1.1 表单设计
按照组织单位的审批表单格式，进行网上审批表单的字段定义、签批表单格式设计、打 印表单格式设计、正文模板上传、红头模板上传等配置。
初始进行一个表单设置时，至少应包括以下信息： ? 表单基础信息 ? 表单字段信息 ? 审批表单格式 操作步骤 第1步 单击〖设置中心〗→〖表单设置〗，单击【创建表单】。
第2步 输入公文表单名称、表单分类、顺序、描述，单击【确定】。
数据项说明
编号
数据项
1.
表单名称
2.
表单分类
3.
顺序
4.
红头方式
类型 字符 字符 数值
字符
说明及约束 输入表单的名称 从系统字典的表单分类值中，选择表单 所属类别 表单在列表中的排列顺序 简单红头：套红头时，将红头部分套入 正文模板中已经建立“红头”的书签位 置，但不影响正文的排版； 模板红头：套红头时，将正文的文字插 入红头模板中。
是否必填 是 是 是
否
5.
描述
字符 表单的补充说明内容
否
1.1.1 操作说明
? 文件编号设置：配置表单在流转时，文件的编号规则 ? 增加字段：增加表单的字段信息 ? 表单设计：根据已经创建的表单字段，设计审批表单格式 ? 打印设计：根据已经创建的表单字段，设计打印表单格式 ? 清除表单模板：对表单模板的样式进行清除 ? 打印模板上传：表单的内容按 WORD 的编辑的样式进行打印 ? 正文模板上传：如果拟稿时需调用固定的正文模板，可以上传 WORD 正文模板 ? 红头模板上传：如果文件处理过程中需要套红头，可以上传 WORD 红头模板
1.1.2 字段设置
操作步骤 第1步 表单新增成功后，在不同的字段类型右侧都会有【增加】链接。字段类型有四
种：短字段、长字段、列表字段、明细字段，每种字段类型都将支持不同的输入方 式，可根据表单的实际情况灵活应用。单击【增加】，可增加字段。
第2步 在增加字段界面设置字段名称、数据类型、输入方式等后，点【保存】完成字 段增加操作。
数据项说明
编号
数据项
类型 说明及约束
是否必填
1.
字段名称
字符 表单字段的名称
是
系统可用字段：
短字段：30 个（最大可输入 50 个字符）
长字段：10 个（最大可输入 500 个字符），
2.
字段位置
字符 列表字段：30 个（最大可输入 50 个字符、 是
表单设计中列表字段最多可增加 50 行）
明细字段：99 个（最大可输入 2000 个字
符）
3.
状态
字符 有效和无效两个选项。
是
输入该字段需要显示默认的信息
在新增字段的下方有一些常用的默认值，
4.
默认值
字符 可以根据需要设置，如：#getUsername 用
否
户名，则文件处理时此字段将显示成设置
的默认值。
5.
数据类型
字符 日期、整数、浮点、字符，默认为字符型
是
是否将该字段作为查询字段，如果设置成
6.
查询字段
字符 查询字段，则在〖流程统计〗→〖流程文
否
件统计〗中的查询栏中显示这个字段。
当设置数据类型为浮点型时可设置此字段
7.
显示格式
字符 的显示格式如 0.00，0.0
否
8.
值范围
字符
否
字典弹出多选、页面签章签字、文本输入、
字典纵向多选、字典横向多选、取在线用
户、字典纵向单选、字典横向单选、主送
抄送、意见栏、签章栏、字典选择、集成
9.
输入方式
字符 配置等。
否
不同的字段类型将支持不同的输入方式，
选择不同的字类型在输入方式下拉菜单中
将只显示支持的输入方式。
如果字段的输入方式为意见栏或签章栏，
将提供按时间或领导排序进行显示模式的
10.
显示方式
字符
是
自定义；如果输入方式为字典选择，则需
要指定引用哪一个表单字典项。
11.
