1引言
现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业，多数企业不得不面对产品赊销的两难选择，赊销是把双
刃剑，如果不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；如果赊销，则生意虽然做大，特别国
内信用制度还未完善情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链
的破裂，企业的危机也就跟着出现。处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和
风险控制防范，在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡，销售部门的工作是接单，而财务部
门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。有的企业可能是由销售业务部门进行信用额度控制，如果需要，可以单独设置信用风险管理部门，独立于财务部门及销售部门，指导整个集团或公司的信用政策和管理信用。为了加强应收账款管理，除信用管理外，SAP系统还可以利用其他的方式来做付款担保，如信用证明和支付卡等来减少应收账款的风险，而这部分担保应收额也直接影响客户信用额度。
2信用控制逻辑
同全面预算体系类似，信用控制体系也分事前规划设计、事中执行控制、事后检查评估三个阶段，下面详
细介绍一下信用控制的配置和应用。
举个例子：可以对客户进行信用额度检查，超过信用额度的即冻结不允许发货。相对于应付款的自动付款
来讲，信用控制是应收款的关键设置。
2.1定义信贷控制范围
信用控制区域为准予和监控客户的信用额度的组织实体，客户信用限额的指定和控制都在这个组织范围里
进行。通过定义信贷控制范围，可以把信用控制分配到一个或多个公司代码下，一个客户端或一个公司代
码使用一个信用额度，一个信用控制区域只能一种货币保存信用数据。
在ERP集中实施的零售企业，比如一个省级销售公司下包含若干个市级销售分公司，假设只使用了一个省级公司公司代码，市级分公司被作为利润中心或业务范围，销售方式分为零售、直销或批发等，那么可以
根据不同的业务范围/利润中心、不同分销方式或不同的产品类别在同一公司代码下设置多个信用控制范围，当然也可集中设置一个信用控制范围。
集中的信用控制提供了更加统一的、稳健的销售风险管理，很显然，可以防止某客户在A市欠钱未还后跑到B市分公司继续赊购。分散的信用管理可以发挥地市公司熟悉对当时当地销售环境这一优势，争取更多良好信用的客户，扩大市场份额，各有利弊，需要权衡扩大销售规模和风险控制。
图1.定义信贷控制范围
下面分解步骤对屏幕中的字段功能进行解释（见图1）。
2.1.1定义信用控制区域的货币：
信用控制数据来自SD和FI模块，数据一般涉及以下表，以信用控制区域的货币统计：
KNKA：客户主数据信贷管理：中心数据
KNKK：客户主数据信贷管理：控制范围数据
KNKA：中心数据，中心数据为一个集团总的信用控制额度，尤其对于一个ERP集中应用的跨国集团，比如可以定义客户总的信用额度为USD金额，就保留在KNKA表格中。总的信用额度被分配到各信用控制区域，很好理解，同一客户可能和集团中国区、日本或欧洲区的公司发生业务，假设该客户被设置对应三个分别使用货币类型为CNY、JPY或USD的信用控制区域，则KNKK保留的是该客户在三个信用控制区域的信用数据。当然，集团内中国区、日本或欧洲区的公司使用了不同本位货币会计核算虽然分开，但对于客户的信用也可以统一管理的，只要将这些不同本位币的公司代码纳入同一信用控制范围，信用控制范围货币可以考虑使用总部集团的货币，各公司代码的信用发生额自动根据系统设定汇率转换为统一的信用控制范围货币。总之，信用统一或分散管理视集团实际需求，非常灵活。
可以针对中国区、日本或欧洲区设置三个CO控制范围，每个控制范围使用各自的货币，在整个集团盈利分析时，将三个控制范围再集中分配到一个经营范围，也可整个集团的中国区、日本或欧洲区所有公司代码都分配给同一控制范围，各有利弊，此处不再细述。
S066：未清订单：信贷管理
S067：未清交货/发票凭证（KM）
2.1.2SD更新组：
图2.更新类型
000012：包含了从销售订单à交货à开票à收款全部销售环节都更新信用数据。销售订单值：从未清交货计划行来增加未清订单值（未清销售订单）；SD交货单：从交货计划行减少未清订单，而增加未清交货值（交货单未开发票）；SD发票单据：减少未清订单值，增加未清发票值（开发票未产生会计凭证）；财务会计凭证：减少未清单据值，增加未清项目（应收账款）。
000015：销售订单不更新信用数据。SD交货单：而增加未清交货值（交货单未开发票），增加未清发票值；财务会计凭证：减少未清发票值，增加未清项目（应收账款）。
000018：交货不作信用控制。销售订单值：增加未清交货值；出具发票单据：减少未清交货单值，增加未清发票值（开发票未产生会计凭证）；财务会计凭证：减少未清发票值，增加未清项目（应收账款）。
更新组是决定如何更新客户信用额度（见图2），00012表示未清销售单（表S066）、交货单（表S067）、SD开票（表S067）和相关客户财务凭证（表KNKK）都将更新信用数据，也就是说包含了从销售订单à交货à开票à收款全部销售环节都更新信用数据，如果选择00015，则销售订单将不更新信用数据，现在需要强调两点：
1）SD开票并不等于产生应收，因为有的企业可能冻结发票需要审批后才产生应收财务凭证，此时有发票凭证无会计凭证，所以更新组将开票和财务凭证作为两类。
2）销售订单不更新信用额并不代表开销售订单时就不能进行信用检查。
信用更新出现问题，可以考虑（T-code：SE38）运行rvkred77程序更新信贷值。
SAP系统中可以选择在建立销售订单和交货两个环节进行信用检查。开票只存在冻结，不再存在信用检查。
国内的业务，通常都是选择000012作为更新类型。
2.1.3自动创建新客户配置数据：
此处配置表示在创建新客户系统可以自动建立信用数据，这里的数据可作为缺省值默认带到客户信用数据中。
2.1.4客户的风险类别：
将客户风险类别分成3类，通过对客户的风险类别确定信用等级和信用额度，比如高风险客户会恶意拖欠，只能允许现金销售，不再允许赊销业务（见图3）。
通常，何评估客户风险是有一套严格的程序和方法，作为客户信用评估的基础依据，特别是在客户履约风险评价方面。比如传统的“5C”要素：品质（character）、能力（capacity）、资本（capital）、担保品（collateral）和环境（condition），都是评价的基础。
风险类别我们可以定义高、中、低三个类别，如A、B、C。详见后续配置点。
2.1.5代表组：
将客户风险类别分成3类，通过对客户的风险类别确定信用等级和信用额度，比如高风险客户会恶意拖欠，只能允许现金销售，不再允许赊销业务（见图3）。
2.1.6所有公司代码：
进行评估时，当显示信用控制区域的余额、未清项目或催款数据时，也将默认选择并显示该信用控制区域每个公司代码相关的数据。
2.2定义风险类别并分配给信贷控制范围
图3.定义风险类别并分配给信贷控制范围
中国石油ERP建设，将客户信用风险类别分为A、B、C三类：
A类客户是中石油、中石化、中海油内部客户，不进行信用控制，日常发货按签订的合同执行；
