国库集中支付操作流程
第一章：国库单一帐户体系的设置
一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。
二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。
三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。
四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。
五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。
六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。．
月度用款计划流程图
（1）报月度用款计划
预算单位财政局业务股室）报月度用款计划汇总审
财政局国库
）打印计“预算单位国库集中支付核算中心．
第二章：月度用款计划
月度用款计划流程说明
一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。
二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。
三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。
四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。
月度用款计划编制说明
一、编制方法
1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计
划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。
、预算单位月度用款计划按照县财政局统一制定的《县级预2．
算单位月度用款计划表》编制。
3、预算单位依据批复的年度部门预算（或部门预算控制数）和项目进度，科学编制用款计划。
4、预算单位在部门预算批复前，根据县财政局下达的预算控制数编制月度用款计划，待正式批复下达后，根据县财政局批复的部门预算编制；月度用款计划还应同时结合部门预算收支执行进度编制。
二、报送、批复时间
1、预算单位于每月20日前向县财政局业务股室报送下月用款计划，业务股室在2工作日内完成审核后转县财政局国库股，国库股在2个工作日内完成汇总审核后将批复结果传送到国库集中支付核算中心，再由县国库集中支付核算中心2个工作日内传代理银行及预算单位。
2、年度财政预算执行中发生追加、追减调整变化，预算单位在收到县财政局预算调整文件后相应调整用款计划，报送县财政局业务股室后转县财政局国库股，分别在收到单位用款计划的2个工作日完成审核批复。
3、月度用款计划批复后一般不作调整，因特殊情况确需调
整的预算单位应提出申请，县财政局业务股室、国库股审批按正常计划审核时间完成审核批复。．
财政直接支付业务流程图
（4）财政直接支付
“预算单位代理银收款人或用款单）清）付人民银
第三章：财政直接支付
国库集中直接支付的具体支出范围
一、人员支出。包括纳入工资统发范围的人员支出和未纳入工资统发范围的人员支出（各单位自筹自支人员和临时工）
1、工资统发范围的人员已实行了国库集中直接支付。
2、未纳入工资统发范围的人员，由于目前条件暂不成熟，建议暂缓实行直接支付。
二、个人和家庭补助支出
1、离退休人员费用已实行了国库集中直接支付。
2、生活补助费（遗属费、抚恤金、社会救济费、生活补贴等）可以通过国库工资系统进行集中直接支付。
三、商品和服务支出
1、办公费：一次性购买单项在2千元（含）以上或批量在1万元（含）以上的政府采购目录以内的办公自动化设备、办公家具、办公消耗用品、公务服装、网络设备、软件等实行国库集中直接支付。对于购买单项在2千元以下或批量在1万元以下的办公消耗品和零星支出建议采用国库授权支付
方式或采用备用金方式。
2、印刷费：在政府采购目录以内印刷大宗宣传画、报表、证件、书籍、专用票据等费用支出实行国库集中直接支付。零星印刷品采用备用金报账。
3、水电费及邮电费：已实行了国库直接支付。
4、交通费：车辆保险、刷卡加油、车辆维修等实行国库集中直接支付。对于过路、过桥、及洗车费等零星开支采用备
用金．
报账。
5、差旅费：由于各单位的公务卡推行不统一，实行国库集中直接支付难度较大，建议在部门预算指标控制范围内实行国库授权支付或采用备用金报账。
6、会议费：单位在宾馆、饭店、招待所等地点召开的大型综合性会议，发生的费用超过1万元的实行国库集中直接支付，对于1万元以下的小型会议暂实行财政授权支付。
7、培训费：经县级人民政府（含）以上批准的，到国内及境外学习考察、培训支出或各单位自行组织的5人以上，金额超过0.5万元的学习考察、培训支出采取国库集中直接支付。对于零星的个人或金额在0.5万元以下的培训费用可采用授权支付或备用金报账。
8、招待费：对部门预算指标范围内的招待费用一律采用国库集中直接支付。指标范围外的不与支付。
9、其他支出：①上缴上级支出，首先申报单位必须提供市级（含）或市以上人民政府或几个单位联合下发的上缴支出的规范性文件，再由国库集中支付中心直接支付到相关上级部门。②专款支出，依据资金使用性质及相关合同，专款专用支付到供货商。
四、上级专项资金及固定资产购建支出
1、上级专项资金（以工代赈资金、水利建设资金、交通建
设资金、扶贫资金、义教资金、民政专项资金、新农村建设资金、农村文化专项资金等）一律严格按照各项资金的规范程序进行操作，实行国库集中直接支付。．
2、固定资产购建及维护：对各单位统一建设的办公用房，公益设施；统一组织的房屋修缮、装修环保、绿化工程；统一购置的大型专用设备（储备物资、文教科卫器械设备、消防警用设备、交通监控设备、环保设备及器械、专用汽车、信息网络系统、工程设计、工程监理等）支出，国库集中支付中心对照合同及政府采购预算直接支付到工程施工单位
或提供服务的供应商。
财政直接支付程序说明
预算单位实行财政直接支付的财政性资金包括工资支出和
集中采购的购买支出，转移支出以及其他应该实行直接支付的业务。
一、需要支付时由预算单位填写《预算单位财政直接支付申请书》,报县国库集中支付核算中心。
二、支付申请经县国库集中支付核算中心审核确认后，开具《财政资金支付凭证》送代理银行，由代理银行根据支付指令，通过财政零余额帐户将资金支付给收款人和用款单位。代理银行在完成支付后，开具《财政资金直接支付入帐通知书》交预算单位入帐。
