外贸部部门制度及工作流程（暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要，促进外贸业务规范运作，从而更好的控制风险，提高运作效率，特制定本制度。 本制度包括如下内容： 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站，平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘，并结合实际，有筛选性的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的，须注明原因分析。（详见附件《答复外商询盘函件示例》） 本阶段操作的主要注意事项如下： 1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意：是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。 3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时，以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计，询盘质量分析例会，针对意向客户统计，己有客人分析，市场分析，时间为每周星期一上午九点半，时间有变另行通知。
财务工作总流程 一、出纳流程： 1、工资发放流程： 资金准备（出纳） 薪资报表接收 各项财务代扣的预处理 费用付款流程 2、费用报销流程 经办人黏贴单证 部门负责人审核 出纳单据初审 稽核员单证审核 总经理签字总监签批 费用付款流程费用付款流程 财务汇总归类 总经理签批
3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程： 收到符合规定的单证 确定支付方式 现金支付 网银流程银行电汇支票 收据或领款签章收据或领款签章 领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款 到款 登记相关账簿 2）其他收款 财务负责人接收并审核收款内容 会计开具收款收据 出纳点收现金（收金融工具） 出纳签章将相关单据转交业务部门
登记相关账簿 5、网上银行工作流程 网银付款流程 出纳接收手续完备的付款指令 出纳选择合适的网银支付途径----本行优先 出纳网银操作 财务负责人复核、密钥授权 打印网银支付原始凭证 出纳员和审核人签字确认 出纳将付款信息通知业务部门 网银收款流程： 接到业务部门收款提示 到账未到帐 打印收款凭据 签字确认 通知业务部门收款情况 二、资金管理流程 资金筹集流程 资金计划制定与论证 选择并接洽相关金融部门 准备信贷相关资质资料 协调担保单位
提交资料审核 贷出款项 进入收款流程 结算流程 先款后货： 使用部门拟计划单 采购计划审核流程 办理打款【全款或定金】 供应执行 通知仓库登记备收货簿 仓库临期催收 质检流程 原材料、低值易耗品入库管理流程 转销账款或清付货款 先货后款： 生产（技术）部门提交使用计划单 仓库比对填开采购计划
1、打开计算机 一般来说，现在的电脑至少包括这几部分：主机，显示器、键盘、鼠标。找到您计算机上对应的部分了吗？ 1、电脑最简单的模型(一) 这一课我们先介绍一些计算机的基础知识。在下面的学习过程中你就会很吃力的。如果你能耐心地听我把这段讲完，即使你什么都没记住，只在头脑中留下一个模糊的印象，对你日后的学习也是大有裨益的。 我们先从最早的计算机讲起，人们在最初设计计算机时采用这样一个模型： 人们通过输入设备把需要处理的信息输入计算机，计算机通过中央处理器把信息加工后，再通过输出设备把处理后的结果告诉给人们。
早期计算机的输入设备十分落后，根本没有现在的键盘和鼠标，那时候计算机还是一个大家伙，最早的计算机有两层楼那么高。人们只能通过扳动计算机庞大的面板上无数的开关来向计算机输入信息，而计算机把这些信息处理之后，输出设备也相当简陋，就是计算机面板上无数的信号灯。所以那时的计算机根本无法处理像现在这样各种各样的信息，它实际上只能进行数字运算。 但在当时，就算是这种计算机也是极为先进的了，因为它把人们从繁重的手工计算中解脱出来，而且极大地提高了计算速度。 2、电脑最简单的模型(二) 随着人们对计算机的使用，人们发现上述模型的计算机能力有限，在处理大量数据时就越发显得力不从心。 为此人们对计算机模型进行了改进，提出了这种模型：在中央处理器旁边加了一个内部存储器。这种模型有什么好处呢？