B类客户是各油田多种经营单位，属于高风险客户，设信用额度，信用额度按客户情况进行评定，严格执行设定的信用额度；
C类客户是油田外部公司、私营企业、信用不良的客户，信用额度为零，不进行赊销业务，仅采取现金交易方式。
2.3分配信贷控制范围给公司代码
在SAP系统中，可以让所有公司代码都用一个控制范围，也可以让每个公司代码有独立的控制范围。
图4.分配信贷控制范围给公司代码
信用控制管理分别涉及销售部门和财务部门，对应FI和SD两个模块，所以在分配时需要将信用控制区域分别分配给公司代码和销售范围（见图4）。
2.3.1分配信用控制区域给公司代码（表V_001_X）：
此步有一个“覆盖CC范围”的选项，表示在过账时此步缺省的分配给公司代码的信用控制范围可以在其它信用控制范围使用，有时当一个公司代码的客户需要将信用数据过账到其它信用控制区域，这个选择就非常有必要。实际上，一个公司代码只能分配给一个信用控制区域（默认的），通过此步，实际上使一个公司代码可对应多个信用控制区域了。
2.3.2分配信用控制区域给销售范围（表V_TVTA_KKB）：
在SD模块的信用配置部分，信用管理可以控制得更细，比如某客户虽然已经超出信用，但是如果是现金销售还是可以的，因此可以将现金类销售订单类型排除在信用控制范围之外（T-code：OVAK）；也可将SD借贷项凭证等排除，因这类业务实际上不涉及产品交货；另外，免费订单不需要进行信用控制。
如果公司下使用了多个信用控制范围，则客户主数据中的信用控制范围优先级要大于销售范围默认的信用控制范围。
2.4分配允许的信用控制范围给公司代码
已经分配给公司代码M040的信用控制区域为M040，如果选择了允许覆盖选项，还应该将其它允许的信用控制区域分配给公司代码，如M041也分配给公司代码M040，则在公司代码M040为客户记账时允许修改默认的信用控制区域M040为M041，按“其它数据”按钮切换信用控制区域。
这个和客户/供应商主数据中只允许一个统驭科目，却允许手工输入其他统驭科目（或采用特殊总账标志）道理一样，一个公司代码只能有一个默认的信用控制范围，但允许手工输入其它信用控制范围。
2.5定义客户信贷管理组
客户信贷管理组和下面将介绍的贷方代表组（Credit Group）不同，只是一个放置在信用数据中的分类以利于分析，一般不做定制。客户信用管理时可见。这里不做重点解释。
2.6定义贷方代表组
图5.定义贷方代表组并分配给信贷控制范围
可以为每个信贷控制范围定义贷方代表组（见图5），一个贷方代表组负责一组客户的信用，可将信贷代表人分配到贷方代表组。
贷方代表组和客户信贷管理组可维护到客户信用管理数据中，可复制到销售订单中作为评估和释放的选择标准，作为销售订单的审批（T-code：VKM1），以贷方代表组和客户信贷管理组作为释放条件。
2.7定义信贷代理人
比如，一个客户可设置送达方、售达方和开票方三个业务合作伙伴。现在，企业设置有专门的信用管理部门，你也可以使用伙伴功能（T-code：VOPA/VOPAN）将信用代表或信用经理作为一个伙伴写入客户主数据，这个信贷代表人将负责改客户的信用和催款。
可定义销售员和信用负责经理作为客户伙伴，在工作流中，定义超过信用即发送邮件或其他方式通知信贷代表人。
2.8定义信贷组
图6.定义信贷组
定义信贷组，可根据不同业务交易定义信贷组，比如定义订单、交货和发货三个信贷组，实现在订单、交货和发货的自动信用控制（见图6）。SAP系统提供了简单信用检查和详细的信用控制即自动信用控制两种方式，对这两种方式在2.10和2.11的内容中会有介绍，自动信用控制将用到信贷组。
2.9定义不带信贷管理更新的统驭科目
SAP的会计科目是扁平化的，客户主数据只有一个统驭科目如应收账款，如果该客户还对应其它应收款，预收款或应收票据等统驭科目，则可采用以下两种方法：
1）特殊总账标志（T-code：OBXR/OBYR/OBXT）；
2）允许记账时手工输入统驭科目以替换默认的从主数据中带出的统驭科目，类似允许输入其他信用控制区域的操作。
图7.定义不带信贷管理更新的统驭科目
图8.定义特殊总账记账的信贷管理更新
企业一般不大喜欢收取潜在风险的商业承兑汇票，则可以将它排除在信用管理之外（见图7）。
设置应收商业承兑汇票不在信用管理范围（见图8），此时如果采用手工输入该科目的记账，该笔金额不会冲信用去增加客户的剩余可用信用额。也可设置应客户违反销售合同而获得的其他应收-罚款赔款不占信用。
如果是采用特殊总账标志的方式实现应收商业承兑汇票，直接（T-code：OBXR）设置该特殊总账标志的特性中“与信贷限额相关”不被选中，即使（见图7）不设置“无信用管理更新”也将起作用不更新信用。但如果（T-code：OBXR）设置了应收商业承兑汇票“与信贷限额相关”，而设置了“无信用管理更新”（见图7），则还是无关。
如果是预收账款特殊总账标志，则需要选上“与信贷限额相关”。
最后，如果以前设置了应收商业承兑汇票是在信用管理之内，现在需要修改为不纳入信用管理，则在增加配置后（T-code：SE38）运行RFDKLI20重建信用数据（T-code：F.28）。
2.10分配交货检查给凭证类型
将交货检查分配给特定的凭证类型。
图9.决定信用检查的时点
决定信用如何进行控制检查，信用检查发生在建立销售订单或交货时（见图9）。
图10.定义销售信用检查方式
对于销售订单的信用检查，可选择两种方式：简单的信用检查、自动信用控制。简单的信用检查只能在信
用检查时出现警告、错误或交货冻结的信贷核查类型A、B、C（见图10）。
信贷核查类型D表示使用自动信用控制，此时需要选择对应的信贷组（定义信贷组详见内容2.8）。
图11.定义交货信用检查方式
由于SD外向交货分两步骤，对于交货，可分开选择是在建立外向交货单（T-code：VL01N）还是发货（T-code：VL02N）时进行信用检查（见图11）。
2.11定义自动控制
前面定义的风险类别在这里将用到，自动信用控制将针对同一信用控制范围的不同的客户风险类别和信贷
组执行不同的信用控制政策。
图12.定义自动信贷控制总览
CG：02 交货信贷组（见图12）
图13.定义自动控制
1）对销售订单行项目进行信用检查；
2）响应状态：无消息。A，警告。B，错误消息。C，超出信用额度的警告+数值。D，超出信用额度的错误消息+数值。只用C、D就可以。
3）是否进行信用冻结：信用冻结后除非审批（T-code：VKM1）否则不占信用。
4）更新：000012，包含了从销售订单à交货à开票à收款全部销售环节都更新信用数据。
5）自动信用控制（见图13）：
静态与动态：静态即不考虑日期，只考虑订单；动态则既考虑订单又考虑展望期，比如2009.05.15有一张订单，那么动态的控制就会在2009.05.15+2个月（60天）。
系统将不考虑时间因素，只要有任何销售订单进来，立即扣减信用额度，尽管有的销售订单是6个月才预计会交货。
b.动态信用控制
动态信用控制时，可以设置一个展望期，交货日期在这个展望期之后的，暂时不计算信用额度，默认是M （月份），可以根据需要（T-code：OMO1）更改为T（天）。
只能选择静态或动态检查中的一个，但也可同时结合使用接下来其它的信用检查方式。
c.最大单据值
比如高风险客户最多只能给它9999999元一单，对一些抱有侥幸心理赊购大单后就想跑单的高风险客户进行控制。
d.关键字段
