德尔福汽车系统(中国)投资有限公司地区总部资金管理

德尔福汽车系统（中国）投资有限公司

地区总部资金管理创新案例

一、企业概况

德尔福汽车系统（中国）投资有限公司（下称“德尔福中国”）是汽车零部件企业德尔福集团设立的独资子公司，于2002年由上海市商务委认定为跨国公司地区总部，目前主要负责管理德尔福在中国的研发、生产及贸易类企业的相关业务。

二、创新案例

作为地区总部，德尔福中国需要在国内设立人民币资金池，从下属十几个公司内搜集的人民币现金可以通过资金池平台直接进入在自贸试验区注册的地区总部投资公司-德尔福中国投资的主帐户。国内资金池设置为“0余额”结构，每日末，国内子公司多余的资金会自动扫款至开立在德尔福中国投资的主帐户；日后当子公司资金发生缺口时，主帐户会自动将相应的资金扫回到该子账户。

新政出台前，国内的资金池主帐户和境外的资金池账户各自独立，无法实现集团资金的统一调配和管理，降低了资金的使用效率，也提高了集团的资金融资成本。

在自贸试验区开展跨境人民币双向资金池业务的新政出来后，德尔福中国通过在区内开立的人民币专用账户将境内资金池和境外资金池对接。通过该项制度，公司在境内外的资金实现双向自动归集。德尔福中国可以定期将国内资金池的闲置资金自动上划至德尔福海外人民币的专用账户；同样，当德尔福中国境内资金池内运作发生经营性资金敞口，德尔福中国会通过人民币专用帐户自动从德尔福海外人民币专用账户调配资金以供境内资金池使用。

跨境双向人民币资金池业务让德尔福集团在中国境内的资金终于可以融入全球化的资金管理，达到全球统一调配，极大的提高了资金的使用效率。从2014年6到8月间，双向资金总流入流出达到人民币近10亿元。作为一个未来6年内，要实现中国销售收入达到60亿人民币的公司，这个新的融资渠道为德尔福未来的业务扩张增强了

信心，实现了公司在全球范围内最大程度地使用人民币。

目前德尔福集团正在考虑将旗下年销售额几十亿美元的某业务全球总部搬到自贸试验区。

每日末自动扫款

子公司有资金缺口时主账户有缺口时自动扫回子公司账户也可以扫款