三、县国库集中支付核算中心在开具支付令后填写《财政直
接支付汇总清算额度通知书》，并送县财政指定的代理银行，代理银行根据《财政直接支付汇总清算额度通知书》与代理银行填制的《申请划款凭证》按日或实时核对，经确认无误后进行清算。
四、县国库集中支付核算中心《财政资金直接支付凭证》回联和代理银行盖章后的《申请划款凭证》，结合《财政直接支付汇总清算额度通知书》的回单进行审核后入帐；国库集中支付核算．
中心(或预算单位)根据收到的《财政资金直接支付入帐通知书》做好预算单位会计核算工作。．
财政授权支付业务流程图
(6预算单位月报）通知到国库集中预算单）支用授权额
第四章：财政授权支付
财政授权支付程序说明
财政授权支付适用于预算单位零星支出和分散采购支出。一、县国库集中支付核算中心根据县财政局国库股批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，由财政局国库股送人民银行鄱阳县中心支行和商业代理银行。《明细单》作为《通知书》的附件同时使用。
二、代理银行在收到县国库集中支付核算中心下达的《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》的一个工作日内，将各预算单位的额度通知其分支机构，各分支机构在一个工作日内向各级预算单位发出《财政授权支付额度到帐通知书》。
三、预算单位支用授权支付额度时，填制《财政授权支付申请表》件并附支出原始凭证交市国库集中支付核算中心审核（未进入县国库集中支付核算中心集中核算的单位自行办
理授权支付业务），审核确认后由预算单位打印支付令，县国库集中支付核算中心加盖印鉴后去代理银行办理转帐、现金支付业务。
四、县国库集中支付核算中心每日根据代理银行提供的《财政支出日报表》进行审核对帐后填制《预算支出结算清单》交财政局国库股作为入帐依据。
五、代理银行根据支付令通过预算单位零余额帐户完成支付后，按日将每日实际发生的支付业务填制划款申请凭证，人民银行根据《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》确定的累计．
余额与代理银行进行资金结算，并将确认后的申请划款凭证返回给市财政局国库股、县国库集中支付核算中心入帐。六、预算单位每月额度可累加使用。年度终了，代理行和预算单位对截止12月31日零点财政授权额度的计划数、支用数、余额等情况进行对帐。代理银行将单位零余额帐户额度
余额全部注销，银行对帐签证单作为预算单位年终余额注销的记帐凭证。代理银行要将财政授权支付额度注销的明细及汇总情况在下一个年度的第二个工作日内报送财政局和预
算单位。下年度开始后，对上年度预算单位的财政授权支付额度余额，县财政局及时恢复下达，由预算单位按规定使用。
七、预算单位零余额帐户需办理同城特约委托收款业务的，代理银行在按到水、电、电话等公用企业提供的收费通知后，通知国库集中支付核算中心或预算单位开具支付令后办理
支付手续。
八、代理银行受理预算单位财政授权支付业务按规定收取的汇划手续费，由县财政局按每年度统一与代理银行结算，不能向预算单位收取。
九、代理银行定期将日、旬（月）报表按时送县国库集中支付核算中心，同时向人民银行和预算单位报送财政支出月报表。县国库集中支付核算中心根据代理银行提供的日、旬（月）报表，按日列报财政支出，并向县财政局国库股报送分预算单位、分预算科目类、款、项的日、旬（月）报表；代理银行在每月开始后2个工作日向预算单位提供上月支出对帐单，对集中核算的单位,个工作日内向预算单位提供《预算2市
国库集中支付核算中心在．
单位月报表》；每月10日前，县国库集中支付核算中心按《财政支出旬（月）报表》格式汇总所属各级预算单位上月支出
情况并进行帐务核对。
十、为了确保财政性资金安全、准确地运行，各单位、部门都应建立全面的对帐制度，县财政局国库股、县财政局业
务股室、国库集中支付核算中心、人民银行鄱阳县中心支行国库（股）科、代理银行、预算单位都必须按日、旬（月）、按相关科目对当月支出数进行全面对帐，确保有关帐务一致，保证帐帐、帐证、帐表相符，维护会计资料、会计信息的
真实性、合法性、完整性。．
前言 新时期，新形势，对食品药品监督管理工作提出了更新、更高的要求。我国新一轮的政府机构改革组建了食品药品监督管理局，负责对食品、药品、保健品、化妆品的综合监督管理和组织协调。21世纪是信息世纪，运用信息化、数字化、网络化技术，不仅可以提高工作效率和工作质量，也可以增强工作的透明度。加强食品药品监督管理信息工作，加快食品药品监督管理信息化建设的进程，提高食品药品监督管理水平已经成为保证人民饮食、用药安全有效，促进食品、医药经济健康发展的迫切需要。 财务管理作为食品药品监管机构职能的重要组成部分，其首要职责就是要为食品药品监督管理工作的正常开展提供强有力的经济保障，从某种意义上说，财务管理工作能否做到保障有力、管理规范、控制严格、监督有效，将直接关系到食品药品监督管理工作能否正常有序开展。 为了更好的配合“四川省食品、药品监督管理局”做好集中式财务管理工作，特制订本培训手册。 金财科技发展有限责任公司 客户服务中心 二OO四年六月
金财科技发展有限责任公司简介 金财科技发展有限责任公司是一家集研究、开发、生产、销售“财务及管理软件”的专业化高科技企业。公司组建于1994年6月，其前身是“成都好帮手电子财务技术公司”。1998年6月又在“成都好帮手电子财务技术公司”的基础上增资改组成立了“四川省金财科技发展有限责任公司”。本公司是西南地区最大的专业从事财务软件及管理软件开发和销售的企业，同时也是“中国软件行业协会财务与企业管理分会会员单位”。 作为我国知名的财务及电子政务管理软件开发商，从成立伊始，便以“推进我国信息产业进程，发展民族名牌软件产业”为使命，按照商品化、规模化、标准化、专业化的设计思路，并以“勤奋、务实、诚信、创新”的企业精神，坚持技术和服务并重的思想，为各行各业提供了全方位信息化解决方案。目前，公司已经成功开发了通用财务管理系统、指标报表信息系统、有偿资金管理系统、通用台帐管理系统、财政支农信息系统、预算指标管理系统、“零户统管”、“国库集中支付”、纳税评估、中国会计资讯网及OA办公自动化系统等系列产品。 公司现有主要业务范围是从事我国财务及企业管理软件的研究、开发、销售和服务，以及由此而产生的系统集成、电子商务等一系列增值和服务活动。到目前为止，公司产品在财政部、国家计委、国家粮食局、中国供销合作总社、中储备总公司、国家农业发展银行、交通部以及农业、林业、水利等部委和各省（市）行政事业单位及大中型企业广泛应用，公司已拥有固定客户100000多户，并因此而成为我国行业软件的排头兵，屡次获得各种评比和博览会金奖等殊荣。2001年初，公司被信息产业部认定为四川省首批“软件企业”，公司所开发的多个软件产品被认定登记，在社会和同行中均树立了良好的企业形象。 公司下设“北京金财科技发展有限公司”、“四川省金财科技发展有限责任公司”、“重庆分公司”（均为全资子公司），并在贵州、山东、吉林、湖北、河北、云南、江西等省、市、自治区设有办事处、分销部。 为谋求更大的发展，公司在人才方面采取“自身培养、校企联合、梯队建设”的方针，与清华大学、四川大学等院校建立了人才培养和输出机制；在经营策略方面采取“强强联合、利益共享”的指导思想，先后与北京同财科技、中国商品交易中心、国家信息中心、国家粮油信息中心等联合，构筑起紧密的战略合作伙伴关系。目前，从软件研究、产品开发、市场竞争能力等多方面来看，公司都已具备了和国内著名的同行巨头相互竞争的实力。
