中原旅行社管理信息系统
第一章中原旅行社管理信息系统规划 (4)
一、背景 (4)
二、现行业务状况，存在的问题 (4)
（一）主要职能的业务流程如下： (4)
（二）当前公司面临的以下几个问题： (5)
三、项目开发的目标和约束 (5)
四、项目的可行性分析 (5)
（一）管理可行性 (5)
（二）技术可行性 (6)
（三）经济可行性 (6)
（四）可行性研究结论 (8)
五、拟采用的信息系统的方法 (8)
六、项目小组的角色分配 (8)
七、项目开发过程时间进度、人员、资金安排 (9)
（一）项目开发过程的时间进度及人员安排 (9)
（二）项目开发过程的资金安排 (9)
第二章中原旅行社管理信息系统分析 (10)
一、旅行社业务流程调查 (10)
（一）组织结构调查 (10)
（二）管理功能调查 (10)
（三）管理业务流程调查 (11)
二、旅行社数据流程调查 (15)
1、组团的数据流程 (15)
2、接待的数据流程 (17)
3、计调部的数据流程 (18)
4、综合业务部的数据流程 (19)
5、财务部的数据流程 (20)
三、数据字典举例 (22)
（一）数据项字典举例 (22)
（二）数据结构字典举例 (22)
（三）数据流字典举例 (23)
（四）处理逻辑字典举例 (23)
（五）数据存储字典举例 (23)
（六）外部实体字典举例 (23)
第三章中原旅行社管理信息系统项目设计 (24)
一、系统功能结构图 (24)
二、系统代码设计 (24)
1.旅行社员工代码： (24)
2.旅游项目代码： (25)
3.旅游交通代码： (25)
4.旅游接待地住宿代码： (25)
5.旅游路线代码： (25)
三、数据库设计 (25)
四、输入设计 (26)
五、输出设计 (27)
第一章中原旅行社管理信息系统规划
一、背景
中原旅行社是上世纪90年代成立的一家中型旅行社，目前共有员工30人，年营业额达到400万。近年来，随着旅行社业务扩大，公司王总希望开发一套适合本公司的旅行社管理信息系统。王总首先请信息管理专家对其进行信息系统基本知识培训。深刻认识到旅行社管理信息系统的职能是对旅行社生产服务过程的管理实现信息化，从而提高旅行社的生产率和管理效率，同时提高旅行社的市场竞争能力，满足现代人的个性化服务要求。设计旅行社管理系统的目的是提高旅行社管理效率。增加效益。简单的定义为旅行社管理信息系统是利用计算机技术和通讯技术，对旅行社经营的所有信息进行综合管理和控制的以人为主体的人机综合系统。为了使开发的信息系统能为企业创造更好的经济效益，王总决定成立中原旅行社管理信息系统开发领导小组，并且聘请了富有开发经验的张工做项目经理，同时给予10万元的开发预算。
二、现行业务状况，存在的问题
（一）主要职能的业务流程如下：
1、组团的信息流程
旅行社团中心的业务主要是组团报价与组团核算部分。组团报价的业务过程是：根据境外旅行社预报的中国境内旅游线路和旅游日期进行预算，将报价寄回境外旅行社；境外旅行社同意方案后，编制旅游计划，下发到旅游路线上的各个旅行社；将报价及团队人数报组团中心进行核算。
2、接待的信息流程
旅行社接待部门的工作主要是接待旅行消费者。其接待过程比饭店的接待要简单。由于接待部门主要业务是进行接团核算。而且核算过程比较复杂。
3、计调部的信息流程
计调部的主要业务是接收各组团社的计划书，指示各接待部门及旅行社的交通部门订机票和火车票，下达用车计划，负责订餐、订房等，这些计划一般是以各种报表的形式体现的。
4、综合业务部的信息流程
在旅行社经营管理中，与综合业务部有业务温暖过来的部门比较多。而且该部门与本地的景点。饭店等联系也比较多/综合业务部通过统计及检查等方式。完成各旅行社的总体报表，并把这些报表提供给有关主管部门和领导。
5、财务部的信息流程
财务部是旅行社企业经营管理的核心部门。主要的业务是根据各业务部门送
达的费用单和收入单做收入和支出现金或银行存款凭证；根据费用单或收入单制作收支凭证；根据业务内容做转帐凭证；根据凭证记帐，分别记日记帐和明细帐及总帐。月底根据总帐记各科目发生额制作内部表和外部表。旅行社财务部的主要业务是帐务处理与成本核算。
