___月资金支出计划表
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各
部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金
支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计
划制定流程说明
月度资金计划制定流程图说明
附件：
1. 月度资金收入计划明细表
2. 月度资金支出计划明细表（地产业务）
3. 月度资金支出计划明细表（其他业务）
4.
月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表
附件1：
制表：
部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人：
附件2：
月份资金支出计划明细表（地产业务）
年月
单位：万元
编制单位：
注：每月20日前上报
单位负责人：
财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标：
规范公司月度资金计划编制及执行。
2 适用范围：
公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。
3 部门职责：
3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资
金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；
3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；
4 工作程序
4.1 资金计划编制：
4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算
计划、合同情况，
制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；
4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月
度资金计划，报
总裁签批；；
4.2 资金计划申请、审核
4.2.1
4.2.2
4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门
的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验
收已结算、已质量验收未结算）
和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；
4.3 资金计划实际执行:
4.3.1
4.3.2 资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用
真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填
写）；
4.3.3 在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）
的资金支付，
由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，
由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含
5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。
4.3.4
资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由
财务部 1 / 2 报总裁签字支付。 4.3.5 各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，
资金计划外的借款必须签字至总裁
处签批执行；
4.3.6
4.3.7
4.3.8 协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内
借款按照，资金计划外业务支出（现金支出单）签字：经办人----部门负责人----总裁，不
需要填写《资金追加计划申请
表》。
4.3.9 餐费类额度为500元以上（含500元）总裁签字，500元以内按招待费流程办理。
4.3.10 工程直接费用（开发前期费用、建安费用等），付款所需手续明细说明：
4.3.
5.1 开发前期费用：需要填写《费用报销单》，报销单内需填明明细，如项目名称（到
楼号）、计算依据（包括面积、单价、缴费标准）等，并附带发票或收据；
4.3.
5.2 建安费用（包括总包、甲分包、甲供材）：需要填写《工程拨款申请单》，附带
发票或收据，并提供拨款依据（质量验收单、结算单、合同）；
4.3.11 行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：
4.3.7.1 车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行；
4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购（如电脑、打印机、相机等）必须经过行
政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；
4.3.7.4 营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付；
4.3.12 建筑、门窗付款所需手续明细说明：
4.3.8.1所有付款必须依照4.3.3款之规定实行；
4.3.8.2材料单据还需有供应员（主管）、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须
有收款人及联系电话；人工费、机械费单据还应有技术员的签字
4.3.13 物业付款所需手续明细说明：
4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行；
4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；
5 支持性文件：无
6 附表
6.1 《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报
销单》
2 / 2篇四：万科月度资金收支计划表
（）公司年月度资金收支计划表(a表)
一、资金流入计划二、资金支出计划
单位：万元
备注：
1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。
2、每
月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
3. 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额 4、电子
版发送邮箱至公司财经部
5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031篇五：月度资金计划管理
规定(初稿) 月度资金计划管理规定一、目的：提高资金管理的计划性、保证资金收支的配比性、合
理性和可控性二、范围：本流程适用于月度资金计划管理的全过程三、定义：月度资金计
划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析四、具体操作 1 月度资金计划的编制、汇
总 1.1 财务部制定下发月度资金预算表格模板，确定各部门资金收入支出计划的编报内容
及责任部门； 1.2 线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商
品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如交流会开支、业务宣
