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SAC:S1150110070026
010-********
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———因子分析法和聚类分
析法评价普通股票型基金》
2010.10.25
《基金评级——普通股票型
基金/偏股混合型》2010.11.1
《于风雨飘摇之市场，择安
如泰山之基金————开放
式基金2011 年投资策略》
2010.11.23
投资要点：
z基金仓位及市场概况
目前，仓位大于80%的基金在偏股型开放式基金中占比为45.77%，这意味
着，高仓位基金的比例处于过去一年中的较低水平。低仓位基金的比例与高
仓位比例的基金接近。
过去一年，上证指数略微下跌了1.37%，普通股票型基金指数上涨9.98%，
偏股混合型基金指数上涨10.68%，平衡混合型基金指数上涨7.56%。相比
之下，以上这些类型的基金均较大幅度的超越市场。
z普通股票型基金的单项指标特征
参与一年期评级的普通股票型基金共有193支，评级结果五星级基金10支，
四星级基金28支。去一年的业绩偏斜程度更大。过去一年的业绩均值达到
了9.28%，极大值为34.06%，极小值为-9.37%。系统性风险控制的很好，
夏普指数偏度较小，接近正态分布，说明普通股票型基金的一年期表现优劣
参半。
z偏股混合型基金的单项指标特征
参与一年期评级的偏股混合型基金共有117支，评级结果五星级基金23支，
四星级基金38支。过去一年的业绩偏斜程度更小。过去一年的业绩均值达
到了9.28%，极大值为31.59%，极小值为-10.06%。系统性风险控制较好，
夏普指数偏度为负，说明偏股混合型基金的一年期夏普指数表现较好的居
多。
z二季度择基策略
二季度A股市场所面临的不确定因素很多，但考虑到2011年A股市场业绩
的整体增长，市场的估值底部将逐渐抬升，随着时间的推移，不确定因素逐
渐明朗，通胀水平回落前景的明朗将降低政策继续收紧的担忧，此时或将迎
来较好的建仓时机。因此，在评选出的五星基金中，我们认为可以进一步选
择Beta值稍高的基金，例如，普通股票型的南方隆元产业主题、诺安成长
和建信核心精选，以及偏股混合型的华夏策略精选、嘉实增长、长盛成长价
值、大摩资源优选混合和鹏华普天收益。
偏股混合型表现较好，未来可注重高Beta基金
——2011年一季度偏股型开放式基金评级分析师：何翔SAC NO：S1150208030106 2011年3月31日
目录
基金仓位概述 (3)
基金市场概况 (4)
普通股票型基金的单项指标特征 (5)
偏股混合型基金的单项指标特征 (6)
五星基金可大幅超越指数 (7)
二季度择基策略 (7)
星级评定及单项指标汇总 (9)
表目录
表 1：一年期普通股票型基金的单项指标特征 (5)
表 2：一年期五星基金的单项指标特征 (5)
表 3：一年期普通股票型基金的单项指标特征 (6)
表 4：一年期普通股票型基金的单项指标特征 (7)
表 5：一年期五星级普通股票型和偏股混合型基金与上证指数对比 (7)
表 6：普通股票型基金 (9)
表 7：偏股混合型基金 (17)
基金仓位概述
根据渤海证券研究所基金仓位模型测算，偏股型基金（包括普通股票型和偏
股混合型基金）的仓位在过去一年中，先随市场下跌而降低，由3月的80%
降到6月的70%左右，8月再度涨到80%左右，10月经历了迅速的换仓，下降
到65%左右再反弹，之后便在80%左右徘徊。
图 1：基金仓位模拟走势图
资料来源：渤海证券研究所
目前，仓位大于80%的基金在偏股型开放式基金中占比为45.77%，这意味着，
高仓位基金的比例处于过去一年中的较低水平。低仓位基金的比例与高仓位
比例的基金接近。
图 2：基金仓位分布图
资料来源：渤海证券研究所，Wind
基金市场概况
截至2011年一季度，过去的一年中的上证指数在3000点上下反复徘徊，最
低下探到2363.95，最高攀至3166.18，震荡区间达802.23，幅度为最高点
的25.33%。普通股票型基金指数震荡幅度略高，平衡混合型基金指数震荡幅
度略低，偏股混合型基金指数与上证指数震荡幅度持平。
图 3：过去一年各基金指数与上证指数对比
资料来源：渤海证券研究所，Wind
上证指数略微下跌了1.37%，普通股票型基金指数上涨9.98%，偏股混合型基金指数上涨10.68%，平衡混合型基金指数上涨7.56%。相比之下，以上这些类型的基金均较大幅度的超越市场。
普通股票型基金的单项指标特征
剔除成立期不满足条件的基金，参与一年期评级的普通股票型基金共有193支，评级结果五星级基金10支，四星级基金28支，三星级基金74支，二星级基金51支，一星级基金30支。过去一个月中，普通股票型基金复权净值增长率的极小值为-8.58%，极大值为11.81%。尽管只有84支基金下跌，然而基金的整体操作水平不佳，普通股票型基金的平均增长率接近于0，同期上证指数上涨了 2.96%。正偏差数值较大，数据分布的偏斜程度较大，而过去一年的业绩偏斜程度更大。过去一年的业绩均值达到了9.28%，极大值为
34.06%，极小值为-9.37%。系统性风险控制的很好，夏普指数偏度较小，接
近正态分布，说明普通股票型基金的一年期表现优劣参半。
表 1：一年期普通股票型基金的单项指标特征
范围 极小值 极大值 平均值 偏度 峰度
一月内增长率(%)20.3932 -8.5789 11.8143 0.5727 0.3449 0.2519 一年内增长率(%)43.4325 -9.3697 34.0628 9.2763 0.5494 0.2885 Beta值 0.8947 0.0918 0.9865 0.5283 0.0181 -0.7003 标准差 0.0333 0.0047 0.0379 0.0220 -0.4184 -0.6387 夏普指数 0.2836 -0.0984 0.1852 0.0389 0.0865 -0.1847 特雷诺指数 0.0158 -0.0039 0.0120 0.0019 0.8330 1.1453 詹森指数 0.0076 -0.0016 0.0060 0.0013 0.7986 0.3560 M2*系数 0.0066 -0.0018 0.0048 0.0014 0.0865 -0.1847 资料来源：渤海证券研究所，Wind
一年期五星基金共10支，分别是南方隆元产业主题、泰达宏利周期、华商盛世成长、建信核心精选、诺安成长、招商安泰股票、大成景阳领先、泰达宏利成长、光大保德信核心和长信银利精选。而复权增长率最高的景顺长城能源基建并不在其中，原因是其选时能力较差。
表 2：一年期五星基金的单项指标特征
范围 极小值 极大值 平均值 偏度 峰度 一月内增长率(%)14.6933 -2.8790 11.8143 1.7427 1.2587 1.7413
一年内增长率(%)29.5925 3.5174 33.1099 17.9218 -0.0586 -0.0191
Beta值 0.6993 0.0918 0.7910 0.3159 1.2084 1.5643
标准差 0.0222 0.0047 0.0269 0.0137 0.8018 -0.9115
夏普指数 0.2568 -0.0716 0.1852 0.0746 -0.4756 -0.1920
特雷诺指数 0.0153 -0.0036 0.0117 0.0038 0.0659 0.6461
詹森指数 0.0054 -0.0003 0.0051 0.0016 0.9148 -0.3156
M2*系数 0.0060 -0.0012 0.0048 0.0022 -0.4756 -0.1920
资料来源：渤海证券研究所，Wind
偏股混合型基金的单项指标特征
剔除成立期不满足条件的基金，参与一年期评级的偏股混合型基金共有117
支，评级结果五星级基金23支，四星级基金38支，三星级基金34支，二星
级基金17支，一星级基金5支。过去一个月中，偏股混合型基金复权净值增
长率的极小值为-6.94%，极大值为7.53%，有52支基金取得正收益，平均增
长率略低于0。正偏差数值较小，数据分布的偏斜程度较小，而过去一年的
业绩偏斜程度更小。过去一年的业绩均值达到了9.28%，极大值为31.59%，
极小值为-10.06%。系统性风险控制较好，夏普指数偏度为负，说明偏股混合
型基金的一年期夏普指数表现较好的居多。
表 3：一年期普通股票型基金的单项指标特征
范围 极小值 极大值 平均值 偏度 峰度
一月内增长率 14.4669 -6.9351 7.5318 -0.3147 0.2894 -0.4272 一年内增长率 41.6472 -10.0552 31.5920 9.7964 -0.0449 -0.2232 Beta值 0.8809 0.1087 0.9896 0.6130 -0.0892 0.9499 标准差 0.0203 0.0136 0.0339 0.0256 -0.4495 0.5548 夏普指数 0.2811 -0.0891 0.1921 0.0631 -0.2976 -0.2604 特雷诺指数 0.0161 -0.0046 0.0115 0.0029 0.0244 0.0503 詹森指数 0.0076 -0.0020 0.0056 0.0021 -0.2719 -0.0524 M2*系数 0.0020 0.0018 0.0038 0.0023 1.9090 7.5803 资料来源：渤海证券研究所，Wind
一年期五星基金共23支，分别是华夏策略精选、华商动态阿尔法、华夏大盘