（二）当前公司面临的以下几个问题：
1、各部门信息不能共享。
2、手工信息管理混乱，容易出错，致使对游客的服务不到位。
3、各部门统计报告提交延迟，致使销售部门不能及时得到信息反馈，公司工作重心不能快速转移。
三、项目开发的目标和约束
旅行社管理信息系统的功能是对旅行社生产服务过程的管理实现信息化，从而提高旅行社的生产率和管理效率，同时提高旅行社的市场竞争能力，满足现代人的个性化服务要求。设计旅行社管理系统的目的是提高旅行社管理效率，增加效益。简单的定义为旅行社管理信息系统是利用计算机技术和通讯技术，对旅行社经营的所有信息进行综合管理和控制的以人为主体的人机综合系统。
本系统除了具有旅行社所需的基本的信息处理功能外,其开发重点就主要针对旅游消费市场这样一个日益呈现个性化精神消费特征的市场,建立在一种全新的经营理念基础之上，即依托电脑网络和数据库的支撑，有效地辅助旅行社人员工作，提高旅行社的经营管理能力，并且不断更新旅行社的市场竞争理念，应对全球化时代本旅行社所面临的新挑战。
开发的管理信息系统还能解决当前公司面临的如上几个问题。
四、项目的可行性分析
采用现代化统一的计算机信息网络系统，能够有效帮助旅游企业优化旅游行业TQC，使其在行业内处于优势地位，并相对长期地保持这种战略优势。开发本系统的可行性研究如下：
（一）管理可行性
旅行社管理信息系统的开发是公司王总所支持的项目。
首先，王总请信息管理专家对其进行信息系统基本知识培训，深刻认识到旅行社管理信息系统的职能。为了使开发的信息系统能为企业创造更好的经济效益，王总决定成立中原旅行社管理信息系统开发领导小组，并且聘请了富有开发经验的张工做项目经理。基于此要求，张工首先对旅行社进行了一个月的实地调查。开发应用项目的管理方法科学，相应管理制度改革的时机也已成熟，规章制度齐全并且原始数据正确。
（二）技术可行性
技术上的可行性分析主要分析技术条件能否顺利完成开发工作，软、硬件能否满足需要。本系统已投入使用，运转正常，完全符合我国旅游局的各项要求。本系统是在国内先进经验的基础上，依托互联网络为旅游行业信息化管理系统提供高效的服务，对旅游行业的规范化管理起到了极大的推动作用。旅行社可依托这一平台加强对旅游行业行为的管理与监控，规范行业竞争，由此构成一个完整的旅游信息化管理系统，实现了国内外游客从进入到离开时的全程记录和管理。 （三）经济可行性
1.净现值
净现值NPV 是指按基准收益率或设定的折现率i ，将项目计算期内各年净现金流量C n 折现到建设期的现值之和。即项目计算期内全部现金流入量现值与全部现金流出量的现值之差，其计算公式为
净现值=未来报酬的总现值-投资额的现值
()∑
=++-=n
t t
i C C NPV 1
1
01
净现值是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标，可根据财务现金流
量表计算求得。计算结果可能有三种：NPV>0或NPV<0。净现值大于零表明项目盈利能力超过基准收益率或设定折现率所要求达到的盈利水平；净现值小于零表明项目盈利能力达不到基准收益率或这设定折现率的盈利水平;净现值等于零则表明项目盈利能力正好达到基准收益或设定折现率的盈利水平。一般来说，净现值大于或等于零的项目可行，净现值越大说明其盈利能力越大。
2.现值指数
现值指数是未来先进流入量现值与现金流出量现值的比率，有被称为财务净现值率、现值比率、获利指数等。
=NPVR ()∑
=+n
t t
i C 11
1/Co 某项目投资方案如果净现值指数大于1，则可行，否则为无利或不可行。现值指数是一个相对数，反映投资的效率；而财务净现值是绝对指标，反映了投资的效益。面临方案选择时，如果几个备选方案的投资总额不相等，则应采用现值指数作比较，而不宜使用净现值指标。
3.内含报酬率
内含报酬率TRR 又称内部报酬率或内部收益率，是指项目在整个计算期内各年净现金琉璃那个现值累计等于零时的折现率，它反映了拟建项目实际的投资收益水平。内含报酬率IRR 满足下列表达式。