传材料及费用）； 1.3 网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个
业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的所有费用开支； 1.4 网销部
淘宝组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别（材料、设
备），支出指淘宝组进行项目拓展的相关费用（如买购电商软件，开通相关信息服务）； 1.5
学院部负责编制每堂课程收支计划，收款需具体到每一个业务员，支出分别包括课程期间的：
讲师报酬、会务费用（课程期间的物料消耗、餐费、讲义、车费、茶点）、招待费、员工出
差费用、目标奖励、其他零星开支； 1.6 产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具
体到采购单位、材料类别、付款时间段； 1.7 人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物
管、水电费及办公用品采购计划； 1.8 总经办负责 1.9 财务部门负责编制费用、税金、投
融资等方面的资金计划； 1、月度资金计划的审批、下发 2.1 公司财务部门对上述资金计划
进行审核、汇总、平衡后，形成《月度资金计划平衡表》，月度资金计划按周编制、汇总；
公司月度资金计划平衡表经财务负责人审核，报总经理审批后下达。 3、月度资金计划的执
行
月度资金计划管理规定3.1 采购付款时，财务参照月度计划进行审核，对于提前、超计划付款的，应了解原因； 3.2 对于销售回款落后计划较多的情况，财务部进行跟踪了解，及时向相关领导反馈； 3.3 融资计划可根据实际情况进行调整，资金不足时，也可向总部申请借款。 4、月度资金计划完成情况分析 4.1 次月 5 日前，财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析，编制资金计划执行情况表，分析差异原因，提出改进建议。五、附则 1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一致的以本规定为准。 2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。
( 财务工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-044353 财务收支计划书范文Model text of financial revenue and expenditure plan
财务收支计划书范文 什么是财务收支计划 财务收支计划是指根据预算或者有关的计划，结合所在单位的有关情况编制的，用以确定在一定时间内资金筹集、运用和分配的打算。 财务收支计划的构成 从企业财务收支计划的构成来看。它是由“年度财务收支计划表”、“预计资产负债表”和“月度财务收支计划表”等构成。 年度财务收支计划表 年度财务收支计划表是反映企业本计划年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果情况。主要包括利润计划、营业收支计划、资金需求计划、固定资产折旧、授资计划等。这些计划是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按计划做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。 预计资产负债表 预计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者对资产的求偿权是本计划年度资产负债及所有者权益可能选到的状况。
月度财务收支计划表 财务收支计划表则是以生产经营计划为基础，以产品销售收入和封科采购支出为重点内容，采用收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入计划，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支计划的实施计划，突出了财务收支计划在企业管理过程中的重要性和必要性。 财务收支计划书范文一： 在[XX]年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。 [输入所完成的指标情况] [输入计划的工作年度]，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订[XX]年度财务收支计划。 一、各项生产指标 [输入所定生产指标情况] 二、各项财务指标 三、保证计划完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面 4.销售方面 5.客户服务方面 [公司名称] [日期] 财务收支计划书范文二： XX信用社20xx年财务收支计划 根据《xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作意见》的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务“三农”，认真贯彻市郊联社“统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、分配挂钩、勤俭办社”的财务管理办法，
___月资金支出计划表 备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门 作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金 支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计 划制定流程说明 月度资金计划制定流程图说明 附件： 1. 月度资金收入计划明细表 2. 月度资金支出计划明细表（地产业务） 3. 月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表 附件1： 制表： 部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人： 附件2： 月份资金支出计划明细表（地产业务） 年月 单位：万元 编制单位： 注：每月20日前上报 单位负责人： 财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标： 规范公司月度资金计划编制及执行。 2 适用范围： 公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。 3 部门职责： 3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资 金计划表的标准 格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划； 4 工作程序 4.1 资金计划编制： 4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算 计划、合同情况， 制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部； 4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月 度资金计划，报 总裁签批；； 4.2 资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门
年度资金计划表模板 篇一：每月流动资金使用计划表 每月流动资金使用计划表 农民工是我国经济建设重要力量，维护农民工利益似乎事关社会稳定企业形象的大事；我项目部根据合同文件要求及项目办、管理处、监理的指示，成立农民工工资发放小组，切实落实《劳动法》的规定，履行《劳动合同》明确的义务。工资发放由项目部经理负责，协调部主任、财务室实施，每月工资在次月3号前付清。 篇二：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部XX年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票