精选、富国天惠精选成长、国投瑞银稳健增长、广发策略优选、天治品质优
选、泰达宏利品质生活、东吴嘉禾优势、中海优质成长、兴全有机增长、鹏
华普天收益、嘉实增长、华商领先企业、东吴进取策略、大摩资源优选混合、
嘉实服务增值行业、嘉实策略增长、长盛成长价值、长城景气行业龙头、中
邮核心优势、富国天成红利和金鹰中小盘精选。
表 4：一年期普通股票型基金的单项指标特征
范围 极小值 极大值 平均值 偏度 峰度
一月内增长率 13.1633 -5.7739 7.3894 -0.1470 0.5490 -0.4491 一年内增长率 16.0699 15.5221 31.5920 20.2532 1.2634 2.2346 Beta值 0.5364 0.3178 0.8542 0.5601 0.1112 0.6854 标准差 0.0131 0.0207 0.0339 0.0265 -0.0087 0.1975 夏普指数 0.0963 0.0957 0.1921 0.1336 0.5913 0.5786 特雷诺指数 0.0076 0.0040 0.0115 0.0065 1.6271 5.0796 詹森指数 0.0027 0.0029 0.0056 0.0039 1.1851 2.1787 M2*系数 0.0009 0.0018 0.0027 0.0022 0.6482 0.1727 资料来源：渤海证券研究所，Wind
五星基金可大幅超越指数
通过对比五星级普通股票型和偏股混合型基金与上证指数的增长率指标，和
风险调整收益率指标，即夏普指数，可以发现，普通股票型和偏股混合型基
金的一年期夏普比率和一年期增长率均大幅超越上证指数，偏股混合型表现
尤佳。到截止日过去一个月内，五星级的偏股混合型基金表现不如上证指数，
普通股票型基金则仍然大幅超越。
表 5：一年期五星级普通股票型和偏股混合型基金与上证指数对比
五星级普通股票型基金五星级偏股混合型基金 上证指数一月内增长率 1.7427 -0.1470 0.0296
一年内增长率17.9218 20.2532 -0.0314
夏普指数 0.0746 0.1336 -0.0308
资料来源：渤海证券研究所，Wind
二季度择基策略
二季度A股市场所面临的不确定因素很多，但考虑到2011年A股市场业绩的
整体增长，市场的估值底部将逐渐抬升，随着时间的推移，不确定因素逐渐明朗，通胀水平回落前景的明朗将降低政策继续收紧的担忧，此时或将迎来较好的建仓时机。因此，在评选出的五星基金中，我们认为可以进一步选择Beta值稍高的基金，例如，普通股票型的南方隆元产业主题、诺安成长和建信核心精选，以及偏股混合型的华夏策略精选、嘉实增长、长盛成长价值、大摩资源优选混合和鹏华普天收益。
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星级评定及单项指标汇总
表 6：普通股票型基金 基金代码
基金名称
一年期评级两年期评级单位净值
复权单位净值增长率(%)
Beta
Sharpe Treynor Jensen 近一月近一季度 近半年
近一年
202007.OF 南方隆元产业主题 ★★★★★★★★★ 0.793 0.0000 9.5029 26.3912 18.6567 0.7910 0.1041 0.0035 0.0032 162201.OF 泰达宏利成长 ★★★★★★★★★ 1.166 2.0701 -1.9412 16.2691 20.9040 0.1629 0.0902 0.0059 0.0011 162202.OF 泰达宏利周期 ★★★★★★★★★ 1.097 5.5374 3.5149 10.5550 19.9936 0.1483 0.0787 0.0047 0.0008 217001.OF 招商安泰股票 ★★★★★★★ 0.469 0.7309 -0.7652 7.5600
4.3883 0.0918 -0.0716 -0.0036 -0.0003
320007.OF 诺安成长 ★★★★★★★★★ 1.200 0.9971 5.7631 18.1472 26.4687 0.4825 0.1626 0.0070 0.0037 360001.OF 光大保德信核心 ★★★★★★★★ 0.957 2.8921 3.7167 14.3571 10.2056 0.3388 -0.0013
0.0000 0.0002 519019.OF 大成景阳领先 ★★★★★★★★★ 0.873 0.8048 -1.4678 6.5943 23.9135 0.1220 0.0644 0.0033 0.0005 519996.OF 长信银利精选 ★★★★★★★★ 0.852 1.7297 2.4947 15.3509 10.6942 0.2329 0.0064 0.0002 0.0002 530006.OF 建信核心精选 ★★★★★★★★★ 1.179 3.2282 1.1291 14.5155 20.4967 0.3689 0.1273 0.0049 0.0020 630002.OF 华商盛世成长 ★★★★★★★★★★ 2.279 0.2631 -2.8455 10.3365 34.0718 0.4198 0.1852 0.0117 0.0051 020001.OF 国泰金鹰增长 ★★★★ ★★★★ 1.006 1.2979 1.0050 10.8428 10.7293 0.1900 0.0065 0.0002 0.0001 050010.OF 博时特许价值 ★★★★ ★★★ 1.263 5.4139 8.0316 18.1292 17.5663 0.7311 0.0694 0.0022 0.0020 160505.OF 博时主题行业 ★★★★ ★★★ 1.893 3.7774 6.4726 10.8024 9.5201 0.4341
0.0166 0.0005 0.0005 162203.OF 泰达宏利稳定 ★★★★ ★★★ 0.704 0.0562 -4.6427 -1.9453
7.6812 0.1274 -0.0179 -0.0009
0.0000 162703.OF 广发小盘成长 ★★★★ ★★★ 2.282 5.6961 3.2695 19.7937 15.0904 0.6143 0.0512 0.0016 0.0013 163805.OF 中银动态策略 ★★★★ ★★★★ 1.194 1.8195 1.7928 11.3578 14.9499 0.5535 0.0889 0.0032 0.0021 200008.OF 长城品牌优选 ★★★★ ★★ 0.843 5.7567 8.2883 17.7772 -1.6022 0.9817 -0.0271 -0.0009 -0.0003
200010.OF 长城双动力 ★★★★ ★★ 1.227 0.9109 4.7358 1.3561 4.5769 0.5975 0.0109 0.0005 0.0006 202005.OF 南方成份精选 ★★★★ ★★ 0.986 2.5247 3.6509 16.2118
7.1937 0.9865
0.0271 0.0008 0.0014 202011.OF 南方优选价值 ★★★★ ★★★★ 1.230 0.5681 -2.2454 9.4813 17.1725 0.4900
0.0959
0.0039
0.0022
240004.OF 华宝兴业动力组合
★★★★
★★★
0.943
2.3473
0.2104 5.3322 -0.3380 0.1938 -0.0946 -0.0030 -0.0005
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257020.OF 国联安精选 ★★★★ ★★ 0.907 5.5923 2.3063 9.0963 3.8680 0.4550 -0.0236 -0.0007 -0.0001
257050.OF 国联安主题驱动 ★★★★ 1.039 5.7634 6.5173 16.8715 10.6878 0.9440 0.0415 0.0013 0.0018 260111.OF 景顺长城公司治理 ★★★★ ★★★ 1.328 3.6220 2.1878 16.4703 17.5881 0.7203 0.0845 0.0031 0.0027 260112.OF 景顺长城能源基建 ★★★★ 1.333 7.4062 10.4365 22.4104 34.5911 0.8088 0.1749 0.0068 0.0060 288002.OF 华夏收入 ★★★★ ★★★ 2.635 1.8848 4.9127 12.9686 6.2168 0.5019
0.0085 0.0003 0.0004 320005.OF 诺安价值增长 ★★★★ ★★★★ 0.977 -0.0103 0.0000 9.1454 6.9636 0.3520 -0.0050 -0.0002 0.0001 340006.OF 兴全全球视野 ★★★★ ★★★★ 3.749 1.4248 0.0638 12.8228 12.9074 0.7733
0.0681 0.0022 0.0021 360005.OF 光大保德信红利 ★★★★ ★★★ 2.497 2.1293 1.0143 13.4955 7.0530 0.7343
0.0202 0.0006 0.0009 360006.OF 光大保德信新增长 ★★★★ ★★★ 1.337 3.3838 2.0106 11.8905
5.5184 0.4636 -0.0012