客户信用相关的关键字段发生变更时，可进行信用冻结，比如支付条款、附加起息日、价值等。支付条款决定什么时候应收到期，信用控制就是需要确保客户都能在应收到期时完成账款应收。
e.下一个信用校验日期
指出系统是否在下个信用评估日期的基础上执行信用检查，举例客户信用数据截图（见图14），表示上次信用复查的时间和下次开始检查信用的时间，如果信用检查期到了未做动作，可以决定是否信用先冻结。
图14.显示客户信贷管理数据
可设置截止某天（如100天内）所有的到期未清项占客户的百分比超过某百分比（如50%）时，即进行信用冻结。
g.最早的未清项目
可以设置客户最早的未清项已经超期多少天（如100天）即信用冻结。
h.最高拖欠级别
整个信用管理体系中，催款已经是事后环节。可以设置多级催款，直到最高级别的要求法律诉讼，在此可以设置只要有最早一级的催款，就信用冻结。
i.用户自定义信用检查逻辑
SAP系统，预留了三个出口可以由用户自定义信用控制逻辑。
3未来方向
SAP虽然可以对信贷管控，但绝对不是万能的，不是神丹妙药，它还必须与企业自身的应用结合起来，优化实际业务流程。
在我们以往的管理咨询经验中，企业在实行信用管理的过程中，要避免少走弯路、错路，应当从系统化、流程化、一体化和专业化等四个方面进行优化。
3.1信用管理的系统化
在具体工作中，信用业务涉及销售、财务、物流、售后等多个部门和岗位，而各个部门管理目标和职责不同，会有很多难以协调的矛盾。头痛医头的办法往往无济于事，甚至事与愿违。因此，必须从系统化的角度，科学地构建本企业的内部信用管理体系。
3.1.1设立专职信用管理职能
以往，许多企业的信用管理工作是分散在一些传统的职能部门完成的。例如，分别由销售部门和财务部门承担客户的信用风险评估和管理、应收账款管理等职责。这往往造成企业在这些工作上的重大失误或低效率。现代企业管理实践表明，信用管理应作为一项重要的企业管理职能，独立地、专业化地发挥作用。
企业应当建立一个在总经理或董事会直接领导下的独立的信用管理部门（或设置信用监理），从而有效地协调企业的销售目标和财务目标，同时在企业内部形成一个科学的风险制约机制，防止任何部门或各层管理人员盲目决策所可能产生的信用风险。
3.1.2分清信用管理职责
在企业经营管理体系中，信用业务的运行成败首先取决于信用管理机制，即信用的授权关系及管理方式。企业信用管理的本质在于如何权衡销售收益与财务风险损失。其中，企业内部各部门在信用业务管理上的权责分配是一个值得关注的问题。
因此，应当将信用管理的各项职责在各业务部门之间重新进行合理的分工，信用部门、销售部门、财务部门、采购部门等各业务部门各自承担不同的信用管理工作，必须按照不同的管理目标和特点进行科学的设计。
3.1.3建立基本的信用管理制度
企业的信用管理工作应当在一套科学、严格的制度下进行，应当避免出现“权力大于制度”的情况。在进行与信用相关的业务决策时，各级管理人员的权力和责任应当在制度的约束下合理运用和控制。事实证明，在企业的信用风险控制和应收账款管理中，仅靠SAP技术手段并不能弥补企业管理权限不合理所造成的管理缺陷。
总之，企业在开展信用管理之初，首先应当将本企业信用管理的基本原则、信用业务授权关系、部门岗位职责与考核等进行系统、科学的设计并以完整的信用管理制度的形式加以确定、实施。
3.2信用管理的流程化
企业的信用风险主要发生在销售与回款业务流程中。从客户开发和订单受理开始，直到最终收回货款，涉及许多需要进行信用管理的环节。不仅对客户的信用管理需要采取流程化的方法进行管理，订单管理和应收账款管理也都需要用流程化的方式进行管理。在全程信用管理规范中，我们对这些工作主要采取事前、事中和事后三个阶段进行规范化管理，取得了很好的效果。
事前规划设计——在开展信用业务之前，通过专业的信用分析，使客户风险能够预测和防范；
事中执行控制——在扩大信用销售的同时，通过科学合理的授信审批程序，使风险能够得到有效控制；
事后检查评估——在应收账款管理中，通过账龄管理、融资变现和催收等多种手段，加快资金周转，降低呆坏账风险。
3.3信用管理的一体化
企业的信用管理是一个综合性、交叉性的领域，我们的管理咨询经验表明，企业实行信用管理应当自上而下地进行，实行全员管理，并且注重管理方法的规范性和一致性。
1）信用管理是名副其实的“一把手”工程。只有企业的主要管理者重视，并且从公司的根本利益和战略的角度进行管理方案的制定，才能真正将信用管理工作做好。有的企业自下而上地开展信用管理工作，其结果往往造成政出多门，难以实施，破坏了企业管理的一致性。
2）需要使企业的各个部门和岗位意识到，任何一个岗位的疏忽和失误，都将成为信用风险的来源。因此，实行全员信用管理，使全体员工强化信用风险意识、掌握必备的信用业务管理知识，使企业做好信用管理工作的必要条件。
3）统一信用业务的管理规范，是保证管理一致性的必要手段。企业在客户信用评价、信用政策、赊销订单管理与审批、应收账款管理等许多业务上都需要采用规范的管理手段和标准，使得各部门、各岗位的信用管理工作更加有效。
3.4信用管理的专业化
信用管理具有较强的专业性，企业在开展这方面的工作时，需要进行一系列的专业技术开发和培训才能达到事半功倍的效果。
1）企业应用专业的ERP信用控制手段，如SAP系统对信用数据进行分析。企业开展信用分析工作时，仅靠管理人员的经验和传统方法，往往达不到准确识别和评估风险的要求。例如，对客户信用信息的预警、信用评估、风险预测，需要采用专业的信息管理系统才能更加科学、有效。
2）实行应收账款的更为专业化的管理。应收账款的帐龄控制、融资变现、催收等工作涉及较多的专业技术工作，需要有相关的专业人员进行操作。例如，应收账款作为企业信用业务项下的一项债权，其质量和保全方法与供应商和客户的信用能力密切相关，怎样加快应收账款的回收速度或利用灵活多样的金融工具使应收账款变现，通常需要采用较为专业的方法才能实现。
3）通过信用管理系统实现高集成、自动化管理是提高企业信用管理效率的保证。实际当中，信用管理工作涉及大量的客户信息、账款信息和业务往来信息的记录和管理控制，因此，实现高集成、自动化管理是提高工作效率的重要手段。
ERP的主要功能模块简介 ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。 这里我们将以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分。 对ERP基本原理和发展过程的初步了解，对ERP和SAP关系的清晰认识，是我们理解ERP的基础。下面为使大家对ERP进一步认识，我们将简要介绍ERP系统的基本功能模块。 各软件商ERP系统的模块结构相差较大，在这里，我们撇开具体的ERP系统，如SAP ERP、Oracle ERP、用友ERP 等，从实际业务的角度简要说明ERP系统的基本功能模块，即ERP系统是如何支持实际业务的。 实际业务中，主要包括三方面的内容：财务管理（会计核算、成本管理），生产控制（计划、实绩管理）、物流管理（销售、采购、库存管理）。