变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原 因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多
1 篇二：财务资金计划表 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1） 部门:营销2010年月25-31日 单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2） 部门:生产 2010年月25-31日单 位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3） 部门: 行政部 2010年月25-31日单 位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4） 部门: 财务部 2010年月25-31日单位： 万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 营业收入汇总表（2） 2010年月28日 财务部门负责人：年月日篇三：资金计 划表 资金计划表 篇四：资金使用计划表 ）资金使用计划表 拟投入本标段的主要施工设备表 序号设备名称型号国别制造注 规格产地年份（kw）能力工部位洒水车东风武汉良好苗木种植洒水车广环广州良好苗 木种植洒水车湖北好苗木种植喷药车东风湖北良好苗木种植挖掘机日本好土方工程大型 货车五十铃江西良好苗木种植自卸汽车广东良好土方工程手推车许昌良好土建工程切割 机小松日本良好土建工程剪草机哈利意大利好苗木种植绿篱机小松日本好苗木种植疏草 机蓝鸟美国良好苗木种植打孔机蓝鸟美国好土建工程油锯湖思华纳意大利好苗木种植高 枝剪金星日本好苗木种植喷雾器广东良好压力表国产良好土建工程打压机国产良好土建 工程钢筋机械各型套国产良好土建工程木工机械各型套国产好土建工程测量机械各型套 国产良好本工程 22 柴油发电机 100kva 1 国产 2009 100 良好本工程 23 交流电焊机 bx3～300 1 国产 2007 25 良好土建工程 24 砼搅拌机 js-500 1 徐州 2010 25 良好土建工程 25 砼 振捣器各型 6 广东 2009 3 良好土建工程 26 型材切
财务收支计划书范文3篇 财务收支计划是企业生产技术财务计划的组成部分。企业生产技术财务计划包括生产计划、技术组织措施计划、劳动工资计划、物资供应计划、成本计划和财务收支计划。作为财务人员结合本职工作做一个财务收支计划，本文是我为大家整理的财务收支计划书范文，仅供参考。 什么是财务收支计划 财务收支计划是指根据预算或者有关的计划，结合所在单位的有关情况编制的，用以确定在一定时间内资金筹集、运用和分配的打算。 财务收支计划的构成 从企业财务收支计划的构成来看。它是由”年度财务收支计划表"、"预计资产负债表"和"月度财务收支计划表"等构成。 年度财务收支计划表 年度财务收支计划表是反映企业本计划年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果情况。主要包括利润计划、营业收支计划、资金需求计划、固定资产折旧、授资计划等。这些计划是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按计划做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。 预计资产负债表 预计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者 对资产的求偿权是本计划年度资产负债及所有者权益可能选到的状况。 月度财务收支计划表
财务收支计划表则是以生产经营计划为基础，以产品销售收入和封科采购支出为重点内容，采用收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入计划，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支计划的实施计划，突出了财务收支计划在企业管理过程中的重要性和必要性。 财务收支计划书范文一： 在［XX］年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。 ［输入所完成的指标情况］［输入计划的工作年度］，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订［XX］年度财务收支计划。 一、各项生产指标 ［输入所定生产指标情况］ 二、各项财务指标 三、保证计划完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面4?销售方面5.客户服务方面 ［公司名称］［日期］ 财务收支计划书范文二： XX信用社20XX年财务收支计划 根据《xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作意见》的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务"三农"，认真贯彻市郊联社"统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、分配挂钩、勤俭办社"的财务管理办法，降低核算成本，提高收益。我社认真制定了全年财务收支计划，并按照
精心整理 2018财务部月度工作计划表 1 2 3 4 5 6 7 8机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3 4 1,加强会 2,加强计 ,提高理 3 的经验,以【篇二】 为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作： (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百
公司月度资金计划管理办法 第一章总则 第一条为了规范我公司财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照有关要求，特制定本办法。第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。 第三条本办法适用于公司所属各部室及牧场。 第二章资金计划的编制程序、要求和时间 第四条月度资金计划的编制程序：由各牧场、各部室进行编制资金使用计划（草稿），经主管领导审核，交财务科汇总后，报公司财经领导小组进行审批。财务科审批的资金计划（汇总草稿）编制正式的资金使用计划（正式稿），并由公司领导签字后执行。 第五条资金支出计划按月进行编制，各牧场、各部室于每月 19 日前将部室牧场负责人领导审核的下月资金计划交财务科汇总，经公司财经领导小组审批后下发。 第六条资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划；对外付款往来计划包括物资材料采购付款计划。 第三章资金计划的编制部门和职责分工 第七条财务科为公司资金支出计划管理部门。主要职责为： 1、将各部室、牧场编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全公司《月度资金计划》草案，报公司财经领导小组修正审批后，同时将正式的《月度资金计划》向各部室下发执行。 2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。 3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。 第八条各牧场、各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：