打个比方说，如果老师让你心算一道简单题，你肯定毫不费劲就算出来了，可是如果老师让你算20个三位数相乘，你心算起来肯定很费力，但如果给你一张草稿纸的话，你也能很快算出来。 这和计算机又有什么关系呢？ 计算机也是一样，一个没有内部存储器的计算机如果让它进行一个很复杂的计算，它可能根本就没有办法算出来，因为它的存储能力有限，无法记住很多中间的结果。 但如果给它一些内部存储器当“草稿纸”的话，计算机就可以把一些中间结果临时存储到内部存储器上，然后在需要的时候再把它取出来，进行下一步的运算，如此往复，计算机就可以完成很多很复杂的计算。 3、电脑最简单的模型(三) 随着时代的发展，人们越来越感到计算机输入和输出方式的落后，改进这两方面势在必行。
商务部工作管理流程 Prepared on 22 November 2020
商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。
信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定
代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程
Total Command er日常使用高级技巧集合 Total Commander（文中简称TC）是一款著名的文件管理软件，体积小功能强，可以完全取代资源管理器。除了具有一般的文件管理功能外，还能实现文件比较、快速搜索、快速查看、批量重命名、FTP连接等功能。配合插件，它的功能更是“如虎添翼”。 如今我们更是常常将其用于iPhone系统文件、游戏的添加、删除、替换等过程中。查看TotalCommander基础教程请点此进入。有不少朋友对这款软件知这甚少，现在我们就对其各项功能逐一作介绍： 一、快速定位文件夹 定位并打开文件夹是Windows中最常见的操作，在资源管理器中要打开一个隐藏很深的文件夹要层层展开它的上一级文件夹，但在TC中，我们可以一键打开。 ㈠使用标签一键打开 硬盘上的文件夹可以分为四类：“最常用的文件夹”、“常用文件夹”、“比较常用的文件夹”和“永远不用的文件夹”。“最常用的文件夹”是指那些由我们自己创建、保存着我们常用文档的且打开频率较高的文件夹。对于这些文件夹，我们把它锁定到标签，使用时，单击标签就可一键打开。 第一步：在窗口中选中最常用的文件夹，分别把它们拖动到文件夹标签栏。 第二步：在新建的标签上依次使用“标签→锁定/解锁”命令锁定这些文件夹。 把最常用的文件夹锁定到标签栏以后，每次启动TC，这些标签都会排列在标签栏上（如图1），使用时，单击这些标签，就会切换到相应的文件夹。 ㈡使用按钮一键打开
“常用文件夹”是指我的电脑、桌面、回收站、控制面板等窗口或文件夹，这些窗口或文件夹都能在TC的窗口中打开，我们可以把打开它们的命令以按钮的形式放置在TC的工具栏上，使用时，单击这些按钮我们就能一键在TC的窗口中打开它们。下面，在工具栏上添加“我的电脑”的按钮。 启动TC，在工具栏的空白处单击右键并在弹出菜单上选择“更改”打开“自定义工具栏”对话框，如图2所示，在“命令”中输入打开“我的电脑”的TC命令代码，接下来为“我的电脑”选择一个工具栏图标，然后在“按钮提示”中输入“我的电脑”，最后单击“确定”。 现在可看到在工具栏上添加的按钮，单击这个按钮，“我的电脑”就在TC的窗口中打开了。 小提示：TC所有的内部命令都保存在TC安装目录的Totalcmd.inc文件中。用记事本打开Totalcmd.inc文件，选择“编辑→查找”查找“我的电脑”就可以找到“我的电脑”的命令代码（如图3）。 ㈢使用书签一键打开
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款）
外贸部部门职能、岗位职责及工作流程 1、外贸部职能 根据公司外贸业务和贴牌业务发展战略规划，制定和实施具体的外贸工作计划，完成常务副总下达的年度销售目标；规划好外贸市场业务开拓及产品开发、订单完成、报关、客户维护及售后服务等工作，协助生产部、财务部开展相关工作；负责公司品牌形象宣传、市场开发与销售、产品开发等；包括负责客户订单、产品报价、成本分析，制样信息，样品确认，签发生产通知单，协调生产过程质量控制、产品发货，销售款项催收结算等。 2、外贸部组织架构图
3、外贸部工作流程：
订单与生产排期确认表格： 完美骏订单任务与生产完成《排期表》 *:此《排期表》为订单任务与生产完成复核表,由外贸部与生产部共同完成，外贸部负责将当天接到的确认订单信息填写于报表上，生产部由厂长负责带头必须在一个星期内准确安排公布以上各项生产确认信息，并同步存储电子文件服务器。