0.0000 0.0002 450002.OF 国富弹性市值 ★★★★ ★★★★ 1.454 3.9806 4.3631 15.2306 15.6939 0.3560 0.0673 0.0024 0.0010 481001.OF 工银瑞信核心价值 ★★★★ ★★★★ 0.367 1.6903 1.7924 11.0585 13.6051 0.2926 0.0375 0.0013 0.0005 519005.OF 海富通股票 ★★★★ ★★★ 0.764 0.3898 -0.1293 8.5689
9.7997 0.2019 -0.0020 -0.0001
0.0001 519035.OF 富国天博创新主题 ★★★★ ★★★★ 0.989 2.2117 3.1341 18.1115 18.2237 0.6386 0.0896 0.0031 0.0023 519670.OF 银河行业优选 ★★★★ 1.183 0.5031 1.4801 15.9014 32.7073 0.3910 0.1693 0.0117 0.0048 519993.OF 长信增利策略 ★★★★ ★★ 0.848 2.8731 2.1727 12.3225
1.8464 0.2604 -0.0447 -0.0015 -0.0003
530001.OF 建信恒久价值 ★★★★ ★★★ 0.801
1.4848
0.2378 8.1302 15.2891 0.2012 0.0515 0.0021 0.0005 660001.OF 农银汇理行业成长 ★★★★ ★★★★ 1.294 -0.1040 2.7776 16.5934 26.4643 0.4123 0.1434 0.0064 0.0029 000021.OF 华夏优势增长 ★★★ ★★★ 2.019 -0.4391 2.2480 21.4363 34.9315 0.6568 0.1474 0.0070 0.0049 000031.OF 华夏复兴 ★★★ ★★★★ 1.456 -0.0675 0.2710 5.4882 17.9283 0.7453 0.0874 0.0041 0.0035 000061.OF 华夏盛世精选 ★★★ 0.971 0.5107 0.0000 4.5696 5.1282 0.6968 0.0189 0.0006 0.0008 020010.OF 国泰金牛创新成长 ★★★ ★★★★ 1.035 0.2927 -1.6485 8.8302 5.6006 0.7448 0.0250 0.0008 0.0010 020015.OF 国泰区位优势 ★★★ 1.243 -1.0204 -2.4799 3.3707 13.1415 0.4803
0.0852 0.0041 0.0022 040005.OF 华安宏利 ★★★ ★★★ 2.647 3.1163 2.9878 11.0918 7.4423 0.5911
0.0262 0.0009 0.0009 040008.OF 华安策略优选 ★★★ ★★★ 0.783 -0.7998
-1.1706 7.9630
5.5748 0.2085 -0.0180 -0.0007
0.0000 070013.OF 嘉实研究精选 ★★★ ★★★★ 1.487 1.6936 -0.9265 8.3262 10.4060 0.4178 0.0535 0.0026 0.0013 070099.OF 嘉实优质企业 ★★★ ★★★★ 0.974 1.2308 -1.3986 8.5809 26.8638 0.2257 0.1311 0.0080 0.0019 080005.OF 长盛量化红利策略
★★★
1.040
1.5516
5.7060 14.5702 15.2954 0.6854
0.0852
0.0030
0.0025
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090007.OF 大成策略回报 ★★★ ★★★★ 1.154 1.7559 1.0566 5.2898 17.4910 0.3781 0.0818 0.0037 0.0016 100026.OF 富国天合稳健优选 ★★★ ★★★★ 0.960 0.5692 -2.1223 9.1785 11.2201 0.2796 0.0236 0.0009 0.0004 110009.OF 易方达价值精选 ★★★ ★★★ 1.260 2.5500 0.1840 6.4643 7.3106 0.3448
0.0093
0.0003
0.0003
110013.OF 易方达科翔 ★★★ ★★★ 1.471 1.0278 -1.7300 3.0682 4.8998 0.2367 -0.0198 -0.0008 -0.0001 121003.OF 国投瑞银核心企业 ★★★ ★★★ 0.947 2.0611 -1.0015 4.3902 0.6987 0.2504 -0.0481 -0.0017 -0.0003 121008.OF 国投瑞银成长优选 ★★★ ★★★★ 0.803 1.9137 2.6465 10.2857 7.9032 0.5226 0.0441 0.0017 0.0012 121099.OF 国投瑞银瑞福分级 ★★★ ★★★ 0.838 2.4168 0.0000 8.1679
6.4055 0.7088
0.0230 0.0008 0.0009 160106.OF 南方高增长 ★★★ ★★★ 1.612 0.5934 -1.8270 9.3282 12.3353 0.3801 0.0497 0.0019 0.0009 160211.OF 国泰中小盘成长 ★★★ 1.129 2.1655 3.4694 12.1697 13.5144 0.7644 0.0770 0.0028 0.0026 160212.OF 国泰估值优势可分离 ★★★ 1.108 -1.4097
-1.8421 3.1336 12.8024 0.4842 0.0844 0.0037 0.0021 160607.OF 鹏华价值优势 ★★★ ★★★ 0.885 6.1310 7.0316 11.2069 2.1995 0.7542 -0.0138 -0.0004
0.0001 160806.OF 长盛同庆
★★★ 1.099 1.7609 2.0446 12.0408
4.9713 0.8510
0.0170 0.0005 0.0009 162204.OF 泰达宏利行业精选 ★★★ ★★★ 5.156 4.5269 -1.5718 10.4752 17.9328 0.5291 0.0907 0.0048 0.0028 162209.OF 泰达宏利市值优选 ★★★ ★★★ 0.815 3.3547 -2.3736 8.2084 15.3717 0.5890 0.0784 0.0039 0.0026 162212.OF 泰达宏利红利先锋 ★★★ 1.219 4.4025 2.9967 20.1628 32.7513 0.5503 0.1733 0.0092 0.0054 162607.OF 景顺长城资源垄断 ★★★ ★★★ 0.866 2.6947 3.5557 12.1859 11.1323 0.2274 0.0072 0.0003 0.0002 163803.OF 中银持续增长 ★★★ ★★★ 0.778 1.1611 0.0233 8.7160 9.5697 0.4804 0.0381 0.0014 0.0009 166006.OF 中欧中小盘 ★★★ 1.013 3.2757 0.2439 11.3449 8.1125 0.6592 0.0409 0.0016 0.0014 180010.OF 银华优质增长 ★★★ ★★★★ 1.719 -0.4276
-1.6859 8.9141 9.7354 0.3446
0.0449 0.0021 0.0009 180012.OF 银华富裕主题 ★★★ ★★★★ 1.301 0.4875 -2.9614 4.4849 14.9908 0.2661
0.0804
0.0045
0.0013
180013.OF 银华领先策略 ★★★ ★★★ 1.565 5.1283 3.9837 7.4491
0.0347 0.8136 -0.0199 -0.0007 -0.0001
200006.OF 长城消费增值 ★★★ ★★★ 0.864 -0.3539 -3.3015 0.8167 -2.6118 0.1813 -0.0800 -0.0037 -0.0006 202003.OF 南方绩优成长 ★★★ ★★★ 1.340 1.7296 0.6396 6.3181 10.9998 0.3935 0.0462 0.0020 0.0010 202009.OF 南方盛元红利 ★★★ ★★★ 1.065 5.2145 6.7571 16.7164 13.7382 0.7320 0.0715 0.0024 0.0022 210003.OF 金鹰行业优势 ★★★ 1.181 1.9978 0.4215 21.4493 25.7737 0.7826 0.1208 0.0050 0.0043 213002.OF 宝盈泛沿海增长 ★★★ ★ 0.525 1.7117 5.4319 16.2777 -5.8092 0.3859 -0.0912 -0.0030 -0.0009
217010.OF 招商大盘蓝筹
★★★
★★★★
1.370
1.0349
0.0000 10.5681 14.4940 0.5160
0.0679
0.0029
0.0018