1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。 2、严格执行下达的《月度资金计划》。 3、认真遵守月度资金计划管理制度，积极配合财务工作。 第九条根据“由执行者编制预算草案”原则，资金支出计划编制草案的具体分工如下： 一、日常办公经费资金计划 1、办公室负责编制队部车辆运行保养费、汽车年审、保险资金、招待费、报刊杂志费、通讯费、各项会费、年审费、公司机关物业及水电费、保险资金计划及其他日常运行费用资金计划草案。 2、财务科负责编制工资、福利费、补助津贴、养老金、医保等各项社保费用、住房公积金、税金及附加、财务费用等资金支出草案。 3、各科室根据工作需要分别编制本科室的差旅费、办公费等相关日常资金支出草案。 二、生产经营专项支出资金计划 1、生产部负责编制各项目生产进度款资金资金付款计划草案。 2、市场部负责编制材料采购资金付款计划草案。 第四章资金计划的执行与控制 第十条各部室牧场必须真实、合理的预计编制月度资金计划，计划下达后应严格执行，不得随意变更。 第十一条列入资金计划的各类借款和项目进度款必须及时报帐核销，对于最长开票后超出三个月不进行报销的票据根据财务制度规定不得入帐。原则上当年票据当年报销，不得跨期入帐。 第十二条各科室、牧场报销费用时，应首先查阅本月度资金计划，当月累计报销费用的项目和累计金额不超出计划时，按照财务制度规定程序进行报销。对于未列入计划的资金和超出计划的资金一律不得支出。 第十三条对于每月各科室及生产部不超出资金计划的支出，可具实支付。但对连续三次以上列入计划但未发生的支出，需详细写明理由，专项报公司领导审批，否则不予列入资金计划。
建筑工程资金计划表 （文章一）：工程资金使用计划工程资金使用计划 （一）、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2xx年xx市建筑安装工程预算定额》2xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 （二）、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 （三）、资金计划2xx.11~2xx.1400万元/月×2 800万元2xx.2~2xx.3 500万元/月×2 1000万元2xx.4 1200万元2xx.5~2xx.6 600万元/月×5 3000万元2xx.7~2xx.8 900万元/月×3 2700万元2xx.9 600万元/月×3 800万元2xx.10~2xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元（四）、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全
部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 （文章二）：建设项目资金计划管理办法中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行）(2xx年9月28日中国华电计[2xx ]590号文印发，自印发之日起执行) 第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。第二章建设项目资金计划管理的原则第四条建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条建设项目资金计划安
**公司**年**月份资金分析报告 第一部分资金收支分析 一、本月收款计划完成情况： （一）销售货款回收情况 **月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其中：收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多（少）收**万元。 本月具体收款情况如下： 1、计划内收款 ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，实际收款**万元，比计划多（少）收**万元。 ．．． 2、计划内应收未收原因： ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，因****原因未能收回，将采取****措施催收，计划于*****
时间收回。 3、计划外收款 本月计划外收款**万元。主要原因： ．．． （二）其他收款情况 1、新增外部借款情况 **月向**银行以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。 2、新增内部借款情况 **月向**冀东混凝土公司以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。 3、其他收款情况 ．．． 二、本月资金支出情况 **月份计划付款**万元，实际付款**万元，比计划多（少）支付**万元，付款完成率**%。其中：（一）经营性支出实际比计划多（少）支付**万元，主要原因：
1、物资部原材料计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中： ⑴大宗原材料本月购进***万元，计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中： ①水泥款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ②石碴款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ③矿粉款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ．．． ⑵辅助材料比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ．．． 2、生产运输部实际比计划多（少）支付**万元，其中： ①备件款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ②维修费比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ③车辆租赁费比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ．．． 3、日常管理费用实际比计划多（少）支付**万元（生产维修费在此项分析）原因：．．．
附表1：表格编号： MHKG-CW-BD-001 （）公司年月度资金收支计划表(A表) 一、资金流入计划单位：万元 序号项目货币资金余额 计划到帐额 备注现金按揭 1 月初货币资金余额 2 销售收入 3 银行贷款收入 4 投资收益 5 代收代缴客户费用 6 股东增资 7 利息收入 8 相关单位归还借款收入 9 其他收入 10 ……… 11 12 总计0.00 0.00 二、资金支出计划 项目名称付款依据 月计划 支出金额 上月实际 执行金额 增减变动额 产品开发成 本 一.土地征用及拆迁补偿费 1.土地补偿 2.土地出让金 3.土地印花税、使用税 二.前期工程费 2.1测绘费 2.2勘察费 2.3咨询评估费 2.4监理费 2.5初步设计费
2.6施工图设计费 2.7精装修设计费 2.8市政公用系统工程设计费 2.9三通一平费用 2.10绿化设计费 2.11地上附着物拆除费 2.12渣土垃圾外运费 2.13城市建设工程许可正执照费 2.14竣工图纸编制费 2.15建设工程招投标管理费用 2.16施工图设计审查费 2.17土地评估费 2.18其他费用 三.房屋建筑安装工程 3.1挖方降水护坡 3.2地基处理 3.3建筑工程 3.4装修工程 3.4.1外墙装修工程 3.4.2室内装饰工程 3.5给排水工程（含消防） 3.6采暖工程 3.7电气安装 3.8人防通风工程 3.9弱电管线预埋 3.10电梯安装 3.11空调安装 四.公建配套 4.1幼儿园 4.2小会所 4.3游泳馆 4.4垃圾站 4.5煤气调压站 4.6集中锅炉房 4.7地下车库