实行国库集中支付的重要意义 实行国库集中支付的重要意义 财政国库管理改革是当前财政改革的重要内容。党中央、国务院、省委、省政府对推行财政国库集中收付制度十分重视，财政部对这场改革进行了具体部署。*县自200*年*月就着手开始策划和部署我县的财政国库集中收付改革工作。 目前财政国库管理是世界上每一个国家每一级政府面临的一项十分相似的政府管理职责。其基本目的是怎么管好国库，主要是如何把国民缴给国家的钱用最简洁有效的手段缴入国库，并让缴款人在最短的时间内知道他所缴的税、费已经进入了国库；另一方面是国库要如何把资金直接支付到最后的收款人。国库集中收付增加了财政收入和支出的透明度，目的是要让国家的每一分钱都用得合理，用得适当。 党的十五届六中全会《决定》：“推行和完善部门预算、国库集中收付、政府采购和招投标等制度”。全国九届人大四次会议提出：“改革国库制度，建立以国库单一账户体系为基础的现代国库集中收付制度”。国务院《财政国库管理制度改革方案》已经过国务院第95次总理办公会原则同意。“在‘十五’期间全面推行以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。” 什么是国库集中支付: 简单地说，就是由过去财政部门业务股室根据预算单位的年度预算代编用款计划，每月初一次性拨付全月的资金给预算单位，改为由预算单位根据年度预算提出分月用款计划，在计划范围内依据实际需要提出用款申请，由国库支付系统将资金直接支付给商品和劳务供应者或用款单位。 具体来说，有如下三个方面的含义： 1、通过国库单一账户体系对财政性资金进行集中管理，相应的撤销各预算单位重复和分散设置的账户，预算资金不再拨付给各预算单位分散保存； 2、各预算单位可根据自己履行职能的需要，在批准的预算指标基础上编制分月用款计划，在批复的用款计划的额度内提出用款申请，按有关规定自行决定购买何种商品和劳务，但款项要通过财政部门集中支付系统来支付； 3、资金都要通过国库单一账户体系直接支付给商品和劳务供应者。属于直接支付类型的支出，通过财政零余额账户直接支付到收款人；属于授权支付类型的支出，通过预算单位零余额账户直接支付到收款人。 为什么要实行国库集中支付: 1、实行国库集中支付是发展社会主义市场经济和建立公共财政基本框架的需要。 世界上大多数市场经济国家的财政国库管理制度，都是实行国库单一账户和财政资金集中支付，这已形成了一种国际惯例。这种方式适应并促进了市场经济的发展。 2、实行国库集中支付是国家推进财政国库管理制度改革的统一要求。 从当前深化财政体制改革的大局来看，实行现代国库管理制度下的国库集中支付，是今后一个时期财政改革的重点之一，也是加强财政支出管理的一项核心内容。 3、实行国库集中支付是解决我国现行支出管理制度中存在问题的一项重要措施， 目前我国实行的是分散支付制度，也就是将预算确定的各部门和各单位年度支出总额，按期拨付到各部门或单位在银行开立的账户，由其自主使用。这种支付制度主要存在四个问题：重复和分散设置账户，资金使用效率不高； ●支出过程脱离财政监督，容易滋生各种腐败现象；
国库集中支付操作流程 第一章：国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。
月度用款计划流程图
第二章：月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。
国库集中支付系统操作步骤 一、用款计划申请批复 1、进入国库集中支付系统，选择沭阳县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图： 2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。输入完成后点击保存按钮。如下图： 3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。 4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图： 然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。至此用款计划才可以修改。如下图： 二、支付申请输入审核 1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。如下图：
2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。需要修改的先将审核取消再修改。如下图： 三、支付会计打印支付凭证并确认 支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。 支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。如下图： 四、查询 进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。