1.财务管理 企业中，财务管理的清晰分明是极其重要的，它在ERP系统中是不可或缺的一部分。一般ERP系统包括会计核算与成本管理。 1.1.会计核算（FI） 会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。它由总账、应收账、应付帐、固定资产等部分构成。 1.1.1总帐模块 它的功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。它是整个会计核算的核心。 1.1.2应收帐模块 指企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户欠款帐。它包括发票管理、客户管理、付款管理、帐龄分析等功能。它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各项事件自动生成记账凭证，导入总账。 1.1.3应付帐模块 会计里的应付帐是企业应付购货款等帐，它包括了发票管理、供应商管理、支票管理、帐龄分析等。它能够和采购模块、库存模块完全集成以替代过去繁琐的手工操作。 1.1.4固定资产模块 完成对固定资产的增减变动以及折旧有关计提和分配的核算工作。它有助了解固定资产的现状，能借助该模块提供的方法来管理资产，并进行相应的会计处理。它的具体功能有：登录固定资产卡片和明细账，计算折旧，编制报表，及自动编制转账凭证，并转入总账。 1.1.5工资核算模块 自动进行企业员工的工资结算、分配、核算以及各项相关经费的计提。它能够登录工资、打印工资清单及各类汇总报表，计算计提各项与工资有关的费用，自动做出凭证，导入总账。 1.2成本管理（CO） 成本管理来的功能是基于会计核算数据的，在此基础上加以分析，进行预测决策、管理控制。 财务计划：根据前期财务分析做出下期的财务计划、预算等。 成本核算：它将依据产品结构、工作中心、工序、采购等信息进行产品的各种成本的计算，以便进行成本分析和规划。还能用标准成本或平均成本法按地点维护成本。 财务分析：提供查询功能和通过用户定义的差异数据的图形显示进行财务绩效评估，帐户分析等。 财务决策：财务管理的核心部分，中心内容是作出有关资金的决策，包括资金筹集、投放及资金管理。 模块功能包括：成本中心会计和基于业务活动的成本核算，用于短期成本控制；定单与项目会计，用于分析与控制企业资源的使用；产品成本核算，用于分析有关生产和产品的业务活动；获利能力分析，用于分析售出的产品与服务；利润中心会计，协助一个全面的会计系统，用于指定的时间区间或一般的时间区间；企业控制，与一个强大的执行信息系统共同服务于高层管理部门。 成本与收入的监控可贯穿所有职能部门。 2.生产管理与控制（PP） 将整个生产过程结合在一起，支持产销平衡、有效库存等。同时，将原本分散的生产过程的自动连接，使生产过程能够前后连贯，避免出现生产脱节，交货延误。 生产管理与控制是以计划为导向的生产、管理方法。首先，企业确定它的一个总生产计划，再经过层层细分后，下达到各部门去执行，即生产部门以此生产，采购部门以此采购等。 2.1主生产计划 它根据客户订单、预测和生产计划安排将来各周期中提供的产品种类和数量，它将生产计划转为产品计划，在平衡了物料供应和设备能力后，精确到时间、数量的详细的进度计划，是从生产计划、实际订单和对销售分析历史得来的预测产生的。 2.2物料需求计划 在主生产计划决定生产多少最终产品后，再根据物料清单，把要生产的产品数量转变为生产需要的零部件数量，并对照现有的库存，计算出还需生产多少，采购多少。
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1简介 1.1 背景 中测公司的主营业务是软件测试，公司规模为70人左右，其部门包括人事部、财务部、研发部、销售部等。公司的人员类型有以下几种：普通员工、部门经理、人事部成员和总经理。其中人事部有一个人事经理，三个人事助理。该管理系统的主要功能是管理员工资料、管理员工考勤、计算员工薪资和业绩评定等。大部分涉及对敏感数据修改的工作都仅由人事部完成，如计算工资、修改考勤记录；并且有些只有人事经理才可以处理，如定制部门、指定员工的基本薪资等。普通员工可以通过 Web 浏览自己的基本资料、考勤信息、薪资信息和请假记录等。员工也可以通过Web 提出请假和加班申请，如果所属部门的经理审批通过，人事部就可以登记在案。人事经理默认拥有人事助理的所有权限，部门经理默认拥有普通员工的所有权限，总经理默认拥有部门经理的所有权限。 1.2 目标 该文档描述人事管理系统的详细功能定义，并对模块划分、业务流程进行了定义。所有设计人员、开发人员、测试人员以及其他团队成员都应该以该文档作为产品的功能定义，并衍生出其他文档。 2功能描述 WEB管理系统主要用于对项目进行管理，并提供了相关人事职能 2.1 登陆部分 2.1.1登陆 登陆界面如所示。登录时，需要输入用户名及密码，并单击“登录”按钮，完成登录过程。 图2.1 登陆页面 功能说明： ●登录名/密码 ●登录名必须是本单位数据库中已经设置好的登录名，否则登录时会提示出错 ●读取浏览器端的Cookie值，如果员工以前登录过，则自动显示上次的登录名，光标 定位在“密码”文本框。若以前没有登录过，则光标停留在“登录名”文本框，且文本框显示空白 ●密码长度不得超过20个字符，超过以后限制输入。可允许的字符至少要包括数字 （0~9）、大写字母（A~Z）和小写字母（a~z）。但在这个登录页面，密码没有受到限制。 在这里如果密码不正确，则无法进入系统。限制密码格式是在后面的“修改登录密码” 模块涉及的
发电厂运行仿真分析系统软件系统简介 软件网站：https://www.doczj.com/doc/1c479139.html, 主要邮箱：szy@https://www.doczj.com/doc/1c479139.html, 附属邮箱：emrun@https://www.doczj.com/doc/1c479139.html,
目录 1. 软件版本简介 (1) 1.1 原理版功能 (1) 1.2 定制版功能 (1) 1.3 单机版功能 (1) 1.4 网络版功能 (1) 2. 软件功能简介 (2) 2.1 节能分析功能 (2) 2.2 运行仿真操作 (2) 2.3 故障事故分析 (2) 2.4 试验优化分析 (3) 2.5 设计优化分析 (3) 2.6 运行优化分析 (3) 3. 软件支撑系统 (1) 4. 软件操作简介 (3) 4.1 工况选择／保存功能 (3) 4.2 冻结／解冻/加速 (3) 4.3 外部参数设置功能 (4) 4.4 回退功能 (4) 4.5 事件及报警记录 (4) 4.6 重演功能 (5)
4.7 快存功能 (5) 4.8 故障设置功能 (5) 4.9 各类操作画面示例 (6) 4.10 测试版说明 (10)
1. 软件版本简介 1.1 原理版功能： 原理版软件只对通用类型的电厂生产原理过程进行仿真，在仿真范围及控制室表盘配置及DCS画面上进行简化，适合于现场运行管理人员和节能分析人员对运行过程进行理论分析，主要包括：故障运行分析、经济指标分析和典型技术分析，适用于对电厂机组的初步理论指导和经济核算指导。原理版软件也适合于大专院校热动、热自及电气专业的学生的课程学习。 1.2 定制版功能： 定制版软件只对某一具体电厂的生产过程进行仿真，满足电厂控制室DCS系统的完整操作画面及相关表盘的虚拟配置，建立的各系统数学模型能够真实再现这个电厂生产过程的各种运行工况，在功能、模拟范围和模型逼真上较高，对电厂设计论证、技术改造、经济评定、节能分析及对实际运行数据的跟踪比较程度水平较高。定制版软件主要适用于运行人员岗前培训、运行人员实时数据优化指导。 3. 单机版功能： 单机版软件的所有运行操作及节能分析功能都集成在单台计算机软件内，在独立的该计算机上能够完成仿真及运行的所有操作功能，包括运行操作分析、故障处理分析、经济指标分析等操作功能。 4. 网络版功能： 网络版软件按照不同的运行操作功能对仿真分析系统进行平台设置，可以在同一局域网内将不同的网络节点计算机设置成不同功能的操作员站：如汽机操作员台、锅炉操作员台、电气操作员台、故障设置及经济指标统计平台等。