描述
字符 输入该字段的补充说明内容
否
温馨提醒：
1) 当表单基础信息创建成功后，会自动产生：文件标题、文件编号、提交人、接收人、 提交日期、主题词、拟稿部门、紧急程度等默认系统字段。
2) 自定义的字段名称不能和系统字段相同，否则文件流转时也将产生一些异常。 3) 如果修改了字段名称，则需要手动在表单设计中修改输入框的名称，系统不会自动更
改。 4) 如果此表单已在应用，并产生了一些流程文件，则需要慎用字段删除操作，如果流程
文件中已经在此字段中产生了数据，则删除此字段将引起数据的不完整，导致浏览以 前的流程文件会报错，因此不要轻易删除字段。
1.1.3
字段输入方式说明
温馨提醒：
1) 输入方式为“页面签章签字、签章栏、意见栏、单人意见栏”时，点拟稿时进入的表 单界面这几个字段是不能直接输入相关内容的，只有表单暂存后才能填写这几个类型 的字段的值。文件流转过程中经办人如果设置字段可写则都可以填写相关内容。
2) 设置不同的输入方式将在表单中有不同的展现方式。
? 页面签章签字：在表单中字段输入方式选择为“页面签章签字”将调用金格的网页手 写的控件，可在表单中进行手写意见的批注和签名。设置这个字段，就会在处理文件 界面出如图效果。
单击“打开签章”就可以用鼠标手写签名。
操作前提： 设置“页面签章签字”需要购买金格网页签批控件才能使用，若不购买在使用时将有提醒。
? 签章栏：输入方式选择为“签章栏”，则在处理文件时可以调用用户在系统中设置的 签名和签章图片，供文件审批时调用。如下图：
在文件审批时若需要进行签名，可单击【签章】，系统将弹开新窗口显示当前用户 设置的签名图片，如下图：
输入正确的密码单击【确认】后，就会将签名签署到审批表单。 ? 字典横纵向多选：输入方式选择为“字典纵向多选”、“字典横向多选”时，拟稿时就
会出现，如下图：
字典横向多选 字典纵向多选
? 字典纵/横向单选：输入方式选择为“字典纵向单选”或“字典横向单选”时 字典纵向单选
字典横向单选 ? 树形字典单选：输入方式选择为“树形字典单选”时，拟稿时，点【选择】将以弹出
窗口的方式显示字典项，如下图：
? 字典选择：输入方式选择为“字典选择”时，审批表单中的界面为： ? 主送/抄送：输入方式选择为“主送/抄送”，设置了这个字段，用户处理文件的表单
上输入框旁边出现文字“选择”，这样就可以选择到系统用户。“主送/抄送”选择系 统中用户时，并不会将文件发送给“主送/抄送”选择的用户手中。 ? 意见栏：输入方式选择为“意见栏”，则处理界面则会出现意见栏，如下图
用户可以选择快捷意见进行签署操作，若需要签署其他意见，则需要单击【处理意 见】进行签署。单击【处理意见】将弹开新窗口，在新窗口的处理意见中输入更多 的意见。
? 取在线用户：输入方式选择为“取在线用户”时，审批表单中此字段将取得当前登录 用户的姓名显示在表单输入框中，如下图：
? 单人意见栏：输入方式选择为“单人意见栏”，则用户可以选择快捷意见进行签署操 作。也可以直接在输入框中输入意见。单人意见只限于单人用户签署意见的情况，如 果此字段可能会多个人签署意见，输入方式请选择“意见栏”。
? 转大写： 输入方式选择为“转大写”时，请在“转大写设置”中输入你要转大写的 字段名称即可。请注意要转大写，要转大写的字段的数据类型必须为整型或是浮点型。
举例： 如在表单中需要将字段名称为“采购金额”的字段转成大写，则设置界面如下。
表单文件流转时在“采购金额”中输入金额，系统就自动在“采购金额大写”中显示大写， 如下图：
? 转大写： 输入方式选择为“转大写”时，请在“转大写设置”中输入你要转大写的 字段名称即可。请注意要转大写，要转大写的字段的数据类型必须为整型或是浮点型。
? 自动计算：输入方式要选择为“自动计算”时，请在“计算公式设置”中设置要公式。 温馨提醒：
请注意若需要计算，则字段的类型必须是整型。 举例：
字段名称为合计的字段，合计＝小计 1（短字段 4）＋小计 2（短字段 5）＋小计 3（短字 段 6） ,则在公式中应该设置为：@短字段 4@+@短字段 5@+@短字段 6@
? 集成配置：输入方式为“集成配置”时，在页面“基本信息”栏的下方显示“集成 配置”栏，可在此栏中设置表单与异构系统集成的各项配置。
举例： 如在表单中需要字段名称为“工时分类”的字段从业务系统读取，则设置界面如下。
表单文件流转时“工时分类”可从业务系统中读取数据，如下图：
1.1.4 表单设计
在表单设置详细信息页面，单击【表单设计】按钮，进入在线设计表单样式的页面。
系统将根据表单的字段信息，默认形成一个表单的格式。右击鼠标，可以通过在线表单 设计器中的单元格编辑、行编辑、列编辑或删除属性工具，对表格的格式进行调整。
修改完成后，单击【保存】，保存格式并返回表单详细信息页面。 增加字段 若需要在表单中增加一个字段，则在鼠标点击表单要插入字段的位置，在右上方勾选要 插入的字段，即可完成字段的增加操作。 举例： 1) 将鼠标移至“总经理意见”处，右击→行→插入行
2) 在“总经理意见”下方显示一行，将鼠标移至如下图所示光标处。 3) 勾选右上方要插入的字段，即可将字段插入到表单中。
增加列表 若需要在表单中增加一个列表输入框，则先在列表字段中增加列表字段，再在表单中增 加列表输入框即可。 举例： 1) 先增加列表字段 2) 在表单设计界面导入列表框
3) 在导入框上方增加列表字段
4) 用户处理这份文件时默认将只显示一行，如果需要增加多行信息，则单击 增加一行， 则单击 减少一行。