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240009.OF 华宝兴业先进成长 ★★★ ★★ 2.276 2.6110 4.8844 11.0777 0.0743 0.9244 -0.0239 -0.0007 -0.0002 257030.OF 国联安优势 ★★★ ★★ 1.016 4.0154 0.1437 11.4695 7.5217 0.8644
0.0206
0.0007
0.0010 257040.OF 国联安红利 ★★★ ★★ 1.044 6.2231 4.8931 13.7495 3.7287 0.6251 -0.0055 -0.0002 0.0002 260108.OF 景顺长城新兴成长 ★★★ ★★ 0.995 3.2225 1.7404 11.5651 6.1288 0.3524 -0.0015 -0.0001
0.0002 290006.OF 泰信蓝筹精选 ★★★ 1.036 1.1604 1.1536 24.9396 25.0229 0.5438
0.1220 0.0058 0.0034 320003.OF 诺安股票 ★★★ ★★★ 1.112 0.4849 2.6550 10.9186 8.7790 0.2236 0.0039 0.0001 0.0002 360007.OF 光大保德信优势 ★★★ ★★★ 0.791 2.2417 1.9920 14.4670 3.6437 0.9254 0.0065 0.0002 0.0007 360010.OF 光大保德信精选 ★★★ ★★ 1.180 2.3152 1.4928 14.5202 6.6785 0.8054 0.0232 0.0007 0.0010 377020.OF 上投摩根内需动力 ★★★ ★★★ 1.077 3.2766 -2.4267 1.9026
6.5760 0.4671
0.0207 0.0010 0.0007 379010.OF 上投摩根中小盘 ★★★ ★★★ 1.514 2.9770 -0.5194 7.1726 11.5579 0.5508 0.0630 0.0033 0.0021 398041.OF 中海量化策略 ★★★ 1.133 -0.2713
6.5586 16.3732 14.8730 0.6311 0.0937 0.0038 0.0027 40000
7.OF 东方策略成长 ★★★ ★★★★ 1.456 3.6132 2.3441 9.8361
1.8922 0.7569 -0.0090 -0.0003
0.0002 450003.OF 国富潜力组合 ★★★ ★★★★ 1.131 1.4655 1.7828 18.6365 12.0669 0.4588 0.0643 0.0025 0.0014 450004.OF 国富深化价值 ★★★ ★★★★ 1.611
2.6782
2.5999 15.8329 19.2902 0.5531 0.1073 0.0043 0.0027 460005.OF 华泰柏瑞价值增长 ★★★ ★★★★ 1.312 -1.2727 -2.2399 14.8474 2
3.1758 0.3456 0.1214 0.0079 0.0029 470008.OF 汇添富策略回报 ★★★ 1.128 -1.6424 -
4.2998 9.9149 19.2813 0.4639 0.1233 0.0066 0.0033 481010.OF 工银瑞信中小盘成长 ★★★
1.081 -1.1872 0.1852 11.4315
7.1287 0.8011
0.0416 0.0018 0.0019 519001.OF 银华核心价值优选 ★★★ ★★★★ 1.637 1.0583 4.9065 13.7601 11.3758 0.8495 0.0595 0.0021 0.0022 519017.OF 大成积极成长 ★★★ ★★★ 1.104 1.9256 1.2308 5.1286 19.7044 0.2980 0.0875 0.0041 0.0014 519025.OF 海富通领先成长 ★★★ 1.392 0.2851 0.7158 12.7404 15.7072 0.7483 0.0808 0.0034 0.0030 519039.OF 长盛同德 ★★★ ★★★ 1.009 0.7406 2.8766 16.6400 14.3042 0.7759 0.0809 0.0028 0.0026 519089.OF 新华优选成长 ★★★ ★★★★ 1.760 2.8034 2.3940 14.9722 10.0512 0.6988 0.0431 0.0015 0.0014 519093.OF 新华钻石品质企业 ★★★ 1.060 4.7384 2.4131 10.1765 4.7384 0.8243
0.0213 0.0007 0.0010 519110.OF 浦银安盛价值成长 ★★★ ★★★ 0.977 2.3958 2.9319 13.7731 10.5737 0.7857 0.0586 0.0020 0.0020 519185.OF 万家精选 ★★★ 1.003 2.3132 2.9673 5.4936 2.2551 0.7700 -0.0085 -0.0003
0.0002 519692.OF 交银成长股票 ★★★ ★★★ 2.765 3.0432 3.3171 11.2516 13.5006 0.6021
0.0710 0.0028 0.0020 519994.OF 长信金利趋势
★★★
★★★
0.791
2.1958
4.0811 12.9195
8.5784 0.6356
0.0326
0.0010
0.0010
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530003.OF 建信优选成长 ★★★ ★★★ 1.044 1.6402 1.0037 7.2158 8.4863 0.2744 0.0124 0.0005 0.0003 540004.OF 汇丰晋信2026 ★★★ ★★★ 1.353 3.0567 3.1558 7.9987 9.6550 0.5576 0.0394 0.0015 0.0011 550009.OF 信诚中小盘 ★★★ 0.919 0.0000 -4.3383 -4.0579
4.7400 0.2238
0.0310 0.0028 0.0008 570001.OF 诺德价值优势 ★★★ ★★★ 1.041 3.7788 5.9483 13.6743 12.8307 0.8746 0.0652 0.0021 0.0023 570005.OF 诺德成长优势 ★★★ 1.213 1.4131 4.1845 17.5337 17.9884 0.7439 0.0949 0.0034 0.0030 580002.OF 东吴价值成长 ★★★ ★★★ 1.334 0.0760 -3.0632 -0.1163 18.3093 0.3013 0.0969 0.0068 0.0022 580003.OF 东吴行业轮动 ★★★ ★★★ 1.213 5.2498 4.3284 6.8842 26.1368 0.7633 0.1237 0.0058 0.0048 580006.OF 东吴新经济 ★★★ 1.158 2.4561 3.0891 12.6326 18.6992 0.5626 0.1116 0.0052 0.0032 610001.OF 信达澳银领先增长 ★★★ ★★★★ 1.281 5.3381 6.9529 21.5933 20.0107 0.5217 0.1103
0.0042
0.0025 620005.OF 金元比联核心动力 ★★★ 0.980
1.3374
-0.7056 2.0725 -1.4014 0.6520 -0.0287 -0.0010 -0.0003
040007.OF 华安中小盘成长 ★★ ★★★ 1.202 -0.6467 -1.8674 8.7751 5.4974 0.2991 -0.0018 -0.0001 0.0001 040011.OF 华安核心优选 ★★ ★★★ 1.160 -0.4889 -0.1773 6.1581 6.4658 0.4178
0.0208 0.0010 0.0006 050009.OF 博时新兴成长 ★★ ★★★ 0.771 2.9200 2.5123 5.0141
3.7481 0.5015 -0.0086 -0.0003
0.0001 090009.OF 大成行业轮动 ★★ 1.181 0.1674 -1.8048 9.5151 17.1233 0.5453 0.0972 0.0050 0.0030 110015.OF 易方达行业领先 ★★ 1.391 1.3100 -1.0067 6.2089 13.3781 0.6419 0.0751 0.0033 0.0025 110029.OF 易方达科讯 ★★ ★★ 0.747 -1.2282 -1.4307 8.6267 3.9199 0.3088 -0.0130 -0.0005
0.0000 121005.OF 国投瑞银创新动力 ★★ ★★★ 0.805 1.6148 -2.3541 5.7941
5.0617 0.4462
0.0043
0.0002
0.0003
160314.OF 华夏行业精选 ★★ ★★★ 0.953 1.0559 -2.2444 -0.7247 -0.6202 0.5198 -0.0233 -0.0010 -0.0002 161609.OF 融通动力先锋 ★★ ★★ 1.271 -1.4587