4、外贸部各岗位职责（包含贸易部、专业贴牌部、开发部、报关部和跟单部） 4.1贸易部和专业贴牌部 4.1.1外贸部经理 职责：外贸部经理受常务副总直接授权，领导外贸部的日常开展工作；在常务副总不在岗位的情况下代表常务副总与公司其它部门之日常事务处理，并协助管理。 （1）负责贸易部、专业贴牌部、外贸开发部、报关部、跟单部日常管理工作，直接对常务副总负责和汇报工作； （2）依据公司对外贸业务的年度经营目标制定贸易部和专业贴牌部年度销售目标，按照常务副总下达的月度营销目标制定详细的计划并组织实施； （3）制定外贸部各部门工作制度、工作标准和工作流程，并监督实施；制定外贸部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核目标，并组织实施； （4）负责组织外贸部的有关会议和活动，落实会议决议，督促下属制订工作计划，分配工作目标，确定销售任务，并组织实施； （5）负责做好部门人员团队建设工作，如各岗位人才储备、职业规划、职业技能培训、工作业绩考核、员工激励等； （6）指导开发部做好产品开发工作：包括产品设计、产品制成、工艺要求及产品完成移交日期等； （7）生产过程中负责指导外贸部与生产部做好生产信息沟通协调工作，保证信息及时、公开、有力进行； （8）负责指挥业务部与财务部做好客户订单收入工作，运输报关支出工作等； （9）协助仓库部配合好外贸部的要求，应客户要求及时做好每次的交货相关工作； （10）负责部门业务渠道、营销方式的组建和维护，建立健全贸易部和专业贴牌部海外市场营销网络体系； （11）负责指导贸易部和专业贴牌部业务人员开展市场开发、客户谈判、客户维护、客户服务等专业工作； （12）负责与开发部、生产部、财务部、仓库部等部门作好沟通与协调工作，确保样版和定单能保质保量地准时交货； （13）负责对本部门各环节的营运成本进行合理控制，并尽量降低各类费用，减少库存工作； （14）负责按公司电子化系统管理工程要求，执行建立好电子运营系统工程、系统维护的工作人员工作要求；例如公司的ERP财务系统、内部文件系统、公司网站的建立与信息更
电脑常用操作技巧_高手必备 电脑是现在大家生活中都常用的设备，掌握一些常用的电脑操作技巧会对自己在使用电脑上更自如，这篇电脑常用操作技巧高手必备是学习啦小编特地为您整理的，希望可以帮到您! 电脑常用操作技巧一、第一次使用电脑：学习电脑主要的诀窍就是敢动手，敢动方能会，勤练才可精：本节.讲了电脑的组成、鼠标的移动和点击，单击左键、双击左键、单击右键和拖曳、选中：移动鼠标主要是用手而不是用手臂。点击时鼠标不能移动，否则就成了拖曳。 二、开始菜单：首先要弄清楚程序的含意，程序是信息业的专业术语，说的是电脑自己可以独立完成的工作项目，它是由电脑工程师事前设计好的硬件或软件工作能力，一项叫一个程序。也叫一个操作。电脑中的所有程序都能在l d q u o;开始菜单r d q u o;中找到。再一个要弄清楚的就是程序和程序组，为了便于排列和寻找、使用，设计者按相同类型把程序作了归纳，客观上形成了一个个程序组，它的表示就是在名字的右边有一个小黑三角形。没有小黑三角形的是程序，有小黑三角形的
是程序组，说明它还包括着子程序和子程序组，逐步点击直至全部打开。鼠标指针过处，程序名会变成蓝色，这是电脑的指示功能，是对操作人的一种提示。在桌面上还有一个事务快速处理专区，也叫绿色通道，你经常使用的程序会被电脑自动放在这里，便于查找。从程序和程序组的名字就能看出程序的功能。只要在菜单外的空白处单击一下就可关闭菜单。 三、使用键盘：输入小写字母就直接按相应的字母键：输入大写字母，一是上挡键+字母键，二是按一下大写字母键再按相应的字母键。一个键上有两个符号，输入下面的可以直接按键，输入上面的操作方法是上挡键+字母键。输入的字母(汉字)总是在光标的前面。 四、汉字的输入(1)：汉字的输入分为声码、形码、混合码三种，只有在小写状态才能进行，在大写状态是无法输入的。 五、汉字的输入(2)：汉字的标点符号大部分和英文的相同、通用。只要记住英文中没有的顿号、省略号、书名号、左右引号的输入法就行了。在汉字输入中要插入英文字母，就要把输入状态改变成英文输入状态。插入数学公式的方法：插入数学公式或其它外文字母应使
财务工作流程 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报常务副总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
外贸部部门制度及工作流程( 暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要, 促进外贸业务规范运作, 从而更好的控制风险, 提高运作效率, 特制定本制度。 本制度包括如下内容: 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站, 平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘, 并结合实际, 有筛选性的予以复盘, 并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的, 须注明原因分析。( 详见附件《答复外商询盘函件示例》) 本阶段操作的主要注意事项如下:
