财务工作移交清单交接表
第一篇：财务移交清单内容
一、财务资料类：
1.年度预算及执行情况。
2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。
3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。
4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.应收账款及往来款清单及金额。
6.未付账款清单及金额。
7.现金及支票存放凭证。
8.拟定的合同和对外支付清单。
二、财务文件类：
1.公司章程、营业执照和税务登记证。
2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。
3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。
4.税务报告及相关单证。
三、税务类：
1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。
2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。
3.公司固定资产清单及相关单证。
4.其他税务相关单证。
以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。
第二篇：财务移交清单的交接流程
1. 准备：准备好书面移交清单。财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。
2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。
3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。
4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。
5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。双方完成交接工作及签字。
6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。
第三篇：财务移交清单的注意事项
1. 注意清单的设计：清单内容尽量完整、明确、条理清晰，同时兼顾篇幅和易读性。
2. 确保移交清单材料全部完整：清单中所涉及的材料兼
容性好，减少书写和材料的增减。
3. 移交前做好准备：财务人员在移交清单前应保存相关
密码、软件及库表，移交完全后删除相关信息。
4. 审批制度落实：财务人员对交接清单的内容应限制审批，并将该环节流程在清单上予以记录，落实制度化管理。
5. 保证资料安全性：对移交资料应做到机房双重备份和
成型传递过程中数据加密，保证资料安全。
6. 交接清单的备份：学会将正式版和备份版分离存放，
备份版可以使用云存储、U盘、硬盘等存储方式。
7. 移交清单的监督：移交工作完成后，应立即对清单的
归档情况进行监督管理，确保信息和资料存档都得到妥善保存。
总之，移交财务工作是一项重要的工作，需要精心策划、全面准确地组织工作。作为接替人，要保证清单中列出的资料的准确性和完整性，确保其与公司实际状态一致。不仅如此，移交工作在交接时的流程和细节都需谨慎把握，确保清单交接工作高效、安全、及时地完成。
引言： 概述： 工作、财物交接清单主要用于记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息。本文旨在提供一个全面的清单，以确保清晰而有条理的交接过程，减少任何不必要的工作中断和财物损失。 正文内容： 一、工作职责交接 1.确认职责范围：详细了解并列出工作职责的范围，包括具体的任务、责任和权利。 3.培训和知识传承：与接手人员安排培训计划和知识传承会议，确保新人能够充分理解并顺利接管工作。 二、财务管理交接 1.财务文件整理：整理和更新所有财务文件，包括账目清单、发票和报销单据等，并确保准确性和完整性。 2.账务系统权限：移交账务系统的访问权限，并确保新人熟悉操作流程。 3.财务流程说明：提供财务流程的详细说明，包括报销、预算编制和审批流程等。
三、办公设备交接 1.设备清单：编制一份详细的办公设备清单，包括电脑、打印机、方式等，并记录设备的状态和配置。 2.访问权限：移交所有设备的访问权限，包括电脑系统和相关软件的访问权限。 3.设备维护记录：提供设备维护记录，包括维修、保养和更换设备的记录，以便新人了解设备的使用情况。 四、资产管理交接 1.资产清单：列出公司的资产清单，包括固定资产和库存，记录其数量、规格和状态。 2.存储位置：指导新人了解资产的存储位置，并确保资产的安全和完整性。 3.账务归属：核对资产账务的归属，并移交相关的使用和维护权限。 五、其他事项 1.重要联系人：提供重要联系人的联系方式，包括供应商、客户和合作伙伴，以便新人可以及时与他们进行联系。 2.待办事项：记录尚未完成的任务和项目，并提供相关的进度和细节信息。
3.常规会议和事件：向新人介绍公司的常规会议和事件，并提供相关的日程安排和参会指南。 结尾总结： 工作、财物交接清单的制定是确保工作交接的顺利进行和财产安全的保障的重要工作。通过详细记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息，能够帮助新人更快地融入新的工作环境，并确保工作的连续性。同时，这也是一项重要的文件记录，有助于未来的参考和审查。对于任何需要进行工作交接的组织来说，制定并执行工作、财物交接清单是至关重要的。 引言概述：工作、财物交接清单的编制对于任何组织或团队的有效运作都至关重要。一个清晰、全面、详细的工作、财物交接清单可以确保工作的顺利过渡，避免信息丢失和财物损失。本文将详细介绍一个通用的工作、财物交接清单的编制步骤和主要内容，以帮助组织和团队实现高效的工作交接。 正文内容： 一、清单编制前的准备 1.明确交接的目的和背景：确定交接的原因和目的，了解现有工作和财物的具体情况，以便编制清单时有针对性地收集必要的信息。
财务工作移交清单交接表 第一篇：财务移交清单内容 一、财务资料类： 1.年度预算及执行情况。 2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。 3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。 4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。 5.应收账款及往来款清单及金额。 6.未付账款清单及金额。 7.现金及支票存放凭证。 8.拟定的合同和对外支付清单。 二、财务文件类： 1.公司章程、营业执照和税务登记证。 2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。 3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。 4.税务报告及相关单证。 三、税务类： 1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。 2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。 3.公司固定资产清单及相关单证。 4.其他税务相关单证。