温馨提醒： 列表字段的输入框不能设计成 textarea 框，设计成 textarea 框则表单中的数据将不能保存。
特殊功能说明 ? 表单设计页是否能自动加载非系统字段
增加表单时随即增加的字段可以按默认系统的排版样式加载到表单设计界面。后续增加 的字段需要手工加到页面中才可使用。手工增加的方法为：拷贝一个输入框到字段需要放置 的位置，选中此输入框“右键”－“单行文本属性”在“名称”输入字段的名称即可。
字段名称可以从表单设计界面上方的字段参考下拉列表中，选择字段，此字段便会自动 拷贝到右边的输入框中，用户可以从这里快速拷贝文字以方便更改输入框的名称。
? 在表单中显示上传的附件名 如果需要附件名直接显示到审批表单中，在设计表单时只需要在界面上输入｛附件栏｝
即可。（括号为中文全角大括号）打印表单中如果需要打印附件名也采用同样方式设置即可。 不用增加一个专门的字段，只需要在表单设计中增加“｛附件栏｝”即可。
设置完成后，在拟稿界面，增加的附件后附件名就会直接显示到表单中，如下图：
? 在表单中显示某个节点的所有处理人
需要将某个节点的处理人的姓名按次序在表单中显示出来，可以按以下方式设置，使用 短字段或者长字段，类型为字符串，输入方式为文本，在字段定义的描述中定义如下： “! 节点处理人|XX 节点名称。”如下图：
此字段可以在全程定义为只读节点，只在要取数据的这个节点设置成可写。 "!节点处理人|"为固定的，后面跟上取节点处理人的所在节点的名称。
再到〖工作流设置〗中将工作流中的该节点设置为“顺序审批”。
这样在表单中将显示此节点所有处理人的名字，如下图： ? 文件发送给表单内指定人员
通过流程设置可以实现指定某个节点的接收人员，则文件流转到相应的节点时上个节点 的处理人就不用选择处理人员，选择人员界面会自动显示表单内选择接收人员，单击【完成】 后表单内的接收人员就可以收到这份待办文件。具体使用方法如下：
1. 首先在表单设计界面增加一个输入框，输入框的名称为“接收人”（注意，并
不需要增加接收人字段，只是直接在表单设计界面增加一个 input 框即可） 2. 在流程设计里，选择要显示所有接收人名称的节点，点成员设置，设置为“表
单内指定接收人”。
举例说明：
如上图，文件“会签”后是“领导签发节点”，“会签”节点的处理人并不清楚要发给哪 些领导签发，就可以由拟稿人在拟稿时选择“接收人”为“A、B…Y、Z 等”则“会签”完 成后这个节点的处理人就不用手工选择人员直接单击【确认发送】即可。
? 列表支持横向及竖向自动计算 在〖设置中心〗→〖表单设置〗，字段为“列表字段”类型时，在设置界面输入方式项
选择“行自动计算”，在“计算公式设置”输入框中按要求设置后可实现列表横向计算功能。
在〖设置中心〗→〖表单设置〗，字段为“短字段”或“明细字段”类型时，再设置界 面输入方式项选择“列表列汇总”，在旁边“计算公式设置”输入框中按要求设置后可实现 对列表字段的列进行汇总计算功能。
温馨提醒： 1) 只有数据类型为“整数型”或“浮点型”时输入方式中才显示“行自动计算”和“列
表列汇总”，其他类型不显示。 2) 单列汇总只支持加法汇总，多列汇总计算可支持加减乘除运算。
1.1.5 打印模板设计
打印格式是指结合企业管理的应用需求，有些流程办结后，需要将审批的意见及领导签 名，以 WORD 文档格式对审批表单进行打印，便于存档管理。表单的页面打印往往不能满足 客户打印排版的要求，因此便需要通过 WORD 套打来实现，使得文件打印出来的样式很符合 企业的需要。
新建表单后系统将按默认的样式自动生成一个打印模板，如果用户不修改此模板的样式 则用户单击【WORD 套打】出来文档样式就是默认的样式。
具体设置方法为：新建一个 WORD 文件进行 WORD 打印模板的设计，然后选择相应的表单， 在表单详情页的下方上传 WORD 打印模板即可，如下图。
制作 Word 模板文件时使用书签的方式在 WORD 套打模板中增加书签，编辑的模板直 接存成 DOC 的格式，上传至表单套打模板中，即可按设计的模板正确套打出表单中的内容。 如果同一个字段在模板中多次出现，可用＂字段名＠编号＂进行设置，如文件编号＠１，文 件编号＠２。
用户可上传多个 WORD 套打模板。
温馨提醒： 1. WORD 模板最多支持 10 个。 2. 如果字段为列表字段，打印模板字段设置的格式为“动态列表_字段名_X”，X 代表动态列
表的行数。
1.1.6 文件编号规则设置
组织单位通过 OA 协同平台进行流程的审批处理后，从步骤的处理方式、编号的操作模 式等，都可以进行优化。利用系统自动编号功能，可以替代传统的手工编号，避免出现重号、 空号、漏号等现象。
文件编号是根据不同审批表单的要求，形成符合组织单位管理需求的编号规则。
举例：
? 如发文号，一般编号规则为“发文字[发文年]发文号”，如“司字[2006]1 号”。在建 立发文拟稿单时，就可以创建“发文字”和“发文年”的字段。
? 进入文件编号设置时，将编号条件设为“@发文字@,@发文年@”，编号格式设为“@发 文字@[@发文年@]@文件编号@”，这样当通过发文拟稿单进行文件流转时，系统将根据用 户选择的发文字和发文年的值，来自动生成文件编号。
? 假设流程 A 使用表单 A，流程 B 使用表单 B，如果表单 A 和表单 B 使用同一套文件编 号规则，并且文件编号名称相同，那么流程 A 和 B 的文件将产连续编号，如流程 A 文件 上次的编号为“司字[2006]1 号”，此刻流程 B 拟稿时他的编号将为“司字[2006]2 号” 在表单设置详细信息页面，单击【文件编号】按钮，进入文件编号的设置页面：