财政国库集中支付制度改革实施方案 为进一步深化公共财政支出改革，建立与公共财政相适应的财政国库管理制度，根据《财政部关于进一步推进地方国库集中收付制度改革的指导意见》（财库〔x〕167号）和省、市有关工作部署，结合我区实际，制定本方案。 一、改革的必要性 深化部门预算、国库集中收付、政府采购和收支两条线管理改革是当前财政改革的重要内容，也是从源头上预防和治理腐败的重要措施。现行财政性资金缴拨运作方式还存在资金活动透明度不高、部分资金经常滞留于预算单位、资金在途时间长、使用效率低等问题。要深化社会主义市场经济体制下的公共财政支出改革，必须逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度。 二、指导思想和基本原则 （一）指导思想认真贯彻落实中央和省市财政国库管理制度改革指示精神，按照社会主义市场经济体制下公共财政发展要求，建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金拨付以国库集中支付为主要形式的科学、规范的财政国库管理制度，进一步加强财政管理监督，提高资金使用效益，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。 （二）基本原则1、主体不变。实行财政国库集中支付改革，不改变预算单位资金使用权，不改变预算执行主体，不改变会计责任主
体，确保实行“五权不变”，即：资金所有权、使用权不变，财务管理自主权不变，单位资金筹措渠道不变，债权、债务主体不变，单位经济责任不变。 2、规范操作。合理确定财政部门、预算单位、人民银行国库和代理银行的管理职责，使各项财政资金支付都按规范程序在财政国库单一账户体系内运作，做到预算有依据，执行有监督，管理有制度，安全有保障。 3、便利透明。减少资金申请和拨付环节，使预算单位用款更加及时和便利。提高财政支出透明度，实现对财政资金支出活动全程、有效监管。 4、积极稳妥。为积极探索切实有效的财政国库集中支付模式，确保改革后新老模式的磨合和转换，按照改革目标总体要求，财政国库集中支付改革必须做到准备充分、积极实施、稳步推开。 三、主要内容 建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。把财政支出从过去的“资金流”变为今后的“指标流”和“额度流”，把传统的“以拨列支”变为“以支列支”。 （一）建立国库单一账户体系1、国库单一账户体系构成。建立以财政国库单一账户为核心，预算外资金支出专户为辅助，集中支付零余额账户为网络的财政资金支付和清算体系。（1）财政部门在人
国库集中支付软件操作培训手册 浙江省财政厅
2008-4-23
目录 一、前言 (1) 国库集中支付软件各应用的关系图 (1) 二、软硬件配置要求 (2) （一）硬件配置 (2) （二）网络配置 (2) （三）软件配置 (2) 三、应用软件安装发布 (2) （一）数据库配置 (2) （二）中间件设置 (3) （三）各应用发布设置 (3) 四、应用软件操作步骤 (3) （一）基础资料（系统管理） (3) 1.系统登录 (4) 2.选择年度 (5) 3.系统设置 (6) 1）应用设置 (6) 2）选项表设置 (6) 3）参数设置 (7) 4）应用权限设置 (7) 4.要素维护 (8) 1）财政归口部门 (8) 2）会计科目 (9) 3）功能科目 (10) 4）经济科目 (11) 5）预算项目 (11) 6）预算单位 (12) 7）资金来源 (13) 8）指标类型 (14) 9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用） (14) 5.功能授权 (15) 1）用户建立 (15) 2）岗位建立 (16) 3）功能建立 (17) 4）岗位对功能 (17) 5）用户对岗位 (18) 6）用户对应用 (19) 7）功能转授（不在初始操作步骤中） (19) 6.数据授权 (20) 1）用户对归口 (20) 2）处室对单位 (21) 3）用户对预算单位 (21) 4）用户对会计科目 (22)
5）用户对功能科目 (23) 6）用户对经济科目 (24) 7）用户对预算项目 (24) 8）用户对指标类型 (24) 9）用户对资金来源 (25) 10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目 (26) 11）用户对征管单位（非税收入用） (27) 12）用户对查询归口（不在设置步骤内） (27) 7.用户对账本年度的设置 (27) 8.权限转授（不在初始操作范围内） (27) 1）用户对会计科目 (28) 9.创建新年度（不在初始操作的步骤中） (28) 1) 年度结转数据设置 (28) 10.客户端浏览器注意事项 (29) （二）指标管理 (33) 1.指标录入的流程配置 (33) 2.指标的参数配置 (34) 3.指标系统登录 (35) 4.年度选择 (37) 5.单位指标分配 (38) 1）单位指标录入 (38) 2）账本查询 (45) 3）综合查询 (45) 4）批量审核 (46) 6.数据授权和功能授权 (46) 7.统计报表 (46) 8.指标年终结转 (47) 1）数据结转 (47) 2）账本封存 (47) （三）支付管理 (48) 1. 直接支付操作流程 (48) 1.1直接支付申请录入 (49) 1.2直接支付申请复核 (53) 1.3直接支付申请修改 (54) 1.4直接支付申请作废 (55) 1.5直接支付退款录入 (56) 1.6直接支付申请书打印 (58) 1.7支付信息查询 (60) 1.8用款计划查询 (61) 1.9退回信息查询打印 (63) 2. 授权支付业务流程 (65) 2.1授权支付申请录入 (65) 2.2授权支付业务复核 (67) 2.3授权支付令生成 (68)
国库集中支付制度改 革的尝试
国库集中支付制度改革的尝试 （作者:___________单位: ___________邮编: ___________） 【摘要】国库集中支付制度是以国库单一账户体系为基 础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度。国 库集中支付制度改革的实施,实现了财政资金使用的“中转”变“直达”,账户管理由分散到统一,提高了预算执行的透明度,提高了财政资金使用的规范性、安全性和有效性。 国库集中支付制度作为公共财政框架的重要基石,是预算执行制度的创新,是我国财政资金运作方式的根本变革。建立现代财政国库管理制度是构建社会主义公共财政框架的客观要求,对逐步规范财政收支行为,加强财政监督、减少资金周转环节,提高资金使用效益,更好地发挥宏观调控作用意义重大。为了积极推进并不断完善我市财 政国库管理制度改革,市政府早在2004年就将个别县市和市财政 局、水利局等八个部门确定为财政国库管理制度改革的试点单位,财政部门也加大了对试点单位改革工作的督查和指导力度,收到了明显成效。2005年市政府进一步扩大了市级国库集中支付改革试点范围,于8月1日起对纳入市财政支付核算中心的155个单位全部实行国