以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。 第二篇：财务移交清单的交接流程 1. 准备：准备好书面移交清单。财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。 2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。 3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。 4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。 5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。双方完成交接工作及签字。 6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。 第三篇：财务移交清单的注意事项 1. 注意清单的设计：清单内容尽量完整、明确、条理清晰，同时兼顾篇幅和易读性。 2. 确保移交清单材料全部完整：清单中所涉及的材料兼
财务工作交接单 篇一：财务会计交接清单 财务会计交接清单 1、各年的会计资料按月提供。 1）、记账凭证：2010年本；2011年本。 2）、财务报表：2010年份；2011年份。 3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。 4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。 5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。 6）、发票领购本本，密码：。 7）、增值税专用发票张；普通发票张。 8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。 9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。 10）、总账：2010年本；2011年本。 11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。 2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。 1）、营业执照正副本 2）、税务登记证正副本 3）、法人代码证正副本及IC卡 4）、外资批准证书正副 5）、生产许可证正副本 6）、流通许可证正副本 有关合同 3、资金方面： 1）网银密码。 2）支票领购本、密码。 3）现金支票：张，号码： 4）转账支票：张，号码： 5）库存现金： 6）银行余额调节表。 7）银行开户许可证 4、有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门： 网站： 6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。 7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。 8、钥匙 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人：接管人：监交人： 年月日 篇二：会计人员工作交接清单 会计人员工作交接清单
会计人员工作交接书三篇 篇一：会计人员工作交接书 移交人××因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给××接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。（二）截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的账簿有： 1.材料采购明细账本 2.应付购货款明细账本 3.应付包装物料押金明细账本
4.包装物明细账本 5.暂估人库明细账本 6.材料计划价格目录本 （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。（十）交接日期：200X年X月X日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。 移交人：××（签章） 接管人：××（签章） 监交人：××（签章） 总会计师：××（签章） ××厂财务科（公章） 20××年××月××日
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1： 会计交接清单 交接人：姓名 接收人：姓名 交接日期：日期 1. 财务账簿 - 总账 - 明细账 - 日记账 - 凭证 2. 资产与负债明细表 - 资产明细表 - 负债明细表 - 所有者权益变动表 3. 科目余额表与试算表 - 科目余额表 - 试算表 - 应收账款明细表 - 应付账款明细表 4. 现金与银行存款交接
- 现金备用金情况 - 银行存款账户及余额 5. 应收与应付款项 - 应收账款明细表 - 应付账款明细表 - 未开票收入与未开票支出情况 6. 固定资产 - 固定资产清单 - 固定资产变动情况 7. 税务相关 - 税务申报记录 - 纳税申报表 - 发票及相关凭证 8. 工资与福利 - 员工工资记录 - 社保与公积金缴纳情况 9. 其他重要文件 - 合同与协议 - 重要凭证复印件 - 会计报表及相关分析报告 备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确
认。 签字： 交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________ 会计交接清单范本范文2： 会计交接清单 交接人：姓名 接收人：姓名 交接日期：日期 1. 财务账簿 - 总账 - 分户账 - 明细账 - 凭证 2. 资产与负债明细表 - 资产明细表 - 负债明细表 - 所有者权益变动表 3. 成本与费用分析 - 成本明细表 - 费用明细表
- 制造费用分析报告 - 营业费用分析报告 4. 现金与银行存款交接 - 现金备用金情况 - 银行存款账户及余额 5. 应收与应付款项 - 应收账款明细表 - 应付账款明细表 - 未开票收入与未开票支出情况 6. 固定资产 - 固定资产清单 - 固定资产变动情况 7. 税务相关 - 税务申报记录 - 纳税申报表 - 发票及相关凭证 8. 工资与福利 - 员工工资记录 - 社保与公积金缴纳情况 9. 其他重要文件 - 合同与协议
[财务工作交接清单]财务工作交接表[财务工作交接清单]财务工作交接表篇一 : 财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。 4.现金支票_____张，号码:_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。附盘点明细表 四 .其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件:_____件。 移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 篇二 : 财务工作移交清单 财务工作移交清单 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面: 1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。