获取编号的四种方式 在文件编号中可以设置的字段
文件编号的形成有四种方式：手工取号、拟稿自动产生流水号、文件办结时自动产生、 拟稿发送时自动产生流水号。
手工取号：不会自动生成文件编号，需要在文件审批过中手动按【取新号】按钮，手动 生成编号。
拟稿自动产生流水号：单击流程表单时就自动生成一个编号。 温馨提醒：
如果文件编号格式中有些字段是需要通过表单中的某些字段的值来获得的，那么便不 能使用这个编号规则。
文件办结时自动产生：公文流转完后系统将根据文件编号规则产生文件编号，用户查看 流转结束的文件时就能在表单中查看到文件编号的值。
编号条件可以根据情况来设定，如“@拟稿部门@”或“@系统年@”,拟稿部门的公文号 在〖配置管理〗→〖部门管理〗中维护，如下图：
温馨提醒： 1) 并不是表单中所有的字段都可以在文件编号中设置的，除了系统参考字段和表单参考
字段外，其他字段均不能设置在文件编号格式当中。表单参考字段是指：短字段且输 入方式为文本输入的字段。 2) 如果文件编号的规则中设置了表单中的字段，而这个字段的值又没有输入，则单击【取
新号】时不能产生编号。
拟稿发送时自动产生流水号：拟稿输入内容，选择接收人，单击【发送】发送给下一审 批人的时候才生成一个编号，如拟稿未发送则不生成编号。
1.1.7 模板管理
根据组织单位的行文及相关管理规范，将常用的正文模板、红头模板进行设置，将鼠标 单击在模板中需要显示表单字段的位置，单击 WORD 中的〖插入〗－>〖书签〗，如下图：
输入书签名，点【添加】按钮即可，书签名和表单中的字段名称须一致才能正确显示这 个字段的值。
在模板中要显示正文内容，则只需要在书签名中输入“正文”两个字即可。如果正文编 辑采用的是第三方的控件 iweboffice，则书签名应该输入“zhengwen”。
编辑好正文或红头模板后再在表单详情页上传模板即可。
上传模板
单击【浏览】按钮，选择已经建立的正文模板、红头模板文档，再单击【上传】按钮。 温馨提醒： 如果正文模板中不包括文件红头，可以将红头模板独立管理，当文件在流转时，可以通过“套 红头”功能将红头模板加载到正文模板中。
1.1.8 表单修改日志
用户修改文件编号设置、增加字段、修改字段、删除字段等操作都将被系统记录下来， 什么时间，什么人，作了什么操作，以备管理员查看。
查看日志
在表单详情页单击【查看日志】可以查看表单的修改日志，如下图：
1.1.9 表单导入导出
表单导出 〖设置中心〗→〖表单设置〗→“表单列表页”，单击表单名称进入表单的详细界面。
单击【导出表单】，系统导出以“表单名.zip”的文件。导出文件中包括此表单的基础信 息（表单名称、公文表单描述，其他字段不需要导出）。
表单导入 〖设置中心〗→〖表单设置〗进入表单列表界面。
以外购入库单举例说明（外购入库单设置套打格式）1：供应链-> 采购管理-> 外购入库单-维护双击一条外购入库单记录-> 进入外购入库单表单文件-> 使用套打-> 套打设置
注册套打单据-> 浏览（之前设置好的外购入库单模板）-> 外购入库单 打印选项-> 单据类型：外购入库单套打单据：外购入库单 注意（打印填充色每条记录多张时改变颜色超出纸边距时警告勾去掉） 点击套打文件设置按钮-> 文件-> 打开-> 选中外购入库单单据模板文件-> 打开 如何修改固定文本内容（列如公司名称） 选中公司名称-> 右键-> 对象属性（以上三步骤也可以用双击公司名称来完成）
文本内容-> 固定文本-> 修改公司名称 如何增加（修改）活动文本（列如表格中的字段） 如何新增字段 1：调整好表单行的空间，预留出新增加字段所需要的空间 套打设置小技巧 选中备注-> 将备注空间减小并向右拖 选中备注-> 按住shift键（选中备注$）-> 点击宽度相等-> 右端对齐
2：空间完成后新添加竖线 点击划线工具 新添加的线如何对齐 选中上面行的竖线-> （按住shift）选中下面行的竖线-> 点击右端对齐 3：如何在表单中添加字段 选中文本-> 在行留出的空间中画一个大小合适的矩形框
选中文本-> 右键-> 对象属性-> 文本内容-> 固定文本-> 将文本修改为单位成本-> 确定 下面一行也是同样操作 文本内容-> 活动文本（勾勾上）-> 设置好关键字数字格式-> 点击确定
补充操作 将业务员、验收、保管、制单框起来-> 点击顶端对齐 如何将表单每一行的字段对齐 选中物料编码-> ( 按住shift)选中物料名称、规格型号、单位、采购单价、数量、单位成本、备注 -> 点击高度相等 4：点击保存（套打设置完成）
金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
XX有限公司 文档作者：XXX 创建日期：2006-04-10 确认日期：2006-04-18 当前版本：1.0 拷贝数量：1 审批签字:
目录 一．流程概述 (4) （一）流程图图例 (4) （二）总体业务流程 (5) 二．生产数据管理流程 (6) （一）产品数据流程 (6) （二）新增物料流程 (7) （三）新增BOM流程 (8) （四）BOM变更流程 (9) 三．销售管理流程 (10) （一）总体流程 (10) （二）销售订单流程 (11) （三）销售报价流程 (12) （四）销售订单变更流程 (13) （五）销售出货流程 (14) （六）销售退货流程 (15) （七）销售结算流程 (16) 四．生产计划流程 (17) （一）生产计划流程 (17) （二）生产计划变更流程 (18) 五．生产任务管理流程 (19) （一）生产任务流程 (19) （二）生产领料流程 (20) （三）生产退料流程 (21) （四）生产不良料处理流程 (22) （五）生产变更流程 (23) （六）生产入库流程 (24) 六．委外加工管理流程 (25) （一）总体流程 (25) （二）委外加工任务流程 (26) （三）委外加工询价流程 (27) （四）委外加工领料流程 (28) （五）委外加工退料流程 (29) （六）委外加工不良料处理流程 (30) （七）委外加工任务变更流程 (31)