库集中支付改革试点,并对市直单位的近200名财务人员就试点前预算单位应准备的各项工作、财政直接(授权)支付办理程序及应注意的问题等内容进行了专门培训,以确保改革工作的顺利推进。 一、财政国库管理制度改革的目标和原则 (一)改革目标 按照社会主义市场经济体制下公共财政的发展要求,建立国库集中支付制度,其最终目标是最大限度地减少财政资金的库外沉淀和闲置浪费,提高资金使用效益,更好地发挥财政在宏观调控中的作用。 (二)原则 1.有利于积极稳妥,逐步推进。由于我国财政支出管理制度是在几十年计划经济体制下发展形成的,无论是从体系的建立还是理财观念的改变和接受上都会有很多阻力和困难,不可急于求成,应当实事求是地总体规划,分步实施,从易到难,积极稳妥。 2.有利于监督管理。改革要增强财政收支活动的透明度,在基本不改变预算单位财务自主权和资金使用权的前提下,使收入缴库和支出拨付的整个过程都处于有效的监督管理之下,变过去预算单位按银行存款数掌握支出为按财政部门核定的用款计划指标控制支出。
国库集中支付制度改革存在的问题及对策 国库集中支付制度改革存在的问题及对策 摘要：国库集中支付制度改革是我国财政支出管理制度改革的重要内容，是我国建立公共财政框架的重要组成部分。实行国库集中支付改革，进一步增强财政资金支出的透明度，提高财政资金使用效益。但随着改革的深入，也出现了一些值得我们进一步探讨和解决的问题。 关键词：国库集中支付改革问题对策 国库集中支付制度改革是我国财政支出管理制度改革的重要内容，是我国建立公共财政框架的重要组成部分。实行国库集中支付，其实质就是将政府所有财政性资金集中在国库或国库指定的代理行开设的帐户，同时所有财政支出均通过这一账户进行拨付，进一步增强财政资金支出的透明度，提高财政资金使用效益。但随着改革的深入，也出现了一些值得我们进一步探讨和解决的问题。 一、当前我国国库集中支付制度运行模式 当前我国国库集中支付制度的运行是：由政府财政部门在人民银行开设国库单一账户，财政一般预算、基金预算、和财政专户管理的预算外资金等均通过国库单一账户统一存储和实行国库集中支付。预算资金不再拨付给各单位分散保存；各单位可根据自己履行职能的需要，在批准的预算项目和额度内自行决定购买何种商品和劳务，但支付款项要由财政部门来进行审核；国库执行机构通过直接支付和授权支付拨付财政资金。 二、国库集中支付改革中存在的问题 1.部门预算的编制和管理还不够科学化精细化 部门预算是国库集中支付的基础和前提。单位编制用款计划的前提条件是该单位的部门预算。因此部门预算是否科学规范将直接影响到国库集中支付的实行。当前我们的部门预算编制和管理还存在不少问题：一是预算编制还比较粗糙，大都没有细化到具体项目。二是预算刚性不够，挤占、混用现象时有发生。资金使用缺乏预见性，年初
用友政务财政国库集中系统预算单位操作手册 （用友GRP/R9I版） 广州用友政务软件有限公司 二00九年七月
目录 1．系统登录 (3) 2、操作基础9 3、计划录入与审核10 3．1、单位进行计划的录入操作：10 3．2、单位领导审核计划：11 4、财政直接支付操作 (116) 4．1、单位进行直接支付申请的录入操作: (116) 4．2、单位领导审核操作: (118) 5、财政授权支付操作 (119) 5．1、进行授权支付凭证的填制操作: (119) 5．2、单位领导审核操作: (20) 6、密码的修改操作 (2121)
1 系统登录 初始化操作（只需设置一次）方法一：点击桌面的Internet Explorer，或开始→所有程序→Internet Explorer，打开IE后，在工具→Internet选项→安全→受信任的站点→站点→在“将该网站添加到区域中”输入财局服务器的访问地址。假设财局服务器的访问地址的IP是127.0.0.1，那么输入为：HTTP：//127.0.0.1，然后取消：“对该区域中的所有站点要求服务器验证（HTTPS：）” 的勾，再点添加→确定。 注意：财局真正的服务器访问地址是以财局公布的为准。上述地址纯粹假设。下面也相同。假如财局的真正地址为：10.19.11.9，那么这里应改为：HTTP：//10.19.11.9 然后点自定义级别→将ActiveX 控件和插件下面合共七个选项都选择为“启用”
选择完毕后点确定→在警告“是否要更改该区域的安全设置”的页面中选择“是”→最后点Internet 选项这个页面中的确定，退出该页面。
国库集中支付制度改革的调研报告(精选多篇) 国库集中支付管理办法 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部第一篇：国库集中支付制度改革的调研报告第二篇：浅谈国库集中支付制度改革第三篇：国库集中支付制度改革之我见第四篇：国库集中支付制度改革的尝试第五篇：国库集中支付制度改革问答更多相关范文第一篇：国库集中支付制度改革的调研报告 国库集中支付制度改革的调研报告 国库集中支付制度改革处在财政管理体制改革的关键环节，是财政管理体制改革的重要组成部分，也是从源头上预防和治理腐败的一项重要工作。随着国库集中支付制度改革的深入，其在体制、机制、制度、源头上遏制和防范腐败的作用逐步显现，实践证明这项改革是规范财政性资金收支较彻底、完善、可靠的模式。 一、我县国库集中支付改革取得的成效 我县自20XX年7月1日起实施国库集中支付改革，至今已4年多，改革工作取得了一定成效： 1、提高了财政资金的调度周转和使用效率，实行国库集中支付后，存款余额集中在财政部门，单位实际发生支出时才从财政
国库的账户中支付资金，有效回笼了国库资金，增强了财政资金宏观调控能力，从源头上遏制和防范腐败； 2、提高了财政部门对资金的监控力度，用款单位发生的每一笔支出，财政部门在当天或者到第二天即能掌握，实现了财政部门对支出拨付全过程的有效监管； 3、简化了资金拨付环节，提高了基层单位用款效率，确保了机关事业单位职工工资按时足额发放，保证了各项支出的用款； 4、更新了预算单位用款观念，提高预算单位的财务管理水平，强化预算约束，促进今后部门预算、财税库银横向联网等相关改革的工作； 5、进一步规范了银行账户管理，财政管理水平不断提高。 二、在国库集中支付制度改革存在的困难和问题 国库集中支付制度改革是一种先进的、规范的财政资金管理制度，客观上需要与科学健全的预算管理制度、金融体系及规范的政府运作机制相协调。这项制度作为财政预算执行制度的根本性改革，打破了传统的资金运行方式，一定程度会对各部门的既得利益进行重新整合。这就决定了在推进这项改革的过程中，必然会遇到或存在一些困难或问题： 1、对改革的认识不够统一。有的预算单位片面认为是财政部门收权，会削弱本单位的管理职责和资金运作自由权，影响单位利益，态度不积极。