总账会计工作交接清单全套 一、工资核算 I、工资发放：把上月计提的工资表，加上签名一栏然后打印出来给相关人员签名，原件留底。并将申报个税的工资模板数据整理好。 2、工资计提：把人事部发过来的社保扣款名单用函数V1e（C）KUP导入本月需计提的工资表中社保、医疗、失业险各栏，根据考勤资料填写天数、加班各栏。应得工资的计算21.75为基数。全勤：请假一天全勤50,超过一天无全勤。 二、日常工作 1、每日审核费用报销单，填制付款申请单； ・整理费用凭证——快递费发票、办公用品发票、汽车等费用发票，房租发票（每月初收到票后付款）、水电费发票（电费20号后到电网局取发票），每月5号之前进入南方电网查询电费通知单打印出来。等收到水电费通知单再复印一份。 2、每周根据出纳提供资料填制费用报销凭证，付款凭证，并核对出纳提供的现金日记账及银行对账单； 3、月末核对各银行对账单，现金账及借款核对; 4、每月25号前平时货款进项票和报销进项发票需在网站上勾选认证，
需插入税控盘（确认供应商及费用报销发票都已入账，再在网站上确认认证）并打印抵扣汇总表及下载清单整理打印进项明细表核对；海关进项税票需在易惠信申报系统录入并比对，次月下载并打印汇总表及清单； ・平时收到货款进项发票抵扣联单独装订； ・收到旅客运服发票复印装订并标示记账凭证号； 5、月初各费用计提（固定资产折旧，长期待摊费用，工资，及各费用），其中水费需电话查询，按电费通知单计提；进项税额销项税额核对；・计提固定资产折旧——打开固定资产折旧表，如本月有进项发票是购进固定资产的就填入固定资产明细表，本月购进下月计提，上月如有购进固定资产就复制粘贴到本月固定资产计提折旧明细表，如无购进则直接复制累计折旧一栏粘贴至上期累计计提折旧栏。 6、税费的计提（印花税根据材料费用表上的材料金额及成品出货明细表上的销售金额合计计提）； 7、待审核完所有凭证需编制会计报表（财务报表，利润表，往 来表，材料费用表，营运费用表--从金蝶系统导出并整理） 8、财务报表、企业所得税、房产税申报，土地使用税申报，其他如印花税，附征税按实际发生数月度申报；三、工作笔记：
会计交接清单(样板1) 移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续: 1、交接日期：2000年～月～日 2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证，已由移交人填制完毕。 3、截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人：××登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。 4、对尚未处理的会计业务，应由移交人：××祥列清单，写出详情(说明说见附件～） 5、移交物件如下： ⑴帐本～～本，其中2000年～～ ⑵凭证～～本，其中： ⑶会计报表～～份 ⑷国税台帐～～本 ⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份 ⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基 本户、纳税户）、发票领购本（许可证） ⑺印章：财务章、发票章、法人章 ⑻钥匙～～把 ⑼其他 6、移交时，移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等，向交接人××作详细介绍，具体为： ⑴公司2005--2008年免企业所得税 ⑵地税所属～～区，税务片管员是～～ ⑶国税所属～～区，税务片管员是～～ ⑷……. 7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责 8、本交接书一试四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一分。 移交人：～～（签章） 接交人 监交人：～～（签章） ××公司财务科（公章） 200*年～～月～～日 ------------------------------------------------------------------------------------------- 会计人员工作交接书（样板2）
会计工作移交清单模板 一、背景介绍 会计工作移交清单是在会计部门内部或者会计人员进行交接时使用的一种工具。通过使用移交清单，可以确保会计工作的连续性和顺利进行。本文将为您提供一个会计工作移交清单的模板，以便您在进行会计工作移交时做到有条不紊。 二、移交清单模板 会计工作移交清单 日期：___________ 一、基本信息 1. 原会计人员： 姓名：_______________ 部门：_______________ 联系方式：_______________ 2. 接收会计人员： 姓名：_______________ 部门：_______________ 联系方式：_______________
二、工作内容 1. 会计凭证处理 - 处理日常销售、采购等业务发票- 领取和处理借记卡、信用卡账单- 处理银行往来账务 - 处理固定资产购置和折旧等账务2. 财务报表编制 - 编制月度、季度和年度财务报表- 确保报表准确、完整并及时提交- 协助审计人员进行年度审计工作3. 税务申报与处理 - 编制和提交各类税务申报表格- 及时缴纳各项税款 - 处理税务机关的询问和调查 4. 内部控制与风险管理 - 审核和监控财务流程的合规性- 规范会计核算准则的执行
- 提出并执行内部控制改进建议 5. 其他 - 协助其他部门和同事解决与财务相关的问题- 及时更新会计制度和操作流程 三、交接事项 1. 移交会计系统的登录账号和密码 2. 提供最新的财务报表和相关资料 3. 将未完善的工作进行说明和指导 4. 移交当前进行中的任务清单和进度 四、其他备注 - 需要注意的特殊事项或者重要说明 五、签名确认 原会计人员签名：_______________ 接收会计人员签名：_______________ 日期：_______________ 三、总结
word完整版出纳工作交接表 第一篇：出纳工作交接表（前期准备） 一、背景介绍 出纳工作是企业日常财务管理中不可缺少的一项工作， 出纳员负责公司现金收支管理，是公司现金管理体系的重要一环。因此，出纳员的工作交接必须要细致、严谨，确保后续的现金管理工作能够顺利开展。 二、交接前的准备 1、清点现金：由原出纳员进行现金清点，核实现金余额 是否准确。如果确实存在差异，应及时调查并核实原因，确保交接现金无误。 2、理清账目：原出纳员应核对银行账户、现金账户等财 务台账，确保账目准确无误。同时，应将凭证、报销单等财务资料进行整理和归档。 3、交接时间确定：新旧出纳员应提前商定好交接时间， 并严格按照时间节点进行交接。出纳员交接期间，不得轻易离开现金库房，避免出现现金遗失情况。 4、上级审批：出纳员交接表应由公司主管、财务部门进 行审批，确保后续工作得到有效监督和指导。 三、交接表的内容和格式 1、交接表的内容包括现金余额、待处理单据、未完成任 务等信息，确保新出纳员对工作情况了然于心，做好工作衔接。 2、交接表应具备清晰、简洁的格式，内容涵盖全面，表 格易于阅读。建议使用Excel或Word等工具编制交接表，确
