第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称
平衡阀项目
（二）项目选址
xxx经济新区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模
项目总用地面积27533.76平方米（折合约41.28亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.41%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度185.51万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积27533.76平方米，建筑物基底占地面积18835.85平方米，总建筑面积45155.37平方米，其中：规划建设主体工程35983.72平方米，项目规划绿化面积2958.95平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2627.73万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1109750.87千瓦时，折合136.39吨标准煤。
2、项目年总用水量9862.58立方米，折合0.84吨标准煤。
3、“平衡阀项目投资建设项目”，年用电量1109750.87千瓦时，年
总用水量9862.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.23吨标准
煤/年。达产年综合节能量58.81吨标准煤/年，项目总节能率26.38%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10158.85万元，其中：固定资产投资7657.85万元，
占项目总投资的75.38%；流动资金2501.00万元，占项目总投资的24.62%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18436.00万元，总成本费用14608.11万元，税金及附加173.49万元，利润总额3827.89万元，利税总额4529.36万元，税后净利润2870.92万元，达产年纳税总额1658.44万元；达产年投资利润率37.68%，投资利税率44.59%，投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位270个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区平衡阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 经济新区平衡阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“平衡阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位270个，达产年纳税总额1658.44万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率37.68%，投资利税率44.59%，全部投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入18781.69万元，同比增长19.10%（3011.89万元）。其中，主营业业务平衡阀生产及销售收入为16502.68万元，占营业总收入的87.87%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3764.45万元，较去年同期相比增长590.13万元，增长率18.59%；实现净利润2823.34万元，较去年同期相比增长581.17万元，增长率25.92%。
上年度主要经济指标
第三章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实
力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾
是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国
再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无
疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。
全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业
主体地位，激发企业活力和创造力。积极转变政府职能，加强战略研究和
规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。
开展“互联网+工业”行动，推动制造技术与新一代信息技术深度融合，支持企业发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，建立移动电子商务、“研发+代工+营销”、“产品+服务”等新型商业
模式。推进制造过程智能化，支持企业“机器换人、设备换芯”，建设
“智能工厂”、“数字化车间”，推广应用全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理等智能管控系统。到2020年，龙头企业实现信息化应用全
覆盖，累计培育两化融合示范企业80家。
2、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。
“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地
特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪
世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比
较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规
模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新
型先进制造业基地提供有力支撑。
扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第一、效
益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组合拳，加快
推进我市经济提质增效、转型升级。
二、必要性分析
1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是
我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可
以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经
济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模
式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大
大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开
展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在
全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。
引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的
中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型
城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极
顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增
长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
2、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国
际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转
型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，
为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，
拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需
求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的
竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的
不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。
当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。
第四章产业调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2582.21亿元，比上年增长9.27%。其中，第一产业增加值206.58亿元，增长7.62%；第二产业增加值1600.97亿元，增长8.78%
第三产业增加值774.66亿元，增长7.75%。
一般公共预算收入295.86亿元，同比增长9.21%，一般公共预算支出501.32亿元，同比增长7.78%。国税收入387.25亿元，同比增长8.59%；
地税收入亿元52.63，同比增长9.17%。
居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.62%，衣着上涨
0.78%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.71%，教育文化和娱乐上
涨0.65%，医疗保健上涨0.63%，其他用品和服务上涨1.00%，交通和通信
上涨0.91%。
全部工业完成增加值1994.79亿元。规模以上工业企业实现增加值1370.89亿元，比上年增长8.53%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含平衡阀）等主导行业共完成工业增加值1171.64亿元，增长9.49%。AA完成增加值443.32亿元，增长9.53%；BB
完成工业增加值305.79亿元，增长10.83%；CC完成工业增加值293.36亿元，增长10.12%；DD完成工业增加值138.38亿元，增长6.72%。规模以上工业企业实现主营业务收入6136.16亿元，比上年增长9.17%。实现利润总额557.87亿元，比上年增长10.26%。
固定资产投资完成3699.18亿元，比上年增长10.69%。其中，建设项
目投资完成3255.28亿元，增长8.60%；房地产开发投资完成443.90亿元，增长5.17%。在固定资产投资中，第一产业投资完成184.96亿元，同比增
长5.54%；第二产业投资完成2811.38亿元，同比增长6.97%；第三产业投
资完成702.84亿元，增长5.14%。高新技术产业投资897.41亿元，增长
7.50%。民间投资3760.34亿元，增长7.43%。城市基础设施投资554.73亿元，增长8.80%。重点项目1202个，完成投资2764.73亿元，增长5.88%。
全市实现社会消费品零售总额1586.36亿元，比上年增长9.67%。城镇实现零售额878.88亿元，增长9.04%；乡村实现零售额356.70亿元，增长8.97%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元332.15，增长8.06%。
实际利用外资56148.16万美元，同比增长52.89%。外贸进出口总值219.29亿元，同比增长55.04%。其中，出口总值142.54亿元，同比增长
55.65%；进口总值76.75亿元，同比增长52.67%。
二、平衡阀行业市场分析
目前，区域内拥有各类平衡阀企业925家，规模以上企业50家，从业人员46250人。截至2017年底，区域内平衡阀产值109283.63万元，较2016年97933.18万元增长11.59%。产值前十位企业合计收入46548.34万元，较去年38796.75万元同比增长19.98%。
区域内平衡阀行业经营情况
区域内平衡阀企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11404.34
万元，较上年度9927.18万元增长14.88%，其中主营业务收入11108.95万元。2017年实现利润总额3144.36万元，同比增长12.19%；实现净利润1335.77万元，同比增长22.21%；纳税总额59.82万元，同比增长10.61%。2017年底，AAA资产总额15233.24万元，资产负债率42.73%。
2017年区域内平衡阀企业实现工业增加值25704.13万元，同比2016
年21536.77万元增长19.35%；行业净利润9626.01万元，同比2016年8076.87万元增长19.18%；行业纳税总额11748.26万元，同比2016年10031.82万元增长17.11%；平衡阀行业完成投资32033.90万元，同比
2016年26728.33万元增长19.85%。
区域内平衡阀行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.07%。预计区域内平衡阀行业市场需求规模将达到165304.66万元，利润总额49576.39万元，净利润20096.31万元，纳税11283.68万元，工业增加值50069.14万元，产业贡献率11.67%。
区域内平衡阀行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为平衡阀，根据市场情况，预计年产值18436.00万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积27533.76平方米（折合约41.28亩），其中：净用
地面积27533.76平方米（红线范围折合约41.28亩）。项目规划总建筑面
积45155.37平方米，其中：规划建设主体工程35983.72平方米，计容建
筑面积45155.37平方米；预计建筑工程投资3672.92万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2627.73万元。
（三）产能规模
项目计划总投资10158.85万元；预计年实现营业收入18436.00万元。
第六章选址规划
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济新区。
园区围绕《中国制造2025》10大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能
源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链
企业，打造装备制造产业链。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.41%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度185.51万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。