1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意: 是否符合客户需求, 能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息, 有无强制性限制等。 3、在报盘之前, 还应尽可能的了解外商背景, 如经过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域, 以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整, 可适当配合产品图片及介绍, 避免空话套话, 邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真, 原则上在24小时内答复; 特殊情况需要延期的, 应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时, 以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化, 每天各平台需更新50张以上的产品信息, 外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计,询盘质量分析例会, 针对意向客户统计,己有客人分析, 市场分析, 时间为每周星期一上午九点半, 时间有变另行通知。 9、各业务员每星期五13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理, 由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。 10、回复客人第一次询盘没有答复的, 第三天应该重新发送一次, 没有答复的询盘须做好标记, 并不定期将公司新款介绍给客户;
电脑使用技巧及注意事项 前言： 夏季是硬件返修的高峰期，为了保护好您的电脑，希望您能正确的使用电脑，以免产生不必要的维修费用！ 一、散热问题 夏天人怕热，电脑也不例外，温度过高引起系统错误、死机甚至导至硬件损坏的严重后果。所以，应将电脑置于温度较低，并且通风比较好的地方。CPU FAN 的转数不要低于3000转，机箱内的线有序的用扎线绑好，以便于更好的通风。 二、防潮 建议大家在办公时不要把水杯、饮料等液体放在电脑旁，这样很容易不小心把液体洒在键盘或是主机上，以免造成电路短路而烧毁电脑！如洒在上面应立即切掉电源！等烘干水分后再使用！对于笔记本电脑使用者来说，一杯水破坏的可能将是整台电脑！ 三、电压不稳 夏天的供电系统经常处于高负荷状态，电压不稳可能引发许多硬件故障，甚至有可能烧伤电脑硬件！建议大家电脑使用用独立的插排，不要与大功率电器连接在一起，避免用电电压不稳！（最好用有3C认证的插排） 四、除尘 灰尘过多也会引起一些问题如电路板短路、散热不足等情况。夏季更应注意机箱内的清洁！ 五、电脑的正确使用方法 1、电脑及外设的开关机顺序要对，避免进行强制关机操作；
2、放置的地点要防火、防尘、防潮、防水、防鼠、防雷击、防磁等 3、软件安全要与硬件相匹配，杀毒软件安装一个即可，一定避免重复安装杀毒软件，不但内存资源占用高，同时杀毒软件还会冲突导致系统卡慢！ 4、电脑使用完要关机，超过三十分钟不操作要关闭计算机，使用时再重新开启。关机会让硬件关闭并降温，避免长时间开机导致系统卡慢等莫名故障； 6、使文档与系统分区存放，避免桌面和C盘文件过多！系统开机后会检索桌面及C怕文件，存放越多开机越慢，使用过程中也是一样，C盘越小系统越卡； 7、不要长时间使用，主要是眼睛和颈椎等的健康和电脑发热温度过高等问题； 8、不要将计算机摆在窗边，避免光源从头顶上方照射造成反光。 9、文件分类存放，使用计算机专用的文件架放要处理的文件 10、电脑开机一般最多不要超过四个小时，关闭休眠半个小时会更加顺畅； 六、电脑的工作环境 计算机的工作环境条件主要包括：洁净度、湿度、温度、光线、静电、电磁干扰、接地系统和电网环境几个方面。 七、电脑日常简易维护五步法 1、卸载您不用的程序 如果您有一个软件已经在过去的6个月里都没有使用过，请卸载掉，这样可以腾出空间，让您的电脑重要的程序运行得更有效率。 2、删除暂存和不必要的文件 如果您在一年或更长时间内没有删除暂存性文件，这一步骤甚至可以释放