-4.5678 -3.0820 -1.4055 0.2733 -0.0340 -0.0022 -0.0004 161610.OF 融通领先成长 ★★ ★★★ 0.980 3.8297 1.0993 5.1859 5.6971 0.5858 0.0167 0.0008 0.0008 161611.OF 融通内需驱动 ★★ 1.015 2.9292 1.5068 0.6275 5.2997 0.6428 0.0101 0.0004 0.0006 161706.OF 招商优质成长 ★★ ★★ 1.357 0.5899 -2.6530 4.9636 2.3429 0.2720 -0.0356 -0.0015 -0.0003
161810.OF 银华内需精选 ★★ 1.084 -1.6191 -3.5174 16.0449 7.8423 0.6027
0.0526
0.0028
0.0020 161903.OF 万家公用事业 ★★ ★★ 0.782 0.3222 -1.2759 10.6465 -3.0304 0.6208 -0.0449 -0.0014 -0.0006
162006.OF 长城久富
★★ ★★★ 1.359 -0.7834
-4.0973 2.6815 4.9928 0.1899 -0.0054 -0.0003
0.0000
162208.OF 泰达宏利首选企业 ★★ ★★★ 1.483 3.8896 1.9143 3.8344
1.1046 0.6184 -0.0190 -0.0007 -0.0001
162605.OF 景顺长城鼎益
★★
★★
1.040
3.3566
3.4569 5.2246 -0.1921 0.2301 -0.0611 -0.0023 -0.0004
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163503.OF 天治核心成长 ★★ ★★★ 0.619 3.8508 3.1345 11.4585 11.9779 0.3804 0.0418 0.0016 0.0008 166005.OF 中欧价值发现 ★★ 1.056
2.8846
4.6967 10.1957 23.4141 0.5966 0.1279 0.0060 0.0039 217013.OF 招商中小盘精选 ★★ 1.025 -0.5808 -4.9954 7.6520 3.6327 0.6368 0.0060 0.0002 0.0005 233006.OF 大摩领先优势 ★★ 1.264 -1.3172 -
5.2663 5.2736 7.7313 0.4790
0.0510
0.0030
0.0017 240010.OF 华宝兴业行业精选 ★★ ★★★ 0.987 0.7986 0.3725 8.1336 -0.0702 0.7382 -0.0193 -0.0007 -0.0001
260101.OF 景顺长城优选股票 ★★ ★★★ 1.170 3.1584 4.5963 4.6980
4.3334 0.2243 -0.0091 -0.0004
0.0000 270005.OF 广发聚丰 ★★ ★★★ 0.806 2.6973 2.3743 11.9248 10.3766 0.6368 0.0437 0.0016 0.0014 270008.OF 广发核心精选 ★★ ★★★★ 1.709 0.9925 -1.4502 8.1421 20.6115 0.3797 0.1045 0.0078 0.0032 340007.OF 兴全社会责任 ★★ ★★★★ 1.436 -0.8141
-1.8190 5.8651 6.3270 0.5088
0.0275
0.0013
0.0009 377010.OF 上投摩根阿尔法 ★★ ★★★ 3.246 2.9496 1.2225 6.0512 3.8414 0.4521 -0.0025 -0.0001 0.0002 377530.OF 上投摩根行业轮动 ★★ 1.011 1.8054 -0.9756 0.8946
1.2974 0.5302 -0.0038 -0.0002
0.0002 378010.OF 上投摩根成长先锋 ★★ ★★ 1.493 -0.3969 -3.3069 -3.0133 -6.2481 0.3944 -0.0835 -0.0035 -0.0012 420003.OF 天弘永定成长 ★★ ★★★ 1.106 3.7815 3.0864 16.3044 20.5880 0.4552 0.0891 0.0059 0.0029 420005.OF 天弘周期策略 ★★ 1.183
1.4417
5.7558 13.6147 2
6.3673 0.3759 0.1267 0.0120 0.0047 460001.OF 华泰柏瑞盛世中国 ★★ ★★★ 0.666 -1.3785 -2.5361 9.3673 11.4497 0.2888 0.0418 0.0022 0.0008 46000
7.OF 华泰柏瑞行业领先 ★★ 0.896 -0.2208 -2.9001 4.1475 13.4253 0.6195 0.0703 0.0033 0.0024 481004.OF 工银瑞信稳健成长 ★★ ★★★ 1.469 -2.0525 -0.2244 10.6666 12.5803 0.6618 0.0618 0.0025 0.0020 481006.OF 工银瑞信红利 ★★ ★★ 1.015 3.9702 2.9709 6.2725 4.1335 0.7664 0.0070 0.0002 0.0006 519013.OF 海富通风格优势 ★★ ★★★ 1.053 1.6202 0.0000
8.4594 10.3345 0.3930
0.0357 0.0014 0.0008 519018.OF 汇添富均衡增长 ★★ ★★★ 0.757 0.7279 -2.5204 6.3861 8.9645 0.4551 0.0452 0.0023 0.0013 519068.OF 汇添富成长焦点 ★★ ★★★★ 1.223 -0.7364
-3.8378 4.4558 8.1977 0.4671 0.0488 0.0024 0.0014 519069.OF 汇添富价值精选 ★★ ★★★★ 1.595 1.8952 -1.5885 6.4890 13.7629 0.5478 0.0825 0.0038 0.0024 519115.OF 浦银安盛红利精选 ★★ 0.976 3.1546 2.5078 11.2245 4.6958 0.7636
0.0162 0.0006 0.0009 519668.OF 银河竞争优势成长 ★★ ★★★★ 1.152 1.3260 -0.4974 2.4984 10.5832 0.3629
0.0571
0.0037
0.0015
519688.OF 交银精选股票 ★★ ★★ 0.940 1.3524 3.1102 3.6518
0.0956 0.2092 -0.0646 -0.0025 -0.0004
519694.OF 交银蓝筹股票 ★★ ★★ 0.826 1.9235 -0.0712 2.4441 -1.2078 0.6869 -0.0279 -0.0010 -0.0003 519698.OF 交银先锋股票
★★
1.259
1.3400
2.1332 9.4033 14.3176 0.5358
0.0859
0.0040
0.0025
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540002.OF 汇丰晋信龙腾 ★★ ★★★★ 1.964 1.3600 -0.0379 9.0744 10.4858 0.4477 0.0557 0.0025 0.0014 540006.OF 汇丰晋信大盘 ★★ 1.175
0.4559
-0.4517 9.8566 13.3357 0.5280 0.0747 0.0035 0.0021 550002.OF 信诚精萃成长 ★★ ★★★ 0.975 -0.8702 -5.4429 5.3554 10.6680 0.6057 0.0526 0.0026 0.0019 550003.OF 信诚盛世蓝筹 ★★ ★★★★ 1.943 -1.1000 -3.1816 -0.2521 19.3724 0.3697 0.1069 0.0091 0.0036 550008.OF 信诚优胜精选 ★★ 1.049 -2.1336 -7.2935 -0.7526
1.8340 0.5492
0.0082 0.0005 0.0006 610004.OF 信达澳银中小盘 ★★ 1.240 1.4551 3.0378 14.4029 24.7515 0.6151 0.1175 0.0067 0.0045 660004.OF 农银汇理策略价值 ★★ 1.158 -1.5089
-1.4015 7.9474 19.1945 0.4816 0.1125 0.0062 0.0033 050008.OF 博时第三产业成长 ★ ★★★ 1.073 2.4545 -0.6434 -2.1638 3.2330 0.4170 -0.0118 -0.0005
0.0000 070017.OF 嘉实量化阿尔法 ★ ★★ 1.230 0.0756 0.5696 13.2279 8.6657 0.7010 0.0380 0.0014 0.0014 110011.OF 易方达中小盘 ★ ★★★★ 1.922 2.0743 1.2107 15.8136 19.7925 0.7105