-Co+()
∑
=+n
t t
IRR C 1
1
1=0
计算出的内含报酬率与基准收益率或设定的折现率比较，如果前者大于后者，则说明项目的实际盈利能力超过基准率或设定的折现率的盈利水平，项目是可行的，否则不可行。
财务分析
中原旅行社2009年年初对旅游管理信息系统项目投资100万元，该项目于2010年年初完工投入运营；预计该项目2010年、2012年年末的收益分别为10万元、15万元；从2012年起，以后8年每年年末的收益为20万元；银行存款复利为6%。该项目在2009年初收益的现值之和为119万元。
(1)净现值NPV=-100+119=19（万元） (2)现值指数NPVR=199/100=1.19 (3)内含报酬率IRR=8.5%
该项目建成后经营期第一年，即2010年经营成果估算见下表
投资净利润率=10/100*100%=10% 投资利税率=（15+1.5）/100*100%=16.5%
（四）可行性研究结论
通过管理、技术和经济方面的可行性分析，可以确定本系统的开发完全必要，而且是可行的，可以立即开发。
五、拟采用的信息系统的方法
开发管理信息系统的具体方法很多，通常不严格地将他们分为结构化系统开发方法、原型法、面向对象开发方法和CASE开发方法等几大类。
旅行社的管理信息系统我们拟采用结构化系统开发方法，分为三个阶段：系统分析、系统设计和系统实施。
1、系统分析。旧的系统如果不再适应发展变化了的环境，就可能提出开
发新系统的要求，并做出新系统的开发规划。系统分析是开发工作的
第一个阶段，它以开发规则中提出的目标为出发点，包括进行初步的
系统调查和详细的系统调查，进行系统化的分析，建立信息系统的逻
辑模型。系统分析阶段应写出系统分析报告作为下一开发阶段的工作
基础。
2、系统设计。系统设计阶段是为了在系统分析提出的逻辑模型的基础上
设计系统的物理模型，其主要内容包括：代码设计、信息系统流程图
设计、数据库设计、处理流程图设计和编写程序设计说明书。系统设
计阶段的成果是“系统设计说明书”。
3、系统实施。系统设施阶段的内容包括程序设计及调试、系统转换及系
统运行与评估等环节。这一阶段的成果，除了最终实现的管理信息系
统外，还包括有关的技术文档（如程序说明书、使用说明书等）。
根据旅行社的各个部门的职能分配和作用，进行职能规划，通过对旅行社组团、接团、导游、散客、交通、计调、财务、综合业务职能之间的联系和从上而下的要求下达，并且财务职能要贯穿八个职能，做到每个环节紧密相扣，都需要有效利用计算机技术，信息技术，管理技术和决策技术，与现代化的管理思想，方法和手段结合起来，辅助管理人员进行管理和决策，旅游团队的情况和景点路线的制定、车辆住所的安排都及时准确的制定，才能将服务最优化，更好的创造声誉；对内部的管理，根据三大管理功能需求（办公室管理、人事管理、外联管理）要细化管理职责、景点路线安排和导游的制定、及临时导游，景点节目联合办理各属于哪个管理部门都要详细规划，利用数据管理，更好的管理文件档案，客户跟踪服务和人事调动，为企业节约不必要的成本和创造长久价值。
六、项目小组的角色分配
项目组长：
任务执行：
组团信息--------------------------------------------------程晨
财务可行性分析--------------------------------------------程晨
组团流程--------------------------------------------------程晨
资料整理、会议记录----------------------------------------陈嘉
数据字典、接待流程----------------------------------------陈嘉
拟采用信息方法--------------------------------------------陈嘉