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目录 1简介 (1) 1.1背景 (1) 1.2目标 (1) 2功能描述 (1) 2.1登陆部分 (1) 2.1.1登陆 (1) 2.1.2用户注册 (3) 2.1.3密码错误 (4) 2.2导航栏 (5) 3首页 (6) 3.1首页进入 (6) 3.2注销 (9) 3.3用户管理 (9) 3.4测试需求管理 (10) 3.4.1测试需求管理 (11) 3.4.2关联测试管理 (11) 3.5测试用例管理 (12) 3.5.1测试用例管理 (12) 3.5.2打印测试用例规格说明书 (14) 3.6测试计划管理 (14) 3.6.1测试计划管理 (14) 3.6.2指派用户角色 (16) 3.6.3测试集管理 (16) 3.6.4编辑/删除里程碑 (17) 3.7测试用例——测试计划 (18) 3.7.1添加/移除测试用例 (18) 3.7.2修改测试用例的版本关联 (19) 3.7.3查看最新版的测试用例 (19) 3.7.4分配测试任务 (20) 3.7.5设置紧急测试任务 (21) 3.8测试执行 (22) 3.8.1执行测试 (22) 3.8.2用例测试状态表 (23) 3.9缺陷管理 (24) 3.9.1报告缺陷 (24)
3.9.2查看缺陷 (25) 3.9.3我的视图 (26) 3.9.4分类管理 (27) 3.9.5版本管理 (27) 3.9.6统计报表 (28) 3.9.7平台配置 (28) 3.10关键字 (30) 3.10.1关键字管理 (30) 3.10.2指派关键字 (30) 3.11自定义字段 (31) 3.11.1自定义字段管理 (31) 3.11.2分配自定义字段 (31)
在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示： 系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：
注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添 加， 注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，
最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。
ERP管理软件是企业不可缺少的重要管理工具，它们可以提供管理方案，为决策者提供据侧运行手段，可以提供便捷的操作模式，让员工提高工作效率，更可改善企业业务流程，提高企业核心竞争力。那么使用怎样的软件才比较好呢？下面管易云就来带大家了解erp管理软件的各个版本都有哪些功能吧。 1、云C-ERP：该款软件是专注为电商企业提供涵盖电子商务全业务流程的SaaS ERP，通过对采购、订单、库存、售后及财务等环节的精准管控、以及靠谱的高迸发处理能力，实现电商全业务流程管理。 2、金蝶云·星空B2C电商：该款全渠道订单管理系统是针对电商大中型企业的中台信息管理系统，依靠灵活多变的订单自动化策略，能够满足电商企业百万级的订单业务处理需求，全面提升订单流转的工作效率。 3、云EC-WMS：该系统是针对电商大中型企业仓库的精细化管理解决方案，通过集中收集各业务中台信息，依靠灵活多变的库内作业策略，帮助用户实现高度信息化、精细化的库内管理业务需求的电商企业级仓储管理系统。 拥有企业仓储信息化、智能化、无纸化运营功能，实现仓储多货主、多组织、多仓能力共享，满足企业区域配送多目标、多类型管理需求。 4、云商城系统：这是一款适应不同业务场景的电商网站系统，包括微商城：拥有完整商城功能，便捷的客户管理功能，全方位数据分析功能；传统商城：满足零售、批发、分销业务需求，适用于传统及淘品牌客户；管易速搭：60秒快速上线，轻松拥有易用却强大的电商、门户功能。
以上就是erp管理软件功能介绍内容，除了提供软件服务外，管易云还提供一体化解决方案，例如新零售解决方案，新零售解决方案，想了解具体解决方案内容，可来管易云官网咨询。
1.概述 随着时代的发展，商品混凝土企业对管理信息化需求增强，需要在企业内组建局域管理网络，实现生产、实验、质量、材料、调度、车辆、财务、人事、管理者等多个部门之间的资源共享、任务自动完成等功能，也就是在商品混凝土公司内实现协同化、信息化管理；本系统正是为满足这种需求而进行的开发。 各个企业的管理方法不相同，对内容的需求差异也会很大，各个企业使用的搅拌站产品也有差异。本系统特点：一、将混凝土成套设备集成化管理，为客户提供完整解决方案；二、实现了资源管理系统和GPS车辆监控和车辆调度系统的融合。整体界面风格如图1-1所示。 图1-1 三一混凝土成套设备资源管理系统界面 2.ERP系统功能介绍 ERP系统主要分为系统管理、订单管理、财务管理、实验中心、生产管理、物料管理、车辆管理、车辆监控、车辆调度和人力资源十大模块（如图1-1所示）。通过使用这十大模块，将混凝土生产企业的综合部、销售部、财务部、生产部、实验室、物料部、车队等各个部门形成一个有机整体，进而实现物料进出、混凝土生产和销售、原材料消耗的自动化管理。
图2‐1 混凝土成套设备管理系统 本系统以流程化的形式来管理物料进出、混凝土生产和销售以及原材料消耗，主要由混凝土生产流程、物料采购流程和车辆维护流程三大流程组成。（注：后续所有流程说明中括弧中的文字为该流程步骤的推荐操作人。） 2 .1混凝土生产流程 混凝土生产流程包括创建任务单、任务单审批（生产主管）、任务单关联配比（实验室技术员）、任务单传送至控制室（生产部调度员或控制室操作手）和任务单开始生产（控制室操作手）、混凝土销售统计（财务部会计）六个步骤，其流程如图4-3所示。 图2‐2 混凝土生产流程 2.2 物料采购流程 物料采购流程包括物料入库（物料部地磅员）、物料盘点（物料部盘点员）、采购申请（物 料部采购员）、采购审批（物料部主管）、采购合同（物料部采购员）和采购付款（财务部会 计）六个步骤，其流程如图4‐4所示。