4.8椭园形集中商业 4.9沿街商业 4.10办公楼 4.11保留建筑修改 五.市政及公用设施 5.1供电工程 5.2上水工程 5.3污水工程 5.4雨水工程 5.5中水工程 5.6电信工程 5.7有线工程 5.8消防工程 5.9热力工程 5.10弱电工程 5.11天然气工程 5.12道路工程 5.13绿化工程 5.14路灯工程 小计 六.管理费用 6.1员工薪酬（含工资、福利费、 社保费、培训费、通讯费） 6.2办公费 6.3差旅交通费 6.4业务招待费 6.5董事会费 6.6审计费、律师费 6.7其他费用 小计 七.销售费用 7.1代理费 7.2广告费 7.3宣传费 7.4售楼处建设费 7.5售楼处运营费 7.6印花税
昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年月日
贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230 号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50 号文批准确定建设，公路全长93.96 公里，时速为100 公里，八车道，建设期 3 年, 项目总投资81 亿元人民币，3 年建设期利息约16 亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行 量约46849 辆/ 日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5.98 亿元人民币，收回投资期为11 年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50 亿元，省、国家补助资金22 亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40 亿元。累计项目各项资金来源为112 亿元，投入项目建设81 亿元，8 年内利息25.59 亿元。累计现金流出额为106 亿元。累计现经营利润为29.9 亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实 施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度 及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划 的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的 控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工 过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同 总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资 金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划 分如下：
编号：TQC/K710资金使用计划完整版 According to the characteristics of different time periods, the specific implementation plan is put forward. At the same time, considering the cost, according to their own choice of appropriate way, in order to achieve low cost and achieve good results. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________
资金使用计划完整版 下载说明：本计划资料适合用于根据不同时间段的特点，推出各项具体执行方案。主要特点是细致、周密，操作性强和不乏灵活性，同时考虑费用支出事项，根据自身力量选择合适的方式，以实现较低费用取得良好效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专
万科集团资金收支计划管理制度（MHKG-CW-ZD-001） 年度资金计划制定与执行流程 总裁 G 总部财务总监 F 总部其他部门E 总部财经部 D 子公司 主管副总/总经理 C 子公司财经部 B 子公司其他部门 A Y Y Y N N N Y 审核、汇总编制公司年度资 金计划年度资金计划调整流程 审核审核编制本部门年度资金计划 执行本部门年度资金计划，反馈 执行情况 结束 汇总编制项目公司资金计划执行情况报告 总结上年度资金计划执行情况 执行公司年度资金计划，反馈执行情况 下发年度资金计划，监控计 划执行 是否有重大调 整事项收集资金计划执行数据 审核、汇总编制项目公司年度资金计划 编制本部门年度资金计划 审核年度经营计划制定流程年度经营计划 组织各单位编制年度资金计 划 审批 Y N 每半年检查资金计划执行情 况
月度资金计划制定与执行流程 总部财务总监 F 总部其他部门 E 总部财经部 D 子公司主管副总/ 总经理C 子公司财经部 B 子公司其他部门 A Y Y Y N N Y N N 每月25日前编制下月资金计 划 汇总分析资金计划执行情况 执行部门月度资金计划，反馈执行情况审核下发月度资金计划，监控计划执行 执行本部门月度资金计划，反馈执行情况 汇总编制项目公司资金计划执行情况报告 组织执行子公司月度计划结束 组织执行项目公司资金月度计划总结上月资金计划执行情况 是否有重大调整事项年度资金计划调整管理流程 编制本部门月度资金计划 审核、汇总编制子公司月度资金计划 审批 编制本部门月度资金计划 审核审核、汇总编制公司月度资金计划 年度资金计划制定流程 组织各单位编制月度资金计划
工程资金使用计划表 :资金使用计划表工程项目资金使用计划表工程项目资金计划工程资金申请报告 篇一:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即:项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 篇二:项目部资金支付计划表 浙江华启建设有限公司 项目部资金支付计划表 编 篇三:项目建设资金使用计划表 工程建设 资金使用计划表单位:元 编制部门: 编制人: 日期:
月度费用计划表 篇一：财务月度资金计划表 ___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门 作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计 划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件： 1.月度资金收入计划明细表 2.月度资金支出计划明细表（地产业务） 3.月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表： 部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2： 月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报 单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1