项目开发和约束--------------------------------------------李敏
项目可行性分析--------------------------------------------李敏
计调流程--------------------------------------------------李敏
项目分配--------------------------------------------------沈礼
综合业务流程----------------------------------------------沈礼
旅行社宗业务流程------------------------------------------沈礼
项目开发安排----------------------------------------------杨珺
管理功能结构----------------------------------------------杨珺
财务流程--------------------------------------------------杨珺
七、项目开发过程时间进度、人员、资金安排
（一）项目开发过程的时间进度及人员安排
企业部门系统分析，明确职能用一周时间；整理收集的资料，找出信息不能互相沟通的主要原因用一周的时间；根据资料和分析报告，来设计信息系统的开发要求用一周的时间；讨论信息系统开发的详细步骤并优化用一周的时间；设计信息系统并试运行用四周的时间；收集新系统运行后的反馈和上报用一周的时间。项目开发过程的人员安排如上所示。
（二）项目开发过程的资金安排
根据经济可行性分析的结果，系统硬件开发费用为67500元，系统所需购买软件费用为9000 元，其他费用为22170，系统开发总费用为98670。因此王总应给予10万元的开发预算。
第二章中原旅行社管理信息系统分析一、旅行社业务流程调查
（一）组织结构调查
（二）管理功能调查
（三）管理业务流程调查1、组团的业务流程
2、接待的业务流程
3、计调部的业务流程
4、综合业务部的业务流程
5、财务部的业务流程
业务流程总图
二、旅行社数据流程调查
1、组团的数据流程
图 1
根据组团报价业务流程绘制的数据流程图，见图1
图１加工P1计划输入海外旅行社送达的原始计划，P2报价是根据海外旅行社提供的旅游计划书，计算住房费，服务费，交通费，门票，车费，餐费等，合计每一个大致的单价，生成确认的报价，并生成确认的计划文件；P3统计是将报价按照海外旅行社汇总包组团结算室，并生成组团汇总文件；P4查询时提供根据人数，国籍，日期等进行组团情况查询的服务。
图1中D1是计划书文件，内含计划书编码，计划书名称，旅行社代码，旅行社名称，国籍，团体名称，团体人数，妇女人数，儿童人数，预计到达日期，预计离开日期，旅行线路等数据；D2为价格问文件，用于保存营业项目，单价等信息；D3为确认计划书文件，保存的数据内容同D1。
大部分旅行社将组团核算置于组团中心的行政管理下，但从实际业务上应属于财务部。
组团核算业务是核算外联部所组团队的收支情况，流程为：根据组团报价计算预提成本，并做收入及预提成本凭证，记入应收账款。对各地送达的团队费用结算单，根据计划进行审核，审核容内容一般为旅游线路与计划是否相符，费用支出是否合理等。审核结束后进行核算，记实际成本凭证送财务并记入应付账款。对财务部支付给各地旅行社的账款和回收海外的营业款制做凭证，冲减相对的应收或应付款项。
根据组团核算业务绘制的数据流程图见图2
图 2
图2中p1将报价单投海外旅行社分别进行汇总；p2根据汇总结果制做收入凭证，同时挂应收账款；p3对结算单进行合理，合法性审核；p4将审核后的单据做支出凭证，并挂应付账款；P5对应收或应付款根据条件进行查询和打印个旅行社应收或应付款信息。
图2中D1应收账款文件保存收入帐号，费用编码，数量，金额，日期等信息；D2应付账款保存支出账号，费用编码，数量，金额，日期等信息。
2、接待的数据流程
