分)熟悉业务忙而不乱,技术或计算机操作娴熟,速度快且正确。 8、原则性(5分)严格执行国家各种规定要求,不混淆公私,公事公办。注意在关键处进行检查核对,保证工作质量。 9、工作质量(10分)很少需要修改或调整,很少有不良情况,完成的图表字迹非常干净漂亮。 10、工作效率(10分)工作中有时间观念,工作进程井然有序不出差错,工作中投入少产出大,讲求方法。 11、身心状况(5分)请病假次数少,精力充沛,对工作中压力与困难的身心承受的能力。 XXXXX单位

【精编_推荐】日常财务表格及管理知识分析制作

,第六章日常财务表格的制作, 6.1建立企业工资管理系统 制作思路: 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2.使用Vlookup函数建立工资基本信息 3.使用Count等函数统计职工考勤信息 4.使用If函数计算个人所得税,计算工资 5.使用Sumif函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表 人事信息表 注意:应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意:应用“定义名称” 本月考勤表

注意:应用“COUNT.COUNTIF.COUNTBLANK”函数6.1.2创建工资统计表 工资统计表 注意:应用“IF”函数 6.1.3按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF函数 对满足条件的单元格求和 SUMIF(rang,criteria,sum_rang) Rang:要进行计算的单元格区域; Criteria:求和的条件; Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4工资表查询 工资表查询 注意:应用数据透视表 6.1.5创建工资单 工资单 注意:应用“VLOOKUP”函数 6.1.6创建工资管理系统首页 工资管理系统首页 注意:应用“超链接” 6.2建立出入库管理系统

制作思路: 前期准备思路 1.准备公司的物流编码信息 2.了解出入库信息表的构成 3.明确汇总分析的目标 Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表 2.使用Sumproduct函数按月汇总数据 3.使用筛选进行出入库明细查询 4.使用Sumproduct函数汇总库存数据 5.使用数据透视表分析数据 6.2.1建立材料(产品)编码表 注意:应用“数据有效性” 6.2.2建立出入库记录表 注意:应用“数据有效性” 6.2.3按月汇总出入库数据 SUMPRODUCT函数 返回相应的数组乘积的和 SUMPRODUCT(Array1,Array1,……) Rrray:要求和的数组; *:单元格区域的交集 6.2.4材料(产品)出入库明细查询

财务考核管理办法

恒发照明财务部及下属机构考核管理办法 财务方面 为了严肃公司的各项规定,加强财务人员的责任心,规范公司的财务核算流程和会计核算制度,现下发违反财务制度方面的考核管理,请遵照实施。 一、费用预算 、没有在规定的时间每月5日上报费用预算表,按每迟报一天扣5分。 、没有在规定的时间每月月底之前上报费用比较分析表和差异分析报告,按每迟报一天扣5分。 、对费用总额超支的预算单位,超支部分全部从其奖金中扣回。扣款的50%由各门店管理层(门店经理、副经理、会计主管)分摊;其余50%由员工分摊。 、财务人员为了下降费用采用少预提或不预提;少分摊或不分摊;或其他不正当的会计技术处理手段,如被发现,全部扣回,另按少计费用的1%罚款,并对相关责任人扣5分。 、财务人员未按规定的核算科目规范入帐,每笔凭证扣1分。 、财务人员未按规定的要求编写凭证摘要,每笔凭证扣1分。二、费用、资金审批 、财务人员伪造原始票据报销,按报支额的100%罚款,并扣50分。 、入帐的原始凭证大小写不一致,且有涂改,按报支额的50%罚款,并扣15分,、封面金额大于所附单据金额,虚报冒领,按虚报额的100%罚款,并对当事人扣50分。 、入帐的原始凭证相关的审批手续不完备,每笔凭证扣10分。 、对于报销费用发票的,现金会计(出纳)必履行最后审核的职责,如果存在上述原因或审批不全的凭证而进行付款的,现金会计(出纳)赔偿报支额的1%作为罚款。 、审批人员未严格把关,给公司造成损失的按损失金额30%进行处罚。 三、会计核算、财务管理 、财务人员离职未办理交接手续,移交手续不全,未按规定监交,对财务部经理、相关财务经手人各扣5分。 、空白支票和印章没有分开保管,扣5分。 、收款误收假钞,在落实具体责任之后扣2分。 、凭证装订不规范、不整齐,每本扣1分。 、不编制银行余额调节表的,每月扣2分。 、转帐凭证没有附上相应的转帐说明,每笔扣2分。 、银行、现金凭证后未附原始凭证,每笔凭证扣5分。 、现金借款未在一周内清理,按迟结一天扣2分。 、收取不能抵扣或假的增值税发票,扣5分。 、丢失增值税发票,按税金部分100%赔偿,并扣10分, 、擅自挪用公款,并及时还清,扣25分;超过5000元的,扣50分。 、丢失会计凭证,扣10分。泄露公司机密,扣50分。 、因工作失职,给公司造成损失,分清责任之后扣2分。

各种财务表格模板大全

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公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、POP 广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费开支 800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②

[精编]日常财务表格的制作

日常财务表格的制作

第六章日常财务表格的 制作 6.1建立企业工资管理系统 制作思路: 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel 中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2. 使用Vlookup 函数建立工资基本信息 3. 使用Count 等函数统计职工考勤信息 4.使用If 函数计算个人所得税,计算工资 5. 使用Sumif 函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表人事信息表 注意:应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意:应用“定义名称” 本月考勤表 注意:应用“ COUNT.COUNTIF.COUNTBLANK ”函数