（八）委外加工入库流程 (32) （九）委外加工结算流程 (33) 七．采购管理流程 (34) （一）总体流程 (34) （二）采购订单流程 (35) （三）采购询价流程 (36) （四）采购订单变更流程 (37) （五）采购收料流程 (38) （六）采购退料流程 (39) （七）采购结算流程 (40) 八．财务会计流程 (41) （一）总体流程 (41) （二）存货、生产成本核算流程 (42) （三）应收款管理流程 (44) （四）应付款管理流程 (45) 九．其他业务流程 (46) （一）钢板分条流程 (46)
金蝶KIS行政事业版操作手册
金蝶软件KIS行政事业版 简 易 操 作 说 明 书 金蝶软件河南实施服务中心
前言 本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的《金蝶KIS 行政事业版操作说明书》或者直接和金蝶服务工程师进行沟通。 最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！ 目录 一、软件安装 ........................................................ 错误!未定义书签。 二、加密注册 ........................................................ 错误!未定义书签。
三、软件登录 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、帐套模版设置.................................................... 错误!未定义书签。 2、创立用户 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、权限设置 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、初始化数据录入：............................................ 错误!未定义书签。 三、日常操作 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、凭证录入 ........................................................... 错误!未定义书签。 2、凭证审核 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、凭证过账 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、清理结算 ........................................................... 错误!未定义书签。 5、凭证账表的查询................................................ 错误!未定义书签。 6、凭证打印 ........................................................... 错误!未定义书签。 7、报表制作与查询................................................ 错误!未定义书签。附录：金蝶操作技巧 ............................................ 错误!未定义书签。
金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改
会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目
ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐
1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程： 1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