旅行社接待部门的工作主要是接待旅行消费者，其接待过程比饭店的接待要简单。由于接待部门主要业务是进行接团核算，而且核算过程比较复杂，因此我们重点介绍接团核算的信息流程。
接团核算业务的主要只能是审核各接待部门接待团队时发生的费用单据，核算接待团队的收入情况，并与全国各组团社进行核算；根据接待中心各接待部门送达的接团单据与计划书进行审核；根据计划和费用单据做向上结算单，送达至各组团社，并以之做凭证送财务部记应收账款；根据财务部送来的银行汇款通知单，冲减应收账款；根据各种实际发生的费用单据，如餐单、房单、车单作向下结算，送达财务部作为向餐点、景点付款的依据。
接团核算业务的数据流程图见下图：
图中，P1是根据计划书、费用单、行车公里数据，对计划执行情况及发生费用进行审核；P2对计划书和费用单据进行核算，根据各种收入价格表制作向上结算单，并送各组团社，同时，根据各种成本价格表制作向下结算单，并送财务部；P3根据向上结算单汇总制作收入凭证送财务部，并记应收账款明细账。
图中D1费用单文件保存费用单编码、日期、费用编码、单价、数量、金额等数据；D2向上结算单文件保存对方单位名称、日期、费用编码、数量、金额、备注等数据；D3应收账款文件保存收入帐号、费用编码、数量、金额、日期；D4价格文件主要保存费用编码、单价等数据。
3、计调部的数据流程
图中的P1是把收到的各种外联计划书输入到计划汇总文件中；P3根据外联各接待部收到的计划变更书修改计划汇总文件，并通知交通部；P2可根据接团名、旅行社名、日期、国籍、人数、流量、接待方式、地陪抵离时间、游览内容等查询有关计划，再根据计划及调度情况打印登记表、流量表、机票预订单等；P5根据计划汇总文件内容及调度方案生成计划调度文件。
图中D1保存接待部门名称、旅行社代码、旅行社名称、国籍、团体名称、团体人数、妇女人数、儿童人数、预计到达日期、预计离开日期、旅行线路等数据；D2保存已安排的计划，其数据内容同D1。
4、综合业务部的数据流程
综合业务部的信息流程：在旅行社经营管理中，与综合业务部有业务往来的部门较多，而且该部门与地区景点，饭店等联系也比较多。综合业务部通过统计及检查等方式，完成各旅行社的总体情况报表，并把这些报表提供给有关主管部门和领导。
综合业务部数据流程图中讲协议价格表输入到价格文件中；P2根据综合数据文件的记录进行按部门，按项目汇总，生成汇总后的数据文件；P3根据各种条件查询有关价格信息；P4打印各种价格报表。
图中D1保存明细的部门编码，部门名称，日期，营业项目，价格，数量，金额，备注；财务部
D2种保存的数据内容同D1，其中的数据则是按部门，按营业项目汇总后的数据。
数据流程表
5、财务部的数据流程
1、帐务处理流程
根据业务性质做收入凭证、支出凭证和转账凭证。根据凭证中有关条目记总账、明细账。如果是现金或银行存款凭证则记日记账，结算出当天余额。到月底根据总账及明细账有关科目做资产负债表、损益表和其它财务报表。
2、成本核算流程
旅行社的接待中心、散客部、交通部等业务部门将接待所发生的实际费用单据经初步核算后送财务部。每月底财务部将发生的费用单据分宾馆盘点和业务部门汇总，再根据与旅游部门协商的价格计算所发生的费用，计入业务部门的成本和宾馆、景点、车队等部门的往来帐户中。
图中的P1将手工制单的来自各业务部门的各种成本凭证输入计算；P2将系统中记录的各种费用单据按费用发生部门和费用项目进行汇总；P3将汇总费用根据有关费用科目记成本凭证；P4将凭证中的成本凭证记入成本帐和挂应付款。
图中D1费用单文件主要保存费用单编码、日期、费用编码、单价、数量、金额等数据；D2价格表主要保存费用编码、单价等数据；D3应付账款保存账号、费用编码、数量、金额、日期；D4成本明细账保存费用编码、单价、数量、金额、摘要等数据。
旅行社管理信息系统的顶层数据流程图如图1所示。该图表示了中原旅行社管理信息系统与外部实体之间的信息输入、输出关系：即标定了系统与外界的界面。
顶层数据流程图的第一级分节如图2，该图实际上是把图的“P1业务处理”框进行细化。初步分解为信息处理、会计处理和外联处理三个子系统。在功能分解的同时，得到了相