国库集中支付子系统(预算单位版) 操作手册 东软集团股份有限公司 2011年8月
目录 目录 (2) 1.系统应用框架 (4) 1.1用户登录 (4) 1.2操作界面 (5) 2.计划管理 (5) 2.1【计划录入】 (6) 2.1.1 【录入】 (7) 2.1.2 【查看操作日志】 (10) 2.1.3 【修改】 (12) 2.1.4 【删除】 (13) 2.1.5 【撤回】 (14) 2.1.6 【送审】 (14) 2.1.7 【查询】 (15) 2.1.8 【导出】 (16) 2.1.9 【打印】 (16) 2.2【计划调整】 (16) 2.2.1 【计划调增】 (17) 2.2.2 【计划调减】 (18) 2.3【计划审核】 (20) 2.3.1 【已录入】 (20) 2.3.2 【待审核】 (21) 2.3.3 【已审核】 (22) 2.3.4 【已批复】 (23) 2.3.5 【上级退回】 (23) 2.4分月用款计划打印 (24) 3.支付管理 (27) 3.1支付申请录入 (28) 3.1.1 支付申请录入 (29) 3.1.2 支付申请修改 (31) 3.1.3 删除支付申请 (33) 3.1.4 支付申请撤回 (35) 3.1.5 支付申请送审 (37) 3.1.6 操作日志 (39) 3.2支付申请审核 (41) 3.2.1 【待审核】文件夹 (43) 3.2.2 【已审核】文件夹 (46)
3.2.3 【上级退回】文件夹 (47) 3.2.4 【待生效】文件夹 (47) 3.2.5 【已生效】文件夹 (49) 3.2.6 【已作废】文件夹 (50) 3.3直接支付申请打印 (50) 3.3.1 【查询】 (51) 3.3.2 【导出】 (51) 3.3.3 【打印列表】 (52) 3.3.4 【打印申请书】 (52) 3.4支付凭证 (53) 3.4.1 【未打印】文件夹 (54) 3.4.2 【已打印】文件夹 (58) 3.4.3 【已合并】文件夹 (61) 3.4.4 【已支付】文件夹 (62) 3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63) 3.4.6 【已作废】文件夹 (63) 4.系统管理 (63) 4.1 修改用户登录密码 (63) 5.控件下载 (64) 6.公务卡管理 (71) 6.1 公务卡消费记录审核 (71) 6.2 公务卡还款录入 (73) 6.3 支付凭证打印 (75) 6.4 查询功能 (76) 7.附件 (77)
国库集中支付系统3.0 ( 预算单位) 操 作 手 册 黄石市财政局
目录 第一部分背景介绍 (3) 第二部分初始安装 (4) 1. 配置软件安装 (4) 第三部分预算单位简明操作手册 (6) 1．系统初始登陆 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2单位用户名和密码修改 (8) 1.3基础信息管理 (9) 2．单位集中支付操作说明 (11) 概述 (11) 2.1单位用户、岗位一览表 (11) 2.2系统业务操作页面介绍 (11) 2.3用款计划录入 (11) 2.4单位用款计划审核 (15) 2.5用款申请录入 (19) 2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24) 2.7授权支付申请审核 (28) 2.8授权支付凭证生成/打印 (29) 3．公务卡支付操作说明 (31) 3.1公务卡持卡人信息维护 (31) 3.2确认公务卡报销 (31) 3.3公务卡支付申请生成 (33) 3.4审核公务卡支付申请 (35) 3.5公务卡支付凭证生成 (35) 3.6公务卡支付凭证打印 (36)
第一部分背景介绍 伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。 本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。 站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下： 1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理 2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。 3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。 详细的业务操作方法请看后面章节。
《国库集中支付制度改革存在的问题及对 策》 范文参考文献 专业论文 摘要。国库集中支付制度改革是我国财政支出管理制度改革的重要内容，是我国建立公共财政框架的重要组成部分。实行国库集中支付改革，进一步增强财政资金支出的透明度，提高财政资金使用效益。但随着改革的深入，也出现了一些值得我们进一步探讨和解决的问题。 关键词：国库集中支付改革问题对策 国库集中支付制度改革是我国财政支出管理制度改革的重要内容，是我国建立公共财政框架的重要组成部分。实行国库集中支付，其实质就是将政府所有财政性资金集中在国库或国库指定的代理行开设的帐户，同时所有财政支出均通过这一账户进行拨付，进一步增强财政资金支出的透明度，提高财政资金使用效益。但随着改革的深入，也出现了一些值得我们进一步探讨和解决的问题。 一、当前我国国库集中支付制度运行模式 当前我国国库集中支付制度的运行是。由政府财政部门在人民银行开设国库单一账户，财政一般预算、基金预算、和财政专户管理的预算外资金等均通过国库单一账户统一存储和实行国库集中支付。预算资金不再拨付给各单位分散保存；各单位可根据自己履行职能的需要，在批准的预算项目和额度内自行决定购买何种商品和劳务，但支
付款项要由财政部门来进行审核；国库执行机构通过直接支付和授权支付拨付财政资金。 二、国库集中支付改革中存在的问题 1.部门预算的编制和管理还不够科学化精细化 部门预算是国库集中支付的基础和前提。单位编制用款计划的前提条件是该单位的部门预算。因此部门预算是否科学规范将直接影响到国库集中支付的实行。当前我们的部门预算编制和管理还存在不少问题：一是预算编制还比较粗糙，大都没有细化到具体项目。二是预算刚性不够，挤占、混用现象时有发生。资金使用缺乏预见性，年初最新【精品】 范文参考文献 专业论文 预算不到位，“年终突击花钱”也影响到国库集中支付制度的正常运行。 2.信息系统建设尚不能完全满足集中支付的要求 实行国库集中支付后，财政资金的支付面广量大，只有以现代化的财政管理信息系统、国库管理、支付系统和银行资金清算系统为依托，才能确保财政资金支付的安全高效和快捷。但目前我市财、税、库、行之间虽已实现横向联网但程度不高，支付系统的数据还无法和其他相关部门共享共通，即使是财政部门内部各科室之间也尚未能实现信息共享。配套信息大平台建设若不尽快推进，将直接影响国库集中支付改革的进一步发展。