0.1017 0.0048 0.0038 160611.OF 鹏华优质治理 ★ ★★★ 1.053 5.0018 5.8124 7.6902 5.5058 0.6308
0.0172
0.0007
0.0008 160613.OF 鹏华盛世创新 ★ ★★ 1.599 0.6241 2.6710 11.6070
0.9974 0.9042 -0.0037 -0.0001
0.0004
166001.OF 中欧新趋势 ★ ★★ 0.858 1.8834 -0.1172 -2.6193 -8.3871 0.4790 -0.0984 -0.0039 -0.0016 206002.OF 鹏华精选成长 ★ 0.955 1.3713 -2.2380 3.2223 -0.1040 0.6773 -0.0236 -0.0009 -0.0002 213003.OF 宝盈策略增长 ★ ★★ 1.012 2.6709 4.9158 12.2528 0.4670 0.6131 -0.0183 -0.0007 -0.0001
213008.OF 宝盈资源优选 ★ ★★★ 1.109
3.2521
7.5396 21.0922 13.9005 0.6937
0.0623 0.0025 0.0021 217012.OF 招商行业领先 ★ 1.141 -0.0870 -2.2128 10.2687 6.6852 0.7412
0.0260 0.0011 0.0012 240011.OF 华宝兴业大盘精选 ★ ★★★ 1.695 -0.4683 -3.1887 3.5259
0.5010 0.6986 -0.0120 -0.0004
0.0001 260104.OF 景顺长城增长 ★ ★★★★ 4.079 1.6824 1.3598 11.8695 13.9072 0.4127 0.0624 0.0037 0.0017 260109.OF 景顺长城增长2号 ★ ★★★★ 1.101 1.6511 1.3841 11.2076 13.6338 0.2453 0.0443 0.0027 0.0008 260110.OF 景顺长城精选蓝筹 ★ ★★ 0.884 4.8349 2.8935 9.8888 -0.6704 0.8986 -0.0238 -0.0008 -0.0002
270021.OF 广发聚瑞 ★ 1.147 0.3428 -1.3479 9.1333 15.7115 0.4514 0.0750 0.0063 0.0031 290004.OF 泰信优质生活 ★ ★★ 1.062 -1.4168
-4.1837 2.0001 0.1953 0.5177 -0.0028 -0.0002
0.0002 310328.OF 申万巴黎新动力 ★ ★★ 0.782 2.3182 1.9427 8.7247 6.6162 0.3565 0.0029 0.0001 0.0002 310368.OF 申万巴黎竞争优势 ★ ★★★ 1.611 3.2518 4.6754 12.3234 14.7692 0.6113 0.0664 0.0032 0.0023 310388.OF 申万巴黎消费增长 ★ 1.091
1.7563
0.5503 7.2900
8.6046 0.7231
0.0372 0.0016 0.0016 350005.OF 天治创新先锋
★
★★
1.490 -0.0863
-2.2354 8.5811 23.3500 0.6109
0.1181
0.0067
0.0045
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400011.OF 东方核心动力 ★ 0.963 1.6165 0.9805 8.7386 6.5368 0.6609 0.0252 0.0010 0.0011 410003.OF 华富成长趋势 ★ ★★ 0.775 1.4388 -0.6695 12.6076 14.1856 0.3848 0.0612 0.0036 0.0016 450007.OF 国富成长动力 ★ 1.331 3.2914 4.4210 9.9649 17.3962 0.5673
0.0924
0.0045
0.0029
481008.OF 工银瑞信大盘蓝筹 ★ ★★ 1.042 0.0277 -2.5709 -0.0277 -4.8438 0.5798 -0.0443 -0.0020 -0.0008 519987.OF 长信恒利优势 ★ 0.910 0.0000 -0.5453 0.0000 -3.0818 0.6563 -0.0315 -0.0012 -0.0005 540007.OF 汇丰晋信中小盘 ★ 1.044 0.3279 -1.9141 3.4183 10.2646 0.4860 0.0554
0.0034
0.0019 590001.OF 中邮核心优选 ★ ★★ 1.531 3.5711 4.1459 14.8858 4.1181 0.5646 -0.0089 -0.0003 0.0001 590002.OF 中邮核心成长 ★ ★★ 0.729 2.8539 2.4241 11.0239 -0.5411 0.9637 -0.0182 -0.0006 -0.0001 620004.OF 金元比联价值增长 ★ 0.940 -2.0408
-5.5118 3.6717
1.4799 0.5410 -0.0054 -0.0003
0.0001
690003.OF 民生加银精选
★
0.962
1.0428
-2.6131 -1.2232 -3.6779 0.4256 -0.0451 -0.0025 -0.0008
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表 7：偏股混合型基金 基金代码
基金名称
一年期评级两年期评级单位净值复权单位净值增长率(%)
Beta
Sharpe Treynor Jensen 近一月 近一季度 近半年
近一年
002031.OF 华夏策略精选 ★★★★★★★★★★ 1.2108 1.6145 1.8458 16.5458 16.7101 0.7292 0.1921 0.0070 0.0056 070002.OF 嘉实增长
★★★★★★★★★★ 1.3630 2.4084 0.3613 6.0341 12.5556 0.4274 0.1309 0.0076 0.0036 070006.OF 嘉实服务增值行业 ★★★★★★★★★★ 1.0050 0.3937 -1.8840 7.9483 12.5228 0.5759 0.1415 0.0059 0.0038 070011.OF 嘉实策略增长 ★★★★★★★★★ 1.0720 2.9419 7.4356 17.6420 22.3669 0.5569 0.1048 0.0054 0.0034 080001.OF 长盛成长价值 ★★★★★★★★★ 1.3782 1.7878 1.3332 13.4894 19.7385 0.4554 0.1529 0.0073 0.0037 000011.OF 华夏大盘精选 ★★★★★★★★★ 0.9793 0.0169 2.1808 10.7643
1.9962 0.8542
0.1502 0.0052 0.0051 100029.OF 富国天成红利 ★★★★★★★★ 0.9760 0.0000 0.3108 8.4278 11.7732 0.5724 0.1544 0.0056 0.0036 121006.OF 国投瑞银稳健增长 ★★★★★★★★ 1.2427 1.1247 -0.2862 10.0790 15.3451 0.3178 0.1744 0.0115 0.0039 160603.OF 鹏华普天收益 ★★★★★★★★ 0.9511 3.9361 2.4429 15.0815 9.9820 0.5765 0.1452 0.0059 0.0038 161005.OF 富国天惠精选成长 ★★★★★★★★ 0.6428 1.1060 0.3383 0.7625 -1.0894 0.6487
0.1495 0.0060 0.0043 162102.OF 金鹰中小盘精选 ★★★★★★★ 1.0740 2.5623 2.8565 11.6744 7.0402 0.6198 0.1216 0.0049 0.0035 162211.OF 泰达宏利品质生活 ★★★★★★★ 1.3850 -2.9099
-3.3449 -0.5422 7.5910 0.5166 0.1332 0.0070 0.0040 163302.OF 大摩资源优选混合 ★★★★★★★ 0.6415 1.3113 -0.4430 5.8496
3.6311 0.6129