保内容清晰易读。 以上是出纳工作交接表前期准备部分的介绍。出纳员的岗位涉及到企业的现金管理，对于交接的整个过程要求严格，交接表的准备和内容要充分考虑到细节，一切工作都要务实可操作，确保现金管理工作的顺利进行。 第二篇：出纳工作交接表（操作细节） 一、资金清点 1、对于现金余额的清点，出纳员应当按照公司规定的现金清点流程进行。每个清点程序的操作标准不一，在清点时应具体操作。 2、现金余额的差异找出后应立即处理查询原因，确保现金余额的准确性。 二、账目整理 1、将银行账号、现金账户等账目清账的情况进行检查核实，确保清盘明确。 2、原收据、凭证等资料应当作为另外一个项目的资料存储，确保队伍交接后有足够的可以查询的材料。 三、交接单的签署 1、在交接表格上，新旧出纳员应签字确认，表明交接双方的系统清楚性。 2、在交接单上出现的任何异议，发现后新旧出纳员应该及时处理，防止留下后遗症。 四、工作情况介绍 1、原出纳员应当在交接期间通知后继出纳员公司的现金管理模式、收付款方式、现金统计系统等，确保后继出纳员的顺利开展工作。 2、新出纳员也可以在此阶段了解公司更长远的现金管理
财务交接清单模板 篇一:财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。 4.现金支票_____张，号码:_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。 三 .财务工具交接 1 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。附盘点明细表 四 .其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件:_____件。 2 移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 篇二:会计、出纳交接表模板 会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接:
财务工作移交清单交接表模板(通用版) 3篇 Template of financial work handover list (general version) 汇报人：JinTai College
财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务工作移交清单范文标准版 2、篇章2：财务工作移交清单范本(通用版) 3、篇章3：财务工作移交清单模板(标准版) 篇章1:财务工作移交清单范文标准版 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
财务工作交接清单]财务工作交接表 财务工作交接清单 交接日期: ___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______，实存现金______，于_____年_____月_____日，金额为______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额为_________，核对相符。 3.检查是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据共_____本。 2.本年度及上年度会计报表共_____张。 3.空白转账支票_____张，号码为_____到_____。 4.现金支票_____张，号码为_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保、公积金、个税等涉税申报资料共_____本。 三.财务工具交接 1.财务章_____枚，专用章_____枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料共_____份。 5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的共_____张，空白共_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理。账实是否一致。是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点。账实是否一致。是否存在亏空。附盘点明细表。
四.其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件共_____件。 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 财务工作移交清单 会计人员的交接主要包括以下几个方面： 1.一般将交接截至期放在月末，即将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。 2.整理保管的各种会计资料和物品，并列示于交接清单上。
[财务工作交接清单]财务工作移交清单[财务工作交接清单]财务工作移交清单篇一 : 财务工作移交清单 财务工作移交清单 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面: 1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。,] 2、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。 3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。;
2.****年度“会计赁证”106册; 3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.****厂财会科印章壹枚; 2.****厂财务专用章壹枚; 3.****厂银行往来专用章壹枚; 4.****厂现金付讫印章壹枚; 5。****厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长张**公用名章壹枚; 四、会计档案 1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本; 2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册; 3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书， 均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张;空白转帐支票***张。 2.全厂《八五》发展规划草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。