6.1.2 创建工资统计表 工资统计表 注意:应用“ IF ”函数 6.1.3 按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF 函数 对满足条件的单元格求和 SUMIF ( rang,criteria,sum_rang ) Rang :要进行计算的单元格区域; Criteria :求和的条件; Sum_rang: 用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4 工资表查询 工资表查询 注意:应用数据透视表 6.1.5 创建工资单 工资单 注意:应用“ VLOOKUP ”函数 6.1.6 创建工资管理系统首页工资管理系统首页

注意:应用“超链接” 6.2 建立出入库管理系统 制作思路: 前期准备思路 1.准备公司的物流编码信息 2.了解出入库信息表的构成 3.明确汇总分析的目标 Excel 中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表 2. 使用Sumproduct 函数按月汇总数据 3.使用筛选进行出入库明细查询 4. 使用Sumproduct 函数汇总库存数据 5.使用数据透视表分析数据 6.2.1 建立材料(产品)编码表 注意:应用“数据有效性” 6.2.2 建立出入库记录表 注意:应用“数据有效性” 6.2.3 按月汇总出入库数据 SUMPRODUCT 函数 返回相应的数组乘积的和 SUMPRODUCT (Array1,Array1,……) Rrray :要求和的数组;

财务人员考核制度及标准

财务人员考核制度及标准 每周例会制度,每位财务人员在每月例会上汇报本周完成工作情况及下周工作计划,使部门领导及各位财务人员能较清楚了解其他财务人员的工作情况。 每年对全体财务人员进行总评,财务人员要认真写好述职报告,对自己进行全面总结,主要从工作中取得的成绩、存在的不足、对公司及财务工作的建议、今后工作打算等方面详细阐述,对考核成绩优秀的人员进行奖励。 一、财务人员考核项目 1高质量、高效率完成会计核算工作; 2组织或参与完成预算编制、计划制定、年度决算、经济活动分析等;3结合实际,制定或完善内部会计管理制度,内部控制制度; 4在节约成本费用方面成效显著、在防范风险方面发挥重要作用; 5对企业经营管理能够提出合理化建议。 6在处理企业与外部经济活动中,为企业节约支出;良好的社会关系,为企业带来价值;获得各种荣誉。 7现金管理,现金的收入是否谨慎;支票的核对是否齐全,收款处理是否确实,付款处理是否谨慎,现银行的交涉如何?税务处理是否齐全。 三、财务人员考评指标: 1、积极性(10分)以旺盛的斗志全身心地投入工作,忠于职守不擅自离岗,忘我进取,埋头苦干。

2、缜密性(10分)工作认真细致,工作前后有准备有整理,善于分析与思考,工作中无失误,经常留意工作改善。 3、计划性(10分)接上级指示,制定切实可行的计划方案,工作有计划有检查有条不紊,工作很少见到浪费与无效现象。 4、协调性(10分)说服对方而不会引起别人反感,能够认真而热情地回答他人的问题,很好地协助领导与他人完成各项任务。 5、敏感性(10分)对上级的指示要求能心领神会正确把握,能迅速准确地发现自己或别人账目中存在的问题。能在繁杂的事情中迅速有效区分与确定轻重缓急。 6、耐心仔细(10分)工作中情绪稳定,对本职工作埋头苦干,很少疏忽大意第二次犯同样的错误。 7、业务能力(10分)熟悉业务忙而不乱,技术或计算机操作娴熟,速度快且正确。 8、原则性(5分)严格执行国家各种规定要求,不混淆公私,公事公办。注意在关键处进行检查核对,保证工作质量。 9、工作质量(10分)很少需要修改或调整,很少有不良情况,完成的图表字迹非常干净漂亮。 10、工作效率(10分)工作中有时间观念,工作进程井然有序不出差错,工作中投入少产出大,讲求方法。 11、身心状况(5分)请病假次数少,精力充沛,对工作中压力与困难的身心承受的能力。

【财务管理】日常财务表格的制作

第六章日常财务表格的制作6.1建立企业工资管理系统 制作思路: 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2.使用Vlookup函数建立工资基本信息 3.使用Count等函数统计职工考勤信息 4.使用If函数计算个人所得税,计算工资 5.使用Sumif函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表 人事信息表 注意:应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意:应用“定义名称” 本月考勤表

注意:应用“COUNT.COUNTIF.COUNTBLANK”函数6.1.2创建工资统计表 工资统计表 注意:应用“IF”函数 6.1.3按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF函数 对满足条件的单元格求和 SUMIF(rang,criteria,sum_rang) Rang:要进行计算的单元格区域; Criteria:求和的条件; Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4工资表查询 工资表查询 注意:应用数据透视表 6.1.5创建工资单 工资单 注意:应用“VLOOKUP”函数 6.1.6创建工资管理系统首页 工资管理系统首页 注意:应用“超链接” 6.2建立出入库管理系统

制作思路: 前期准备思路 1.准备公司的物流编码信息 2.了解出入库信息表的构成 3.明确汇总分析的目标 Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表 2.使用Sumproduct函数按月汇总数据 3.使用筛选进行出入库明细查询 4.使用Sumproduct函数汇总库存数据 5.使用数据透视表分析数据 6.2.1建立材料(产品)编码表 注意:应用“数据有效性” 6.2.2建立出入库记录表 注意:应用“数据有效性” 6.2.3按月汇总出入库数据 SUMPRODUCT函数 返回相应的数组乘积的和 SUMPRODUCT(Array1,Array1,……) Rrray:要求和的数组; *:单元格区域的交集 6.2.4材料(产品)出入库明细查询

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