1.销售管理模块 主要功能包括： －客户信息的管理和服务，包括建客户信息档案并进行分类管理；客户信用管理－对信用进行审核分级，以进一步审核客户交易作业；客户服务管理－客户投诉记录，原因分析。－产品价格管理销售订单管理，包括客户订单的输入、变更及下达；订单交货期的确认计较或处理跟踪；产品库查询(决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等)。 －对于销售的统计与分析，包括系统根据销售订单的完成情况，一句相应指标统计分析。销售统计，根据销售地区、客户产品代理商销售人员等来分别从数量、金额、利润及业绩等方面进行相应的统计；销售分析，根据统计结果，对销售目标、周期业绩、订货发货等方面分别从数量、金额、利润及绩效等方面作相应的分析 2：主生产计划模块(MPS) 是一个以计划为导向的先进的生产和管理方法。该模块根据身产计划、预测和客户订单的输入来安排将来的各周期提供的产品种类和数量，将产品计划转为生产计划，在平衡了物料和能力的需要后，详细计算出生产的数量、进度，是企业一段时间的总活动的安排，是一个相对稳定的计划. 3：物料需求计划模块（MRP） 在主生产计划决定后，根据物料清单计算具体的物料采购计划和半制品的生产计划。该模块把真个企业要生产的产品的数量转为所需生产的零部件的数量，并对照现有的库存量计算出还需假共多少的零部件、采购多少原物料。是部门真正的可详细依照执行的计划 4：能力需求计划模块（CRP） 根据工作中心的产能计算所有工作中心的工作负荷，配合物料需求计划以平衡工厂的无聊和产能，确定企业可执行的生产计划。是一种短期的、当前实际应用的计划 5：生产管理模块 是将MRP和CRP产生的零部件制造计划分解到各具体的作业现场进行执行的过程。主要功能包括生产工单的输入、变更及跟踪；生产工单的领料、补料、推料控制；生产工单的完工、返工处理. 6：工艺管理模块 在该模块中可对产品制造过程的各个作业的工序细节进行管理，包括了BOM基础数据定义、工艺流程定义、工艺文件导入、工艺流程修改和工艺流程卡制作打印及工艺文件版本管理等。 7：采购管理模块 供应商信息的管理：建立供应商信息档案，并对其分类管理，进而对其进行针对性的控制，以达到较低的价格、良好的品质、及时的交货。 －材料价格管理：材料询价作业，用以核定各供应商的材料进货价格，以及采购与委外加工价格统计，进一步做到进价控制。 －采购订单的管理：采购订单是ERP供应的主要来源，包括：采购订单的输入、变更及
发电厂运行仿真分析系统软件系统简介 网站：https://www.doczj.com/doc/1c479139.html, 邮箱：szy@https://www.doczj.com/doc/1c479139.html,
目录 1. 软件版本简介 (1) 1.1 原理版功能 (1) 1.2 定制版功能 (1) 1.3 单机版功能 (1) 1.4 网络版功能 (1) 2. 软件功能简介 (2) 2.1 节能分析功能 (2) 2.2 运行仿真操作 (2) 2.3 故障事故分析 (2) 2.4 试验优化分析 (3) 2.5 设计优化分析 (3) 2.6 运行优化分析 (3) 3. 软件支撑系统 (1) 4. 软件操作简介 (3) 4.1 工况选择／保存功能 (3) 4.2 冻结／解冻/加速 (3) 4.3 外部参数设置功能 (4) 4.4 回退功能 (4) 4.5 事件及报警记录 (4) 4.6 重演功能 (5)
4.7 快存功能 (5) 4.8 故障设置功能 (5) 4.9 各类操作画面示例 (6) 4.10 测试版说明 (10)
1. 软件版本简介 1.1 原理版功能： 原理版软件只对通用类型的电厂生产原理过程进行仿真，在仿真范围及控制室表盘配置及DCS画面上进行简化，适合于现场运行管理人员和节能分析人员对运行过程进行理论分析，主要包括：故障运行分析、经济指标分析和典型技术分析，适用于对电厂机组的初步理论指导和经济核算指导。原理版软件也适合于大专院校热动、热自及电气专业的学生的课程学习。 1.2 定制版功能： 定制版软件只对某一具体电厂的生产过程进行仿真，满足电厂控制室DCS系统的完整操作画面及相关表盘的虚拟配置，建立的各系统数学模型能够真实再现这个电厂生产过程的各种运行工况，在功能、模拟范围和模型逼真上较高，对电厂设计论证、技术改造、经济评定、节能分析及对实际运行数据的跟踪比较程度水平较高。定制版软件主要适用于运行人员岗前培训、运行人员实时数据优化指导。 3. 单机版功能： 单机版软件的所有运行操作及节能分析功能都集成在单台计算机软件内，在独立的该计算机上能够完成仿真及运行的所有操作功能，包括运行操作分析、故障处理分析、经济指标分析等操作功能。 4. 网络版功能： 网络版软件按照不同的运行操作功能对仿真分析系统进行平台设置，可以在同一局域网内将不同的网络节点计算机设置成不同功能的操作员站：如汽机操作员台、锅炉操作员台、电气操作员台、故障设置及经济指标统计平台等。
ERP系统主要模块及功能介绍 欧阳家百（2021.03.07） 一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互串联，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。 一、财务系统： 1.总账管理 是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数 据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 使用部门及人员：财务部――张晗飞 关联部门：采购部、销售部、仓储物管部、生产部。 2.应收管理 通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。 使用部门及人员：财务部――魏燕斌 关联部门：销售部
3.应付管理 通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。 使用部门及人员：财务部――田村 关联部门：采购部 4.存货核算 用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。 使用部门及人员：仓储部――杨金凤、张悦 关联部门：财务部 5.固定资产管理 以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。 使用部门及人员：财务部――陈超 关联部门：采购部、安技装备部 6.现金流管理 以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银
OA办公系统软件功能介绍 六大功能模块 (2) 个人办公 (2) 信息通讯与共享 (2) 文件管理与共享 (3) 工作流 (3) 资源管理 (3) 组织结构和权限设置 (3) 功能模块简要描述 (3) 通知公告/（新闻） (10) 人力资源管理 (11) 人事档案管理 (11) 功能特色 (11) 人事档案管理 (11) 人事档案查询 (12) 统计分析 (12) 工资管理 (12) 功能特色 (12) 工资流程管理 (12) 考勤管理 (13) 核心功能—工作流程 (13)
六大功能模块 OA办公系统包含以下六大类功能： 软件功能主要包含以下六个部分，即： 个人办公 个人办公主要包括： 日程安排：日程安排主要是对个人的日常事务进行登记，并且管理者可以查询员工日程； 工作计划：设定项目计划，可以展现进度日志和进度图，领导可评阅； 工作日志：对个人工作的总结和记录，领导可点评查阅员工日志； 控制面板：自定义桌面和登录相关选项，个性化定义工作环境，个人安全日志等。 信息通讯与共享 信息通讯包括： 内部短信：通过OA选择用户名，可直接发送内部短信，快速直达； 手机短信：通过短信组件向手机直接发送消息，催促、指导办理事务； 内部邮件：收发文件，清晰追踪邮件状态，在内部发送快速直达； 信息共享包括： 讨论区：内部沟通，丰富的知识共享和发布功能； 公告通知：发布公告通知，可以实现htm图文混排，设定发布的范围； 新闻：发布新闻，可以图片御览，设定发布的范围；