0.1429 0.0059 0.0040 200011.OF 长城景气行业龙头 ★★★★★★★ 1.5870 1.2743 -0.4840 14.9780 23.0638 0.3465 0.1032 0.0076 0.0029 270006.OF 广发策略优选 ★★★★★★★ 1.5497 0.4808 -1.9761 5.6333 14.4932 0.4393 0.1229 0.0078 0.0037 340008.OF 兴全有机增长 ★★★★★★★ 1.4273 0.1332 -0.4476 2.0690 2.7919 0.4977 0.1055 0.0061 0.0034 350002.OF 天治品质优选 ★★★★★★★ 0.9000 1.6791 3.8853 11.1248 5.3320 0.6063 0.1384 0.0063 0.0043 398001.OF 中海优质成长 ★★★★★★★ 0.7966 0.8438 1.6750 4.2023 3.4488 0.6025 0.1115 0.0055 0.0037 580001.OF 东吴嘉禾优势 ★★★★★★ 1.0760 1.9645 -1.5357 6.6536 8.7824 0.6465 0.1327 0.0060 0.0043 580005.OF 东吴进取策略 ★★★★★★ 1.0200 1.2078 -0.6956 15.2941 20.3330 0.4543 0.1181 0.0076 0.0038 590003.OF 中邮核心优势 ★★★★★★ 0.9058 -0.0877
-2.1053 9.9662
2.5658 0.6972
0.0957 0.0040 0.0033 630001.OF 华商领先企业 ★★★★★★ 1.0880 0.4511 2.2808 20.1284 17.1322 0.5717 0.1275 0.0058 0.0038 630005.OF 华商动态阿尔法 ★★★★★★ 1.1620 1.9048 -1.7529 12.2021 27.2432 0.5569 0.1241 0.0075 0.0046 020003.OF 国泰金龙行业精选
★★★★
★★★★★
1.0360
0.9011
0.3626 11.6371 12.4329 0.6487
0.0852
0.0032
0.0025
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040015.OF 华安动态灵活配置 ★★★★ ★★★★★ 1.6650 1.0272 -1.4927 5.1015 14.8745 0.5614 0.0798 0.0035 0.0024 070018.OF 嘉实回报灵活配置 ★★★★ ★★★★ 1.1235 1.1517 2.5394 10.1147 14.6291 0.4194 0.0675 0.0039 0.0019 080002.OF 长盛创新先锋 ★★★★ ★★★ 1.2063 1.1319 0.1818 6.6543 10.3112 0.5945 0.1192 0.0044 0.0030 090003.OF 大成蓝筹稳健 ★★★★ ★★★ 1.1060 2.8562 3.1406 14.0848 18.9668 0.8246 0.0851 0.0029 0.0030 090004.OF 大成精选增值 ★★★★ ★★★ 0.9723 -0.3086
-3.3919 -0.0483 -0.3278 0.8737 0.0806 0.0028 0.0031 100020.OF 富国天益价值 ★★★★ ★★★ 0.9523 0.5362 -0.9750 10.9215 8.9873 0.6409 0.0906 0.0034 0.0026 110005.OF 易方达积极成长 ★★★★ ★★★ 1.2220
1.8014
-1.3208 7.7399 21.2210 0.5549 0.0543 0.0026 0.0019 110010.OF 易方达价值成长 ★★★★ ★★★ 0.9330 -0.1049 1.0708 8.2676 8.4950 0.8923 0.0775 0.0026 0.0030 110012.OF 易方达科汇 ★★★★ ★★★ 0.9400 -1.6535 -2.5093 2.0139 12.3349 0.5574
0.0995 0.0045 0.0029 160105.OF 南方积极配置 ★★★★ ★★★ 1.0401 -0.9593 -0.9424 11.3795 5.2029 0.5456 0.0707 0.0033 0.0022 160910.OF 大成创新成长 ★★★★ ★★★ 0.7176 0.1768 -1.3523 4.3337 2.5151 0.5742 0.0712 0.0036 0.0025 162207.OF 泰达宏利效率优选 ★★★★ ★★ 1.5050
2.0130
1.1287 8.5200 5.4025 0.3800 0.0851 0.0055 0.0024 163801.OF 中银中国精选 ★★★★ ★★ 1.4426 -0.3601 -4.4673 6.3038
4.1299 0.3561
0.1091 0.0071 0.0028 210002.OF 金鹰红利价值 ★★★★ ★★ 0.6270 -0.5317 -3.4998 4.3093 10.3711 0.5955 0.1067 0.0050 0.0034 257010.OF 国联安小盘精选 ★★★★ ★★ 0.8794 0.6891 0.0902 10.2907 21.1388 0.8407 0.0706 0.0023 0.0025 270002.OF 广发稳健增长 ★★★★ ★★ 1.0216 0.7697 0.7778 11.4430 22.5633 0.7916 0.0705 0.0025 0.0026 270007.OF 广发大盘成长 ★★★★ ★★ 1.0636 2.1200 3.2044 15.3445 15.5920 0.6088 0.0602 0.0028 0.0022 290005.OF 泰信优势增长 ★★★★ ★★ 2.4627 6.7483 3.6050 17.0172 9.5688 0.3882 0.0806 0.0055 0.0024 310308.OF 申万巴黎盛利精选 ★★★★ ★★ 1.0014 0.0794 -2.6574 3.3801 7.9500 0.5538 0.0872 0.0042 0.0027 320006.OF 诺安灵活配置 ★★★★ ★★ 0.6824 0.5000 -1.3789 1.6460
0.1628 0.5584
0.1452 0.0057 0.0036 350007.OF 天治趋势精选 ★★★★ ★★ 1.0175 1.4436 1.9482 11.3346 14.8128 0.5758 0.0622 0.0030 0.0022 360011.OF 光大保德信动态优选 ★★★★
★★ 0.8553 1.1801 0.0344 12.5897 16.0025 0.6494 0.1466 0.0049 0.0036 398011.OF 中海分红增利 ★★★★ ★★ 1.1546 2.6832 4.7419 16.7083 16.8899 0.6780 0.0773 0.0032 0.0027 398031.OF 中海蓝筹配置 ★★★★ ★★ 0.6210 0.7838 -2.3716 0.5583 -5.7617 0.5401 0.0847 0.0038 0.0025 400003.OF 东方精选 ★★★★ ★★ 1.0280 3.6911 4.9445 6.3401 4.9445 0.7406 0.0575 0.0021 0.0021 420001.OF 天弘精选 ★★★★ ★★ 0.5604 0.8566 -2.8367 7.7115
2.2109 0.5075
0.0677 0.0039 0.0024 510081.OF 长盛动态精选
★★★★
★★
0.6030
0.6623
-2.1080 7.7216 11.3744 0.7696
0.0920
0.0034
0.0032
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519011.OF 海富通精选 ★★★★ ★★ 1.0222 -0.0379 -0.7877 3.5809 7.4784 0.5408 0.1203 0.0046 0.0029 519015.OF 海富通精选2号 ★★★★ ★★ 1.4585 -1.4407 -3.2448 3.8906
1.5356 0.5269
0.1007 0.0039 0.0024 519021.OF 国泰金鼎价值精选 ★★★★ ★★ 0.9900 1.7391 4.6280 18.1716 22.8402 0.4774 0.0963 0.0050 0.0027 519066.OF 汇添富蓝筹稳健 ★★★★ ★★ 5.1300 0.7950 -3.0582 5.9089 19.2973 0.4438 0.0726 0.0041 0.0021 540003.OF 汇丰晋信动态策略 ★★★★ ★★ 1.3290 3.1559 1.0584 16.7954 23.4624 0.5225 0.1010 0.0049 0.0030 550001.OF 信诚四季红 ★★★★ ★★ 1.1053 -0.4491
1.3719 8.7379
9.2192 0.5127
0.0894 0.0049 0.0029 560003.OF 益民创新优势 ★★★★ ★★ 1.2250 0.7353 -0.2427 8.4433 16.9829 0.6118 0.0557 0.0023 0.0018 571002.OF 诺德主题灵活配置 ★★★★ ★★ 1.3153 1.1174 -0.1210 12.2610 16.0372 0.5144 0.0899 0.0046 0.0028 610002.OF 信达澳银精华 ★★★★ ★ 1.0250 3.0151 0.8858 11.5343
3.9554 0.6324
0.0737 0.0033 0.0026 660003.OF 农银汇理平衡双利 ★★★★ ★ 1.1994 0.4853 0.9984 10.6824 19.6245 0.5465 0.1303 0.0056 0.0035 002011.OF 华夏红利