金蝶KIS标准版使用说明 一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→ 双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→ 单击右键“新建” → 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→ 将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→ 将安装光盘放入光驱内→ 单击“金蝶KIS标准版” → 根据系统提示进行操作→ 安装完毕→ 重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。 B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器） 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器” →根据提示安装→安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。 如何启动金蝶财务软件（windows XP系统）： 有两种启动方式： 1、单击“开始”→单击“所有程序” → 单击“金蝶KIS” →单击“金蝶KIS标准版”； 2、双击桌面上“金蝶KIS标准版” → 选择账套文件→输入用户名及用户密码→“确定”。 四、金蝶财务软件初始流程 1、根据手工账及业务资料建账→ 2、建立账套：→建立账户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→ 3、录入初始化数据：各账户科目
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：
1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，
金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 （一）安装前的准备工作 1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二）快速入门 1、窗口说明： （1）标题栏，显示窗口名称。 （2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、鼠标操作： (1)单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮：确认输入有效。 (6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三）软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装
F1帮助系统。 F3 将定义的名称粘贴到公式中 3 F8保存证书 F9 计算所有打开工作簿中的所有工作表 4 CTRL+ALT+F9 计算活动工作簿中的所有工作表 4 SHIFT+F9 计算活动工作表 4 = （等号）键入公式 0 ALT+= （等号）插入“自动求和”公式 2 CTRL+; （分号）输入日期 3 CTRL+SHIFT+: （冒号）输入时间 3 CTRL+SHIFT+" （双引号）将当前单元格上方单元格中数值复制到当前单元格或编辑栏 4 CTRL+` （左单引号）在显示单元格值和显示单元格公式间转换 2 CTRL+' （撇号）将当前单元格上方单元格中的公式复制到当前单元格或编辑栏 3 ALT+ 下箭头键显示“记忆式键入”列表 1 ALT+' （撇号）显示“样式”对话框 4 设置数据格式的按键 CTRL+1 显示“单元格格式”对话框 1 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+~ 应用“常规”数字格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+$ 应用带两个小数位的“贷币”格式（负数出现在括号中） 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+% 应用不带小数位的“百分比”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+^ 应用带两个小数位的“科学记数”数字格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+# 应用年月日“日期”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+@ 应用小时和分钟“时间”格式，并标明上午或下午 4 设置数据格式的按键CTRL+SHIFT+! 应用这样的数字格式：具有千位分隔符且负数用负号 (-) 表示 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+& 应用外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+_ 删除外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+B 应用或取消字体加粗格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+I 应用或取消字体倾斜格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+U 应用或取消下划线格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+5 应用或取消删除线格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+9 隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+( （左括号）取消隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+0（零）隐藏列 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+)（右括号）取消隐藏列 2 设置数据格式的按键 F2 编辑活动单元格并将插入点放置到线条末尾 1 编辑数据的按键 ESC 取消单元格或编辑栏中的输入项 0 编辑数据的按键