投票：建立和发布投票，可以包含任意多个自投票项目。 文件管理与共享 个人文件柜：发布和共享个人的文件，个人具备管理权限； 公共文件柜：共享公共文件，可建立多个文件夹，可独立设置不同权限； 网络硬盘：共享服务器文件，每个文件夹可独立设置不同权限； 图片浏览：共享和预览服务器上文件。 工作流 工作流设计：用户自定义表单和流程设计，实现工作的个性化； 工作流控制：可实现对工作的监控和流程查询，并可以生成统计报表； 工作流审批：可根据权限对工作流程进行签办和工作委托。 资源管理 固定资产、办公用品、图书管理、车辆管理、会议管理、人力资源管理。 组织结构和权限设置 OA中的组织结构设置与权限描述：角色的权限即角色可拥有的模块试用权限，每个用户的权限为一个主角色和多个辅助角色的合集。组织结构为一个单位下建立任意层级的部门，每个用户只能属于一个部门。 功能模块简要描述 以下为OA所有功能模块功能描述：
ERP系统主要模块及功能介绍 一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互串联，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。 一、财务系统： 1.总账管理 是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 使用部门及人员：财务部――张晗飞 关联部门：采购部、销售部、仓储物管部、生产部。 2.应收管理 通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余 额资料。通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利 用效率。 使用部门及人员：财务部――魏燕斌 关联部门：销售部 3.应付管理 通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企
业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。 使用部门及人员：财务部――田村 关联部门：采购部 4.存货核算 用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。 使用部门及人员：仓储部――杨金凤、张悦 关联部门：财务部 5.固定资产管理 以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。 使用部门及人员：财务部――陈超 关联部门：采购部、安技装备部 6.现金流管理 以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。 使用部门及人员：财务部――张玉兰
综合软件系统功能简介(二) 作者:李越奇 查询方式有两种：“查询”与“综合查询”. 单击“查询”，系统显示下述工作窗： 在左边双击某一“描述”，比如双击“becft@https://www.doczj.com/doc/1c479139.html,”，系统显示询问信息： 单击“是”，系统显示下述工作窗：
输入正确的口令按“确定”，系统显示下述工作窗： 退出查询窗，回到主工作窗，单击“综合查询”，系统显示下述工作窗：
在“描述”中输入“67”，按“查询”键，系统显示下述工作窗： 单击“口令”可查看编号为“002”的口令. Password Safekeeping International Version，口令保管国际版 Password Safekeeping PordSafe1 Use to manage all of your passwords. You can use the system to modify your password, and look your password by password type. If you need to use the system by native language, you only translate ENGLISH TO NATIVE LANGUAGE. Example,if you translate English to French, the system shall show in French. User double click PordSafe1,run "Password Safekeeping",system show login window:
（注意：本报告所附图片仅为示例图片，非软件最终选型！为了使您有更好的阅读效果，建议您将显示比例调整为130%-160%且打开导航窗格，在查看示例图片时，建议自行放大比例！） ERP系统功能配置构想 第一部分简介 1.1.1 ERP概述 1.1.2 何为ERP ERP，即企业资源计划,它是由MRPⅡ(制造资源计划)发展而来的, 90年代初,美国Gartner Group公司用一系列功能标准来界定ERP,其定义如下: ☆超越了MRPⅡ的范围和集成功能； ☆支持混合方式的制造环境； ☆支持动态的监控能力,提高业务绩效； ☆支持开放的客户机/服务器计算环境。 ERP最初是一种基于企业内部供应链的管理思想,它在MRPⅡ的基础上扩展了管理范围。其基本思想是把企业的业务流程看作是一个紧密联接的供应链,并将企业内部划分成几个相互协同作业的支持子系统,如 财务、市场营销、生产制造、服务维护、工程技术等,可对企业内部供应链上的所有环节如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、销售、服务与维护、财务、成本控制、经营风险与投资、决策支持等有效地进行管理,从管理范围和深度上为企业提供了更丰富的功能和工具。 1.1.3 为什么要使用ERP 随着企业销售规模的扩大、业务的飞速发展，部分企业建立起覆盖全国乃至全世界的由销售分公司、地区总经销商、各级代理商或专卖店构成的多级分销网络。企业竞争，市场为先，企业分销网络已成为企业重要资源及核心竞争要素之一。 随着数字化时代的到来，企业面临来自各个环节的竞争，企业的反应速度是决胜的关键因素，作为企业的经营者如何合理地计划、管理、协调和控制分销资源已成为企业面临的一个无法回避的棘手问题。由于企业分销系统分布广泛，地域跨度大，且日益庞大，在企业日常运作中，必须很好地解决以下管理问题，才能更好地利用分销系统决胜于市场： ☆如何及时了解企业各分支机构的销售情况和库存量？ ☆如何及时发现企业内部存在的积压和断货情况并及时协调？