国库集中支付业务流程 一、用款计划申报 用款计划申报的基本流程是： ??? 基层预算单位申报→主管部门批复→财政部门审核。 ??? ?用款计划申报方式分为纸质申报和网上申报，申报内容分为基本支出和项目支出，其中预算内基本支出、往来资金不需要单位申报计划，由支付中心直接形成用款计划。预算内项目支出和预算外资金由单位根据项目进度和资金到位情况等申报用款计划。 纸质申报计划：单位根据部门预算填写用款计划表，加盖单位印鉴后送交财政局相应的支出处室。支出处室审核后将用款计划表传递至支付中心，由支付中心录入支付系统。 网上申报计划： 单位首先登陆“合肥市财政国库集中支付网上查询申报审核系统”，点击进入相应的资金账套，然后点击用款申请下面的分月用款计划，进入预算单位用款计划申报界面，选择相应的功能科目和预算管理类型，录入完整的申报信息，录入完毕再输入用户密码、经办人和电话并确认提交。单位可以点击受理反馈下面的用款计划批复，查询用款计划申报的进度。单位申报完成以后，主管部门登陆“合肥市财政国库集中支付网上查询申报审核系统”，点击进入相应的资金账套，然后点击计划受理下面的计划批复，计划批复后财政局相应的支出处室再进行审核，审核通过后传递至支付中心，由支付中心导入到支付系统。由于用款计划申报月份默认为下个月，单位需要注意计划申报的月份。 二、资金支付 1、授权支付 ? 授权支付是指单位经财政授权，在财政批准的资金使用额度内，自行开具银行结算凭证，通过财政为单位在代理银行开设的单位零余额账户，将财政资金支付到收款人或用款单位账户。财政授权支付适用于单位的零星支出。财政授权支付每月只有10号、20号、30号下达用款额度，单位要注意计划申报的时间。 预算单位办理授权支付，首先登陆“合肥市财政国库集中支付网上查询申报审核系统”，点击进入相应的资金账套，然后点击用款申请下面的财政授权支付，进入财政授权支付申报界面，选择相应的功能科目和预算管理类型，录入完整的支付信息，录入完毕再输入用户密码、经办人和电话并确认提交，待支付中心受理以后，通过“受理反馈”——“授权支付受理”栏目，查询相应的受理编号，将单位代码、账套号、受理编号填写在结算凭证指定位置，持该结算凭证到代理行办理资金支付。 2、直接支付 直接支付是指财政部门根据审核无误的单位申请，向代理银行签发支付令，通过财政零余额账户，将财政资金直接支付到收款人或用款单位账户。财政直接支付类型包括工资支出、政府采购、其他支出、基建支出、公务卡支出等。 预算单位办理直接支付，需在网上填写直接支付申请，提交成功后，将所提交的申请套打到“合肥市财政直接支付申请书”上（没有打印机的单位请对照提交打印界面的内容手工填写）。直接支付申请书上“申请书编号”栏单位不需填写。15分钟后将盖好印鉴章的直接支付申请书送至代理银行网点。银行将纸质申请书和网上提交的电子数据进行核对，核对无误后将回单联加盖受理章退回单位。未实行网上支付的特殊业务，请填写直接支付申请书后前往支付中心大厅办理。
财政国库集中支付制度改革带来的六大变化 我国现行的财政国库支付制度是在传统体制下形成的，基本特征是预算单位多重设置账户、财政资金分散支付，这种运作方式已经不适应社会主义市场经济和公共财政的发展要求。建立以国库单一账户体系为基础的财政国库集中支付制度，是今后一个时期财政改革工作的重点。改革前后对比，主要有以下几方面的变化： 变化一：改变了账户设置———将多头开户改为单一账户 账户管理是整个财政支出管理的重中之重，只有管好账户，才能管好资金，管好支出。改革前，预算单位在代理银行重复和分散设置账户，有的单位在银行开设几个、甚至十几个账户，财政部门无法掌握单位资金的全貌，财政资金体外循环的问题还在一定程度上存在，“小金库”等违规现象始终是屡查屡禁不止。改革后，财政部门在人民银行开设国库单一账户，在代理银行开设财政预算外资金专户和为预算单位开设零余额账户。各单位自行开设的账户统统取消，经批准设立的账户纳入国库单一账户体系，未经批准，单位不能擅自在代理银行开设任何新的账户。 变化二：改变了支付方式———以财政直接支付为主，授权预算单位自行支付为辅 改革前，各部门和单位的拨款申请只要符合年度预算安排，财政国库即将资金拨付给部门，部门层层下拨到基层预算单位，再由基层预算单位支付给供应商，使得财政资金在预算单位支付行为发生前就流出国库。这种模式的弊端是财政资金一旦离开国库，到了各部门和单位的“口袋”里，即由部门和单位控制，如何分配使用，什么时间使用，是否符合预算管理规定，有没有专款专用，财政部门难以实施有效的监控，容易固化财政资金从国库到单位就是单位所有的观念，预算约束软化，财政支出的执行结果也容易出现偏差。 改革后，财政支付方式改为直接支付和授权支付。直接支付是由预算单位向财政部门提出支付申请，财政部门开具支付凭证，通过代理银行将资金支付给商品和劳务供应者，主要包括统发工资支出、集中采购支出和额度较大的工程、物品、服务等项支出。授权支付是由预算单位根据财政部门授权，在规定的月度限额内自行开具支付凭证，通过国库单一账户体系，将资金拨付到收款人，包括未实行统发的工资支出、分散采购支出和零星支出等。 改革后，财政部门掌握了财政资金支付的最终环节，对不符合预算管理规定的单位支出申请可以拒绝支付，减少单位支出的随意性。将资金直接支付到商品和劳务供应者或用款单位，有利于强化预算约束，有利于财政部门及时、全面地了解整个财政资金的流向和流量情况，以便为预算执行分析提供准确的数据。 变化三：改变了资金存放方式———将财政资金在实际支付行为发生前分散存放在预算单位改为统一存放在财政部门 改革前，大量财政资金沉淀在预算单位，并在银行低息存储，而政府推动经济建设和社会事业发展缺少资金，却反过来还要向银行高息借贷，加大了政府的运行成本。改革后，