[转]财务人员工作流程(适用于新手) 发表时间：2007年9月11日 21时49分16秒评论/阅读(0/4) 本文由申飞虎发表在：狼斋 每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。 3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做) 5、根据科目汇总表登记总账。(系统自动做) 6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节 7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整. 下面就看下手工帐的流程吧! 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
新手驾车小技巧(标准版) Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0044
新手驾车小技巧(标准版) 新手驾车遇到困难是不可避免的，因此掌握一些安全技巧是很有用的。据统计，大部分交通事故都是前、后车追尾造成的，当前车刹车时，后车来不及减速而相撞。新手驾车应时刻留心前车速度，并通过后视镜观察后车情况，行驶一段后踩一下刹车，提醒后车保持足够车距，这种办法在夜间或高速路上行车时非常实用。 新手通常最怕拥堵，离路口越近，车辆行驶速度越慢，行人和非机动车会乘隙通过，需要特别留心。 目前，像北京市这样的大城市都有许多高架桥，落差很大，新手下桥时容易控制不住车速，眼看撞到前车时，才猛踩刹车，这是很危险的。正确的作法应是间断踩刹车或换入低速挡，利用发动机牵阻力控制车速，切不可空挡滑行。 何正确换挡
换挡是开车的基本功，虽然简单，但在日常行驶中却常见到有些驾驶员的不良操作习惯，比如用力过猛、硬挂、硬拉或用手心敲击变速杆球头等等。 正确的换挡方法应该是动作柔和、敏捷，目光注视行驶前方，勿向下看，左手稳握方向盘，右手掌心微贴变速杆球头顶端，五指自然伸展稳握球头，左脚踏下离合器踏板，右脚同时松开油门踏板，运用腕和肘部的适当力量，将变速杆换入所需的挡位即可，而且一定要注意挂倒挡时，必须在停车情况下进行。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
一般贸易出口操作流程: 1、询盘——发盘——还盘——接受，签订《购货合同》； 2、明确付款方式，常用的3种为：信用证付款方式、T/T付款方式以及D/P或D/A付款方式； 3、根据合同向工厂订货，落实货物数量、规格、备货时间等； 4、包装、刷唛； 5、办理通关手续： （1）办理商品检验证书； （2）报关人员持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验书等文本去海关办理通关手续。 6、订舱； 7、装箱； 8、报关； （1）所需材料：商检、配额、许可证、产地证、商标授权、商标品名、用于核销的结汇水单（复印件）、商会核价章等； （2）填妥船名航次，提单号，对应装箱单，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。 （3）显示报关单所在货物的“中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。 （4）备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，配舱回单（十联单第五单以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
（5）跟踪场站收据，确保配载上船。 （6）凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。 10、提单确认和更改； （1）问明顾客“提单”的发放形式： 电放：需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。 预借：需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。 倒签：需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。 此种情况，多半是签发HOUSE B/L。 分单：应等船开以后3-4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。 井单：应等船开以后3-4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单。 异地放单：须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。 （2）依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。 11、签单； 12、航次费用结算； （1）海运费：预付；到付 （2）陆运费：订舱；报关（包括返关前已经报关的费用）；做箱；其他，冲港费/冲关费、商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改