关于金蝶KIS系统的业务操作流程 目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。 举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02） 1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）； 注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料 单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。
生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作： 生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息： 左上角也有选择单据的按钮，如图： 在此处选择刚做好的生产任务单：
第一部分：总体流程图: 流程解释: 1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。 2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研 发部增加物料编码或做产品配置BOM表。 3.生产流程
3.1生产部生成生产任务单 3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原 材料 3.3生产部手工填制采购申请单 3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单 3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。 3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付 账款。 3.7如需付款，财务部做付款单。 3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单 3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入 成品仓； 3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本 4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。 5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以 产生应收账款。 6.财务部收到客户打款后作收款单。 第二部分：销售流程:
1.预收款销售流程 （1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证) （2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。 借：现金、银行存款 贷：预收账款 （3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证) 本月已经开具发票 借:主营业务成本 贷：库存商品 本月未开具发票 借:发出商品 贷：库存商品
（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。 借：应收账款 贷：销项税 贷:主营业务收入 （5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。 2.销售退货流程 （1）销售通知仓库退货， ●仓库根据销售出库单做红字销售出库单 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品(红字) ●财务做红字销售发票 借：应收账款(红字) 贷：销项税(红字) 贷:主营业务收入(红字) ●财务做收款退款单据。 借：现金、银行存款 贷：应收账款
金蝶财务系统讲解 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、 恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、 会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平 衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财 务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录 入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权 步骤：基础设置→用户管理 选择菜单“新建用户”如下图：