培训注意事项： 1．软件要求：各个业务科室机器不用安装任何应用软件，但要求IE【上网】浏览器的版本至少是6.0，win98，windows2000系统需要升级IE，windowsxp 不用升级，显示器的分辨率至少调整到1028×768，15寸电脑显示器重点注意，否则数据会显示不全，影响业务操作。需要打开IE安全设置里面的ACTIVE控件启用，打开方法：打开IE，选中“internet选项”-选中“安全” 标签，再选中“自定义级别”如下图所示 2． 将前5个选项都选“启用”便可 其他要求：打印的岗位需要配备打印机，支付凭证打印岗位需配备针式打印机，主要是国库科 运行之前，会给各个操作用户分发用户名和密码，请大家在接到用户名和密码之后，迅速更改密码，以防用户被他人盗用，修改方法：输入用户名、密码，登陆系统之后，选择“系统设置”——“更改密码”
国库集中支付系统地方版台州市财政局项目 （业务科室）系统简明操作步骤 项目：台州市财政局 编号： 说明：预算科、各个业务科室、国库科、支付中心适用此手册 1、《系统简明操作步骤》文档涉及系统安全，请用户妥善保存，禁止任意传播。 2、具体业务操作流程请参看《直接支付业务流程图》、《授权支付业务流程图》、《直接支付退款业务流程图》、《授权支付退款业务流程图》 指标阶段 指标录入\初审（可分预算内外）： ●指标录入：登陆系统→选择【指标录入】→点击【正式指标录入】→点 击【录入】→填写指标信息→点击【保存】→点击【清空】继续录入→点击【关闭】→在正式指标列表中点击要审核的指标→点击【送审、作废】●指标下达：登陆系统→选择【指标下达】→点击【正式指标下达】→选择要 下达的指标→点击【下达、退回】 ●指标发送：登陆系统→选择【指标发送】→点击【指标发送单生成】→ 选择要生成指标单的指标→点击【指标单生成】→点击【指标发送、导出】→点击【查询】→选要发送的指标单→点击【发送、导出】 指标终审： ●指标终审：登陆系统→选择【指标审核】→点击【正式指标批复】→选
附件： 国库集中支付电子化管理 接口报文规（2017） 中华人民国财政部 中国人民银行
目录 修订说明 (1) 1适用围 (3) 2文件依据 (3) 3术语和接口说明 (3) 4数据类型及处理规则 (4) 4.1数据类型定义 (4) 4.1.1字符集 (4) 4.1.2符号约定 (5) 4.2数据处理规则 (5) 5报文格式说明 (5) 5.1报文规原则 (6) 5.2报文结构说明 (6) 5.3报文节点说明 (6) 5.4报文头数据项说明 (7) 5.5电子凭证数据项说明 (7) 5.6报文Schema说明 (9) 5.7报文格式示例 (12) 6凭证类型列表 (13)
6.1凭证类型编号说明 (13) 6.2额度类凭证 (14) 6.3支付类凭证 (14) 6.4划款类凭证 (15) 6.5收入类凭证 (15) 6.6对账类凭证 (16) 6.7基础数据类凭证 (17) 7交易流程说明 (18) 8全国通用报文 (23) 8.1支付业务 (23) 8.1.1财政与人民银行支付业务 (23) 8.1.2财政与代理银行支付业务 (49) 8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (89) 8.2收入业务 (94) 8.2.1一般缴款书（5408） (94) 8.2.2收入入库流水（3409） (97) 8.2.3更正（调库）通知书（5407） (99) 8.2.4国库往来票据（3403） (103) 8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (105) 8.3公务卡业务 (108) 8.3.1公务卡基本信息 (108)
8.3.2公务卡消费信息 (115) 8.4报表业务 (117) 8.4.1财政与人民银行报表业务 (117) 8.4.2财政与代理银行报表业务 (133) 8.5对账业务 (140) 8.5.1财政与人民银行对账 (140) 8.5.2财政与代理银行对账 (166) 8.5.3代理银行与人民银行对账 (186) 8.5.4代理银行与预算单位对账 (191) 8.6财政专户业务 (195) 8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (196) 8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (199) 8.7基础数据同步业务 (202) 8.7.1基础数据信息（5904） (202) 8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (204) 9特色报文 (206) 9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (206) 9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (209) 9.3划款清算申请单（2351） (212) 9.4财政授权支付退款申请（2215） (213) 9.5国债兑付报表（3221） (215)
国库集中支付使用说明书_预算单位版
国库集中支付子系统(预算单位版) 操作手册 东软集团股份有限公司
2011年8月
目录 目录 (3) 1.系统应用框架 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2操作界面 (7) 2.计划管理 (7) 2.1【计划录入】 (8) 2.1.1【录入】 (9) 2.1.2【查看操作日志】 (12) 2.1.3【修改】 (14) 2.1.4【删除】 (15) 2.1.5【撤回】 (16) 2.1.6【送审】 (16) 2.1.7【查询】 (17) 2.1.8【导出】 (18) 2.1.9【打印】 (18) 2.2【计划调整】 (18) 2.2.1【计划调增】 (19) 2.2.2【计划调减】 (21) 2.3【计划审核】 (22) 2.3.1【已录入】 (22)
2.3.3【已审核】 (24) 2.3.4【已批复】 (25) 2.3.5【上级退回】 (25) 2.4分月用款计划打印 (26) 3.支付管理 (29) 3.1支付申请录入 (30) 3.1.1支付申请录入 (31) 3.1.2支付申请修改 (33) 3.1.3删除支付申请 (35) 3.1.4支付申请撤回 (37) 3.1.5支付申请送审 (39) 3.1.6操作日志 (41) 3.2支付申请审核 (43) 3.2.1【待审核】文件夹 (45) 3.2.2【已审核】文件夹 (48) 3.2.3【上级退回】文件夹 (49) 3.2.4【待生效】文件夹 (49) 3.2.5【已生效】文件夹 (51) 3.2.6【已作废】文件夹 (52) 3.3直接支付申请打印 (52) 3.3.1【查询】 (53)