日常电脑简单使用技巧 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
在平常工作中，我们已经离不开电脑，但是电脑有很多强大又操作简单的技巧是你不知道的，不信你看： 一，巧解任何电脑的开机密码 小小一招巧解任何电脑的开机密码，无需任何工具，无需放电，任何电脑当开机需要密码时，只需将机箱打开，把里面的声卡或其它任何一个零件拔下来，然后通电启动，主板自检后再强行关机，把拔下的零件再插上去，开机，密码自动清
除，百试百灵。 二，让你的键盘会说话 在“运行”中输入“narrator”，点“确定”。点“确定”跳过后便请出本文的主角——“讲述人”。如果你的音箱已经打开，听到了什么？不想听的话就按一下Ctrl键。再按任意键试试，你输入的字母键被系统用标准的美国英语读了出来，这时一个完全免费的语音键盘就诞生在你的手中了。
三，快速关闭没有响应的程序 允许强行关机。进入HEKY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop，创建一个字符串“AutoEndTask”，将其键值设为“1”即可。对于真正的死机，一般只能两次按下“Ctrl+Alt+Del”组合键或按主机箱上的“Reset”键（因为消耗资 源较少，故前者优先）来重新启动了。 四、加快开关机速度 加快开机速度，可以先设置自动结束任务，首先找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop，把AutoEndTasks的键值设置为1；然后在该分支下有个“HungAppTimeout”，把它的值改为“4000(或更少)，默认为50000；最后再找到 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl，同样把
给新手的电脑使用技巧 很多人对电脑知之甚少，特别是刚入门的人。所以这里分享一些给新手程序员的电脑使用技巧。 保护眼睛，亮度要适中 显示器每天都要看，调整好屏幕的亮度，一般来说，屏幕亮度越大，电磁辐射越强，反之越小。不过，也不能调得太暗，以免因亮度太小而影响收视效果，且易造成眼睛疲劳。 眼睛与屏幕的距离应在40~50厘米，使双眼平视或轻度向下注视荧光屏，这样可使颈部肌肉轻松，并使眼球暴露于空气中的面积减小到最低。避免长时间连续操作电脑，连续操作电脑1小时后应该休息10分钟左右。 通风可以防止致癌物质吸入 电脑的摆放位置很重要。尽量别让屏幕的背面朝着有人的地方，因为电脑辐射最强的是背面，其次为左右两侧，屏幕的正面反而辐射最弱。以能看清楚字为准，至少也要50厘米到75厘米的距离，这样可以减少电磁辐射的伤害。注意室内通风：科学研究证实，电脑的荧屏能产生一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。所以，放置电脑的房间最好能安装换气扇，倘若没有，上网时尤其要注意通风。 维生素和绿茶也防辐射 注意补充营养。电脑操作者在荧光屏前工作时间过长，视网膜上的视紫红质会被消耗掉，而视紫红质主要由维生素A合成。因此，电脑操作者应多吃些胡萝卜、白菜、豆芽、豆腐、红枣、橘子以及牛奶、鸡蛋、动物肝脏、瘦肉等食物，以补充人体内维生素A和蛋白质。 保持良好的操作姿势，保持一个最适当的姿势，使双眼平视或轻度向下注视荧光屏，这样可使颈部肌肉轻松，并使眼球暴露于空气中的面积减小到最低。 北大青鸟兰州优越校区老师提醒，任何一种不良的习惯、不正确的方法，都会造成对眼
睛的伤害，虽然电脑对眼睛影响是必然的事实，但只要我们有正确观念，其伤害就会最大限度的减少到最低，我们必须尽快注意起来。 更多有关学习电脑的问题请点击咨询。
商务部工作职责和工作流程 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== . 商务部工作职责和工作流程 一、工作职责:商务部主要负责公司工程、销售、办公所需物资的采购计划编制和实施，仓储、库存、物流管理和供货渠道的管理。 1、采购计划的编制 负责根据工程部项目工程标书的技术要求和施工计划要求以及销售部的计划要求编制内部实际采购计划，并按照在满足技术指标的前提下尽可能的压缩采购成本为公司创造利润空间的标准组织采购，及时、准确、快捷的落实到位，保证项目施工过程中的物资供应和销售部门的正常销售活动需要。 2、物资供应: 2(1负责仪器设备、元件、辅助材料、备品、备件、办公用品等的采购供应工作。 2(2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2(3及时、优质、优价采购计划中提出的各类物资，优先采购公司的指定合作企业。 