计算机管理系统基本情况介绍和功能说明 我公司为医疗器械批发经营企业，为了结合自己企业情况和医疗器械发展要求现状，采用北京用友T1 企业管理软件。 一、目的：为适应公司现代化快速办公需要，确保公司计算机管理系统上医疗器械进、销、存及相关数据资料完整、准确、及时、安全。 二、范围：本制度适用于本公司的医疗器械经营计算机信息系统的管理。 三、职责：综合管理部、质量管理部、各个岗位操作员对本制度的实施负责。 四、内容和功能说明： 1. 公司全员树立"一切服务于公司"" 一切围绕质量" 的思想，行政部负责对公司所有电脑设备配备、医疗器械经营软件系统的配备、网络系统的配备以及故障的及时维修与排除、用户和密码的安全管理等，安全有效地做好公司网络系统畅通及医疗器械经营软件系统的维护、改造工作,保证公司经营业务正常进行。质管部负责对公司的医疗器械经营软件系统的质量管理进行技术要求和控制，负责对每个操作员的权限设置，负责监控医疗器械购销存数据 2. 公司的计算机管理信息系统配备能够对在库医疗器械的分类、存放和相关信息进行检索，能够对医疗器械的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，具有接受医疗器械监督管理部门监管的条件，运用医疗器械经营管理软件，能对医疗器械的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录, 实现质量管理工作的科学信息化。 3. 公司全员要爱惜设备, 认真学习《四川省医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国质量法》等有关的法律法规。努力学习先进的计算机技术,提高操作水平，规范操作相应的管理软件。 4. 各岗位人员能够按照软件操作法提供的流程作为工作流程，按照软件提供的岗位作为工作岗位，顺利完成公司的业务流程。 5.公司的各级管理者通过平台直接或间接将自己的管理贯彻到最终的实际工作上去。 6 系统管理员能定期对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理。
HIS软件主要功能简介 1、挂号与预约系统： 实现了医院门诊部挂号处所需得各种功能，包括门诊安排得管理，号表得生成及维护，门诊预约管理与挂号处理，同时提供了病人信息得查询与有关挂号工作得统计功能。支持预约、限量、不限量、分时挂号。 功能主要包括:门诊安排、挂号处理、统计与查询等。） 2、划价收费系统： 本系统集划价收费功能于一体，费别及收费系数得自定义能力,灵活多样得输入方法，简单易学,允许项目在价表中不存在时手工划价,与门诊药房得库存关联,无药报警，集中统一得价表管理，支持医院“一卡通”,集成医疗保险收费项目控制，费用自动分比例,费用按医疗保险政策分段统计等. (功能主要包括：划价收费、结帐处理、收据查询、退费处理、日报表等.) 3、门诊药房系统: 门诊药房管理系统就是医院门诊处方药品得发放中心。可以根据药房得不同类别分:中药房、西药房、中成药等不同药房。药房与药库连用，直接从药库出库转药房入库，与门诊收费连接直接显示划价处方药品列表.可对患者处方查询;可对任意时间段得发药量查询；可对午间时间段得发药患者查询。 (功能主要包括:处方管理、药品出、入库管理、库存管理、药房盘点门诊发药、付药统计、统计查询、发药患者查询统计、对发药、报损、退药、退货任意时间段得动态查询，药品效期、药品数量上、下限控制.） 4、门诊医生工作站系统： 门诊医生站系统操作简便,符合现代医院临床要求,并提供大量得医嘱词典数据，以及各种常用医嘱用语（如处方、检验、化疗、重患者等）均已设好了数据库,并随医师得使用频率,系统智能地重新排序,即方便了医生得查询,有效地提高了护理工作效率与准确性. 功能主要包括：门诊记录、健康档案、电子处方、电子检验单、电子帐单、电子医嘱等。） ５、门诊护士站系统: 门诊护士站系统为门诊医嘱得执行系统,实现对医嘱从审核到执行整个过程得科学管理，并实现了对医嘱得不同时间段得执行、作废等操作。对于患者得医嘱可以随时查询. (主要功能包括:医嘱审核、医嘱执行、医嘱取消、医嘱作废、医嘱恢复、医嘱退回等) ６、住院管理系统： 住院处管理包括入院登记、预交款管理、出院管理，提供了两种结算方式,即正常出院结算与中途费用结算。中途费用结算就是当患者住院有一定得时间后,为了简化管理而对病人费用进行结算.医院根据病人要求，可在任意时间对病人进行中途结算。 (功能主要包括:住院登记、押金管理、住院情况查询、病历号替换、患者费用查询、中结帐单、出院结算、医嘱查询打印、费用查询打印、收入科室核算、数据维护等.) 7、住院医生站系统:
公交ERP系统简介 智能公交ERP系统采用微软最新的microsoft visual studio .NET开发平台,多层框架结构，web service技术，Brower/Server模式设计。Sql server数据库以满足数据量大，分布面广，实时性强，安全稳定的系统要求。系统模块化设计，分为调度指挥系统、运营管 理系统、机务管理系统、计划统计系统、安全管理系统、票务管理系统、人事劳资系统、 总公司查询系统。 调度指挥系统：运用3G技术（GPS＋GIS＋GPRS）快捷地把目前各线路的运营状况体现到调度中心，并按照一定的调度策略对相关车辆下达调度指令并向社会告知目前的运营信息（电子站牌）； 运营调度系统:合理制定各线路的运营计划，与车载设备进行数据交换，准确考核各车辆的运营质量，并为其他部门提供考核依据。 机务管理系统:实现对车辆的档案管理，并依据运营部门提供的数据及时完成对车辆的各级保养；控制车辆的维修过程和油料使用情况，依政策完成对车辆及司机的量化考核。 计划统计系统：对各线路下达运营、营收、维护等各方面的计划指标，并在各部门统计数据的基础上对计划完成情况进行定量考核。 安全管理系统：实现对车辆事故和入保情况的档案登记和统计，并根据事故情况完成对司乘人员和各部门的量化考核。 票务管理系统：完成公司对各类车票的出入库管理和领用，为其他部门提供准确的票款收入信息，从而完成对司乘人员、部门的考核。 人事劳资系统：实现对本公司组织结构、员工档案、员工工资等人事部门和劳资部门负责的工作内容的管理。 总公司查询系统:对分公司的各项生产经营活动进行查询与统计，监督各分公司的整体运作，为制定计划和考核工作提供科学真实的数据。
企业ERP系统简介及建设意义 ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，反映了市场对企业合理调配资源的要求。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。 ERP，是上个世纪90年代美国一家IT公司根据当时计算机信息、IT 技术发展及企业对供应链管理的需求，预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革，而提出了这个概念。 ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理、以及调整报告等。 ERP系统的特点有： 企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。 物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。 ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。 对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。 采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系统中来。 集成性、先进性、统一性、完整性、开放性。 实用性 ERP系统实际应用中更重要的是应该体现其“管理工具”的本质。ERP系统主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，ERP软件协调企业各管理部门，ERP 系统围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，ERP软件从
用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。