★★★ ★★★ 1.0885 1.1664 -0.8651 19.1794 10.6583 0.7175 0.0487 0.0018 0.0018 020005.OF 国泰金马稳健回报 ★★★ ★★★★★ 1.3524 3.4393 1.9926 9.4047 16.9815 0.8091 0.0312 0.0010 0.0014 020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 ★★★ ★★★★★ 2.6420 3.9701 5.0854 27.4085 32.6479 0.8901 0.0371 0.0011 0.0017 050004.OF 博时精选
★★★ ★★★★★0.9940 -0.3949 -4.4665 -4.2019 -4.3760 0.6621 0.0102 0.0004 0.0007 050012.OF 博时策略灵活配置 ★★★ ★★★★★ 1.4380
1.8280
1.2544 6.5445 13.7378 0.8849 0.0290 0.0009 0.0015 070010.OF 嘉实主题精选 ★★★ ★★★★ 0.8510 -
2.5015 -5.7133 1.7735 -5.2911 0.1860 0.0855 0.0086 0.0017 110002.OF 易方达策略成长 ★★★ ★★★ 1.0102 -1.9800 -
3.4492 6.7379
8.8014 0.7504
0.0203 0.0008 0.0011 112002.OF 易方达策略2号 ★★★ ★★★ 0.7580 2.2792 2.6957 12.2385 14.4283 0.7379 0.0250 0.0009 0.0012 151001.OF 银河稳健 ★★★ ★★★ 1.5680 3.3856 3.0406 16.1801 15.1609 0.4367 0.0516 0.0029 0.0016 160311.OF 华夏蓝筹核心 ★★★ ★★★ 0.9509 0.9400 0.4750 9.2503 5.8378 0.6551 0.0589 0.0021 0.0018 160605.OF 鹏华中国50 ★★★ ★★★ 1.2500 1.9662 1.5704 8.1030 7.8630 0.5425 0.0426 0.0018 0.0014 160610.OF 鹏华动力增长 ★★★ ★★★ 0.9955
1.7718
0.4389 11.3396
8.6121 0.6805
0.0372 0.0014 0.0014 160805.OF 长盛同智 ★★★ ★★★ 1.1980 -0.1657 -4.8714 3.4204 16.6160 0.6676 0.0498 0.0017 0.0016 163804.OF 中银收益 ★★★ ★★ 1.4656 -0.0685 -3.1561 5.8261 18.9269 0.4461 0.0957 0.0045 0.0023 163807.OF 中银行业优选 ★★★ ★★ 0.8670 -0.1141 -5.2342 0.3536 12.6415 0.5508 0.0713 0.0026 0.0018 166002.OF 中欧新蓝筹 ★★★ ★★ 1.0292 -1.7705 -3.7426 0.9906 13.6876 0.5619 0.0530 0.0022 0.0016 180018.OF 银华和谐主题
★★★
★★
1.0798
2.2607
4.3851 12.9634 10.6130 0.6694
0.0627
0.0023
0.0020
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213006.OF 宝盈核心优势 ★★★ ★★ 2.2731 2.0304 3.3682 15.9724 22.2957 0.7133 0.0046 0.0002 0.0006 217005.OF 招商先锋 ★★★ ★★ 0.8851 4.7105 2.2602 10.2258 9.0736 0.5839 0.0193 0.0008 0.0009 217009.OF 招商核心价值 ★★★ ★★ 2.4587 2.0248 -2.7910 6.3790 10.2196 0.6921 0.0293 0.0013 0.0014 233001.OF 大摩基础行业混合 ★★★ ★★ 1.9810 1.3236 1.8418 9.4558
9.1233 0.5051
0.0094 0.0005 0.0006 288001.OF 华夏经典配置 ★★★ ★★ 1.1724 0.5879 -0.2872 7.7293 12.0405 0.5559 0.1103 0.0038 0.0025 290002.OF 泰信先行策略 ★★★ ★★ 0.6168 -0.6418 -4.5063 12.9090 17.1071 0.7045 -0.0117 -0.0005
0.0001 310358.OF 申万巴黎新经济 ★★★ ★★ 13.1360 3.5010 4.7370 24.9264 27.7795 0.7479 0.0104 0.0004 0.0009 320001.OF 诺安平衡
★★★ ★★ 1.5681 2.1728 1.8835 11.7379 13.9986 0.6604 0.0109 0.0004 0.0007 373020.OF 上投摩根双核平衡 ★★★ ★★ 0.7301 -0.2861 -5.4451 3.7952 4.3119 0.4450 0.0676 0.0034 0.0018 398021.OF 中海能源策略 ★★★ ★★ 1.7490 1.8397 0.3404 5.6403
8.6114 0.6839
0.0369 0.0013 0.0014 410006.OF 华富策略精选 ★★★ ★★ 0.9595 -0.4807
-1.7686 4.1492 12.2694 0.5619 0.0518 0.0026 0.0019 460002.OF 华泰柏瑞积极成长 ★★★ ★★ 1.1100 2.0954 2.5603 9.5799 13.9220 0.5807 0.0546 0.0026 0.0019 519008.OF 汇添富优势精选 ★★★ ★★ 0.9734 2.6017 2.9272 13.5398 17.0937 0.5794 0.0648 0.0028 0.0020 519087.OF 新华优选分红 ★★★ ★★ 0.9150 1.6555 2.7921 7.9788
3.4648 0.8180
0.0356 0.0011 0.0015 519113.OF 浦银安盛精致生活 ★★★ ★★ 1.0100 0.0000 0.0979 7.9630 19.8170 0.6394 0.0600 0.0023 0.0019 519690.OF 交银稳健配置混合 ★★★ ★★ 1.1120 4.2951 7.6108 18.8298 15.1546 0.8049 0.0230 0.0008 0.0013 530005.OF 建信优化配置 ★★★ ★★ 1.0700 -0.2764
-3.0424 8.1191 10.4899 0.9896 0.0401 0.0012 0.0019 070003.OF 嘉实稳健
★★ ★★★★★0.9821 2.7932 -2.2947 -2.5547 -1.3736 0.5407 0.0014 0.0000 0.0004 100022.OF 富国天瑞强势精选 ★★ ★★★ 0.9858 1.8753 0.9963 8.4123 11.9804 0.9431 -0.0255 -0.0008 -0.0001
161601.OF 融通新蓝筹 ★★ ★★★ 0.6177
3.0427
-0.0472 -7.8376 -9.1723 0.4985 0.0072 0.0003 0.0005 161606.OF 融通行业景气 ★★ ★★ 0.9722 -0.8321 -3.1592 5.0090 11.1527 0.8644 0.0062 0.0002 0.0008 163402.OF 兴全趋势投资 ★★ ★★ 3.0792 -0.0353 -3.1680 2.3081 -2.1171 0.6331 0.0205 0.0007 0.0009 202001.OF 南方稳健成长 ★★ ★★ 1.0472 0.7745 -1.0214 6.5706 3.6499 0.6366 -0.0264 -0.0009 -0.0001 240001.OF 华宝兴业宝康消费品 ★★
★★ 0.8731 1.3372 4.1868 10.4071 13.2814 0.5630
0.0044
0.0002
0.0005
240005.OF 华宝兴业多策略 ★★ ★★ 0.8189 4.6396 1.0619 12.2987
0.9085 0.7780 -0.0480 -0.0017 -0.0008
240008.OF 华宝兴业收益增长 ★★ ★★ 0.7572 -1.1375 -3.9264 11.1701 -2.1354 0.6876 -0.0279 -0.0010 -0.0002 375010.OF 上投摩根中国优势
★★
★★
1.0504
2.1160
3.4133 16.6454 19.9456 0.7526
0.0154
0.0005
0.0009