总计（单位：元）月份
1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份项目
上月份结余
收
入注册资金入款合同签订入款
债务回收入款其他
收入总计
3月份支
出标准件及加工件费用员工薪资发放备用金（崔）缴纳税款
代理记账费用
银行维护费用运输费用
开票系统维护费项目介绍费用其他费用
支出总计
结 余（单位：元）
10月份11月份12月份总计
项目
4月份5月份6月份7月份8月份9月份月份
1月份2月份上月份结余
收
入公司转账入款
借款收入其他
收入总计
转账支出
POS消费
ATM取款
打入公司账户（投资款网上支付
偿还借款
其它费用（公司宽带费支
出电脑配件及办公用品标准件及加工件款项员工薪资发放
项目电气外包费用项目介绍返点送礼车贷还款
短信服务费扣缴汽车维修保险
厂房租金员工出差报销费用
出