关于推荐**公司发行***的函
中国银行间市场交易商协会:
银行（以下简称“主承销商”）受**公司（以下简称“**集团”或“发行人”）委任担任**集团**亿元人民币***的主承销商。主承销商对**集团进行了前期辅导、尽职调查，并帮助完成了相关发行材料的制定，现推荐**集团注册发行**亿元***，推荐理由如下：
一、推荐人的基本资质情况
银行已具备从事中期票据主承销业务的资格。银行将严格遵守《银行间市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》以及其他相关法律、规章，遵循诚信原则，切实履行主承销商的法定义务，做好短期融资券承销工作。
二、发行人的简要情况
基本情况、财务情况
三、履行发行申请程序的情况
主承销商与发行人严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》以及其他相关法律、规章的规定，开展短期融资券发行注册的各项工作，申请注册材料完备、程
序合法。
四、尽职调查报告的基本结论和推荐的主要理由
经过对发行人进行的尽职调查，主承销商认为发行人的资信评级良好，具有健全的信息披露机制，具有较强的可持续发展能力。主承销商认为发行人具备发行**亿元人民币***的资格和条件，具有偿还***本息的能力，为此，主承销商愿意推荐**集团发行***。
二○**年*月*日