目标： 规范公司月度资金计划编制及执行。2适用范围： 公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3部门职责： 3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资 金计划表的标准 格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序 4.1资金计划编制： 4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算 计划、合同情况， 制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部； 4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月 度资金计划，报 总裁签批；； 4.2资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安
2016财务部月度工作计划表 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
编号：YB-JH-0457 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020财务部月度工作计划表 (通用版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
2020财务部月度工作计划表(通用 版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记
工程资金计划表 篇一:项目资金计划表 湖北恺盛实业有限公司 注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。 ×××项目部 2013年3月5日 湖北恺盛实业有限公司 注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制表人:填表日期: 年月日 项目经理确认: 篇二:建设项目资金使用计划表 建设项目资金使用计划表单位:元 编制人: 日期: 编制部门: 篇三:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责 执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入 收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。 ×××项目部 2013年3月5日 湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制表人：填表日期：年月日 项目经理确认：篇二：财务资金计划表 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1） 部门:营销2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2） 部门:生产 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3） 部门: 行政部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4） 部门: 财务部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 营业收入汇总表（2） 2010年月28日 财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表 资金计划表篇四：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部2010年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法
能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、 统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金, 可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进 行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保 持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资 金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污 犯罪的主要原 因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资 金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在 一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过 少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统 筹安排? 二、企业资金管理中存在主要的问题 1、缺乏资金管理意识? 经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同, 但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金 上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集? 使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的 财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严 重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险? 2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金 无法进行统筹安排? 信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经 (转载于:资金计划表模板) 对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明? 不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不 准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹 安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用， 有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长? 3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制? 企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款 与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件 等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核 办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时, 缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营? 4、资金分散?使用效率低下? 大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导 致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序, 沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余 额居高不下,财务费用有增无减?