2(4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2(5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据工程安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算: 3(1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3(2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4(1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4(2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4(3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4(4建立可靠的物资供应基地，会同工程部、销售部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 二、职责权限: 2(1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
误删资料恢复 一不小心，删错了，还把回收站清空了，咋办啊？ 只要三步，你就能找回你删掉并清空回收站的东西 步骤： 1、单击“开始——运行，然后输入regedit （打开注册表） 2、依次展开：HEKEY——LOCAL——MACHIME/SOFTWARE/microsoft/WINDOWS/ CURRENTVERSION/EXPLORER/DESKTOP/NAMESPACE 在左边空白外点击“新建” ，选择：“主键”，把它命名为“645FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E” 再把右边的“默认”的主键的键值设为“回收站”，然后退出注册表。就OK啦。 3、要重启计算机。 只要机器没有运行过磁盘整理。系统完好.任何时候的文件都可以找回来。 也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表，也许你已利用Excel函数实现过上千次的复杂运算，也许你认为Excel也不过如此，甚至了无新意。但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel 全部技巧的百分之一。本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手，领略一下关于Excel的别样风情。 一、让不同类型数据用不同颜色显示 在工资表中，如果想让大于等于2000元的工资总额以“红色”显示，大于等于1500元的工资总额以“蓝色”显示，低于1000元的工资总额以“棕色”显示，其它以“黑色”显示，我们可以这样设置。 1.打开“工资表”工作簿，选中“工资总额”所在列，执行“格式→条件格式”命令，打开“条件格式”对话框。单击第二个方框右侧的下拉按钮，选中“大于或等于”选项，在后面的方框中输入数值“2000”。单击“格式”按钮，打开“单元格格式”对话框，将“字体”的“颜色”设置为“红色”。 2.按“添加”按钮，并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于1500，字体设置为“蓝色”；小于1000，字体设置为“棕色”)。 3.设置完成后，按下“确定”按钮。 看看工资表吧，工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。 二、建立分类下拉列表填充项 我们常常要将企业的名称输入到表格中，为了保持名称的一致性，利用“数据有效性”功能建了一个分类下拉列表填充项。 1.在Sheet2中，将企业名称按类别(如“工业企业”、“商业企业”、“个体企业”等)分别输入不同列中，建立一个企业名称数据库。 2.选中A列(“工业企业”名称所在列)，在“名称”栏内，输入“工业企业”字符后，按“回车”键进行确认。 仿照上面的操作，将B、C……列分别命名为“商业企业”、“个体企业”…… 3.切换到Sheet1中，选中需要输入“企业类别”的列(如C列)，执行“数据→有效性”命令，打开“数据
财务岗位职责与工作流程
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况 特作如下规定： 财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）